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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2.6354 | 1.3902 | 2.6237 | 1.3841 | 0.45 | 15.28 | 开放 | 开放 |
| 2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5505 | 1.5505 | 1.5427 | 1.5427 | 0.51 | 16.96 | 开放 | 开放 |
| 3 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5348 | 1.5348 | 1.5271 | 1.5271 | 0.50 | 16.29 | 开放 | 开放 |
| 4 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4934 | 1.4934 | 1.4845 | 1.4845 | 0.60 | 19.25 | 开放 | 开放 |
| 5 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4901 | 1.4901 | 1.4812 | 1.4812 | 0.60 | 19.14 | 开放 | 开放 |
| 6 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4347 | 1.4347 | 1.4311 | 1.4311 | 0.25 | 6.75 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4270 | 1.4270 | 1.4210 | 1.4210 | 0.42 | 14.41 | 开放 | 开放 |
| 8 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4224 | 1.4224 | 1.4196 | 1.4196 | 0.20 | 15.36 | 开放 | 开放 |
| 9 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4186 | 1.4186 | 1.4159 | 1.4159 | 0.19 | 15.28 | 开放 | 开放 |
| 10 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4169 | 1.4169 | 1.4132 | 1.4132 | 0.26 | 6.91 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.4160 | 1.4160 | 1.4102 | 1.4102 | 0.41 | 13.77 | 开放 | 开放 |
| 12 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.4115 | 1.4875 | 1.4056 | 1.4816 | 0.42 | 14.56 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.3888 | 1.3888 | 1.3831 | 1.3831 | 0.41 | 13.65 | 开放 | 开放 |
| 14 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3656 | 1.3656 | 1.3583 | 1.3583 | 0.54 | 17.72 | 开放 | 开放 |
| 15 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.3656 | 1.3656 | 1.3584 | 1.3584 | 0.53 | 17.72 | 开放 | 开放 |
| 16 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.3646 | 1.3646 | 1.3574 | 1.3574 | 0.53 | 17.22 | 开放 | 开放 |
| 17 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3616 | 1.3616 | 1.3546 | 1.3546 | 0.52 | 16.28 | 开放 | 开放 |
| 18 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3478 | 1.3478 | 0.53 | 17.69 | 开放 | 开放 |
| 19 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3447 | 0.6724 | 1.3360 | 0.6680 | 0.65 | 21.85 | 开放 | 开放 |
| 20 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.3309 | 1.3309 | 1.3241 | 1.3241 | 0.51 | 24.92 | 开放 | 开放 |
| 21 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3235 | 1.3235 | 1.3167 | 1.3167 | 0.52 | 16.14 | 开放 | 开放 |
| 22 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3230 | 1.3230 | 1.3163 | 1.3163 | 0.51 | 16.08 | 开放 | 开放 |
| 23 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3086 | 1.3086 | 1.3019 | 1.3019 | 0.51 | 15.97 | 开放 | 开放 |
| 24 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2960 | 1.2960 | 1.2928 | 1.2928 | 0.25 | 6.52 | 开放 | 开放 |
| 25 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2900 | 1.2900 | 1.2868 | 1.2868 | 0.25 | 6.40 | 开放 | 开放 |
| 26 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2737 | 1.2737 | 0.52 | 25.72 | 开放 | 开放 |
| 27 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.2793 | 1.2793 | 1.2771 | 1.2771 | 0.17 | 4.85 | 开放 | 开放 |
| 28 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2705 | 1.2705 | 0.51 | 25.61 | 开放 | 开放 |
| 29 | 520500 | 恒生新药 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2663 | 1.2663 | 0.68 | 29.16 | 开放 | 开放 |
| 30 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2672 | 1.2672 | 0.54 | 15.13 | 开放 | 开放 |
| 31 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2679 | 1.2679 | 1.2612 | 1.2612 | 0.53 | 14.96 | 开放 | 开放 |
| 32 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2507 | 1.2507 | 1.2441 | 1.2441 | 0.53 | 15.38 | 开放 | 开放 |
| 33 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2427 | 1.2427 | 1.2347 | 1.2347 | 0.65 | 12.17 | 开放 | 开放 |
| 34 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.2419 | 1.2419 | 1.2422 | 1.2422 | -0.02 | 8.78 | 开放 | 开放 |
| 35 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2282 | 1.2282 | 0.64 | 12.05 | 开放 | 开放 |
| 36 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.2340 | 1.3162 | 1.2325 | 1.3147 | 0.12 | 4.55 | 开放 | 开放 |
| 37 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2304 | 1.2304 | 1.2242 | 1.2242 | 0.51 | 14.87 | 开放 | 开放 |
| 38 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2168 | 1.2168 | 0.51 | 15.05 | 开放 | 开放 |
| 39 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2092 | 1.2092 | 1.2095 | 1.2095 | -0.02 | 8.62 | 开放 | 开放 |
| 40 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.2080 | 1.2080 | 1.2017 | 1.2017 | 0.52 | 23.56 | 开放 | 开放 |
