序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2023-01-20 |
2023-01-19 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.1080 |
3.1380 |
2.9880 |
3.0180 |
4.02 |
9.86 |
暂停 |
开放 |
2 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0850 |
3.1150 |
2.9660 |
2.9960 |
4.01 |
9.83 |
暂停 |
开放 |
3 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.2800 |
1.2800 |
3.83 |
10.20 |
开放 |
开放 |
4 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3060 |
1.3060 |
3.75 |
10.16 |
开放 |
开放 |
5 |
005344 |
长安裕盛混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9694 |
0.9694 |
3.45 |
12.03 |
开放 |
开放 |
6 |
005343 |
长安裕盛混合A |
1.0128 |
1.0128 |
0.9791 |
0.9791 |
3.44 |
12.05 |
开放 |
开放 |
7 |
005478 |
长安鑫禧混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6498 |
0.6498 |
3.40 |
11.95 |
开放 |
开放 |
8 |
005477 |
长安鑫禧混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6560 |
0.6560 |
3.40 |
11.95 |
开放 |
开放 |
9 |
009859 |
银华乐享混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8685 |
0.8685 |
3.34 |
12.38 |
暂停 |
开放 |
10 |
015687 |
银华乐享混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8664 |
0.8664 |
3.34 |
12.35 |
暂停 |
开放 |
11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9207 |
0.9207 |
3.17 |
6.24 |
开放 |
开放 |
12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6798 |
1.6798 |
1.6301 |
1.6301 |
3.05 |
12.85 |
开放 |
开放 |
13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.7760 |
2.8360 |
2.6940 |
2.7540 |
3.04 |
10.33 |
开放 |
开放 |
14 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
2.2790 |
2.7180 |
2.2120 |
2.6510 |
3.03 |
11.01 |
开放 |
开放 |
15 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3639 |
1.3639 |
2.99 |
12.61 |
开放 |
开放 |
16 |
011630 |
东财有色增强A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3189 |
1.3189 |
2.86 |
11.07 |
开放 |
开放 |
17 |
011631 |
东财有色增强C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3117 |
1.3117 |
2.85 |
11.05 |
开放 |
开放 |
18 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2660 |
1.2660 |
2.84 |
12.82 |
开放 |
开放 |
19 |
013437 |
财通资管中证有色金属指数发起式A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8050 |
0.8050 |
2.83 |
11.83 |
开放 |
开放 |
20 |
013438 |
财通资管中证有色金属指数发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8040 |
0.8040 |
2.82 |
11.82 |
开放 |
开放 |
21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5979 |
3.5979 |
3.4995 |
3.4995 |
2.81 |
12.39 |
开放 |
开放 |
22 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.7726 |
2.8426 |
2.6974 |
2.7674 |
2.79 |
12.86 |
开放 |
开放 |
23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
2.7376 |
2.8076 |
2.6634 |
2.7334 |
2.79 |
12.83 |
开放 |
开放 |
24 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1682 |
1.1682 |
2.77 |
12.35 |
开放 |
开放 |
25 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1757 |
1.1757 |
2.77 |
12.37 |
开放 |
开放 |
26 |
260117 |
景顺长城支柱产业混合 |
1.7580 |
2.0380 |
1.7110 |
1.9910 |
2.75 |
9.81 |
开放 |
开放 |
27 |
005187 |
长安鑫兴混合C |
1.7063 |
1.7063 |
1.6607 |
1.6607 |
2.75 |
11.94 |
开放 |
开放 |
28 |
005186 |
长安鑫兴混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6755 |
1.6755 |
2.75 |
11.95 |
开放 |
开放 |
29 |
012079 |
信澳新能源精选混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.1965 |
1.1965 |
2.74 |
11.33 |
限大额 |
开放 |
30 |
007216 |
浙商中华预期高股息C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1322 |
1.1322 |
2.68 |
7.46 |
暂停 |
开放 |
31 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8109 |
0.8109 |
2.68 |
12.24 |
开放 |
开放 |
32 |
007178 |
浙商中华预期高股息A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1447 |
1.1447 |
2.67 |
7.48 |
暂停 |
开放 |
33 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8136 |
0.8136 |
2.67 |
12.24 |
开放 |
开放 |
34 |
001704 |
国投瑞银进宝混合 |
3.8764 |
3.9014 |
3.7764 |
3.8014 |
2.65 |
11.74 |
开放 |
开放 |
35 |
580002 |
东吴双动力混合A |
0.7910 |
2.2885 |
0.7707 |
2.2682 |
2.63 |
3.66 |
开放 |
开放 |
36 |
011241 |
东吴双动力混合C |
0.7915 |
0.9540 |
0.7713 |
0.9338 |
2.62 |
3.63 |
开放 |
开放 |
37 |
009486 |
光大保德信瑞和混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9586 |
0.9586 |
2.61 |
9.30 |
开放 |
开放 |
38 |
009983 |
永赢港股通品质生活慧选混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7766 |
0.7766 |
2.60 |
7.01 |
暂停 |
开放 |
39 |
009487 |
光大保德信瑞和混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9474 |
0.9474 |
2.60 |
9.26 |
开放 |
开放 |
40 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8075 |
0.8075 |
0.7871 |
0.7871 |
2.59 |
6.70 |
暂停 |
开放 |