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序号 基金代码 基金简称 2023-01-20 2023-01-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 4.02 9.86 暂停 开放
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 4.01 9.83 暂停 开放
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 3.83 10.20 开放 开放
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 3.75 10.16 开放 开放
5 005344 长安裕盛混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 3.45 12.03 开放 开放
6 005343 长安裕盛混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 3.44 12.05 开放 开放
7 005478 长安鑫禧混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 3.40 11.95 开放 开放
8 005477 长安鑫禧混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 3.40 11.95 开放 开放
9 009859 银华乐享混合A 0.8975 0.8975 0.8685 0.8685 3.34 12.38 暂停 开放
10 015687 银华乐享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 3.34 12.35 暂停 开放
11 009394 银华同力精选混合 0.9499 0.9499 0.9207 0.9207 3.17 6.24 开放 开放
12 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6798 1.6798 1.6301 1.6301 3.05 12.85 开放 开放
13 290014 泰信现代服务业混合 2.7760 2.8360 2.6940 2.7540 3.04 10.33 开放 开放
14 290008 泰信发展主题混合 2.2790 2.7180 2.2120 2.6510 3.03 11.01 开放 开放
15 015596 国泰国证有色金属行业指数C 1.4047 1.4047 1.3639 1.3639 2.99 12.61 开放 开放
16 011630 东财有色增强A 1.3566 1.3566 1.3189 1.3189 2.86 11.07 开放 开放
17 011631 东财有色增强C 1.3491 1.3491 1.3117 1.3117 2.85 11.05 开放 开放
18 110025 易方达资源行业混合 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 2.84 12.82 开放 开放
19 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8278 0.8278 0.8050 0.8050 2.83 11.83 开放 开放
20 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8267 0.8267 0.8040 0.8040 2.82 11.82 开放 开放
21 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 2.81 12.39 开放 开放
22 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 2.79 12.86 开放 开放
23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 2.79 12.83 开放 开放
24 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2006 1.2006 1.1682 1.1682 2.77 12.35 开放 开放
25 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2083 1.2083 1.1757 1.1757 2.77 12.37 开放 开放
26 260117 景顺长城支柱产业混合 1.7580 2.0380 1.7110 1.9910 2.75 9.81 开放 开放
27 005187 长安鑫兴混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 2.75 11.94 开放 开放
28 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 2.75 11.95 开放 开放
29 012079 信澳新能源精选混合 1.2293 1.2293 1.1965 1.1965 2.74 11.33 限大额 开放
30 007216 浙商中华预期高股息C 1.1625 1.1625 1.1322 1.1322 2.68 7.46 暂停 开放
31 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8326 0.8326 0.8109 0.8109 2.68 12.24 开放 开放
32 007178 浙商中华预期高股息A 1.1753 1.1753 1.1447 1.1447 2.67 7.48 暂停 开放
33 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8353 0.8353 0.8136 0.8136 2.67 12.24 开放 开放
34 001704 国投瑞银进宝混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 2.65 11.74 开放 开放
35 580002 东吴双动力混合A 0.7910 2.2885 0.7707 2.2682 2.63 3.66 开放 开放
36 011241 东吴双动力混合C 0.7915 0.9540 0.7713 0.9338 2.62 3.63 开放 开放
37 009486 光大保德信瑞和混合A 0.9836 0.9836 0.9586 0.9586 2.61 9.30 开放 开放
38 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 0.7968 0.7968 0.7766 0.7766 2.60 7.01 暂停 开放
39 009487 光大保德信瑞和混合C 0.9720 0.9720 0.9474 0.9474 2.60 9.26 开放 开放
40 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8075 0.8075 0.7871 0.7871 2.59 6.70 暂停 开放
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