证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9449 | 0.9449 | 0.8898 | 0.8898 | 6.19 | -8.30 | 开放 | 开放 |
| 2 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8696 | 0.8696 | 0.8204 | 0.8204 | 6.00 | -3.00 | 开放 | 开放 |
| 3 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8752 | 0.8752 | 0.8257 | 0.8257 | 5.99 | -3.00 | 开放 | 开放 |
| 4 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8389 | 0.8389 | 0.7915 | 0.7915 | 5.99 | -2.99 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.7533 | 0.7533 | 5.99 | -2.97 | 开放 | 开放 |
| 6 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.9509 | 0.9509 | 0.8972 | 0.8972 | 5.99 | -3.00 | 开放 | 开放 |
| 7 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0032 | 1.0032 | 0.9466 | 0.9466 | 5.98 | -2.85 | 开放 | 开放 |
| 8 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0145 | 1.0145 | 5.97 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 9 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8835 | 0.8835 | 0.8337 | 0.8337 | 5.97 | -2.76 | 开放 | 开放 |
| 10 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.7555 | 0.7555 | 5.94 | -2.81 | 开放 | 开放 |
| 11 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.8452 | 0.8452 | 0.7978 | 0.7978 | 5.94 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 12 | 159842 | 券商ETF | 0.8379 | 0.8379 | 0.7911 | 0.7911 | 5.92 | -2.95 | 开放 | 开放 |
| 13 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.8613 | 0.8613 | 0.8132 | 0.8132 | 5.91 | -3.28 | 开放 | 开放 |
| 14 | 510200 | 上证券商 | 1.0223 | 1.0223 | 0.9658 | 0.9658 | 5.85 | -2.64 | 开放 | 开放 |
| 15 | 159848 | 国联安证券ETF | 0.7066 | 0.8758 | 0.6676 | 0.8275 | 5.84 | -2.97 | 开放 | 开放 |
| 16 | 159692 | 证券ETF东财 | 0.9497 | 0.9497 | 0.8977 | 0.8977 | 5.79 | -2.41 | 开放 | 开放 |
| 17 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7788 | 0.7788 | 0.7363 | 0.7363 | 5.77 | -2.59 | 开放 | 开放 |
| 18 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 1.0216 | 0.9668 | 0.9668 | 5.67 | -3.09 | 开放 | 开放 |
| 19 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 0.9340 | 0.8839 | 0.8839 | 5.67 | 2.38 | 开放 | 开放 |
| 20 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 5.67 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 21 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 0.9368 | 0.6670 | 0.8866 | 0.6497 | 5.66 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 22 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9502 | 0.9502 | 5.66 | -2.68 | 开放 | 开放 |
| 23 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 0.9444 | 0.8938 | 0.8938 | 5.66 | -2.60 | 开放 | 开放 |
| 24 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 5.66 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 25 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 5.66 | -2.91 | 开放 | 开放 |
| 26 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 1.0253 | 0.9704 | 0.9704 | 5.66 | -3.02 | 开放 | 开放 |
| 27 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9387 | 0.9387 | 5.66 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 28 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 5.66 | -2.79 | 开放 | 开放 |
| 29 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 0.9419 | 0.8915 | 0.8915 | 5.65 | -2.64 | 开放 | 开放 |
| 30 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 0.9345 | 0.8845 | 0.8845 | 5.65 | -3.00 | 开放 | 开放 |
| 31 | 160633 | 鹏华券商A | 0.8991 | 0.5646 | 0.8510 | 0.5460 | 5.65 | -2.90 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 5.65 | -2.86 | 开放 | 开放 |
| 33 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0172 | 0.6957 | 0.9628 | 0.6619 | 5.65 | -2.93 | 开放 | 开放 |
| 34 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 1.0060 | 0.9522 | 0.9522 | 5.65 | -3.05 | 开放 | 开放 |
| 35 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0328 | 1.0328 | 5.64 | -2.68 | 开放 | 开放 |
| 36 | 012044 | 鹏华券商C | 0.8685 | 0.8685 | 0.8221 | 0.8221 | 5.64 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 37 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 5.64 | -2.59 | 开放 | 开放 |
| 38 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9118 | 0.9118 | 5.64 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 39 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 0.8178 | 0.7742 | 0.7742 | 5.63 | -2.50 | 开放 | 开放 |
| 40 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9199 | 0.9199 | 5.63 | -2.71 | 开放 | 开放 |
