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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	0.6666	0.6300	0.6300	5.81	-24.69	开放	开放
2	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	0.6692	0.6325	0.6325	5.80	-24.60	开放	开放
3	015641	银华数字经济股票发起式A	0.8593	0.8593	0.8123	0.8123	5.79	-1.23	开放	开放
4	015642	银华数字经济股票发起式C	0.8560	0.8560	0.8092	0.8092	5.78	-1.29	开放	开放
5	560660	新华中证云计算50ETF	0.8146	0.8146	0.7739	0.7739	5.26	-2.41	开放	开放
6	517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	0.7795	0.7795	0.7413	0.7413	5.15	-2.28	开放	开放
7	159738	云计算ETF沪港深	0.8332	0.8332	0.7935	0.7935	5.00	-1.93	开放	开放
8	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9395	0.9395	0.8948	0.8948	5.00	-2.02	开放	开放
9	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9383	0.9383	0.8938	0.8938	4.98	-2.10	开放	开放
10	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	0.7880	0.7512	0.7512	4.90	-2.04	开放	开放
11	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	0.7923	0.7553	0.7553	4.90	-1.97	开放	开放
12	516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.8409	0.8409	0.8023	0.8023	4.81	-5.82	开放	开放
13	159890	招商中证云计算ETF	0.8699	0.8699	0.8302	0.8302	4.78	-5.80	开放	开放
14	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	0.8635	0.8635	0.8241	0.8241	4.78	-5.56	开放	开放
15	010236	广发电子信息传媒股票C	1.8338	1.8338	1.7502	1.7502	4.78	-11.79	开放	开放
16	005310	广发电子信息传媒股票A	1.8580	1.8580	1.7733	1.7733	4.78	-11.68	开放	开放
17	159739	大数据ETF	0.8217	0.8217	0.7843	0.7843	4.77	-5.63	开放	开放
18	159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.1042	1.1042	1.0544	1.0544	4.72	10.42	开放	开放
19	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	0.9405	0.9405	0.8981	0.8981	4.72	-1.43	开放	开放
20	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9393	0.9393	0.8970	0.8970	4.72	-1.50	开放	开放
21	009538	太平行业优选C	0.6152	0.6652	0.5875	0.6375	4.71	0.23	开放	开放
22	009537	太平行业优选A	0.6267	0.6767	0.5985	0.6485	4.71	0.38	开放	开放
23	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5640	0.5640	0.5387	0.5387	4.70	2.17	开放	开放
24	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3587	0.3587	0.3427	0.3427	4.67	2.96	开放	开放
25	000828	宏利转型机遇股票A	2.1790	2.3990	2.0820	2.3020	4.66	17.34	开放	开放
26	012800	宏利转型机遇股票C	2.1610	2.1610	2.0650	2.0650	4.65	17.19	开放	开放
27	513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.6912	0.6912	0.6605	0.6605	4.65	2.11	开放	开放
28	159568	博时港股通互联网ETF	1.1197	1.1197	1.0701	1.0701	4.64	11.97	开放	开放
29	513040	易方达中证港股通互联网ETF	0.9191	0.9191	0.8785	0.8785	4.62	2.80	开放	开放
30	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	0.9051	0.9051	0.8655	0.8655	4.58	-5.80	开放	开放
31	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	0.9063	0.9063	0.8667	0.8667	4.57	-5.70	开放	开放
32	008084	海富通先进制造股票C	0.8711	0.8711	0.8331	0.8331	4.56	-11.09	开放	开放
33	008085	海富通先进制造股票A	0.8863	0.8863	0.8477	0.8477	4.55	-10.98	开放	开放
34	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9625	0.7113	0.9208	0.6839	4.53	-5.12	开放	开放
35	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9534	0.9534	0.9121	0.9121	4.53	-5.24	开放	开放
36	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8478	0.8478	0.8112	0.8112	4.51	-5.06	开放	开放
37	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8506	0.8506	0.8139	0.8139	4.51	-4.97	开放	开放
38	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8043	0.8043	0.7696	0.7696	4.51	2.46	开放	开放
39	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7349	0.7349	0.7032	0.7032	4.51	0.99	开放	开放
40	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6655	0.6655	0.6368	0.6368	4.51	2.27	开放	开放

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