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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7279 | 1.7279 | 1.7306 | 1.7306 | -0.16 | 1.44 | 开放 | 开放 |
| 2 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7002 | 1.7002 | 1.7036 | 1.7036 | -0.20 | 1.25 | 开放 | 开放 |
| 3 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5949 | 1.5949 | 1.6187 | 1.6187 | -1.47 | -2.46 | 开放 | 开放 |
| 4 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.5708 | 1.5708 | 1.5726 | 1.5726 | -0.11 | 2.32 | 开放 | 开放 |
| 5 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5639 | 1.5639 | 1.5878 | 1.5878 | -1.51 | -1.32 | 开放 | 开放 |
| 6 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5574 | 1.5574 | 1.5812 | 1.5812 | -1.51 | -1.36 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5356 | 1.5356 | 1.5523 | 1.5523 | -1.08 | -3.06 | 开放 | 开放 |
| 8 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5314 | 1.5314 | 1.5344 | 1.5344 | -0.20 | 0.99 | 开放 | 开放 |
| 9 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5216 | 1.5976 | 1.5384 | 1.6144 | -1.09 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 10 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5205 | 1.5205 | 1.5235 | 1.5235 | -0.20 | 0.93 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5180 | 1.5180 | 1.5343 | 1.5343 | -1.06 | -2.94 | 开放 | 开放 |
| 12 | 520500 | 恒生新药 | 1.4947 | 1.4947 | 1.5158 | 1.5158 | -1.39 | -3.45 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4851 | 1.4851 | 1.5011 | 1.5011 | -1.07 | -3.00 | 开放 | 开放 |
| 14 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4668 | 1.4668 | 1.4891 | 1.4891 | -1.50 | -1.38 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4623 | 1.4623 | 1.4845 | 1.4845 | -1.50 | -1.44 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4525 | 1.4525 | 1.4716 | 1.4716 | -1.30 | -2.27 | 开放 | 开放 |
| 17 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.4305 | 1.5789 | 1.4445 | 1.5929 | -0.97 | 5.05 | 开放 | 开放 |
| 18 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.3918 | 1.3918 | 1.3939 | 1.3939 | -0.15 | 1.35 | 开放 | 开放 |
| 19 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.3866 | 1.3866 | 1.3887 | 1.3887 | -0.15 | 1.32 | 开放 | 开放 |
| 20 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3865 | 1.3865 | 1.3843 | 1.3843 | 0.16 | -11.76 | 开放 | 开放 |
| 21 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3768 | 1.3768 | 1.3746 | 1.3746 | 0.16 | -11.66 | 开放 | 开放 |
| 22 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3662 | 1.3662 | 1.3672 | 1.3672 | -0.07 | -10.45 | 开放 | 开放 |
| 23 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3598 | 1.3598 | 1.3608 | 1.3608 | -0.07 | -10.50 | 开放 | 开放 |
| 24 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3266 | 1.3266 | 1.3308 | 1.3308 | -0.32 | -12.49 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3209 | 1.3209 | 1.3251 | 1.3251 | -0.32 | -12.53 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2636 | 1.2636 | -1.57 | -1.50 | 开放 | 开放 |
| 27 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2384 | 0.6192 | 1.2392 | 0.6196 | -0.06 | -11.33 | 开放 | 开放 |
| 28 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2380 | 1.2380 | 1.2412 | 1.2412 | -0.26 | -5.52 | 开放 | 开放 |
| 29 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.2350 | 1.2350 | 1.2548 | 1.2548 | -1.58 | -1.56 | 开放 | 开放 |
| 30 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.2303 | 1.2303 | 1.2283 | 1.2283 | 0.16 | -12.30 | 开放 | 开放 |
| 31 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2284 | 1.2284 | 1.2316 | 1.2316 | -0.26 | -5.57 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2179 | 1.2179 | 1.2157 | 1.2157 | 0.18 | -11.68 | 开放 | 开放 |
| 33 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2142 | 1.2142 | 0.15 | -11.99 | 限大额 | 开放 |
| 34 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.2159 | 1.2159 | 1.2142 | 1.2142 | 0.14 | -11.99 | 限大额 | 开放 |
| 35 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2050 | 1.2050 | 1.2237 | 1.2237 | -1.53 | -1.38 | 开放 | 开放 |
| 36 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2045 | 1.2045 | 1.2028 | 1.2028 | 0.14 | -12.03 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2022 | 1.2022 | 1.2208 | 1.2208 | -1.52 | -1.38 | 开放 | 开放 |
| 38 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1924 | 1.1924 | 1.2109 | 1.2109 | -1.53 | -1.44 | 开放 | 开放 |
| 39 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1922 | 1.1922 | 1.1896 | 1.1896 | 0.22 | -11.49 | 开放 | 开放 |
| 40 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1823 | 1.1823 | 1.1802 | 1.1802 | 0.18 | -11.71 | 开放 | 开放 |
