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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-23		2025-10-22		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.2082	2.6764	1.1813	2.6226	2.28	7.01	开放	开放
2	516020	华宝化工ETF	0.7425	0.7425	0.7271	0.7271	2.12	22.26	开放	开放
3	159870	化工ETF	0.7005	0.7005	0.6860	0.6860	2.11	21.42	开放	开放
4	516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.7559	0.7559	0.7403	0.7403	2.11	22.77	开放	开放
5	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.7728	0.7728	0.7569	0.7569	2.10	21.49	开放	开放
6	516570	易方达中证石化产业ETF	0.8541	0.8541	0.8370	0.8370	2.04	13.67	开放	开放
7	159731	华夏中证石化产业ETF	0.7889	0.7889	0.7732	0.7732	2.03	13.43	开放	开放
8	159671	稀有金属ETF基金	1.1391	1.1391	1.1208	1.1208	1.63	68.76	开放	开放
9	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8166	0.8166	0.8035	0.8035	1.63	67.61	开放	开放
10	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.8688	0.8688	0.8549	0.8549	1.63	66.66	开放	开放
11	159608	广发中证稀有金属ETF	0.9378	0.9378	0.9229	0.9229	1.61	69.03	开放	开放
12	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.8734	1.8734	1.8451	1.8451	1.53	2.48	开放	开放
13	159945	广发中证全指能源ETF	1.1858	1.1858	1.1690	1.1690	1.44	2.37	开放	开放
14	516850	华夏中证新能源ETF	0.9886	0.9886	0.9757	0.9757	1.32	37.31	开放	开放
15	516160	南方中证新能源ETF	2.7082	0.8372	2.6730	0.8263	1.32	36.97	开放	开放
16	159875	嘉实中证新能源ETF	0.6396	0.6396	0.6313	0.6313	1.31	36.61	开放	开放
17	516580	博时新能源ETF	0.6328	0.6328	0.6246	0.6246	1.31	35.13	开放	开放
18	516090	易方达中证新能源ETF	0.5273	1.0546	0.5205	1.0410	1.31	37.82	开放	开放
19	159930	汇添富中证能源ETF	1.4480	1.4480	1.4296	1.4296	1.29	2.01	暂停	暂停
20	562010	华宝中证绿色能源ETF	0.9576	0.9576	0.9457	0.9457	1.26	32.28	开放	开放
21	159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.8391	0.8391	0.8287	0.8287	1.25	57.40	开放	开放
22	561010	华安中证全指软件开发ETF	1.1699	1.1699	1.1554	1.1554	1.25	16.66	开放	开放
23	159840	锂电池ETF	0.8236	0.8236	0.8134	0.8134	1.25	57.66	开放	开放
24	159775	建信国证新能源车电池ETF	0.8583	0.8583	0.8477	0.8477	1.25	56.42	开放	开放
25	159755	广发国证新能源车电池ETF	1.0290	1.0290	1.0163	1.0163	1.25	57.60	开放	开放
26	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.6556	1.6556	1.6353	1.6353	1.24	78.16	开放	开放
27	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.6915	1.6915	1.6708	1.6708	1.24	75.30	开放	开放
28	159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.8504	0.8504	0.8400	0.8400	1.24	58.01	开放	开放
29	159590	汇添富中证全指软件ETF	1.1713	1.1713	1.1570	1.1570	1.24	16.70	开放	开放
30	159899	招商中证全指软件ETF	0.9178	0.9178	0.9066	0.9066	1.24	19.15	开放	开放
31	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9180	0.9180	0.9068	0.9068	1.24	17.33	开放	开放
32	516650	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.6448	1.6448	1.6249	1.6249	1.22	71.55	开放	开放
33	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4555	1.4555	1.4379	1.4379	1.22	71.28	开放	开放
34	561910	招商中证电池主题ETF	0.7866	0.7866	0.7771	0.7771	1.22	61.32	开放	开放
35	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8031	0.8031	0.7935	0.7935	1.21	59.35	开放	开放
36	561160	富国中证电池主题ETF	0.7874	0.7874	0.7780	0.7780	1.21	60.83	开放	开放
37	159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9253	0.9253	0.9143	0.9143	1.20	59.92	开放	开放
38	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8941	0.8941	0.8836	0.8836	1.19	16.09	开放	开放
39	560360	万家中证软件服务ETF	1.5611	1.5611	1.5428	1.5428	1.19	16.93	开放	开放
40	562930	易方达中证软件服务ETF	0.9140	0.9140	0.9033	0.9033	1.18	16.89	开放	开放

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