序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-18 |
2024-04-17 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
513600 |
南方恒生指数ETF |
1.8269 |
0.9475 |
1.8100 |
0.9388 |
0.93 |
-1.65 |
开放 |
开放 |
2 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.0802 |
1.0802 |
1.0698 |
1.0698 |
0.97 |
9.49 |
开放 |
开放 |
3 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.0585 |
1.0585 |
1.0484 |
1.0484 |
0.96 |
7.39 |
开放 |
开放 |
4 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0376 |
1.0376 |
0.16 |
3.93 |
开放 |
开放 |
5 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0370 |
1.0370 |
0.16 |
3.87 |
开放 |
开放 |
6 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9999 |
0.9999 |
0.48 |
-10.37 |
开放 |
开放 |
7 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9947 |
0.9947 |
0.47 |
-10.47 |
开放 |
开放 |
8 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9854 |
0.9854 |
0.89 |
-0.58 |
开放 |
开放 |
9 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9839 |
0.9839 |
0.89 |
-0.73 |
开放 |
开放 |
10 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
0.9838 |
0.9838 |
0.9762 |
0.9762 |
0.78 |
-3.57 |
开放 |
开放 |
11 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.51 |
-8.41 |
开放 |
开放 |
12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
0.9807 |
0.9807 |
- |
- |
- |
-1.93 |
开放 |
开放 |
13 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
0.9781 |
0.9781 |
0.9753 |
0.9753 |
0.29 |
-2.19 |
开放 |
开放 |
14 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9606 |
0.9606 |
0.78 |
-3.65 |
开放 |
开放 |
15 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9527 |
0.9527 |
1.35 |
-3.44 |
开放 |
开放 |
16 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9526 |
0.9526 |
1.35 |
-3.45 |
开放 |
开放 |
17 |
159920 |
华夏恒生ETF |
0.9630 |
1.0390 |
0.9551 |
1.0311 |
0.83 |
-3.72 |
开放 |
开放 |
18 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9566 |
0.9566 |
0.50 |
-8.53 |
开放 |
开放 |
19 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9526 |
1.0013 |
0.9464 |
0.9951 |
0.66 |
1.79 |
开放 |
开放 |
20 |
019102 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9316 |
0.9316 |
1.34 |
0.96 |
开放 |
开放 |
21 |
019103 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9305 |
0.9305 |
1.33 |
0.88 |
开放 |
开放 |
22 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8794 |
0.8794 |
0.86 |
-0.34 |
开放 |
开放 |
23 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8774 |
0.8774 |
0.87 |
-0.43 |
开放 |
开放 |
24 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8734 |
0.8734 |
0.8604 |
0.8604 |
1.51 |
0.84 |
开放 |
开放 |
25 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8613 |
0.8613 |
0.37 |
-11.40 |
开放 |
开放 |
26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8565 |
0.8565 |
0.36 |
-11.47 |
开放 |
开放 |
27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8551 |
0.8551 |
0.47 |
-10.09 |
开放 |
开放 |
28 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
0.8567 |
0.8567 |
0.8524 |
0.8524 |
0.50 |
-10.54 |
开放 |
开放 |
29 |
020634 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.63 |
-14.51 |
开放 |
开放 |
30 |
020635 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.62 |
-14.54 |
开放 |
开放 |
31 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8487 |
0.8487 |
0.46 |
-10.17 |
开放 |
开放 |
32 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8161 |
0.8161 |
0.44 |
-9.80 |
开放 |
开放 |
33 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8181 |
0.8181 |
0.8142 |
0.8142 |
0.48 |
-11.11 |
开放 |
开放 |
34 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8147 |
0.4074 |
0.8120 |
0.4060 |
0.33 |
-11.96 |
开放 |
开放 |
35 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8107 |
0.8107 |
0.43 |
-10.10 |
开放 |
开放 |
36 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8081 |
0.8081 |
0.46 |
-9.36 |
开放 |
开放 |
37 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8070 |
0.8070 |
0.46 |
-9.36 |
开放 |
开放 |
38 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8066 |
0.8066 |
0.12 |
-7.04 |
开放 |
开放 |
39 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7989 |
0.7989 |
0.13 |
-7.10 |
开放 |
开放 |
40 |
513970 |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) |
0.7951 |
0.7951 |
0.7840 |
0.7840 |
1.42 |
0.94 |
开放 |
开放 |