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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 1.1121 | 1.0832 | 1.0832 | 2.67 | 10.59 | 开放 | 开放 |
| 2 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 1.1096 | 1.0808 | 1.0808 | 2.66 | 10.35 | 开放 | 开放 |
| 3 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9184 | 0.9184 | 2.34 | -1.88 | 开放 | 开放 |
| 4 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 1.5290 | 1.4950 | 1.4950 | 2.27 | -0.52 | 开放 | 开放 |
| 5 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.4281 | 0.4281 | 0.4189 | 0.4189 | 2.20 | -4.19 | 开放 | 开放 |
| 6 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.4225 | 0.4225 | 0.4135 | 0.4135 | 2.18 | -4.35 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0251 | 1.0251 | 1.0036 | 1.0036 | 2.14 | -0.51 | 开放 | 开放 |
| 8 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8997 | 0.8997 | 0.8820 | 0.8820 | 2.01 | 9.33 | 开放 | 开放 |
| 9 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.9024 | 0.9024 | 0.8847 | 0.8847 | 2.00 | 9.51 | 开放 | 开放 |
| 10 | 159730 | 博时龙头家电ETF | 1.0459 | 1.0459 | 1.0254 | 1.0254 | 2.00 | 28.46 | 开放 | 开放 |
| 11 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.2174 | 1.1940 | 1.1940 | 1.96 | 27.44 | 开放 | 开放 |
| 12 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.2070 | 1.1838 | 1.1838 | 1.96 | 27.35 | 开放 | 开放 |
| 13 | 012127 | 宏利新能源股票C | 0.8979 | 0.8979 | 0.8808 | 0.8808 | 1.94 | -1.18 | 开放 | 开放 |
| 14 | 012126 | 宏利新能源股票A | 0.9059 | 0.9059 | 0.8887 | 0.8887 | 1.94 | -1.07 | 开放 | 开放 |
| 15 | 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0235 | 1.0235 | 1.93 | 27.93 | 开放 | 开放 |
| 16 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0120 | 1.0120 | 1.93 | 27.74 | 开放 | 开放 |
| 17 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3985 | 0.3985 | 0.3910 | 0.3910 | 1.92 | 14.38 | 开放 | 开放 |
| 18 | 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0209 | 1.0209 | 1.87 | 4.00 | 开放 | 开放 |
| 19 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0211 | 1.0211 | 1.87 | 4.02 | 开放 | 开放 |
| 20 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.8179 | 0.8179 | 0.8031 | 0.8031 | 1.84 | 12.40 | 开放 | 开放 |
| 21 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6346 | 0.6346 | 0.6234 | 0.6234 | 1.80 | 13.44 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6295 | 0.6295 | 0.6184 | 0.6184 | 1.79 | 13.32 | 限大额 | 开放 |
| 23 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9249 | 0.9249 | 0.9089 | 0.9089 | 1.76 | 9.66 | 开放 | 开放 |
| 24 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9317 | 0.9317 | 0.9156 | 0.9156 | 1.76 | 9.81 | 开放 | 开放 |
| 25 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7757 | 0.7757 | 0.7625 | 0.7625 | 1.73 | 14.60 | 开放 | 开放 |
| 26 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.1762 | 1.1563 | 1.1563 | 1.72 | 23.45 | 开放 | 开放 |
| 27 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6331 | 0.6331 | 0.6224 | 0.6224 | 1.72 | 14.69 | 开放 | 开放 |
| 28 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.0306 | 1.0306 | 1.0132 | 1.0132 | 1.72 | 15.27 | 开放 | 开放 |
| 29 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.2558 | 1.2558 | 1.2346 | 1.2346 | 1.72 | 25.58 | 开放 | 开放 |
| 30 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1542 | 1.1542 | 1.72 | 23.32 | 开放 | 开放 |
| 31 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0784 | 1.0784 | 1.0603 | 1.0603 | 1.71 | 11.97 | 开放 | 开放 |
| 32 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1093 | 1.1093 | 1.0907 | 1.0907 | 1.71 | 11.49 | 开放 | 开放 |
| 33 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9260 | 0.4022 | 0.9105 | 0.3963 | 1.70 | 11.57 | 开放 | 开放 |
| 34 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2318 | 1.2318 | 1.2114 | 1.2114 | 1.68 | 23.18 | 开放 | 开放 |
| 35 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2106 | 1.2106 | 1.68 | 23.09 | 开放 | 开放 |
| 36 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0543 | 1.0543 | 1.62 | 6.77 | 开放 | 开放 |
| 37 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0517 | 1.0517 | 1.62 | 6.56 | 开放 | 开放 |
| 38 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 0.9006 | 0.8865 | 0.8865 | 1.59 | 9.75 | 开放 | 开放 |
| 39 | 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.1077 | 1.1077 | 1.0904 | 1.0904 | 1.59 | 15.83 | 开放 | 开放 |
| 40 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1336 | 1.1336 | 1.58 | 14.86 | 开放 | 开放 |
