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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000951 中银慧享A 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 2.41 1.56 开放 开放
2 000952 中银慧享B 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 2.41 1.41 开放 开放
3 006102 浙商丰利 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 1.60 30.48 开放 开放
4 710302 富安达强债C 1.5790 1.5990 1.5577 1.5777 1.37 12.87 限大额 开放
5 710301 富安达强债A 1.6462 1.6662 1.6240 1.6440 1.37 13.62 限大额 开放
6 310518 申万可转债 2.1190 2.2690 2.0990 2.2490 0.95 23.20 开放 开放
7 005273 华商可转债A 1.6442 1.6442 1.6297 1.6297 0.89 20.47 开放 开放
8 005284 华商可转债C 1.6258 1.6258 1.6115 1.6115 0.89 20.04 开放 开放
9 009466 东方可转债C 1.1355 1.1355 1.1269 1.1269 0.76 13.55 开放 开放
10 009465 东方可转债A 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.76 13.88 开放 开放
11 003401 工银可转债 1.6013 1.6013 1.5903 1.5903 0.69 12.07 限大额 开放
12 000081 天治可转债C 1.6170 1.6170 1.6060 1.6060 0.68 11.67 开放 开放
13 000080 天治可转债A 1.6690 1.6690 1.6580 1.6580 0.66 12.09 开放 开放
14 001752 华商信用C 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.65 33.84 限大额 开放
15 050111 博时信用债券C 3.3190 3.4160 3.2980 3.3950 0.64 8.15 开放 开放
16 001751 华商信用A 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.63 34.24 限大额 开放
17 360014 光大信用C 1.2760 2.0570 1.2680 2.0490 0.63 24.87 开放 开放
18 006650 招商安庆 1.2010 1.2010 1.1935 1.1935 0.63 5.86 开放 开放
19 050011 博时信用债券A/B 3.4250 3.5400 3.4040 3.5190 0.62 8.52 开放 开放
20 008436 长信中证50C 1.0657 1.0657 1.0596 1.0596 0.58 4.29 开放 开放
21 008435 长信中证50A 1.0688 1.0688 1.0627 1.0627 0.57 4.49 开放 开放
22 009512 天弘添利债E 1.4361 1.4361 1.4281 1.4281 0.56 41.75 限大额 开放
23 005946 工银优选C 1.5993 1.5993 1.5904 1.5904 0.56 18.57 开放 开放
24 005945 工银优选A 1.6232 1.6232 1.6142 1.6142 0.56 18.99 开放 开放
25 164206 天弘添利债C 1.7935 2.2868 1.7836 2.2769 0.56 41.30 限大额 开放
26 007032 平安可转债A 1.5258 1.5258 1.5174 1.5174 0.55 29.63 开放 开放
27 007033 平安可转债C 1.5119 1.5119 1.5036 1.5036 0.55 29.17 开放 开放
28 360013 光大信用A 1.2780 2.0970 1.2710 2.0900 0.55 25.26 开放 开放
29 000004 中海可转债C 0.9140 1.1240 0.9090 1.1190 0.55 -1.61 开放 开放
30 000003 中海可转债A 0.9210 1.1310 0.9160 1.1260 0.55 -1.18 开放 开放
31 005771 银华可转债 1.9144 1.9144 1.9041 1.9041 0.54 28.58 开放 开放
32 050119 博时转债C 2.2440 2.2480 2.2320 2.2360 0.54 23.09 开放 开放
33 006898 天弘弘丰A 1.3606 1.3606 1.3534 1.3534 0.53 34.34 开放 开放
34 006899 天弘弘丰C 1.3460 1.3460 1.3389 1.3389 0.53 33.85 开放 开放
35 007316 交银可转债A 1.5670 1.5670 1.5588 1.5588 0.53 22.19 开放 开放
36 007317 交银可转债C 1.5522 1.5522 1.5441 1.5441 0.52 21.75 开放 开放
37 007684 华商转债C 1.1509 1.1509 1.1449 1.1449 0.52 17.09 开放 开放
38 007683 华商转债A 1.1548 1.1548 1.1488 1.1488 0.52 17.41 开放 开放
39 050019 博时转债A 2.3120 2.3170 2.3000 2.3050 0.52 23.57 开放 开放
40 511180 海富通可转债ETF 11.0390 1.1039 10.9820 1.0982 0.52 9.31 开放 开放
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