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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 168204 中融煤炭 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 3.30 42.04 开放 开放
2 161032 富国煤炭A 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 3.15 39.09 开放 开放
3 161724 招商煤炭A 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 2.59 31.26 开放 开放
4 162607 景顺资源 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 1.88 -9.06 开放 开放
5 501305 汇添富高股息A 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 1.78 -2.57 开放 开放
6 501306 汇添富高股息C 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 1.77 -2.94 开放 开放
7 160628 鹏华地产 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 1.69 -10.50 开放 开放
8 164818 工银传媒A 0.8900 0.2734 0.8767 0.2701 1.52 -8.79 开放 开放
9 160629 鹏华传媒 0.9380 1.1950 0.9240 1.1910 1.52 -11.68 开放 开放
10 168102 九泰锐富A 1.5840 1.9180 1.5610 1.8950 1.47 13.55 开放 开放
11 161628 融通云计算A 1.1202 0.8151 1.1049 0.8050 1.38 -9.68 开放 开放
12 502053 长盛证券 1.0685 1.0685 1.0544 1.0544 1.34 -3.56 开放 开放
13 501059 西部国企红利A 1.7898 1.7898 1.7667 1.7667 1.31 13.43 开放 开放
14 501047 汇添富证券A 1.1550 1.1550 1.1401 1.1401 1.31 -8.67 开放 开放
15 501048 汇添富证券C 1.1565 1.1565 1.1416 1.1416 1.31 -8.88 开放 开放
16 161720 招商中证全指证券A 1.1882 0.7534 1.1729 0.7481 1.30 -7.57 开放 开放
17 502010 易方达证券A 1.2863 0.8631 1.2700 0.8530 1.28 -6.08 开放 开放
18 163113 申万证券 0.9586 1.9975 0.9465 1.9854 1.28 -9.08 开放 开放
19 501016 国泰中证证券 1.1894 1.1894 1.1744 1.1744 1.28 -6.64 开放 开放
20 501030 汇添富环境治理A 0.6708 0.6708 0.6625 0.6625 1.25 21.92 开放 开放
21 165525 信诚基建工程A 0.7772 0.7852 0.7676 0.7756 1.25 15.83 开放 开放
22 160633 鹏华证券A 1.1350 0.6560 1.1210 0.6510 1.25 -7.35 开放 开放
23 501031 汇添富环境治理C 0.6651 0.6651 0.6569 0.6569 1.25 21.46 开放 开放
24 160625 鹏华证保 0.8140 1.8820 0.8040 1.8760 1.24 -12.85 开放 开放
25 164908 交银环境治理A 0.5875 0.5875 0.5803 0.5803 1.24 19.65 开放 开放
26 161027 富国证券A 1.0610 0.6390 1.0480 0.6340 1.24 -7.26 开放 开放
27 501025 鹏华香港银行A 0.9132 0.9632 0.9021 0.9521 1.23 0.11 开放 开放
28 501029 华宝A股红利A 1.2903 1.3203 1.2747 1.3047 1.22 17.61 开放 开放
29 501072 国金低波红利 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 1.21 -0.30 开放 暂停
30 160218 国泰房地产 0.8875 1.7432 0.8770 1.7327 1.20 -10.56 开放 开放
31 161903 万家优选 2.1583 5.7690 2.1341 5.7261 1.13 10.50 开放 开放
32 165523 中信保诚信息A 0.9310 0.6198 0.9208 0.6158 1.11 -2.00 开放 开放
33 160716 嘉实中证50A 1.5989 1.5989 1.5816 1.5816 1.09 -5.54 开放 开放
34 161907 万家红利 2.2506 2.2506 2.2266 2.2266 1.08 20.82 开放 开放
35 160814 长盛金融地产 0.9179 0.9179 0.9085 0.9085 1.03 -10.68 开放 开放
36 161030 富国体育A 0.9900 0.6710 0.9800 0.6670 1.02 1.12 开放 开放
37 165521 中信保诚金融A 1.0892 1.8412 1.0782 1.8302 1.02 -4.46 开放 开放
38 501310 华宝标普沪港深A 0.8595 0.8595 0.8510 0.8510 1.00 -0.15 开放 开放
39 501307 银河高股息A 1.0098 1.0098 1.0002 1.0002 0.96 1.47 开放 开放
40 161123 易方达并购重组 1.3244 0.5327 1.3120 0.5283 0.95 9.75 开放 开放
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