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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-19 | 2025-12-18 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0669 | 1.0669 | 1.05 | -2.43 | 开放 | 开放 |
| 2 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0767 | 1.0767 | 1.05 | -2.24 | 开放 | 开放 |
| 3 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 2.1110 | 2.0950 | 2.0950 | 0.76 | 20.01 | 开放 | 开放 |
| 4 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 2.2760 | 2.1100 | 2.2600 | 0.76 | 20.25 | 开放 | 开放 |
| 5 | 025274 | 华富可转债债券D | 1.6224 | 1.6224 | 1.6109 | 1.6109 | 0.71 | 1.05 | 限大额 | 开放 |
| 6 | 022127 | 华富可转债债券C | 1.6166 | 1.6166 | 1.6052 | 1.6052 | 0.71 | 23.28 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.3898 | 1.8840 | 1.3800 | 1.8742 | 0.71 | 20.57 | 开放 | 开放 |
| 8 | 005793 | 华富可转债债券A | 1.6223 | 1.6223 | 1.6109 | 1.6109 | 0.71 | 23.63 | 限大额 | 开放 |
| 9 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4105 | 1.9454 | 1.4006 | 1.9355 | 0.71 | 21.02 | 开放 | 开放 |
| 10 | 019095 | 东方双债添利债券D | 1.4107 | 1.4107 | 1.4008 | 1.4008 | 0.71 | 21.03 | 开放 | 开放 |
| 11 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.4325 | 1.4325 | 1.4230 | 1.4230 | 0.67 | 5.16 | 开放 | 开放 |
| 12 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.4227 | 1.4227 | 1.4133 | 1.4133 | 0.67 | 4.85 | 开放 | 开放 |
| 13 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.3087 | 1.3852 | 1.3003 | 1.3768 | 0.65 | 15.94 | 开放 | 开放 |
| 14 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.2956 | 1.3659 | 1.2873 | 1.3576 | 0.64 | 15.60 | 开放 | 开放 |
| 15 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 1.1386 | 1.2386 | 1.1315 | 1.2315 | 0.63 | 17.60 | 开放 | 开放 |
| 16 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 1.1628 | 1.2628 | 1.1556 | 1.2556 | 0.62 | 18.05 | 开放 | 开放 |
| 17 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 1.2667 | 1.2068 | 1.2593 | 0.61 | 14.02 | 开放 | 开放 |
| 18 | 003510 | 长盛可转债A | 1.1711 | 1.5978 | 1.1640 | 1.5907 | 0.61 | 19.92 | 开放 | 开放 |
| 19 | 003511 | 长盛可转债C | 1.1615 | 1.5960 | 1.1545 | 1.5890 | 0.61 | 19.57 | 开放 | 开放 |
| 20 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 1.2366 | 1.1810 | 1.2295 | 0.60 | 13.57 | 开放 | 开放 |
| 21 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0809 | 1.0809 | 0.59 | -5.96 | 开放 | 开放 |
| 22 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0533 | 1.0533 | 0.59 | -6.14 | 开放 | 开放 |
| 23 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.9227 | 1.9227 | 1.9116 | 1.9116 | 0.58 | 25.18 | 开放 | 开放 |
| 24 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.2482 | 3.2658 | 1.2410 | 3.2586 | 0.58 | 12.09 | 开放 | 开放 |
| 25 | 163817 | 中银转债增强债券B | 3.2499 | 3.2499 | 3.2312 | 3.2312 | 0.58 | 19.96 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 163816 | 中银转债增强债券A | 3.4272 | 3.4272 | 3.4075 | 3.4075 | 0.58 | 20.36 | 限大额 | 开放 |
| 27 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.8706 | 1.8706 | 1.8599 | 1.8599 | 0.58 | 24.70 | 开放 | 开放 |
| 28 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.9092 | 0.9092 | 0.9040 | 0.9040 | 0.58 | 18.63 | 开放 | 开放 |
| 29 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.2438 | 1.4060 | 1.2367 | 1.3989 | 0.57 | 11.65 | 开放 | 开放 |
| 30 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.9006 | 0.9006 | 0.8955 | 0.8955 | 0.57 | 18.28 | 开放 | 开放 |
| 31 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0647 | 1.7790 | 1.0587 | 1.7730 | 0.57 | 3.04 | 开放 | 开放 |
| 32 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0709 | 1.1186 | 1.0649 | 1.1126 | 0.56 | 2.70 | 开放 | 开放 |
| 33 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3279 | 2.0429 | 1.3205 | 2.0355 | 0.56 | 0.64 | 开放 | 开放 |
| 34 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0596 | 1.7147 | 1.0537 | 1.7088 | 0.56 | 2.74 | 开放 | 开放 |
| 35 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4400 | 2.1652 | 1.4320 | 2.1572 | 0.56 | 1.04 | 开放 | 开放 |
| 36 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.7292 | 1.7882 | 1.7196 | 1.7786 | 0.56 | 16.64 | 开放 | 开放 |
| 37 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9674 | 0.9674 | 0.56 | -3.77 | 限大额 | 开放 |
| 38 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.7403 | 1.8093 | 1.7307 | 1.7997 | 0.55 | 16.86 | 开放 | 开放 |
| 39 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1.2504 | 1.2504 | 1.2436 | 1.2436 | 0.55 | 8.37 | 开放 | 开放 |
| 40 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2275 | 1.2275 | 0.55 | 8.32 | 开放 | 开放 |
