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序号 基金代码 基金简称 2019-06-24 2019-06-21 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000003 中海可转债A - - 0.7160 0.9260 0.00 0.00 开放 开放
2 000004 中海可转债C - - 0.7170 0.9270 0.00 0.00 开放 开放
3 000005 嘉实增强信用 - - 1.0360 1.3080 0.00 0.00 暂停 暂停
4 000014 华夏聚利 - - 1.1780 1.1780 0.00 0.00 开放 开放
5 000015 华夏纯债A - - 1.2210 1.3070 0.00 0.00 限大额 开放
6 000016 华夏纯债C - - 1.1890 1.2740 0.00 0.00 限大额 开放
7 000024 大摩双利A - - 1.1690 1.4330 0.00 0.00 开放 开放
8 000025 大摩双利C - - 1.1520 1.4160 0.00 0.00 开放 开放
9 000028 华富安鑫 - - 1.0086 1.3866 0.00 0.00 开放 开放
10 000032 易方达信用债A - - 1.2000 1.3630 0.00 0.00 开放 开放
11 000033 易方达信用债C - - 1.1870 1.3320 0.00 0.00 开放 开放
12 000037 广发7天债A - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 暂停 开放
13 000038 广发7天债B - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 暂停 开放
14 000045 工银产业债A - - 1.4000 1.5510 0.00 0.00 开放 开放
15 000046 工银产业债B - - 1.3740 1.5140 0.00 0.00 开放 开放
16 000047 华夏双债A - - 1.2290 1.4490 0.00 0.00 开放 开放
17 000048 华夏双债C - - 1.2130 1.4280 0.00 0.00 开放 开放
18 000053 鹏华永诚 - - 1.0395 1.5215 0.00 0.00 暂停 暂停
19 000054 鹏华增利 - - 1.1479 1.3749 0.00 0.00 开放 开放
20 000064 大摩稳定增利 - - 1.0780 1.5040 0.00 0.00 暂停 暂停
21 000067 民生转债A - - 0.6610 1.0610 0.00 0.00 限大额 开放
22 000068 民生转债C - - 0.6510 1.0410 0.00 0.00 限大额 开放
23 000069 国投中高债A - - 1.1000 1.3840 0.00 0.00 开放 开放
24 000070 国投中高债C - - 1.0990 1.3620 0.00 0.00 开放 开放
25 000074 工银纯债一年A - - 1.4560 1.4560 0.00 0.00 暂停 暂停
26 000077 工银纯债一年C - - 1.4210 1.4210 0.00 0.00 暂停 暂停
27 000078 工银信用纯债A - - 1.3110 1.3110 0.00 0.00 开放 暂停
28 000079 工银信用纯债C - - 1.2810 1.2810 0.00 0.00 开放 暂停
29 000080 天治可转债A - - 1.1600 1.1600 0.00 0.00 开放 开放
30 000081 天治可转债C - - 1.1350 1.1350 0.00 0.00 开放 开放
31 000084 博时安盈A - - 1.2246 1.2606 0.00 0.00 限大额 开放
32 000085 博时安盈C - - 1.1985 1.2305 0.00 0.00 限大额 开放
33 000086 南方稳利A - - 1.0360 1.3000 0.00 0.00 暂停 暂停
34 000087 嘉实中证ETF联接A - - 1.0616 1.0616 0.00 0.00 开放 开放
35 000088 嘉实中证ETF联接C - - 1.0587 1.0587 0.00 0.00 开放 开放
36 000089 民生家盈月度A - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 限大额 开放
37 000090 民生家盈月度B - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 限大额 开放
38 000104 华宸添利A - - 1.0836 1.2936 0.00 0.00 开放 开放
39 000105 建信安心A - - 1.2950 1.3050 0.00 0.00 暂停 暂停
40 000106 建信安心C - - 1.2640 1.2740 0.00 0.00 暂停 暂停
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