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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005376 北信华丰 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 21.70 36.56 开放 开放
2 590003 中邮优势 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 3.30 66.68 限大额 开放
3 519212 万家多策略 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 2.38 -15.31 开放 开放
4 519185 万家精选 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 2.33 -13.96 开放 开放
5 519191 万家新利 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 2.33 -9.38 开放 开放
6 090019 大成景恒A 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 2.03 23.69 开放 开放
7 006038 大成景恒C 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 2.00 22.95 开放 开放
8 002601 中银证券价值 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 1.98 9.97 开放 开放
9 006551 中庚价值 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 1.92 27.58 限大额 开放
10 000772 景顺回报 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 1.92 -8.17 开放 开放
11 162607 景顺资源 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 1.88 -9.06 开放 开放
12 008269 大成睿享A 1.4794 1.4794 1.4540 1.4540 1.75 28.14 开放 开放
13 008270 大成睿享C 1.4685 1.4685 1.4433 1.4433 1.75 27.72 开放 开放
14 011174 中庚品质 1.3185 1.3185 1.2964 1.2964 1.70 31.85 暂停 开放
15 008116 银华沪深股通 0.9904 0.9904 0.9739 0.9739 1.69 -10.98 开放 开放
16 688888 浙商成长A 1.8500 2.4510 1.8200 2.4210 1.65 20.52 开放 开放
17 013531 浙商成长C 1.8500 1.8500 1.8200 1.8200 1.65 -11.95 开放 开放
18 090007 大成策略 1.3690 3.3220 1.3470 3.3000 1.63 22.83 开放 开放
19 011060 西部策略C 1.2850 1.2850 1.2650 1.2650 1.58 -1.31 开放 开放
20 006775 前海优质 1.1936 1.1936 1.1751 1.1751 1.57 -8.11 开放 开放
21 671010 西部策略A 1.2920 1.2920 1.2720 1.2720 1.57 -0.77 开放 开放
22 090013 大成竞争 1.5990 2.6090 1.5750 2.5850 1.52 26.30 开放 开放
23 002407 前海恒远 1.1298 2.0098 1.1130 1.9930 1.51 -6.65 开放 开放
24 001882 中欧价值E 2.5743 3.4942 2.5362 3.4561 1.50 20.08 开放 开放
25 004232 中欧价值C 2.2459 3.2767 2.2127 3.2435 1.50 19.20 开放 开放
26 166005 中欧价值A 2.3141 3.3512 2.2799 3.3170 1.50 20.08 开放 开放
27 001810 中欧潜力价值A 1.9710 2.1530 1.9420 2.1240 1.49 24.20 开放 开放
28 005764 中欧潜力价值C 1.9110 2.0930 1.8830 2.0650 1.49 23.29 开放 开放
29 008633 万家科技创新A 1.4422 1.4422 1.4212 1.4212 1.48 16.57 开放 开放
30 008634 万家科技创新C 1.4287 1.4287 1.4079 1.4079 1.48 16.04 开放 开放
31 168102 九泰锐富A 1.5840 1.9180 1.5610 1.8950 1.47 13.55 开放 开放
32 013600 九泰锐富C 1.5850 1.5850 1.5620 1.5620 1.47 -2.88 开放 开放
33 006216 前海价值成长A 1.5137 1.7737 1.4919 1.7519 1.46 -9.32 开放 开放
34 006217 前海价值成长C 1.5085 1.7685 1.4868 1.7468 1.46 -9.40 开放 开放
35 011287 前海聚慧 0.9143 0.9143 0.9013 0.9013 1.44 -8.57 开放 开放
36 010728 中泰资管兴诚A 1.1229 1.1229 1.1070 1.1070 1.44 12.29 开放 开放
37 005576 华泰新金融 1.0288 1.0288 1.0143 1.0143 1.43 -3.54 开放 开放
38 013500 南方金融主题C 1.4900 1.4900 1.4690 1.4690 1.43 -2.99 开放 开放
39 004702 南方金融主题A 1.4920 1.4920 1.4710 1.4710 1.43 2.97 开放 开放
40 010729 中泰资管兴诚C 1.1183 1.1183 1.1026 1.1026 1.42 11.83 开放 开放
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