基金净值-数据中心-证券时报网

您所在的位置：首页 > 数据 > 基金净值

交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2026-05-12		2026-05-11		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	019635	汇添金货币D	0.2257	0.0171	0.2343	1.7100	限大额	开放
2	019635	汇添金货币D	0.2257	0.0171	0.2343	1.7100	限大额	开放
3	004787	汇添金货币B	0.2257	0.0171	0.2346	1.7100	限大额	暂停
4	005151	红土创新优淳货币B	0.1253	0.0169	0.2244	1.6970	开放	开放
5	005150	红土创新优淳货币A	0.1251	0.0169	0.2247	1.6970	限大额	开放
6	740602	长安货币B	0.3002	0.0163	0.2975	1.6350	限大额	暂停
7	004373	金鹰现金增益B	0.5854	0.0160	0.6075	1.4380	限大额	开放
8	004286	华富天盈货币B	0.5112	0.0160	0.8384	1.4950	限大额	开放
9	002960	博时合利货币B	0.3402	0.0155	0.3392	1.5510	限大额	开放
10	660107	农银货币B	0.3384	0.0154	0.7312	1.5450	暂停	开放
11	024823	华富天盈货币E	0.4863	0.0150	0.8133	1.4030	限大额	开放
12	024823	华富天盈货币E	0.4863	0.0150	0.8133	1.4030	限大额	开放
13	017539	中欧骏泰货币D	0.5536	0.0150	0.3137	1.3760	限大额	开放
14	017539	中欧骏泰货币D	0.5536	0.0150	0.3137	1.3760	限大额	开放
15	004039	中欧骏泰货币B	0.5535	0.0150	0.3138	1.3760	限大额	开放
16	004786	汇添金货币A	0.1591	0.0147	0.1674	1.4680	限大额	暂停
17	019634	汇添金货币C	0.1595	0.0147	0.1684	1.4650	开放	开放
18	019634	汇添金货币C	0.1595	0.0147	0.1684	1.4650	开放	开放
19	023778	中欧骏泰货币E	0.5432	0.0146	0.3038	1.3370	开放	开放
20	023778	中欧骏泰货币E	0.5432	0.0146	0.3038	1.3370	开放	开放
21	041003	华安现金富利货币B	0.3085	0.0146	0.9640	1.4560	限大额	开放
22	022752	农银货币C	0.3140	0.0145	0.7067	1.4530	限大额	开放
23	022752	农银货币C	0.3140	0.0145	0.7067	1.4530	限大额	开放
24	024822	华富天盈货币D	0.4717	0.0145	0.7997	1.3520	限大额	开放
25	024822	华富天盈货币D	0.4717	0.0145	0.7997	1.3520	限大额	开放
26	001234	国金众赢货币	0.3224	0.0145	0.5246	1.4400	开放	开放
27	004121	兴银现金添利A	0.3372	0.0142	0.3443	1.4280	限大额	开放
28	001233	嘉合货币B	0.2074	0.0142	0.2562	1.4270	开放	开放
29	000682	信澳慧管家C	0.3723	0.0141	0.3729	1.4150	限大额	开放
30	519889	汇添富收益快线货币B	0.0034	0.0141	0.0031	1.4080	开放	开放
31	519889	汇添富收益快线货币B	0.0034	0.0141	0.0031	1.4080	开放	开放
32	004372	金鹰现金增益A	0.5320	0.0141	0.5540	1.2430	限大额	开放
33	001843	九泰日添金货币B	0.3091	0.0140	0.3216	1.4150	开放	开放
34	002937	华夏沃利货币B	0.3751	0.0139	0.3745	1.3800	限大额	开放
35	740601	长安货币A	0.2363	0.0139	0.2316	1.3920	限大额	暂停
36	420106	天弘现金管家货币B	0.3178	0.0138	0.3159	1.3780	限大额	开放
37	000543	上银慧财宝货币B	0.3740	0.0138	0.3642	1.3720	限大额	开放
38	005107	广发添利货币B	0.3685	0.0138	0.3552	1.3710	暂停	开放
39	002890	交银天利宝货币E	0.3699	0.0138	0.3182	1.3500	限大额	开放
40	005253	国泰货币B	0.4298	0.0137	0.3260	1.3300	限大额	开放

首页上一页 1 2 3 ... 下一页尾页跳转至：