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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-16		2025-10-15		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.2371	1.2371	1.1685	1.1685	5.87	23.71	开放	开放
2	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2366	1.2366	1.1681	1.1681	5.86	23.66	开放	开放
3	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	0.9909	0.9909	0.9541	0.9541	3.86	-0.91	开放	开放
4	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	0.9909	0.9909	0.9542	0.9542	3.85	-0.91	开放	开放
5	011815	恒越优势精选混合	1.3030	1.3030	1.2633	1.2633	3.14	118.77	开放	开放
6	017962	广发医药创新混合发起式A	1.4145	1.4145	1.3737	1.3737	2.97	53.18	开放	开放
7	017963	广发医药创新混合发起式C	1.3963	1.3963	1.3561	1.3561	2.96	52.52	开放	开放
8	020755	永赢融安混合A	1.9310	1.9310	1.8757	1.8757	2.95	85.07	开放	开放
9	020758	永赢融安混合C	1.9180	1.9180	1.8631	1.8631	2.95	84.23	开放	开放
10	017787	万家宏观择时多策略C	2.4809	2.4809	2.4165	2.4165	2.67	6.58	限大额	开放
11	519212	万家宏观择时多策略A	2.5143	2.5143	2.4491	2.4491	2.66	7.00	限大额	开放
12	013038	长城大健康混合C	0.9906	0.9906	0.9665	0.9665	2.49	57.04	开放	开放
13	013037	长城大健康混合A	1.0212	1.0212	0.9964	0.9964	2.49	58.01	开放	开放
14	012546	富荣福银混合C	0.8761	0.8761	0.8550	0.8550	2.47	12.25	开放	开放
15	012545	富荣福银混合A	0.8913	0.8913	0.8699	0.8699	2.46	12.61	开放	开放
16	011673	长城医药科技六个月混合A	0.8459	0.8459	0.8258	0.8258	2.43	55.52	开放	开放
17	006881	华宝大健康混合A	2.6479	2.6479	2.5850	2.5850	2.43	78.26	开放	开放
18	025557	华宝大健康混合D	2.6479	2.6479	2.5850	2.5850	2.43	-7.73	开放	开放
19	018529	华宝大健康混合C	2.6080	2.6080	2.5461	2.5461	2.43	77.44	开放	开放
20	011674	长城医药科技六个月混合C	0.8277	0.8277	0.8081	0.8081	2.43	54.91	开放	开放
21	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.2175	1.2175	1.1889	1.1889	2.41	44.08	开放	开放
22	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.1963	1.1963	1.1682	1.1682	2.41	43.53	开放	开放
23	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	1.1168	1.1168	1.0914	1.0914	2.33	11.68	开放	开放
24	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	1.1184	1.1184	1.0930	1.0930	2.32	11.84	开放	开放
25	017234	永赢睿恒混合A	1.8447	1.8447	1.8034	1.8034	2.29	83.75	开放	开放
26	022368	永赢睿恒混合C	1.8359	1.8359	1.7948	1.7948	2.29	82.95	开放	开放
27	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.5595	1.5595	1.5246	1.5246	2.29	81.82	开放	开放
28	013357	大摩沪港深精选混合C	0.7511	0.7511	0.7343	0.7343	2.29	51.95	开放	开放
29	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.5313	1.5313	1.4971	1.4971	2.28	81.24	开放	开放
30	013356	大摩沪港深精选混合A	0.7623	0.7623	0.7453	0.7453	2.28	52.43	开放	开放
31	007718	中银创新医疗混合A	2.2060	2.2615	2.1570	2.2125	2.27	83.33	开放	开放
32	010500	中银创新医疗混合C	2.1691	2.2240	2.1210	2.1759	2.27	82.98	开放	开放
33	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.1813	1.1813	1.1553	1.1553	2.25	18.13	开放	开放
34	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.1818	1.1818	1.1558	1.1558	2.25	18.18	开放	开放
35	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.8615	0.8615	0.8427	0.8427	2.23	80.04	开放	开放
36	006113	汇添富创新医药混合A	1.9123	1.9123	1.8706	1.8706	2.23	52.45	开放	开放
37	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.8438	0.8438	0.8254	0.8254	2.23	79.34	开放	开放
38	024344	汇添富创新医药混合C	1.9179	1.9179	1.8762	1.8762	2.22	19.76	开放	开放
39	519185	万家精选A	1.8011	3.1754	1.7624	3.1367	2.20	7.03	开放	开放
40	015566	万家精选C	1.7655	1.8917	1.7276	1.8538	2.19	6.52	开放	开放

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