序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-07-26 |
2024-07-25 |
日增长率(%)![](https://static-web.egsea.com/data_center/common/jjjz/images/paixu_d.png) |
今年回报(%)![](https://static-web.egsea.com/data_center/common/jjjz/images/paixu_.png) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
018565 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9227 |
0.9227 |
5.14 |
-0.45 |
开放 |
开放 |
2 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9253 |
0.9253 |
5.13 |
-0.31 |
开放 |
开放 |
3 |
018647 |
易方达中证家电龙头指数发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9289 |
0.9289 |
5.09 |
2.54 |
开放 |
开放 |
4 |
018646 |
易方达中证家电龙头指数发起式A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9312 |
0.9312 |
5.09 |
2.71 |
开放 |
开放 |
5 |
013053 |
天弘国证龙头家电指数A |
1.0357 |
1.0357 |
0.9870 |
0.9870 |
4.93 |
8.42 |
开放 |
开放 |
6 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8396 |
0.8396 |
4.93 |
9.10 |
开放 |
开放 |
7 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8499 |
0.8499 |
4.93 |
9.36 |
开放 |
开放 |
8 |
013054 |
天弘国证龙头家电指数C |
1.0264 |
1.0264 |
0.9782 |
0.9782 |
4.93 |
8.29 |
开放 |
开放 |
9 |
021652 |
东财龙头家电指数E |
0.8902 |
0.8902 |
0.8484 |
0.8484 |
4.93 |
-6.89 |
开放 |
开放 |
10 |
020433 |
金信核心竞争力混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8497 |
0.8497 |
4.63 |
0.06 |
暂停 |
暂停 |
11 |
009317 |
金信核心竞争力混合A |
0.8858 |
2.2816 |
0.8467 |
2.2425 |
4.62 |
-0.29 |
暂停 |
暂停 |
12 |
005358 |
东方阿尔法精选混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.6802 |
0.6802 |
4.37 |
-31.58 |
开放 |
开放 |
13 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6586 |
0.6586 |
4.36 |
-31.77 |
开放 |
开放 |
14 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
0.5475 |
0.5475 |
0.5247 |
0.5247 |
4.35 |
-28.16 |
暂停 |
开放 |
15 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5212 |
0.5212 |
4.34 |
-28.25 |
暂停 |
开放 |
16 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.1880 |
1.1880 |
4.12 |
-6.64 |
开放 |
开放 |
17 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.1700 |
1.1700 |
4.10 |
-7.02 |
开放 |
开放 |
18 |
000778 |
鹏华先进制造股票 |
2.7100 |
2.7100 |
2.6050 |
2.6050 |
4.03 |
6.40 |
开放 |
开放 |
19 |
015789 |
永赢高端装备智选混合发起A |
0.5854 |
0.5854 |
0.5630 |
0.5630 |
3.98 |
-24.34 |
开放 |
开放 |
20 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5585 |
0.5585 |
3.97 |
-24.52 |
开放 |
开放 |
21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.3820 |
1.3820 |
3.91 |
-16.66 |
开放 |
开放 |
22 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7016 |
0.7016 |
3.91 |
-11.10 |
开放 |
开放 |
23 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6354 |
0.6354 |
3.90 |
-10.81 |
开放 |
开放 |
24 |
016113 |
华宝高端装备股票发起式A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6391 |
0.6391 |
3.90 |
-10.67 |
开放 |
开放 |
25 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5987 |
0.5987 |
0.5763 |
0.5763 |
3.89 |
-9.88 |
开放 |
开放 |
26 |
010364 |
鹏华空天军工指数C(LOF) |
0.7996 |
0.7996 |
0.7701 |
0.7701 |
3.83 |
-8.87 |
开放 |
开放 |
27 |
017866 |
泓德高端装备混合发起式A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7607 |
0.7607 |
3.81 |
-15.31 |
开放 |
开放 |
28 |
017867 |
泓德高端装备混合发起式C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7573 |
0.7573 |
3.80 |
-15.52 |
开放 |
开放 |
29 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4100 |
0.4100 |
0.3952 |
0.3952 |
3.74 |
-35.31 |
暂停 |
开放 |
30 |
011184 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4277 |
0.4277 |
0.4123 |
0.4123 |
3.74 |
-35.03 |
开放 |
开放 |
31 |
017889 |
东方阿尔法招阳混合E |
0.4253 |
0.4253 |
0.4100 |
0.4100 |
3.73 |
-35.21 |
开放 |
开放 |
32 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
0.8171 |
0.8171 |
0.7878 |
0.7878 |
3.72 |
-5.73 |
开放 |
开放 |
33 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
0.8199 |
0.8199 |
0.7906 |
0.7906 |
3.71 |
-5.61 |
开放 |
开放 |
34 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9200 |
0.9200 |
3.70 |
-2.75 |
开放 |
开放 |
35 |
018075 |
长盛航天海工混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2557 |
1.2557 |
3.67 |
-12.13 |
开放 |
开放 |
36 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.3103 |
1.8543 |
1.2639 |
1.8079 |
3.67 |
-11.92 |
开放 |
开放 |
37 |
010552 |
浙商智选领航三年持有期A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7470 |
0.7470 |
3.67 |
10.96 |
开放 |
开放 |
38 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
0.9610 |
1.1200 |
0.9270 |
1.0860 |
3.67 |
-2.54 |
开放 |
开放 |
39 |
010553 |
浙商智选领航三年持有期C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7417 |
0.7417 |
3.67 |
10.84 |
开放 |
开放 |
40 |
002983 |
长信国防军工量化混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.0947 |
1.0947 |
3.58 |
-7.90 |
开放 |
开放 |