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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1036 | 1.1036 | 0.91 | -3.68 | 开放 | 开放 |
| 2 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0758 | 1.0758 | 0.90 | -3.84 | 开放 | 开放 |
| 3 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0651 | 1.0651 | 0.87 | -2.66 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0618 | 1.0618 | 0.87 | -2.81 | 开放 | 开放 |
| 5 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9833 | 0.9833 | 0.86 | -1.89 | 限大额 | 开放 |
| 6 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0104 | 1.0510 | 1.0025 | 1.0431 | 0.79 | -4.91 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 1.0021 | 1.0427 | 0.9943 | 1.0349 | 0.78 | -5.10 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1447 | 1.1496 | 1.1363 | 1.1412 | 0.74 | -0.27 | 限大额 | 开放 |
| 9 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1355 | 1.3016 | 1.1272 | 1.2933 | 0.74 | -1.06 | 限大额 | 开放 |
| 10 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 107.0662 | 1.1026 | 106.2902 | 1.0948 | 0.73 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 11 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1332 | 1.2141 | 1.1250 | 1.2059 | 0.73 | -1.13 | 限大额 | 开放 |
| 12 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1327 | 1.1327 | 0.72 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 13 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1419 | 1.2789 | 1.1338 | 1.2708 | 0.71 | -2.92 | 开放 | 开放 |
| 14 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 119.0993 | 1.2510 | 118.2574 | 1.2426 | 0.71 | -3.07 | 开放 | 开放 |
| 15 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0846 | 1.0846 | 0.69 | 5.72 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0919 | 1.0919 | 0.69 | 5.95 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1165 | 1.2045 | 1.1090 | 1.1970 | 0.68 | -1.84 | 限大额 | 开放 |
| 18 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1210 | 1.2040 | 1.1135 | 1.1965 | 0.67 | -2.03 | 限大额 | 开放 |
| 19 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0641 | 1.3181 | 1.0571 | 1.3111 | 0.66 | 3.14 | 开放 | 开放 |
| 20 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0652 | 1.3222 | 1.0583 | 1.3153 | 0.65 | 3.21 | 开放 | 开放 |
| 21 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0659 | 1.0659 | 1.0590 | 1.0590 | 0.65 | 3.20 | 开放 | 开放 |
| 22 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9943 | 1.1720 | 0.9891 | 1.1668 | 0.53 | -2.65 | 暂停 | 暂停 |
| 23 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1896 | 1.1896 | 0.50 | 15.89 | 开放 | 开放 |
| 24 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5751 | 1.5751 | 1.5674 | 1.5674 | 0.49 | 4.63 | 开放 | 开放 |
| 25 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.5020 | 1.5020 | 1.4947 | 1.4947 | 0.49 | 4.31 | 开放 | 开放 |
| 26 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.0993 | 1.0993 | 1.0940 | 1.0940 | 0.48 | -1.22 | 开放 | 开放 |
| 27 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1835 | 1.1835 | 1.1778 | 1.1778 | 0.48 | 15.67 | 开放 | 开放 |
| 28 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8302 | 1.8302 | 0.48 | 8.30 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0849 | 1.0849 | 0.48 | -1.34 | 开放 | 开放 |
| 30 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1177 | 1.1677 | 1.1129 | 1.1629 | 0.43 | -4.16 | 开放 | 开放 |
| 31 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1223 | 1.2219 | 1.1175 | 1.2171 | 0.43 | -4.01 | 开放 | 开放 |
| 32 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0837 | 1.3017 | 1.0791 | 1.2971 | 0.43 | -3.15 | 暂停 | 暂停 |
| 33 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.9813 | 1.1040 | 0.9772 | 1.0999 | 0.42 | -2.66 | 开放 | 开放 |
| 34 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 0.9911 | 1.1161 | 0.9870 | 1.1120 | 0.42 | -2.28 | 开放 | 开放 |
| 35 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.6005 | 1.6705 | 1.5939 | 1.6639 | 0.41 | 1.77 | 开放 | 开放 |
| 36 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 1.0936 | 1.1416 | 1.0891 | 1.1371 | 0.41 | -1.47 | 开放 | 开放 |
| 37 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5629 | 1.6329 | 1.5565 | 1.6265 | 0.41 | 1.45 | 开放 | 开放 |
| 38 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0284 | 1.0684 | 1.0242 | 1.0642 | 0.41 | -1.00 | 开放 | 开放 |
| 39 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0856 | 1.1336 | 1.0812 | 1.1292 | 0.41 | -1.63 | 开放 | 开放 |
| 40 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9879 | 1.0609 | 0.9839 | 1.0569 | 0.41 | -0.84 | 开放 | 开放 |
