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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513660 华夏沪港通ETF 2.2992 1.1937 2.2807 1.1841 0.81 -11.36 开放 开放
2 513600 南方恒生ETF 2.2582 1.1712 2.2399 1.1617 0.82 -11.44 开放 开放
3 501021 华宝香港A 1.5454 1.5454 1.5618 1.5618 -1.05 -11.26 开放 开放
4 006127 华宝香港C 1.5274 1.5274 1.5437 1.5437 -1.06 -11.55 开放 开放
5 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.56 -13.92 开放 开放
6 006381 华夏恒生ETF联接C 1.2449 1.2449 1.2380 1.2380 0.56 -14.16 开放 开放
7 159920 华夏恒生ETF 1.2224 1.2984 1.2150 1.2910 0.61 -14.65 开放 开放
8 161124 易方达香港小盘A 1.2200 1.2200 1.2269 1.2269 -0.56 -3.04 开放 开放
9 006263 易方达香港小盘C 1.2140 1.2140 1.2210 1.2210 -0.57 -3.14 开放 开放
10 000948 华夏沪港通ETF联接A 1.1069 1.1069 1.0984 1.0984 0.77 -11.55 开放 开放
11 005734 华夏沪港通ETF联接C 1.0949 1.0949 1.0865 1.0865 0.77 -11.79 开放 开放
12 160922 大成恒生中小A 1.0270 1.0270 1.0330 1.0330 -0.58 -8.55 开放 开放
13 008972 大成恒生中小C 1.0250 1.0250 1.0310 1.0310 -0.58 -8.56 开放 开放
14 013402 华夏恒生科技ETF联接A 0.9674 0.9674 0.9647 0.9647 0.28 -3.26 开放 开放
15 013403 华夏恒生科技ETF联接C 0.9669 0.9669 0.9642 0.9642 0.28 -3.31 开放 开放
16 012804 广发恒生科技A 0.9646 0.9646 0.9626 0.9626 0.21 -3.54 开放 开放
17 012805 广发恒生科技C 0.9642 0.9642 0.9621 0.9621 0.22 -3.58 开放 开放
18 012979 大成恒生科技ETF联接A 0.9462 0.9462 0.9436 0.9436 0.28 -5.38 开放 开放
19 012980 大成恒生科技ETF联接C 0.9454 0.9454 0.9428 0.9428 0.28 -5.46 开放 开放
20 013127 汇添富恒生科技A 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.23 -5.92 开放 开放
21 013128 汇添富恒生科技C 0.9406 0.9406 0.9384 0.9384 0.23 -5.94 开放 开放
22 164705 汇添富恒生A 0.9327 1.0777 0.9277 1.0727 0.54 -14.10 开放 开放
23 010789 汇添富恒生C 0.9325 0.9325 0.9275 0.9275 0.54 -14.11 开放 开放
24 005675 易方达恒生ETF联接C 0.9244 0.9244 0.9201 0.9201 0.47 -21.59 开放 开放
25 110031 易方达恒生ETF联接A 0.9134 0.9134 0.9092 0.9092 0.46 -21.41 开放 开放
26 510900 易方达恒生ETF 0.9061 0.9561 0.9013 0.9513 0.53 -22.62 开放 开放
27 159892 华夏恒生香港ETF 0.8971 0.8971 0.9142 0.9142 -1.87 -10.29 开放 开放
28 160924 大成恒生指数 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.48 -13.74 开放 开放
29 159823 嘉实恒生ETF 0.7988 0.7988 0.7937 0.7937 0.64 -22.78 开放 开放
30 012348 天弘恒生科技A 0.7979 0.7979 0.7956 0.7956 0.29 -20.21 开放 开放
31 012349 天弘恒生科技C 0.7973 0.7973 0.7950 0.7950 0.29 -20.27 开放 开放
32 159742 博时恒生科技ETF 0.7491 0.7491 0.7465 0.7465 0.35 -25.09 开放 开放
33 513180 华夏恒生科技ETF 0.7469 0.7469 0.7443 0.7443 0.35 -25.32 开放 开放
34 159740 大成恒生科技ETF 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.35 -25.52 开放 开放
35 513130 华泰恒生科技ETF 0.7447 0.7447 0.7432 0.7432 0.20 -25.53 开放 开放
36 513580 华安恒生科技ETF 0.7445 0.7445 0.7417 0.7417 0.38 -25.56 开放 开放
37 513010 易方达恒生科技ETF 0.7442 0.7442 0.7418 0.7418 0.32 -25.59 开放 开放
38 159741 嘉实恒生科技ETF 0.7368 0.7368 0.7342 0.7342 0.35 -26.32 开放 开放
39 159850 华夏恒生中国ETF 0.7231 0.7231 0.7196 0.7196 0.49 -27.69 开放 开放
40 161831 银华恒生 0.7029 0.7029 0.6996 0.6996 0.47 -24.22 开放 开放
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