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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5120 | 1.5120 | 0.53 | 0.95 | 开放 | 开放 |
| 2 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.5204 | 1.5742 | 1.5124 | 1.5662 | 0.53 | 0.96 | 开放 | 开放 |
| 3 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.4837 | 1.5374 | 1.4759 | 1.5296 | 0.53 | 0.87 | 开放 | 开放 |
| 4 | 024111 | 融通增元债券C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0197 | 1.0197 | 0.47 | 1.08 | 开放 | 开放 |
| 5 | 024110 | 融通增元债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0224 | 1.0224 | 0.47 | 1.15 | 开放 | 开放 |
| 6 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.5290 | 1.6380 | 1.5226 | 1.6316 | 0.42 | 4.18 | 开放 | 开放 |
| 7 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.5077 | 1.5077 | 1.5014 | 1.5014 | 0.42 | 4.10 | 开放 | 开放 |
| 8 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.1145 | 1.1683 | 1.1102 | 1.1640 | 0.39 | 0.65 | 开放 | 开放 |
| 9 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 0.9374 | 0.9374 | 0.9338 | 0.9338 | 0.39 | -1.60 | 限大额 | 开放 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1216 | 1.2356 | 1.1173 | 1.2313 | 0.38 | 0.65 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0715 | 1.1835 | 1.0674 | 1.1794 | 0.38 | 0.56 | 开放 | 开放 |
| 12 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9454 | 0.9454 | 0.9418 | 0.9418 | 0.38 | -1.49 | 限大额 | 开放 |
| 13 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9162 | 0.9162 | 0.38 | -1.49 | 限大额 | 开放 |
| 14 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.1761 | 1.2261 | 1.1718 | 1.2218 | 0.37 | 1.17 | 暂停 | 暂停 |
| 15 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.2044 | 1.2644 | 1.2000 | 1.2600 | 0.37 | 1.22 | 暂停 | 暂停 |
| 16 | 018604 | 民生加银添润债券A | 1.1161 | 1.1161 | 1.1122 | 1.1122 | 0.35 | 1.50 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 018617 | 民生加银添润债券C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1030 | 1.1030 | 0.34 | 1.41 | 限大额 | 开放 |
| 18 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 102.7781 | 1.4910 | 102.5167 | 1.4884 | 0.25 | 0.80 | 开放 | 开放 |
| 19 | 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0857 | 1.0857 | 1.0831 | 1.0831 | 0.24 | 0.32 | 开放 | 开放 |
| 20 | 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1514 | 1.1514 | 1.1487 | 1.1487 | 0.24 | 0.29 | 开放 | 开放 |
| 21 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1318 | 1.1318 | 0.23 | 0.21 | 开放 | 开放 |
| 22 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1444 | 1.1444 | 0.20 | 0.14 | 限大额 | 开放 |
| 23 | 021136 | 广发集享债券A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0487 | 1.0487 | 0.20 | -0.27 | 开放 | 开放 |
| 24 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1337 | 1.1337 | 0.19 | 0.06 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 021137 | 广发集享债券C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0432 | 1.0432 | 0.19 | -0.34 | 开放 | 开放 |
| 26 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0670 | 1.0820 | 1.0652 | 1.0802 | 0.17 | 0.35 | 开放 | 开放 |
| 27 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.2072 | 1.2145 | 1.2052 | 1.2125 | 0.17 | 0.37 | 限大额 | 开放 |
| 28 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0643 | 1.0643 | 0.16 | 0.30 | 开放 | 开放 |
| 29 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.1926 | 1.1994 | 1.1907 | 1.1975 | 0.16 | 0.30 | 限大额 | 开放 |
| 30 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1443 | 1.1443 | 0.16 | -1.31 | 限大额 | 开放 |
| 31 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1323 | 1.1323 | 0.15 | -1.40 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 1.1557 | 1.1557 | 1.1540 | 1.1540 | 0.15 | -0.10 | 开放 | 开放 |
| 33 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.1561 | 1.1561 | 1.1544 | 1.1544 | 0.15 | -0.10 | 开放 | 开放 |
| 34 | 012790 | 汇添富双享回报债券C | 1.1365 | 1.1365 | 1.1349 | 1.1349 | 0.14 | -0.18 | 开放 | 开放 |
| 35 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0127 | 1.2302 | 1.0113 | 1.2288 | 0.14 | 1.00 | 开放 | 开放 |
| 36 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0155 | 1.0355 | 1.0141 | 1.0341 | 0.14 | 0.93 | 开放 | 开放 |
| 37 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0998 | 1.0998 | 1.0983 | 1.0983 | 0.14 | 1.33 | 开放 | 开放 |
| 38 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.1072 | 1.1072 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14 | 1.39 | 开放 | 开放 |
| 39 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13 | 0.94 | 暂停 | 暂停 |
| 40 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0582 | 1.0632 | 1.0569 | 1.0619 | 0.12 | 0.93 | 限大额 | 开放 |
