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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.3908 | 1.3908 | 1.3663 | 1.3663 | 1.79 | 58.10 | 限大额 | 开放 |
| 2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3512 | 1.1530 | 0.3478 | 1.1508 | 0.98 | -1.62 | 开放 | 开放 |
| 3 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4359 | 2.2664 | 0.4351 | 2.2648 | 0.18 | 2.69 | 开放 | 开放 |
| 4 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.7960 | 1.5330 | 0.7950 | 1.5320 | 0.13 | 0.98 | 开放 | 开放 |
| 5 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 1.7471 | 1.7471 | 1.7452 | 1.7452 | 0.11 | -0.15 | 开放 | 开放 |
| 6 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.7153 | 1.7686 | 0.7146 | 1.7679 | 0.10 | 0.08 | 开放 | 开放 |
| 7 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.1023 | 1.6300 | 1.1013 | 1.6290 | 0.09 | 0.79 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 0.8450 | 1.9048 | 0.8443 | 1.9037 | 0.08 | 0.37 | 开放 | 开放 |
| 9 | 161716 | 招商双债增强债券C | 1.6063 | 1.7453 | 1.6051 | 1.7441 | 0.07 | 0.53 | 限大额 | 开放 |
| 10 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1609 | 1.4712 | 1.1601 | 1.4704 | 0.07 | 0.27 | 限大额 | 开放 |
| 11 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1142 | 1.7589 | 1.1138 | 1.7585 | 0.04 | 1.53 | 限大额 | 开放 |
| 12 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1549 | 1.6619 | 1.1545 | 1.6615 | 0.03 | 0.79 | 开放 | 开放 |
| 13 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2670 | 1.8468 | 1.2667 | 1.8465 | 0.02 | 0.99 | 限大额 | 开放 |
| 14 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9507 | 1.3237 | 0.9505 | 1.3235 | 0.02 | 1.58 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1124 | 1.7231 | 1.1122 | 1.7229 | 0.02 | 0.58 | 开放 | 开放 |
| 16 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.1168 | 1.3618 | 1.1166 | 1.3616 | 0.02 | 0.99 | 开放 | 开放 |
| 17 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2958 | 2.0273 | 1.2956 | 2.0271 | 0.02 | 1.16 | 开放 | 开放 |
| 18 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6571 | 1.1631 | 0.6570 | 1.1630 | 0.02 | 2.91 | 开放 | 开放 |
| 19 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 1.5937 | 1.9587 | 1.5935 | 1.9585 | 0.01 | 1.48 | 限大额 | 开放 |
| 20 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | - | - | 1.8804 | 1.9704 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 21 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.7184 | 2.6294 | 1.7184 | 2.6294 | 0.00 | 1.66 | 开放 | 开放 |
| 22 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.2196 | 1.2196 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 23 | 161626 | 融通通福债券A | 1.0714 | 2.3069 | 1.0714 | 2.3069 | 0.00 | 2.63 | 开放 | 开放 |
| 24 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0091 | 1.0091 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 25 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.2226 | 1.2226 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 26 | 166105 | 信澳鑫安 | 1.0230 | 1.4010 | 1.0230 | 1.4010 | 0.00 | 1.49 | 开放 | 开放 |
| 27 | 167501 | 安信宝利债券D | 1.0422 | 1.6122 | 1.0422 | 1.6122 | 0.00 | 0.90 | 开放 | 开放 |
| 28 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 29 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | - | - | 0.9966 | 0.9966 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 30 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 31 | 501215 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501221 | 民生加银进取FOF | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 33 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | - | - | 1.0487 | 1.0487 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 34 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.1180 | 1.6590 | 1.1183 | 1.6593 | -0.03 | 3.50 | 限大额 | 开放 |
| 35 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.1063 | 1.9007 | 1.1066 | 1.9010 | -0.03 | 2.26 | 限大额 | 开放 |
| 36 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.3742 | 2.0926 | 1.3748 | 2.0932 | -0.04 | 1.93 | 开放 | 开放 |
| 37 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0334 | 1.9034 | 1.0339 | 1.9039 | -0.05 | -0.03 | 限大额 | 开放 |
| 38 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 1.0087 | 1.3477 | 1.0092 | 1.3482 | -0.05 | 2.92 | 开放 | 开放 |
| 39 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.3498 | 1.5268 | 1.3505 | 1.5275 | -0.05 | 4.21 | 开放 | 开放 |
| 40 | 163819 | 中银信用增利(LOF)A | 1.1756 | 1.8293 | 1.1763 | 1.8300 | -0.06 | 4.23 | 开放 | 开放 |
