证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2.8870 | 3.4970 | 2.7690 | 3.3790 | 4.26 | 55.89 | 开放 | 开放 |
| 2 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 4.4359 | 4.4359 | 4.2851 | 4.2851 | 3.52 | 73.48 | 开放 | 开放 |
| 3 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 1.3300 | 1.3300 | 1.2900 | 1.2900 | 3.10 | 44.77 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.9674 | 1.9674 | 1.9099 | 1.9099 | 3.01 | 47.34 | 开放 | 开放 |
| 5 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 0.8366 | 0.8366 | 0.8128 | 0.8128 | 2.93 | 41.58 | 开放 | 开放 |
| 6 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.5879 | 3.8192 | 1.5466 | 3.7198 | 2.67 | 17.61 | 开放 | 开放 |
| 7 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.9222 | 1.9222 | 1.8761 | 1.8761 | 2.46 | 43.03 | 开放 | 开放 |
| 8 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.8908 | 0.8908 | 0.8695 | 0.8695 | 2.45 | 32.76 | 开放 | 开放 |
| 9 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.5870 | 5.2244 | 1.5502 | 5.1876 | 2.37 | 35.25 | 开放 | 开放 |
| 10 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 | 1.4708 | 1.4708 | 1.4381 | 1.4381 | 2.27 | 35.43 | 开放 | 开放 |
| 11 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.7944 | 1.7944 | 1.7553 | 1.7553 | 2.23 | 50.07 | 开放 | 开放 |
| 12 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.6091 | 1.6335 | 1.5761 | 1.6005 | 2.09 | 35.01 | 开放 | 开放 |
| 13 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.4530 | 4.8920 | 1.4240 | 4.8240 | 2.04 | 10.41 | 开放 | 开放 |
| 14 | 160420 | 华安创业板50指数A | 1.7274 | 0.6592 | 1.6933 | 0.6462 | 2.01 | 50.75 | 开放 | 开放 |
| 15 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.7372 | 0.7372 | 0.7229 | 0.7229 | 1.98 | 43.12 | 开放 | 开放 |
| 16 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.2821 | 2.2821 | 2.2382 | 2.2382 | 1.96 | 42.17 | 开放 | 开放 |
| 17 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.4560 | 3.5300 | 1.4280 | 3.5020 | 1.96 | 29.42 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.3268 | 2.3268 | 2.2821 | 2.2821 | 1.96 | 42.43 | 开放 | 开放 |
| 19 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.5160 | 1.5160 | 1.4870 | 1.4870 | 1.95 | 30.92 | 开放 | 开放 |
| 20 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 4.0044 | 4.0044 | 3.9282 | 3.9282 | 1.94 | 24.41 | 开放 | 开放 |
| 21 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 2.6279 | 2.6279 | 2.5779 | 2.5779 | 1.94 | 69.23 | 开放 | 开放 |
| 22 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.9500 | 1.3590 | 1.9130 | 1.3330 | 1.93 | -2.40 | 开放 | 开放 |
| 23 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2.7461 | 2.7461 | 2.6940 | 2.6940 | 1.93 | 44.57 | 开放 | 开放 |
| 24 | 168204 | 国联煤炭A | 1.7960 | 1.7960 | 1.7620 | 1.7620 | 1.93 | -1.59 | 开放 | 开放 |
| 25 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.4895 | 3.7185 | 2.4424 | 3.6714 | 1.93 | 42.85 | 开放 | 开放 |
| 26 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 1.0930 | 1.3620 | 1.0730 | 1.3500 | 1.86 | 42.13 | 开放 | 开放 |
| 27 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.7453 | 1.7453 | 1.7135 | 1.7135 | 1.86 | 46.99 | 开放 | 开放 |
| 28 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.1700 | 1.2288 | 1.1488 | 1.2065 | 1.85 | 26.00 | 开放 | 开放 |
| 29 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 1.4578 | 0.8454 | 1.4314 | 0.8348 | 1.84 | 46.03 | 开放 | 开放 |
| 30 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.6849 | 5.0560 | 1.6553 | 5.0264 | 1.79 | 27.29 | 开放 | 开放 |
| 31 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.8307 | 2.8307 | 2.7821 | 2.7821 | 1.75 | 16.95 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.0002 | 1.0002 | 0.9835 | 0.9835 | 1.70 | 41.85 | 开放 | 开放 |
| 33 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 1.1135 | 1.1135 | 1.0953 | 1.0953 | 1.66 | 32.62 | 开放 | 开放 |
| 34 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 2.2060 | 2.2060 | 2.1700 | 2.1700 | 1.66 | 30.07 | 开放 | 开放 |
| 35 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.2532 | 1.3982 | 1.2329 | 1.3779 | 1.65 | 32.11 | 开放 | 开放 |
| 36 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 1.1639 | 1.1639 | 1.1454 | 1.1454 | 1.62 | 42.81 | 开放 | 开放 |
| 37 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 2.9227 | 2.9227 | 2.8772 | 2.8772 | 1.58 | 63.11 | 限大额 | 开放 |
| 38 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 1.2913 | 1.2913 | 1.2712 | 1.2712 | 1.58 | 58.27 | 开放 | 开放 |
| 39 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 1.2565 | 1.3065 | 1.2371 | 1.2871 | 1.57 | 31.32 | 开放 | 开放 |
| 40 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.9725 | 0.9725 | 0.9576 | 0.9576 | 1.56 | 19.74 | 开放 | 开放 |
