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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-09-16		2025-09-15		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	009466	东方可转债债券C	1.1689	1.2089	1.1582	1.1982	0.92	24.62	开放	开放
2	009465	东方可转债债券A	1.1847	1.2297	1.1739	1.2189	0.92	24.97	开放	开放
3	014336	金鹰元丰债券C	1.7598	1.7598	1.7444	1.7444	0.88	27.98	开放	开放
4	210014	金鹰元丰债券A	1.7944	2.1965	1.7787	2.1773	0.88	28.33	开放	开放
5	022568	金鹰元丰债券D	1.7955	1.7955	1.7798	1.7798	0.88	28.34	开放	开放
6	025048	民生加银增强收益债券E	1.8921	1.8921	1.8773	1.8773	0.79	10.53	开放	开放
7	690002	民生加银增强收益债券A	1.8922	2.6172	1.8774	2.6024	0.79	26.74	开放	开放
8	690202	民生加银增强收益债券C	1.8306	2.5006	1.8163	2.4863	0.79	26.34	暂停	开放
9	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.0982	1.0982	0.76	8.14	开放	开放
10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1091	1.1091	0.75	8.32	开放	开放
11	003458	嘉实稳宏债券A	1.6433	1.6433	1.6315	1.6315	0.72	18.33	开放	开放
12	003459	嘉实稳宏债券C	1.5964	1.5964	1.5850	1.5850	0.72	18.02	开放	开放
13	024213	嘉实稳宏债券D	1.6436	1.6436	1.6319	1.6319	0.72	15.71	开放	开放
14	018492	格林聚合增强债券C	1.1496	1.1496	1.1416	1.1416	0.70	8.46	开放	开放
15	018491	格林聚合增强债券A	1.1538	1.1538	1.1458	1.1458	0.70	8.75	开放	开放
16	519976	长信可转债债券C	1.8338	2.7408	1.8225	2.7295	0.62	20.41	开放	开放
17	519977	长信可转债债券A	1.9094	2.8694	1.8977	2.8577	0.62	20.44	开放	开放
18	015748	上银可转债精选债券C	0.8997	0.8997	0.8942	0.8942	0.62	18.16	开放	开放
19	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9840	1.1940	0.61	21.32	开放	开放
20	008897	上银可转债精选债券A	0.9075	0.9075	0.9020	0.9020	0.61	18.41	开放	开放
21	000003	中海可转债债券A	1.0130	1.2230	1.0070	1.2170	0.60	21.61	开放	开放
22	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0420	1.0420	0.60	3.84	开放	开放
23	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0496	1.0496	0.59	4.28	开放	开放
24	003504	景顺长城景颐丰利债券A类	1.4624	1.5162	1.4541	1.5079	0.57	22.32	开放	开放
25	023512	景顺长城景颐丰利债券F类	1.4621	1.4621	1.4539	1.4539	0.56	17.64	开放	开放
26	003505	景顺长城景颐丰利债券C类	1.4299	1.4836	1.4219	1.4756	0.56	21.97	开放	开放
27	023165	博时转债增强债券E	2.1651	2.1651	2.1532	2.1532	0.55	23.19	限大额	开放
28	050019	博时转债增强债券A	2.1653	2.1703	2.1534	2.1584	0.55	25.76	限大额	开放
29	050119	博时转债增强债券C	2.0701	2.0741	2.0588	2.0628	0.55	25.41	限大额	开放
30	530020	建信转债增强债券A	3.4860	3.4860	3.4680	3.4680	0.52	16.32	开放	开放
31	023974	平安惠泽纯债E	1.0900	1.0900	1.0845	1.0845	0.51	-0.04	限大额	开放
32	015607	广发集祥债券C	1.0588	1.0588	1.0535	1.0535	0.50	2.41	开放	开放
33	015606	广发集祥债券A	1.0692	1.0692	1.0639	1.0639	0.50	2.63	开放	开放
34	573003	诺德增强收益债券	1.0160	1.1810	1.0110	1.1760	0.49	-1.26	暂停	开放
35	610108	信澳信用债债券C	1.2250	1.7070	1.2190	1.7010	0.49	17.90	开放	开放
36	006102	浙商丰利增强债券	1.7831	1.7831	1.7744	1.7744	0.49	8.47	开放	开放
37	000047	华夏双债债券A	2.0583	2.3604	2.0483	2.3504	0.49	15.08	开放	开放
38	000048	华夏双债债券C	1.9985	2.2902	1.9888	2.2805	0.49	14.84	开放	开放
39	531020	建信转债增强债券C	3.3220	3.3220	3.3060	3.3060	0.48	16.03	开放	开放
40	161505	银河通利	1.2740	1.7140	1.2680	1.7080	0.47	6.43	限大额	开放

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