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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 000930 | 博时黄金ETF场外I类 | 9.5022 | 3.9526 | 9.2269 | 3.8383 | 2.98 | 61.29 | 暂停 | 开放 |
| 2 | 000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 9.6785 | 4.1036 | 9.3981 | 3.9871 | 2.98 | 61.30 | 暂停 | 开放 |
| 3 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.3798 | 1.3798 | 1.3555 | 1.3555 | 1.79 | 57.60 | 限大额 | 开放 |
| 4 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 3.1860 | 3.1860 | 3.1502 | 3.1502 | 1.14 | 40.49 | 开放 | 开放 |
| 5 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 3.1208 | 3.1208 | 3.0858 | 3.0858 | 1.13 | 39.82 | 开放 | 开放 |
| 6 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3498 | 0.3498 | 0.3465 | 0.3465 | 0.95 | -1.71 | 开放 | 开放 |
| 7 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1036 | 1.1036 | 0.91 | -3.68 | 开放 | 开放 |
| 8 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0758 | 1.0758 | 0.90 | -3.84 | 开放 | 开放 |
| 9 | 008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1306 | 1.1821 | 1.1205 | 1.1720 | 0.90 | -1.15 | 开放 | 开放 |
| 10 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1310 | 1.1310 | 1.1210 | 1.1210 | 0.89 | -1.22 | 开放 | 开放 |
| 11 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1107 | 1.1107 | 0.89 | -1.44 | 开放 | 开放 |
| 12 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0651 | 1.0651 | 0.87 | -2.66 | 开放 | 开放 |
| 13 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0618 | 1.0618 | 0.87 | -2.81 | 开放 | 开放 |
| 14 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9833 | 0.9833 | 0.86 | -1.89 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.2922 | 3.1375 | 1.2815 | 3.1268 | 0.83 | 8.51 | 开放 | 开放 |
| 16 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0104 | 1.0510 | 1.0025 | 1.0431 | 0.79 | -4.91 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 1.0021 | 1.0427 | 0.9943 | 1.0349 | 0.78 | -5.10 | 限大额 | 开放 |
| 18 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1447 | 1.1496 | 1.1363 | 1.1412 | 0.74 | -0.27 | 限大额 | 开放 |
| 19 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1355 | 1.3016 | 1.1272 | 1.2933 | 0.74 | -1.06 | 限大额 | 开放 |
| 20 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1332 | 1.2141 | 1.1250 | 1.2059 | 0.73 | -1.13 | 限大额 | 开放 |
| 21 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1327 | 1.1327 | 0.72 | -3.01 | 开放 | 开放 |
| 22 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1419 | 1.2789 | 1.1338 | 1.2708 | 0.71 | -2.92 | 开放 | 开放 |
| 23 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0846 | 1.0846 | 0.69 | 5.72 | 限大额 | 开放 |
| 24 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0919 | 1.0919 | 0.69 | 5.95 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1165 | 1.2045 | 1.1090 | 1.1970 | 0.68 | -1.84 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1210 | 1.2040 | 1.1135 | 1.1965 | 0.67 | -2.03 | 限大额 | 开放 |
| 27 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0641 | 1.3181 | 1.0571 | 1.3111 | 0.66 | 3.14 | 开放 | 开放 |
| 28 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.7679 | 2.4899 | 1.7563 | 2.4783 | 0.66 | 10.15 | 开放 | 开放 |
| 29 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6670 | 1.6670 | 0.66 | 4.16 | 开放 | 开放 |
| 30 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.7391 | 2.4611 | 1.7278 | 2.4498 | 0.65 | 9.85 | 开放 | 开放 |
| 31 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0652 | 1.3222 | 1.0583 | 1.3153 | 0.65 | 3.21 | 开放 | 开放 |
| 32 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0659 | 1.0659 | 1.0590 | 1.0590 | 0.65 | 3.20 | 开放 | 开放 |
| 33 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.4952 | 2.4952 | 2.4793 | 2.4793 | 0.64 | 2.06 | 开放 | 开放 |
| 34 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.4529 | 2.4529 | 2.4373 | 2.4373 | 0.64 | 1.73 | 开放 | 开放 |
| 35 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9943 | 1.1720 | 0.9891 | 1.1668 | 0.53 | -2.65 | 暂停 | 暂停 |
| 36 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1896 | 1.1896 | 0.50 | 15.89 | 开放 | 开放 |
| 37 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5751 | 1.5751 | 1.5674 | 1.5674 | 0.49 | 4.63 | 开放 | 开放 |
| 38 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.5020 | 1.5020 | 1.4947 | 1.4947 | 0.49 | 4.31 | 开放 | 开放 |
| 39 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.0993 | 1.0993 | 1.0940 | 1.0940 | 0.48 | -1.22 | 开放 | 开放 |
| 40 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1835 | 1.1835 | 1.1778 | 1.1778 | 0.48 | 15.67 | 开放 | 开放 |
