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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.3643 | 2.3643 | 2.2311 | 2.2311 | 5.97 | 17.38 | 暂停 | 开放 |
| 2 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2.3928 | 2.3928 | 2.2724 | 2.2724 | 5.30 | 48.97 | 开放 | 开放 |
| 3 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2.4220 | 2.4220 | 2.3002 | 2.3002 | 5.30 | 49.18 | 开放 | 开放 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.4901 | 7.9325 | 7.1487 | 7.5911 | 4.78 | 52.67 | 开放 | 开放 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 7.3241 | 7.7806 | 6.9903 | 7.4468 | 4.78 | 52.45 | 开放 | 开放 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2.6242 | 2.6242 | 2.5127 | 2.5127 | 4.44 | 54.49 | 开放 | 开放 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.6810 | 2.6810 | 2.5671 | 2.5671 | 4.44 | 54.77 | 开放 | 开放 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.3259 | 2.3259 | 2.2315 | 2.2315 | 4.23 | 50.26 | 开放 | 开放 |
| 9 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.3466 | 2.3466 | 2.2514 | 2.2514 | 4.23 | 50.37 | 开放 | 开放 |
| 10 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 3.1145 | 3.1145 | 2.9897 | 2.9897 | 4.17 | 48.70 | 开放 | 开放 |
| 11 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 3.0907 | 3.0907 | 2.9669 | 2.9669 | 4.17 | 48.53 | 开放 | 开放 |
| 12 | 007490 | 南方信息创新混合A | 4.1223 | 4.1223 | 3.9642 | 3.9642 | 3.99 | 54.72 | 开放 | 开放 |
| 13 | 007491 | 南方信息创新混合C | 3.9015 | 3.9015 | 3.7519 | 3.7519 | 3.99 | 54.26 | 开放 | 开放 |
| 14 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 7.3284 | 7.3284 | 7.0502 | 7.0502 | 3.95 | 59.30 | 暂停 | 暂停 |
| 15 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.1351 | 2.1351 | 2.0578 | 2.0578 | 3.76 | 57.29 | 开放 | 开放 |
| 16 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.0454 | 2.0454 | 1.9714 | 1.9714 | 3.75 | 57.01 | 开放 | 开放 |
| 17 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 1.1962 | 1.1962 | 1.1534 | 1.1534 | 3.71 | 39.84 | 开放 | 开放 |
| 18 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 1.2189 | 1.2189 | 1.1753 | 1.1753 | 3.71 | 40.06 | 开放 | 开放 |
| 19 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 3.9621 | 3.9621 | 3.8280 | 3.8280 | 3.50 | 56.73 | 开放 | 开放 |
| 20 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2.4509 | 2.4509 | 2.3680 | 2.3680 | 3.50 | 57.45 | 开放 | 开放 |
| 21 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 3.8744 | 3.8744 | 3.7434 | 3.7434 | 3.50 | 56.28 | 开放 | 开放 |
| 22 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2.3720 | 2.3720 | 2.2918 | 2.2918 | 3.50 | 57.00 | 开放 | 开放 |
| 23 | 001480 | 财通成长优选混合A | 6.2580 | 6.2580 | 6.0470 | 6.0470 | 3.49 | 57.39 | 开放 | 开放 |
| 24 | 021528 | 财通成长优选混合C | 3.5910 | 3.5910 | 3.4700 | 3.4700 | 3.49 | 57.16 | 开放 | 开放 |
| 25 | 481015 | 工银主题策略混合A | 7.2470 | 7.2470 | 7.0060 | 7.0060 | 3.44 | 46.64 | 开放 | 开放 |
| 26 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.4699 | 3.7138 | 2.3879 | 3.6318 | 3.43 | 57.14 | 开放 | 开放 |
| 27 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2.4916 | 2.7218 | 2.4089 | 2.6391 | 3.43 | 57.32 | 开放 | 开放 |
| 28 | 013312 | 工银主题策略混合C | 7.0840 | 7.0840 | 6.8500 | 6.8500 | 3.42 | 46.39 | 开放 | 开放 |
| 29 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2.4560 | 2.4560 | 2.3750 | 2.3750 | 3.41 | 45.90 | 暂停 | 暂停 |
| 30 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2.4169 | 2.4169 | 2.3373 | 2.3373 | 3.41 | 45.58 | 暂停 | 暂停 |
| 31 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.2474 | 6.2474 | 6.0427 | 6.0427 | 3.39 | 57.93 | 开放 | 开放 |
| 32 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.8866 | 5.8866 | 5.6939 | 5.6939 | 3.38 | 57.48 | 开放 | 开放 |
| 33 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 3.3488 | 3.3488 | 3.2396 | 3.2396 | 3.37 | 44.98 | 暂停 | 暂停 |
| 34 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 3.3224 | 3.3224 | 3.2141 | 3.2141 | 3.37 | 44.64 | 暂停 | 暂停 |
| 35 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 2.8494 | 2.8494 | 2.7566 | 2.7566 | 3.37 | 42.09 | 开放 | 开放 |
| 36 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.2712 | 1.2712 | 1.2298 | 1.2298 | 3.37 | 27.12 | 开放 | 开放 |
| 37 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2.8335 | 2.8335 | 2.7413 | 2.7413 | 3.36 | 41.89 | 开放 | 开放 |
| 38 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.2699 | 1.2699 | 1.2286 | 1.2286 | 3.36 | 26.99 | 开放 | 开放 |
| 39 | 002256 | 金信行业优选混合A | 4.0664 | 4.0664 | 3.9351 | 3.9351 | 3.34 | 45.87 | 暂停 | 暂停 |
| 40 | 020451 | 金信行业优选混合C | 4.0914 | 4.0914 | 3.9594 | 3.9594 | 3.33 | 45.55 | 暂停 | 暂停 |
