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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 008280 国泰煤炭ETF联接C 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 3.16 44.23 开放 开放
2 008279 国泰煤炭ETF联接A 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 3.16 44.63 开放 开放
3 012768 华夏动漫游戏ETF联接A 1.0689 1.0689 1.0521 1.0521 1.60 6.89 开放 开放
4 012769 华夏动漫游戏ETF联接C 1.0681 1.0681 1.0514 1.0514 1.59 6.81 开放 开放
5 004753 广发传媒ETF联接C 0.7530 0.7530 0.7414 0.7414 1.56 -11.94 开放 开放
6 004752 广发传媒ETF联接A 0.7534 0.7534 0.7418 0.7418 1.56 -11.78 开放 开放
7 012729 国泰动漫游戏ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0341 1.0341 1.54 5.00 开放 开放
8 012728 国泰动漫游戏ETF联接A 1.0513 1.0513 1.0355 1.0355 1.53 5.13 开放 开放
9 007466 华泰低波动ETF联接A 1.3307 1.3307 1.3117 1.3117 1.45 13.27 开放 开放
10 007467 华泰低波动ETF联接C 1.3208 1.3208 1.3020 1.3020 1.44 13.00 开放 开放
11 010561 银华小盘价值ETF联接 1.1867 1.1867 1.1708 1.1708 1.36 18.67 开放 开放
12 008163 南方红利低波ETF联接A 1.1506 1.2006 1.1354 1.1854 1.34 10.54 开放 开放
13 008164 南方红利低波ETF联接C 1.1417 1.1917 1.1267 1.1767 1.33 10.14 开放 开放
14 008590 天弘证券ETF联接A 1.2154 1.2154 1.1998 1.1998 1.30 5.09 开放 开放
15 008591 天弘证券ETF联接C 1.2106 1.2106 1.1951 1.1951 1.30 5.01 开放 开放
16 007993 华夏全指ETF联接C 1.2417 1.2417 1.2259 1.2259 1.29 -5.02 开放 开放
17 007992 华夏全指ETF联接A 1.2478 1.2478 1.2320 1.2320 1.28 -4.76 开放 开放
18 005224 广发基建ETF联接C 0.8334 0.8334 0.8229 0.8229 1.28 10.82 开放 开放
19 004069 南方证券ETF联接A 1.1770 1.1770 1.1622 1.1622 1.27 -7.26 开放 开放
20 006098 华宝券商ETF联接A 1.5605 1.5605 1.5409 1.5409 1.27 -7.40 开放 开放
21 004070 南方证券ETF联接C 1.1547 1.1547 1.1402 1.1402 1.27 -7.61 开放 开放
22 007531 华宝券商ETF联接C 1.5456 1.5456 1.5262 1.5262 1.27 -7.74 开放 开放
23 005223 广发基建ETF联接A 0.8377 0.8377 0.8272 0.8272 1.27 10.91 开放 开放
24 012363 国泰证券ETF联接C 1.0265 1.0265 1.0137 1.0137 1.26 2.65 开放 开放
25 012362 国泰证券ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0152 1.0152 1.26 2.80 开放 开放
26 007882 易方达非银ETF联接C 0.9642 0.9642 0.9525 0.9525 1.23 -17.50 开放 开放
27 000950 易方达非银ETF联接A 0.9665 0.9665 0.9548 0.9548 1.23 -17.43 开放 开放
28 008623 鹏华高股息ETF联接C 1.0435 1.1215 1.0310 1.1090 1.21 -1.42 开放 开放
29 008622 鹏华高股息ETF联接A 1.0436 1.1216 1.0311 1.1091 1.21 -1.42 开放 开放
30 004642 南方房地产ETF联接A 0.7852 0.7852 0.7760 0.7760 1.19 -10.72 开放 开放
31 010989 南方房地产ETF联接E 0.7720 0.7720 0.7630 0.7630 1.18 -11.04 开放 开放
32 004643 南方房地产ETF联接C 0.7719 0.7719 0.7630 0.7630 1.17 -11.05 开放 开放
33 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9293 0.9293 0.9186 0.9186 1.16 -0.48 开放 开放
34 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9238 0.9238 0.9132 0.9132 1.16 -0.76 开放 开放
35 007431 汇金中证50ETF联接 1.6753 1.6753 1.6567 1.6567 1.12 22.79 开放 开放
36 009052 易方达中证红利ETF联接C 1.1543 1.2013 1.1416 1.1886 1.11 16.54 开放 开放
37 009051 易方达中证红利ETF联接A 1.1560 1.2030 1.1433 1.1903 1.11 16.65 开放 开放
38 070023 嘉实深证120ETF联接A 2.3092 2.3092 2.2841 2.2841 1.10 -6.38 开放 开放
39 005998 嘉实深证120ETF联接C 1.4274 1.4274 1.4119 1.4119 1.10 -6.72 开放 开放
40 006363 建信深证60ETF联接C 2.6774 2.6774 2.6486 2.6486 1.09 -8.54 开放 开放
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