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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-08-29		2025-08-28		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.8459	0.8459	0.7983	0.7983	5.96	23.04	开放	开放
2	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.8603	0.8603	0.8119	0.8119	5.96	23.52	开放	开放
3	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.7652	0.7652	0.7238	0.7238	5.72	58.00	开放	开放
4	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.7506	0.7506	0.7100	0.7100	5.72	57.89	开放	开放
5	006969	圆信永丰高端制造	2.1073	2.1073	1.9996	1.9996	5.39	18.00	开放	开放
6	002168	嘉实智能汽车股票	2.4760	2.4760	2.3550	2.3550	5.14	19.50	开放	开放
7	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.9950	0.9950	0.9468	0.9468	5.09	27.22	开放	开放
8	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.9982	0.9982	0.9499	0.9499	5.08	27.37	开放	开放
9	010654	天弘医药创新A	1.1036	1.1036	1.0508	1.0508	5.02	50.19	开放	开放
10	010655	天弘医药创新C	1.0834	1.0834	1.0316	1.0316	5.02	49.79	开放	开放
11	003985	嘉实新能源新材料股票C	2.0099	2.0099	1.9215	1.9215	4.60	21.78	开放	开放
12	003984	嘉实新能源新材料股票A	2.0828	2.0828	1.9913	1.9913	4.59	22.18	开放	开放
13	011143	创金合信新材料新能源股票C	0.9499	0.9499	0.9100	0.9100	4.38	7.09	开放	开放
14	011142	创金合信新材料新能源股票A	0.9769	0.9769	0.9359	0.9359	4.38	7.52	开放	开放
15	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.6355	0.6355	0.6094	0.6094	4.28	24.29	开放	开放
16	011513	天弘中证新能源车C	0.9814	0.9814	0.9411	0.9411	4.28	24.89	开放	开放
17	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.6291	0.6291	0.6033	0.6033	4.28	24.08	开放	开放
18	011512	天弘中证新能源车A	0.9900	0.9900	0.9494	0.9494	4.28	25.05	开放	开放
19	398021	中海能源策略混合	0.6486	1.1966	0.6221	1.1701	4.26	15.49	开放	开放
20	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.6579	0.6579	0.6311	0.6311	4.25	24.89	开放	开放
21	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.6474	0.6474	0.6211	0.6211	4.23	24.55	开放	开放
22	400015	东方新能源汽车主题混合	2.4208	2.8808	2.3231	2.7831	4.21	24.69	开放	开放
23	013048	富国中证新能源汽车指数C	0.9430	0.9430	0.9050	0.9050	4.20	23.43	开放	开放
24	014997	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.6796	1.6796	1.6121	1.6121	4.19	26.04	开放	开放
25	002149	嘉实新优选混合	1.0540	1.1260	1.0120	1.0840	4.15	18.56	开放	开放
26	015997	大成中证电池主题指数发起式A	0.6658	0.6658	0.6393	0.6393	4.15	24.15	开放	开放
27	014540	华安优势精选混合C	0.8588	0.8588	0.8248	0.8248	4.12	40.83	开放	开放
28	015998	大成中证电池主题指数发起式C	0.6595	0.6595	0.6334	0.6334	4.12	23.87	开放	开放
29	014539	华安优势精选混合A	0.8745	0.8745	0.8399	0.8399	4.12	41.30	开放	开放
30	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.2053	1.2053	1.1578	1.1578	4.10	24.12	开放	开放
31	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.2115	1.2115	1.1638	1.1638	4.10	24.36	开放	开放
32	001616	嘉实环保低碳股票	2.5660	2.5660	2.4650	2.4650	4.10	25.23	开放	开放
33	014708	天弘臻选健康混合A	1.2576	1.2576	1.2082	1.2082	4.09	34.73	开放	开放
34	014709	天弘臻选健康混合C	1.2404	1.2404	1.1917	1.1917	4.09	34.39	开放	开放
35	005939	工银新能源汽车混合A	3.2026	3.2026	3.0795	3.0795	4.00	29.75	开放	开放
36	005940	工银新能源汽车混合C	3.0886	3.0886	2.9700	2.9700	3.99	29.41	开放	开放
37	001278	前海开源清洁能源混合A	1.6230	1.9830	1.5610	1.9210	3.97	24.27	开放	开放
38	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2705	1.2705	1.2222	1.2222	3.95	27.05	开放	开放
39	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.2693	1.2693	1.2211	1.2211	3.95	26.93	开放	开放
40	010500	中银创新医疗混合C	2.2590	2.3139	2.1740	2.2289	3.91	90.57	开放	开放

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