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序号 基金代码 基金简称 2024-06-21 2024-06-20 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.4742 1.4742 0.9798 0.9798 50.46 46.80 限大额 开放
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.4595 1.4595 0.9703 0.9703 50.42 45.89 限大额 开放
3 010709 安信医药健康股票A 0.9834 1.0414 0.9633 1.0213 2.09 -19.17 开放 开放
4 010710 安信医药健康股票C 0.9671 1.0241 0.9474 1.0044 2.08 -19.37 开放 开放
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9866 0.9866 0.9678 0.9678 1.94 29.54 限大额 开放
6 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9030 0.9030 1.79 -16.04 开放 开放
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4654 0.4654 0.4572 0.4572 1.79 -19.90 开放 开放
8 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.8884 0.8884 1.79 -16.37 开放 开放
9 019958 湘财医药健康混合A 1.1606 1.1606 1.1404 1.1404 1.77 16.14 开放 开放
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4544 0.4544 0.4465 0.4465 1.77 -20.21 开放 开放
11 019959 湘财医药健康混合C 1.1612 1.1612 1.1411 1.1411 1.76 16.21 开放 开放
12 012094 鹏华创新升级混合C 0.7929 0.7929 0.7795 0.7795 1.72 -12.72 开放 开放
13 012159 财通资管健康产业混合A 0.9005 0.9005 0.8853 0.8853 1.72 -12.14 开放 开放
14 012093 鹏华创新升级混合A 0.8120 0.8120 0.7983 0.7983 1.72 -12.42 开放 开放
15 012160 财通资管健康产业混合C 0.8913 0.8913 0.8763 0.8763 1.71 -12.31 开放 开放
16 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9004 0.9004 0.8853 0.8853 1.71 -10.67 开放 开放
17 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9036 0.9036 0.8885 0.8885 1.70 -10.50 开放 开放
18 012187 招商品质成长混合C 0.5683 0.5683 0.5590 0.5590 1.66 -18.08 开放 开放
19 012186 招商品质成长混合A 0.5809 0.5809 0.5714 0.5714 1.66 -17.77 开放 开放
20 000960 招商医药健康产业股票 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 1.66 -16.47 开放 开放
21 007770 同泰开泰混合A 0.5548 0.5548 0.5459 0.5459 1.63 -35.31 开放 开放
22 007771 同泰开泰混合C 0.5438 0.5438 0.5351 0.5351 1.63 -35.43 开放 开放
23 009361 招商创新增长混合C 0.5762 0.5762 0.5670 0.5670 1.62 -18.35 开放 开放
24 009360 招商创新增长混合A 0.5951 0.5951 0.5856 0.5856 1.62 -18.03 开放 开放
25 014590 招商成长先导股票C 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 1.59 -20.74 开放 开放
26 002408 中信建投医改A 1.6388 1.6388 1.6133 1.6133 1.58 -12.55 开放 开放
27 014589 招商成长先导股票A 0.7006 0.7006 0.6897 0.6897 1.58 -20.45 开放 开放
28 007553 中信建投医改C 1.3458 1.3458 1.3249 1.3249 1.58 -12.71 开放 开放
29 017900 鹏华医药科技股票C 0.8667 0.8667 0.8534 0.8534 1.56 -12.81 开放 开放
30 001230 鹏华医药科技股票A 1.0275 1.0275 1.0118 1.0118 1.55 -12.70 开放 开放
31 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8334 0.8334 0.8208 0.8208 1.54 -10.35 开放 开放
32 011466 兴业医疗保健A 0.6731 0.6731 0.6630 0.6630 1.52 -11.19 开放 开放
33 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8351 0.8351 0.8226 0.8226 1.52 -10.27 开放 开放
34 011467 兴业医疗保健C 0.6621 0.6621 0.6522 0.6522 1.52 -11.40 开放 开放
35 010091 中信建投医药健康C 0.6637 0.6637 0.6538 0.6538 1.51 -10.34 开放 开放
36 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5567 0.5567 0.5484 0.5484 1.51 -8.83 暂停 暂停
37 010090 中信建投医药健康A 0.6838 0.6838 0.6737 0.6737 1.50 -10.00 开放 开放
38 015666 银河医药混合C 0.4638 0.4638 0.4570 0.4570 1.49 -15.27 开放 开放
39 011335 银河医药混合A 0.4714 0.4714 0.4646 0.4646 1.46 -14.96 开放 开放
40 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8336 0.8336 0.8220 0.8220 1.41 -16.64 暂停 开放
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