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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.3292 | 1.3292 | 1.2678 | 1.2678 | 4.84 | 32.92 | 限大额 | 开放 |
| 2 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.3283 | 1.3283 | 1.2670 | 1.2670 | 4.84 | 32.83 | 限大额 | 开放 |
| 3 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.2464 | 1.2464 | 1.1893 | 1.1893 | 4.80 | 24.64 | 开放 | 开放 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.2471 | 1.2471 | 1.1900 | 1.1900 | 4.80 | 24.71 | 开放 | 开放 |
| 5 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 1.8761 | 1.8094 | 1.8094 | 3.69 | 47.16 | 开放 | 开放 |
| 6 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.8866 | 1.8866 | 1.8196 | 1.8196 | 3.68 | 47.58 | 开放 | 开放 |
| 7 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4564 | 1.4564 | 1.4049 | 1.4049 | 3.67 | 45.64 | 开放 | 开放 |
| 8 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4546 | 1.4546 | 1.4032 | 1.4032 | 3.66 | 45.46 | 开放 | 开放 |
| 9 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.7937 | 1.7937 | 1.7319 | 1.7319 | 3.57 | 47.92 | 开放 | 开放 |
| 10 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8031 | 1.8031 | 1.7410 | 1.7410 | 3.57 | 48.33 | 开放 | 开放 |
| 11 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 1.5605 | 1.5605 | 1.5068 | 1.5068 | 3.56 | 45.73 | 开放 | 开放 |
| 12 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5130 | 1.5130 | 3.56 | 46.00 | 开放 | 开放 |
| 13 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3664 | 1.3664 | 1.3203 | 1.3203 | 3.49 | 47.24 | 开放 | 开放 |
| 14 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3244 | 1.3244 | 3.49 | 47.65 | 开放 | 开放 |
| 15 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0199 | 1.0199 | 3.12 | 5.17 | 开放 | 开放 |
| 16 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0198 | 1.0198 | 3.11 | 5.15 | 开放 | 开放 |
| 17 | 024042 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.4448 | 1.4448 | 1.4050 | 1.4050 | 2.83 | 44.48 | 开放 | 开放 |
| 18 | 024043 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.4432 | 1.4432 | 1.4035 | 1.4035 | 2.83 | 44.32 | 开放 | 开放 |
| 19 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.5926 | 1.5926 | 1.5498 | 1.5498 | 2.76 | 59.26 | 开放 | 开放 |
| 20 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.5903 | 1.5903 | 1.5476 | 1.5476 | 2.76 | 59.03 | 开放 | 开放 |
| 21 | 023989 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E | 1.1620 | 1.1620 | 1.1316 | 1.1316 | 2.69 | 32.78 | 开放 | 开放 |
| 22 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1320 | 1.1320 | 2.69 | 16.24 | 开放 | 开放 |
| 23 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1598 | 1.1598 | 1.1295 | 1.1295 | 2.68 | 15.98 | 开放 | 开放 |
| 24 | 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2785 | 1.2785 | 1.2453 | 1.2453 | 2.67 | 27.85 | 开放 | 开放 |
| 25 | 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2466 | 1.2466 | 2.66 | 27.98 | 开放 | 开放 |
| 26 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2075 | 2.2075 | 2.1508 | 2.1508 | 2.64 | 55.42 | 开放 | 开放 |
| 27 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.1913 | 2.1913 | 2.1351 | 2.1351 | 2.63 | 54.84 | 开放 | 开放 |
| 28 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.5723 | 1.5723 | 1.5334 | 1.5334 | 2.54 | 45.27 | 开放 | 开放 |
| 29 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.5641 | 1.5641 | 1.5255 | 1.5255 | 2.53 | 44.86 | 开放 | 开放 |
| 30 | 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3219 | 1.3219 | 1.2893 | 1.2893 | 2.53 | 32.19 | 开放 | 开放 |
| 31 | 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3235 | 1.3235 | 1.2909 | 1.2909 | 2.53 | 32.35 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.9194 | 1.9194 | 1.8724 | 1.8724 | 2.51 | 80.29 | 开放 | 开放 |
| 33 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.9087 | 1.9087 | 1.8620 | 1.8620 | 2.51 | 79.78 | 开放 | 开放 |
| 34 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.4968 | 1.4968 | 1.4609 | 1.4609 | 2.46 | 79.13 | 开放 | 开放 |
| 35 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5014 | 1.5014 | 1.4654 | 1.4654 | 2.46 | 79.46 | 开放 | 开放 |
| 36 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9485 | 0.9485 | 2.46 | -2.82 | 开放 | 开放 |
| 37 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9489 | 0.9489 | 2.46 | -2.78 | 开放 | 开放 |
| 38 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 1.5289 | 1.5289 | 1.4925 | 1.4925 | 2.44 | 44.21 | 开放 | 开放 |
| 39 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 1.5796 | 1.5796 | 1.5420 | 1.5420 | 2.44 | 44.76 | 开放 | 开放 |
| 40 | 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1682 | 1.1682 | 1.1406 | 1.1406 | 2.42 | 16.82 | 开放 | 开放 |
