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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.7597 | 1.7597 | 1.7232 | 1.7232 | 2.12 | 27.97 | 开放 | 开放 |
| 2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.7959 | 2.1983 | 1.7587 | 2.1528 | 2.12 | 28.43 | 开放 | 开放 |
| 3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.7970 | 1.7970 | 1.7598 | 1.7598 | 2.11 | 28.45 | 开放 | 开放 |
| 4 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 1.9103 | 1.9303 | 1.8741 | 1.8941 | 1.93 | 8.32 | 开放 | 开放 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.9113 | 1.9313 | 1.8751 | 1.8951 | 1.93 | 42.98 | 开放 | 开放 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.8732 | 1.8732 | 1.8378 | 1.8378 | 1.93 | 42.29 | 开放 | 开放 |
| 7 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7282 | 1.7282 | 1.7064 | 1.7064 | 1.28 | 31.08 | 开放 | 开放 |
| 8 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.7078 | 1.7078 | 1.6863 | 1.6863 | 1.27 | 30.59 | 开放 | 开放 |
| 9 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2.2339 | 2.2339 | 2.2062 | 2.2062 | 1.26 | 27.10 | 限大额 | 开放 |
| 10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.2341 | 2.2391 | 2.2064 | 2.2114 | 1.26 | 29.75 | 限大额 | 开放 |
| 11 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.1339 | 2.1379 | 2.1075 | 2.1115 | 1.25 | 29.27 | 限大额 | 开放 |
| 12 | 005246 | 国泰可转债债券A | 1.6720 | 1.6720 | 1.6514 | 1.6514 | 1.25 | 20.78 | 开放 | 开放 |
| 13 | 025464 | 国泰可转债债券D | 1.6720 | 1.6720 | 1.6515 | 1.6515 | 1.24 | 3.06 | 开放 | 开放 |
| 14 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.7564 | 1.8134 | 1.7361 | 1.7931 | 1.17 | 29.51 | 开放 | 开放 |
| 15 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.9226 | 1.9226 | 1.9004 | 1.9004 | 1.17 | 25.18 | 开放 | 开放 |
| 16 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.8707 | 1.8707 | 1.8491 | 1.8491 | 1.17 | 24.71 | 开放 | 开放 |
| 17 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 1.5072 | 1.5072 | 1.4898 | 1.4898 | 1.17 | 29.51 | 开放 | 开放 |
| 18 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 1.3259 | 1.3259 | 1.3106 | 1.3106 | 1.17 | 29.26 | 开放 | 开放 |
| 19 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.7052 | 2.0852 | 1.6856 | 2.0656 | 1.16 | 27.44 | 开放 | 开放 |
| 20 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5791 | 1.9591 | 1.5610 | 1.9410 | 1.16 | 26.97 | 开放 | 开放 |
| 21 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.9032 | 2.2352 | 1.8820 | 2.2140 | 1.13 | 27.95 | 开放 | 开放 |
| 22 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.9413 | 2.1583 | 1.9197 | 2.1367 | 1.13 | 27.47 | 开放 | 开放 |
| 23 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.3825 | 1.3825 | 1.3673 | 1.3673 | 1.11 | 20.28 | 开放 | 开放 |
| 24 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.3404 | 1.3404 | 1.3257 | 1.3257 | 1.11 | 19.84 | 开放 | 开放 |
| 25 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.7485 | 2.0975 | 1.7302 | 2.0792 | 1.06 | 22.97 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.6555 | 1.9325 | 1.6383 | 1.9153 | 1.05 | 22.50 | 限大额 | 开放 |
| 27 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 1.8993 | 1.8993 | 1.8814 | 1.8814 | 0.95 | 24.81 | 开放 | 开放 |
| 28 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.9049 | 1.9149 | 1.8870 | 1.8970 | 0.95 | 24.92 | 开放 | 开放 |
| 29 | 022744 | 广发可转债债券D | 1.9364 | 1.9364 | 1.9192 | 1.9192 | 0.90 | 26.17 | 限大额 | 开放 |
| 30 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.9366 | 1.9366 | 1.9194 | 1.9194 | 0.90 | 26.17 | 开放 | 开放 |
| 31 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.9269 | 1.9269 | 1.9098 | 1.9098 | 0.90 | 25.69 | 开放 | 开放 |
| 32 | 010629 | 广发可转债债券E | 1.9174 | 1.9174 | 1.9004 | 1.9004 | 0.89 | 25.94 | 开放 | 开放 |
| 33 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.6432 | 1.6432 | 1.6289 | 1.6289 | 0.88 | 21.48 | 开放 | 开放 |
| 34 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.6929 | 1.6929 | 1.6782 | 1.6782 | 0.88 | 21.90 | 开放 | 开放 |
| 35 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 1.6932 | 1.6932 | 1.6785 | 1.6785 | 0.88 | 19.20 | 开放 | 开放 |
| 36 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.2553 | 1.2553 | 1.2447 | 1.2447 | 0.85 | 12.41 | 开放 | 开放 |
| 37 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.2228 | 1.2228 | 1.2125 | 1.2125 | 0.85 | 11.98 | 开放 | 开放 |
| 38 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 1.7546 | 1.7546 | 1.7402 | 1.7402 | 0.83 | 25.35 | 开放 | 开放 |
| 39 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 1.7546 | 1.7546 | 1.7403 | 1.7403 | 0.82 | 13.47 | 开放 | 开放 |
| 40 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.9718 | 2.6968 | 1.9569 | 2.6819 | 0.76 | 32.07 | 开放 | 开放 |
