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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-06-30		2025-06-27		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	000846	国联货币C	0.9837	0.0244	0.8454	2.0650	限大额	开放
2	000301	德邦德利货币B	0.3614	0.0240	0.5580	2.3930	限大额	开放
3	003075	国联货币E	0.9182	0.0220	0.7804	1.8190	限大额	开放
4	000847	国联货币A	0.9180	0.0217	0.7889	1.7920	限大额	开放
5	000300	德邦德利货币A	0.2955	0.0215	0.4931	2.1470	限大额	开放
6	003679	国联现金增利货币C	0.7137	0.0211	0.7358	1.9380	限大额	开放
7	019635	汇添金货币D	0.3229	0.0200	0.5080	2.0350	限大额	开放
8	019635	汇添金货币D	0.3229	0.0200	0.5080	2.0350	限大额	开放
9	004787	汇添金货币B	0.3228	0.0200	0.5082	2.0350	限大额	暂停
10	024589	宏利货币F	0.4267	0.0196	0.4358	1.9510	限大额	开放
11	024589	宏利货币F	0.4267	0.0196	0.4358	1.9510	限大额	开放
12	021118	宏利京元宝货币E	0.4108	0.0195	0.4109	1.9160	限大额	开放
13	021118	宏利京元宝货币E	0.4108	0.0195	0.4109	1.9160	限大额	开放
14	021133	宏利货币E	0.4206	0.0194	0.4304	1.9310	限大额	开放
15	021133	宏利货币E	0.4206	0.0194	0.4304	1.9310	限大额	开放
16	000700	宏利货币B	0.4206	0.0194	0.4305	1.9310	限大额	开放
17	511620	国泰瞬利货币A	84.9600	0.0193	53.4000	1.6210	开放	开放
18	015379	国泰瞬利货币D	0.8496	0.0193	0.5340	1.6210	限大额	开放
19	015379	国泰瞬利货币D	0.8496	0.0193	0.5340	1.6210	限大额	开放
20	003712	宏利京元宝货币B	0.3998	0.0192	0.4057	1.9040	限大额	开放
21	005202	兴业稳天盈货币B	0.3709	0.0192	0.7183	1.9290	开放	开放
22	002912	兴业稳天盈货币A	0.3712	0.0192	0.7181	1.9300	限大额	开放
23	004167	安信活期宝B	0.4739	0.0191	0.4787	1.8200	限大额	开放
24	018780	安信活期宝C	0.4739	0.0191	0.4788	1.8200	限大额	开放
25	018780	安信活期宝C	0.4739	0.0191	0.4788	1.8200	限大额	开放
26	024581	宏利京元宝货币F	0.3957	0.0187	0.3958	1.8750	限大额	开放
27	024581	宏利京元宝货币F	0.3957	0.0187	0.3958	1.8750	限大额	开放
28	003678	国联现金增利货币A	0.6481	0.0186	0.6841	1.6920	限大额	开放
29	002078	浙商日添利B	0.3580	0.0186	0.3568	1.8120	开放	开放
30	166015	中欧货币B	0.6991	0.0184	0.5099	1.6020	限大额	开放
31	002748	中欧货币D	0.6991	0.0184	0.5098	1.6020	限大额	开放
32	288201	华夏货币B	0.4064	0.0184	0.4197	1.8670	限大额	开放
33	001982	富国收益宝交易型货币B	0.4113	0.0183	0.4097	1.9440	限大额	开放
34	004369	前海开源聚财宝B	1.0608	0.0182	0.4172	1.4150	限大额	开放
35	005135	长信长金通货币B	0.4188	0.0181	0.5184	1.8670	开放	开放
36	010005	鹏扬通利货币E	0.3991	0.0181	0.4214	1.7700	限大额	开放
37	010005	鹏扬通利货币E	0.3991	0.0181	0.4214	1.7700	限大额	开放
38	004984	鹏扬通利货币B	0.3988	0.0181	0.4213	1.7700	限大额	开放
39	519889	汇添富收益快线货币B	0.0053	0.0179	0.0037	1.7070	开放	开放
40	519889	汇添富收益快线货币B	0.0053	0.0179	0.0037	1.7070	开放	开放

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