序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-26 |
2024-04-25 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.8871 |
0.8871 |
6.20 |
-15.86 |
开放 |
开放 |
2 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.8926 |
0.8926 |
6.20 |
-15.70 |
开放 |
开放 |
3 |
015097 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9507 |
0.9507 |
0.8955 |
0.8955 |
6.16 |
27.73 |
开放 |
开放 |
4 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9111 |
0.9111 |
6.16 |
28.04 |
开放 |
开放 |
5 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6134 |
0.6134 |
5.95 |
-7.79 |
开放 |
开放 |
6 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6160 |
0.6160 |
5.94 |
-7.68 |
开放 |
开放 |
7 |
011356 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C |
0.3539 |
0.3539 |
0.3343 |
0.3343 |
5.86 |
-16.00 |
开放 |
开放 |
8 |
011355 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A |
0.3602 |
0.3602 |
0.3403 |
0.3403 |
5.85 |
-15.84 |
开放 |
开放 |
9 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5110 |
0.5110 |
5.83 |
-3.65 |
开放 |
开放 |
10 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5162 |
0.5162 |
5.83 |
-3.48 |
开放 |
开放 |
11 |
017612 |
宏利复兴混合C |
1.0350 |
1.0350 |
0.9780 |
0.9780 |
5.83 |
5.72 |
开放 |
开放 |
12 |
001170 |
宏利复兴混合A |
1.0380 |
1.0380 |
0.9820 |
0.9820 |
5.70 |
5.70 |
开放 |
开放 |
13 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9668 |
0.9668 |
5.67 |
-3.09 |
开放 |
开放 |
14 |
017102 |
大摩数字经济混合A |
1.0182 |
1.0182 |
0.9636 |
0.9636 |
5.67 |
25.32 |
开放 |
开放 |
15 |
017982 |
东财成长优选混合发起式C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6504 |
0.6504 |
5.66 |
-2.65 |
开放 |
开放 |
16 |
016842 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A |
1.0253 |
1.0253 |
0.9704 |
0.9704 |
5.66 |
-3.02 |
开放 |
开放 |
17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数C |
0.9345 |
0.9345 |
0.8845 |
0.8845 |
5.65 |
-3.00 |
开放 |
开放 |
18 |
017103 |
大摩数字经济混合C |
1.0112 |
1.0112 |
0.9571 |
0.9571 |
5.65 |
25.09 |
开放 |
开放 |
19 |
017981 |
东财成长优选混合发起式A |
0.6916 |
0.6916 |
0.6546 |
0.6546 |
5.65 |
-2.47 |
开放 |
开放 |
20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9522 |
0.9522 |
5.65 |
-3.05 |
开放 |
开放 |
21 |
018686 |
博时证券公司指数C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0328 |
1.0328 |
5.64 |
-2.68 |
开放 |
开放 |
22 |
012044 |
鹏华券商C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8221 |
0.8221 |
5.64 |
-2.96 |
开放 |
开放 |
23 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.1391 |
1.7871 |
1.0783 |
1.7263 |
5.64 |
7.71 |
开放 |
开放 |
24 |
018933 |
长盛城镇化主题混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.0734 |
1.0734 |
5.64 |
7.50 |
开放 |
开放 |
25 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7080 |
0.7080 |
5.62 |
-2.95 |
开放 |
开放 |
26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数C |
0.8340 |
0.8340 |
0.7900 |
0.7900 |
5.57 |
-3.02 |
开放 |
开放 |
27 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.0224 |
1.0225 |
0.9685 |
0.9686 |
5.57 |
22.19 |
开放 |
开放 |
28 |
010136 |
宏利高研发6个月持有混合C |
1.0115 |
1.0116 |
0.9582 |
0.9583 |
5.56 |
22.09 |
开放 |
开放 |
29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9025 |
0.9025 |
5.55 |
-2.69 |
开放 |
开放 |
30 |
001412 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A |
1.2141 |
1.3521 |
1.1505 |
1.2885 |
5.53 |
6.34 |
开放 |
开放 |
31 |
002112 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C |
1.1688 |
1.3168 |
1.1076 |
1.2556 |
5.53 |
6.31 |
开放 |
开放 |
32 |
012382 |
宏利新兴景气龙头混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.5735 |
0.5735 |
5.48 |
24.47 |
开放 |
开放 |
33 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.5650 |
0.5650 |
5.47 |
24.22 |
开放 |
开放 |
34 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.2620 |
2.4820 |
2.1450 |
2.3650 |
5.45 |
21.81 |
开放 |
开放 |
35 |
012800 |
宏利转型机遇股票C |
2.2430 |
2.2430 |
2.1270 |
2.1270 |
5.45 |
21.64 |
开放 |
开放 |
36 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8404 |
0.8404 |
0.7970 |
0.7970 |
5.45 |
3.21 |
开放 |
开放 |
37 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6410 |
0.6410 |
5.44 |
24.87 |
开放 |
开放 |
38 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9299 |
0.9299 |
5.44 |
24.11 |
开放 |
开放 |
39 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9357 |
0.9357 |
5.44 |
24.23 |
开放 |
开放 |
40 |
004702 |
南方金融主题灵活配置混合A |
0.9468 |
1.2318 |
0.8982 |
1.1832 |
5.41 |
-11.02 |
开放 |
开放 |