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序号 基金代码 基金简称 2024-03-28 2024-03-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6548 0.5109 0.6284 0.5004 4.20 -6.15 开放 开放
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3831 0.3831 0.3679 0.3679 4.13 -8.66 开放 开放
3 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0960 1.0960 1.0531 1.0531 4.07 -6.40 开放 开放
4 160630 鹏华国防A 0.7800 1.1410 0.7500 1.1310 4.00 -13.81 开放 开放
5 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9513 0.9513 0.9148 0.9148 3.99 -13.23 开放 开放
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0050 0.7393 0.9669 0.7142 3.94 -0.93 开放 开放
7 501201 红土创新科技创新混合(LOF) 0.8558 0.8558 0.8239 0.8239 3.87 -19.78 开放 开放
8 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5740 0.5740 0.5530 0.5530 3.80 -14.28 开放 开放
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 1.0660 0.6944 1.0291 0.6718 3.59 -7.41 开放 开放
10 163115 申万菱信中证军工指数A 0.8725 1.6912 0.8427 1.6614 3.54 -7.48 开放 开放
11 161024 富国中证军工指数A 0.8800 1.6650 0.8500 1.6530 3.53 -7.56 开放 开放
12 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0135 1.0135 0.9801 0.9801 3.41 -4.69 开放 开放
13 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8324 0.8324 0.8055 0.8055 3.34 0.47 开放 开放
14 164402 前海开源中航军工A 0.7814 0.7814 0.7564 0.7564 3.31 -8.26 开放 开放
15 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2024 1.2024 1.1640 1.1640 3.30 -0.38 开放 开放
16 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 0.7008 1.0002 0.6794 0.9788 3.15 -14.20 开放 开放
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8216 0.8216 0.7971 0.7971 3.07 -8.89 开放 开放
18 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0668 1.0668 1.0362 1.0362 2.95 7.66 开放 开放
19 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 1.4460 1.4460 1.4050 1.4050 2.92 -7.49 开放 开放
20 161030 富国中证体育产业指数A 0.8340 0.6090 0.8110 0.6000 2.84 -4.36 开放 开放
21 161025 富国中证移动互联网指数A 0.7300 1.5760 0.7110 1.5690 2.67 -4.70 开放 开放
22 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.6970 0.8480 0.6790 0.8370 2.65 -5.04 开放 开放
23 164818 工银传媒指数A 0.9238 0.2818 0.9001 0.2759 2.63 3.06 开放 开放
24 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9540 1.2000 0.9300 1.1930 2.58 3.02 开放 开放
25 161912 万家社会责任A 1.8855 2.4695 1.8398 2.4238 2.48 14.44 暂停 暂停
26 160421 华安智增精选灵活配置混合 1.6987 1.6987 1.6579 1.6579 2.46 -4.44 开放 开放
27 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2002 1.3059 1.1717 1.2774 2.43 -13.12 开放 开放
28 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2692 1.2692 1.2391 1.2391 2.43 -10.30 开放 开放
29 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 0.6513 0.6513 0.6364 0.6364 2.34 5.51 开放 开放
30 167702 德邦量化优选股票A 1.0806 1.2906 1.0560 1.2660 2.33 -13.56 开放 开放
31 165522 中信保诚中证TMT指数(LOF)A 0.6546 1.5124 0.6398 1.5070 2.31 -6.08 开放 开放
32 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.6945 0.5350 0.6791 0.5290 2.27 -8.12 开放 开放
33 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8836 0.8836 0.8642 0.8642 2.24 -7.75 开放 开放
34 160626 鹏华信息A 0.7330 1.8180 0.7170 1.8090 2.23 -6.39 开放 开放
35 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.7970 2.4070 1.7590 2.3690 2.16 -10.86 开放 开放
36 161031 富国中证工业4.0指数A 0.8150 0.7200 0.7980 0.7140 2.13 -2.51 开放 开放
37 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.7208 1.7208 1.6860 1.6860 2.06 -5.61 开放 开放
38 161123 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 1.1087 0.4550 1.0863 0.4470 2.06 -0.13 开放 开放
39 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.7253 2.8089 1.6922 2.7758 1.96 -12.54 开放 开放
40 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.6479 0.6479 0.6356 0.6356 1.94 -4.80 开放 开放
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