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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5792 | 0.5792 | 0.5593 | 0.5593 | 3.56 | -12.69 | 开放 | 开放 |
| 2 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6098 | 0.6098 | 0.5889 | 0.5889 | 3.55 | -12.51 | 开放 | 开放 |
| 3 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.2623 | 1.2623 | 1.2209 | 1.2209 | 3.39 | -5.08 | 开放 | 开放 |
| 4 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.2543 | 1.2543 | 1.2132 | 1.2132 | 3.39 | -5.24 | 开放 | 开放 |
| 5 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2591 | 1.2591 | 1.2200 | 1.2200 | 3.20 | -1.59 | 开放 | 开放 |
| 6 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2696 | 1.2696 | 1.2302 | 1.2302 | 3.20 | -1.55 | 开放 | 开放 |
| 7 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 1.4019 | 1.4019 | 1.3609 | 1.3609 | 3.01 | 23.67 | 开放 | 开放 |
| 8 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 1.4067 | 1.4067 | 1.3656 | 1.3656 | 3.01 | 23.72 | 开放 | 开放 |
| 9 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 0.9995 | 0.9995 | 2.89 | 2.84 | 开放 | 开放 |
| 10 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 1.0286 | 1.0286 | 0.9997 | 0.9997 | 2.89 | 2.86 | 开放 | 开放 |
| 11 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0321 | 1.0321 | 2.79 | -9.13 | 开放 | 开放 |
| 12 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.3375 | 2.3375 | 2.2918 | 2.2918 | 1.99 | 8.43 | 开放 | 开放 |
| 13 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1901 | 1.1901 | 1.1679 | 1.1679 | 1.90 | 9.38 | 暂停 | 暂停 |
| 14 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1654 | 1.1654 | 1.1437 | 1.1437 | 1.90 | 9.24 | 暂停 | 暂停 |
| 15 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 2.3915 | 2.3915 | 2.3476 | 2.3476 | 1.87 | 12.54 | 开放 | 开放 |
| 16 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 2.4918 | 2.4918 | 2.4461 | 2.4461 | 1.87 | 12.65 | 开放 | 开放 |
| 17 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4564 | 1.4564 | 1.4305 | 1.4305 | 1.81 | -7.74 | 开放 | 开放 |
| 18 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4250 | 1.4250 | 1.3997 | 1.3997 | 1.81 | -7.79 | 开放 | 开放 |
| 19 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2449 | 1.2449 | 1.74 | -5.39 | 开放 | 开放 |
| 20 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.5752 | 0.5752 | 0.5654 | 0.5654 | 1.73 | -5.53 | 开放 | 开放 |
| 21 | 005493 | 鑫元价值精选A | 1.4585 | 1.4585 | 1.4337 | 1.4337 | 1.73 | 9.37 | 开放 | 开放 |
| 22 | 005494 | 鑫元价值精选C | 1.3962 | 1.3962 | 1.3725 | 1.3725 | 1.73 | 9.23 | 开放 | 开放 |
| 23 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.3220 | 2.7610 | 2.2830 | 2.7220 | 1.71 | 16.16 | 暂停 | 暂停 |
| 24 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.8816 | 3.3116 | 2.8333 | 3.2633 | 1.70 | 15.43 | 开放 | 开放 |
| 25 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.9451 | 3.4086 | 2.8958 | 3.3593 | 1.70 | 15.54 | 开放 | 开放 |
| 26 | 024698 | 华夏信远一年持有混合B | 0.5198 | 0.5198 | 0.5113 | 0.5113 | 1.66 | 6.69 | 开放 | 开放 |
| 27 | 024699 | 华夏信远一年持有混合C | 0.4996 | 0.4996 | 0.4915 | 0.4915 | 1.65 | 6.52 | 开放 | 开放 |
| 28 | 024697 | 华夏信远一年持有混合A | 0.5186 | 0.5186 | 0.5102 | 0.5102 | 1.65 | 6.69 | 开放 | 开放 |
| 29 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.8095 | 1.8095 | 1.7802 | 1.7802 | 1.65 | 12.50 | 开放 | 开放 |
| 30 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.1736 | 1.1736 | 1.1546 | 1.1546 | 1.65 | 4.57 | 开放 | 开放 |
| 31 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.7984 | 1.7984 | 1.7693 | 1.7693 | 1.64 | 12.33 | 开放 | 开放 |
| 32 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1452 | 1.1452 | 1.64 | 4.54 | 开放 | 开放 |
| 33 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4281 | 0.4281 | 0.4212 | 0.4212 | 1.64 | 3.98 | 开放 | 开放 |
| 34 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4197 | 0.4197 | 0.4130 | 0.4130 | 1.62 | 3.89 | 开放 | 开放 |
| 35 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0725 | 1.3725 | 1.0554 | 1.3554 | 1.62 | 13.50 | 开放 | 开放 |
| 36 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0986 | 1.4086 | 1.0811 | 1.3911 | 1.62 | 13.40 | 开放 | 开放 |
| 37 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2.5449 | 2.5449 | 2.5061 | 2.5061 | 1.55 | 11.94 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2.5203 | 2.5203 | 2.4819 | 2.4819 | 1.55 | 11.82 | 开放 | 开放 |
| 39 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.7397 | 0.7397 | 0.7285 | 0.7285 | 1.54 | 4.83 | 开放 | 开放 |
| 40 | 002408 | 中信建投医改A | 1.8647 | 1.8647 | 1.8365 | 1.8365 | 1.54 | 4.72 | 开放 | 开放 |
