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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-17		2025-10-16		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	014661	天弘上海金ETF发起联接A	2.2577	2.2577	2.1880	2.1880	3.19	59.57	开放	开放
2	014662	天弘上海金ETF发起联接C	2.2293	2.2293	2.1605	2.1605	3.18	59.13	开放	开放
3	009504	富国上海金ETF联接A	2.1334	2.1334	2.0695	2.0695	3.09	59.32	开放	开放
4	009505	富国上海金ETF联接C	2.0946	2.0946	2.0319	2.0319	3.09	58.89	开放	开放
5	021738	广发上海金ETF联接F	2.1433	2.1433	2.0803	2.0803	3.03	60.33	开放	开放
6	008986	广发上海金ETF联接A	2.1435	2.1435	2.0805	2.0805	3.03	60.35	暂停	暂停
7	008987	广发上海金ETF联接C	2.1049	2.1049	2.0431	2.0431	3.02	59.90	暂停	暂停
8	009033	建信上海金ETF联接A	2.3524	2.3524	2.2835	2.2835	3.02	60.42	开放	开放
9	023685	建信上海金ETF联接D	2.3057	2.3057	2.2382	2.2382	3.02	38.38	开放	开放
10	009034	建信上海金ETF联接C	2.3041	2.3041	2.2367	2.2367	3.01	59.91	开放	开放
11	018392	南方上海金ETF发起联接C	2.0208	2.0208	1.9620	1.9620	3.00	56.14	开放	开放
12	021004	南方上海金ETF发起联接I	2.0337	2.0337	1.9746	1.9746	2.99	56.50	开放	开放
13	018391	南方上海金ETF发起联接A	2.0342	2.0342	1.9751	1.9751	2.99	56.51	开放	开放
14	008702	华夏黄金ETF联接C	2.1595	2.1595	2.0983	2.0983	2.92	58.01	限大额	开放
15	008701	华夏黄金ETF联接A	2.1995	2.1995	2.1372	2.1372	2.92	58.44	限大额	开放
16	022347	中银上海金ETF联接基金E	2.2386	2.2386	2.1756	2.1756	2.90	56.12	限大额	开放
17	009478	中银上海金ETF联接基金C	2.2075	2.2075	2.1454	2.1454	2.89	56.18	开放	开放
18	009477	中银上海金ETF联接基金A	2.2467	2.2467	2.1835	2.1835	2.89	56.61	开放	开放
19	002610	博时黄金ETF联接A	3.2576	3.2576	3.1664	3.1664	2.88	58.21	开放	开放
20	002611	博时黄金ETF联接C	3.1491	3.1491	3.0611	3.0611	2.87	57.77	开放	开放
21	021499	博时黄金ETF联接E	3.2569	3.2569	3.1659	3.1659	2.87	58.20	开放	开放
22	000307	易方达黄金ETF联接A	3.2781	3.2781	3.1870	3.1870	2.86	59.29	开放	开放
23	002963	易方达黄金ETF联接C	3.1855	3.1855	3.0970	3.0970	2.86	58.85	开放	开放
24	022653	华安黄金易(ETF联接)I	3.4569	3.4569	3.3612	3.3612	2.85	60.49	开放	开放
25	000216	华安黄金易(ETF联接)A	3.4573	3.4573	3.3616	3.3616	2.85	60.50	开放	开放
26	000217	华安黄金易(ETF联接)C	3.3714	3.3714	3.2782	3.2782	2.84	60.06	开放	开放
27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	2.0666	2.0666	2.0098	2.0098	2.83	55.96	开放	开放
28	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	2.0546	2.0546	1.9982	1.9982	2.82	55.64	开放	开放
29	004253	国泰黄金ETF联接C	3.5234	3.5234	3.4269	3.4269	2.82	60.18	开放	开放
30	000218	国泰黄金ETF联接A	3.5979	3.5979	3.4994	3.4994	2.81	60.63	开放	开放
31	022502	国泰黄金ETF联接E	3.5882	3.5882	3.4900	3.4900	2.81	60.24	限大额	开放
32	008143	工银黄金ETF联接C	2.2310	2.2310	2.1710	2.1710	2.76	59.65	开放	开放
33	008142	工银黄金ETF联接A	2.2735	2.2735	2.2124	2.2124	2.76	60.08	开放	开放
34	020341	工银黄金ETF联接E	2.2595	2.2595	2.1988	2.1988	2.76	59.65	开放	开放
35	009198	前海开源黄金ETF联接A	2.3077	2.3077	2.2458	2.2458	2.76	59.56	开放	开放
36	021740	前海开源黄金ETF联接C	2.2973	2.2973	2.2357	2.2357	2.76	59.11	开放	开放
37	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1288	1.1498	1.1264	1.1474	0.21	-0.69	开放	开放
38	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1292	1.1502	1.1268	1.1478	0.21	-0.68	开放	开放
39	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1138	1.1348	0.21	-0.79	开放	开放
40	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1270	1.1480	1.1247	1.1457	0.20	-0.69	暂停	开放

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