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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.0539 | 1.0539 | 1.0490 | 1.0490 | 0.47 | 4.40 | 开放 | 开放 |
| 2 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0435 | 1.0435 | 0.46 | 4.27 | 开放 | 开放 |
| 3 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2557 | 1.2557 | 0.42 | 7.00 | 限大额 | 开放 |
| 4 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 1.0865 | 1.0865 | 1.0824 | 1.0824 | 0.38 | 4.63 | 开放 | 开放 |
| 5 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0721 | 1.0721 | 0.37 | 4.52 | 开放 | 开放 |
| 6 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 1.1215 | 1.2835 | 1.1178 | 1.2798 | 0.33 | 2.80 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 1.1297 | 1.3300 | 1.1260 | 1.3263 | 0.33 | 2.92 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0278 | 1.0278 | 1.0247 | 1.0247 | 0.30 | 0.92 | 开放 | 开放 |
| 9 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0174 | 1.0174 | 0.29 | 0.80 | 开放 | 开放 |
| 10 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0390 | 1.9640 | 1.0360 | 1.9610 | 0.29 | 2.26 | 开放 | 开放 |
| 11 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 1.2173 | 1.7146 | 1.2138 | 1.7111 | 0.29 | 1.61 | 暂停 | 暂停 |
| 12 | 005991 | 长信利丰债券A | 1.0570 | 1.5490 | 1.0540 | 1.5460 | 0.28 | 2.92 | 开放 | 开放 |
| 13 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 1.2147 | 1.6688 | 1.2113 | 1.6654 | 0.28 | 1.50 | 暂停 | 暂停 |
| 14 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0820 | 1.6410 | 1.0790 | 1.6380 | 0.28 | 2.95 | 开放 | 开放 |
| 15 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.8370 | 1.1484 | 114.5247 | 1.1452 | 0.27 | 8.71 | 开放 | 开放 |
| 16 | 519967 | 长信利富债券A | 1.1813 | 1.3073 | 1.1781 | 1.3041 | 0.27 | 2.58 | 开放 | 开放 |
| 17 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.2301 | 1.8488 | 1.2268 | 1.8455 | 0.27 | 3.18 | 开放 | 开放 |
| 18 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.2388 | 1.9082 | 1.2355 | 1.9049 | 0.27 | 3.29 | 开放 | 开放 |
| 19 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2052 | 1.2052 | 1.2020 | 1.2020 | 0.27 | 4.63 | 开放 | 开放 |
| 20 | 013558 | 长信利富债券C | 1.1686 | 1.2346 | 1.1655 | 1.2315 | 0.27 | 2.45 | 开放 | 开放 |
| 21 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7720 | 1.1620 | 0.7700 | 1.1600 | 0.26 | 9.97 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1989 | 1.1989 | 1.1958 | 1.1958 | 0.26 | 4.60 | 开放 | 开放 |
| 23 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7990 | 1.1990 | 0.7970 | 1.1970 | 0.25 | 10.06 | 限大额 | 开放 |
| 24 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1290 | 1.1290 | 0.25 | 4.04 | 开放 | 开放 |
| 25 | 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0539 | 1.0954 | 1.0513 | 1.0928 | 0.25 | 1.91 | 开放 | 开放 |
| 26 | 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0557 | 1.0989 | 1.0531 | 1.0963 | 0.25 | 1.93 | 开放 | 开放 |
| 27 | 013629 | 广发集悦债券C | 0.9804 | 0.9804 | 0.9780 | 0.9780 | 0.25 | 1.39 | 开放 | 开放 |
| 28 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1018 | 1.1018 | 0.25 | 3.91 | 开放 | 开放 |
| 29 | 013628 | 广发集悦债券A | 0.9826 | 0.9826 | 0.9802 | 0.9802 | 0.24 | 1.41 | 开放 | 开放 |
| 30 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9808 | 0.9808 | 0.24 | 10.14 | 开放 | 开放 |
| 31 | 012233 | 招商安盈债券C | 1.1105 | 1.4268 | 1.1078 | 1.4241 | 0.24 | 4.21 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1162 | 1.8397 | 1.1135 | 1.8370 | 0.24 | 4.28 | 限大额 | 开放 |
| 33 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9962 | 0.9962 | 0.24 | 10.76 | 开放 | 开放 |
| 34 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2970 | 2.1360 | 1.2940 | 2.1330 | 0.23 | 2.77 | 开放 | 开放 |
| 35 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 1.1365 | 1.1339 | 1.1339 | 0.23 | 3.25 | 开放 | 开放 |
| 36 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2705 | 1.5475 | 1.2676 | 1.5446 | 0.23 | 0.05 | 开放 | 开放 |
| 37 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 1.1525 | 1.1499 | 1.1499 | 0.23 | 3.35 | 开放 | 开放 |
| 38 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3330 | 1.6820 | 1.3300 | 1.6790 | 0.23 | 0.16 | 开放 | 开放 |
| 39 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0683 | 1.1918 | 1.0659 | 1.1894 | 0.23 | 5.60 | 开放 | 开放 |
| 40 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 101.0128 | 1.0101 | 100.7931 | 1.0079 | 0.22 | 1.01 | 开放 | 开放 |
