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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0643 | 1.0793 | 1.0601 | 1.0751 | 0.40 | 0.09 | 开放 | 开放 |
| 2 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0592 | 1.0592 | 0.39 | 0.05 | 开放 | 开放 |
| 3 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0557 | 1.0607 | 1.0520 | 1.0570 | 0.35 | 0.70 | 限大额 | 开放 |
| 4 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0909 | 1.1109 | 1.0871 | 1.1071 | 0.35 | 0.75 | 限大额 | 开放 |
| 5 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0265 | 1.0265 | 0.34 | 0.17 | 限大额 | 开放 |
| 6 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0295 | 1.0295 | 0.34 | 0.22 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0095 | 1.2270 | 1.0061 | 1.2236 | 0.34 | 0.68 | 开放 | 开放 |
| 8 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0123 | 1.0323 | 1.0089 | 1.0289 | 0.34 | 0.62 | 开放 | 开放 |
| 9 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1904 | 1.2454 | 1.1865 | 1.2415 | 0.33 | 4.99 | 开放 | 开放 |
| 10 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1904 | 1.2454 | 1.1865 | 1.2415 | 0.33 | 4.99 | 开放 | 开放 |
| 11 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1601 | 1.2151 | 1.1563 | 1.2113 | 0.33 | 4.91 | 开放 | 开放 |
| 12 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0958 | 1.0958 | 1.0925 | 1.0925 | 0.30 | 0.64 | 开放 | 开放 |
| 13 | 023987 | 恒生前海恒润纯债E | 1.0958 | 1.0958 | 1.0925 | 1.0925 | 0.30 | 0.64 | 开放 | 开放 |
| 14 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.0362 | 1.1372 | 1.0331 | 1.1341 | 0.30 | 2.20 | 开放 | 开放 |
| 15 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0292 | 1.0622 | 1.0266 | 1.0596 | 0.25 | 0.83 | 开放 | 开放 |
| 16 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0546 | 1.0546 | 0.25 | 0.82 | 开放 | 开放 |
| 17 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.9229 | 2.3538 | 1.9185 | 2.3484 | 0.23 | 3.83 | 开放 | 开放 |
| 18 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.9240 | 1.9240 | 1.9197 | 1.9197 | 0.22 | 3.83 | 开放 | 开放 |
| 19 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.8823 | 1.8823 | 1.8781 | 1.8781 | 0.22 | 3.75 | 开放 | 开放 |
| 20 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2766 | 1.3936 | 1.2741 | 1.3911 | 0.20 | 2.69 | 开放 | 开放 |
| 21 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2516 | 1.4086 | 1.2492 | 1.4062 | 0.19 | 2.72 | 开放 | 开放 |
| 22 | 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.1363 | 1.1942 | 1.1342 | 1.1921 | 0.19 | 0.92 | 暂停 | 暂停 |
| 23 | 026027 | 财信30天持有债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0089 | 1.0089 | 0.16 | 0.95 | 开放 | 开放 |
| 24 | 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 1.0398 | 1.0398 | 1.0382 | 1.0382 | 0.15 | 0.54 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 012902 | 平安添悦债券A | 1.1787 | 1.2654 | 1.1769 | 1.2636 | 0.15 | 5.49 | 开放 | 开放 |
| 26 | 026028 | 财信30天持有债券C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0634 | 1.0634 | 0.15 | 0.91 | 开放 | 开放 |
| 27 | 023364 | 平安添悦债券E | 1.1740 | 1.1740 | 1.1723 | 1.1723 | 0.15 | 5.42 | 开放 | 开放 |
| 28 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0353 | 1.0353 | 0.14 | 0.48 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0385 | 1.0385 | 0.14 | 0.55 | 限大额 | 开放 |
| 30 | 012903 | 平安添悦债券C | 1.1787 | 1.2522 | 1.1770 | 1.2505 | 0.14 | 5.40 | 开放 | 开放 |
| 31 | 025055 | 民生加银鑫享债券E | 1.3312 | 1.3312 | 1.3293 | 1.3293 | 0.14 | 6.06 | 开放 | 开放 |
| 32 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.3320 | 1.3400 | 1.3301 | 1.3381 | 0.14 | 6.08 | 开放 | 开放 |
| 33 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 1.1286 | 1.1286 | 1.1270 | 1.1270 | 0.14 | 6.00 | 开放 | 开放 |
| 34 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.2916 | 1.2996 | 1.2898 | 1.2978 | 0.14 | 6.01 | 开放 | 开放 |
| 35 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 1.0875 | 1.0875 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11 | 0.71 | 限大额 | 开放 |
| 36 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0813 | 1.0813 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10 | 0.65 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10 | 0.57 | 开放 | 开放 |
| 38 | 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10 | 0.61 | 开放 | 开放 |
| 39 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 1.7384 | 1.7785 | 1.7367 | 1.7768 | 0.10 | 4.23 | 限大额 | 开放 |
| 40 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.7983 | 1.8389 | 1.7966 | 1.8372 | 0.09 | 4.31 | 限大额 | 开放 |
