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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0124 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 9901.24 | 9901.24 | 开放 | 开放 |
| 2 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.0091 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 9900.91 | 9900.91 | 开放 | 开放 |
| 3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.9130 | 0.9130 | 0.8680 | 0.8680 | 5.18 | 24.69 | 开放 | 开放 |
| 4 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.2756 | 1.2756 | 1.2128 | 1.2128 | 5.18 | 24.01 | 开放 | 开放 |
| 5 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.8323 | 0.8323 | 0.7916 | 0.7916 | 5.14 | 25.23 | 开放 | 开放 |
| 6 | 516780 | 稀土ETF | 1.2294 | 1.2294 | 1.1701 | 1.1701 | 5.07 | 24.48 | 开放 | 开放 |
| 7 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.0853 | 2.0853 | 1.9979 | 1.9979 | 4.37 | 40.11 | 开放 | 开放 |
| 8 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8690 | 1.7380 | 1.6763 | 1.6763 | 3.68 | 21.42 | 开放 | 开放 |
| 9 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4810 | 1.4810 | 1.4285 | 1.4285 | 3.68 | 21.10 | 开放 | 开放 |
| 10 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.4207 | 1.4207 | 1.3704 | 1.3704 | 3.67 | 22.38 | 开放 | 开放 |
| 11 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.5708 | 0.5708 | 0.5544 | 0.5544 | 2.96 | 17.16 | 开放 | 开放 |
| 12 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.6077 | 0.6077 | 0.5903 | 0.5903 | 2.95 | 16.57 | 开放 | 开放 |
| 13 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7718 | 0.7718 | 2.94 | 17.70 | 开放 | 开放 |
| 14 | 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.6549 | 0.6549 | 0.6362 | 0.6362 | 2.94 | 18.04 | 开放 | 开放 |
| 15 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.5593 | 1.5593 | 1.5175 | 1.5175 | 2.75 | 33.32 | 开放 | 开放 |
| 16 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.9315 | 0.9315 | 0.9067 | 0.9067 | 2.74 | 17.61 | 开放 | 开放 |
| 17 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.8569 | 0.8569 | 0.8354 | 0.8354 | 2.57 | 9.52 | 开放 | 开放 |
| 18 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 1.0958 | 1.0958 | 1.0684 | 1.0684 | 2.56 | 9.18 | 开放 | 开放 |
| 19 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.8544 | 0.8544 | 0.8332 | 0.8332 | 2.54 | 10.92 | 开放 | 开放 |
| 20 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.1689 | 1.1689 | 1.1413 | 1.1413 | 2.42 | 1.16 | 开放 | 开放 |
| 21 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1.1297 | 1.1297 | 1.1031 | 1.1031 | 2.41 | 1.09 | 开放 | 开放 |
| 22 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.3511 | 1.3511 | 1.3193 | 1.3193 | 2.41 | 1.61 | 开放 | 开放 |
| 23 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.4492 | 1.4492 | 1.4151 | 1.4151 | 2.41 | 1.63 | 开放 | 开放 |
| 24 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.1540 | 1.1540 | 2.41 | 1.07 | 开放 | 开放 |
| 25 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1.0713 | 1.0713 | 1.0461 | 1.0461 | 2.41 | 1.11 | 开放 | 开放 |
| 26 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.2681 | 1.2681 | 1.2383 | 1.2383 | 2.41 | 1.05 | 开放 | 开放 |
| 27 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.1807 | 1.1807 | 1.1530 | 1.1530 | 2.40 | 1.47 | 开放 | 开放 |
| 28 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.1601 | 1.1601 | 1.1329 | 1.1329 | 2.40 | 2.35 | 开放 | 开放 |
| 29 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.0803 | 1.0803 | 1.0550 | 1.0550 | 2.40 | 1.30 | 开放 | 开放 |
| 30 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 1.1296 | 1.1296 | 1.1032 | 1.1032 | 2.39 | 1.10 | 开放 | 开放 |
| 31 | 159842 | 券商ETF | 1.1197 | 1.1197 | 1.0936 | 1.0936 | 2.39 | 1.42 | 开放 | 开放 |
| 32 | 159848 | 国联安证券ETF | 0.9406 | 1.1658 | 0.9187 | 1.1387 | 2.38 | 1.10 | 开放 | 开放 |
| 33 | 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 1.1104 | 1.1104 | 1.0847 | 1.0847 | 2.37 | 10.73 | 开放 | 开放 |
| 34 | 510200 | 上证券商 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2336 | 1.2336 | 2.30 | 2.36 | 开放 | 开放 |
| 35 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 1.2808 | 1.2808 | 1.2522 | 1.2522 | 2.28 | 11.34 | 开放 | 开放 |
| 36 | 159692 | 证券ETF东财 | 1.2906 | 1.2906 | 1.2619 | 1.2619 | 2.27 | 2.00 | 开放 | 开放 |
| 37 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 1.0570 | 1.0570 | 1.0336 | 1.0336 | 2.26 | 1.38 | 开放 | 开放 |
| 38 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.6923 | 0.6923 | 0.6771 | 0.6771 | 2.24 | 33.62 | 开放 | 开放 |
| 39 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.8108 | 0.8108 | 0.7930 | 0.7930 | 2.24 | 5.27 | 开放 | 开放 |
| 40 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.4108 | 1.4108 | 1.3801 | 1.3801 | 2.22 | 5.67 | 开放 | 开放 |
