证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7342 | 1.7342 | 1.7384 | 1.7384 | -0.24 | 1.81 | 开放 | 开放 |
| 2 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.7058 | 1.7058 | 1.7104 | 1.7104 | -0.27 | 1.58 | 开放 | 开放 |
| 3 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.5691 | 1.5691 | 1.5736 | 1.5736 | -0.29 | 2.21 | 开放 | 开放 |
| 4 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5501 | 1.5501 | 1.5731 | 1.5731 | -1.46 | -5.20 | 开放 | 开放 |
| 5 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5359 | 1.5359 | 1.5398 | 1.5398 | -0.25 | 1.29 | 开放 | 开放 |
| 6 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5297 | 1.5297 | 1.5512 | 1.5512 | -1.39 | -3.48 | 开放 | 开放 |
| 7 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5248 | 1.5248 | 1.5287 | 1.5287 | -0.26 | 1.21 | 开放 | 开放 |
| 8 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5232 | 1.5232 | 1.5446 | 1.5446 | -1.39 | -3.52 | 开放 | 开放 |
| 9 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5213 | 1.5213 | 1.5362 | 1.5362 | -0.97 | -3.96 | 开放 | 开放 |
| 10 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5077 | 1.5837 | 1.5224 | 1.5984 | -0.97 | -3.85 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5048 | 1.5048 | 1.5187 | 1.5187 | -0.92 | -3.79 | 开放 | 开放 |
| 12 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | 1.4815 | 1.4815 | 1.5084 | 1.5084 | -1.78 | -4.30 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4720 | 1.4720 | 1.4857 | 1.4857 | -0.92 | -3.85 | 开放 | 开放 |
| 14 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4357 | 1.4357 | 1.4553 | 1.4553 | -1.35 | -3.48 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4312 | 1.4312 | 1.4507 | 1.4507 | -1.34 | -3.53 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.4162 | 1.4162 | 1.4374 | 1.4374 | -1.47 | -4.72 | 开放 | 开放 |
| 17 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.3991 | 1.5475 | 1.4043 | 1.5527 | -0.37 | 2.74 | 开放 | 开放 |
| 18 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.3966 | 1.3966 | 1.3998 | 1.3998 | -0.23 | 1.70 | 开放 | 开放 |
| 19 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.3912 | 1.3912 | 1.3944 | 1.3944 | -0.23 | 1.66 | 开放 | 开放 |
| 20 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3601 | 1.3601 | 1.3942 | 1.3942 | -2.45 | -13.44 | 开放 | 开放 |
| 21 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3568 | 1.3568 | 1.3898 | 1.3898 | -2.37 | -11.06 | 开放 | 开放 |
| 22 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3506 | 1.3506 | 1.3845 | 1.3845 | -2.45 | -13.35 | 开放 | 开放 |
| 23 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3503 | 1.3503 | 1.3832 | 1.3832 | -2.38 | -11.12 | 开放 | 开放 |
| 24 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2883 | 1.2883 | 1.3270 | 1.3270 | -2.92 | -15.02 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2827 | 1.2827 | 1.3213 | 1.3213 | -2.92 | -15.06 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2295 | 1.2295 | 1.2471 | 1.2471 | -1.41 | -6.17 | 开放 | 开放 |
| 27 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.2287 | 0.6144 | 1.2607 | 0.6304 | -2.54 | -12.02 | 开放 | 开放 |
| 28 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.2242 | 1.2242 | 1.2419 | 1.2419 | -1.43 | -3.05 | 开放 | 开放 |
| 29 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2199 | 1.2199 | 1.2374 | 1.2374 | -1.41 | -6.23 | 开放 | 开放 |
| 30 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.2155 | 1.2155 | 1.2331 | 1.2331 | -1.43 | -3.12 | 开放 | 开放 |
| 31 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.2059 | 1.2059 | 1.2378 | 1.2378 | -2.58 | -14.04 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1955 | 1.1955 | 1.2255 | 1.2255 | -2.45 | -13.30 | 开放 | 开放 |
| 33 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1925 | 1.1925 | 1.2233 | 1.2233 | -2.52 | -13.69 | 限大额 | 开放 |
| 34 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.1924 | 1.1924 | 1.2233 | 1.2233 | -2.53 | -13.69 | 限大额 | 开放 |
| 35 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1812 | 1.1812 | 1.2118 | 1.2118 | -2.53 | -13.73 | 限大额 | 开放 |
| 36 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.1775 | 1.1775 | 1.1943 | 1.1943 | -1.41 | -3.63 | 开放 | 开放 |
| 37 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1748 | 1.1748 | 1.1915 | 1.1915 | -1.40 | -3.63 | 开放 | 开放 |
| 38 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1698 | 1.1698 | 1.1994 | 1.1994 | -2.47 | -13.16 | 开放 | 开放 |
| 39 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1817 | 1.1817 | -1.40 | -3.69 | 开放 | 开放 |
| 40 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.1621 | 1.1621 | 1.1799 | 1.1799 | -1.51 | -3.30 | 开放 | 开放 |
