基金净值-数据中心-证券时报网

您所在的位置：首页 > 数据 > 基金净值

交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-19		2024-04-18		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	1.1433	1.1158	1.1158	2.46	14.33	开放	开放
2	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	1.1440	1.1165	1.1165	2.46	14.40	开放	开放
3	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9452	0.9452	0.9299	0.9299	1.65	12.42	开放	开放
4	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9483	0.9483	0.9330	0.9330	1.64	12.52	开放	开放
5	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1650	1.1650	1.1463	1.1463	1.63	16.50	开放	开放
6	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1659	1.1659	1.1472	1.1472	1.63	16.59	开放	开放
7	003017	广发中证军工ETF联接A	0.8648	0.8648	0.8540	0.8540	1.26	-8.21	开放	开放
8	005693	广发中证军工ETF联接C	0.8574	0.8574	0.8467	0.8467	1.26	-8.28	开放	开放
9	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2189	1.2189	1.2048	1.2048	1.17	20.14	开放	开放
10	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2173	1.2173	1.2033	1.2033	1.16	20.03	开放	开放
11	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2187	1.2187	1.2047	1.2047	1.16	6.77	开放	开放
12	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	0.7297	0.7222	0.7222	1.04	-12.77	开放	开放
13	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	0.7317	0.7242	0.7242	1.04	-12.70	开放	开放
14	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.3647	1.1530	1.3530	1.01	5.00	开放	开放
15	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.3804	1.1686	1.3686	1.01	5.09	开放	开放
16	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6966	0.6966	0.6897	0.6897	1.00	3.46	开放	开放
17	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0436	1.0436	1.0333	1.0333	1.00	4.10	开放	开放
18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1264	1.1264	1.1153	1.1153	1.00	14.92	开放	开放
19	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1166	1.1166	0.99	15.01	开放	开放
20	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6921	0.6921	0.6853	0.6853	0.99	3.36	开放	开放
21	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.6437	0.6374	0.6374	0.99	3.57	开放	开放
22	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0429	1.0429	1.0327	1.0327	0.99	4.03	开放	开放
23	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.6491	0.6428	0.6428	0.98	3.67	开放	开放
24	012538	华宝化工ETF联接C	0.6019	0.6019	0.5961	0.5961	0.97	3.24	开放	开放
25	012537	华宝化工ETF联接A	0.6052	0.6052	0.5994	0.5994	0.97	3.29	开放	开放
26	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1236	1.1236	0.96	13.43	开放	开放
27	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1357	1.1357	1.1249	1.1249	0.96	13.56	开放	开放
28	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0548	1.0548	0.95	6.48	开放	开放
29	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0555	1.0555	0.95	6.55	开放	开放
30	007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	1.0192	1.0100	1.0100	0.91	10.09	限大额	开放
31	007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9919	0.9919	0.91	9.95	限大额	开放
32	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0213	1.0213	1.0123	1.0123	0.89	4.87	开放	开放
33	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0173	1.0173	1.0084	1.0084	0.88	4.59	开放	开放
34	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0088	1.0088	1.0004	1.0004	0.84	0.88	开放	开放
35	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0089	1.0089	1.0005	1.0005	0.84	0.89	开放	开放
36	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1124	1.1124	1.1036	1.1036	0.80	19.57	开放	开放
37	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1138	1.1138	1.1050	1.1050	0.80	19.65	开放	开放
38	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	0.9763	0.9763	0.9686	0.9686	0.79	0.45	开放	开放
39	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	0.9783	0.9783	0.9706	0.9706	0.79	0.54	开放	开放
40	008114	天弘中证红利低波动100ETF联接A	1.6013	1.6013	1.5892	1.5892	0.76	8.88	开放	开放

首页上一页 1 2 3 ... 下一页尾页跳转至：