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序号 基金代码 基金简称 2018-12-17 2018-12-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 165525 信诚基建工程 0.8200 0.0000 0.8120 0.8200 0.99 -25.32 开放 开放
2 164811 工银京津冀A 0.9677 1.4304 0.9612 1.4207 0.68 -3.08 开放 开放
3 501029 华宝A股红利A 0.8632 0.8932 0.8576 0.8876 0.65 -18.73 开放 开放
4 163503 天治核心 0.3774 2.1523 0.3754 2.1484 0.53 -24.57 开放 开放
5 501048 汇添富证券C 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.49 -23.24 开放 开放
6 501047 汇添富证券A 0.7597 0.7597 0.7560 0.7560 0.49 -23.18 开放 开放
7 160643 鹏华军工 0.7186 0.7186 0.7153 0.7153 0.46 -22.57 开放 开放
8 501309 国泰港股通 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.44 1.42 开放 开放
9 501016 国泰中证证券 0.7779 0.7779 0.7746 0.7746 0.43 -18.89 开放 开放
10 501000 国金鑫新 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.42 -21.88 开放 开放
11 160716 嘉实中证50A 1.4248 1.4248 1.4193 1.4193 0.39 -8.35 开放 开放
12 161217 国投资源 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.34 -24.77 开放 开放
13 501025 鹏华香港银行 1.0494 1.0994 1.0459 1.0959 0.33 -4.86 开放 开放
14 166402 浦银沪港深 1.0256 1.0256 1.0226 1.0226 0.29 -5.56 开放 开放
15 501310 华宝标普沪港深 0.9938 0.9938 0.9911 0.9911 0.27 -0.63 开放 开放
16 168104 九泰锐丰 0.8913 0.9190 0.8893 0.9170 0.22 -9.08 开放 开放
17 501019 国泰航天军工 0.6267 0.6267 0.6254 0.6254 0.21 -22.78 开放 开放
18 162416 华宝恒生香港 0.9656 0.9656 0.9640 0.9640 0.17 -3.44 开放 开放
19 160522 博时睿益 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.12 -16.32 开放 开放
20 160322 华夏港股通 0.9694 1.0194 0.9683 1.0183 0.11 -24.22 开放 开放
21 161727 招商增荣 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.11 -10.06 开放 开放
22 160924 大成恒生指数 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.10 -8.21 开放 开放
23 165807 东吴鼎利 0.9660 1.2620 0.9650 1.2610 0.10 -8.44 开放 开放
24 160720 嘉实中期企债A 1.1140 1.2224 1.1129 1.2213 0.10 5.57 限大额 开放
25 163907 中海惠裕 1.0400 1.3830 1.0390 1.3820 0.10 4.31 限大额 开放
26 160717 嘉实恒生H股 0.7901 0.7901 0.7895 0.7895 0.08 -5.72 开放 开放
27 501301 华宝港股通A 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.05 -5.35 开放 开放
28 161233 国投瑞泰 0.9195 0.9195 0.9192 0.9192 0.03 -1.96 开放 开放
29 163407 兴全300 1.5867 1.5867 1.5862 1.5862 0.03 -13.71 限大额 开放
30 501059 西部国企红利 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.01 -1.76 开放 开放
31 501101 建信1-3年 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.01 5.94 开放 开放
32 160125 南方香港 - - 0.9235 1.0135 0.00 0.00 开放 开放
33 160131 南方聚利A 1.0630 1.3240 1.0630 1.3240 0.00 6.97 暂停 暂停
34 160142 南方配售 0.0000 0.0000 1.0311 1.0311 0.00 0.00 开放 开放
35 160519 博时睿利 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.00 -21.44 开放 开放
36 160622 鹏华丰利 1.0440 1.2580 1.0440 1.2580 0.00 6.97 开放 开放
37 160921 大成多策略 0.8010 0.8230 0.8010 0.8230 0.00 -2.79 开放 开放
38 161124 易方达香港小盘A 0.0000 0.0000 1.0311 1.0311 0.00 0.00 开放 开放
39 161131 易方达配售 0.0000 0.0000 1.0262 1.0262 0.00 0.00 开放 开放
40 161216 国投双债A 1.0990 1.6310 1.0990 1.6310 0.00 7.94 开放 开放
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