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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2.0553 | 2.0553 | 2.0488 | 2.0488 | 0.32 | 92.91 | 开放 | 开放 |
| 2 | 520500 | 恒生新药 | 2.0389 | 2.0389 | 2.0470 | 2.0470 | -0.40 | 106.55 | 开放 | 开放 |
| 3 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.9562 | 1.9562 | 1.9529 | 1.9529 | 0.17 | 92.09 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.9499 | 1.9499 | 1.9466 | 1.9466 | 0.17 | 91.81 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8712 | 1.8712 | 1.8657 | 1.8657 | 0.29 | 91.39 | 开放 | 开放 |
| 6 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.8346 | 1.8346 | 1.8320 | 1.8320 | 0.14 | 89.60 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.8312 | 1.8312 | 1.8286 | 1.8286 | 0.14 | 89.29 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.7403 | 1.7403 | 1.7231 | 1.7231 | 1.00 | 31.27 | 开放 | 开放 |
| 9 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.7246 | 1.7246 | 1.7075 | 1.7075 | 1.00 | 30.67 | 开放 | 开放 |
| 10 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.7211 | 1.7211 | 1.7065 | 1.7065 | 0.86 | 37.44 | 开放 | 开放 |
| 11 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7154 | 1.7154 | 1.7010 | 1.7010 | 0.85 | 37.16 | 开放 | 开放 |
| 12 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.6696 | 1.6696 | 1.6594 | 1.6594 | 0.61 | 35.41 | 限大额 | 开放 |
| 13 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6659 | 1.6659 | 1.6719 | 1.6719 | -0.36 | 23.95 | 开放 | 开放 |
| 14 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.6640 | 1.6640 | 1.6539 | 1.6539 | 0.61 | 35.22 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.6519 | 1.6519 | 1.6456 | 1.6456 | 0.38 | 32.44 | 开放 | 开放 |
| 16 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6470 | 1.6470 | 1.6527 | 1.6527 | -0.34 | 24.27 | 开放 | 开放 |
| 17 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.6330 | 1.7090 | 1.6268 | 1.7028 | 0.38 | 32.54 | 开放 | 开放 |
| 18 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.6264 | 1.6264 | 1.6203 | 1.6203 | 0.38 | 30.68 | 开放 | 开放 |
| 19 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5934 | 1.5934 | 1.5875 | 1.5875 | 0.37 | 30.39 | 开放 | 开放 |
| 20 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.5859 | 1.5859 | 1.5863 | 1.5863 | -0.03 | 100.37 | 开放 | 开放 |
| 21 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.5790 | 0.7895 | 1.5644 | 0.7822 | 0.93 | 43.08 | 开放 | 开放 |
| 22 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5774 | 1.5774 | -0.03 | 99.95 | 开放 | 开放 |
| 23 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.5732 | 1.5732 | 1.5820 | 1.5820 | -0.56 | 37.79 | 开放 | 开放 |
| 24 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.5557 | 1.5557 | 1.5394 | 1.5394 | 1.06 | 33.64 | 开放 | 开放 |
| 25 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5347 | 1.5347 | 1.5188 | 1.5188 | 1.05 | 32.30 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.5347 | 1.5347 | 1.5189 | 1.5189 | 1.04 | 32.30 | 限大额 | 开放 |
| 27 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.5296 | 1.5296 | 1.5381 | 1.5381 | -0.55 | 37.41 | 开放 | 开放 |
| 28 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.5288 | 1.5288 | 1.5290 | 1.5290 | -0.01 | 112.01 | 开放 | 开放 |
| 29 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5265 | 1.5265 | 1.5111 | 1.5111 | 1.02 | 30.36 | 开放 | 开放 |
| 30 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5217 | 1.5217 | 1.5060 | 1.5060 | 1.04 | 32.17 | 限大额 | 开放 |
| 31 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.5149 | 1.5149 | 1.5121 | 1.5121 | 0.19 | 91.47 | 开放 | 开放 |
| 32 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.5113 | 1.5113 | 1.5086 | 1.5086 | 0.18 | 91.52 | 开放 | 开放 |
| 33 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.5087 | 1.5087 | 1.5147 | 1.5147 | -0.40 | 23.65 | 开放 | 开放 |
| 34 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.5012 | 1.5012 | 1.4985 | 1.4985 | 0.18 | 91.11 | 开放 | 开放 |
| 35 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4916 | 1.4916 | 1.4768 | 1.4768 | 1.00 | 30.88 | 开放 | 开放 |
| 36 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4910 | 1.4910 | 1.4959 | 1.4959 | -0.33 | 22.54 | 开放 | 开放 |
| 37 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.4831 | 1.4831 | 1.4681 | 1.4681 | 1.02 | 30.14 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4874 | 1.4874 | -0.33 | 22.28 | 开放 | 开放 |
| 39 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.4737 | 1.4737 | 1.4591 | 1.4591 | 1.00 | 30.60 | 开放 | 开放 |
| 40 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4323 | 1.4323 | 1.4163 | 1.4163 | 1.13 | 29.43 | 开放 | 开放 |
