证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2018-12-17 | 2018-12-14 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 000798 | 民生季度理财 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0040 | 1.0040 | 0.16 | 0.56 | 暂停 | 暂停 |
| 2 | 165807 | 东吴鼎利 | 0.9660 | 1.2620 | 0.9650 | 1.2610 | 0.10 | -8.44 | 开放 | 开放 |
| 3 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10 | -5.69 | 开放 | 开放 |
| 4 | 519733 | 交银强债A/B | 0.9870 | 1.1950 | 0.9860 | 1.1940 | 0.10 | -1.99 | 开放 | 开放 |
| 5 | 002899 | 富国两年债C | 1.0020 | 1.0620 | 1.0010 | 1.0610 | 0.10 | 3.07 | 暂停 | 暂停 |
| 6 | 160720 | 嘉实中期企债A | 1.1140 | 1.2224 | 1.1129 | 1.2213 | 0.10 | 5.57 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 160721 | 嘉实中期企债C | 1.1182 | 1.2221 | 1.1171 | 1.2210 | 0.10 | 5.25 | 限大额 | 开放 |
| 8 | 163907 | 中海惠裕 | 1.0400 | 1.3830 | 1.0390 | 1.3820 | 0.10 | 4.31 | 限大额 | 开放 |
| 9 | 002138 | 泓德裕泰A | 1.0550 | 1.1470 | 1.0540 | 1.1460 | 0.09 | 5.25 | 暂停 | 开放 |
| 10 | 003406 | 南方多元 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1842 | 1.1842 | 0.09 | 0.58 | 开放 | 开放 |
| 11 | 610108 | 信达信用债C | 1.1060 | 1.1060 | 1.1050 | 1.1050 | 0.09 | -3.91 | 开放 | 开放 |
| 12 | 610008 | 信达信用债A | 1.1350 | 1.1350 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09 | -3.49 | 开放 | 开放 |
| 13 | 519729 | 交银增强 | 1.2530 | 1.3880 | 1.2520 | 1.3870 | 0.08 | -1.34 | 开放 | 开放 |
| 14 | 003135 | 金元沣楹 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07 | 0.12 | 开放 | 开放 |
| 15 | 003932 | 银华5年政府债A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0732 | 1.0732 | 0.07 | 6.70 | 开放 | 开放 |
| 16 | 161231 | 国投丰利C | 0.9945 | 1.0663 | 0.9939 | 1.0657 | 0.06 | 0.32 | 开放 | 开放 |
| 17 | 161230 | 国投丰利A | 1.0002 | 1.0792 | 0.9996 | 1.0786 | 0.06 | 0.55 | 开放 | 开放 |
| 18 | 003933 | 银华5年政府债C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06 | 6.89 | 开放 | 开放 |
| 19 | 485111 | 工银双利A | 1.8680 | 1.8680 | 1.8670 | 1.8670 | 0.05 | 10.08 | 限大额 | 开放 |
| 20 | 519746 | 交银丰享A | 2.0050 | 2.0960 | 2.0040 | 2.0950 | 0.05 | 3.82 | 开放 | 开放 |
| 21 | 005846 | 宝盈盈泰 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05 | 5.31 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 003995 | 银华AAA信用债A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0766 | 1.0766 | 0.05 | 7.21 | 开放 | 开放 |
| 23 | 485105 | 工银强债A | 1.0781 | 1.8354 | 1.0776 | 1.8349 | 0.05 | 0.43 | 开放 | 开放 |
| 24 | 004108 | 信诚稳泰A | 0.9314 | 1.0130 | 0.9310 | 1.0126 | 0.04 | -2.69 | 限大额 | 开放 |
| 25 | 004109 | 信诚稳泰C | 0.9378 | 1.0184 | 0.9374 | 1.0180 | 0.04 | -2.05 | 限大额 | 开放 |
| 26 | 000799 | 民生家盈 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04 | 0.77 | 暂停 | 暂停 |
| 27 | 003996 | 银华AAA信用债C | 1.3099 | 1.3099 | 1.3094 | 1.3094 | 0.04 | 7.93 | 开放 | 开放 |
| 28 | 485005 | 工银强债B | 1.0731 | 1.7809 | 1.0727 | 1.7805 | 0.04 | 0.04 | 开放 | 开放 |
| 29 | 004093 | 金元桉盛 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0742 | 1.0742 | 0.04 | 7.77 | 开放 | 开放 |
| 30 | 121001 | 国投融华 | 1.4713 | 2.9883 | 1.4708 | 2.9878 | 0.03 | -13.43 | 开放 | 开放 |
| 31 | 005853 | 财通聚利 | 1.0018 | 1.0079 | 1.0015 | 1.0076 | 0.03 | 0.79 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 004780 | 招商招利 | 1.0078 | 1.0525 | 1.0075 | 1.0522 | 0.03 | -0.52 | 暂停 | 暂停 |
| 33 | 003424 | 江信洪福 | 1.0087 | 1.0955 | 1.0084 | 1.0952 | 0.03 | 5.34 | 开放 | 开放 |
| 34 | 005480 | 诺安顺鑫C | 1.0104 | 1.0254 | 1.0101 | 1.0251 | 0.03 | 2.55 | 开放 | 开放 |
| 35 | 005448 | 诺安顺鑫A | 1.0105 | 1.0255 | 1.0102 | 1.0252 | 0.03 | 2.56 | 开放 | 开放 |
| 36 | 006077 | 创金恒利C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03 | 2.10 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 003867 | 招商招景A | 1.0323 | 1.0787 | 1.0320 | 1.0784 | 0.03 | 4.94 | 限大额 | 开放 |
| 38 | 003741 | 鹏华丰盈 | 1.0437 | 1.0816 | 1.0434 | 1.0813 | 0.03 | 4.67 | 限大额 | 开放 |
| 39 | 000104 | 华宸添利A | 1.0556 | 1.2656 | 1.0553 | 1.2653 | 0.03 | -0.30 | 开放 | 开放 |
| 40 | 004486 | 嘉实稳怡 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0654 | 1.0654 | 0.03 | 6.42 | 限大额 | 开放 |
