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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9960 | 1.1737 | 0.9939 | 1.1716 | 0.21 | -2.48 | 暂停 | 暂停 |
| 2 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2147 | 1.2147 | 1.2124 | 1.2124 | 0.19 | 18.72 | 开放 | 开放 |
| 3 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2269 | 1.2269 | 1.2246 | 1.2246 | 0.19 | 18.93 | 开放 | 开放 |
| 4 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0686 | 1.3226 | 1.0666 | 1.3206 | 0.19 | 3.58 | 开放 | 开放 |
| 5 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0698 | 1.3268 | 1.0678 | 1.3248 | 0.19 | 3.65 | 开放 | 开放 |
| 6 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 1.0704 | 1.0685 | 1.0685 | 0.18 | 3.64 | 开放 | 开放 |
| 7 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.1362 | 2.1618 | 1.1342 | 2.1598 | 0.18 | 1.79 | 开放 | 开放 |
| 8 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0070 | 1.0170 | 1.0053 | 1.0153 | 0.17 | 1.71 | 开放 | 开放 |
| 9 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0089 | 1.0189 | 1.0073 | 1.0173 | 0.16 | 1.90 | 开放 | 开放 |
| 10 | 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3762 | 1.5112 | 1.3743 | 1.5093 | 0.14 | 2.70 | 开放 | 开放 |
| 11 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0219 | 1.1635 | 1.0205 | 1.1621 | 0.14 | 12.33 | 限大额 | 开放 |
| 12 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 107.3030 | 1.1050 | 107.1576 | 1.1035 | 0.14 | -2.80 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3642 | 1.4992 | 1.3624 | 1.4974 | 0.13 | 2.46 | 开放 | 开放 |
| 14 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0129 | 1.0439 | 1.0117 | 1.0427 | 0.12 | -2.47 | 暂停 | 暂停 |
| 15 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1079 | 1.1079 | 0.12 | 3.98 | 开放 | 开放 |
| 16 | 016851 | 中欧颐利债券C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0952 | 1.0952 | 0.11 | 3.65 | 开放 | 开放 |
| 17 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1096 | 1.1096 | 0.11 | 3.46 | 开放 | 开放 |
| 18 | 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 1.1337 | 1.1337 | 1.1325 | 1.1325 | 0.11 | 2.99 | 开放 | 开放 |
| 19 | 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 1.1343 | 1.1343 | 1.1331 | 1.1331 | 0.11 | 3.04 | 开放 | 开放 |
| 20 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1344 | 1.1344 | 1.1332 | 1.1332 | 0.11 | 3.79 | 开放 | 开放 |
| 21 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 1.0485 | 1.0865 | 1.0474 | 1.0854 | 0.11 | 2.38 | 限大额 | 开放 |
| 22 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.4314 | 1.4314 | 1.4299 | 1.4299 | 0.10 | 23.27 | 开放 | 开放 |
| 23 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0521 | 1.3240 | 1.0510 | 1.3229 | 0.10 | 2.45 | 限大额 | 开放 |
| 24 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0971 | 2.1038 | 1.0960 | 2.1027 | 0.10 | 0.69 | 开放 | 开放 |
| 25 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.4052 | 1.4052 | 1.4038 | 1.4038 | 0.10 | 22.97 | 开放 | 开放 |
| 26 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0130 | 1.7830 | 1.0120 | 1.7820 | 0.10 | 1.38 | 暂停 | 暂停 |
| 27 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.0190 | 1.5830 | 1.0180 | 1.5820 | 0.10 | 1.52 | 暂停 | 暂停 |
| 28 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0250 | 1.0520 | 1.0240 | 1.0510 | 0.10 | 2.07 | 限大额 | 开放 |
| 29 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.5649 | 1.6349 | 1.5634 | 1.6334 | 0.10 | 1.58 | 开放 | 开放 |
| 30 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0504 | 1.3311 | 1.0494 | 1.3301 | 0.10 | 1.01 | 开放 | 开放 |
| 31 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 1.0540 | 1.5460 | 1.0530 | 1.5450 | 0.09 | 0.64 | 暂停 | 暂停 |
| 32 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.6026 | 1.6726 | 1.6011 | 1.6711 | 0.09 | 1.90 | 开放 | 开放 |
| 33 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0764 | 1.1045 | 1.0754 | 1.1035 | 0.09 | 1.70 | 开放 | 开放 |
| 34 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0768 | 1.1099 | 1.0758 | 1.1089 | 0.09 | 1.05 | 开放 | 开放 |
| 35 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.2179 | 1.6692 | 1.2168 | 1.6681 | 0.09 | 13.93 | 开放 | 开放 |
| 36 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 1.2180 | 1.2180 | 1.2169 | 1.2169 | 0.09 | 13.94 | 开放 | 开放 |
| 37 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.1884 | 1.6397 | 1.1874 | 1.6387 | 0.08 | 13.56 | 开放 | 开放 |
| 38 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.3389 | 1.3389 | 1.3378 | 1.3378 | 0.08 | 13.22 | 开放 | 开放 |
| 39 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 1.2177 | 1.2177 | 1.2167 | 1.2167 | 0.08 | 2.59 | 开放 | 开放 |
| 40 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.3433 | 1.3433 | 1.3422 | 1.3422 | 0.08 | 13.53 | 开放 | 开放 |
