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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.8510 | 1.8510 | 1.8430 | 1.8430 | 0.43 | 8.67 | 开放 | 开放 |
| 2 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.8191 | 1.8191 | 1.8119 | 1.8119 | 0.40 | 8.33 | 开放 | 开放 |
| 3 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.6848 | 1.6848 | 1.6759 | 1.6759 | 0.53 | 9.74 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.6301 | 1.6301 | 1.6241 | 1.6241 | 0.37 | 7.50 | 开放 | 开放 |
| 5 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.6177 | 1.6177 | 1.6118 | 1.6118 | 0.37 | 7.38 | 开放 | 开放 |
| 6 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5872 | 1.5872 | 1.5961 | 1.5961 | -0.56 | -2.93 | 开放 | 开放 |
| 7 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5800 | 1.5800 | 1.5862 | 1.5862 | -0.39 | -0.30 | 开放 | 开放 |
| 8 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5763 | 1.5763 | 1.5812 | 1.5812 | -0.31 | -0.49 | 开放 | 开放 |
| 9 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5728 | 1.5728 | 1.5791 | 1.5791 | -0.40 | -0.38 | 开放 | 开放 |
| 10 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5630 | 1.6390 | 1.5678 | 1.6438 | -0.31 | -0.32 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5571 | 1.5571 | 1.5616 | 1.5616 | -0.29 | -0.44 | 开放 | 开放 |
| 12 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.5297 | 1.5297 | 1.5379 | 1.5379 | -0.53 | -1.19 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5225 | 1.5225 | 1.5270 | 1.5270 | -0.29 | -0.56 | 开放 | 开放 |
| 14 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.4845 | 1.4845 | 1.4785 | 1.4785 | 0.41 | 8.11 | 开放 | 开放 |
| 15 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.4784 | 1.4784 | 1.4724 | 1.4724 | 0.41 | 8.03 | 开放 | 开放 |
| 16 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4764 | 1.4764 | 1.4819 | 1.4819 | -0.37 | -0.74 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4713 | 1.4713 | 1.4767 | 1.4767 | -0.37 | -0.83 | 限大额 | 开放 |
| 18 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4499 | 1.4499 | 1.4580 | 1.4580 | -0.56 | -2.45 | 开放 | 开放 |
| 19 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4214 | 1.4214 | 1.4302 | 1.4302 | -0.62 | -6.83 | 开放 | 开放 |
| 20 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4140 | 1.4140 | 1.4228 | 1.4228 | -0.62 | -6.93 | 开放 | 开放 |
| 21 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4074 | 1.5558 | 1.4071 | 1.5555 | 0.02 | 3.35 | 开放 | 开放 |
| 22 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.4046 | 1.4046 | 1.4152 | 1.4152 | -0.75 | -10.61 | 开放 | 开放 |
| 23 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3955 | 1.3955 | 1.4060 | 1.4060 | -0.75 | -10.46 | 开放 | 开放 |
| 24 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2959 | 1.2959 | 1.3042 | 1.3042 | -0.64 | -14.52 | 开放 | 开放 |
| 25 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2902 | 0.6451 | 1.2986 | 0.6493 | -0.65 | -7.62 | 开放 | 开放 |
| 26 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2899 | 1.2899 | 1.2981 | 1.2981 | -0.63 | -14.58 | 开放 | 开放 |
| 27 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.2889 | 1.2889 | 1.2928 | 1.2928 | -0.30 | 2.07 | 开放 | 开放 |
| 28 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.2792 | 1.2792 | 1.2830 | 1.2830 | -0.30 | 1.96 | 开放 | 开放 |
| 29 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2643 | 1.2643 | 1.2656 | 1.2656 | -0.10 | -3.51 | 开放 | 开放 |
| 30 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2539 | 1.2539 | 1.2551 | 1.2551 | -0.10 | -3.61 | 开放 | 开放 |
| 31 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.2494 | 1.2494 | 1.2593 | 1.2593 | -0.79 | -10.94 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2392 | 1.2392 | 1.2483 | 1.2483 | -0.73 | -10.13 | 开放 | 开放 |
| 33 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2341 | 1.2341 | 1.2434 | 1.2434 | -0.75 | -10.68 | 开放 | 开放 |
| 34 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.2340 | 1.2340 | 1.2433 | 1.2433 | -0.75 | -10.68 | 开放 | 开放 |
| 35 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.2246 | 1.2246 | 1.2285 | 1.2285 | -0.32 | 1.91 | 开放 | 开放 |
| 36 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2220 | 1.2220 | 1.2312 | 1.2312 | -0.75 | -10.75 | 开放 | 开放 |
| 37 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2169 | 1.2169 | 1.2213 | 1.2213 | -0.36 | -0.41 | 开放 | 开放 |
| 38 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2141 | 1.2141 | 1.2185 | 1.2185 | -0.36 | -0.40 | 开放 | 开放 |
| 39 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2099 | 1.2099 | 1.2191 | 1.2191 | -0.75 | -10.18 | 开放 | 开放 |
| 40 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2036 | 1.2036 | 1.2079 | 1.2079 | -0.36 | -0.51 | 开放 | 开放 |
