证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2018-12-17 2018-12-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 003887 汇安丰利C 0.9030 1.0281 0.8929 1.0180 1.13 -21.93 开放 开放
2 003886 汇安丰利A 0.9208 1.0459 0.9106 1.0357 1.12 -22.80 开放 开放
3 001740 光大中国制造 1.0260 1.1250 1.0160 1.1150 0.98 -23.98 开放 开放
4 004840 东兴品牌A 1.0106 1.0106 1.0009 1.0009 0.97 1.06 开放 开放
5 001298 金鹰民族 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.92 -18.56 开放 开放
6 210007 金鹰技术A 0.7520 1.0930 0.7460 1.0840 0.80 -23.65 开放 开放
7 360007 光大优势 0.8439 1.3031 0.8373 1.2965 0.79 -25.10 开放 开放
8 002196 金鹰技术C 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.79 -22.95 开放 开放
9 003854 汇安丰华A 1.6668 1.6668 1.6547 1.6547 0.73 -3.92 开放 开放
10 210002 金鹰红利 1.0618 2.2598 1.0542 2.2522 0.72 -18.13 开放 开放
11 003855 汇安丰华C 1.1107 1.1107 1.1032 1.1032 0.68 -3.26 开放 开放
12 002778 前海联合新思路A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.64 -15.03 开放 开放
13 002779 前海联合新思路C 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.59 -15.86 开放 开放
14 003846 汇安丰恒C 0.8151 0.8151 0.8104 0.8104 0.58 -24.87 开放 开放
15 003845 汇安丰恒A 0.8168 0.8168 0.8121 0.8121 0.58 -24.77 开放 开放
16 162202 泰达周期 1.0964 3.1414 1.0904 3.1354 0.55 -23.50 开放 开放
17 163503 天治核心 0.3774 2.1523 0.3754 2.1484 0.53 -24.57 开放 开放
18 002770 安信新回报A 1.0979 1.1479 1.0921 1.1421 0.53 1.10 限大额 开放
19 001375 金元优质精选C 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.53 -17.25 开放 开放
20 002771 安信新回报C 1.0910 1.1410 1.0853 1.1353 0.53 0.68 限大额 开放
21 005587 安信比较 0.8545 0.8545 0.8504 0.8504 0.48 -14.55 开放 开放
22 002178 嘉实新起点C 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.48 -3.60 限大额 开放
23 217012 招商领先A 1.0700 1.3700 1.0650 1.3650 0.47 -28.81 开放 开放
24 001757 嘉实主题增强 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.46 0.46 暂停 开放
25 004116 嘉实新添瑞 1.1612 1.1612 1.1561 1.1561 0.44 1.24 限大额 开放
26 050010 博时特许A 1.1640 1.6040 1.1590 1.5990 0.43 -28.55 开放 开放
27 620007 金元优质精选A 0.9520 1.0690 0.9480 1.0650 0.42 -17.29 开放 开放
28 501000 国金鑫新 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.42 -21.88 开放 开放
29 004044 金鹰转型 0.8279 0.8279 0.8245 0.8245 0.41 -16.92 开放 开放
30 671010 西部策略 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.39 -12.25 开放 开放
31 003751 万家瑞隆 0.8690 0.8690 0.8657 0.8657 0.38 -20.68 开放 开放
32 001721 工银新增益 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.38 -0.28 限大额 开放
33 002518 民生鑫福 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.38 -1.21 限大额 开放
34 001688 嘉实新起点A 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.37 -2.44 限大额 开放
35 001706 诺安积极 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.37 5.47 开放 开放
36 003120 博时鑫源C 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.37 -11.68 开放 开放
37 003119 博时鑫源A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.37 -11.59 开放 开放
38 004065 中融多因子A 0.6579 0.6579 0.6555 0.6555 0.37 -21.51 开放 开放
39 004785 中融多因子C 0.7418 0.7418 0.7391 0.7391 0.37 -21.34 开放 开放
40 100039 富国主题 1.4200 1.4700 1.4150 1.4650 0.35 -13.36 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: