序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-03-28 |
2024-03-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
165523 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.6548 |
0.5109 |
0.6284 |
0.5004 |
4.20 |
-6.15 |
开放 |
开放 |
2 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.3831 |
0.3831 |
0.3679 |
0.3679 |
4.13 |
-8.66 |
开放 |
开放 |
3 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.0960 |
1.0960 |
1.0531 |
1.0531 |
4.07 |
-6.40 |
开放 |
开放 |
4 |
160630 |
鹏华国防A |
0.7800 |
1.1410 |
0.7500 |
1.1310 |
4.00 |
-13.81 |
开放 |
开放 |
5 |
160643 |
鹏华空天军工指数A(LOF) |
0.9513 |
0.9513 |
0.9148 |
0.9148 |
3.99 |
-13.23 |
开放 |
开放 |
6 |
161628 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A |
1.0050 |
0.7393 |
0.9669 |
0.7142 |
3.94 |
-0.93 |
开放 |
开放 |
7 |
501201 |
红土创新科技创新混合(LOF) |
0.8558 |
0.8558 |
0.8239 |
0.8239 |
3.87 |
-19.78 |
开放 |
开放 |
8 |
162107 |
金鹰先进制造股票(LOF)A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5530 |
0.5530 |
3.80 |
-14.28 |
开放 |
开放 |
9 |
502003 |
易方达中证军工指数(LOF)A |
1.0660 |
0.6944 |
1.0291 |
0.6718 |
3.59 |
-7.41 |
开放 |
开放 |
10 |
163115 |
申万菱信中证军工指数A |
0.8725 |
1.6912 |
0.8427 |
1.6614 |
3.54 |
-7.48 |
开放 |
开放 |
11 |
161024 |
富国中证军工指数A |
0.8800 |
1.6650 |
0.8500 |
1.6530 |
3.53 |
-7.56 |
开放 |
开放 |
12 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
0.9801 |
0.9801 |
3.41 |
-4.69 |
开放 |
开放 |
13 |
160137 |
南方中证互联网指数(LOF)A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8055 |
0.8055 |
3.34 |
0.47 |
开放 |
开放 |
14 |
164402 |
前海开源中航军工A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7564 |
0.7564 |
3.31 |
-8.26 |
开放 |
开放 |
15 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1640 |
1.1640 |
3.30 |
-0.38 |
开放 |
开放 |
16 |
166109 |
信澳量化先锋混合(LOF)A |
0.7008 |
1.0002 |
0.6794 |
0.9788 |
3.15 |
-14.20 |
开放 |
开放 |
17 |
168701 |
合煦智远金融科技指数(LOF)A |
0.8216 |
0.8216 |
0.7971 |
0.7971 |
3.07 |
-8.89 |
开放 |
开放 |
18 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.0668 |
1.0668 |
1.0362 |
1.0362 |
2.95 |
7.66 |
开放 |
开放 |
19 |
161033 |
富国中证智能汽车指数(LOF)A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4050 |
1.4050 |
2.92 |
-7.49 |
开放 |
开放 |
20 |
161030 |
富国中证体育产业指数A |
0.8340 |
0.6090 |
0.8110 |
0.6000 |
2.84 |
-4.36 |
开放 |
开放 |
21 |
161025 |
富国中证移动互联网指数A |
0.7300 |
1.5760 |
0.7110 |
1.5690 |
2.67 |
-4.70 |
开放 |
开放 |
22 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
0.6970 |
0.8480 |
0.6790 |
0.8370 |
2.65 |
-5.04 |
开放 |
开放 |
23 |
164818 |
工银传媒指数A |
0.9238 |
0.2818 |
0.9001 |
0.2759 |
2.63 |
3.06 |
开放 |
开放 |
24 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
0.9540 |
1.2000 |
0.9300 |
1.1930 |
2.58 |
3.02 |
开放 |
开放 |
25 |
161912 |
万家社会责任A |
1.8855 |
2.4695 |
1.8398 |
2.4238 |
2.48 |
14.44 |
暂停 |
暂停 |
26 |
160421 |
华安智增精选灵活配置混合 |
1.6987 |
1.6987 |
1.6579 |
1.6579 |
2.46 |
-4.44 |
开放 |
开放 |
27 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
1.2002 |
1.3059 |
1.1717 |
1.2774 |
2.43 |
-13.12 |
开放 |
开放 |
28 |
501077 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2391 |
1.2391 |
2.43 |
-10.30 |
开放 |
开放 |
29 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6364 |
0.6364 |
2.34 |
5.51 |
开放 |
开放 |
30 |
167702 |
德邦量化优选股票A |
1.0806 |
1.2906 |
1.0560 |
1.2660 |
2.33 |
-13.56 |
开放 |
开放 |
31 |
165522 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A |
0.6546 |
1.5124 |
0.6398 |
1.5070 |
2.31 |
-6.08 |
开放 |
开放 |
32 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
0.6945 |
0.5350 |
0.6791 |
0.5290 |
2.27 |
-8.12 |
开放 |
开放 |
33 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.8836 |
0.8836 |
0.8642 |
0.8642 |
2.24 |
-7.75 |
开放 |
开放 |
34 |
160626 |
鹏华信息A |
0.7330 |
1.8180 |
0.7170 |
1.8090 |
2.23 |
-6.39 |
开放 |
开放 |
35 |
160215 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) |
1.7970 |
2.4070 |
1.7590 |
2.3690 |
2.16 |
-10.86 |
开放 |
开放 |
36 |
161031 |
富国中证工业4.0指数A |
0.8150 |
0.7200 |
0.7980 |
0.7140 |
2.13 |
-2.51 |
开放 |
开放 |
37 |
161039 |
富国中证1000指数增强(LOF)A |
1.7208 |
1.7208 |
1.6860 |
1.6860 |
2.06 |
-5.61 |
开放 |
开放 |
38 |
161123 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) |
1.1087 |
0.4550 |
1.0863 |
0.4470 |
2.06 |
-0.13 |
开放 |
开放 |
39 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.7253 |
2.8089 |
1.6922 |
2.7758 |
1.96 |
-12.54 |
开放 |
开放 |
40 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6356 |
0.6356 |
1.94 |
-4.80 |
开放 |
开放 |