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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3512 | 1.1530 | 0.3478 | 1.1508 | 0.98 | -1.62 | 开放 | 开放 |
| 2 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3498 | 0.3498 | 0.3465 | 0.3465 | 0.95 | -1.71 | 开放 | 开放 |
| 3 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | - | - | 2.1360 | 2.1360 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 4 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | - | - | 0.3010 | 0.3010 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 5 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 6 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 7 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 8 | 005539 | 中航创新驱动股票A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 9 | 005540 | 中航创新驱动股票C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 10 | 006238 | 中融智选质量股票A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 11 | 006239 | 中融智选质量股票C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 12 | 006413 | 中信建投北京50联接A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006414 | 中信建投北京50联接C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 14 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 15 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 16 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 17 | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 18 | 009946 | 方正富邦优势精选一年定开股票C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 19 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 20 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 21 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 22 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 23 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 24 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 25 | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF-LOF)C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 26 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 27 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 28 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 29 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 30 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 31 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 32 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 33 | 023142 | 兴证全球中证500指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 34 | 023143 | 兴证全球中证500指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 35 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 36 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 37 | 024075 | 长盛中证A500指数增强A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 38 | 024076 | 长盛中证A500指数增强C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 39 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 40 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
