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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5602 | 1.5602 | 1.5498 | 1.5498 | 0.67 | 46.44 | 开放 | 开放 |
| 2 | 520500 | 恒生新药 | 1.5492 | 1.5492 | 1.5380 | 1.5380 | 0.73 | 56.94 | 开放 | 开放 |
| 3 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5465 | 1.5465 | 1.5581 | 1.5581 | -0.74 | 16.66 | 开放 | 开放 |
| 4 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.5450 | 1.5450 | 1.5602 | 1.5602 | -0.97 | 14.96 | 开放 | 开放 |
| 5 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5315 | 1.5315 | 1.5430 | 1.5430 | -0.75 | 16.04 | 开放 | 开放 |
| 6 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5301 | 1.5301 | 1.5382 | 1.5382 | -0.53 | 22.18 | 开放 | 开放 |
| 7 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5260 | 1.5260 | 1.5341 | 1.5341 | -0.53 | 22.01 | 开放 | 开放 |
| 8 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.5255 | 1.5255 | 1.5406 | 1.5406 | -0.98 | 15.11 | 开放 | 开放 |
| 9 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5124 | 1.5124 | 1.4999 | 1.4999 | 0.83 | 48.51 | 开放 | 开放 |
| 10 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5081 | 1.5081 | 1.4958 | 1.4958 | 0.82 | 48.35 | 开放 | 开放 |
| 11 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4942 | 1.4942 | 1.5077 | 1.5077 | -0.90 | 19.79 | 开放 | 开放 |
| 12 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.4793 | 1.4793 | 1.4920 | 1.4920 | -0.85 | 18.86 | 开放 | 开放 |
| 13 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.4779 | 1.5539 | 1.4913 | 1.5673 | -0.90 | 19.95 | 开放 | 开放 |
| 14 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4502 | 1.4502 | 1.4627 | 1.4627 | -0.85 | 18.67 | 开放 | 开放 |
| 15 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4502 | 1.4502 | 1.4585 | 1.4585 | -0.57 | 17.62 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4460 | 1.4460 | 1.4542 | 1.4542 | -0.56 | 17.50 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4196 | 1.4196 | 1.4077 | 1.4077 | 0.85 | 46.71 | 开放 | 开放 |
| 18 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4177 | 1.4177 | 1.4059 | 1.4059 | 0.84 | 46.55 | 开放 | 开放 |
| 19 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4160 | 1.4160 | 1.4059 | 1.4059 | 0.72 | 44.83 | 开放 | 开放 |
| 20 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3882 | 1.3882 | 1.4014 | 1.4014 | -0.94 | 14.10 | 开放 | 开放 |
| 21 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3812 | 1.3812 | 1.3944 | 1.3944 | -0.95 | 13.92 | 开放 | 开放 |
| 22 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3755 | 0.6878 | 1.3843 | 0.6922 | -0.64 | 24.64 | 开放 | 开放 |
| 23 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.3660 | 1.3660 | 1.3780 | 1.3780 | -0.87 | 11.96 | 开放 | 开放 |
| 24 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.3630 | 1.3630 | 1.3735 | 1.3735 | -0.76 | 17.09 | 开放 | 开放 |
| 25 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3583 | 1.3583 | 1.3682 | 1.3682 | -0.72 | 17.09 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.3583 | 1.3583 | 1.3682 | 1.3682 | -0.72 | 17.09 | 限大额 | 开放 |
| 27 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3562 | 1.3562 | 1.3662 | 1.3662 | -0.73 | 15.82 | 开放 | 开放 |
| 28 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3474 | 1.3474 | 1.3572 | 1.3572 | -0.72 | 17.03 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.3449 | 1.4371 | 1.3556 | 1.4478 | -0.79 | 14.80 | 开放 | 开放 |
| 30 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.3366 | 1.3366 | 1.3302 | 1.3302 | 0.48 | 17.07 | 开放 | 开放 |
| 31 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3203 | 1.3203 | 1.3300 | 1.3300 | -0.73 | 15.85 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3278 | 1.3278 | -0.74 | 15.65 | 开放 | 开放 |
| 33 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3053 | 1.3053 | 1.3150 | 1.3150 | -0.74 | 15.68 | 开放 | 开放 |
| 34 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.3006 | 1.3006 | 1.2944 | 1.2944 | 0.48 | 16.83 | 开放 | 开放 |
| 35 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2827 | 1.2827 | 1.2953 | 1.2953 | -0.97 | 15.78 | 开放 | 开放 |
| 36 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2754 | 1.2754 | 1.2879 | 1.2879 | -0.97 | 15.61 | 开放 | 开放 |
| 37 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.2684 | 1.2684 | 1.2774 | 1.2774 | -0.70 | 14.62 | 开放 | 开放 |
| 38 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.2627 | 1.2627 | 1.2716 | 1.2716 | -0.70 | 14.49 | 开放 | 开放 |
| 39 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.2571 | 1.2571 | 1.2687 | 1.2687 | -0.91 | 13.92 | 开放 | 开放 |
| 40 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.2541 | 1.2541 | 1.2656 | 1.2656 | -0.91 | 13.80 | 开放 | 开放 |
