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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-10-31		2025-10-30		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	003399	太平日日金B	0.3341	0.0199	0.3428	1.9990	限大额	开放
2	025469	太平日日金E	0.2970	0.0183	0.3044	1.8330	限大额	开放
3	025469	太平日日金E	0.2970	0.0183	0.3044	1.8330	限大额	开放
4	003398	太平日日金A	0.2711	0.0175	0.2797	1.7560	限大额	开放
5	019078	安信现金增利货币C	0.3711	0.0169	0.3749	1.6700	限大额	开放
6	019078	安信现金增利货币C	0.3711	0.0169	0.3749	1.6700	限大额	开放
7	003539	安信现金增利货币B	0.3708	0.0169	0.3747	1.6700	限大额	开放
8	024589	宏利货币F	0.3795	0.0159	0.3874	1.5920	限大额	开放
9	024589	宏利货币F	0.3795	0.0159	0.3874	1.5920	限大额	开放
10	021133	宏利货币E	0.3785	0.0159	0.3875	1.5870	限大额	开放
11	021133	宏利货币E	0.3785	0.0159	0.3875	1.5870	限大额	开放
12	000700	宏利货币B	0.3780	0.0159	0.3871	1.5870	开放	开放
13	000682	信澳慧管家C	0.5762	0.0157	0.3997	1.4980	限大额	开放
14	000716	工银薪金货币B	0.3840	0.0156	0.5425	1.5530	限大额	开放
15	010051	长城工资宝货币C	0.3418	0.0155	0.3456	1.5950	限大额	开放
16	004568	长城工资宝货币B	0.3420	0.0155	0.3455	1.5950	限大额	开放
17	021447	工银薪金货币D	0.3813	0.0155	0.5397	1.5430	限大额	开放
18	021447	工银薪金货币D	0.3813	0.0155	0.5397	1.5430	限大额	开放
19	015420	工银安盈货币D	0.3869	0.0153	0.3874	1.6230	限大额	开放
20	015420	工银安盈货币D	0.3869	0.0153	0.3874	1.6230	限大额	开放
21	002680	工银安盈货币B	0.3869	0.0153	0.3874	1.6230	限大额	开放
22	001987	东方金元宝货币A	0.3462	0.0152	0.2737	1.4600	限大额	开放
23	019238	南方现金增利货币D	0.3879	0.0151	0.3914	1.5120	限大额	开放
24	019238	南方现金增利货币D	0.3879	0.0151	0.3914	1.5120	限大额	开放
25	202302	南方现金增利货币B	0.3878	0.0151	0.3911	1.5120	开放	开放
26	016778	长城收益宝货币C	0.4009	0.0150	0.4376	1.5190	限大额	开放
27	016778	长城收益宝货币C	0.4009	0.0150	0.4376	1.5190	限大额	开放
28	004973	长城收益宝货币B	0.4008	0.0150	0.4376	1.5190	开放	开放
29	003483	交银天鑫宝货币E	0.3862	0.0150	0.3841	1.4890	限大额	开放
30	000750	安信现金增利货币A	0.3215	0.0149	0.3194	1.4760	限大额	开放
31	002679	工银安盈货币A	0.3763	0.0149	0.3764	1.5830	开放	开放
32	015419	工银安盈货币C	0.3753	0.0149	0.3757	1.5800	限大额	开放
33	015419	工银安盈货币C	0.3753	0.0149	0.3757	1.5800	限大额	开放
34	019138	国富安享货币A	0.3645	0.0148	0.3663	1.4720	限大额	开放
35	019138	国富安享货币A	0.3645	0.0148	0.3663	1.4720	限大额	开放
36	000484	鑫元货币B	0.3596	0.0147	0.3601	1.4680	暂停	开放
37	004120	国富安享货币B	0.3646	0.0147	0.3662	1.4720	限大额	开放
38	003875	浙商日添金B	0.3735	0.0147	0.3737	1.4670	开放	开放
39	021998	信澳慧管家F	0.5491	0.0147	0.3695	1.3940	限大额	开放
40	021998	信澳慧管家F	0.5491	0.0147	0.3695	1.3940	限大额	开放

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