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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2026-05-12		2026-05-11		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8076	1.8076	1.7457	1.7457	3.55	43.56	开放	开放
2	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.9122	1.9122	1.8468	1.8468	3.54	42.17	限大额	开放
3	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.9094	1.9094	1.8441	1.8441	3.54	42.08	限大额	开放
4	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.8100	1.8100	1.7481	1.7481	3.54	43.66	开放	开放
5	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	2.5898	2.5898	2.5366	2.5366	2.10	41.58	开放	开放
6	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	2.5730	2.5730	2.5202	2.5202	2.10	41.42	开放	开放
7	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	2.2476	2.2476	2.2022	2.2022	2.06	41.63	开放	开放
8	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	2.2365	2.2365	2.1914	2.1914	2.06	41.52	开放	开放
9	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.9618	1.9618	1.9224	1.9224	2.05	41.56	开放	开放
10	020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	2.6905	2.6905	2.6365	2.6365	2.05	41.52	开放	开放
11	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.9703	1.9703	1.9308	1.9308	2.05	41.72	开放	开放
12	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	2.7089	2.7089	2.6546	2.6546	2.05	41.67	开放	开放
13	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.0879	2.0879	2.0463	2.0463	2.03	42.21	开放	开放
14	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0836	2.0836	2.0422	2.0422	2.03	42.10	开放	开放
15	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.1147	3.1147	3.0559	3.0559	1.92	38.60	开放	开放
16	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.0868	3.0868	3.0286	3.0286	1.92	38.40	开放	开放
17	025857	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	1.4595	1.4595	1.4349	1.4349	1.71	38.46	开放	开放
18	025856	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A	1.4614	1.4614	1.4368	1.4368	1.71	38.61	开放	开放
19	007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.7975	2.7975	2.7537	2.7537	1.59	33.76	开放	开放
20	023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.8040	2.8040	2.7601	2.7601	1.59	33.86	开放	开放
21	007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.8752	2.8752	2.8302	2.8302	1.59	33.95	开放	开放
22	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.7063	2.7063	2.6644	2.6644	1.57	28.02	开放	开放
23	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.6505	2.6505	2.6095	2.6095	1.57	27.88	开放	开放
24	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.7506	3.7506	3.6949	3.6949	1.51	41.27	开放	开放
25	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.7377	3.7377	3.6822	3.6822	1.51	41.16	开放	开放
26	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.1996	1.1996	1.1823	1.1823	1.46	7.25	限大额	开放
27	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.1684	1.1684	1.1516	1.1516	1.46	7.09	限大额	开放
28	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.0914	4.0914	4.0339	4.0339	1.43	43.14	开放	开放
29	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.1782	4.1782	4.1195	4.1195	1.42	43.30	开放	开放
30	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	4.1601	4.1601	4.1017	4.1017	1.42	43.14	开放	开放
31	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.6645	2.6645	2.6287	2.6287	1.36	33.09	开放	开放
32	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.6751	2.6751	2.6392	2.6392	1.36	33.18	开放	开放
33	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	1.3069	1.3069	1.2902	1.2902	1.29	29.24	开放	开放
34	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	1.2940	1.2940	1.2775	1.2775	1.29	29.13	开放	开放
35	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	1.3065	1.3065	1.2899	1.2899	1.29	29.22	开放	开放
36	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	2.3140	2.3892	2.2850	2.3602	1.27	32.71	开放	开放
37	026719	银华中证科创创业50ETF发起式联接C	1.2546	1.2546	1.2389	1.2389	1.27	25.46	开放	开放
38	026718	银华中证科创创业50ETF发起式联接A	1.2552	1.2552	1.2395	1.2395	1.27	25.52	开放	开放
39	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	2.8302	2.8302	2.7948	2.7948	1.27	32.49	开放	开放
40	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	1.4072	1.4072	1.3896	1.3896	1.27	29.12	开放	开放

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