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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.2774 | 1.2774 | 1.2073 | 1.2073 | 5.81 | 59.26 | 开放 | 开放 |
| 2 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.2939 | 1.2939 | 1.2229 | 1.2229 | 5.81 | 59.88 | 开放 | 开放 |
| 3 | 588710 | 科半导体 | 1.5390 | 1.5390 | 1.4647 | 1.4647 | 5.07 | 53.90 | 开放 | 开放 |
| 4 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.4913 | 1.4913 | 1.4194 | 1.4194 | 5.07 | 49.13 | 开放 | 开放 |
| 5 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.2066 | 1.2066 | 1.1499 | 1.1499 | 4.93 | 20.66 | 开放 | 开放 |
| 6 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.3292 | 1.3292 | 1.2678 | 1.2678 | 4.84 | 32.92 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.3283 | 1.3283 | 1.2670 | 1.2670 | 4.84 | 32.83 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.2464 | 1.2464 | 1.1893 | 1.1893 | 4.80 | 24.64 | 开放 | 开放 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.2471 | 1.2471 | 1.1900 | 1.1900 | 4.80 | 24.71 | 开放 | 开放 |
| 10 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2.3610 | 2.3610 | 2.2680 | 2.2680 | 4.10 | 6.16 | 开放 | 开放 |
| 11 | 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.3610 | 4.1020 | 2.2680 | 3.9400 | 4.10 | 37.03 | 开放 | 开放 |
| 12 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.6022 | 1.6022 | 1.5421 | 1.5421 | 3.90 | 52.34 | 开放 | 开放 |
| 13 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5262 | 1.5262 | 1.4706 | 1.4706 | 3.78 | 52.21 | 开放 | 开放 |
| 14 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 1.6779 | 1.6779 | 1.6178 | 1.6178 | 3.71 | 54.15 | 开放 | 开放 |
| 15 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7841 | 1.7841 | 1.7206 | 1.7206 | 3.69 | 53.22 | 开放 | 开放 |
| 16 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 1.8761 | 1.8094 | 1.8094 | 3.69 | 47.16 | 开放 | 开放 |
| 17 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2.0634 | 2.0634 | 1.9901 | 1.9901 | 3.68 | 63.20 | 开放 | 开放 |
| 18 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.8866 | 1.8866 | 1.8196 | 1.8196 | 3.68 | 47.58 | 开放 | 开放 |
| 19 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2.0504 | 2.0504 | 1.9776 | 1.9776 | 3.68 | 62.67 | 开放 | 开放 |
| 20 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.8114 | 1.8114 | 1.7473 | 1.7473 | 3.67 | 52.56 | 开放 | 开放 |
| 21 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4564 | 1.4564 | 1.4049 | 1.4049 | 3.67 | 45.64 | 开放 | 开放 |
| 22 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4546 | 1.4546 | 1.4032 | 1.4032 | 3.66 | 45.46 | 开放 | 开放 |
| 23 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7791 | 1.7791 | 1.7169 | 1.7169 | 3.62 | 49.12 | 开放 | 开放 |
| 24 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7736 | 1.7736 | 1.7116 | 1.7116 | 3.62 | 48.82 | 开放 | 开放 |
| 25 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.3057 | 1.3057 | 1.2601 | 1.2601 | 3.62 | 22.75 | 开放 | 开放 |
| 26 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3127 | 1.3127 | 3.62 | 23.34 | 开放 | 开放 |
| 27 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.7937 | 1.7937 | 1.7319 | 1.7319 | 3.57 | 47.92 | 开放 | 开放 |
| 28 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8031 | 1.8031 | 1.7410 | 1.7410 | 3.57 | 48.33 | 开放 | 开放 |
| 29 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 1.5605 | 1.5605 | 1.5068 | 1.5068 | 3.56 | 45.73 | 开放 | 开放 |
| 30 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5130 | 1.5130 | 3.56 | 46.00 | 开放 | 开放 |
| 31 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3664 | 1.3664 | 1.3203 | 1.3203 | 3.49 | 47.24 | 开放 | 开放 |
| 32 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.6907 | 1.6907 | 1.6337 | 1.6337 | 3.49 | 52.06 | 开放 | 开放 |
| 33 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.6583 | 1.6583 | 1.6024 | 1.6024 | 3.49 | 51.35 | 开放 | 开放 |
| 34 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3244 | 1.3244 | 3.49 | 47.65 | 开放 | 开放 |
| 35 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.5546 | 0.5546 | 0.5365 | 0.5365 | 3.37 | 6.53 | 开放 | 开放 |
| 36 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5643 | 0.5643 | 0.5459 | 0.5459 | 3.37 | 6.94 | 开放 | 开放 |
| 37 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.4798 | 1.4798 | 1.4324 | 1.4324 | 3.31 | 33.24 | 开放 | 开放 |
| 38 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0199 | 1.0199 | 3.12 | 5.17 | 开放 | 开放 |
| 39 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0198 | 1.0198 | 3.11 | 5.15 | 开放 | 开放 |
| 40 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9107 | 0.9107 | 3.09 | 35.25 | 开放 | 开放 |
