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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-07-11		2025-07-10		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9004	0.9004	0.8581	0.8581	4.93	22.65	开放	开放
2	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8968	0.8968	0.8548	0.8548	4.91	22.58	开放	开放
3	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.8691	0.8691	0.8320	0.8320	4.46	22.58	限大额	开放
4	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.8614	0.8614	0.8247	0.8247	4.45	22.41	限大额	开放
5	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1376	1.1376	1.0994	1.0994	3.47	20.29	开放	开放
6	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1313	1.1313	3.47	17.06	开放	开放
7	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1112	1.1112	3.47	20.49	开放	开放
8	023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1708	1.1708	1.1315	1.1315	3.47	17.08	开放	开放
9	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5907	0.5907	0.5745	0.5745	2.82	16.05	开放	开放
10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5960	0.5960	0.5797	0.5797	2.81	16.20	开放	开放
11	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0787	1.0787	1.0497	1.0497	2.76	16.52	开放	开放
12	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0517	1.0517	2.76	16.58	开放	开放
13	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.1141	1.1141	1.0846	1.0846	2.72	16.12	开放	开放
14	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.1090	1.1090	1.0797	1.0797	2.71	15.94	开放	开放
15	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6123	1.6123	1.5716	1.5716	2.59	31.98	开放	开放
16	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6054	1.6054	1.5650	1.5650	2.58	31.77	开放	开放
17	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9914	0.9914	0.9666	0.9666	2.57	15.83	开放	开放
18	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9873	0.9873	0.9627	0.9627	2.56	15.72	开放	开放
19	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8604	0.8604	0.8400	0.8400	2.43	8.28	开放	开放
20	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9002	0.9002	0.8789	0.8789	2.42	-9.98	开放	开放
21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9010	0.9010	0.8797	0.8797	2.42	-9.90	开放	开放
22	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8632	0.8632	0.8428	0.8428	2.42	8.44	开放	开放
23	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8528	0.8528	0.8327	0.8327	2.41	8.26	开放	开放
24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8581	0.8581	0.8380	0.8380	2.40	9.30	开放	开放
25	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8510	0.8510	0.8311	0.8311	2.39	9.07	开放	开放
26	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.2793	1.2793	2.33	1.35	开放	开放
27	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.2945	1.2945	1.2651	1.2651	2.32	1.24	开放	开放
28	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2676	1.2676	1.2390	1.2390	2.31	1.23	开放	开放
29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2676	1.2676	1.2390	1.2390	2.31	1.23	开放	开放
30	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2258	1.2258	1.1982	1.1982	2.30	1.02	开放	开放
31	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3192	1.3192	1.2896	1.2896	2.30	1.56	开放	开放
32	007531	华宝券商ETF联接C	1.6100	1.6100	1.5739	1.5739	2.29	0.97	开放	开放
33	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2985	1.2985	1.2694	1.2694	2.29	1.39	开放	开放
34	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2988	1.2988	1.2697	1.2697	2.29	19.57	开放	开放
35	006098	华宝券商ETF联接A	1.6491	1.6491	1.6122	1.6122	2.29	1.18	开放	开放
36	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2126	1.2126	1.1855	1.1855	2.29	1.46	开放	开放
37	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2171	1.2171	1.1899	1.1899	2.29	1.51	开放	开放
38	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1944	1.1944	1.1678	1.1678	2.28	0.94	开放	开放
39	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.2036	1.2036	1.1768	1.1768	2.28	1.07	开放	开放
40	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2118	0.8161	1.1850	0.7980	2.26	1.13	开放	开放

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