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序号 基金代码 基金简称 2018-12-17 2018-12-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000189 易方达保本 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.10 0.88 开放 开放
2 002456 招商安元保本A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.09 0.67 开放 开放
3 002389 招商安德保本A 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.09 3.36 开放 开放
4 002622 广发稳裕保本 1.1020 1.1130 1.1010 1.1120 0.09 4.75 开放 开放
5 002512 长城久润保本 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.01 -0.43 开放 开放
6 000030 长城久利 1.0431 1.9311 1.0430 1.9309 0.01 1.96 开放 开放
7 002542 长城久鼎保本 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.01 2.11 开放 开放
8 002296 长城久安保本 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.01 0.60 开放 开放
9 000028 华富保本 1.0140 1.3720 1.0140 1.3720 0.00 0.20 开放 开放
10 000072 华安保本 1.0630 1.8680 1.0630 1.8680 0.00 2.51 开放 开放
11 000126 招商安润 1.0300 1.3740 1.0300 1.3740 0.00 0.59 开放 开放
12 000142 融通通泰A 1.0300 1.2920 1.0300 1.2920 0.00 1.48 开放 开放
13 000195 工银保本3号A 0.0000 0.0000 1.0580 1.4390 0.00 0.00 暂停 暂停
14 000196 工银保本3号B 0.0000 0.0000 1.0420 1.3900 0.00 0.00 暂停 暂停
15 000270 建信安心保本 1.0550 1.6110 1.0550 1.6110 0.00 2.53 开放 开放
16 001124 融通通泰C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.00 -0.80 开放 开放
17 001932 国寿保本 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.00 2.23 开放 开放
18 002197 国泰鑫保本 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.00 0.39 开放 开放
19 002282 平安安享保本 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.00 1.47 开放 开放
20 002288 中银稳进保本 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.00 1.98 开放 开放
21 002295 广发稳安保本 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.00 1.98 开放 开放
22 002304 平安安心保本 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.00 0.19 开放 开放
23 002338 兴业保本 1.0490 1.0790 1.0490 1.0790 0.00 3.63 开放 开放
24 002390 招商安德保本C 0.0000 0.0000 - - 0.00 0.00 开放 开放
25 002412 华富安福保本 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.00 0.79 开放 开放
26 002419 汇添富盈安保本 1.0570 1.0780 1.0570 1.0780 0.00 0.00 开放 开放
27 002432 天弘乐享保本 0.0000 0.0000 1.0545 1.0843 0.00 0.00 开放 开放
28 002446 广发稳鑫保本 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.00 0.94 开放 开放
29 002457 招商安元保本C 0.0000 0.0000 - - 0.00 0.00 开放 开放
30 002458 国泰民利保本 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.00 1.86 开放 开放
31 002537 平安安盈保本 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.00 1.08 开放 开放
32 002690 前海恒泽保本A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.00 2.91 开放 开放
33 002691 前海恒泽保本C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.00 2.82 开放 开放
34 002703 长城久源保本 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.00 4.07 开放 开放
35 002714 鹏华金城 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.00 4.12 开放 开放
36 002768 华安安进保本 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.00 1.45 开放 开放
37 002953 华安安福A - - - - 0.00 0.00 开放 开放
38 002954 华安安福C - - - - 0.00 0.00 开放 开放
39 020018 国泰金鹿保本 1.0330 1.4680 1.0330 1.4680 0.00 3.30 暂停 开放
40 202213 南方安心 1.0460 1.5970 1.0460 1.5970 0.00 1.65 暂停 暂停
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