证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9317 | 0.9317 | 0.9156 | 0.9156 | 1.76 | 9.81 | 开放 | 开放 |
| 2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0784 | 1.0784 | 1.0603 | 1.0603 | 1.71 | 11.97 | 开放 | 开放 |
| 3 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9260 | 0.4022 | 0.9105 | 0.3963 | 1.70 | 11.57 | 开放 | 开放 |
| 4 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4425 | 2.2793 | 0.4369 | 2.2684 | 1.28 | 3.22 | 开放 | 开放 |
| 5 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.9002 | 0.9002 | 0.8894 | 0.8894 | 1.21 | 3.61 | 开放 | 开放 |
| 6 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.8069 | 0.8069 | 0.7978 | 0.7978 | 1.14 | 9.66 | 开放 | 开放 |
| 7 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9356 | 0.9356 | 0.9254 | 0.9254 | 1.10 | 3.02 | 开放 | 开放 |
| 8 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8919 | 0.8464 | 1.8720 | 0.8380 | 1.06 | 21.43 | 开放 | 开放 |
| 9 | 167503 | 安信一带一路指数 | 1.7058 | 0.8140 | 1.6879 | 0.8023 | 1.06 | 21.09 | 开放 | 开放 |
| 10 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3308 | 4.4838 | 1.3176 | 4.4706 | 1.00 | 2.03 | 开放 | 开放 |
| 11 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0657 | 3.4463 | 1.0552 | 3.4358 | 1.00 | 2.28 | 开放 | 开放 |
| 12 | 501307 | 银河高股息LOF | 1.0376 | 1.0376 | 1.0276 | 1.0276 | 0.97 | 15.31 | 开放 | 开放 |
| 13 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.2620 | 2.1640 | 1.2500 | 2.1520 | 0.96 | 1.77 | 开放 | 开放 |
| 14 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7210 | 0.7290 | 0.7150 | 0.7230 | 0.84 | 8.62 | 开放 | 开放 |
| 15 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.6403 | 0.6403 | 0.6350 | 0.6350 | 0.83 | 9.27 | 开放 | 开放 |
| 16 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5804 | 1.6304 | 1.5677 | 1.6177 | 0.81 | 8.17 | 开放 | 开放 |
| 17 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.6042 | 0.6042 | 0.5995 | 0.5995 | 0.78 | 16.19 | 开放 | 开放 |
| 18 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8726 | 1.0176 | 0.8659 | 1.0109 | 0.77 | 12.06 | 开放 | 开放 |
| 19 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7691 | 0.7691 | 0.7632 | 0.7632 | 0.77 | 11.63 | 开放 | 开放 |
| 20 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1940 | 6.7810 | 1.1850 | 6.7490 | 0.76 | 6.80 | 开放 | 开放 |
| 21 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.7013 | 0.7013 | 0.6963 | 0.6963 | 0.72 | 3.04 | 开放 | 开放 |
| 22 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8300 | 3.3580 | 3.8030 | 3.3370 | 0.71 | 10.76 | 开放 | 开放 |
| 23 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.4198 | 1.4198 | 1.4099 | 1.4099 | 0.70 | -0.08 | 开放 | 开放 |
| 24 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.9452 | 0.9952 | 0.9387 | 0.9887 | 0.69 | 17.99 | 开放 | 开放 |
| 25 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2704 | 1.2948 | 1.2617 | 1.2861 | 0.69 | 6.45 | 开放 | 开放 |
| 26 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0324 | 1.0324 | 0.69 | 19.66 | 开放 | 开放 |
| 27 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0053 | 1.0053 | 0.68 | 19.58 | 开放 | 开放 |
| 28 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6185 | 0.6185 | 0.66 | -11.84 | 开放 | 开放 |
| 29 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6842 | 0.6842 | 0.6797 | 0.6797 | 0.66 | 14.09 | 开放 | 开放 |
| 30 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8113 | 0.8113 | 0.8060 | 0.8060 | 0.66 | 4.62 | 开放 | 开放 |
| 31 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.1188 | 1.1188 | 1.1116 | 1.1116 | 0.65 | 4.21 | 开放 | 开放 |
| 32 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3391 | 1.3586 | 1.3305 | 1.3500 | 0.65 | -2.20 | 开放 | 开放 |
| 33 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4328 | 1.4328 | 1.4236 | 1.4236 | 0.65 | -0.42 | 开放 | 开放 |
| 34 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.1619 | 2.6521 | 1.1547 | 2.6449 | 0.62 | 10.47 | 开放 | 开放 |
| 35 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.2793 | 1.4070 | 1.2714 | 1.3991 | 0.62 | 17.16 | 开放 | 开放 |
| 36 | 160517 | 博时中证银行指数A | 1.3932 | 1.5679 | 1.3846 | 1.5582 | 0.62 | 17.32 | 开放 | 开放 |
| 37 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2401 | 1.3563 | 1.2325 | 1.3487 | 0.62 | 17.34 | 开放 | 开放 |
| 38 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8849 | 4.8709 | 2.8675 | 4.8535 | 0.61 | 9.36 | 开放 | 开放 |
| 39 | 160631 | 鹏华银行A | 1.0620 | 1.1894 | 1.0556 | 1.1830 | 0.61 | 16.96 | 开放 | 开放 |
| 40 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3580 | 1.4440 | 1.3500 | 1.4360 | 0.59 | 16.97 | 开放 | 开放 |
