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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 5.67 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 2 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 0.9368 | 0.6670 | 0.8866 | 0.6497 | 5.66 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 3 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 5.66 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160633 | 鹏华券商A | 0.8991 | 0.5646 | 0.8510 | 0.5460 | 5.65 | -2.90 | 开放 | 开放 |
| 5 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 5.65 | -2.86 | 开放 | 开放 |
| 6 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0172 | 0.6957 | 0.9628 | 0.6619 | 5.65 | -2.93 | 开放 | 开放 |
| 7 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 5.64 | -2.59 | 开放 | 开放 |
| 8 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 5.62 | -2.65 | 开放 | 开放 |
| 9 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 0.7532 | 1.7921 | 0.7132 | 1.7521 | 5.61 | -2.85 | 开放 | 开放 |
| 10 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9187 | 0.6187 | 0.8700 | 0.5859 | 5.60 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 11 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9052 | 0.9052 | 5.56 | -2.63 | 开放 | 开放 |
| 12 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6604 | 0.6604 | 0.6284 | 0.6284 | 5.09 | 5.97 | 开放 | 开放 |
| 13 | 161912 | 万家社会责任A | 1.8993 | 2.4833 | 1.8080 | 2.3920 | 5.05 | 15.28 | 暂停 | 暂停 |
| 14 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3439 | 1.1484 | 0.3275 | 1.1381 | 5.01 | -17.47 | 开放 | 开放 |
| 15 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5570 | 1.4590 | 0.5310 | 1.4430 | 4.90 | -14.44 | 开放 | 开放 |
| 16 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0386 | 1.0386 | 0.9923 | 0.9923 | 4.67 | -11.31 | 开放 | 开放 |
| 17 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3184 | 1.3184 | 1.2615 | 1.2615 | 4.51 | -6.82 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0892 | 1.0892 | 1.0435 | 1.0435 | 4.38 | 9.92 | 开放 | 开放 |
| 19 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3749 | 0.3749 | 0.3592 | 0.3592 | 4.37 | -10.61 | 开放 | 开放 |
| 20 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6752 | 1.8047 | 0.6470 | 1.7890 | 4.36 | -1.29 | 开放 | 开放 |
| 21 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5468 | 1.5968 | 1.4845 | 1.5345 | 4.20 | 5.87 | 开放 | 开放 |
| 22 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9902 | 0.7296 | 0.9512 | 0.7039 | 4.10 | -2.39 | 开放 | 开放 |
| 23 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.5744 | 1.4301 | 0.5518 | 1.4075 | 4.10 | -13.70 | 开放 | 开放 |
| 24 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1956 | 1.1956 | 1.1514 | 1.1514 | 3.84 | -0.94 | 开放 | 开放 |
| 25 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 3.80 | -2.42 | 开放 | 开放 |
| 26 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1262 | 1.1262 | 3.71 | -7.92 | 开放 | 开放 |
| 27 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9392 | 0.3584 | 0.9061 | 0.3458 | 3.65 | -1.08 | 开放 | 开放 |
| 28 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8215 | 0.8215 | 0.7926 | 0.7926 | 3.65 | -0.84 | 开放 | 开放 |
| 29 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.7950 | 0.7950 | 0.7676 | 0.7676 | 3.57 | -11.84 | 开放 | 开放 |
| 30 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3159 | 1.5833 | 1.2729 | 1.5689 | 3.38 | -5.51 | 开放 | 开放 |
| 31 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8441 | 0.8441 | 3.34 | 2.80 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4587 | 0.4587 | 0.4440 | 0.4440 | 3.31 | -12.53 | 开放 | 开放 |
| 33 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3136 | 5.4526 | 4.1791 | 5.3181 | 3.22 | -2.52 | 开放 | 开放 |
| 34 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8450 | 0.6000 | 0.8190 | 0.5900 | 3.17 | -3.43 | 开放 | 开放 |
| 35 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5595 | 1.5595 | 1.5116 | 1.5116 | 3.17 | 7.01 | 开放 | 开放 |
| 36 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9979 | 0.9979 | 0.9677 | 0.9677 | 3.12 | -2.96 | 开放 | 开放 |
| 37 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.6533 | 2.8823 | 1.6033 | 2.8323 | 3.12 | -5.46 | 开放 | 开放 |
| 38 | 163417 | 兴全合宜混合A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2261 | 1.2261 | 3.04 | -1.47 | 开放 | 开放 |
| 39 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4244 | 1.4244 | 1.3824 | 1.3824 | 3.04 | -1.00 | 开放 | 开放 |
| 40 | 168401 | 红土精选混合 | 1.7013 | 1.7013 | 1.6512 | 1.6512 | 3.03 | 1.12 | 开放 | 开放 |
