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序号 基金代码 基金简称 2019-06-21 2019-06-20 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生ETF 2.6610 1.3801 2.6770 1.3884 -0.60 10.87 开放 开放
2 513660 华夏沪港通ETF 2.6392 1.3702 2.6547 1.3782 -0.58 10.82 开放 开放
3 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5477 1.5477 1.5569 1.5569 -0.59 10.66 开放 开放
4 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5451 1.5451 1.5544 1.5544 -0.60 10.46 开放 开放
5 159920 华夏恒生ETF 1.5335 1.6095 1.5430 1.6190 -0.62 11.31 开放 开放
6 150170 汇添富恒生B 1.4110 1.4110 1.4250 1.4250 -0.98 16.90 开放 开放
7 501021 华宝香港A 1.3335 1.3335 1.3471 1.3471 -1.01 12.30 开放 开放
8 006127 华宝香港C 1.3293 1.3293 1.3428 1.3428 -1.01 12.12 开放 开放
9 000948 华夏沪港通ETF联接A 1.2919 1.2919 1.2994 1.2994 -0.58 10.84 开放 开放
10 005734 华夏沪港通ETF联接C 1.2873 1.2873 1.2947 1.2947 -0.57 10.67 开放 开放
11 164705 汇添富恒生 1.2160 1.3390 1.2230 1.3460 -0.57 7.99 开放 开放
12 160924 大成恒生指数 1.0360 1.0360 1.0420 1.0420 -0.58 9.51 开放 开放
13 150169 汇添富恒生A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.00 -2.30 开放 开放
14 160922 大成恒生中小 0.9980 0.9980 1.0060 1.0060 -0.80 5.94 开放 开放
15 160717 嘉实恒生H股 0.8368 0.8368 0.8393 0.8393 -0.30 9.16 开放 开放
16 110032 恒生ETF联接A现汇 0.1757 0.1757 0.1755 0.1755 0.11 8.12 开放 开放
17 110033 恒生ETF联接A现钞 0.1757 0.1757 0.1755 0.1755 0.11 8.12 开放 开放
18 000071 华夏恒生ETF联接A 0.0000 0.0000 1.5569 1.5569 0.00 0.00 开放 开放
19 000075 华夏恒生ETF联接A现汇 0.0000 0.0000 0.2263 0.2263 0.00 0.00 开放 开放
20 000076 华夏恒生ETF联接A现钞 0.0000 0.0000 0.2263 0.2263 0.00 0.00 开放 开放
21 000948 华夏沪港通ETF联接A 0.0000 0.0000 1.2994 1.2994 0.00 0.00 开放 开放
22 005675 易方达恒生ETF联接C 0.0000 0.0000 1.1946 1.1946 0.00 0.00 开放 开放
23 005734 华夏沪港通ETF联接C 0.0000 0.0000 1.2947 1.2947 0.00 0.00 开放 开放
24 006263 易方达香港小盘C 0.0000 0.0000 1.0927 1.0927 0.00 0.00 开放 开放
25 006381 华夏恒生ETF联接C 0.0000 0.0000 1.5544 1.5544 0.00 0.00 开放 开放
26 040018 华安香港 0.0000 0.0000 1.3260 1.3260 0.00 0.00 开放 开放
27 110031 易方达恒生ETF联接A 0.0000 0.0000 1.2073 1.2073 0.00 0.00 开放 开放
28 159920 华夏恒生ETF 0.0000 0.0000 1.5430 1.6190 0.00 0.00 开放 开放
29 161124 易方达香港小盘A 0.0000 0.0000 1.0952 1.0952 0.00 0.00 开放 开放
30 510900 易方达恒生ETF 0.0000 0.0000 1.2104 1.2604 0.00 0.00 开放 开放
31 513660 华夏沪港通ETF 0.0000 0.0000 2.6547 1.3782 0.00 0.00 开放 开放
32 000041 华夏全球 0.0000 0.0000 0.9960 0.9960 0.00 0.00 开放 开放
33 000043 嘉实美国 0.0000 0.0000 2.0050 2.0050 0.00 0.00 开放 开放
34 000044 嘉实美国美元现汇 0.0000 0.0000 1.7770 1.7770 0.00 0.00 开放 开放
35 000049 中银资源 0.0000 0.0000 1.0970 1.0970 0.00 0.00 开放 开放
36 000103 国泰境外高收益 0.0000 0.0000 1.4300 1.4300 0.00 0.00 开放 开放
37 000179 广发美国 0.0000 0.0000 1.2420 1.6120 0.00 0.00 开放 开放
38 000274 广发亚太债券 0.0000 0.0000 1.3220 1.3920 0.00 0.00 限大额 开放
39 000290 鹏华全球 0.0000 0.0000 1.1842 1.4887 0.00 0.00 开放 开放
40 000341 嘉实新兴C2 0.0000 0.0000 1.1990 1.2540 0.00 0.00 开放 开放
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