证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2019-03-22 2019-03-21 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000946 华夏医疗C 1.4150 1.4150 1.3930 1.3930 1.58 25.11 开放 开放
2 002560 诺安和鑫 0.7541 0.7541 0.7424 0.7424 1.58 6.27 开放 开放
3 000945 华夏医疗A 1.4440 1.4440 1.4220 1.4220 1.55 25.24 开放 开放
4 006007 诺安配置A 1.1831 1.1831 1.1657 1.1657 1.49 18.83 开放 开放
5 006008 诺安配置C 1.1910 1.1910 1.1735 1.1735 1.49 18.66 开放 开放
6 003413 华泰新经济 1.2700 1.2700 1.2526 1.2526 1.39 28.53 开放 开放
7 006567 中泰资管星元 1.1375 1.1375 1.1232 1.1232 1.27 18.55 开放 开放
8 100060 富国高新 1.9930 2.4130 1.9680 2.3880 1.27 37.16 开放 开放
9 720001 财通价值 1.9210 2.3920 1.8980 2.3690 1.21 34.43 开放 开放
10 004814 中欧红利A 0.9476 0.9476 0.9363 0.9363 1.21 20.96 开放 开放
11 004815 中欧红利C 0.9410 0.9410 0.9298 0.9298 1.20 20.76 开放 开放
12 002305 光大风格 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 1.19 28.67 开放 开放
13 320012 诺安主题 1.8900 1.9900 1.8680 1.9680 1.18 18.72 开放 开放
14 519126 浦银新经济 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 1.16 35.93 开放 开放
15 002938 中银证券健康 1.0231 1.0231 1.0115 1.0115 1.15 30.08 开放 开放
16 005520 国投创新医疗 0.9746 0.9746 0.9636 0.9636 1.14 27.90 开放 开放
17 004895 华商鑫安 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 1.14 22.65 开放 开放
18 001480 财通优选 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 1.14 35.36 开放 开放
19 080002 长盛先锋 1.0877 2.3340 1.0757 2.3220 1.12 32.39 开放 开放
20 001832 易方达瑞恒 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 1.11 34.23 暂停 开放
21 001375 金元优质精选C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 1.11 21.08 开放 开放
22 620007 金元优质精选A 1.1000 1.2320 1.0880 1.2190 1.10 21.01 开放 开放
23 002264 华夏乐享 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 1.10 26.37 开放 开放
24 398021 中海能源 0.7012 1.0112 0.6936 1.0036 1.10 25.04 开放 开放
25 004424 汇添富文体 1.1351 1.1351 1.1228 1.1228 1.10 19.31 开放 开放
26 398061 中海消费 2.3170 2.5270 2.2920 2.5020 1.09 27.73 开放 开放
27 003889 汇安丰泽A 1.7260 1.7260 1.7075 1.7075 1.08 32.92 开放 开放
28 003890 汇安丰泽C 1.6892 1.6892 1.6711 1.6711 1.08 32.92 开放 开放
29 001933 华商新兴活力 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 1.08 23.58 开放 开放
30 004393 安信创新 1.2205 1.2205 1.2075 1.2075 1.08 23.23 开放 开放
31 003166 鹏华弘嘉C 1.1096 1.1096 1.0978 1.0978 1.07 20.22 开放 开放
32 002292 诺安益鑫 1.0814 1.0814 1.0699 1.0699 1.07 11.04 开放 开放
33 002663 前海大消费C 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 1.07 21.90 开放 开放
34 003165 鹏华弘嘉A 1.1158 1.1158 1.1040 1.1040 1.07 20.26 开放 开放
35 002662 前海大消费A 1.1360 1.1360 1.1240 1.1240 1.07 21.89 开放 开放
36 470006 汇添富医药A 1.3280 1.6290 1.3140 1.6150 1.07 24.93 开放 开放
37 004249 安信中国制造 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 1.06 22.01 开放 开放
38 163804 中银收益A 1.3381 3.1831 1.3242 3.1692 1.05 22.05 开放 开放
39 005730 国泰江源 0.8190 0.8190 0.8105 0.8105 1.05 19.53 开放 开放
40 960012 中银收益H 1.3421 1.5871 1.3282 1.5732 1.05 22.04 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: