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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-17		2025-10-16		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	000339	长城医疗保健混合A	3.1860	3.1860	3.1502	3.1502	1.14	40.49	开放	开放
2	015562	长城医疗保健混合C	3.1208	3.1208	3.0858	3.0858	1.13	39.82	开放	开放
3	008723	永赢鑫享混合A	1.1306	1.1821	1.1205	1.1720	0.90	-1.15	开放	开放
4	022298	永赢鑫享混合D	1.1310	1.1310	1.1210	1.1210	0.89	-1.22	开放	开放
5	018648	永赢鑫享混合C	1.1206	1.1206	1.1107	1.1107	0.89	-1.44	开放	开放
6	350001	天治财富增长混合	1.2922	3.1375	1.2815	3.1268	0.83	8.51	开放	开放
7	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.7679	2.4899	1.7563	2.4783	0.66	10.15	开放	开放
8	001763	广发多策略混合	1.6780	1.6780	1.6670	1.6670	0.66	4.16	开放	开放
9	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	1.7391	2.4611	1.7278	2.4498	0.65	9.85	开放	开放
10	005233	广发睿毅领先混合A	2.4952	2.4952	2.4793	2.4793	0.64	2.06	开放	开放
11	012449	广发睿毅领先混合C	2.4529	2.4529	2.4373	2.4373	0.64	1.73	开放	开放
12	011787	工银聚安混合C	1.2874	1.2874	1.2816	1.2816	0.45	15.36	开放	开放
13	007072	民生加银鑫福混合C	1.1671	1.1671	1.1619	1.1619	0.45	7.17	限大额	开放
14	011786	工银聚安混合A	1.3092	1.3092	1.3034	1.3034	0.44	15.72	开放	开放
15	002518	民生加银鑫福混合A	1.3126	1.3126	1.3068	1.3068	0.44	7.50	限大额	开放
16	025064	民生加银鑫福混合E	1.3129	1.3129	1.3071	1.3071	0.44	-0.69	限大额	开放
17	011673	长城医药科技六个月混合A	0.8494	0.8494	0.8459	0.8459	0.41	56.17	开放	开放
18	011674	长城医药科技六个月混合C	0.8311	0.8311	0.8277	0.8277	0.41	55.55	开放	开放
19	270001	广发聚富混合	1.0635	4.3546	1.0593	4.3504	0.40	6.01	开放	开放
20	013038	长城大健康混合C	0.9944	0.9944	0.9906	0.9906	0.38	57.64	开放	开放
21	013037	长城大健康混合A	1.0251	1.0251	1.0212	1.0212	0.38	58.61	开放	开放
22	008099	广发价值领先混合A	1.6170	1.6170	1.6116	1.6116	0.34	7.38	开放	开放
23	012420	广发价值领先混合C	1.5756	1.5756	1.5704	1.5704	0.33	6.94	开放	开放
24	014734	广发睿合混合A	0.9799	0.9799	0.9767	0.9767	0.33	5.81	开放	开放
25	014735	广发睿合混合C	0.9661	0.9661	0.9630	0.9630	0.32	5.48	开放	开放
26	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2980	1.2980	1.2940	1.2940	0.31	1.96	开放	开放
27	022346	东海美丽中国C	1.2463	1.2463	1.2429	1.2429	0.27	6.11	开放	暂停
28	000822	东海美丽中国A	1.2475	1.2475	1.2441	1.2441	0.27	6.17	开放	暂停
29	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0105	1.0105	0.26	4.12	开放	开放
30	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1730	1.1730	1.1700	1.1700	0.26	1.30	开放	开放
31	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0293	1.0293	1.0268	1.0268	0.24	3.01	限大额	开放
32	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0272	1.0272	0.24	4.40	开放	开放
33	007084	天治转型升级混合	0.7949	0.7949	0.7931	0.7931	0.23	5.33	开放	开放
34	519613	银河君尚混合A	1.7525	1.8665	1.7486	1.8626	0.22	4.40	开放	开放
35	519614	银河君尚混合C	1.6781	1.7831	1.6745	1.7795	0.21	3.98	开放	开放
36	006843	中信建投睿溢C	1.0009	1.0009	0.9989	0.9989	0.20	-0.49	开放	开放
37	002640	中信建投睿溢A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.20	-0.48	开放	开放
38	011532	工银聚丰混合A	1.2678	1.2678	1.2653	1.2653	0.20	11.46	开放	开放
39	011533	工银聚丰混合C	1.2457	1.2457	1.2433	1.2433	0.19	11.09	开放	开放
40	006845	中信建投聚利C	1.1588	1.2538	1.1566	1.2516	0.19	-0.55	开放	开放

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