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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-17		2025-10-16		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	010883	中信保诚智惠金货币C	0.5684	0.0193	0.3600	1.8200	限大额	开放
2	005020	中信保诚智惠金货币A	0.5375	0.0179	0.3281	1.6800	限大额	开放
3	024984	中信保诚智惠金货币D	0.5219	0.0176	0.3134	1.6470	限大额	开放
4	024984	中信保诚智惠金货币D	0.5219	0.0176	0.3134	1.6470	限大额	开放
5	022125	天治天得利货币C	0.2795	0.0173	0.4567	1.7530	开放	开放
6	022125	天治天得利货币C	0.2795	0.0173	0.4567	1.7530	开放	开放
7	583101	东吴货币B	0.3417	0.0169	0.3361	1.7120	限大额	开放
8	020039	东吴货币C	0.3418	0.0169	0.3365	1.7120	限大额	开放
9	020039	东吴货币C	0.3418	0.0169	0.3365	1.7120	限大额	开放
10	018299	中信保诚智惠金货币E	0.5026	0.0169	0.2942	1.5750	限大额	开放
11	018299	中信保诚智惠金货币E	0.5026	0.0169	0.2942	1.5750	限大额	开放
12	004152	先锋日添利B	0.3400	0.0167	0.3466	1.6840	开放	开放
13	022655	农银天天利货币C	0.3496	0.0165	0.3405	1.6740	限大额	开放
14	022655	农银天天利货币C	0.3496	0.0165	0.3405	1.6740	限大额	开放
15	001992	农银天天利货币B	0.3496	0.0165	0.3411	1.6750	限大额	开放
16	041003	华安现金富利货币B	0.4633	0.0164	0.3068	1.6040	限大额	开放
17	008742	天治天得利货币B	0.2549	0.0162	0.4296	1.6430	开放	开放
18	004262	招商招禧宝货币B	0.4257	0.0161	0.3556	1.5820	限大额	开放
19	023993	东吴货币E	0.3207	0.0161	0.3189	1.6340	限大额	开放
20	023993	东吴货币E	0.3207	0.0161	0.3189	1.6340	限大额	开放
21	004282	博时兴荣货币B	0.3957	0.0160	0.3628	1.5870	限大额	开放
22	023796	农银天天利货币D	0.3331	0.0158	0.3292	1.6030	限大额	开放
23	023796	农银天天利货币D	0.3331	0.0158	0.3292	1.6030	限大额	开放
24	020827	交银货币D	0.3614	0.0156	0.3590	1.7690	限大额	开放
25	020827	交银货币D	0.3614	0.0156	0.3590	1.7690	限大额	开放
26	519589	交银货币B	0.3614	0.0156	0.3591	1.7690	限大额	开放
27	015420	工银安盈货币D	0.3775	0.0156	0.3760	1.5650	限大额	开放
28	015420	工银安盈货币D	0.3775	0.0156	0.3760	1.5650	限大额	开放
29	002680	工银安盈货币B	0.3773	0.0156	0.3760	1.5650	限大额	开放
30	005135	长信长金通货币B	0.4043	0.0155	0.3617	1.5600	开放	开放
31	002299	招商招福宝货币B	0.3604	0.0154	0.3614	1.5400	限大额	开放
32	004286	华富天盈货币B	0.2659	0.0154	0.3177	1.5830	限大额	开放
33	023601	东吴货币D	0.3118	0.0154	0.3019	1.5520	限大额	开放
34	023601	东吴货币D	0.3118	0.0154	0.3019	1.5520	限大额	开放
35	016778	长城收益宝货币C	0.4007	0.0153	0.4005	1.5410	限大额	开放
36	016778	长城收益宝货币C	0.4007	0.0153	0.4005	1.5410	限大额	开放
37	003468	富荣货币B	0.5485	0.0153	0.3631	1.4440	开放	开放
38	004973	长城收益宝货币B	0.4007	0.0153	0.4005	1.5410	开放	开放
39	004151	先锋日添利A	0.3034	0.0153	0.3082	1.5410	开放	开放
40	583001	东吴货币A	0.3012	0.0153	0.2958	1.5460	限大额	开放

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