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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019-06-24 | 2019-06-21 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 000003 | 中海可转债A | - | - | 0.7160 | 0.9260 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 2 | 000004 | 中海可转债C | - | - | 0.7170 | 0.9270 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 3 | 000005 | 嘉实增强信用 | - | - | 1.0360 | 1.3080 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 4 | 000014 | 华夏聚利 | - | - | 1.1780 | 1.1780 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 5 | 000015 | 华夏纯债A | - | - | 1.2210 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 6 | 000016 | 华夏纯债C | - | - | 1.1890 | 1.2740 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 7 | 000024 | 大摩双利A | - | - | 1.1690 | 1.4330 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 8 | 000025 | 大摩双利C | - | - | 1.1520 | 1.4160 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 9 | 000028 | 华富安鑫 | - | - | 1.0086 | 1.3866 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 10 | 000032 | 易方达信用债A | - | - | 1.2000 | 1.3630 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 11 | 000033 | 易方达信用债C | - | - | 1.1870 | 1.3320 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 12 | 000037 | 广发7天债A | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 开放 |
| 13 | 000038 | 广发7天债B | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 开放 |
| 14 | 000045 | 工银产业债A | - | - | 1.4000 | 1.5510 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 15 | 000046 | 工银产业债B | - | - | 1.3740 | 1.5140 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 16 | 000047 | 华夏双债A | - | - | 1.2290 | 1.4490 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 17 | 000048 | 华夏双债C | - | - | 1.2130 | 1.4280 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 18 | 000053 | 鹏华永诚 | - | - | 1.0395 | 1.5215 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 19 | 000054 | 鹏华增利 | - | - | 1.1479 | 1.3749 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 20 | 000064 | 大摩稳定增利 | - | - | 1.0780 | 1.5040 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 21 | 000067 | 民生转债A | - | - | 0.6610 | 1.0610 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 000068 | 民生转债C | - | - | 0.6510 | 1.0410 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 23 | 000069 | 国投中高债A | - | - | 1.1000 | 1.3840 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 24 | 000070 | 国投中高债C | - | - | 1.0990 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 25 | 000074 | 工银纯债一年A | - | - | 1.4560 | 1.4560 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 26 | 000077 | 工银纯债一年C | - | - | 1.4210 | 1.4210 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 27 | 000078 | 工银信用纯债A | - | - | 1.3110 | 1.3110 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 暂停 |
| 28 | 000079 | 工银信用纯债C | - | - | 1.2810 | 1.2810 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 暂停 |
| 29 | 000080 | 天治可转债A | - | - | 1.1600 | 1.1600 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 30 | 000081 | 天治可转债C | - | - | 1.1350 | 1.1350 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 31 | 000084 | 博时安盈A | - | - | 1.2246 | 1.2606 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 32 | 000085 | 博时安盈C | - | - | 1.1985 | 1.2305 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 33 | 000086 | 南方稳利A | - | - | 1.0360 | 1.3000 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 34 | 000087 | 嘉实中证ETF联接A | - | - | 1.0616 | 1.0616 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 35 | 000088 | 嘉实中证ETF联接C | - | - | 1.0587 | 1.0587 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 36 | 000089 | 民生家盈月度A | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 37 | 000090 | 民生家盈月度B | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 限大额 | 开放 |
| 38 | 000104 | 华宸添利A | - | - | 1.0836 | 1.2936 | 0.00 | 0.00 | 开放 | 开放 |
| 39 | 000105 | 建信安心A | - | - | 1.2950 | 1.3050 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
| 40 | 000106 | 建信安心C | - | - | 1.2640 | 1.2740 | 0.00 | 0.00 | 暂停 | 暂停 |
