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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7652 | 0.7652 | 0.7238 | 0.7238 | 5.72 | 58.00 | 开放 | 开放 |
| 2 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7506 | 0.7506 | 0.7100 | 0.7100 | 5.72 | 57.89 | 开放 | 开放 |
| 3 | 006969 | 圆信永丰高端制造 | 2.1073 | 2.1073 | 1.9996 | 1.9996 | 5.39 | 18.00 | 开放 | 开放 |
| 4 | 010654 | 天弘医药创新A | 1.1036 | 1.1036 | 1.0508 | 1.0508 | 5.02 | 50.19 | 开放 | 开放 |
| 5 | 010655 | 天弘医药创新C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0316 | 1.0316 | 5.02 | 49.79 | 开放 | 开放 |
| 6 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6486 | 1.1966 | 0.6221 | 1.1701 | 4.26 | 15.49 | 开放 | 开放 |
| 7 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2.4208 | 2.8808 | 2.3231 | 2.7831 | 4.21 | 24.69 | 开放 | 开放 |
| 8 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.0540 | 1.1260 | 1.0120 | 1.0840 | 4.15 | 18.56 | 开放 | 开放 |
| 9 | 014540 | 华安优势精选混合C | 0.8588 | 0.8588 | 0.8248 | 0.8248 | 4.12 | 40.83 | 开放 | 开放 |
| 10 | 014539 | 华安优势精选混合A | 0.8745 | 0.8745 | 0.8399 | 0.8399 | 4.12 | 41.30 | 开放 | 开放 |
| 11 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.2576 | 1.2576 | 1.2082 | 1.2082 | 4.09 | 34.73 | 开放 | 开放 |
| 12 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 1.2404 | 1.2404 | 1.1917 | 1.1917 | 4.09 | 34.39 | 开放 | 开放 |
| 13 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 3.2026 | 3.2026 | 3.0795 | 3.0795 | 4.00 | 29.75 | 开放 | 开放 |
| 14 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 3.0886 | 3.0886 | 2.9700 | 2.9700 | 3.99 | 29.41 | 开放 | 开放 |
| 15 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.6230 | 1.9830 | 1.5610 | 1.9210 | 3.97 | 24.27 | 开放 | 开放 |
| 16 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2.2590 | 2.3139 | 2.1740 | 2.2289 | 3.91 | 90.57 | 开放 | 开放 |
| 17 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 2.2963 | 2.3518 | 2.2099 | 2.2654 | 3.91 | 90.83 | 开放 | 开放 |
| 18 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.7189 | 1.7189 | 1.6544 | 1.6544 | 3.90 | 41.35 | 开放 | 开放 |
| 19 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.7838 | 1.7838 | 1.7169 | 1.7169 | 3.90 | 41.72 | 开放 | 开放 |
| 20 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.6100 | 1.9700 | 1.5500 | 1.9100 | 3.87 | 24.13 | 开放 | 开放 |
| 21 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.9421 | 0.9421 | 0.9070 | 0.9070 | 3.87 | 30.58 | 开放 | 开放 |
| 22 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9297 | 0.9297 | 3.86 | 31.09 | 开放 | 开放 |
| 23 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 1.5239 | 1.5239 | 1.4681 | 1.4681 | 3.80 | 29.84 | 开放 | 开放 |
| 24 | 004936 | 中航混改精选A | 0.9054 | 0.9054 | 0.8723 | 0.8723 | 3.79 | 8.07 | 开放 | 开放 |
| 25 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.5101 | 1.5101 | 1.4549 | 1.4549 | 3.79 | 29.50 | 开放 | 开放 |
| 26 | 004937 | 中航混改精选C | 0.8845 | 0.8845 | 0.8522 | 0.8522 | 3.79 | 8.00 | 开放 | 开放 |
| 27 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 1.9180 | 1.9180 | 1.8480 | 1.8480 | 3.79 | 26.27 | 开放 | 开放 |
| 28 | 012284 | 光大保德信健康优加混合A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9118 | 0.9118 | 3.78 | 52.41 | 开放 | 开放 |
| 29 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 1.9230 | 2.9130 | 1.8530 | 2.8430 | 3.78 | 26.51 | 开放 | 开放 |
| 30 | 018076 | 光大保德信健康优加混合C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9296 | 0.9296 | 3.78 | 53.96 | 开放 | 开放 |
| 31 | 020558 | 工银健康产业混合A | 1.5889 | 1.5889 | 1.5313 | 1.5313 | 3.76 | 76.25 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020559 | 工银健康产业混合C | 1.5797 | 1.5797 | 1.5225 | 1.5225 | 3.76 | 75.58 | 开放 | 开放 |
| 33 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 1.1386 | 1.1386 | 1.0979 | 1.0979 | 3.71 | 30.36 | 开放 | 开放 |
| 34 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 1.0955 | 1.0955 | 1.0564 | 1.0564 | 3.70 | 29.68 | 开放 | 开放 |
| 35 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0560 | 1.0560 | 3.67 | 20.65 | 开放 | 开放 |
| 36 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0317 | 1.0317 | 3.67 | 20.34 | 开放 | 开放 |
| 37 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 0.8536 | 0.8536 | 0.8234 | 0.8234 | 3.67 | 28.86 | 开放 | 开放 |
| 38 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A类 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5017 | 0.5017 | 3.67 | 26.55 | 开放 | 开放 |
| 39 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8071 | 0.8071 | 3.67 | 28.37 | 开放 | 开放 |
| 40 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C类 | 0.5156 | 0.5156 | 0.4974 | 0.4974 | 3.66 | 26.37 | 开放 | 开放 |
