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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0345 | 1.0345 | 0.9871 | 0.9871 | 4.80 | 3.45 | 开放 | 开放 |
| 2 | 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.0348 | 1.0348 | 0.9874 | 0.9874 | 4.80 | 3.48 | 开放 | 开放 |
| 3 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.4213 | 2.4213 | 2.3153 | 2.3153 | 4.58 | -0.85 | 开放 | 开放 |
| 4 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.9874 | 2.9874 | 2.8567 | 2.8567 | 4.58 | -0.79 | 开放 | 开放 |
| 5 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.0401 | 1.0401 | 0.9948 | 0.9948 | 4.55 | -0.09 | 开放 | 开放 |
| 6 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.0250 | 1.0250 | 0.9804 | 0.9804 | 4.55 | -0.22 | 开放 | 开放 |
| 7 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9078 | 0.9078 | 4.54 | -1.32 | 开放 | 开放 |
| 8 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.9332 | 0.9332 | 0.8927 | 0.8927 | 4.54 | -1.47 | 开放 | 开放 |
| 9 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9416 | 0.9416 | 4.53 | -11.08 | 开放 | 开放 |
| 10 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9469 | 0.9469 | 4.53 | -10.96 | 开放 | 开放 |
| 11 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6337 | 0.6337 | 4.36 | -8.18 | 开放 | 开放 |
| 12 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6710 | 1.0610 | 0.6430 | 1.0330 | 4.35 | -8.06 | 开放 | 开放 |
| 13 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.2247 | 1.2247 | 1.1780 | 1.1780 | 3.96 | -8.72 | 开放 | 开放 |
| 14 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.2117 | 1.2117 | 1.1655 | 1.1655 | 3.96 | -8.91 | 开放 | 开放 |
| 15 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0574 | 1.0574 | 3.81 | -8.24 | 开放 | 开放 |
| 16 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0999 | 1.0999 | 1.0596 | 1.0596 | 3.80 | -8.18 | 开放 | 开放 |
| 17 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9512 | 0.9512 | 0.9164 | 0.9164 | 3.80 | -4.18 | 开放 | 开放 |
| 18 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9150 | 0.9150 | 3.79 | -4.27 | 开放 | 开放 |
| 19 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 1.9640 | 1.9640 | 1.8930 | 1.8930 | 3.75 | -7.40 | 开放 | 开放 |
| 20 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0336 | 1.0336 | 3.71 | -7.76 | 开放 | 开放 |
| 21 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 1.9880 | 1.9880 | 1.9170 | 1.9170 | 3.70 | -7.23 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0355 | 1.0355 | 3.70 | -7.70 | 开放 | 开放 |
| 23 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.1492 | 2.6560 | 2.0730 | 2.5798 | 3.68 | -7.48 | 开放 | 开放 |
| 24 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8922 | 0.8922 | 0.8641 | 0.8641 | 3.25 | -1.27 | 开放 | 开放 |
| 25 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8873 | 0.8873 | 0.8594 | 0.8594 | 3.25 | -1.37 | 开放 | 开放 |
| 26 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4090 | 1.4090 | 3.12 | 9.58 | 开放 | 开放 |
| 27 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1438 | 1.1438 | 3.08 | 0.89 | 开放 | 开放 |
| 28 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1328 | 1.1328 | 3.07 | 0.68 | 开放 | 开放 |
| 29 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.4810 | 1.4810 | 1.4370 | 1.4370 | 3.06 | 9.79 | 开放 | 开放 |
| 30 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.3680 | 2.5880 | 2.2990 | 2.5190 | 3.00 | -6.33 | 开放 | 开放 |
| 31 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.3410 | 2.3410 | 2.2730 | 2.2730 | 2.99 | -6.43 | 开放 | 开放 |
| 32 | 008326 | 东财通信A | 1.2498 | 1.2498 | 1.2135 | 1.2135 | 2.99 | -6.09 | 开放 | 开放 |
| 33 | 008327 | 东财通信C | 1.2333 | 1.2333 | 1.1975 | 1.1975 | 2.99 | -6.17 | 开放 | 开放 |
| 34 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0551 | 1.0551 | 2.92 | -3.02 | 开放 | 开放 |
| 35 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.1022 | 1.1022 | 1.0710 | 1.0710 | 2.91 | -2.86 | 开放 | 开放 |
| 36 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.8947 | 3.7907 | 2.8133 | 3.7093 | 2.89 | -4.23 | 开放 | 开放 |
| 37 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.8438 | 3.6058 | 2.7639 | 3.5259 | 2.89 | -4.42 | 开放 | 开放 |
| 38 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3959 | 1.3959 | 1.3581 | 1.3581 | 2.78 | 9.50 | 开放 | 开放 |
| 39 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.4247 | 1.4247 | 1.3862 | 1.3862 | 2.78 | 9.65 | 开放 | 开放 |
| 40 | 005978 | 中信保诚至兴C | 1.3618 | 1.3618 | 1.3251 | 1.3251 | 2.77 | -3.17 | 开放 | 开放 |
