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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-08-29 | 2025-08-28 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.1733 | 1.1733 | 1.1595 | 1.1595 | 1.19 | 7.45 | 开放 | 开放 |
| 2 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.2030 | 1.2030 | 1.1889 | 1.1889 | 1.19 | 7.73 | 开放 | 开放 |
| 3 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.2870 | 1.2870 | 1.2754 | 1.2754 | 0.91 | 15.06 | 开放 | 开放 |
| 4 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.3260 | 1.3260 | 1.3141 | 1.3141 | 0.91 | 15.36 | 开放 | 开放 |
| 5 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0821 | 1.1359 | 1.0749 | 1.1287 | 0.67 | 1.39 | 开放 | 开放 |
| 6 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0426 | 1.1546 | 1.0357 | 1.1477 | 0.67 | 1.12 | 开放 | 开放 |
| 7 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0890 | 1.2030 | 1.0818 | 1.1958 | 0.67 | 1.39 | 开放 | 开放 |
| 8 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0464 | 1.3723 | 1.0400 | 1.3659 | 0.62 | 4.21 | 暂停 | 暂停 |
| 9 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0700 | 1.4129 | 1.0635 | 1.4064 | 0.61 | 4.49 | 暂停 | 暂停 |
| 10 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6650 | 2.6650 | 2.6490 | 2.6490 | 0.60 | 2.66 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.8777 | 1.9647 | 1.8673 | 1.9543 | 0.56 | 5.07 | 开放 | 开放 |
| 12 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.1540 | 2.2410 | 2.1421 | 2.2291 | 0.56 | 5.35 | 开放 | 开放 |
| 13 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4182 | 2.1434 | 1.4108 | 2.1360 | 0.52 | -0.49 | 开放 | 开放 |
| 14 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3094 | 2.0244 | 1.3026 | 2.0176 | 0.52 | -0.76 | 开放 | 开放 |
| 15 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.1602 | 1.1602 | 1.1547 | 1.1547 | 0.48 | 13.56 | 开放 | 开放 |
| 16 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1380 | 1.1380 | 0.47 | 13.26 | 开放 | 开放 |
| 17 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0437 | 1.0437 | 0.47 | 4.38 | 开放 | 开放 |
| 18 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0517 | 1.0517 | 0.47 | 4.64 | 开放 | 开放 |
| 19 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.1151 | 2.3967 | 2.1055 | 2.3871 | 0.46 | 15.36 | 开放 | 开放 |
| 20 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.9899 | 2.2715 | 1.9809 | 2.2625 | 0.45 | 15.06 | 开放 | 开放 |
| 21 | 881013 | 招商资管智远增利债券型C | 1.0996 | 1.0996 | 1.0947 | 1.0947 | 0.45 | 4.17 | 开放 | 开放 |
| 22 | 880011 | 招商资管智远增利债券型D | 1.3241 | 1.6541 | 1.3182 | 1.6482 | 0.45 | 4.49 | 开放 | 开放 |
| 23 | 881012 | 招商资管智远增利债券型A | 1.1637 | 1.1637 | 1.1586 | 1.1586 | 0.44 | 4.47 | 开放 | 开放 |
| 24 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0818 | 1.5718 | 1.0771 | 1.5671 | 0.44 | 3.53 | 开放 | 开放 |
| 25 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1821 | 1.4184 | 1.1770 | 1.4133 | 0.43 | 3.77 | 开放 | 开放 |
| 26 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 1.0460 | 1.5360 | 1.0415 | 1.5315 | 0.43 | 3.26 | 开放 | 开放 |
| 27 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.1406 | 1.3725 | 1.1357 | 1.3676 | 0.43 | 3.50 | 开放 | 开放 |
| 28 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1531 | 1.1531 | 0.42 | 6.68 | 开放 | 开放 |
| 29 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1843 | 1.1843 | 1.1793 | 1.1793 | 0.42 | 6.95 | 开放 | 开放 |
| 30 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9233 | 0.9233 | 0.42 | 3.54 | 限大额 | 开放 |
| 31 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9490 | 0.9490 | 0.42 | 3.54 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0587 | 1.0587 | 0.42 | 1.45 | 开放 | 开放 |
| 33 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1843 | 1.1843 | 1.1794 | 1.1794 | 0.42 | 6.95 | 开放 | 开放 |
| 34 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 0.9477 | 0.9477 | 0.9438 | 0.9438 | 0.41 | 3.16 | 限大额 | 开放 |
| 35 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0446 | 1.0446 | 0.41 | 1.18 | 开放 | 开放 |
| 36 | 022577 | 鹏华信用增利债券D | 1.0919 | 1.0919 | 1.0875 | 1.0875 | 0.40 | 8.39 | 开放 | 开放 |
| 37 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.3900 | 1.8990 | 1.3844 | 1.8934 | 0.40 | 8.38 | 开放 | 开放 |
| 38 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.4697 | 1.8658 | 1.4638 | 1.8599 | 0.40 | 8.10 | 开放 | 开放 |
| 39 | 010069 | 工银双盈债券C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0433 | 1.0433 | 0.40 | 0.53 | 开放 | 开放 |
| 40 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 1.1484 | 1.1484 | 1.1438 | 1.1438 | 0.40 | 10.44 | 开放 | 开放 |
