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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 1.4947 | 1.4947 | 1.4702 | 1.4702 | 1.67 | 81.51 | 开放 | 开放 |
| 2 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7935 | 1.8435 | 1.7663 | 1.8163 | 1.54 | 12.45 | 开放 | 开放 |
| 3 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.0677 | 1.2451 | 1.0529 | 1.2398 | 1.41 | 18.98 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2513 | 1.2513 | 1.28 | 15.11 | 开放 | 开放 |
| 5 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.1789 | 1.1789 | 1.1644 | 1.1644 | 1.25 | 58.56 | 开放 | 开放 |
| 6 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.1909 | 2.1909 | 2.1657 | 2.1657 | 1.16 | 41.02 | 开放 | 开放 |
| 7 | 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6726 | 1.7873 | 1.6544 | 1.7691 | 1.10 | 29.77 | 开放 | 开放 |
| 8 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.4753 | 0.9452 | 1.4593 | 0.9354 | 1.10 | 18.19 | 开放 | 开放 |
| 9 | 161024 | 富国中证军工指数A | 1.2020 | 1.7950 | 1.1900 | 1.7900 | 1.01 | 17.04 | 开放 | 开放 |
| 10 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.7459 | 0.7459 | 0.7387 | 0.7387 | 0.97 | 11.95 | 开放 | 开放 |
| 11 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.6171 | 1.7306 | 1.6016 | 1.7151 | 0.97 | 40.89 | 开放 | 开放 |
| 12 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 1.1919 | 2.0106 | 1.1805 | 1.9992 | 0.97 | 17.12 | 开放 | 开放 |
| 13 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.8160 | 5.5150 | 0.8090 | 5.4950 | 0.87 | 22.02 | 开放 | 开放 |
| 14 | 164402 | 前海开源中航军工A | 1.0068 | 1.0068 | 0.9987 | 0.9987 | 0.81 | 8.75 | 开放 | 开放 |
| 15 | 167002 | 平安鼎越混合 | 4.1428 | 4.1428 | 4.1099 | 4.1099 | 0.80 | 76.59 | 开放 | 开放 |
| 16 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.3312 | 1.3312 | 1.3209 | 1.3209 | 0.78 | 10.65 | 开放 | 开放 |
| 17 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 2.5933 | 2.5933 | 2.5735 | 2.5735 | 0.77 | 49.04 | 开放 | 开放 |
| 18 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 6.4301 | 7.5691 | 6.3842 | 7.5232 | 0.72 | 39.44 | 开放 | 开放 |
| 19 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.8191 | 1.2750 | 1.8066 | 1.2668 | 0.69 | 50.69 | 开放 | 开放 |
| 20 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.9341 | 1.9341 | 1.9212 | 1.9212 | 0.67 | 18.05 | 开放 | 开放 |
| 21 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2.9659 | 2.9659 | 2.9477 | 2.9477 | 0.62 | 56.14 | 开放 | 开放 |
| 22 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2.2198 | 2.3255 | 2.2107 | 2.3164 | 0.41 | 44.20 | 限大额 | 开放 |
| 23 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.4896 | 3.5827 | 1.4838 | 3.5688 | 0.39 | 10.33 | 开放 | 开放 |
| 24 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 2.0009 | 2.0009 | 1.9932 | 1.9932 | 0.39 | 48.89 | 开放 | 开放 |
| 25 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.6797 | 1.6797 | 1.6735 | 1.6735 | 0.37 | 62.21 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.3179 | 3.5338 | 1.3135 | 3.5294 | 0.33 | 15.06 | 开放 | 开放 |
| 27 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3.3605 | 5.3465 | 3.3496 | 5.3356 | 0.33 | 11.98 | 开放 | 开放 |
| 28 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7732 | 2.4893 | 0.7707 | 2.4868 | 0.32 | -4.84 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2.0417 | 2.0417 | 2.0355 | 2.0355 | 0.30 | 70.04 | 开放 | 开放 |
| 30 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.6770 | 4.6910 | 1.6720 | 4.6790 | 0.30 | 35.46 | 开放 | 开放 |
| 31 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1.0116 | 1.0446 | 1.0087 | 1.0417 | 0.29 | 40.83 | 开放 | 开放 |
| 32 | 168401 | 红土精选混合 | 3.7786 | 3.7786 | 3.7687 | 3.7687 | 0.26 | 97.22 | 开放 | 开放 |
| 33 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8990 | 0.6072 | 0.8967 | 0.6063 | 0.26 | 20.38 | 开放 | 开放 |
| 34 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2.8600 | 3.4700 | 2.8530 | 3.4630 | 0.25 | 54.43 | 开放 | 开放 |
| 35 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0432 | 2.0432 | 0.24 | 21.69 | 开放 | 开放 |
| 36 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.1040 | 3.0060 | 2.0990 | 3.0010 | 0.24 | 78.00 | 开放 | 开放 |
| 37 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.3923 | 2.3923 | 2.3872 | 2.3872 | 0.21 | 49.03 | 开放 | 开放 |
| 38 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.4399 | 2.4399 | 2.4347 | 2.4347 | 0.21 | 49.35 | 开放 | 开放 |
| 39 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.7230 | 1.7833 | 1.7197 | 1.7800 | 0.19 | 9.96 | 限大额 | 开放 |
| 40 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 1.1480 | 1.3960 | 1.1460 | 1.3950 | 0.17 | 49.28 | 开放 | 开放 |
