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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 008280 | 国泰煤炭ETF联接C | 1.8325 | 1.8325 | 1.7763 | 1.7763 | 3.16 | 44.23 | 开放 | 开放 |
| 2 | 008279 | 国泰煤炭ETF联接A | 1.8424 | 1.8424 | 1.7859 | 1.7859 | 3.16 | 44.63 | 开放 | 开放 |
| 3 | 012768 | 华夏动漫游戏ETF联接A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0521 | 1.0521 | 1.60 | 6.89 | 开放 | 开放 |
| 4 | 012769 | 华夏动漫游戏ETF联接C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0514 | 1.0514 | 1.59 | 6.81 | 开放 | 开放 |
| 5 | 004753 | 广发传媒ETF联接C | 0.7530 | 0.7530 | 0.7414 | 0.7414 | 1.56 | -11.94 | 开放 | 开放 |
| 6 | 004752 | 广发传媒ETF联接A | 0.7534 | 0.7534 | 0.7418 | 0.7418 | 1.56 | -11.78 | 开放 | 开放 |
| 7 | 012729 | 国泰动漫游戏ETF联接C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0341 | 1.0341 | 1.54 | 5.00 | 开放 | 开放 |
| 8 | 012728 | 国泰动漫游戏ETF联接A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0355 | 1.0355 | 1.53 | 5.13 | 开放 | 开放 |
| 9 | 007466 | 华泰低波动ETF联接A | 1.3307 | 1.3307 | 1.3117 | 1.3117 | 1.45 | 13.27 | 开放 | 开放 |
| 10 | 007467 | 华泰低波动ETF联接C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3020 | 1.3020 | 1.44 | 13.00 | 开放 | 开放 |
| 11 | 010561 | 银华小盘价值ETF联接 | 1.1867 | 1.1867 | 1.1708 | 1.1708 | 1.36 | 18.67 | 开放 | 开放 |
| 12 | 008163 | 南方红利低波ETF联接A | 1.1506 | 1.2006 | 1.1354 | 1.1854 | 1.34 | 10.54 | 开放 | 开放 |
| 13 | 008164 | 南方红利低波ETF联接C | 1.1417 | 1.1917 | 1.1267 | 1.1767 | 1.33 | 10.14 | 开放 | 开放 |
| 14 | 008590 | 天弘证券ETF联接A | 1.2154 | 1.2154 | 1.1998 | 1.1998 | 1.30 | 5.09 | 开放 | 开放 |
| 15 | 008591 | 天弘证券ETF联接C | 1.2106 | 1.2106 | 1.1951 | 1.1951 | 1.30 | 5.01 | 开放 | 开放 |
| 16 | 007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.2417 | 1.2417 | 1.2259 | 1.2259 | 1.29 | -5.02 | 开放 | 开放 |
| 17 | 007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.2478 | 1.2478 | 1.2320 | 1.2320 | 1.28 | -4.76 | 开放 | 开放 |
| 18 | 005224 | 广发基建ETF联接C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8229 | 0.8229 | 1.28 | 10.82 | 开放 | 开放 |
| 19 | 004069 | 南方证券ETF联接A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1622 | 1.1622 | 1.27 | -7.26 | 开放 | 开放 |
| 20 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5605 | 1.5605 | 1.5409 | 1.5409 | 1.27 | -7.40 | 开放 | 开放 |
| 21 | 004070 | 南方证券ETF联接C | 1.1547 | 1.1547 | 1.1402 | 1.1402 | 1.27 | -7.61 | 开放 | 开放 |
| 22 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5456 | 1.5456 | 1.5262 | 1.5262 | 1.27 | -7.74 | 开放 | 开放 |
| 23 | 005223 | 广发基建ETF联接A | 0.8377 | 0.8377 | 0.8272 | 0.8272 | 1.27 | 10.91 | 开放 | 开放 |
| 24 | 012363 | 国泰证券ETF联接C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0137 | 1.0137 | 1.26 | 2.65 | 开放 | 开放 |
| 25 | 012362 | 国泰证券ETF联接A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0152 | 1.0152 | 1.26 | 2.80 | 开放 | 开放 |
| 26 | 007882 | 易方达非银ETF联接C | 0.9642 | 0.9642 | 0.9525 | 0.9525 | 1.23 | -17.50 | 开放 | 开放 |
| 27 | 000950 | 易方达非银ETF联接A | 0.9665 | 0.9665 | 0.9548 | 0.9548 | 1.23 | -17.43 | 开放 | 开放 |
| 28 | 008623 | 鹏华高股息ETF联接C | 1.0435 | 1.1215 | 1.0310 | 1.1090 | 1.21 | -1.42 | 开放 | 开放 |
| 29 | 008622 | 鹏华高股息ETF联接A | 1.0436 | 1.1216 | 1.0311 | 1.1091 | 1.21 | -1.42 | 开放 | 开放 |
| 30 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7852 | 0.7852 | 0.7760 | 0.7760 | 1.19 | -10.72 | 开放 | 开放 |
| 31 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.7720 | 0.7720 | 0.7630 | 0.7630 | 1.18 | -11.04 | 开放 | 开放 |
| 32 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7630 | 0.7630 | 1.17 | -11.05 | 开放 | 开放 |
| 33 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9186 | 0.9186 | 1.16 | -0.48 | 开放 | 开放 |
| 34 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9132 | 0.9132 | 1.16 | -0.76 | 开放 | 开放 |
| 35 | 007431 | 汇金中证50ETF联接 | 1.6753 | 1.6753 | 1.6567 | 1.6567 | 1.12 | 22.79 | 开放 | 开放 |
| 36 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.1543 | 1.2013 | 1.1416 | 1.1886 | 1.11 | 16.54 | 开放 | 开放 |
| 37 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.1560 | 1.2030 | 1.1433 | 1.1903 | 1.11 | 16.65 | 开放 | 开放 |
| 38 | 070023 | 嘉实深证120ETF联接A | 2.3092 | 2.3092 | 2.2841 | 2.2841 | 1.10 | -6.38 | 开放 | 开放 |
| 39 | 005998 | 嘉实深证120ETF联接C | 1.4274 | 1.4274 | 1.4119 | 1.4119 | 1.10 | -6.72 | 开放 | 开放 |
| 40 | 006363 | 建信深证60ETF联接C | 2.6774 | 2.6774 | 2.6486 | 2.6486 | 1.09 | -8.54 | 开放 | 开放 |
