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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 520500 | 恒生新药 | 1.9746 | 1.9746 | 1.9224 | 1.9224 | 2.72 | 100.04 | 开放 | 开放 |
| 2 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.9475 | 1.9475 | 1.8844 | 1.8844 | 3.35 | 82.80 | 开放 | 开放 |
| 3 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.8738 | 1.8738 | 1.8118 | 1.8118 | 3.42 | 83.99 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.8679 | 1.8679 | 1.8061 | 1.8061 | 3.42 | 83.74 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7701 | 1.7701 | 1.7120 | 1.7120 | 3.39 | 81.05 | 开放 | 开放 |
| 6 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.7504 | 1.7504 | 1.6932 | 1.6932 | 3.38 | 80.90 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.7474 | 1.7474 | 1.6903 | 1.6903 | 3.38 | 80.63 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.6417 | 1.6417 | 1.6354 | 1.6354 | 0.39 | 23.84 | 开放 | 开放 |
| 9 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.6266 | 1.6266 | 1.6204 | 1.6204 | 0.38 | 23.25 | 开放 | 开放 |
| 10 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6178 | 1.6178 | 1.6245 | 1.6245 | -0.41 | 20.37 | 开放 | 开放 |
| 11 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6119 | 1.6119 | 1.6017 | 1.6017 | 0.64 | 28.72 | 开放 | 开放 |
| 12 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6069 | 1.6069 | 1.5967 | 1.5967 | 0.64 | 28.48 | 开放 | 开放 |
| 13 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.5979 | 1.5979 | 1.6043 | 1.6043 | -0.40 | 20.57 | 开放 | 开放 |
| 14 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5582 | 1.5582 | 1.5550 | 1.5550 | 0.21 | 24.93 | 开放 | 开放 |
| 15 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5449 | 1.5449 | 1.5383 | 1.5383 | 0.43 | 25.30 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.5446 | 1.5446 | 1.5299 | 1.5299 | 0.96 | 35.29 | 开放 | 开放 |
| 17 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5403 | 1.6163 | 1.5371 | 1.6131 | 0.21 | 25.01 | 开放 | 开放 |
| 18 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5398 | 1.5398 | 1.5333 | 1.5333 | 0.42 | 25.13 | 限大额 | 开放 |
| 19 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5383 | 1.5383 | 1.5351 | 1.5351 | 0.21 | 23.60 | 开放 | 开放 |
| 20 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.5286 | 1.5286 | 1.4719 | 1.4719 | 3.85 | 93.13 | 开放 | 开放 |
| 21 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.5203 | 1.5203 | 1.4638 | 1.4638 | 3.86 | 92.76 | 开放 | 开放 |
| 22 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5073 | 1.5073 | 1.5043 | 1.5043 | 0.20 | 23.35 | 开放 | 开放 |
| 23 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.5020 | 1.5020 | 1.4878 | 1.4878 | 0.95 | 34.93 | 开放 | 开放 |
| 24 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.4720 | 1.4720 | 1.4810 | 1.4810 | -0.61 | 20.65 | 开放 | 开放 |
| 25 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4708 | 0.7354 | 1.4607 | 0.7304 | 0.69 | 33.27 | 开放 | 开放 |
| 26 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.4689 | 1.4689 | 1.4125 | 1.4125 | 3.99 | 103.70 | 开放 | 开放 |
| 27 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.4581 | 1.4581 | 1.4520 | 1.4520 | 0.42 | 25.26 | 开放 | 开放 |
| 28 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.4504 | 1.4504 | 1.4023 | 1.4023 | 3.43 | 83.32 | 开放 | 开放 |
| 29 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4490 | 1.4490 | 1.4546 | 1.4546 | -0.38 | 19.09 | 开放 | 开放 |
| 30 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.4470 | 1.4470 | 1.3990 | 1.3990 | 3.43 | 83.37 | 开放 | 开放 |
| 31 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4427 | 1.4427 | 1.4365 | 1.4365 | 0.43 | 24.37 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.4427 | 1.4427 | 1.4365 | 1.4365 | 0.43 | 24.37 | 限大额 | 开放 |
| 33 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4410 | 1.4410 | 1.4465 | 1.4465 | -0.38 | 18.86 | 开放 | 开放 |
| 34 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.4374 | 1.4374 | 1.3898 | 1.3898 | 3.42 | 82.99 | 开放 | 开放 |
| 35 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.4371 | 1.4371 | 1.4318 | 1.4318 | 0.37 | 22.72 | 开放 | 开放 |
| 36 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4306 | 1.4306 | 1.4245 | 1.4245 | 0.43 | 24.26 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4041 | 1.4041 | 1.3988 | 1.3988 | 0.38 | 23.20 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3963 | 1.3963 | 1.3912 | 1.3912 | 0.37 | 22.53 | 开放 | 开放 |
| 39 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3875 | 1.3875 | 1.3823 | 1.3823 | 0.38 | 22.96 | 开放 | 开放 |
| 40 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.3812 | 1.4874 | 1.3881 | 1.4943 | -0.50 | 19.05 | 开放 | 开放 |
