序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-05-13 |
2024-05-10 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
513600 |
南方恒生指数ETF |
2.1416 |
1.1107 |
2.1268 |
1.1031 |
0.70 |
15.29 |
开放 |
开放 |
2 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2114 |
1.2114 |
1.68 |
23.18 |
开放 |
开放 |
3 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2106 |
1.2106 |
1.68 |
23.09 |
开放 |
开放 |
4 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2083 |
1.2083 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.07 |
22.47 |
开放 |
开放 |
5 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1790 |
1.1790 |
1.37 |
6.62 |
开放 |
开放 |
6 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.1899 |
1.1899 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.02 |
20.72 |
开放 |
开放 |
7 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1725 |
1.1725 |
1.36 |
6.47 |
开放 |
开放 |
8 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.1437 |
1.1437 |
1.1347 |
1.1347 |
0.79 |
12.11 |
开放 |
开放 |
9 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1408 |
1.1408 |
1.1315 |
1.1315 |
0.82 |
14.08 |
开放 |
开放 |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.1278 |
1.2038 |
1.1186 |
1.1946 |
0.82 |
12.76 |
开放 |
开放 |
11 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1163 |
1.1163 |
0.79 |
11.97 |
开放 |
开放 |
12 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.1188 |
1.1188 |
1.1116 |
1.1116 |
0.65 |
4.21 |
开放 |
开放 |
13 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.03 |
10.65 |
开放 |
开放 |
14 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.04 |
10.46 |
开放 |
开放 |
15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.1022 |
1.1022 |
1.1002 |
1.1002 |
0.18 |
10.22 |
开放 |
开放 |
16 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0866 |
1.0866 |
0.64 |
4.05 |
开放 |
开放 |
17 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.0633 |
1.1120 |
1.0521 |
1.1008 |
1.06 |
13.62 |
开放 |
开放 |
18 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0568 |
1.0568 |
0.58 |
6.29 |
开放 |
开放 |
19 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0565 |
1.0565 |
0.58 |
6.26 |
开放 |
开放 |
20 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0347 |
1.0347 |
1.43 |
7.56 |
开放 |
开放 |
21 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0289 |
1.0289 |
1.44 |
7.49 |
开放 |
开放 |
22 |
019102 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0364 |
1.0364 |
0.56 |
11.45 |
开放 |
开放 |
23 |
019103 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0349 |
1.0349 |
0.56 |
11.34 |
开放 |
开放 |
24 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.0256 |
1.0256 |
1.0128 |
1.0128 |
1.26 |
7.10 |
开放 |
开放 |
25 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0185 |
1.0185 |
0.59 |
15.11 |
开放 |
开放 |
26 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0160 |
1.0160 |
0.59 |
14.99 |
开放 |
开放 |
27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0074 |
1.0074 |
1.36 |
6.87 |
开放 |
开放 |
28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0132 |
1.0132 |
0.9996 |
0.9996 |
1.36 |
6.75 |
开放 |
开放 |
29 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.44 |
1.24 |
开放 |
开放 |
30 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.44 |
1.23 |
开放 |
开放 |
31 |
020634 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9948 |
0.9948 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.81 |
-0.52 |
开放 |
开放 |
32 |
020635 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.81 |
-0.58 |
开放 |
开放 |
33 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9652 |
0.9652 |
1.39 |
7.68 |
开放 |
开放 |
34 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.9784 |
0.9784 |
0.9648 |
0.9648 |
1.41 |
6.31 |
开放 |
开放 |
35 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9590 |
0.9590 |
1.39 |
7.35 |
开放 |
开放 |
36 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9714 |
0.9714 |
0.9654 |
0.9654 |
0.62 |
12.16 |
开放 |
开放 |
37 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.9672 |
0.4836 |
0.9557 |
0.4779 |
1.20 |
4.52 |
开放 |
开放 |
38 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9516 |
0.9516 |
1.37 |
7.70 |
开放 |
开放 |
39 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9505 |
0.9505 |
1.36 |
7.71 |
开放 |
开放 |
40 |
018475 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9190 |
0.9190 |
1.58 |
13.59 |
开放 |
开放 |