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序号 基金代码 基金简称 2019-03-22 2019-03-21 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 164811 工银京津冀A 1.1656 1.7229 1.1431 1.6896 1.97 29.15 开放 开放
2 501010 汇添富生物科技C 1.1441 1.1441 1.1234 1.1234 1.84 31.49 开放 开放
3 501009 汇添富生物科技A 1.1398 1.1398 1.1192 1.1192 1.84 31.39 开放 开放
4 501005 汇添富精准A 0.8833 0.8833 0.8718 0.8718 1.32 31.88 开放 开放
5 161035 富国医药 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 1.00 29.60 开放 开放
6 163001 长信医疗 0.9270 1.4670 0.9180 1.4580 0.98 28.22 开放 开放
7 160415 华安多因子 1.2434 1.1124 1.2316 1.1043 0.96 24.08 开放 开放
8 501028 财通福瑞 0.8966 0.8966 0.8883 0.8883 0.93 22.44 开放 开放
9 163801 中银中国 1.2535 4.1715 1.2421 4.1601 0.92 17.07 开放 开放
10 501008 汇添富互联医疗C 0.9828 0.9828 0.9742 0.9742 0.88 31.14 开放 开放
11 501007 汇添富互联医疗A 0.9875 0.9875 0.9789 0.9789 0.88 31.19 开放 开放
12 160635 鹏华医药卫生 1.0350 0.9390 1.0260 0.9310 0.88 25.61 开放 开放
13 161225 国投瑞盈 1.2080 1.2290 1.1980 1.2190 0.83 32.75 开放 开放
14 162105 金鹰增利C 1.0726 1.4383 1.0638 1.4295 0.83 11.05 开放 开放
15 501306 汇添富高股息C 0.9590 0.9590 0.9514 0.9514 0.80 11.29 开放 开放
16 501305 汇添富高股息A 0.9637 0.9637 0.9561 0.9561 0.79 11.37 开放 开放
17 160613 鹏华创新 1.3100 2.4810 1.3000 2.4710 0.77 24.05 开放 开放
18 161219 国投产业 1.3590 2.4130 1.3490 2.4030 0.74 21.88 开放 开放
19 161232 国投瑞盛 0.6880 0.6880 0.6830 0.6830 0.73 28.36 开放 开放
20 501059 西部国企红利 1.2063 1.2063 1.1980 1.1980 0.69 22.80 开放 开放
21 161038 富国成长量化 0.9848 0.9848 0.9783 0.9783 0.66 31.08 开放 开放
22 162416 华宝恒生香港 1.0522 1.0522 1.0458 1.0458 0.61 11.13 开放 开放
23 161005 富国天惠A 1.9944 4.7824 1.9825 4.7705 0.60 34.75 限大额 开放
24 161037 富国制造 1.0466 1.0466 1.0404 1.0404 0.60 34.09 开放 开放
25 160910 大成创新 1.0170 2.4020 1.0110 2.3960 0.59 18.12 开放 开放
26 161213 国投消费 1.5440 1.5440 1.5350 1.5350 0.59 28.45 开放 开放
27 161907 万家红利 1.7214 1.7214 1.7114 1.7114 0.58 21.52 开放 开放
28 161017 富国500 1.9100 2.0900 1.8990 2.0790 0.58 32.27 开放 开放
29 160922 大成恒生中小 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.58 10.83 开放 开放
30 160616 鹏华500A 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.58 33.08 开放 开放
31 161224 国投新丝路 1.0450 1.2020 1.0390 1.1960 0.58 32.28 开放 开放
32 501036 汇添富500A 0.8844 0.8844 0.8794 0.8794 0.57 32.53 开放 开放
33 163503 天治核心 0.4302 2.2553 0.4278 2.2506 0.56 19.07 开放 开放
34 501037 汇添富500C 0.8815 0.8815 0.8766 0.8766 0.56 32.46 开放 开放
35 162711 广发500ETF联接A 1.2143 1.2143 1.2076 1.2076 0.55 31.65 开放 开放
36 160119 南方500ETF联接A 1.4120 1.5120 1.4043 1.5043 0.55 32.32 开放 开放
37 160643 鹏华军工 0.8844 0.8844 0.8798 0.8798 0.52 31.39 开放 开放
38 501311 嘉实港股通A 0.9988 0.9988 0.9937 0.9937 0.51 -0.12 开放 开放
39 161222 国投瑞利 1.2170 1.2490 1.2110 1.2430 0.50 21.09 开放 开放
40 501019 国泰航天军工 0.8012 0.8012 0.7973 0.7973 0.49 33.24 开放 开放
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