证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.3885 | 2.3885 | 2.2539 | 2.2539 | 5.97 | 17.54 | 暂停 | 开放 |
| 2 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 3.2260 | 3.2260 | 3.1470 | 3.1470 | 2.51 | 50.96 | 开放 | 开放 |
| 3 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 4.1920 | 4.1920 | 4.1024 | 4.1024 | 2.18 | 52.09 | 开放 | 开放 |
| 4 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 4.4070 | 4.4070 | 4.3160 | 4.3160 | 2.11 | 30.23 | 开放 | 开放 |
| 5 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2.7248 | 2.7248 | 2.6692 | 2.6692 | 2.08 | 47.10 | 开放 | 开放 |
| 6 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 1.1916 | 1.1916 | 1.1673 | 1.1673 | 2.08 | 32.11 | 开放 | 开放 |
| 7 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A | 2.7039 | 2.7039 | 2.6516 | 2.6516 | 1.97 | 79.47 | 开放 | 开放 |
| 8 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 4.5220 | 4.5220 | 4.4427 | 4.4427 | 1.78 | 52.41 | 开放 | 开放 |
| 9 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 2.2647 | 2.2647 | 2.2256 | 2.2256 | 1.76 | 45.69 | 开放 | 开放 |
| 10 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 3.0300 | 3.2140 | 2.9790 | 3.1620 | 1.71 | 23.02 | 开放 | 开放 |
| 11 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 3.4877 | 3.4877 | 3.4314 | 3.4314 | 1.64 | 36.17 | 开放 | 开放 |
| 12 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.2495 | 2.2739 | 2.2154 | 2.2398 | 1.54 | 27.31 | 开放 | 开放 |
| 13 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.3377 | 2.3377 | 2.3035 | 2.3035 | 1.48 | 24.46 | 开放 | 开放 |
| 14 | 168401 | 红土精选混合A | 6.7484 | 6.7484 | 6.6521 | 6.6521 | 1.45 | 74.89 | 开放 | 开放 |
| 15 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 3.1549 | 3.1549 | 3.1112 | 3.1112 | 1.40 | 34.81 | 开放 | 开放 |
| 16 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 4.2879 | 4.2879 | 4.2308 | 4.2308 | 1.35 | 45.71 | 开放 | 开放 |
| 17 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2.2858 | 2.2858 | 2.2583 | 2.2583 | 1.22 | 41.55 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 1.0426 | 1.0426 | 1.0301 | 1.0301 | 1.21 | 24.89 | 开放 | 开放 |
| 19 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.7925 | 3.5109 | 1.7711 | 3.4895 | 1.21 | 12.75 | 开放 | 开放 |
| 20 | 163406 | 兴全合润混合A | 2.6083 | 9.9194 | 2.5781 | 9.8046 | 1.17 | 25.39 | 开放 | 开放 |
| 21 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 1.4017 | 1.4017 | 1.3855 | 1.3855 | 1.17 | 21.51 | 开放 | 开放 |
| 22 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 4.1350 | 6.6990 | 4.0930 | 6.6570 | 1.03 | 32.92 | 开放 | 开放 |
| 23 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.1807 | 3.1807 | 3.1495 | 3.1495 | 0.99 | 19.30 | 限大额 | 开放 |
| 24 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2.7436 | 2.7436 | 2.7168 | 2.7168 | 0.99 | 41.64 | 开放 | 开放 |
| 25 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9185 | 0.9185 | 0.9102 | 0.9102 | 0.91 | -2.40 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3.5290 | 4.1390 | 3.4980 | 4.1080 | 0.89 | 26.40 | 开放 | 开放 |
| 27 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 3.2654 | 3.2654 | 3.2383 | 3.2383 | 0.84 | 29.91 | 开放 | 开放 |
| 28 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.5700 | 8.1530 | 1.5570 | 8.1050 | 0.83 | 19.48 | 开放 | 开放 |
| 29 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0630 | 1.0630 | 1.0542 | 1.0542 | 0.83 | -1.32 | 开放 | 开放 |
| 30 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9041 | 0.3939 | 0.8968 | 0.3911 | 0.81 | -1.91 | 开放 | 开放 |
| 31 | 161903 | 万家优选 | 1.6159 | 5.4631 | 1.6033 | 5.4408 | 0.79 | 20.18 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 1.8467 | 1.8467 | 1.8326 | 1.8326 | 0.77 | 26.86 | 开放 | 开放 |
| 33 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 3.0692 | 3.0692 | 3.0467 | 3.0467 | 0.74 | 27.23 | 开放 | 开放 |
| 34 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.5251 | 2.0251 | 1.5142 | 2.0142 | 0.72 | 10.96 | 开放 | 开放 |
| 35 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合A | 2.9110 | 3.2620 | 2.8930 | 3.2440 | 0.62 | 22.36 | 开放 | 开放 |
| 36 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.1018 | 1.1018 | 1.0954 | 1.0954 | 0.58 | 12.20 | 开放 | 开放 |
| 37 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 2.3687 | 2.3687 | 2.3554 | 2.3554 | 0.56 | 32.26 | 开放 | 开放 |
| 38 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1644 | 1.1644 | 0.54 | 6.90 | 开放 | 开放 |
| 39 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9692 | 4.4667 | 0.9641 | 4.4616 | 0.53 | 9.30 | 开放 | 开放 |
| 40 | 163417 | 兴全合宜混合A | 2.2696 | 2.2696 | 2.2578 | 2.2578 | 0.52 | 17.26 | 开放 | 开放 |
