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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.6891 | 1.6891 | 1.6805 | 1.6805 | 0.51 | 58.54 | 开放 | 开放 |
| 2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6721 | 1.6721 | 1.6587 | 1.6587 | 0.81 | 24.41 | 开放 | 开放 |
| 3 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.6494 | 1.6494 | 1.6361 | 1.6361 | 0.81 | 24.45 | 开放 | 开放 |
| 4 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6353 | 1.6353 | 1.6285 | 1.6285 | 0.42 | 60.58 | 开放 | 开放 |
| 5 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6292 | 1.6292 | 1.6224 | 1.6224 | 0.42 | 60.26 | 开放 | 开放 |
| 6 | 520500 | 恒生新药 | 1.6195 | 1.6195 | 1.6122 | 1.6122 | 0.45 | 64.07 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.5817 | 1.5817 | 1.5675 | 1.5675 | 0.91 | 26.81 | 开放 | 开放 |
| 8 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1.5651 | 1.6411 | 1.5513 | 1.6273 | 0.89 | 27.03 | 开放 | 开放 |
| 9 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5629 | 1.5629 | 1.5481 | 1.5481 | 0.96 | 17.89 | 开放 | 开放 |
| 10 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.5616 | 1.5616 | 1.5486 | 1.5486 | 0.84 | 25.47 | 开放 | 开放 |
| 11 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5500 | 1.5500 | 1.5353 | 1.5353 | 0.96 | 17.44 | 开放 | 开放 |
| 12 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5359 | 1.5359 | 1.5279 | 1.5279 | 0.52 | 57.09 | 开放 | 开放 |
| 13 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5348 | 1.5348 | 1.5284 | 1.5284 | 0.42 | 58.62 | 开放 | 开放 |
| 14 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5310 | 1.5310 | 1.5246 | 1.5246 | 0.42 | 58.26 | 开放 | 开放 |
| 15 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5288 | 1.5288 | 1.5161 | 1.5161 | 0.84 | 25.11 | 开放 | 开放 |
| 16 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.5225 | 1.5225 | 1.5093 | 1.5093 | 0.87 | 21.58 | 开放 | 开放 |
| 17 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5164 | 1.5164 | 1.5032 | 1.5032 | 0.88 | 21.24 | 开放 | 开放 |
| 18 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.5158 | 1.5158 | 1.5023 | 1.5023 | 0.90 | 22.94 | 开放 | 开放 |
| 19 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 1.5157 | 1.5157 | 1.5031 | 1.5031 | 0.84 | 24.23 | 开放 | 开放 |
| 20 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.5100 | 1.5100 | 1.4965 | 1.4965 | 0.90 | 22.70 | 开放 | 开放 |
| 21 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.4920 | 1.4920 | 1.4806 | 1.4806 | 0.77 | 22.63 | 开放 | 开放 |
| 22 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.4824 | 1.4824 | 1.4711 | 1.4711 | 0.77 | 22.27 | 开放 | 开放 |
| 23 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 1.4447 | 1.4447 | 1.4354 | 1.4354 | 0.65 | 26.54 | 开放 | 开放 |
| 24 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.4032 | 1.4032 | 1.3941 | 1.3941 | 0.65 | 26.05 | 开放 | 开放 |
| 25 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.3941 | 1.3941 | 1.3801 | 1.3801 | 1.01 | 19.76 | 开放 | 开放 |
| 26 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3934 | 0.6967 | 1.3801 | 0.6901 | 0.96 | 26.26 | 开放 | 开放 |
| 27 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.3852 | 1.5192 | 1.3846 | 1.5186 | 0.04 | 21.78 | 开放 | 开放 |
| 28 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3604 | 1.3604 | 0.97 | 18.41 | 开放 | 开放 |
| 29 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.3736 | 1.3736 | 1.3604 | 1.3604 | 0.97 | 18.41 | 开放 | 开放 |
| 30 | 020988 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3720 | 1.3720 | 1.3586 | 1.3586 | 0.99 | 17.16 | 开放 | 开放 |
| 31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3482 | 1.3482 | 0.97 | 18.24 | 开放 | 开放 |
| 32 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.3505 | 1.3505 | 1.3404 | 1.3404 | 0.75 | 22.38 | 开放 | 开放 |
| 33 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3359 | 1.3359 | 0.76 | 22.14 | 开放 | 开放 |
| 34 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3403 | 1.3403 | 1.3273 | 1.3273 | 0.98 | 17.60 | 开放 | 开放 |
| 35 | 020989 | 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3325 | 1.3325 | 1.3195 | 1.3195 | 0.99 | 16.93 | 开放 | 开放 |
| 36 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.3232 | 1.3232 | 1.3104 | 1.3104 | 0.98 | 17.26 | 开放 | 开放 |
| 37 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.3097 | 1.3097 | 1.3052 | 1.3052 | 0.34 | 65.47 | 开放 | 开放 |
| 38 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3067 | 1.3067 | 1.2951 | 1.2951 | 0.90 | 17.94 | 开放 | 开放 |
| 39 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.3014 | 1.3014 | 1.2970 | 1.2970 | 0.34 | 65.01 | 开放 | 开放 |
| 40 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2974 | 1.2974 | 1.2859 | 1.2859 | 0.89 | 17.60 | 开放 | 开放 |
