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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-19		2024-04-18		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	0.7039	0.6663	0.6663	5.64	5.14	开放	开放
2	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	0.7079	0.6702	0.6702	5.63	5.25	开放	开放
3	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7463	0.7463	0.7264	0.7264	2.74	-10.55	开放	开放
4	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7326	0.7326	0.7131	0.7131	2.73	-10.71	开放	开放
5	010563	永赢成长领航混合C	0.7607	0.7607	0.7406	0.7406	2.71	10.04	开放	开放
6	010562	永赢成长领航混合A	0.7658	0.7658	0.7456	0.7456	2.71	10.11	开放	开放
7	001571	嘉合磐石A	0.7727	1.0227	0.7540	1.0040	2.48	-14.96	开放	开放
8	001572	嘉合磐石C	0.7420	0.9920	0.7241	0.9741	2.47	-15.05	开放	开放
9	570007	诺德优选30混合	0.5320	0.5320	0.5200	0.5200	2.31	-5.34	暂停	开放
10	005090	嘉合睿金混合A	1.0237	1.4937	1.0009	1.4709	2.28	6.38	开放	开放
11	005091	嘉合睿金混合C	0.9798	1.4448	0.9580	1.4230	2.28	6.12	开放	开放
12	001413	国联鑫起点混合A	1.0124	1.0624	0.9899	1.0399	2.27	13.55	开放	开放
13	001414	国联鑫起点混合C	0.9496	0.9996	0.9285	0.9785	2.27	13.45	开放	开放
14	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.3882	2.4082	2.3356	2.3556	2.25	16.45	开放	开放
15	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4208	1.4208	1.3919	1.3919	2.08	-8.93	开放	开放
16	006449	浙商汇金量化精选混合	1.0631	1.0631	1.0419	1.0419	2.03	-2.56	开放	开放
17	009317	金信核心竞争力混合A	0.8191	2.2149	0.8037	2.1995	1.92	-7.80	暂停	暂停
18	020433	金信核心竞争力混合C	0.8211	0.8211	0.8058	0.8058	1.90	-7.59	暂停	暂停
19	005774	华夏产业升级混合A	1.6985	1.6985	1.6682	1.6682	1.82	-4.58	开放	开放
20	015059	华夏产业升级混合C	1.6773	1.6773	1.6474	1.6474	1.81	-4.76	开放	开放
21	002181	华安大安全主题混合A	1.7700	1.7700	1.7400	1.7400	1.72	-10.70	开放	开放
22	013618	华安大安全主题混合C	1.7450	1.7450	1.7160	1.7160	1.69	-10.88	开放	开放
23	009394	银华同力精选混合	0.8960	0.8960	0.8813	0.8813	1.67	7.85	开放	开放
24	014699	东方高端制造混合A	0.7460	0.7460	0.7340	0.7340	1.63	-3.33	开放	开放
25	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.3757	1.3757	1.3536	1.3536	1.63	-7.63	开放	开放
26	014700	东方高端制造混合C	0.7409	0.7409	0.7290	0.7290	1.63	-3.50	开放	开放
27	010052	长城久嘉创新成长混合C	1.1607	1.4099	1.1421	1.3913	1.63	-7.77	开放	开放
28	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7620	0.7620	0.7501	0.7501	1.59	-12.27	开放	开放
29	001540	浙商汇金转型驱动	0.8340	0.8340	0.8210	0.8210	1.58	-11.65	开放	开放
30	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7598	0.7598	0.7480	0.7480	1.58	-12.34	开放	开放
31	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5629	0.5629	0.5542	0.5542	1.57	-15.26	开放	开放
32	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.4733	1.4733	1.4506	1.4506	1.56	1.06	开放	开放
33	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.4609	1.4609	1.4384	1.4384	1.56	0.94	开放	开放
34	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.7836	0.7836	0.7716	0.7716	1.56	5.52	开放	开放
35	006366	兴业安保优选混合A	1.4349	1.4349	1.4130	1.4130	1.55	-8.81	开放	开放
36	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.7876	0.7876	0.7756	0.7756	1.55	5.59	开放	开放
37	020107	兴业安保优选混合C	1.4335	1.4335	1.4117	1.4117	1.54	-8.89	限大额	开放
38	013566	华夏军工安全混合C	1.1470	1.1470	1.1300	1.1300	1.50	-12.44	开放	开放
39	015078	平安灵活配置混合C	1.1592	1.1592	1.1423	1.1423	1.48	-2.96	开放	开放
40	700004	平安灵活配置混合A	1.1740	1.4640	1.1569	1.4427	1.48	-2.79	开放	开放

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