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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2026-05-12		2026-05-11		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	021137	广发集享债券C	1.0944	1.0944	1.0853	1.0853	0.84	4.35	开放	开放
2	021136	广发集享债券A	1.1008	1.1008	1.0917	1.0917	0.83	4.48	开放	开放
3	016671	博时恒耀债券C	1.1674	1.1674	1.1591	1.1591	0.72	6.86	开放	开放
4	016670	博时恒耀债券A	1.1817	1.1817	1.1733	1.1733	0.72	6.98	开放	开放
5	024111	融通增元债券C	1.1455	1.1455	1.1384	1.1384	0.62	13.01	开放	开放
6	024110	融通增元债券A	1.1490	1.1490	1.1419	1.1419	0.62	13.15	开放	开放
7	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1865	1.1865	1.1811	1.1811	0.46	4.81	开放	开放
8	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.1368	1.1368	1.1317	1.1317	0.45	5.05	开放	开放
9	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2050	1.2050	1.1996	1.1996	0.45	4.96	开放	开放
10	023512	景顺长城景颐丰利债券F类	1.6404	1.6404	1.6331	1.6331	0.45	8.95	开放	开放
11	003505	景顺长城景颐丰利债券C类	1.6003	1.6540	1.5932	1.6469	0.45	8.80	开放	开放
12	003504	景顺长城景颐丰利债券A类	1.6408	1.6946	1.6336	1.6874	0.44	8.95	开放	开放
13	019803	博远增睿纯债债券C	1.0535	1.1005	1.0489	1.0959	0.44	0.46	暂停	开放
14	016451	博远增睿纯债债券A	1.0658	1.1128	1.0612	1.1082	0.43	0.54	暂停	开放
15	016367	嘉实多利收益债券C	0.9973	1.2450	0.9930	1.2407	0.43	7.90	开放	开放
16	160718	嘉实多利收益债券A	1.0126	1.7707	1.0083	1.7664	0.43	8.06	开放	开放
17	021797	财通稳裕回报债券A	1.0559	1.0559	1.0515	1.0515	0.42	3.42	开放	开放
18	021798	财通稳裕回报债券C	1.0512	1.0512	1.0469	1.0469	0.41	3.31	开放	开放
19	519190	万家双利A	1.4209	1.7084	1.4151	1.7026	0.41	7.11	开放	开放
20	016580	万家双利C	1.4043	1.6244	1.3987	1.6188	0.40	6.97	开放	开放
21	003401	工银可转债债券	1.8670	1.8670	1.8602	1.8602	0.37	4.39	限大额	开放
22	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1001	1.1401	1.0961	1.1361	0.36	1.13	开放	暂停
23	320009	诺安增利债券B	1.6640	1.8290	1.6580	1.8230	0.36	6.46	开放	开放
24	023658	大成元鸿锦利债券C	1.0107	1.0107	1.0071	1.0071	0.36	0.54	开放	开放
25	023657	大成元鸿锦利债券A	1.0142	1.0142	1.0106	1.0106	0.36	0.67	开放	开放
26	025644	汇添富多元收益债券D	1.4947	1.4947	1.4895	1.4895	0.35	7.54	开放	开放
27	470010	汇添富多元收益债券A	1.4542	2.2043	1.4492	2.1993	0.35	7.55	开放	开放
28	470011	汇添富多元收益债券C	1.4359	2.1313	1.4310	2.1264	0.34	7.40	开放	开放
29	320008	诺安增利债券A	1.8170	1.9820	1.8110	1.9760	0.33	6.63	开放	开放
30	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0926	1.1326	1.0890	1.1290	0.33	1.02	开放	暂停
31	005271	安信恒利增强债券A	1.1206	1.1206	1.1171	1.1171	0.31	1.56	开放	开放
32	005272	安信恒利增强债券C	1.0943	1.0943	1.0910	1.0910	0.30	1.45	开放	开放
33	004080	万家鑫丰纯债C	1.1030	1.3503	1.0997	1.3470	0.30	1.69	开放	开放
34	014494	万家鑫丰纯债E	1.1058	1.1933	1.1025	1.1900	0.30	1.75	开放	开放
35	004079	万家鑫丰纯债A	1.1073	1.3677	1.1040	1.3644	0.30	1.76	开放	开放
36	016479	易方达裕丰回报债券C	2.0340	2.0340	2.0280	2.0280	0.30	8.42	开放	开放
37	015449	太平安元债券C	1.2310	1.2310	1.2274	1.2274	0.29	15.95	暂停	开放
38	630107	华商稳健双利债券B	1.7180	2.1860	1.7130	2.1810	0.29	7.04	开放	开放
39	000171	易方达裕丰回报债券A	2.0660	2.5330	2.0600	2.5270	0.29	8.57	开放	开放
40	630007	华商稳健双利债券A	1.7410	2.3060	1.7360	2.3010	0.29	7.14	开放	开放

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