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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-08-29		2025-08-28		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.6905	0.6905	0.6571	0.6571	5.08	27.42	开放	开放
2	013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.6850	0.6850	0.6519	0.6519	5.08	27.25	开放	开放
3	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.7283	0.7283	0.6939	0.6939	4.96	26.75	开放	开放
4	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7214	0.7214	0.6874	0.6874	4.95	26.49	开放	开放
5	010805	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.0252	1.0252	0.9830	0.9830	4.29	24.39	开放	开放
6	010806	东财中证新能源车ETF发起式联接C	1.0061	1.0061	0.9647	0.9647	4.29	24.04	开放	开放
7	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6316	0.6316	0.6058	0.6058	4.26	23.94	开放	开放
8	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6240	0.6240	0.5986	0.5986	4.24	23.69	开放	开放
9	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.6240	0.6240	0.5986	0.5986	4.24	17.60	开放	开放
10	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.8720	1.8720	1.7963	1.7963	4.21	23.78	开放	开放
11	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.8457	1.8457	1.7711	1.7711	4.21	23.76	开放	开放
12	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5839	0.5839	0.5603	0.5603	4.21	22.77	开放	开放
13	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.8756	1.8756	1.7998	1.7998	4.21	24.01	开放	开放
14	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5884	0.5884	0.5647	0.5647	4.20	22.92	开放	开放
15	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.2775	1.2775	1.2261	1.2261	4.19	24.22	开放	开放
16	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2198	1.2198	4.19	23.97	开放	开放
17	012699	平安中证新能车ETF联接C	0.6980	0.6980	0.6703	0.6703	4.13	24.31	开放	开放
18	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.8294	0.8294	0.7965	0.7965	4.13	24.87	开放	开放
19	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.8248	0.8248	0.7921	0.7921	4.13	24.69	开放	开放
20	024504	平安中证新能车ETF联接E	0.7095	0.7095	0.6814	0.6814	4.12	22.56	开放	开放
21	012698	平安中证新能车ETF联接A	0.7097	0.7097	0.6816	0.6816	4.12	24.64	开放	开放
22	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6128	0.6128	0.5886	0.5886	4.11	24.20	开放	开放
23	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6111	0.6111	0.5870	0.5870	4.11	24.08	开放	开放
24	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6190	0.6190	0.5946	0.5946	4.10	24.40	开放	开放
25	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.6675	0.6675	0.6412	0.6412	4.10	24.86	开放	开放
26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.6760	0.6760	0.6494	0.6494	4.10	25.16	开放	开放
27	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.2732	1.2732	1.2232	1.2232	4.09	57.59	开放	开放
28	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.2837	1.2837	1.2333	1.2333	4.09	57.84	开放	开放
29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7440	0.7440	0.7152	0.7152	4.03	22.87	开放	开放
30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7495	0.7495	0.7205	0.7205	4.02	23.07	开放	开放
31	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.5203	1.5203	1.4638	1.4638	3.86	92.76	开放	开放
32	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.5286	1.5286	1.4719	1.4719	3.85	93.13	开放	开放
33	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.5901	1.5901	1.5319	1.5319	3.80	83.06	开放	开放
34	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.5957	1.5957	1.5373	1.5373	3.80	83.31	开放	开放
35	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5801	1.5801	1.5226	1.5226	3.78	58.01	开放	开放
36	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.5782	1.5782	1.5208	1.5208	3.77	57.82	开放	开放
37	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.2109	1.2109	1.1680	1.1680	3.67	53.03	开放	开放
38	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.2153	1.2153	1.1723	1.1723	3.67	53.21	开放	开放
39	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8745	0.8745	0.8437	0.8437	3.65	55.19	开放	开放
40	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8646	0.8646	0.8342	0.8342	3.64	54.86	开放	开放

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