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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9239 | 0.9239 | 0.8832 | 0.8832 | 4.61 | 41.55 | 开放 | 开放 |
| 2 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9354 | 0.9354 | 0.8942 | 0.8942 | 4.61 | 41.86 | 开放 | 开放 |
| 3 | 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.9244 | 0.9244 | 0.8837 | 0.8837 | 4.61 | 19.99 | 开放 | 开放 |
| 4 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.3268 | 1.3268 | 1.2684 | 1.2684 | 4.60 | 39.30 | 限大额 | 开放 |
| 5 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.3360 | 1.3360 | 1.2772 | 1.2772 | 4.60 | 46.49 | 限大额 | 开放 |
| 6 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.7408 | 1.7408 | 1.6657 | 1.6657 | 4.51 | 41.46 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.7466 | 1.7466 | 1.6713 | 1.6713 | 4.51 | 41.65 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.4692 | 1.4692 | 1.4116 | 1.4116 | 4.08 | 35.54 | 开放 | 开放 |
| 9 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.4975 | 1.4975 | 1.4388 | 1.4388 | 4.08 | 35.32 | 开放 | 开放 |
| 10 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 1.4903 | 1.4903 | 1.4319 | 1.4319 | 4.08 | 35.13 | 开放 | 开放 |
| 11 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.5909 | 1.5909 | 1.5296 | 1.5296 | 4.01 | 38.18 | 限大额 | 开放 |
| 12 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0556 | 1.0556 | 4.01 | 9.79 | 开放 | 开放 |
| 13 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0557 | 1.0557 | 4.01 | 9.80 | 开放 | 开放 |
| 14 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6045 | 1.6045 | 1.5427 | 1.5427 | 4.01 | 38.32 | 限大额 | 开放 |
| 15 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 1.6045 | 1.6045 | 1.5427 | 1.5427 | 4.01 | 38.32 | 限大额 | 开放 |
| 16 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.4471 | 1.4471 | 1.3918 | 1.3918 | 3.97 | 36.13 | 开放 | 开放 |
| 17 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 1.0317 | 1.0317 | 0.9923 | 0.9923 | 3.97 | 36.74 | 限大额 | 开放 |
| 18 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4574 | 1.4574 | 1.4018 | 1.4018 | 3.97 | 36.07 | 开放 | 开放 |
| 19 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 1.0229 | 1.0229 | 0.9839 | 0.9839 | 3.96 | 36.53 | 限大额 | 开放 |
| 20 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0515 | 1.0515 | 3.95 | 36.80 | 开放 | 开放 |
| 21 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0391 | 1.0391 | 3.95 | 36.51 | 开放 | 开放 |
| 22 | 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 1.0807 | 1.0807 | 1.0397 | 1.0397 | 3.94 | 14.54 | 开放 | 开放 |
| 23 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2047 | 1.2047 | 1.1593 | 1.1593 | 3.92 | 36.79 | 开放 | 开放 |
| 24 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1882 | 1.1882 | 1.1435 | 1.1435 | 3.91 | 36.59 | 开放 | 开放 |
| 25 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.5386 | 1.5386 | 1.4809 | 1.4809 | 3.90 | 36.35 | 开放 | 开放 |
| 26 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.5573 | 1.5573 | 1.4989 | 1.4989 | 3.90 | 36.64 | 开放 | 开放 |
| 27 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 1.0659 | 1.0659 | 1.0260 | 1.0260 | 3.89 | 36.69 | 开放 | 开放 |
| 28 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0582 | 1.0582 | 1.0186 | 1.0186 | 3.89 | 36.51 | 开放 | 开放 |
| 29 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0273 | 1.0273 | 3.88 | 36.70 | 开放 | 开放 |
| 30 | 024037 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A | 1.2715 | 1.2715 | 1.2250 | 1.2250 | 3.80 | 27.15 | 开放 | 开放 |
| 31 | 024038 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C | 1.2707 | 1.2707 | 1.2243 | 1.2243 | 3.79 | 27.07 | 开放 | 开放 |
| 32 | 024039 | 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I | 1.2710 | 1.2710 | 1.2246 | 1.2246 | 3.79 | 27.10 | 开放 | 开放 |
| 33 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 1.0613 | 1.0613 | 1.0226 | 1.0226 | 3.78 | 6.13 | 开放 | 开放 |
| 34 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0228 | 1.0228 | 3.77 | 6.14 | 开放 | 开放 |
| 35 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 1.0299 | 1.0299 | 0.9925 | 0.9925 | 3.77 | 33.74 | 开放 | 开放 |
| 36 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0053 | 1.0053 | 3.76 | 34.11 | 开放 | 开放 |
| 37 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.5802 | 1.5802 | 1.5248 | 1.5248 | 3.63 | 45.76 | 开放 | 开放 |
| 38 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.5895 | 1.5895 | 1.5338 | 1.5338 | 3.63 | 46.07 | 开放 | 开放 |
| 39 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1647 | 1.1647 | 1.1242 | 1.1242 | 3.60 | 47.64 | 开放 | 开放 |
| 40 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.1731 | 1.1731 | 1.1324 | 1.1324 | 3.59 | 47.82 | 开放 | 开放 |
