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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2023-01-20		2023-01-19		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.1080	3.1380	2.9880	3.0180	4.02	9.86	暂停	开放
2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0850	3.1150	2.9660	2.9960	4.01	9.83	暂停	开放
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.3290	1.3290	1.2800	1.2800	3.83	10.20	开放	开放
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.3550	1.3550	1.3060	1.3060	3.75	10.16	开放	开放
5	005344	长安裕盛混合C	1.0028	1.0028	0.9694	0.9694	3.45	12.03	开放	开放
6	005343	长安裕盛混合A	1.0128	1.0128	0.9791	0.9791	3.44	12.05	开放	开放
7	005478	长安鑫禧混合C	0.6719	0.6719	0.6498	0.6498	3.40	11.95	开放	开放
8	005477	长安鑫禧混合A	0.6783	0.6783	0.6560	0.6560	3.40	11.95	开放	开放
9	009859	银华乐享混合A	0.8975	0.8975	0.8685	0.8685	3.34	12.38	暂停	开放
10	015687	银华乐享混合C	0.8953	0.8953	0.8664	0.8664	3.34	12.35	暂停	开放
11	009394	银华同力精选混合	0.9499	0.9499	0.9207	0.9207	3.17	6.24	开放	开放
12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6798	1.6798	1.6301	1.6301	3.05	12.85	开放	开放
13	290014	泰信现代服务业混合	2.7760	2.8360	2.6940	2.7540	3.04	10.33	开放	开放
14	290008	泰信发展主题混合	2.2790	2.7180	2.2120	2.6510	3.03	11.01	开放	开放
15	015596	国泰国证有色金属行业指数C	1.4047	1.4047	1.3639	1.3639	2.99	12.61	开放	开放
16	011630	东财有色增强A	1.3566	1.3566	1.3189	1.3189	2.86	11.07	开放	开放
17	011631	东财有色增强C	1.3491	1.3491	1.3117	1.3117	2.85	11.05	开放	开放
18	110025	易方达资源行业混合	1.3020	1.3020	1.2660	1.2660	2.84	12.82	开放	开放
19	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.8278	0.8278	0.8050	0.8050	2.83	11.83	开放	开放
20	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.8267	0.8267	0.8040	0.8040	2.82	11.82	开放	开放
21	006736	国投瑞银先进制造混合	3.5979	3.5979	3.4995	3.4995	2.81	12.39	开放	开放
22	007689	国投瑞银新能源混合A	2.7726	2.8426	2.6974	2.7674	2.79	12.86	开放	开放
23	007690	国投瑞银新能源混合C	2.7376	2.8076	2.6634	2.7334	2.79	12.83	开放	开放
24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	1.2006	1.2006	1.1682	1.1682	2.77	12.35	开放	开放
25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2083	1.2083	1.1757	1.1757	2.77	12.37	开放	开放
26	260117	景顺长城支柱产业混合	1.7580	2.0380	1.7110	1.9910	2.75	9.81	开放	开放
27	005187	长安鑫兴混合C	1.7063	1.7063	1.6607	1.6607	2.75	11.94	开放	开放
28	005186	长安鑫兴混合A	1.7215	1.7215	1.6755	1.6755	2.75	11.95	开放	开放
29	012079	信澳新能源精选混合	1.2293	1.2293	1.1965	1.1965	2.74	11.33	限大额	开放
30	007216	浙商中华预期高股息C	1.1625	1.1625	1.1322	1.1322	2.68	7.46	暂停	开放
31	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.8326	0.8326	0.8109	0.8109	2.68	12.24	开放	开放
32	007178	浙商中华预期高股息A	1.1753	1.1753	1.1447	1.1447	2.67	7.48	暂停	开放
33	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.8353	0.8353	0.8136	0.8136	2.67	12.24	开放	开放
34	001704	国投瑞银进宝混合	3.8764	3.9014	3.7764	3.8014	2.65	11.74	开放	开放
35	580002	东吴双动力混合A	0.7910	2.2885	0.7707	2.2682	2.63	3.66	开放	开放
36	011241	东吴双动力混合C	0.7915	0.9540	0.7713	0.9338	2.62	3.63	开放	开放
37	009486	光大保德信瑞和混合A	0.9836	0.9836	0.9586	0.9586	2.61	9.30	开放	开放
38	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	0.7968	0.7968	0.7766	0.7766	2.60	7.01	暂停	开放
39	009487	光大保德信瑞和混合C	0.9720	0.9720	0.9474	0.9474	2.60	9.26	开放	开放
40	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8075	0.8075	0.7871	0.7871	2.59	6.70	暂停	开放

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