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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 1.2517 | 1.2011 | 1.2011 | 4.21 | -7.91 | 开放 | 开放 |
| 2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 1.2819 | 1.2114 | 1.2309 | 4.21 | -7.80 | 开放 | 开放 |
| 3 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0462 | 1.0462 | 3.98 | 3.27 | 开放 | 开放 |
| 4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0424 | 1.0424 | 3.96 | 3.13 | 开放 | 开放 |
| 5 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 0.7940 | 0.7645 | 0.7645 | 3.86 | 4.68 | 开放 | 开放 |
| 6 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7607 | 0.7607 | 3.85 | 4.58 | 开放 | 开放 |
| 7 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.2250 | 1.5100 | 1.1800 | 1.4650 | 3.81 | -7.13 | 开放 | 开放 |
| 8 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 1.1029 | 1.0625 | 1.0625 | 3.80 | 10.37 | 开放 | 开放 |
| 9 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.2300 | 1.5190 | 1.1850 | 1.4740 | 3.80 | -7.03 | 开放 | 开放 |
| 10 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 1.1043 | 1.0639 | 1.0639 | 3.80 | 10.52 | 开放 | 开放 |
| 11 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6626 | 0.6626 | 3.77 | 0.53 | 开放 | 开放 |
| 12 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 0.6991 | 0.6737 | 0.6737 | 3.77 | 0.72 | 开放 | 开放 |
| 13 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 1.5967 | 1.5405 | 1.5405 | 3.65 | -6.87 | 开放 | 开放 |
| 14 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 1.6039 | 1.5475 | 1.5475 | 3.64 | -6.81 | 开放 | 开放 |
| 15 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8398 | 0.8398 | 3.61 | -1.87 | 开放 | 开放 |
| 16 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 0.8626 | 0.8327 | 0.8327 | 3.59 | -2.07 | 开放 | 开放 |
| 17 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.5252 | 1.5252 | 1.4741 | 1.4741 | 3.47 | -11.39 | 开放 | 开放 |
| 18 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 1.5234 | 1.4724 | 1.4724 | 3.46 | -11.50 | 开放 | 开放 |
| 19 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.5018 | 3.5018 | 3.3867 | 3.3867 | 3.40 | -6.87 | 开放 | 开放 |
| 20 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.4656 | 3.3518 | 3.3518 | 3.40 | -7.01 | 开放 | 开放 |
| 21 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.6650 | 0.6650 | 0.6436 | 0.6436 | 3.33 | -12.48 | 开放 | 开放 |
| 22 | 010091 | 中信建投医药健康C | 0.6462 | 0.6462 | 0.6255 | 0.6255 | 3.31 | -12.70 | 开放 | 开放 |
| 23 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.8524 | 2.1094 | 1.7935 | 2.0505 | 3.28 | -0.94 | 开放 | 开放 |
| 24 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.8449 | 1.8449 | 1.7863 | 1.7863 | 3.28 | -1.08 | 开放 | 开放 |
| 25 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 1.5566 | 1.5073 | 1.5073 | 3.27 | -6.06 | 开放 | 开放 |
| 26 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 0.7152 | 0.6926 | 0.6926 | 3.26 | -6.24 | 开放 | 开放 |
| 27 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 1.1246 | 0.9423 | 1.0944 | 3.20 | -6.90 | 开放 | 开放 |
| 28 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.9650 | 0.9769 | 0.9351 | 0.9470 | 3.20 | -7.07 | 开放 | 开放 |
| 29 | 002408 | 中信建投医改A | 1.6071 | 1.6071 | 1.5580 | 1.5580 | 3.15 | -14.24 | 开放 | 开放 |
| 30 | 007553 | 中信建投医改C | 1.3206 | 1.3206 | 1.2803 | 1.2803 | 3.15 | -14.34 | 开放 | 开放 |
| 31 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.7508 | 0.7508 | 0.7283 | 0.7283 | 3.09 | -26.30 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.7514 | 0.7514 | 0.7289 | 0.7289 | 3.09 | -26.25 | 开放 | 开放 |
| 33 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6390 | 0.6390 | 0.6200 | 0.6200 | 3.06 | -25.52 | 开放 | 开放 |
| 34 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6430 | 0.6430 | 0.6240 | 0.6240 | 3.04 | -25.49 | 开放 | 开放 |
| 35 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0121 | 1.0121 | 3.04 | -16.39 | 开放 | 开放 |
| 36 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0101 | 1.0101 | 3.04 | -16.56 | 开放 | 开放 |
| 37 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5285 | 0.5285 | 0.5130 | 0.5130 | 3.02 | -5.52 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 0.8098 | 0.8098 | 0.7861 | 0.7861 | 3.01 | -19.01 | 开放 | 开放 |
| 39 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2019 | 1.2019 | 3.01 | -18.57 | 开放 | 开放 |
| 40 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 0.8110 | 0.8110 | 0.7873 | 0.7873 | 3.01 | -18.89 | 开放 | 开放 |
