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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	000354	长盛城镇化主题混合A	1.0941	1.7421	1.0260	1.6740	6.64	3.45	开放	开放
2	018933	长盛城镇化主题混合C	1.0891	1.0891	1.0214	1.0214	6.63	3.25	开放	开放
3	015096	东财数字经济混合发起式A	0.9175	0.9175	0.8648	0.8648	6.09	21.46	开放	开放
4	015097	东财数字经济混合发起式C	0.9019	0.9019	0.8501	0.8501	6.09	21.17	开放	开放
5	006878	天治量化核心精选混合C	0.5620	0.8370	0.5298	0.8048	6.08	-19.32	限大额	开放
6	006877	天治量化核心精选混合A	0.5561	0.8239	0.5243	0.7921	6.07	-19.28	限大额	开放
7	017102	大摩数字经济混合A	0.9720	0.9720	0.9187	0.9187	5.80	19.63	开放	开放
8	017103	大摩数字经济混合C	0.9654	0.9654	0.9125	0.9125	5.80	19.42	开放	开放
9	001170	宏利复兴混合A	0.9910	0.9910	0.9380	0.9380	5.65	0.92	开放	开放
10	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	1.2943	1.0946	1.2326	5.64	1.28	开放	开放
11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	1.2612	1.0538	1.2018	5.64	1.26	开放	开放
12	018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.6189	0.6189	0.5860	0.5860	5.61	-12.19	开放	开放
13	018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.6215	0.6215	0.5885	0.5885	5.61	-12.08	开放	开放
14	519644	银河智联混合A	2.2830	2.2830	2.1620	2.1620	5.60	-7.61	开放	开放
15	017761	银河智联混合C	2.2670	2.2670	2.1470	2.1470	5.59	-7.77	开放	开放
16	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.7135	0.7135	0.6759	0.6759	5.56	6.57	开放	开放
17	017612	宏利复兴混合C	0.9870	0.9870	0.9350	0.9350	5.56	0.82	开放	开放
18	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.7176	0.7176	0.6799	0.6799	5.54	6.69	开放	开放
19	011241	东吴双动力混合C	0.5160	0.6785	0.4890	0.6515	5.52	7.28	开放	开放
20	580002	东吴双动力混合A	0.5181	2.0156	0.4910	1.9885	5.52	7.40	开放	开放
21	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8042	0.8042	0.7622	0.7622	5.51	-1.24	开放	开放
22	580009	东吴多策略混合A	1.7536	2.5166	1.6623	2.4253	5.49	6.69	开放	开放
23	011949	东吴多策略混合C	1.7310	1.7310	1.6409	1.6409	5.49	6.56	开放	开放
24	009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.0666	1.0666	1.0119	1.0119	5.41	-10.05	开放	开放
25	009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.0465	1.0465	0.9929	0.9929	5.40	-10.19	开放	开放
26	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6508	0.6508	0.6190	0.6190	5.14	-25.52	开放	开放
27	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6554	0.6554	0.6234	0.6234	5.13	-25.43	开放	开放
28	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7242	0.7242	0.6891	0.6891	5.09	-17.29	开放	开放
29	009023	鹏华稳健回报混合A	0.8990	0.8990	0.8567	0.8567	4.94	-13.78	开放	开放
30	017511	鹏华稳健回报混合C	0.7630	0.7630	0.7271	0.7271	4.94	-13.88	开放	开放
31	010490	鹏华高质量增长混合A	0.6094	0.6094	0.5808	0.5808	4.92	-14.88	开放	开放
32	010491	鹏华高质量增长混合C	0.5929	0.5929	0.5651	0.5651	4.92	-15.09	开放	开放
33	017462	长城久祥混合C	0.9088	0.9088	0.8664	0.8664	4.89	1.29	开放	开放
34	001613	长城久祥混合A	0.9158	0.9158	0.8731	0.8731	4.89	1.48	开放	开放
35	012259	天弘鑫悦成长C	0.7824	0.7824	0.7463	0.7463	4.84	-0.10	开放	开放
36	012258	天弘鑫悦成长A	0.7897	0.7897	0.7533	0.7533	4.83	0.03	开放	开放
37	519026	海富通中小盘混合	1.1295	1.1295	1.0786	1.0786	4.72	-12.01	开放	开放
38	001210	天弘互联网混合A	0.8148	0.8148	0.7783	0.7783	4.69	-1.67	开放	开放
39	015461	天弘互联网混合C	0.8495	0.8495	0.8115	0.8115	4.68	-1.79	开放	开放
40	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.4055	1.4055	1.3427	1.3427	4.68	-5.63	开放	开放

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