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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.9671 | 0.9671 | 0.9196 | 0.9196 | 5.17 | 4.97 | 开放 | 开放 |
| 2 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 4.87 | 16.60 | 开放 | 开放 |
| 3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0036 | 1.0036 | 0.9585 | 0.9585 | 4.71 | -2.60 | 开放 | 开放 |
| 4 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 4.62 | 11.52 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5979 | 0.5979 | 0.5733 | 0.5733 | 4.29 | -6.20 | 开放 | 开放 |
| 6 | 159768 | 房地产ETF | 0.5408 | 0.5408 | 0.5186 | 0.5186 | 4.28 | -6.90 | 开放 | 开放 |
| 7 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2091 | 1.2091 | 1.1596 | 1.1596 | 4.27 | 22.55 | 开放 | 开放 |
| 8 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1901 | 1.1901 | 1.1414 | 1.1414 | 4.27 | 20.74 | 开放 | 开放 |
| 9 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.9513 | 0.9513 | 4.25 | 18.65 | 开放 | 开放 |
| 10 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1731 | 1.1731 | 1.1268 | 1.1268 | 4.11 | 17.56 | 开放 | 开放 |
| 11 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1458 | 1.1458 | 1.1008 | 1.1008 | 4.09 | 11.92 | 开放 | 开放 |
| 12 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.1002 | 1.1002 | 1.0573 | 1.0573 | 4.06 | 10.02 | 开放 | 开放 |
| 13 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0521 | 1.1008 | 1.0119 | 1.0606 | 3.97 | 12.42 | 开放 | 开放 |
| 14 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.0369 | 1.0369 | 3.96 | 7.80 | 开放 | 开放 |
| 15 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 0.8626 | 0.8134 | 0.8304 | 3.96 | 15.74 | 开放 | 开放 |
| 16 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6364 | 0.6364 | 0.6144 | 0.6144 | 3.58 | -7.01 | 开放 | 开放 |
| 17 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.4815 | 0.4815 | 0.4654 | 0.4654 | 3.46 | -8.30 | 开放 | 开放 |
| 18 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0975 | 1.0975 | 1.0650 | 1.0650 | 3.05 | 21.07 | 开放 | 开放 |
| 19 | 159691 | 港股红利ETF | 1.1743 | 1.1846 | 1.1444 | 1.1547 | 2.61 | 20.71 | 开放 | 开放 |
| 20 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.7453 | 0.8353 | 0.7269 | 0.8169 | 2.53 | 17.52 | 开放 | 开放 |
| 21 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9560 | 0.9560 | 0.9326 | 0.9326 | 2.51 | 14.68 | 开放 | 开放 |
| 22 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.8339 | 0.8839 | 0.8143 | 0.8643 | 2.41 | 16.45 | 开放 | 开放 |
| 23 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6561 | 0.6561 | 0.6407 | 0.6407 | 2.40 | 16.37 | 开放 | 开放 |
| 24 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2248 | 1.1551 | 2.1731 | 1.1282 | 2.38 | 13.48 | 开放 | 开放 |
| 25 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3066 | 2.0074 | 5.1836 | 1.9608 | 2.37 | 15.80 | 开放 | 开放 |
| 26 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3142 | 2.1650 | 5.1911 | 2.1148 | 2.37 | 15.82 | 开放 | 开放 |
| 27 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.3632 | 1.3801 | 5.2392 | 1.3482 | 2.37 | 15.62 | 开放 | 开放 |
| 28 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 5.3719 | 2.0285 | 5.2478 | 1.9816 | 2.36 | 15.80 | 开放 | 开放 |
| 29 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3677 | 2.1077 | 5.2439 | 2.0590 | 2.36 | 15.83 | 开放 | 开放 |
| 30 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3904 | 1.3876 | 5.2661 | 1.3556 | 2.36 | 15.68 | 开放 | 开放 |
| 31 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3543 | 1.3369 | 5.2309 | 1.3061 | 2.36 | 15.31 | 开放 | 开放 |
| 32 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3011 | 1.2985 | 5.1792 | 1.2686 | 2.35 | 15.02 | 开放 | 开放 |
| 33 | 518660 | 黄金ETF基金 | 5.3590 | 1.3888 | 5.2358 | 1.3569 | 2.35 | 15.61 | 开放 | 开放 |
| 34 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.2318 | 1.3920 | 5.1116 | 1.3601 | 2.35 | 15.07 | 开放 | 开放 |
| 35 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6112 | 1.3699 | 5.4823 | 1.3384 | 2.35 | 15.34 | 开放 | 开放 |
| 36 | 518890 | 中银黄金 | 5.3964 | 1.2985 | 5.2728 | 1.2688 | 2.34 | 15.23 | 开放 | 开放 |
| 37 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4418 | 1.3688 | 5.3174 | 1.3375 | 2.34 | 15.27 | 开放 | 开放 |
| 38 | 517520 | 黄金股ETF | 1.2916 | 1.2916 | 1.2625 | 1.2625 | 2.30 | 30.99 | 开放 | 开放 |
| 39 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3896 | 1.2807 | 5.2682 | 1.2519 | 2.30 | 15.29 | 开放 | 开放 |
| 40 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7187 | 0.7187 | 2.28 | 19.74 | 开放 | 开放 |
