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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	0.9421	0.8871	0.8871	6.20	-15.86	开放	开放
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	0.9479	0.8926	0.8926	6.20	-15.70	开放	开放
3	015097	东财数字经济混合发起式C	0.9507	0.9507	0.8955	0.8955	6.16	27.73	开放	开放
4	015096	东财数字经济混合发起式A	0.9672	0.9672	0.9111	0.9111	6.16	28.04	开放	开放
5	018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	0.6499	0.6134	0.6134	5.95	-7.79	开放	开放
6	018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	0.6526	0.6160	0.6160	5.94	-7.68	开放	开放
7	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	0.3539	0.3343	0.3343	5.86	-16.00	开放	开放
8	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	0.3602	0.3403	0.3403	5.85	-15.84	开放	开放
9	016371	信澳业绩驱动混合C	0.5408	0.5408	0.5110	0.5110	5.83	-3.65	开放	开放
10	016370	信澳业绩驱动混合A	0.5463	0.5463	0.5162	0.5162	5.83	-3.48	开放	开放
11	017612	宏利复兴混合C	1.0350	1.0350	0.9780	0.9780	5.83	5.72	开放	开放
12	001170	宏利复兴混合A	1.0380	1.0380	0.9820	0.9820	5.70	5.70	开放	开放
13	017102	大摩数字经济混合A	1.0182	1.0182	0.9636	0.9636	5.67	25.32	开放	开放
14	017982	东财成长优选混合发起式C	0.6872	0.6872	0.6504	0.6504	5.66	-2.65	开放	开放
15	017103	大摩数字经济混合C	1.0112	1.0112	0.9571	0.9571	5.65	25.09	开放	开放
16	017981	东财成长优选混合发起式A	0.6916	0.6916	0.6546	0.6546	5.65	-2.47	开放	开放
17	000354	长盛城镇化主题混合A	1.1391	1.7871	1.0783	1.7263	5.64	7.71	开放	开放
18	018933	长盛城镇化主题混合C	1.1339	1.1339	1.0734	1.0734	5.64	7.50	开放	开放
19	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	1.0225	0.9685	0.9686	5.57	22.19	开放	开放
20	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	1.0116	0.9582	0.9583	5.56	22.09	开放	开放
21	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.2141	1.3521	1.1505	1.2885	5.53	6.34	开放	开放
22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1688	1.3168	1.1076	1.2556	5.53	6.31	开放	开放
23	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	0.6049	0.5735	0.5735	5.48	24.47	开放	开放
24	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	0.5959	0.5650	0.5650	5.47	24.22	开放	开放
25	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8404	0.8404	0.7970	0.7970	5.45	3.21	开放	开放
26	014023	宏利景气领航两年持有混合	0.6759	0.6759	0.6410	0.6410	5.44	24.87	开放	开放
27	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9299	0.9299	5.44	24.11	开放	开放
28	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	0.9866	0.9866	0.9357	0.9357	5.44	24.23	开放	开放
29	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	1.2318	0.8982	1.1832	5.41	-11.02	开放	开放
30	013500	南方金融主题灵活配置混合C	0.9314	1.2134	0.8836	1.1656	5.41	-11.13	开放	开放
31	004937	中航混改精选C	0.7468	0.7468	0.7095	0.7095	5.26	-9.46	开放	开放
32	004936	中航混改精选A	0.7633	0.7633	0.7252	0.7252	5.25	-9.42	开放	开放
33	580002	东吴双动力混合A	0.5398	2.0373	0.5129	2.0104	5.24	11.90	开放	开放
34	011241	东吴双动力混合C	0.5375	0.7000	0.5108	0.6733	5.23	11.75	开放	开放
35	012258	天弘鑫悦成长A	0.8240	0.8240	0.7837	0.7837	5.14	4.37	开放	开放
36	012259	天弘鑫悦成长C	0.8163	0.8163	0.7764	0.7764	5.14	4.23	开放	开放
37	162201	宏利成长混合	1.7328	4.1293	1.6484	4.0449	5.12	23.99	开放	开放
38	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.7930	1.7930	1.7060	1.7060	5.10	1.24	开放	开放
39	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6604	0.6604	0.6284	0.6284	5.09	5.97	开放	开放
40	519196	万家新兴蓝筹	2.3059	2.7996	2.1942	2.6879	5.09	16.33	开放	开放

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