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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-05-10		2024-05-09		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	1.0737	1.0241	1.0241	4.84	7.37	开放	开放
2	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	1.0728	1.0233	1.0233	4.84	7.28	开放	开放
3	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	1.1724	1.1212	1.1212	4.57	17.24	开放	开放
4	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	1.1711	1.1200	1.1200	4.56	17.11	开放	开放
5	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	1.0920	1.0470	1.0470	4.30	9.20	开放	开放
6	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	1.0922	1.0472	1.0472	4.30	9.22	开放	开放
7	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.1050	1.1050	1.0633	1.0633	3.92	10.50	开放	开放
8	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0907	1.0907	1.0496	1.0496	3.92	15.04	开放	开放
9	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1068	1.1068	1.0651	1.0651	3.92	10.68	开放	开放
10	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0457	1.0457	3.91	14.89	开放	开放
11	014519	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.9556	0.9556	0.9208	0.9208	3.78	14.21	开放	开放
12	014520	博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.9465	0.9465	0.9121	0.9121	3.77	14.04	开放	开放
13	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.0695	1.0695	3.72	11.26	开放	开放
14	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.1078	1.1078	1.0681	1.0681	3.72	11.18	开放	开放
15	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6348	0.6348	0.6142	0.6142	3.35	-6.61	开放	开放
16	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6264	0.6264	0.6061	0.6061	3.35	-6.72	开放	开放
17	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	3.29	-7.91	开放	开放
18	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5030	0.5030	0.4870	0.4870	3.29	-7.91	开放	开放
19	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5166	0.5166	0.5002	0.5002	3.28	-7.78	开放	开放
20	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5167	0.5167	0.5003	0.5003	3.28	13.06	开放	开放
21	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1405	1.1405	1.1075	1.1075	2.98	17.11	开放	开放
22	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1359	1.1359	1.1031	1.1031	2.97	16.78	开放	开放
23	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1132	1.1132	1.0821	1.0821	2.87	19.58	开放	开放
24	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1086	1.1086	1.0777	1.0777	2.87	19.44	开放	开放
25	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1181	0.1181	0.1154	0.1154	2.34	15.11	开放	开放
26	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1181	0.1181	0.1154	0.1154	2.34	15.11	开放	开放
27	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.8386	0.8386	0.8197	0.8197	2.31	15.37	开放	开放
28	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0377	2.0377	1.9918	1.9918	2.30	15.35	开放	开放
29	004253	国泰黄金ETF联接C	2.0054	2.0054	1.9603	1.9603	2.30	15.21	开放	开放
30	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.8492	0.8492	0.8302	0.8302	2.29	15.26	开放	开放
31	000307	易方达黄金ETF联接A	1.8814	1.8814	1.8395	1.8395	2.28	15.32	开放	开放
32	002963	易方达黄金ETF联接C	1.8375	1.8375	1.7966	1.7966	2.28	15.18	开放	开放
33	000216	华安黄金易(ETF联接)A	1.9708	1.9708	1.9270	1.9270	2.27	15.24	开放	开放
34	000217	华安黄金易(ETF联接)C	1.9315	1.9315	1.8886	1.8886	2.27	15.10	开放	开放
35	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.0443	1.0443	1.0212	1.0212	2.26	12.84	开放	开放
36	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0635	1.0635	1.0400	1.0400	2.26	12.96	开放	开放
37	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0185	1.0185	0.9960	0.9960	2.26	14.44	开放	开放
38	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0160	1.0160	0.9937	0.9937	2.24	14.31	开放	开放
39	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1598	0.1598	0.1563	0.1563	2.24	10.97	开放	开放
40	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1598	0.1598	0.1563	0.1563	2.24	10.97	开放	开放

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