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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0115 | 1.0115 | 6.46 | 27.96 | 开放 | 开放 |
| 2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0629 | 1.0629 | 0.9985 | 0.9985 | 6.45 | 27.66 | 开放 | 开放 |
| 3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2788 | 1.2788 | 1.2109 | 1.2109 | 5.61 | 27.61 | 开放 | 开放 |
| 4 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2700 | 1.2700 | 1.2028 | 1.2028 | 5.59 | 27.73 | 开放 | 开放 |
| 5 | 516770 | 游戏动漫 | 1.3202 | 1.3202 | 1.2509 | 1.2509 | 5.54 | 27.90 | 开放 | 开放 |
| 6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3585 | 1.3585 | 1.2900 | 1.2900 | 5.31 | 26.68 | 开放 | 开放 |
| 7 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3431 | 1.3431 | 1.2754 | 1.2754 | 5.31 | 26.49 | 开放 | 开放 |
| 8 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.3435 | 1.3435 | 1.2758 | 1.2758 | 5.31 | 12.93 | 开放 | 开放 |
| 9 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3745 | 1.3745 | 1.3062 | 1.3062 | 5.23 | 27.96 | 开放 | 开放 |
| 10 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3581 | 1.3581 | 1.2907 | 1.2907 | 5.22 | 27.77 | 开放 | 开放 |
| 11 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.3719 | 1.3719 | 1.3039 | 1.3039 | 5.22 | 27.76 | 开放 | 开放 |
| 12 | 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.1271 | 1.1271 | 1.0736 | 1.0736 | 4.98 | 12.71 | 开放 | 开放 |
| 13 | 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 1.1389 | 1.1389 | 1.0850 | 1.0850 | 4.97 | 13.89 | 开放 | 开放 |
| 14 | 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.1496 | 1.1496 | 1.0952 | 1.0952 | 4.97 | 14.96 | 开放 | 开放 |
| 15 | 512670 | 国防ETF | 0.7937 | 1.5874 | 0.7580 | 1.5160 | 4.71 | 14.33 | 开放 | 开放 |
| 16 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.6922 | 1.3844 | 0.6617 | 1.3234 | 4.61 | 11.41 | 开放 | 开放 |
| 17 | 160630 | 鹏华国防A | 1.0177 | 1.2271 | 0.9737 | 1.2112 | 4.52 | 13.41 | 开放 | 开放 |
| 18 | 012041 | 鹏华国防C | 0.9215 | 0.9215 | 0.8817 | 0.8817 | 4.51 | 13.35 | 开放 | 开放 |
| 19 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.8253 | 0.8253 | 0.7909 | 0.7909 | 4.35 | 11.65 | 开放 | 开放 |
| 20 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.8182 | 0.8182 | 0.7841 | 0.7841 | 4.35 | 11.49 | 开放 | 开放 |
| 21 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.8586 | 0.8586 | 0.8236 | 0.8236 | 4.25 | 11.07 | 开放 | 开放 |
| 22 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9036 | 0.9036 | 4.11 | 10.76 | 开放 | 开放 |
| 23 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9088 | 0.9088 | 4.10 | 10.90 | 开放 | 开放 |
| 24 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.1444 | 1.1444 | 1.0994 | 1.0994 | 4.09 | 9.86 | 开放 | 开放 |
| 25 | 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 1.2007 | 1.2007 | 1.1535 | 1.1535 | 4.09 | 9.07 | 开放 | 开放 |
| 26 | 010364 | 鹏华空天军工指数C(LOF) | 0.9594 | 0.9594 | 0.9217 | 0.9217 | 4.09 | 9.01 | 开放 | 开放 |
| 27 | 512680 | 广发中证军工ETF | 1.1726 | 1.1726 | 1.1266 | 1.1266 | 4.08 | 9.78 | 开放 | 开放 |
| 28 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6971 | 0.6971 | 0.6698 | 0.6698 | 4.08 | 4.62 | 开放 | 开放 |
| 29 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.6998 | 1.3996 | 0.6724 | 1.3448 | 4.07 | 10.36 | 开放 | 开放 |
| 30 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6606 | 0.6606 | 4.07 | 4.42 | 开放 | 开放 |
| 31 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.6613 | 1.3226 | 0.6357 | 1.2714 | 4.03 | 10.18 | 开放 | 开放 |
| 32 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8690 | 1.8290 | 0.8360 | 1.7960 | 3.95 | 7.02 | 开放 | 开放 |
| 33 | 164402 | 前海开源中航军工A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9379 | 0.9379 | 3.94 | 5.30 | 开放 | 开放 |
| 34 | 015046 | 前海开源中航军工C | 0.9619 | 0.9619 | 0.9254 | 0.9254 | 3.94 | 5.10 | 开放 | 开放 |
| 35 | 013035 | 富国中证军工指数C | 1.1110 | 1.1110 | 1.0690 | 1.0690 | 3.93 | 9.03 | 开放 | 开放 |
| 36 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7250 | 1.7250 | 1.6600 | 1.6600 | 3.92 | 7.14 | 开放 | 开放 |
| 37 | 161024 | 富国中证军工指数A | 1.1200 | 1.7620 | 1.0780 | 1.7450 | 3.90 | 9.06 | 开放 | 开放 |
| 38 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.1175 | 1.1175 | 1.0756 | 1.0756 | 3.90 | 9.43 | 暂停 | 暂停 |
| 39 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1.1054 | 1.1054 | 1.0640 | 1.0640 | 3.89 | 9.32 | 暂停 | 暂停 |
| 40 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.1173 | 1.1173 | 1.0755 | 1.0755 | 3.89 | 9.41 | 限大额 | 开放 |
