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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 100.0124 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 9901.24 | 9901.24 | 开放 | 开放 |
| 2 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 100.0091 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 9900.91 | 9900.91 | 开放 | 开放 |
| 3 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.6147 | 2.3397 | 1.6009 | 2.3259 | 0.86 | 8.15 | 开放 | 开放 |
| 4 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.5632 | 2.2332 | 1.5499 | 2.2199 | 0.86 | 7.88 | 开放 | 开放 |
| 5 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.5376 | 1.5376 | 1.5248 | 1.5248 | 0.84 | 9.91 | 开放 | 开放 |
| 6 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.5081 | 1.5081 | 1.4956 | 1.4956 | 0.84 | 9.67 | 开放 | 开放 |
| 7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.5366 | 1.8809 | 1.5239 | 1.8654 | 0.83 | 9.89 | 开放 | 开放 |
| 8 | 002765 | 新华双利债券A | 1.3022 | 1.3022 | 1.2931 | 1.2931 | 0.70 | 8.65 | 开放 | 开放 |
| 9 | 021992 | 新华双利债券E | 1.1221 | 1.1221 | 1.1143 | 1.1143 | 0.70 | 8.43 | 开放 | 开放 |
| 10 | 002766 | 新华双利债券C | 1.2551 | 1.2551 | 1.2464 | 1.2464 | 0.70 | 8.42 | 开放 | 开放 |
| 11 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.6424 | 1.6424 | 1.6325 | 1.6325 | 0.61 | 9.49 | 开放 | 开放 |
| 12 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.6851 | 1.6851 | 1.6750 | 1.6750 | 0.60 | 9.71 | 开放 | 开放 |
| 13 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.2011 | 1.2011 | 1.1940 | 1.1940 | 0.59 | 7.38 | 开放 | 开放 |
| 14 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2295 | 1.2295 | 0.59 | 7.60 | 开放 | 开放 |
| 15 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0717 | 1.0717 | 0.59 | 4.33 | 开放 | 开放 |
| 16 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0917 | 1.0917 | 0.59 | 4.54 | 开放 | 开放 |
| 17 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A类 | 1.1200 | 2.0680 | 1.1140 | 2.0620 | 0.54 | 9.70 | 开放 | 开放 |
| 18 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.0235 | 2.0235 | 2.0128 | 2.0128 | 0.53 | 10.79 | 开放 | 开放 |
| 19 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.0296 | 2.0296 | 2.0189 | 2.0189 | 0.53 | 10.96 | 开放 | 开放 |
| 20 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.9165 | 0.9165 | 0.9118 | 0.9118 | 0.52 | 10.58 | 开放 | 开放 |
| 21 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.0789 | 1.0869 | 1.0734 | 1.0814 | 0.51 | 10.82 | 开放 | 开放 |
| 22 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.0485 | 1.4036 | 1.0432 | 1.3980 | 0.51 | 8.78 | 开放 | 开放 |
| 23 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.0488 | 1.0568 | 1.0435 | 1.0515 | 0.51 | 10.57 | 开放 | 开放 |
| 24 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.0910 | 1.1387 | 1.0855 | 1.1332 | 0.51 | 8.55 | 开放 | 开放 |
| 25 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.0554 | 1.1554 | 1.0502 | 1.1502 | 0.50 | 9.01 | 开放 | 开放 |
| 26 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.0761 | 1.1761 | 1.0708 | 1.1708 | 0.49 | 9.25 | 开放 | 开放 |
| 27 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.3977 | 1.3977 | 1.3910 | 1.3910 | 0.48 | 6.01 | 开放 | 开放 |
| 28 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.3835 | 1.3835 | 1.3769 | 1.3769 | 0.48 | 5.79 | 开放 | 开放 |
| 29 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.0395 | 1.1495 | 1.0347 | 1.1447 | 0.46 | 4.33 | 开放 | 开放 |
| 30 | 161625 | 融通可转债债券C | 0.9964 | 1.1064 | 0.9918 | 1.1018 | 0.46 | 4.10 | 开放 | 开放 |
| 31 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 1.1110 | 2.0150 | 1.1060 | 2.0100 | 0.45 | 9.46 | 开放 | 开放 |
| 32 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.9384 | 1.9434 | 1.9298 | 1.9348 | 0.45 | 12.58 | 开放 | 开放 |
| 33 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.8545 | 1.8585 | 1.8463 | 1.8503 | 0.44 | 12.35 | 开放 | 开放 |
| 34 | 023165 | 博时转债增强债券E | 1.9382 | 1.9382 | 1.9297 | 1.9297 | 0.44 | 10.28 | 开放 | 开放 |
| 35 | 023972 | 博时天颐债券E | 1.6299 | 1.6299 | 1.6230 | 1.6230 | 0.43 | 4.94 | 开放 | 开放 |
| 36 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.6301 | 1.8831 | 1.6232 | 1.8762 | 0.43 | 10.41 | 开放 | 开放 |
| 37 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.5422 | 1.7852 | 1.5357 | 1.7787 | 0.42 | 10.18 | 开放 | 开放 |
| 38 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.4775 | 1.4775 | 1.4714 | 1.4714 | 0.41 | 12.23 | 开放 | 开放 |
| 39 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0190 | 1.1430 | 1.0148 | 1.1388 | 0.41 | 1.50 | 开放 | 暂停 |
| 40 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.5043 | 1.5243 | 1.4981 | 1.5181 | 0.41 | 12.53 | 开放 | 开放 |
