序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-07-18 |
2025-07-17 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
022081 |
景顺长城医疗产业股票A |
1.5792 |
1.5792 |
1.5184 |
1.5184 |
4.00 |
57.92 |
开放 |
开放 |
2 |
022082 |
景顺长城医疗产业股票C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5157 |
1.5157 |
4.00 |
57.63 |
开放 |
开放 |
3 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C类 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8659 |
0.8659 |
3.78 |
50.70 |
开放 |
开放 |
4 |
011876 |
景顺长城医疗健康混合A类 |
0.9128 |
0.9128 |
0.8796 |
0.8796 |
3.77 |
51.03 |
开放 |
开放 |
5 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6344 |
0.6344 |
3.45 |
38.05 |
开放 |
开放 |
6 |
005537 |
中航新起航灵活配置混合A |
0.6690 |
0.6690 |
0.6467 |
0.6467 |
3.45 |
38.14 |
开放 |
开放 |
7 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9216 |
0.9216 |
3.24 |
16.43 |
开放 |
开放 |
8 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.2288 |
1.5288 |
1.1902 |
1.4902 |
3.24 |
33.45 |
开放 |
开放 |
9 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6418 |
0.6418 |
3.24 |
19.84 |
开放 |
开放 |
10 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.2622 |
1.5722 |
1.2226 |
1.5326 |
3.24 |
33.16 |
开放 |
开放 |
11 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
3.7430 |
3.7730 |
3.6260 |
3.6560 |
3.23 |
35.81 |
开放 |
开放 |
12 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6488 |
0.6488 |
3.22 |
20.04 |
开放 |
开放 |
13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.7060 |
3.7360 |
3.5910 |
3.6210 |
3.20 |
35.70 |
开放 |
开放 |
14 |
023393 |
宝盈创新医疗混合发起式A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0771 |
1.0771 |
3.13 |
11.08 |
开放 |
开放 |
15 |
023394 |
宝盈创新医疗混合发起式C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0764 |
1.0764 |
3.11 |
10.99 |
开放 |
开放 |
16 |
008619 |
永赢医药健康C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0449 |
1.0449 |
3.01 |
17.98 |
开放 |
开放 |
17 |
008618 |
永赢医药健康A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0558 |
1.0558 |
3.00 |
18.10 |
开放 |
开放 |
18 |
015052 |
东方红医疗升级股票发起A |
1.6023 |
1.6023 |
1.5598 |
1.5598 |
2.72 |
70.15 |
开放 |
开放 |
19 |
015053 |
东方红医疗升级股票发起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5344 |
1.5344 |
2.72 |
69.74 |
开放 |
开放 |
20 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.1700 |
1.6090 |
1.1390 |
1.5780 |
2.72 |
5.79 |
暂停 |
暂停 |
21 |
002919 |
东吴智慧医疗量化混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0179 |
1.0179 |
2.67 |
45.33 |
暂停 |
开放 |
22 |
011948 |
东吴智慧医疗量化混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0007 |
1.0007 |
2.67 |
45.03 |
暂停 |
开放 |
23 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1063 |
1.1063 |
2.62 |
8.31 |
开放 |
开放 |
24 |
018816 |
方正富邦核心优势混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.0949 |
1.0949 |
2.62 |
7.97 |
开放 |
开放 |
25 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7949 |
0.7949 |
2.58 |
66.71 |
暂停 |
开放 |
26 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8010 |
0.8010 |
2.57 |
66.86 |
暂停 |
开放 |
27 |
018939 |
长城景气成长混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2815 |
1.2815 |
2.55 |
28.20 |
开放 |
开放 |
28 |
018940 |
长城景气成长混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2675 |
1.2675 |
2.54 |
27.78 |
开放 |
开放 |
29 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0422 |
1.0422 |
2.52 |
21.13 |
开放 |
开放 |
30 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0352 |
1.0352 |
2.52 |
20.93 |
开放 |
开放 |
31 |
001801 |
汇添富达欣混合A |
2.7210 |
2.7760 |
2.6550 |
2.7100 |
2.49 |
61.01 |
限大额 |
开放 |
32 |
001417 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A |
1.9390 |
1.9390 |
1.8920 |
1.8920 |
2.48 |
61.05 |
开放 |
开放 |
33 |
015121 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.8540 |
1.8540 |
2.48 |
60.61 |
暂停 |
暂停 |
34 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1308 |
1.1308 |
2.48 |
21.98 |
限大额 |
开放 |
35 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.2800 |
2.3560 |
2.2250 |
2.3010 |
2.47 |
61.82 |
开放 |
开放 |
36 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1331 |
1.1331 |
2.47 |
22.14 |
限大额 |
开放 |
37 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.6150 |
2.6700 |
2.5520 |
2.6070 |
2.47 |
60.73 |
限大额 |
开放 |
38 |
015122 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D |
1.9120 |
1.9120 |
1.8660 |
1.8660 |
2.47 |
60.81 |
开放 |
开放 |
39 |
020437 |
宝盈医疗健康沪港深股票C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2060 |
2.2060 |
2.45 |
61.31 |
开放 |
开放 |
40 |
006644 |
弘毅远方消费升级混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0784 |
1.0784 |
2.44 |
-6.97 |
暂停 |
开放 |