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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-26 | 2026-01-23 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.9694 | 2.9694 | 2.7173 | 2.7173 | 9.28 | 46.13 | 限大额 | 开放 |
| 2 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 5.4770 | 5.2070 | 5.1590 | 4.9050 | 6.16 | 38.66 | 开放 | 开放 |
| 3 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.6374 | 1.6374 | 1.5434 | 1.5434 | 6.09 | 28.29 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数A | 2.8238 | 1.9504 | 2.6960 | 1.8659 | 4.74 | 22.85 | 开放 | 开放 |
| 5 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3.5410 | 2.7903 | 3.3817 | 2.6928 | 4.71 | 22.93 | 开放 | 开放 |
| 6 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 3.2603 | 2.2334 | 3.1143 | 2.1381 | 4.69 | 22.06 | 开放 | 开放 |
| 7 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.4945 | 2.4945 | 2.3933 | 2.3933 | 4.23 | 17.42 | 开放 | 开放 |
| 8 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.2830 | 3.1850 | 2.2170 | 3.1190 | 2.98 | 6.48 | 开放 | 开放 |
| 9 | 161715 | 招商中证商品指数基金 | 2.4851 | 2.6236 | 2.4231 | 2.5616 | 2.56 | 16.79 | 开放 | 开放 |
| 10 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0240 | 1.4100 | 1.9880 | 1.3850 | 1.81 | 6.69 | 开放 | 开放 |
| 11 | 168204 | 国联煤炭A | 1.8670 | 1.8670 | 1.8350 | 1.8350 | 1.74 | 6.56 | 开放 | 开放 |
| 12 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.2330 | 2.0560 | 1.2120 | 2.0210 | 1.73 | -0.40 | 开放 | 开放 |
| 13 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5987 | 0.8724 | 0.5886 | 0.8587 | 1.72 | 8.64 | 开放 | 开放 |
| 14 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.6284 | 1.6284 | 1.6012 | 1.6012 | 1.70 | 16.02 | 开放 | 开放 |
| 15 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 3.0097 | 1.3150 | 2.9611 | 1.2946 | 1.64 | 9.58 | 开放 | 开放 |
| 16 | 167503 | 安信一带一路指数A | 2.6305 | 1.4177 | 2.5901 | 1.3913 | 1.56 | 9.34 | 开放 | 开放 |
| 17 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.4213 | 0.9760 | 0.4149 | 0.9719 | 1.54 | 6.50 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1450 | 1.1450 | 1.52 | 14.45 | 开放 | 开放 |
| 19 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.5112 | 2.8775 | 2.4764 | 2.8427 | 1.41 | 10.97 | 开放 | 开放 |
| 20 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.3119 | 2.9012 | 1.2939 | 2.8832 | 1.39 | -1.15 | 开放 | 开放 |
| 21 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9916 | 0.9916 | 0.9786 | 0.9786 | 1.33 | 5.37 | 开放 | 开放 |
| 22 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2.0764 | 1.4637 | 2.0541 | 1.4488 | 1.09 | 6.90 | 开放 | 开放 |
| 23 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.7239 | 3.4423 | 1.7074 | 3.4258 | 0.97 | 8.44 | 开放 | 开放 |
| 24 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.8103 | 0.8103 | 0.8026 | 0.8026 | 0.96 | 3.84 | 开放 | 开放 |
| 25 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.4393 | 1.9393 | 1.4261 | 1.9261 | 0.93 | 4.72 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.9509 | 1.9580 | 0.9424 | 1.9533 | 0.90 | -0.60 | 开放 | 开放 |
| 27 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2.7718 | 3.4128 | 2.7491 | 3.3901 | 0.83 | 10.70 | 开放 | 开放 |
| 28 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0829 | 1.0829 | 0.78 | 11.14 | 开放 | 开放 |
| 29 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.1447 | 4.8666 | 1.1358 | 4.8577 | 0.78 | 5.64 | 暂停 | 暂停 |
| 30 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.3898 | 2.3898 | 2.3714 | 2.3714 | 0.78 | 2.12 | 开放 | 开放 |
| 31 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.2870 | 2.7710 | 2.2695 | 2.7535 | 0.77 | 1.69 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 1.3799 | 1.3799 | 1.3696 | 1.3696 | 0.75 | 3.06 | 开放 | 开放 |
| 33 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2.2193 | 2.4153 | 2.2037 | 2.3997 | 0.71 | 2.14 | 开放 | 开放 |
| 34 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 1.1440 | 0.6680 | 1.1360 | 0.6650 | 0.70 | -0.35 | 开放 | 开放 |
| 35 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.3924 | 0.9291 | 1.3828 | 0.9231 | 0.69 | -0.24 | 开放 | 开放 |
| 36 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3098 | 1.3098 | 0.69 | -0.26 | 开放 | 开放 |
| 37 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1870 | 0.6762 | 1.1789 | 0.6731 | 0.69 | -0.28 | 开放 | 开放 |
| 38 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.1005 | 1.1005 | 1.0930 | 1.0930 | 0.69 | 2.16 | 开放 | 开放 |
| 39 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 1.2762 | 0.7836 | 1.2676 | 0.7807 | 0.68 | -0.27 | 开放 | 开放 |
| 40 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.1924 | 1.1924 | 1.1844 | 1.1844 | 0.68 | -0.33 | 开放 | 开放 |
