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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.7590 | 1.7590 | 1.7344 | 1.7344 | 1.42 | 65.10 | 开放 | 开放 |
| 2 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.7085 | 1.7085 | 1.6868 | 1.6868 | 1.29 | 67.76 | 开放 | 开放 |
| 3 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7073 | 1.7073 | 1.6919 | 1.6919 | 0.91 | 27.03 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7022 | 1.7022 | 1.6806 | 1.6806 | 1.29 | 67.44 | 开放 | 开放 |
| 5 | 520500 | 恒生新药 | 1.6946 | 1.6946 | 1.6660 | 1.6660 | 1.72 | 71.67 | 开放 | 开放 |
| 6 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6843 | 1.6843 | 1.6684 | 1.6684 | 0.95 | 27.09 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6145 | 1.6145 | 1.5883 | 1.5883 | 1.65 | 29.44 | 开放 | 开放 |
| 8 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.6127 | 1.6127 | 1.5861 | 1.5861 | 1.68 | 21.65 | 开放 | 开放 |
| 9 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.6019 | 1.6019 | 1.5819 | 1.5819 | 1.26 | 65.55 | 开放 | 开放 |
| 10 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6002 | 1.6002 | 1.5775 | 1.5775 | 1.44 | 63.67 | 开放 | 开放 |
| 11 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5993 | 1.5993 | 1.5729 | 1.5729 | 1.68 | 21.18 | 开放 | 开放 |
| 12 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5980 | 1.5980 | 1.5781 | 1.5781 | 1.26 | 65.19 | 开放 | 开放 |
| 13 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5977 | 1.6737 | 1.5718 | 1.6478 | 1.65 | 29.67 | 开放 | 开放 |
| 14 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5925 | 1.5925 | 1.5681 | 1.5681 | 1.56 | 27.95 | 开放 | 开放 |
| 15 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5770 | 1.5770 | 1.5509 | 1.5509 | 1.68 | 25.93 | 开放 | 开放 |
| 16 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5707 | 1.5707 | 1.5447 | 1.5447 | 1.68 | 25.59 | 开放 | 开放 |
| 17 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5673 | 1.5673 | 1.5384 | 1.5384 | 1.88 | 27.11 | 开放 | 开放 |
| 18 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5613 | 1.5613 | 1.5325 | 1.5325 | 1.88 | 26.87 | 开放 | 开放 |
| 19 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5591 | 1.5591 | 1.5352 | 1.5352 | 1.56 | 27.59 | 开放 | 开放 |
| 20 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.5460 | 1.5460 | 1.5285 | 1.5285 | 1.14 | 26.71 | 开放 | 开放 |
| 21 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5219 | 1.5219 | 1.5083 | 1.5083 | 0.90 | 25.08 | 开放 | 开放 |
| 22 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5122 | 1.5122 | 1.4987 | 1.4987 | 0.90 | 24.73 | 开放 | 开放 |
| 23 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.4764 | 1.4764 | 1.4515 | 1.4515 | 1.72 | 29.32 | 开放 | 开放 |
| 24 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.4461 | 0.7231 | 1.4215 | 0.7108 | 1.73 | 31.03 | 开放 | 开放 |
| 25 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.4412 | 1.4412 | 1.4160 | 1.4160 | 1.78 | 23.80 | 开放 | 开放 |
| 26 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.4341 | 1.4341 | 1.4099 | 1.4099 | 1.72 | 28.83 | 开放 | 开放 |
| 27 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4200 | 1.5397 | 1.4089 | 1.5286 | 0.79 | 23.57 | 开放 | 开放 |
| 28 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4189 | 1.4189 | 1.3949 | 1.3949 | 1.72 | 22.32 | 开放 | 开放 |
| 29 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.4189 | 1.4189 | 1.3949 | 1.3949 | 1.72 | 22.32 | 开放 | 开放 |
| 30 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.4165 | 1.4165 | 1.3932 | 1.3932 | 1.67 | 20.96 | 开放 | 开放 |
| 31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4062 | 1.4062 | 1.3824 | 1.3824 | 1.72 | 22.14 | 开放 | 开放 |
| 32 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3830 | 1.3830 | 1.3608 | 1.3608 | 1.63 | 21.35 | 开放 | 开放 |
| 33 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3653 | 1.3653 | 0.86 | 24.78 | 开放 | 开放 |
| 34 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3757 | 1.3757 | 1.3531 | 1.3531 | 1.67 | 20.72 | 开放 | 开放 |
| 35 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.3725 | 1.3725 | 1.3609 | 1.3609 | 0.85 | 24.55 | 开放 | 开放 |
| 36 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3524 | 1.3524 | 1.27 | 73.04 | 开放 | 开放 |
| 37 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3655 | 1.3655 | 1.3435 | 1.3435 | 1.64 | 21.01 | 开放 | 开放 |
| 38 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.3610 | 1.3610 | 1.3439 | 1.3439 | 1.27 | 72.56 | 开放 | 开放 |
| 39 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3411 | 1.3411 | 1.3219 | 1.3219 | 1.45 | 21.05 | 开放 | 开放 |
| 40 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3317 | 1.3317 | 1.3126 | 1.3126 | 1.46 | 20.71 | 开放 | 开放 |
