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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8446 | 1.8446 | 1.9094 | 1.9094 | -3.39 | 73.14 | 开放 | 开放 |
| 2 | 520500 | 恒生新药 | 1.7941 | 1.7941 | 1.8533 | 1.8533 | -3.19 | 81.75 | 开放 | 开放 |
| 3 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.7735 | 1.7735 | 1.8339 | 1.8339 | -3.29 | 74.15 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7675 | 1.7675 | 1.8277 | 1.8277 | -3.29 | 73.86 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6771 | 1.6771 | 1.7368 | 1.7368 | -3.44 | 71.54 | 开放 | 开放 |
| 6 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.6634 | 1.6634 | 1.7195 | 1.7195 | -3.26 | 71.91 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.6600 | 1.6600 | 1.7160 | 1.7160 | -3.26 | 71.59 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.6595 | 1.6595 | 1.7252 | 1.7252 | -3.81 | 25.18 | 开放 | 开放 |
| 9 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6559 | 1.6559 | 1.6825 | 1.6825 | -1.58 | 23.21 | 开放 | 开放 |
| 10 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.6450 | 1.6450 | 1.7101 | 1.7101 | -3.81 | 24.64 | 开放 | 开放 |
| 11 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6332 | 1.6332 | 1.6602 | 1.6602 | -1.63 | 23.23 | 开放 | 开放 |
| 12 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6273 | 1.6273 | 1.6898 | 1.6898 | -3.70 | 29.94 | 开放 | 开放 |
| 13 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6216 | 1.6216 | 1.6838 | 1.6838 | -3.69 | 29.66 | 开放 | 开放 |
| 14 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5917 | 1.5917 | 1.6546 | 1.6546 | -3.80 | 29.09 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5861 | 1.5861 | 1.6488 | 1.6488 | -3.80 | 28.89 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5757 | 1.5757 | 1.6154 | 1.6154 | -2.46 | 26.33 | 开放 | 开放 |
| 17 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5582 | 1.6342 | 1.5975 | 1.6735 | -2.46 | 26.47 | 开放 | 开放 |
| 18 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5550 | 1.5550 | 1.5923 | 1.5923 | -2.34 | 24.94 | 开放 | 开放 |
| 19 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5231 | 1.5231 | 1.5596 | 1.5596 | -2.34 | 24.64 | 开放 | 开放 |
| 20 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.5027 | 1.5027 | 1.5552 | 1.5552 | -3.38 | 31.62 | 开放 | 开放 |
| 21 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4961 | 0.7481 | 1.5576 | 0.7788 | -3.95 | 35.57 | 开放 | 开放 |
| 22 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.4926 | 1.4926 | 1.5240 | 1.5240 | -2.06 | 22.33 | 开放 | 开放 |
| 23 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.4819 | 1.4819 | 1.5442 | 1.5442 | -4.03 | 27.30 | 开放 | 开放 |
| 24 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4788 | 1.4788 | 1.5019 | 1.5019 | -1.54 | 21.54 | 开放 | 开放 |
| 25 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4700 | 1.4700 | 1.4929 | 1.4929 | -1.53 | 21.25 | 开放 | 开放 |
| 26 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.4605 | 1.4605 | 1.5115 | 1.5115 | -3.37 | 31.20 | 开放 | 开放 |
| 27 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4590 | 1.4590 | 1.5194 | 1.5194 | -3.98 | 25.78 | 限大额 | 开放 |
| 28 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.4590 | 1.4590 | 1.5194 | 1.5194 | -3.98 | 25.78 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.4577 | 1.4577 | 1.5156 | 1.5156 | -3.82 | 24.48 | 开放 | 开放 |
| 30 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4464 | 1.4464 | 1.5063 | 1.5063 | -3.98 | 25.63 | 限大额 | 开放 |
| 31 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.4298 | 1.4298 | 1.4782 | 1.4782 | -3.27 | 80.64 | 开放 | 开放 |
| 32 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4221 | 1.4221 | 1.4791 | 1.4791 | -3.85 | 24.78 | 开放 | 开放 |
| 33 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.4214 | 1.4214 | 1.4695 | 1.4695 | -3.27 | 80.22 | 开放 | 开放 |
| 34 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.4161 | 1.4161 | 1.4723 | 1.4723 | -3.82 | 24.26 | 开放 | 开放 |
| 35 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.4047 | 1.4047 | 1.4610 | 1.4610 | -3.85 | 24.49 | 开放 | 开放 |
| 36 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.3960 | 1.5022 | 1.4156 | 1.5218 | -1.38 | 20.33 | 开放 | 开放 |
| 37 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.3703 | 1.3703 | 1.4173 | 1.4173 | -3.32 | 73.19 | 开放 | 开放 |
| 38 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.3692 | 1.3692 | 1.4184 | 1.4184 | -3.47 | 89.88 | 开放 | 开放 |
| 39 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3671 | 1.3671 | 1.4139 | 1.4139 | -3.31 | 73.25 | 开放 | 开放 |
| 40 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3649 | 1.3649 | 1.4219 | 1.4219 | -4.01 | 23.34 | 开放 | 开放 |
