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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-09-17		2025-09-16		购买状态	赎回状态
			万分单位收益	七日年化收益率(%)	万分单位收益	七日年化收益率(%)

1	000923	中邮现金驿站货币C	0.2861	0.0223	2.2952	2.2540	开放	开放
2	000922	中邮现金驿站货币B	0.2718	0.0218	2.2805	2.2020	开放	开放
3	000921	中邮现金驿站货币A	0.2567	0.0213	2.2660	2.1520	开放	开放
4	017570	中邮现金驿站货币E	0.2224	0.0199	2.2293	2.0110	开放	开放
5	017570	中邮现金驿站货币E	0.2224	0.0199	2.2293	2.0110	开放	开放
6	010883	中信保诚智惠金货币C	0.3609	0.0180	0.3674	1.8060	限大额	开放
7	519506	海富通货币B	0.3403	0.0176	0.3378	1.7610	开放	开放
8	017899	海富通货币D	0.3408	0.0176	0.3378	1.7610	开放	开放
9	017899	海富通货币D	0.3408	0.0176	0.3378	1.7610	开放	开放
10	004984	鹏扬通利货币B	0.3571	0.0174	0.6367	1.7400	限大额	开放
11	010005	鹏扬通利货币E	0.3571	0.0174	0.6368	1.7410	限大额	开放
12	010005	鹏扬通利货币E	0.3571	0.0174	0.6368	1.7410	限大额	开放
13	004369	前海开源聚财宝B	0.3614	0.0174	0.4528	1.7330	限大额	开放
14	001026	诺安理财宝货币C	0.3811	0.0171	0.5571	1.7780	限大额	开放
15	003538	招商招利宝货币B	0.3702	0.0170	0.3696	1.6970	限大额	开放
16	005020	中信保诚智惠金货币A	0.3257	0.0167	0.3329	1.6650	限大额	开放
17	024984	中信保诚智惠金货币D	0.3265	0.0164	0.3208	1.6330	限大额	开放
18	024984	中信保诚智惠金货币D	0.3265	0.0164	0.3208	1.6330	限大额	开放
19	000332	中加货币C	0.3064	0.0163	0.4035	1.6620	限大额	开放
20	020097	中加货币E	0.3067	0.0163	0.4040	1.6620	开放	开放
21	020097	中加货币E	0.3067	0.0163	0.4040	1.6620	开放	开放
22	000540	国金金腾通货币A	0.5721	0.0161	0.3827	1.5000	开放	开放
23	018659	德邦如意货币E	0.9099	0.0160	0.3611	1.3070	开放	开放
24	018659	德邦如意货币E	0.9099	0.0160	0.3611	1.3070	开放	开放
25	009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.3828	0.0160	0.3820	1.6000	限大额	开放
26	091005	大成货币B	0.3541	0.0159	0.3643	1.6000	限大额	开放
27	002202	大成慧成货币E	0.3723	0.0159	0.3716	1.5940	限大额	开放
28	002201	大成慧成货币B	0.3722	0.0159	0.3715	1.5940	限大额	开放
29	003753	工银如意货币B	0.3633	0.0158	0.3626	1.5770	限大额	开放
30	019967	工银如意货币C	0.3633	0.0158	0.3626	1.5770	限大额	开放
31	019967	工银如意货币C	0.3633	0.0158	0.3626	1.5770	限大额	开放
32	020945	工银如意货币D	0.3633	0.0158	0.3626	1.5770	开放	开放
33	020945	工银如意货币D	0.3633	0.0158	0.3626	1.5770	开放	开放
34	004368	前海开源聚财宝A	0.3165	0.0157	0.4070	1.5640	限大额	开放
35	018299	中信保诚智惠金货币E	0.2970	0.0156	0.3015	1.5610	限大额	开放
36	018299	中信保诚智惠金货币E	0.2970	0.0156	0.3015	1.5610	限大额	开放
37	002890	交银天利宝货币E	0.3371	0.0156	0.3569	1.5520	限大额	开放
38	004983	鹏扬通利货币A	0.3092	0.0155	0.5820	1.5370	限大额	开放
39	000640	诺安理财宝货币A	0.3375	0.0155	0.5131	1.6150	限大额	开放
40	000543	上银慧财宝货币B	0.3872	0.0154	0.4582	1.5440	限大额	开放

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