基金净值-数据中心-证券时报网

您所在的位置：首页 > 数据 > 基金净值

交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-17		2025-10-16		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	159834	南方上海金ETF	9.9675	2.4334	9.6548	2.3571	3.24	61.21	开放	开放
2	518680	富国上海金ETF	9.9763	2.3853	9.6634	2.3105	3.24	61.70	开放	开放
3	159830	天弘上海金ETF	9.9540	2.4786	9.6418	2.4008	3.24	61.56	开放	开放
4	518890	中银黄金	9.5728	2.3035	9.2727	2.2313	3.24	61.02	开放	开放
5	159831	嘉实上海金ETF	9.6499	2.4272	9.3474	2.3511	3.24	61.03	开放	开放
6	518600	广发上海金ETF	9.9600	2.3036	9.6478	2.2314	3.24	61.14	开放	开放
7	518860	建信上海金ETF	9.5739	2.2750	9.2752	2.2040	3.22	61.15	开放	开放
8	159812	前海开源黄金ETF	9.5054	2.4460	9.2286	2.3747	3.00	61.21	开放	开放
9	518660	黄金ETF基金	9.5389	2.4721	9.2613	2.4001	3.00	61.81	开放	开放
10	518850	华夏黄金ETF	9.5996	2.4712	9.3203	2.3993	3.00	61.77	开放	开放
11	159937	博时黄金ETF	9.5219	3.7388	9.2449	3.6301	3.00	61.21	开放	开放
12	159934	易方达黄金ETF	9.9657	3.8493	9.6758	3.7374	3.00	61.42	开放	开放
13	518880	华安黄金易(ETF)	9.5404	3.6026	9.2629	3.4978	3.00	61.35	开放	开放
14	518800	国泰黄金ETF	9.4245	3.5651	9.1505	3.4614	2.99	61.33	开放	开放
15	511130	博时上证30年期国债ETF	107.0662	1.1026	106.2902	1.0948	0.73	-3.01	开放	开放
16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0993	1.2510	118.2574	1.2426	0.71	-3.07	开放	开放
17	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.1106	1.0811	107.8790	1.0788	0.21	-0.50	开放	开放
18	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	114.6630	1.1466	114.4727	1.1447	0.17	-0.31	开放	开放
19	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	116.9458	1.3739	116.8085	1.3725	0.12	0.58	开放	开放
20	159972	5年地债	116.6286	1.2545	116.5320	1.2535	0.08	0.79	开放	开放
21	511260	上证10年期国债ETF	134.9500	1.3630	134.8430	1.3620	0.08	0.40	开放	开放
22	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.0472	1.0065	99.9679	1.0057	0.08	0.65	开放	开放
23	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	100.7416	1.0074	100.6627	1.0066	0.08	0.74	开放	开放
24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6571	1.0066	100.5799	1.0058	0.08	0.66	开放	开放
25	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	117.2024	1.2593	117.1142	1.2584	0.08	-0.07	开放	开放
26	511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.3942	1.0039	100.3190	1.0032	0.07	0.39	开放	开放
27	159116	科创债ETF工银	99.9712	0.9997	99.9066	0.9991	0.06	-0.03	开放	开放
28	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.5381	0.9954	99.4739	0.9947	0.06	-0.46	开放	开放
29	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	99.6587	0.9966	99.5963	0.9960	0.06	-0.34	开放	开放
30	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.3412	0.9934	99.2812	0.9928	0.06	-0.66	开放	开放
31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.6459	0.9965	99.5874	0.9959	0.06	-0.35	开放	开放
32	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	99.9924	0.9999	99.9367	0.9994	0.06	-0.01	开放	开放
33	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.5374	0.9954	99.4820	0.9948	0.06	-0.46	开放	开放
34	551000	博时上证AAA科创债ETF	99.5941	0.9959	99.5392	0.9954	0.06	-99.00	开放	开放
35	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.5600	0.9956	99.5053	0.9951	0.05	-99.00	开放	开放
36	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	99.8815	0.9988	99.8269	0.9983	0.05	-0.12	开放	开放
37	159397	广发深证基准做市信用债ETF	100.7476	1.0075	100.6941	1.0069	0.05	0.75	开放	开放
38	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.0137	1.0001	99.9643	0.9996	0.05	0.01	开放	开放
39	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.5880	0.9959	99.5391	0.9954	0.05	-99.00	开放	开放
40	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	99.8202	0.9982	99.7729	0.9977	0.05	-0.18	开放	开放

首页上一页 1 2 3 ... 下一页尾页跳转至：