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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	000068	民生加银转债优选C	0.7830	1.1730	0.7760	1.1660	0.90	11.54	限大额	开放
2	000067	民生加银转债优选A	0.8100	1.2100	0.8030	1.2030	0.87	11.57	限大额	开放
3	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.0985	1.2065	1.0924	1.2004	0.56	3.16	开放	开放
4	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.0897	1.1847	1.0837	1.1787	0.55	3.13	开放	开放
5	005945	工银可转债优选债券A	1.1356	1.1356	1.1297	1.1297	0.52	4.38	开放	开放
6	005946	工银可转债优选债券C	1.1079	1.1079	1.1022	1.1022	0.52	4.23	开放	开放
7	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0472	1.0472	1.0421	1.0421	0.49	4.48	开放	开放
8	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0454	1.0454	1.0404	1.0404	0.48	4.45	开放	开放
9	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1556	1.1556	1.1504	1.1504	0.45	4.99	开放	开放
10	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1720	1.1720	1.1668	1.1668	0.45	5.10	开放	开放
11	015167	申万菱信可转债债券C	1.8310	1.8310	1.8230	1.8230	0.44	6.70	开放	开放
12	310518	申万菱信可转债债券A	1.8380	1.9880	1.8300	1.9800	0.44	6.80	开放	开放
13	050011	博时信用债券A/B	3.1030	3.2180	3.0900	3.2050	0.42	9.18	开放	开放
14	002521	永赢双利债券A	1.0874	3.1050	1.0829	3.1005	0.42	1.67	开放	开放
15	002522	永赢双利债券C	1.0906	1.2528	1.0861	1.2483	0.41	1.54	开放	开放
16	720002	财通可转债债券A	0.8850	1.2283	0.8814	1.2244	0.41	-1.07	开放	开放
17	050111	博时信用债券C	2.9810	3.0780	2.9690	3.0660	0.40	9.03	开放	开放
18	003205	财通可转债债券C	0.9253	0.9730	0.9216	0.9693	0.40	-1.23	开放	开放
19	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0419	1.0569	1.0379	1.0529	0.39	3.63	暂停	暂停
20	006898	天弘弘丰增强回报A	1.1498	1.1498	1.1454	1.1454	0.38	1.87	开放	开放
21	006899	天弘弘丰增强回报C	1.1265	1.1265	1.1222	1.1222	0.38	1.72	开放	开放
22	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0628	1.0628	1.0591	1.0591	0.35	4.68	开放	开放
23	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0705	1.0705	1.0668	1.0668	0.35	4.84	开放	开放
24	011671	中信建投双利3个月债A	0.9842	0.9842	0.9808	0.9808	0.35	2.42	开放	开放
25	010436	富国双债增强债券C	1.0286	1.1056	1.0251	1.1021	0.34	0.97	暂停	开放
26	004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.2952	1.2952	1.2908	1.2908	0.34	4.00	开放	开放
27	011672	中信建投双利3个月债C	0.9737	0.9737	0.9704	0.9704	0.34	2.28	开放	开放
28	018958	富国双债增强债券E	1.0384	1.0384	1.0349	1.0349	0.34	1.08	开放	开放
29	010435	富国双债增强债券A	1.0388	1.1168	1.0353	1.1133	0.34	1.08	开放	开放
30	005273	华商可转债债券A	1.6762	1.6762	1.6706	1.6706	0.34	10.79	开放	开放
31	485005	工银增强收益债券B	1.1446	2.0435	1.1408	2.0397	0.33	3.84	开放	开放
32	485105	工银增强收益债券A	1.1476	2.1252	1.1438	2.1214	0.33	3.99	开放	开放
33	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.3312	1.3312	1.3268	1.3268	0.33	4.14	开放	开放
34	005284	华商可转债债券C	1.6413	1.6413	1.6359	1.6359	0.33	10.62	开放	开放
35	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0043	1.0043	1.0010	1.0010	0.33	11.39	开放	开放
36	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9443	0.9443	0.9412	0.9412	0.33	4.12	开放	开放
37	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9885	0.9885	0.9853	0.9853	0.32	10.73	开放	开放
38	006102	浙商丰利增强债券	1.7356	1.7356	1.7300	1.7300	0.32	7.32	开放	开放
39	290003	泰信双息双利债券	1.0263	1.7108	1.0230	1.7075	0.32	0.01	开放	开放
40	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9341	0.9341	0.9311	0.9311	0.32	3.97	开放	开放

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