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序号 基金代码 基金简称 2019-06-24 2019-06-21 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 160105 南方积配 - - 0.8980 3.0236 0.00 0.00 开放 开放
2 160106 南方高增 - - 0.9456 3.4716 0.00 0.00 开放 开放
3 160119 南方500ETF联接A - - 1.2745 1.3745 0.00 0.00 开放 开放
4 160125 南方香港 - - - - 0.00 0.00 开放 开放
5 160130 南方永利A - - 1.0070 1.4730 0.00 0.00 暂停 暂停
6 160131 南方聚利A - - 1.0570 1.3560 0.00 0.00 暂停 暂停
7 160133 南方天元 - - 2.3670 2.3670 0.00 0.00 开放 开放
8 160142 南方配售 - - 1.0656 1.0656 0.00 0.00 暂停 开放
9 160211 国泰小盘 - - 1.9320 2.9100 0.00 0.00 开放 开放
10 160212 国泰优势 - - 1.9430 1.9430 0.00 0.00 开放 开放
11 160215 国泰价值 - - 1.3180 1.9280 0.00 0.00 开放 开放
12 160220 国泰民益A - - 1.1837 1.1837 0.00 0.00 限大额 开放
13 160223 国泰创业板 - - 0.7323 0.7323 0.00 0.00 开放 开放
14 160225 国泰新能源 - - 0.7534 0.7534 0.00 0.00 开放 开放
15 160311 华夏蓝筹 - - 1.5740 5.1740 0.00 0.00 开放 开放
16 160314 华夏行业 - - 0.9650 5.9460 0.00 0.00 开放 开放
17 160322 华夏港股通 - - 1.0274 1.0774 0.00 0.00 开放 开放
18 160323 华夏磐泰 - - 0.9945 0.9945 0.00 0.00 开放 开放
19 160324 华夏磐晟 - - 0.9594 0.9594 0.00 0.00 开放 开放
20 160415 华安多因子 - - 1.1798 1.0688 0.00 0.00 开放 开放
21 160421 华安智增 - - 1.0976 1.0976 0.00 0.00 开放 开放
22 160505 博时主题 - - 1.5870 5.4800 0.00 0.00 开放 开放
23 160512 博时卓越 - - 1.6970 1.8530 0.00 0.00 开放 开放
24 160513 博时稳健A - - 1.4650 1.5400 0.00 0.00 开放 开放
25 160515 博时安丰18债A - - 1.0690 1.4510 0.00 0.00 暂停 暂停
26 160518 博时睿远 - - 1.0820 1.0820 0.00 0.00 开放 开放
27 160519 博时睿利 - - 1.0210 1.0210 0.00 0.00 开放 开放
28 160522 博时睿益 - - 0.9620 0.9620 0.00 0.00 开放 开放
29 160607 鹏华价值 - - 0.6690 3.8590 0.00 0.00 开放 开放
30 160610 鹏华动力 - - 0.9170 1.8120 0.00 0.00 开放 开放
31 160611 鹏华治理 - - 0.8060 0.9350 0.00 0.00 开放 开放
32 160613 鹏华创新 - - 1.3240 2.4950 0.00 0.00 开放 开放
33 160615 鹏华300A - - 1.5940 1.6540 0.00 0.00 开放 开放
34 160616 鹏华500A - - 1.1030 1.1030 0.00 0.00 开放 开放
35 160617 鹏华丰润 - - 1.1025 1.5609 0.00 0.00 限大额 开放
36 160618 鹏华丰泽 - - 1.2997 1.6647 0.00 0.00 开放 开放
37 160621 鹏华丰和A - - 1.1040 1.4460 0.00 0.00 开放 开放
38 160622 鹏华丰利 - - 1.0270 1.2910 0.00 0.00 限大额 开放
39 160635 鹏华医药卫生 - - 0.9470 0.8600 0.00 0.00 开放 开放
40 160642 鹏华增瑞 - - 0.9038 0.9038 0.00 0.00 开放 开放
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