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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-09-15		2025-09-12		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	008180	同泰慧利混合A	1.3930	1.5660	1.3243	1.4973	5.19	28.89	开放	开放
2	008181	同泰慧利混合C	1.3615	1.5345	1.2944	1.4674	5.18	28.50	开放	开放
3	008998	同泰竞争优势混合C	1.2229	1.2229	1.1839	1.1839	3.29	53.86	开放	开放
4	008997	同泰竞争优势混合A	1.2495	1.2495	1.2097	1.2097	3.29	54.32	开放	开放
5	610005	信澳红利回报混合A	0.9070	1.4390	0.8790	1.4110	3.19	29.76	开放	开放
6	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6476	0.6476	0.6279	0.6279	3.14	29.47	开放	开放
7	012079	信澳新能源精选混合A	1.8452	1.8452	1.7893	1.7893	3.12	34.72	限大额	开放
8	020624	信澳新能源精选混合C	1.8049	1.8049	1.7503	1.7503	3.12	34.27	限大额	开放
9	024173	信澳红利回报混合C	0.9060	0.9060	0.8790	0.8790	3.07	12.97	开放	开放
10	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.1620	2.1620	2.1000	2.1000	2.95	42.33	开放	开放
11	007579	宝盈先进制造混合C	2.1980	2.4030	2.1350	2.3400	2.95	35.10	开放	开放
12	000924	宝盈先进制造混合A	2.3070	2.6190	2.2410	2.5530	2.95	35.87	开放	开放
13	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.1680	3.1580	2.1060	3.0960	2.94	42.63	开放	开放
14	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	3.1560	3.1560	3.0670	3.0670	2.90	30.31	开放	开放
15	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.7210	2.7210	2.6450	2.6450	2.87	29.51	开放	开放
16	233001	大摩基础行业混合	0.6940	2.5587	0.6750	2.5397	2.81	23.44	暂停	暂停
17	010655	天弘医药创新C	1.1889	1.1889	1.1567	1.1567	2.78	64.37	开放	开放
18	010654	天弘医药创新A	1.2113	1.2113	1.1785	1.1785	2.78	64.85	开放	开放
19	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.4193	1.4193	1.3816	1.3816	2.73	33.90	暂停	暂停
20	023566	德邦高端装备混合发起式A	1.1649	1.1649	1.1342	1.1342	2.71	16.49	开放	开放
21	023567	德邦高端装备混合发起式C	1.1635	1.1635	1.1329	1.1329	2.70	16.35	开放	开放
22	017147	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.5024	1.5024	1.4630	1.4630	2.69	56.89	开放	开放
23	017148	嘉实积极配置一年持有期混合C	1.4876	1.4876	1.4486	1.4486	2.69	56.51	开放	开放
24	400015	东方新能源汽车主题混合	2.7139	3.1739	2.6430	3.1030	2.68	39.79	开放	开放
25	002149	嘉实新优选混合	1.1990	1.2710	1.1690	1.2410	2.57	34.87	开放	开放
26	011643	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.9244	0.9244	0.9013	0.9013	2.56	51.91	开放	开放
27	011644	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.9091	0.9091	0.8864	0.8864	2.56	51.49	开放	开放
28	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.8511	1.8511	1.8060	1.8060	2.50	51.47	开放	开放
29	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.8442	1.8442	1.7993	1.7993	2.50	51.23	开放	开放
30	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9210	0.9210	0.8986	0.8986	2.49	48.86	开放	开放
31	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.8313	1.8313	1.7868	1.7868	2.49	50.82	开放	开放
32	001864	中海魅力长三角混合	3.6240	3.6240	3.5360	3.5360	2.49	51.89	开放	开放
33	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.9025	0.9025	0.8806	0.8806	2.49	48.34	开放	开放
34	017041	富国碳中和混合A	0.9730	0.9730	0.9494	0.9494	2.49	22.13	开放	开放
35	017042	富国碳中和混合C	0.9582	0.9582	0.9350	0.9350	2.48	21.61	开放	开放
36	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.7031	1.7031	1.6621	1.6621	2.47	19.89	开放	开放
37	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.6661	1.6661	1.6260	1.6260	2.47	19.55	开放	开放
38	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.2862	2.2862	2.2325	2.2325	2.41	34.98	开放	开放
39	011453	华泰柏瑞医疗健康C	2.2416	2.2416	2.1890	2.1890	2.40	34.61	开放	开放
40	008182	方正富邦信泓混合C	1.0010	1.0010	0.9777	0.9777	2.38	75.40	开放	开放

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