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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4488 | 1.4488 | 1.3564 | 1.3564 | 6.81 | 14.99 | 开放 | 开放 |
| 2 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4478 | 1.4478 | 1.3555 | 1.3555 | 6.81 | 14.99 | 开放 | 开放 |
| 3 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 1.6144 | 1.6144 | 1.5133 | 1.5133 | 6.68 | 16.12 | 开放 | 开放 |
| 4 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.6090 | 1.6090 | 1.5083 | 1.5083 | 6.68 | 16.11 | 开放 | 开放 |
| 5 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.7063 | 1.7063 | 1.6007 | 1.6007 | 6.60 | 16.37 | 开放 | 开放 |
| 6 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.7086 | 1.7086 | 1.6029 | 1.6029 | 6.59 | 16.37 | 开放 | 开放 |
| 7 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.5424 | 1.5424 | 1.4472 | 1.4472 | 6.58 | 14.68 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.5412 | 1.5412 | 1.4461 | 1.4461 | 6.58 | 14.68 | 限大额 | 开放 |
| 9 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 2.2131 | 2.0782 | 2.0782 | 6.49 | 15.74 | 开放 | 开放 |
| 10 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 2.2002 | 2.0661 | 2.0661 | 6.49 | 15.73 | 开放 | 开放 |
| 11 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 1.8342 | 1.8342 | 1.7227 | 1.7227 | 6.47 | 15.58 | 开放 | 开放 |
| 12 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 1.8264 | 1.8264 | 1.7154 | 1.7154 | 6.47 | 15.57 | 开放 | 开放 |
| 13 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2.1135 | 2.1135 | 1.9898 | 1.9898 | 6.22 | 15.54 | 开放 | 开放 |
| 14 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2.1020 | 2.1020 | 1.9790 | 1.9790 | 6.22 | 15.53 | 开放 | 开放 |
| 15 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.5297 | 2.5297 | 2.3967 | 2.3967 | 5.55 | 13.42 | 开放 | 开放 |
| 16 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.5490 | 2.5490 | 2.4150 | 2.4150 | 5.55 | 13.43 | 开放 | 开放 |
| 17 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.5199 | 1.5199 | 1.4549 | 1.4549 | 4.47 | 11.67 | 开放 | 开放 |
| 18 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.5225 | 1.5225 | 1.4574 | 1.4574 | 4.47 | 11.67 | 开放 | 开放 |
| 19 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8868 | 0.8868 | 0.8490 | 0.8490 | 4.45 | 11.70 | 开放 | 开放 |
| 20 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8858 | 0.8858 | 0.8481 | 0.8481 | 4.45 | 11.69 | 开放 | 开放 |
| 21 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4509 | 1.4509 | 1.3893 | 1.3893 | 4.43 | 11.63 | 开放 | 开放 |
| 22 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4521 | 1.4521 | 1.3905 | 1.3905 | 4.43 | 11.63 | 开放 | 开放 |
| 23 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.4091 | 1.4091 | 1.3500 | 1.3500 | 4.38 | 11.59 | 开放 | 开放 |
| 24 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.3999 | 1.3999 | 1.3412 | 1.3412 | 4.38 | 11.58 | 开放 | 开放 |
| 25 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.8833 | 1.8833 | 1.8081 | 1.8081 | 4.16 | 10.53 | 开放 | 开放 |
| 26 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.8769 | 1.8769 | 1.8020 | 1.8020 | 4.16 | 10.52 | 开放 | 开放 |
| 27 | 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3373 | 1.3373 | 1.2840 | 1.2840 | 4.15 | 10.48 | 开放 | 开放 |
| 28 | 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3355 | 1.3355 | 1.2823 | 1.2823 | 4.15 | 10.48 | 开放 | 开放 |
| 29 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 0.8421 | 0.8421 | 0.8088 | 0.8088 | 4.12 | 10.50 | 开放 | 开放 |
| 30 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 0.8426 | 0.8426 | 0.8093 | 0.8093 | 4.11 | 10.49 | 开放 | 开放 |
| 31 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.4724 | 1.4724 | 1.4153 | 1.4153 | 4.03 | 11.48 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.4786 | 1.4786 | 1.4213 | 1.4213 | 4.03 | 11.47 | 开放 | 开放 |
| 33 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.3589 | 1.3589 | 1.3070 | 1.3070 | 3.97 | 11.21 | 开放 | 开放 |
| 34 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3557 | 1.3557 | 1.3040 | 1.3040 | 3.96 | 11.21 | 开放 | 开放 |
| 35 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3453 | 1.3453 | 1.2940 | 1.2940 | 3.96 | 11.20 | 开放 | 开放 |
| 36 | 024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.1062 | 1.1062 | 1.0644 | 1.0644 | 3.93 | 10.08 | 开放 | 开放 |
| 37 | 024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.1080 | 1.1080 | 1.0662 | 1.0662 | 3.92 | 10.08 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.7531 | 1.7531 | 1.6873 | 1.6873 | 3.90 | 11.04 | 开放 | 开放 |
| 39 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.7598 | 1.7598 | 1.6938 | 1.6938 | 3.90 | 11.04 | 开放 | 开放 |
| 40 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2394 | 1.2394 | 1.1955 | 1.1955 | 3.67 | 10.90 | 开放 | 开放 |
