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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-12-16		2025-12-15		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	023173	兴华景成混合A	1.2547	1.2547	1.2034	1.2034	4.26	25.47	开放	开放
2	023174	兴华景成混合C	1.2524	1.2524	1.2012	1.2012	4.26	25.24	开放	开放
3	018189	东财景气成长混合发起式C	0.6916	0.6916	0.6787	0.6787	1.90	-5.08	开放	开放
4	018188	东财景气成长混合发起式A	0.7031	0.7031	0.6900	0.6900	1.90	-4.53	开放	开放
5	007533	格林创新成长混合A	0.7161	1.0661	0.7036	1.0536	1.78	11.16	开放	开放
6	007534	格林创新成长混合C	0.6788	1.0288	0.6670	1.0170	1.77	10.32	开放	开放
7	007770	同泰开泰混合A	0.9388	0.9388	0.9235	0.9235	1.66	25.83	开放	开放
8	007771	同泰开泰混合C	0.9147	0.9147	0.8998	0.8998	1.66	25.34	开放	开放
9	008842	同泰远见混合A	0.7652	0.7652	0.7558	0.7558	1.24	45.67	限大额	开放
10	008843	同泰远见混合C	0.7492	0.7492	0.7400	0.7400	1.24	45.14	限大额	开放
11	001955	中欧养老混合A	2.9668	2.9668	2.9419	2.9419	0.85	8.00	开放	开放
12	012778	中欧养老混合C	2.8646	2.8646	2.8406	2.8406	0.84	7.18	开放	开放
13	021195	格林科技成长混合C	0.9648	0.9648	0.9569	0.9569	0.83	-3.52	开放	开放
14	021194	格林科技成长混合A	0.9610	0.9610	0.9532	0.9532	0.82	-3.90	开放	开放
15	008051	同泰慧择混合C	0.6153	0.6153	0.6104	0.6104	0.80	-3.36	开放	开放
16	008050	同泰慧择混合A	0.6303	0.6303	0.6253	0.6253	0.80	-3.00	开放	开放
17	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.0090	2.0090	1.9931	1.9931	0.80	54.01	开放	开放
18	001060	前海开源高端装备制造混合A	2.0170	2.0170	2.0011	2.0011	0.79	54.59	开放	开放
19	008841	德邦大消费混合C	0.8313	0.8313	0.8248	0.8248	0.79	-11.20	开放	开放
20	008840	德邦大消费混合A	0.8428	0.8428	0.8363	0.8363	0.78	-11.00	开放	开放
21	001791	大成绝对收益混合发起A	0.7773	0.7773	0.7715	0.7715	0.75	-1.31	开放	开放
22	001792	大成绝对收益混合发起C	0.7157	0.7157	0.7104	0.7104	0.75	-2.07	开放	开放
23	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.9879	0.9809	0.9809	0.71	29.04	开放	暂停
24	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.9641	0.9573	0.9573	0.71	28.29	开放	暂停
25	270001	广发聚富混合	1.0939	4.3850	1.0867	4.3778	0.66	9.04	开放	开放
26	005233	广发睿毅领先混合A	2.5484	2.5484	2.5317	2.5317	0.66	4.23	开放	开放
27	002256	金信行业优选混合A	2.7474	2.7474	2.7294	2.7294	0.66	66.41	暂停	暂停
28	012449	广发睿毅领先混合C	2.5036	2.5036	2.4872	2.4872	0.66	3.83	开放	开放
29	020451	金信行业优选混合C	2.7710	2.7710	2.7529	2.7529	0.66	66.07	暂停	暂停
30	001763	广发多策略混合	1.7250	1.7250	1.7140	1.7140	0.64	7.08	开放	开放
31	007872	金信稳健策略混合A	2.2741	2.2741	2.2602	2.2602	0.61	63.08	暂停	暂停
32	020436	金信稳健策略混合C	2.2619	2.2619	2.2481	2.2481	0.61	62.41	暂停	暂停
33	018777	金信精选成长混合C	1.6361	1.6361	1.6263	1.6263	0.60	65.65	暂停	暂停
34	018776	金信精选成长混合A	1.6584	1.6584	1.6485	1.6485	0.60	66.59	暂停	暂停
35	004211	金鹰周期优选混合A	0.7156	0.7156	0.7117	0.7117	0.55	1.29	开放	开放
36	019748	金鹰周期优选混合C	0.7060	0.7060	0.7022	0.7022	0.54	0.70	开放	开放
37	015481	中欧睿见混合C	0.8953	0.8953	0.8905	0.8905	0.54	9.32	开放	开放
38	010429	中欧睿见混合A	0.9222	0.9222	0.9173	0.9173	0.53	10.17	开放	开放
39	017981	东财成长优选混合发起式A	0.7076	0.7076	0.7039	0.7039	0.53	2.25	开放	开放
40	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	1.0360	1.0306	1.0306	0.52	15.78	开放	开放

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