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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-07 | 2026-01-06 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.1989 | 1.1989 | 1.1179 | 1.1179 | 7.25 | 16.35 | 开放 | 开放 |
| 2 | 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.1962 | 1.1962 | 1.1154 | 1.1154 | 7.24 | 16.34 | 开放 | 开放 |
| 3 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.6000 | 1.6000 | 1.4926 | 1.4926 | 7.20 | 16.13 | 开放 | 开放 |
| 4 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.5857 | 1.5857 | 1.4804 | 1.4804 | 7.11 | 16.82 | 开放 | 开放 |
| 5 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.5216 | 1.5216 | 1.4206 | 1.4206 | 7.11 | 16.80 | 开放 | 开放 |
| 6 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.8354 | 0.8354 | 0.7807 | 0.7807 | 7.01 | 14.44 | 开放 | 开放 |
| 7 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.8196 | 0.8196 | 0.7660 | 0.7660 | 7.00 | 14.42 | 开放 | 开放 |
| 8 | 007490 | 南方信息创新混合A | 3.1321 | 3.1321 | 2.9300 | 2.9300 | 6.90 | 17.55 | 开放 | 开放 |
| 9 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2.9725 | 2.9725 | 2.7807 | 2.7807 | 6.90 | 17.53 | 开放 | 开放 |
| 10 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2.0856 | 2.0856 | 1.9572 | 1.9572 | 6.56 | 15.71 | 开放 | 开放 |
| 11 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2.0923 | 2.0923 | 1.9635 | 1.9635 | 6.56 | 15.72 | 开放 | 开放 |
| 12 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 1.8641 | 1.7504 | 1.7504 | 6.50 | 16.06 | 开放 | 开放 |
| 13 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.8843 | 1.8843 | 1.7694 | 1.7694 | 6.49 | 16.06 | 开放 | 开放 |
| 14 | 018776 | 金信精选成长混合A | 1.8999 | 1.8999 | 1.7872 | 1.7872 | 6.31 | 12.87 | 暂停 | 暂停 |
| 15 | 018777 | 金信精选成长混合C | 1.8736 | 1.8736 | 1.7625 | 1.7625 | 6.30 | 12.85 | 暂停 | 暂停 |
| 16 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.6053 | 2.6053 | 2.4514 | 2.4514 | 6.28 | 12.79 | 暂停 | 暂停 |
| 17 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 2.5905 | 2.4375 | 2.4375 | 6.28 | 12.78 | 暂停 | 暂停 |
| 18 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.3315 | 1.3315 | 1.2530 | 1.2530 | 6.26 | 14.06 | 开放 | 开放 |
| 19 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.3305 | 1.3305 | 1.2521 | 1.2521 | 6.26 | 14.05 | 开放 | 开放 |
| 20 | 002256 | 金信行业优选混合A | 3.1439 | 3.1439 | 2.9588 | 2.9588 | 6.26 | 12.78 | 暂停 | 暂停 |
| 21 | 020451 | 金信行业优选混合C | 3.1697 | 3.1697 | 2.9831 | 2.9831 | 6.26 | 12.76 | 暂停 | 暂停 |
| 22 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4060 | 1.4060 | 6.12 | 14.42 | 开放 | 开放 |
| 23 | 013841 | 银华集成电路混合C | 1.7925 | 1.7925 | 1.6937 | 1.6937 | 5.83 | 15.80 | 开放 | 开放 |
| 24 | 013840 | 银华集成电路混合A | 1.8072 | 1.8072 | 1.7076 | 1.7076 | 5.83 | 15.80 | 开放 | 开放 |
| 25 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2.4140 | 2.4140 | 2.2816 | 2.2816 | 5.80 | 12.74 | 开放 | 开放 |
| 26 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2.3867 | 2.3867 | 2.2558 | 2.2558 | 5.80 | 12.70 | 开放 | 开放 |
| 27 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.8146 | 1.8146 | 1.7173 | 1.7173 | 5.67 | 14.07 | 开放 | 开放 |
| 28 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.8169 | 1.8169 | 1.7195 | 1.7195 | 5.66 | 14.07 | 开放 | 开放 |
| 29 | 481015 | 工银主题策略混合A | 5.5650 | 5.5650 | 5.2700 | 5.2700 | 5.60 | 12.61 | 开放 | 开放 |
| 30 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2.3274 | 2.3274 | 2.2043 | 2.2043 | 5.58 | 13.97 | 开放 | 开放 |
| 31 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2.3351 | 2.3351 | 2.2116 | 2.2116 | 5.58 | 13.97 | 开放 | 开放 |
| 32 | 013312 | 工银主题策略混合C | 5.4490 | 5.4490 | 5.1610 | 5.1610 | 5.58 | 12.61 | 开放 | 开放 |
| 33 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | 1.5004 | 1.5004 | 1.4214 | 1.4214 | 5.56 | 12.68 | 开放 | 开放 |
| 34 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | 1.4726 | 1.4726 | 1.3951 | 1.3951 | 5.56 | 12.66 | 开放 | 开放 |
| 35 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2.8613 | 2.8613 | 2.7112 | 2.7112 | 5.54 | 14.00 | 开放 | 开放 |
| 36 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2.9219 | 2.9219 | 2.7687 | 2.7687 | 5.53 | 14.01 | 开放 | 开放 |
| 37 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.8178 | 1.8178 | 1.7227 | 1.7227 | 5.52 | 11.36 | 开放 | 开放 |
| 38 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.8064 | 1.8064 | 1.7119 | 1.7119 | 5.52 | 11.34 | 开放 | 开放 |
| 39 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 2.4687 | 2.4687 | 2.3404 | 2.3404 | 5.48 | 13.70 | 开放 | 开放 |
| 40 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 2.4555 | 2.4555 | 2.3279 | 2.3279 | 5.48 | 13.69 | 开放 | 开放 |
