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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-12-12		2025-12-11		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	003399	太平日日金B	1.0295	0.0204	1.1630	1.6640	限大额	开放
2	000204	国富日日收益货币B	0.2869	0.0194	0.2975	1.9540	限大额	开放
3	024580	宏利活期友货币F	0.3184	0.0191	0.3125	1.9410	限大额	开放
4	024580	宏利活期友货币F	0.3184	0.0191	0.3125	1.9410	限大额	开放
5	025469	太平日日金E	0.9819	0.0186	1.1161	1.4860	限大额	开放
6	025469	太平日日金E	0.9819	0.0186	1.1161	1.4860	限大额	开放
7	021926	国富日日收益货币E	0.2479	0.0180	0.2590	1.8100	限大额	开放
8	021926	国富日日收益货币E	0.2479	0.0180	0.2590	1.8100	限大额	开放
9	003398	太平日日金A	0.9632	0.0179	1.0967	1.4180	限大额	开放
10	001895	宏利活期友货币B	0.3184	0.0178	0.3117	1.7810	限大额	开放
11	004369	前海开源聚财宝B	0.4734	0.0177	0.2623	1.8940	限大额	开放
12	150998	银河钱包货币B	0.7698	0.0177	0.2895	1.5360	限大额	开放
13	210013	金鹰货币B	0.6516	0.0176	0.3708	1.8400	限大额	开放
14	021134	宏利活期友货币E	0.2583	0.0175	0.3121	1.7810	限大额	开放
15	021134	宏利活期友货币E	0.2583	0.0175	0.3121	1.7810	限大额	开放
16	004869	国联日盈B	0.3642	0.0174	0.3687	1.7440	限大额	开放
17	004179	丰润货币B	0.3034	0.0173	0.3069	1.7410	开放	开放
18	091005	大成货币B	1.1846	0.0173	0.3539	1.2860	限大额	开放
19	000301	德邦德利货币B	0.4678	0.0171	0.3607	1.8170	限大额	开放
20	000203	国富日日收益货币A	0.2265	0.0170	0.2352	1.7110	限大额	开放
21	009790	国寿安保增金宝货币B	0.3446	0.0170	0.3486	1.7040	限大额	开放
22	002937	华夏沃利货币B	0.3884	0.0169	0.3874	1.6870	限大额	开放
23	150988	银河钱包货币A	0.7498	0.0167	0.2633	1.4440	限大额	开放
24	041003	华安现金富利货币B	0.3357	0.0167	0.3375	1.6680	限大额	开放
25	009251	光大保德信货币B	0.3420	0.0167	0.3467	1.6590	限大额	开放
26	019995	华夏沃利货币C	0.3831	0.0167	0.3820	1.6670	限大额	开放
27	019995	华夏沃利货币C	0.3831	0.0167	0.3820	1.6670	限大额	开放
28	026297	国投瑞银钱多宝货币D	0.4200	0.0165	0.4794	1.4400	限大额	开放
29	026297	国投瑞银钱多宝货币D	0.4200	0.0165	0.4794	1.4400	限大额	开放
30	020201	中银证券现金管家货币E	0.7384	0.0164	0.3809	1.4270	限大额	开放
31	020201	中银证券现金管家货币E	0.7384	0.0164	0.3809	1.4270	限大额	开放
32	003317	中银证券现金管家货币B	0.7385	0.0164	0.3807	1.4270	限大额	开放
33	020852	中银证券现金管家货币C	0.7384	0.0164	0.3804	1.4260	限大额	开放
34	020852	中银证券现金管家货币C	0.7384	0.0164	0.3804	1.4260	限大额	开放
35	004984	鹏扬通利货币B	0.6895	0.0163	0.6487	1.4610	限大额	开放
36	010005	鹏扬通利货币E	0.6894	0.0163	0.6487	1.4610	限大额	开放
37	010005	鹏扬通利货币E	0.6894	0.0163	0.6487	1.4610	限大额	开放
38	003229	浦银日日鑫B	0.3592	0.0163	0.3559	1.6230	开放	开放
39	310339	申万菱信收益宝货币B	0.5967	0.0162	0.3328	1.4920	限大额	开放
40	004368	前海开源聚财宝A	0.4307	0.0160	0.2181	1.7260	限大额	开放

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