序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-18 |
2024-04-17 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
513750 |
广发中证港股通非银ETF |
0.7849 |
0.7849 |
0.7662 |
0.7662 |
2.44 |
-14.81 |
开放 |
开放 |
2 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
0.9500 |
0.9500 |
0.9287 |
0.9287 |
2.29 |
1.33 |
开放 |
开放 |
3 |
159730 |
博时龙头家电ETF |
0.9445 |
0.9445 |
0.9292 |
0.9292 |
1.65 |
16.00 |
开放 |
开放 |
4 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.0573 |
1.0573 |
1.0402 |
1.0402 |
1.64 |
18.40 |
开放 |
开放 |
5 |
517900 |
招商中证银行AH价格优选ETF |
1.0173 |
1.0173 |
1.0011 |
1.0011 |
1.62 |
12.22 |
开放 |
开放 |
6 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.0839 |
1.0839 |
1.0668 |
1.0668 |
1.60 |
18.17 |
开放 |
开放 |
7 |
560880 |
广发中证全指家用电器ETF |
1.2087 |
1.2087 |
1.1897 |
1.1897 |
1.60 |
11.27 |
开放 |
开放 |
8 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
1.1775 |
1.1775 |
1.1590 |
1.1590 |
1.60 |
10.97 |
开放 |
开放 |
9 |
159693 |
有色矿业ETF |
1.2182 |
1.2182 |
1.1991 |
1.1991 |
1.59 |
17.88 |
开放 |
开放 |
10 |
561120 |
富国中证全指家用电器ETF |
1.0343 |
1.0343 |
1.0181 |
1.0181 |
1.59 |
11.00 |
开放 |
开放 |
11 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.8734 |
0.8734 |
0.8604 |
0.8604 |
1.51 |
0.84 |
开放 |
开放 |
12 |
159565 |
易方达中证汽车零部件主题ETF |
1.0398 |
1.0398 |
1.0244 |
1.0244 |
1.50 |
3.98 |
开放 |
开放 |
13 |
513970 |
景顺长城恒生消费ETF(QDII) |
0.7951 |
0.7951 |
0.7840 |
0.7840 |
1.42 |
0.94 |
开放 |
开放 |
14 |
159671 |
稀有金属ETF基金 |
0.7010 |
0.7010 |
0.6913 |
0.6913 |
1.40 |
-0.93 |
开放 |
开放 |
15 |
159608 |
广发中证稀有金属ETF |
0.5673 |
0.5673 |
0.5595 |
0.5595 |
1.39 |
-0.73 |
开放 |
开放 |
16 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5095 |
0.5095 |
0.5025 |
0.5025 |
1.39 |
-1.26 |
开放 |
开放 |
17 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.5467 |
0.5467 |
0.5392 |
0.5392 |
1.39 |
-1.30 |
开放 |
开放 |
18 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.0700 |
1.0700 |
1.36 |
19.81 |
开放 |
开放 |
19 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
0.9614 |
0.9614 |
0.9486 |
0.9486 |
1.35 |
19.79 |
开放 |
开放 |
20 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8840 |
0.8840 |
0.8725 |
0.8725 |
1.32 |
13.16 |
开放 |
开放 |
21 |
510650 |
华夏金融ETF |
2.0676 |
2.0676 |
2.0413 |
2.0413 |
1.29 |
7.26 |
开放 |
开放 |
22 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
1.7043 |
1.7043 |
1.6827 |
1.6827 |
1.28 |
10.44 |
开放 |
开放 |
23 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1045 |
1.1045 |
1.28 |
18.32 |
开放 |
开放 |
24 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0678 |
1.0678 |
1.25 |
17.61 |
开放 |
开放 |
25 |
159871 |
有色金属 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1197 |
1.1197 |
1.24 |
17.22 |
开放 |
开放 |
26 |
159876 |
有色龙头ETF |
1.1661 |
1.1661 |
1.1520 |
1.1520 |
1.22 |
17.11 |
开放 |
开放 |
27 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.0095 |
1.7374 |
0.9973 |
1.7201 |
1.22 |
6.39 |
开放 |
开放 |
28 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
0.5639 |
1.6917 |
0.5571 |
1.6713 |
1.22 |
-5.23 |
开放 |
开放 |
29 |
159691 |
港股红利ETF |
1.0293 |
1.0293 |
1.0170 |
1.0170 |
1.21 |
4.77 |
开放 |
开放 |
30 |
517520 |
黄金股ETF |
1.2766 |
1.2766 |
1.2616 |
1.2616 |
1.19 |
29.47 |
开放 |
开放 |
31 |
159880 |
有色50 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1106 |
1.1106 |
1.19 |
19.08 |
开放 |
开放 |
32 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.3780 |
1.3780 |
1.3622 |
1.3622 |
1.16 |
37.80 |
开放 |
开放 |
33 |
516550 |
嘉实中证大农业ETF |
0.6090 |
0.6090 |
0.6021 |
0.6021 |
1.15 |
-1.55 |
开放 |
开放 |
34 |
515630 |
保险证券 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9334 |
0.9334 |
1.14 |
-5.67 |
开放 |
开放 |
35 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9880 |
0.9880 |
0.9773 |
0.9773 |
1.09 |
15.94 |
开放 |
开放 |
36 |
512820 |
中证银行ETF |
1.2302 |
1.2302 |
1.2169 |
1.2169 |
1.09 |
15.81 |
开放 |
开放 |
37 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.2155 |
1.2155 |
1.2024 |
1.2024 |
1.09 |
15.72 |
开放 |
开放 |
38 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.2448 |
1.2448 |
1.2314 |
1.2314 |
1.09 |
15.64 |
开放 |
开放 |
39 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
0.9931 |
0.9931 |
0.9825 |
0.9825 |
1.08 |
15.62 |
开放 |
开放 |
40 |
159960 |
平安恒生中国企业ETF |
0.6477 |
0.7377 |
0.6408 |
0.7308 |
1.08 |
2.13 |
开放 |
开放 |