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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.3240 | 1.6190 | 2.2510 | 1.5680 | 3.24 | 22.51 | 开放 | 开放 |
| 2 | 168204 | 国联煤炭A | 2.1550 | 2.1550 | 2.0920 | 2.0920 | 3.01 | 23.00 | 开放 | 开放 |
| 3 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.9500 | 1.3612 | 1.9051 | 1.3316 | 2.36 | 7.78 | 开放 | 开放 |
| 4 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8997 | 0.6075 | 0.8790 | 0.5993 | 2.35 | 6.15 | 开放 | 开放 |
| 5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.3390 | 1.6383 | 2.2853 | 1.6026 | 2.35 | 20.42 | 开放 | 开放 |
| 6 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.2574 | 1.3206 | 1.2403 | 1.3026 | 1.38 | 4.96 | 开放 | 开放 |
| 7 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.3940 | 1.0118 | 1.3753 | 0.9993 | 1.36 | 6.62 | 开放 | 开放 |
| 8 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.3943 | 2.4326 | 1.3758 | 2.4052 | 1.34 | 6.66 | 开放 | 开放 |
| 9 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.6430 | 5.3350 | 1.6270 | 5.2980 | 0.98 | 4.32 | 开放 | 开放 |
| 10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.4497 | 2.4497 | 2.4311 | 2.4311 | 0.77 | -1.80 | 开放 | 开放 |
| 11 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.3997 | 2.3997 | 2.3815 | 2.3815 | 0.76 | -1.85 | 开放 | 开放 |
| 12 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 1.1560 | 1.4010 | 1.1480 | 1.3960 | 0.70 | -1.78 | 开放 | 开放 |
| 13 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 5.6300 | 5.3530 | 5.5960 | 5.3200 | 0.61 | 42.53 | 开放 | 开放 |
| 14 | 161903 | 万家优选 | 1.3680 | 5.0233 | 1.3611 | 5.0111 | 0.51 | 1.74 | 开放 | 开放 |
| 15 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 1.1960 | 0.7530 | 1.1900 | 0.7500 | 0.50 | 3.19 | 开放 | 开放 |
| 16 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1389 | 1.1584 | 1.1332 | 1.1527 | 0.50 | -3.93 | 开放 | 开放 |
| 17 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.3437 | 2.9330 | 1.3377 | 2.9270 | 0.45 | 1.25 | 开放 | 开放 |
| 18 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 3.3575 | 2.2969 | 3.3465 | 2.2897 | 0.33 | 25.70 | 开放 | 开放 |
| 19 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.9577 | 1.9577 | 1.9513 | 1.9513 | 0.33 | -1.58 | 开放 | 开放 |
| 20 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.6369 | 0.6453 | 1.6317 | 0.6434 | 0.32 | 8.24 | 开放 | 开放 |
| 21 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.4080 | 2.4080 | 2.4017 | 2.4017 | 0.26 | 18.50 | 暂停 | 开放 |
| 22 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2.3076 | 2.5036 | 2.3021 | 2.4981 | 0.24 | 6.21 | 开放 | 开放 |
| 23 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.5878 | 2.5878 | 2.5860 | 2.5860 | 0.07 | 21.81 | 开放 | 开放 |
| 24 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1171 | 1.7278 | 1.1168 | 1.7275 | 0.03 | 0.48 | 开放 | 开放 |
| 25 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.6743 | 2.3588 | 1.6742 | 2.3587 | 0.01 | 1.94 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | - | - | 1.7544 | 1.8444 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 27 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.4192 | 1.4192 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 28 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 29 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.3339 | 1.3339 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 30 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.8010 | 1.5380 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00 | 0.38 | 开放 | 开放 |
| 31 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.5409 | 0.5409 | 0.5409 | 0.5409 | 0.00 | 11.11 | 开放 | 开放 |
| 32 | 167501 | 安信宝利债券D | 1.0546 | 1.6246 | 1.0546 | 1.6246 | 0.00 | 0.57 | 开放 | 开放 |
| 33 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.1340 | 1.1340 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 34 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0323 | 1.0323 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 35 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 36 | 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 501221 | 民生加银进取FOF | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 38 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0558 | 1.0558 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 39 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2484 | 1.8535 | 1.2485 | 1.8536 | -0.01 | 0.32 | 开放 | 开放 |
| 40 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9585 | 1.3315 | 0.9586 | 1.3316 | -0.01 | 0.46 | 限大额 | 开放 |
