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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2026-05-12		2026-05-11		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	005825	申万菱信智能驱动股票A	7.4901	7.9325	7.1487	7.5911	4.78	52.67	开放	开放
2	015159	申万菱信智能驱动股票C	7.3241	7.7806	6.9903	7.4468	4.78	52.45	开放	开放
3	014737	创金合信专精特新股票发起C	2.6242	2.6242	2.5127	2.5127	4.44	54.49	开放	开放
4	014736	创金合信专精特新股票发起A	2.6810	2.6810	2.5671	2.5671	4.44	54.77	开放	开放
5	020553	南方半导体产业股票发起A	3.1145	3.1145	2.9897	2.9897	4.17	48.70	开放	开放
6	020554	南方半导体产业股票发起C	3.0907	3.0907	2.9669	2.9669	4.17	48.53	开放	开放
7	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	2.2123	2.2123	2.1322	2.1322	3.76	47.22	开放	开放
8	005628	汇安趋势动力股票A	2.1351	2.1351	2.0578	2.0578	3.76	57.29	开放	开放
9	005629	汇安趋势动力股票C	2.0454	2.0454	1.9714	1.9714	3.75	57.01	开放	开放
10	588710	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF	2.2902	2.2902	2.2076	2.2076	3.74	47.37	开放	开放
11	589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	1.7859	1.7859	1.7218	1.7218	3.72	46.92	开放	开放
12	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8076	1.8076	1.7457	1.7457	3.55	43.56	开放	开放
13	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.9122	1.9122	1.8468	1.8468	3.54	42.17	限大额	开放
14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9094	1.9094	1.8441	1.8441	3.54	42.08	限大额	开放
15	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.8100	1.8100	1.7481	1.7481	3.54	43.66	开放	开放
16	006502	财通集成电路产业股票A	6.2474	6.2474	6.0427	6.0427	3.39	57.93	开放	开放
17	006503	财通集成电路产业股票C	5.8866	5.8866	5.6939	5.6939	3.38	57.48	开放	开放
18	012496	同泰行业优选股票A	0.7922	0.7922	0.7673	0.7673	3.25	45.33	开放	开放
19	012497	同泰行业优选股票C	0.7773	0.7773	0.7529	0.7529	3.24	45.13	开放	开放
20	025512	广发信息产业股票发起式C	1.1663	1.1663	1.1335	1.1335	2.89	17.29	开放	开放
21	025511	广发信息产业股票发起式A	1.1691	1.1691	1.1363	1.1363	2.89	17.46	开放	开放
22	011378	创金合信积极成长股票C	1.9621	1.9621	1.9126	1.9126	2.59	42.72	开放	开放
23	011377	创金合信积极成长股票A	2.0149	2.0149	1.9642	1.9642	2.58	42.97	开放	开放
24	016052	华商改革创新股票C	4.3647	4.3647	4.2624	4.2624	2.40	48.72	开放	开放
25	002289	华商改革创新股票A	4.4892	4.4892	4.3840	4.3840	2.40	49.14	开放	开放
26	010391	易方达战略新兴产业股票A	2.4999	2.5699	2.4454	2.5154	2.23	51.25	开放	开放
27	010392	易方达战略新兴产业股票C	2.4445	2.5145	2.3913	2.4613	2.22	51.03	开放	开放
28	001070	建信信息产业股票A	5.0140	5.0140	4.9050	4.9050	2.22	45.50	开放	开放
29	000756	建信潜力新蓝筹股票A	5.2040	5.2040	5.0910	5.0910	2.22	30.69	开放	开放
30	014967	建信潜力新蓝筹股票C	5.1140	5.1140	5.0030	5.0030	2.22	30.49	开放	开放
31	014863	建信信息产业股票C	4.9380	4.9380	4.8310	4.8310	2.21	45.28	开放	开放
32	001956	国联安科技动力股票	4.0564	4.0564	3.9694	3.9694	2.19	59.91	开放	开放
33	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.2184	4.9051	4.1282	4.8002	2.18	46.83	开放	开放
34	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.9195	1.9195	1.8785	1.8785	2.18	46.63	开放	开放
35	560780	广发中证半导体材料设备ETF	2.4775	2.4775	2.4248	2.4248	2.17	46.33	开放	开放
36	562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	2.3673	2.3673	2.3171	2.3171	2.17	46.46	开放	开放
37	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.6337	2.6337	2.5780	2.5780	2.16	46.20	开放	开放
38	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.1229	2.2458	1.0992	2.1984	2.16	45.86	开放	开放
39	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	2.6844	2.6844	2.6281	2.6281	2.14	46.60	开放	开放
40	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	2.5898	2.5898	2.5366	2.5366	2.10	41.58	开放	开放

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