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序号 基金代码 基金简称 2018-12-17 2018-12-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000798 民生季度理财 1.0056 1.0056 1.0040 1.0040 0.16 0.56 暂停 暂停
2 165807 东吴鼎利 0.9660 1.2620 0.9650 1.2610 0.10 -8.44 开放 开放
3 000959 东吴鼎元C 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.10 -5.69 开放 开放
4 519733 交银强债A/B 0.9870 1.1950 0.9860 1.1940 0.10 -1.99 开放 开放
5 002899 富国两年债C 1.0020 1.0620 1.0010 1.0610 0.10 3.07 暂停 暂停
6 160720 嘉实中期企债A 1.1140 1.2224 1.1129 1.2213 0.10 5.57 限大额 开放
7 160721 嘉实中期企债C 1.1182 1.2221 1.1171 1.2210 0.10 5.25 限大额 开放
8 163907 中海惠裕 1.0400 1.3830 1.0390 1.3820 0.10 4.31 限大额 开放
9 002138 泓德裕泰A 1.0550 1.1470 1.0540 1.1460 0.09 5.25 暂停 开放
10 003406 南方多元 1.1853 1.1853 1.1842 1.1842 0.09 0.58 开放 开放
11 610108 信达信用债C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.09 -3.91 开放 开放
12 610008 信达信用债A 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.09 -3.49 开放 开放
13 519729 交银增强 1.2530 1.3880 1.2520 1.3870 0.08 -1.34 开放 开放
14 003135 金元沣楹 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.07 0.12 开放 开放
15 003932 银华5年政府债A 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.07 6.70 开放 开放
16 161231 国投丰利C 0.9945 1.0663 0.9939 1.0657 0.06 0.32 开放 开放
17 161230 国投丰利A 1.0002 1.0792 0.9996 1.0786 0.06 0.55 开放 开放
18 003933 银华5年政府债C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.06 6.89 开放 开放
19 485111 工银双利A 1.8680 1.8680 1.8670 1.8670 0.05 10.08 限大额 开放
20 519746 交银丰享A 2.0050 2.0960 2.0040 2.0950 0.05 3.82 开放 开放
21 005846 宝盈盈泰 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.05 5.31 限大额 开放
22 003995 银华AAA信用债A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.05 7.21 开放 开放
23 485105 工银强债A 1.0781 1.8354 1.0776 1.8349 0.05 0.43 开放 开放
24 004108 信诚稳泰A 0.9314 1.0130 0.9310 1.0126 0.04 -2.69 限大额 开放
25 004109 信诚稳泰C 0.9378 1.0184 0.9374 1.0180 0.04 -2.05 限大额 开放
26 000799 民生家盈 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.04 0.77 暂停 暂停
27 003996 银华AAA信用债C 1.3099 1.3099 1.3094 1.3094 0.04 7.93 开放 开放
28 485005 工银强债B 1.0731 1.7809 1.0727 1.7805 0.04 0.04 开放 开放
29 004093 金元桉盛 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.04 7.77 开放 开放
30 121001 国投融华 1.4713 2.9883 1.4708 2.9878 0.03 -13.43 开放 开放
31 005853 财通聚利 1.0018 1.0079 1.0015 1.0076 0.03 0.79 限大额 开放
32 004780 招商招利 1.0078 1.0525 1.0075 1.0522 0.03 -0.52 暂停 暂停
33 003424 江信洪福 1.0087 1.0955 1.0084 1.0952 0.03 5.34 开放 开放
34 005480 诺安顺鑫C 1.0104 1.0254 1.0101 1.0251 0.03 2.55 开放 开放
35 005448 诺安顺鑫A 1.0105 1.0255 1.0102 1.0252 0.03 2.56 开放 开放
36 006077 创金恒利C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.03 2.10 限大额 开放
37 003867 招商招景A 1.0323 1.0787 1.0320 1.0784 0.03 4.94 限大额 开放
38 003741 鹏华丰盈 1.0437 1.0816 1.0434 1.0813 0.03 4.67 限大额 开放
39 000104 华宸添利A 1.0556 1.2656 1.0553 1.2653 0.03 -0.30 开放 开放
40 004486 嘉实稳怡 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.03 6.42 限大额 开放
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