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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	004937	中航混改精选C	0.8262	0.8262	0.7829	0.7829	5.53	0.17	开放	开放
2	004936	中航混改精选A	0.8445	0.8445	0.8003	0.8003	5.52	0.21	开放	开放
3	010745	工银灵动价值混合C	0.7040	0.7040	0.6726	0.6726	4.67	0.73	开放	开放
4	010744	工银灵动价值混合A	0.7160	0.7160	0.6841	0.6841	4.66	0.90	开放	开放
5	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	0.3779	0.3614	0.3614	4.57	-9.11	开放	开放
6	007674	工银产业升级股票A	1.0668	1.0668	1.0205	1.0205	4.54	1.70	开放	开放
7	007675	工银产业升级股票C	1.0304	1.0304	0.9857	0.9857	4.53	1.44	开放	开放
8	013342	工银核心机遇混合C	0.6318	0.6318	0.6059	0.6059	4.27	-1.59	开放	开放
9	013341	工银核心机遇混合A	0.6431	0.6431	0.6168	0.6168	4.26	-1.30	开放	开放
10	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5986	0.5986	0.5749	0.5749	4.12	-6.76	开放	开放
11	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.9135	0.9135	0.8793	0.8793	3.89	10.50	开放	开放
12	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.9411	0.9411	0.9059	0.9059	3.89	10.69	开放	开放
13	006809	泰康香港银行指数A	1.0937	1.0937	1.0529	1.0529	3.88	19.74	开放	开放
14	006810	泰康香港银行指数C	1.0717	1.0717	1.0318	1.0318	3.87	19.56	开放	开放
15	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0656	1.0656	1.0260	1.0260	3.86	6.56	开放	开放
16	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	3.86	6.61	开放	开放
17	010365	鹏华香港银行指数C(LOF)	1.3959	1.3959	1.3442	1.3442	3.85	19.50	开放	开放
18	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1516	1.1516	1.1114	1.1114	3.62	11.03	开放	开放
19	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1263	1.1263	1.0870	1.0870	3.62	10.87	开放	开放
20	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3990	0.3990	0.3853	0.3853	3.56	-6.78	开放	开放
21	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3919	0.3919	0.3785	0.3785	3.54	-6.98	开放	开放
22	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.0459	1.0459	1.0111	1.0111	3.44	-6.99	开放	开放
23	005583	易方达港股通红利混合	0.6406	0.6406	0.6193	0.6193	3.44	12.11	开放	开放
24	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.0392	1.0392	1.0047	1.0047	3.43	-7.19	开放	开放
25	001719	工银国家战略股票	1.7280	1.7280	1.6730	1.6730	3.29	-1.43	开放	开放
26	010204	中银港股通优势成长股票	0.6236	0.6236	0.6038	0.6038	3.28	20.62	开放	开放
27	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6180	0.6180	0.5986	0.5986	3.24	-6.63	开放	开放
28	004098	前海开源港股通股息率50强股票	1.0232	1.0232	0.9917	0.9917	3.18	18.38	开放	开放
29	011204	永赢惠添益混合C	0.5920	0.5920	0.5739	0.5739	3.15	0.00	开放	开放
30	007397	华宝价值基金C	1.0088	1.0088	0.9780	0.9780	3.15	16.84	开放	开放
31	011203	永赢惠添益混合A	0.5996	0.5996	0.5813	0.5813	3.15	0.17	开放	开放
32	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0849	1.0849	1.0533	1.0533	3.00	12.93	开放	开放
33	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.2219	1.8719	1.1864	1.8364	2.99	16.49	开放	开放
34	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.2113	1.8573	1.1762	1.8222	2.98	16.47	开放	开放
35	007178	浙商中华预期高股息A	1.1198	1.1198	1.0878	1.0878	2.94	15.17	开放	开放
36	007216	浙商中华预期高股息C	1.1025	1.1025	1.0710	1.0710	2.94	15.02	开放	开放
37	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9725	0.9725	0.9450	0.9450	2.91	3.63	开放	开放
38	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	0.9691	0.9691	0.9417	0.9417	2.91	3.44	开放	开放
39	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7981	0.7981	0.7757	0.7757	2.89	12.73	暂停	暂停
40	011647	博时港股通红利精选混合A	0.9108	0.9108	0.8856	0.8856	2.85	15.95	开放	开放

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