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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2021-12-01		2021-11-30		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	000951	中银慧享A	1.0221	1.0221	0.9980	0.9980	2.41	1.56	开放	开放
2	000952	中银慧享B	1.0221	1.0221	0.9980	0.9980	2.41	1.41	开放	开放
3	006102	浙商丰利	1.8808	1.8808	1.8512	1.8512	1.60	30.48	开放	开放
4	710302	富安达强债C	1.5790	1.5990	1.5577	1.5777	1.37	12.87	限大额	开放
5	710301	富安达强债A	1.6462	1.6662	1.6240	1.6440	1.37	13.62	限大额	开放
6	310518	申万可转债	2.1190	2.2690	2.0990	2.2490	0.95	23.20	开放	开放
7	005273	华商可转债A	1.6442	1.6442	1.6297	1.6297	0.89	20.47	开放	开放
8	005284	华商可转债C	1.6258	1.6258	1.6115	1.6115	0.89	20.04	开放	开放
9	009466	东方可转债C	1.1355	1.1355	1.1269	1.1269	0.76	13.55	开放	开放
10	009465	东方可转债A	1.1388	1.1388	1.1302	1.1302	0.76	13.88	开放	开放
11	003401	工银可转债	1.6013	1.6013	1.5903	1.5903	0.69	12.07	限大额	开放
12	000081	天治可转债C	1.6170	1.6170	1.6060	1.6060	0.68	11.67	开放	开放
13	000080	天治可转债A	1.6690	1.6690	1.6580	1.6580	0.66	12.09	开放	开放
14	001752	华商信用C	1.3960	1.3960	1.3870	1.3870	0.65	33.84	限大额	开放
15	050111	博时信用债券C	3.3190	3.4160	3.2980	3.3950	0.64	8.15	开放	开放
16	001751	华商信用A	1.4310	1.4310	1.4220	1.4220	0.63	34.24	限大额	开放
17	360014	光大信用C	1.2760	2.0570	1.2680	2.0490	0.63	24.87	开放	开放
18	006650	招商安庆	1.2010	1.2010	1.1935	1.1935	0.63	5.86	开放	开放
19	050011	博时信用债券A/B	3.4250	3.5400	3.4040	3.5190	0.62	8.52	开放	开放
20	008436	长信中证50C	1.0657	1.0657	1.0596	1.0596	0.58	4.29	开放	开放
21	008435	长信中证50A	1.0688	1.0688	1.0627	1.0627	0.57	4.49	开放	开放
22	009512	天弘添利债E	1.4361	1.4361	1.4281	1.4281	0.56	41.75	限大额	开放
23	005946	工银优选C	1.5993	1.5993	1.5904	1.5904	0.56	18.57	开放	开放
24	005945	工银优选A	1.6232	1.6232	1.6142	1.6142	0.56	18.99	开放	开放
25	164206	天弘添利债C	1.7935	2.2868	1.7836	2.2769	0.56	41.30	限大额	开放
26	007032	平安可转债A	1.5258	1.5258	1.5174	1.5174	0.55	29.63	开放	开放
27	007033	平安可转债C	1.5119	1.5119	1.5036	1.5036	0.55	29.17	开放	开放
28	360013	光大信用A	1.2780	2.0970	1.2710	2.0900	0.55	25.26	开放	开放
29	000004	中海可转债C	0.9140	1.1240	0.9090	1.1190	0.55	-1.61	开放	开放
30	000003	中海可转债A	0.9210	1.1310	0.9160	1.1260	0.55	-1.18	开放	开放
31	005771	银华可转债	1.9144	1.9144	1.9041	1.9041	0.54	28.58	开放	开放
32	050119	博时转债C	2.2440	2.2480	2.2320	2.2360	0.54	23.09	开放	开放
33	006898	天弘弘丰A	1.3606	1.3606	1.3534	1.3534	0.53	34.34	开放	开放
34	006899	天弘弘丰C	1.3460	1.3460	1.3389	1.3389	0.53	33.85	开放	开放
35	007316	交银可转债A	1.5670	1.5670	1.5588	1.5588	0.53	22.19	开放	开放
36	007317	交银可转债C	1.5522	1.5522	1.5441	1.5441	0.52	21.75	开放	开放
37	007684	华商转债C	1.1509	1.1509	1.1449	1.1449	0.52	17.09	开放	开放
38	007683	华商转债A	1.1548	1.1548	1.1488	1.1488	0.52	17.41	开放	开放
39	050019	博时转债A	2.3120	2.3170	2.3000	2.3050	0.52	23.57	开放	开放
40	511180	海富通可转债ETF	11.0390	1.1039	10.9820	1.0982	0.52	9.31	开放	开放

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