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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0115 | 1.0115 | 6.46 | 27.96 | 开放 | 开放 |
| 2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0629 | 1.0629 | 0.9985 | 0.9985 | 6.45 | 27.66 | 开放 | 开放 |
| 3 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.2023 | 1.3613 | 1.1368 | 1.2958 | 5.76 | 11.90 | 开放 | 开放 |
| 4 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1862 | 1.1862 | 1.1217 | 1.1217 | 5.75 | 11.57 | 开放 | 开放 |
| 5 | 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2841 | 1.2841 | 1.2190 | 1.2190 | 5.34 | 26.25 | 开放 | 开放 |
| 6 | 018939 | 长城景气成长混合A | 1.2980 | 1.2980 | 1.2322 | 1.2322 | 5.34 | 26.62 | 开放 | 开放 |
| 7 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.2691 | 1.2691 | 1.2080 | 1.2080 | 5.06 | 9.70 | 开放 | 开放 |
| 8 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.2470 | 1.2470 | 1.1870 | 1.1870 | 5.05 | 9.48 | 开放 | 开放 |
| 9 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 1.1049 | 1.1049 | 1.0525 | 1.0525 | 4.98 | 5.41 | 开放 | 开放 |
| 10 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.0938 | 1.0938 | 1.0420 | 1.0420 | 4.97 | 5.10 | 开放 | 开放 |
| 11 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7061 | 0.7061 | 0.6727 | 0.6727 | 4.97 | 4.14 | 开放 | 开放 |
| 12 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6933 | 0.6933 | 0.6606 | 0.6606 | 4.95 | 3.82 | 开放 | 开放 |
| 13 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合A | 1.9097 | 1.9097 | 1.8248 | 1.8248 | 4.65 | 23.96 | 开放 | 开放 |
| 14 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 1.9051 | 1.9051 | 1.8205 | 1.8205 | 4.65 | 23.71 | 开放 | 开放 |
| 15 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.6130 | 1.6130 | 1.5420 | 1.5420 | 4.60 | 19.57 | 开放 | 开放 |
| 16 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.5800 | 1.5800 | 1.5110 | 1.5110 | 4.57 | 19.16 | 开放 | 开放 |
| 17 | 012041 | 鹏华国防C | 0.9215 | 0.9215 | 0.8817 | 0.8817 | 4.51 | 13.35 | 开放 | 开放 |
| 18 | 001613 | 长城久祥混合A | 1.0155 | 1.0155 | 0.9723 | 0.9723 | 4.44 | -0.30 | 开放 | 开放 |
| 19 | 017462 | 长城久祥混合C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9582 | 0.9582 | 4.42 | -0.61 | 开放 | 开放 |
| 20 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7907 | 0.7907 | 0.7574 | 0.7574 | 4.40 | 22.04 | 暂停 | 暂停 |
| 21 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7841 | 0.7841 | 0.7511 | 0.7511 | 4.39 | 21.94 | 暂停 | 暂停 |
| 22 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.8253 | 0.8253 | 0.7909 | 0.7909 | 4.35 | 11.65 | 开放 | 开放 |
| 23 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.8182 | 0.8182 | 0.7841 | 0.7841 | 4.35 | 11.49 | 开放 | 开放 |
| 24 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.2710 | 1.2710 | 1.2190 | 1.2190 | 4.27 | 20.47 | 开放 | 开放 |
| 25 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1490 | 1.1490 | 4.26 | -1.40 | 开放 | 开放 |
| 26 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1.2480 | 1.2480 | 1.1970 | 1.1970 | 4.26 | 20.12 | 开放 | 开放 |
| 27 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.2990 | 1.2990 | 1.2460 | 1.2460 | 4.25 | 20.50 | 开放 | 开放 |
| 28 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.3856 | 1.4356 | 1.3291 | 1.3791 | 4.25 | 27.11 | 开放 | 开放 |
| 29 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3200 | 1.3200 | 4.24 | 26.86 | 开放 | 开放 |
| 30 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9940 | 0.9940 | 4.23 | 12.85 | 开放 | 开放 |
| 31 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.6570 | 1.6570 | 1.5900 | 1.5900 | 4.21 | 16.85 | 开放 | 开放 |
| 32 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0500 | 3.5460 | 1.0077 | 3.5037 | 4.20 | -4.94 | 开放 | 开放 |
| 33 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0014 | 1.0014 | 4.18 | -5.13 | 开放 | 开放 |
| 34 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.6700 | 1.6700 | 1.6030 | 1.6030 | 4.18 | 17.03 | 开放 | 开放 |
| 35 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1270 | 1.1270 | 4.17 | -1.76 | 开放 | 开放 |
| 36 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.4820 | 1.4820 | 1.4233 | 1.4233 | 4.12 | 8.67 | 暂停 | 开放 |
| 37 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.1876 | 1.1876 | 1.1406 | 1.1406 | 4.12 | 3.33 | 开放 | 开放 |
| 38 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.4427 | 1.4427 | 1.3857 | 1.3857 | 4.11 | 8.34 | 暂停 | 开放 |
| 39 | 010364 | 鹏华空天军工指数C(LOF) | 0.9594 | 0.9594 | 0.9217 | 0.9217 | 4.09 | 9.01 | 开放 | 开放 |
| 40 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6606 | 0.6606 | 4.07 | 4.42 | 开放 | 开放 |
