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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7960 | 2.6580 | 2.7510 | 2.6160 | 1.64 | 10.21 | 开放 | 开放 |
| 2 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5593 | 0.5593 | 1.57 | -15.16 | 开放 | 开放 |
| 3 | 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 0.9366 | 0.9366 | 0.9239 | 0.9239 | 1.37 | -14.57 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160630 | 鹏华国防A | 0.7630 | 1.1350 | 0.7530 | 1.1320 | 1.33 | -15.69 | 开放 | 开放 |
| 5 | 164402 | 前海开源中航军工A | 0.7902 | 0.7902 | 0.7801 | 0.7801 | 1.29 | -7.23 | 开放 | 开放 |
| 6 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0567 | 0.6887 | 1.0436 | 0.6807 | 1.26 | -8.22 | 开放 | 开放 |
| 7 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 0.8644 | 1.6831 | 0.8538 | 1.6725 | 1.24 | -8.34 | 开放 | 开放 |
| 8 | 161024 | 富国中证军工指数A | 0.8720 | 1.6620 | 0.8620 | 1.6580 | 1.16 | -8.40 | 开放 | 开放 |
| 9 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0025 | 1.0025 | 1.11 | -4.68 | 开放 | 开放 |
| 10 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.5000 | 1.0540 | 1.4840 | 1.0440 | 1.08 | 6.99 | 开放 | 开放 |
| 11 | 168203 | 国联钢铁A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1050 | 1.1050 | 1.00 | 6.79 | 开放 | 开放 |
| 12 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8927 | 0.8927 | 0.8848 | 0.8848 | 0.89 | 5.47 | 开放 | 开放 |
| 13 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9165 | 0.9165 | 0.9085 | 0.9085 | 0.88 | 5.50 | 开放 | 开放 |
| 14 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1504 | 1.1504 | 0.79 | -1.24 | 开放 | 开放 |
| 15 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1877 | 1.1877 | 1.1784 | 1.1784 | 0.79 | -1.13 | 开放 | 开放 |
| 16 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.6746 | 1.6746 | 1.6618 | 1.6618 | 0.77 | -5.80 | 开放 | 开放 |
| 17 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9380 | 0.4070 | 0.9310 | 0.4040 | 0.75 | 13.01 | 开放 | 开放 |
| 18 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0920 | 1.0920 | 1.0841 | 1.0841 | 0.73 | 13.38 | 开放 | 开放 |
| 19 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7678 | 4.4897 | 0.7623 | 4.4842 | 0.72 | 9.34 | 暂停 | 开放 |
| 20 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0865 | 5.1819 | 3.0653 | 5.1607 | 0.69 | 15.56 | 开放 | 开放 |
| 21 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1727 | 1.6727 | 1.1648 | 1.6648 | 0.68 | 25.01 | 开放 | 开放 |
| 22 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4422 | 2.2787 | 0.4393 | 2.2730 | 0.66 | 3.15 | 开放 | 开放 |
| 23 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2380 | 2.7700 | 1.2300 | 2.7620 | 0.65 | 10.44 | 开放 | 开放 |
| 24 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8610 | 2.3450 | 1.8510 | 2.3350 | 0.54 | 15.66 | 开放 | 开放 |
| 25 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7197 | 0.7277 | 0.7164 | 0.7244 | 0.46 | 8.42 | 开放 | 开放 |
| 26 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9519 | 2.1279 | 1.9432 | 2.1192 | 0.45 | 9.15 | 开放 | 开放 |
| 27 | 161907 | 万家红利A | 2.1481 | 2.6481 | 2.1390 | 2.6390 | 0.43 | 13.68 | 开放 | 开放 |
| 28 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4109 | 0.4109 | 0.4092 | 0.4092 | 0.42 | -7.33 | 开放 | 开放 |
| 29 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.2250 | 2.1270 | 1.2200 | 2.1220 | 0.41 | -1.21 | 开放 | 开放 |
| 30 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4184 | 0.4184 | 0.4167 | 0.4167 | 0.41 | -7.21 | 开放 | 开放 |
| 31 | 501307 | 银河高股息LOF | 0.9602 | 0.9602 | 0.9563 | 0.9563 | 0.41 | 6.71 | 开放 | 开放 |
| 32 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3600 | 0.3600 | 0.3586 | 0.3586 | 0.39 | -7.34 | 开放 | 开放 |
| 33 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.4780 | 1.4780 | 1.4730 | 1.4730 | 0.34 | 22.55 | 开放 | 开放 |
| 34 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.4830 | 1.4830 | 1.4780 | 1.4780 | 0.34 | 6.00 | 开放 | 开放 |
| 35 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 1.5598 | 1.6983 | 1.5551 | 1.6936 | 0.30 | 10.37 | 开放 | 开放 |
| 36 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 1.4170 | 1.4170 | 1.4128 | 1.4128 | 0.30 | -12.12 | 开放 | 开放 |
| 37 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0390 | 1.9640 | 1.0360 | 1.9610 | 0.29 | 2.26 | 开放 | 开放 |
| 38 | 160505 | 博时主题行业混合 | 1.0400 | 5.7350 | 1.0370 | 5.7320 | 0.29 | 2.46 | 开放 | 开放 |
| 39 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.8899 | 0.8899 | 0.8876 | 0.8876 | 0.26 | 9.53 | 开放 | 开放 |
| 40 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3520 | 2.3840 | 2.3460 | 2.3780 | 0.26 | 4.49 | 开放 | 开放 |
