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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-08-29		2025-08-28		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	003399	太平日日金B	2.9630	0.0244	0.2701	1.0230	限大额	开放
2	003398	太平日日金A	2.8969	0.0220	0.2041	0.7800	限大额	开放
3	150998	银河钱包货币B	0.3459	0.0198	1.8135	1.9640	开放	开放
4	150988	银河钱包货币A	0.3211	0.0189	1.7899	1.8730	开放	开放
5	004369	前海开源聚财宝B	0.3998	0.0182	0.3588	1.7970	限大额	开放
6	000682	信澳慧管家C	0.4067	0.0175	0.4033	1.7560	限大额	开放
7	018943	银河钱包货币E	0.2799	0.0174	1.7477	1.7190	开放	开放
8	018943	银河钱包货币E	0.2799	0.0174	1.7477	1.7190	开放	开放
9	010051	长城工资宝货币C	0.3278	0.0170	0.3745	1.7410	限大额	开放
10	004568	长城工资宝货币B	0.3281	0.0170	0.3742	1.7410	限大额	开放
11	004368	前海开源聚财宝A	0.3567	0.0165	0.3155	1.6310	限大额	开放
12	021998	信澳慧管家F	0.3798	0.0164	0.3790	1.6510	限大额	开放
13	021998	信澳慧管家F	0.3798	0.0164	0.3790	1.6510	限大额	开放
14	000846	国联货币C	0.9067	0.0159	0.3481	1.2990	限大额	开放
15	002890	交银天利宝货币E	0.3564	0.0158	0.3588	1.5740	限大额	开放
16	018659	德邦如意货币E	0.3651	0.0158	0.3832	1.5750	限大额	开放
17	018659	德邦如意货币E	0.3651	0.0158	0.3832	1.5750	限大额	开放
18	004262	招商招禧宝货币B	0.3568	0.0157	0.3599	1.5720	限大额	开放
19	740602	长安货币B	0.3229	0.0155	0.4104	1.5480	限大额	暂停
20	007866	创金合信货币C	0.5490	0.0155	0.4294	1.4580	限大额	开放
21	023625	创金合信货币F	0.5493	0.0155	0.4295	1.4580	限大额	开放
22	023625	创金合信货币F	0.5493	0.0155	0.4295	1.4580	限大额	开放
23	009712	信澳慧管家B	0.3516	0.0155	0.3536	1.5550	限大额	开放
24	024822	华富天盈货币D	0.3917	0.0154	0.3917	1.5440	开放	开放
25	024822	华富天盈货币D	0.3917	0.0154	0.3917	1.5440	开放	开放
26	000874	华安现金宝货币B	0.4132	0.0154	0.4605	1.5200	限大额	开放
27	016778	长城收益宝货币C	0.4488	0.0153	0.4087	1.5110	限大额	开放
28	016778	长城收益宝货币C	0.4488	0.0153	0.4087	1.5110	限大额	开放
29	004973	长城收益宝货币B	0.4488	0.0153	0.4088	1.5110	限大额	开放
30	002753	建信嘉薪宝货币B	0.4114	0.0152	0.4119	1.5180	暂停	开放
31	000615	长城工资宝货币A	0.2786	0.0151	0.3226	1.5490	限大额	开放
32	000683	信澳慧管家E	0.3526	0.0151	0.3469	1.5120	限大额	开放
33	003389	招商招益宝货币B	0.3916	0.0151	0.3846	1.5020	限大额	开放
34	000681	信澳慧管家A	0.3501	0.0151	0.3377	1.5150	限大额	开放
35	003483	交银天鑫宝货币E	0.3412	0.0151	0.5881	1.5300	限大额	开放
36	001909	创金合信货币A	0.5382	0.0150	0.4184	1.4170	限大额	开放
37	004449	上银慧增利货币B	0.4422	0.0150	0.4259	1.4760	限大额	开放
38	005151	红土创新优淳货币B	0.1446	0.0150	2.1494	1.4870	开放	开放
39	005150	红土创新优淳货币A	0.1447	0.0150	2.1493	1.4870	限大额	开放
40	021751	兴全天添益货币E	0.4053	0.0149	0.4091	1.4940	限大额	开放

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