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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 160630 | 鹏华国防A | 1.0177 | 1.2271 | 0.9737 | 1.2112 | 4.52 | 13.41 | 开放 | 开放 |
| 2 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.6512 | 1.7012 | 1.5859 | 1.6359 | 4.12 | 3.53 | 开放 | 开放 |
| 3 | 160643 | 鹏华空天军工指数A(LOF) | 1.2007 | 1.2007 | 1.1535 | 1.1535 | 4.09 | 9.07 | 开放 | 开放 |
| 4 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6971 | 0.6971 | 0.6698 | 0.6698 | 4.08 | 4.62 | 开放 | 开放 |
| 5 | 164402 | 前海开源中航军工A | 0.9749 | 0.9749 | 0.9379 | 0.9379 | 3.94 | 5.30 | 开放 | 开放 |
| 6 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.4266 | 1.4266 | 1.3728 | 1.3728 | 3.92 | 8.51 | 开放 | 开放 |
| 7 | 161024 | 富国中证军工指数A | 1.1200 | 1.7620 | 1.0780 | 1.7450 | 3.90 | 9.06 | 开放 | 开放 |
| 8 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.3685 | 0.8798 | 1.3174 | 0.8485 | 3.88 | 9.64 | 开放 | 开放 |
| 9 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 1.1143 | 1.9330 | 1.0729 | 1.8916 | 3.86 | 9.49 | 开放 | 开放 |
| 10 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2200 | 1.2200 | 3.69 | 5.15 | 开放 | 开放 |
| 11 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 1.0190 | 0.6830 | 0.9860 | 0.6700 | 3.35 | 14.37 | 开放 | 开放 |
| 12 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.3615 | 4.7326 | 1.3255 | 4.6966 | 2.72 | 2.86 | 开放 | 开放 |
| 13 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0942 | 1.2386 | 1.0655 | 1.2307 | 2.69 | 10.77 | 开放 | 开放 |
| 14 | 164818 | 工银传媒指数A | 1.0761 | 0.3194 | 1.0479 | 0.3124 | 2.69 | 11.08 | 开放 | 开放 |
| 15 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.7986 | 1.7986 | 1.7541 | 1.7541 | 2.54 | 6.87 | 开放 | 开放 |
| 16 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2398 | 1.2642 | 1.2096 | 1.2340 | 2.50 | 4.03 | 开放 | 开放 |
| 17 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.7272 | 0.7272 | 0.7096 | 0.7096 | 2.48 | 9.17 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.8821 | 0.8821 | 0.8610 | 0.8610 | 2.45 | 7.12 | 开放 | 开放 |
| 19 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3545 | 1.3545 | 1.3249 | 1.3249 | 2.23 | 3.40 | 开放 | 开放 |
| 20 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.5454 | 0.5454 | 0.5336 | 0.5336 | 2.21 | 10.74 | 开放 | 开放 |
| 21 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.1016 | 1.1016 | 1.0781 | 1.0781 | 2.18 | 18.46 | 开放 | 开放 |
| 22 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.9170 | 1.9170 | 1.8781 | 1.8781 | 2.07 | 9.27 | 开放 | 开放 |
| 23 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.8708 | 3.0998 | 1.8338 | 3.0628 | 2.02 | 7.35 | 开放 | 开放 |
| 24 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.7328 | 0.7328 | 0.7184 | 0.7184 | 2.00 | -1.44 | 开放 | 开放 |
| 25 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2981 | 3.1222 | 1.2731 | 3.0620 | 1.96 | -3.85 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 1.0069 | 1.0069 | 0.9878 | 0.9878 | 1.93 | 4.61 | 开放 | 开放 |
| 27 | 168401 | 红土精选混合 | 2.2433 | 2.2433 | 2.2010 | 2.2010 | 1.92 | 17.09 | 开放 | 开放 |
| 28 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.0423 | 1.0423 | 1.0227 | 1.0227 | 1.92 | 0.66 | 开放 | 开放 |
| 29 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.8423 | 5.9813 | 4.7542 | 5.8932 | 1.85 | 5.01 | 开放 | 开放 |
| 30 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2.0308 | 2.5118 | 1.9943 | 2.4753 | 1.83 | 5.52 | 限大额 | 开放 |
| 31 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.6371 | 1.6371 | 1.6087 | 1.6087 | 1.77 | 5.42 | 开放 | 开放 |
| 32 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF)A | 1.0633 | 1.8023 | 1.0450 | 1.7840 | 1.75 | 12.91 | 开放 | 开放 |
| 33 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 1.5196 | 1.5196 | 1.4938 | 1.4938 | 1.73 | 18.85 | 开放 | 开放 |
| 34 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8823 | 0.8823 | 0.8674 | 0.8674 | 1.72 | 6.91 | 开放 | 开放 |
| 35 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5320 | 0.7816 | 0.5231 | 0.7695 | 1.70 | 9.92 | 开放 | 开放 |
| 36 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.6930 | 2.6930 | 2.6480 | 2.6480 | 1.70 | 12.35 | 开放 | 开放 |
| 37 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9915 | 0.9915 | 0.9751 | 0.9751 | 1.68 | -2.69 | 开放 | 开放 |
| 38 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.5554 | 1.5554 | 1.5300 | 1.5300 | 1.66 | 6.72 | 开放 | 开放 |
| 39 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 0.3822 | 0.9512 | 0.3760 | 0.9472 | 1.65 | 1.89 | 开放 | 开放 |
| 40 | 167002 | 平安鼎越混合 | 2.7146 | 2.7146 | 2.6706 | 2.6706 | 1.65 | 15.71 | 开放 | 开放 |
