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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 013840 | 银华集成电路混合A | 1.3106 | 1.3106 | 1.2578 | 1.2578 | 4.20 | 30.72 | 开放 | 开放 |
| 2 | 013841 | 银华集成电路混合C | 1.3007 | 1.3007 | 1.2483 | 1.2483 | 4.20 | 30.53 | 开放 | 开放 |
| 3 | 025416 | 新华优选分红混合C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0071 | 1.0071 | 3.78 | 4.70 | 开放 | 开放 |
| 4 | 519087 | 新华优选分红混合A | 1.0128 | 4.8173 | 0.9759 | 4.7579 | 3.78 | 72.93 | 开放 | 开放 |
| 5 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2.2550 | 2.2550 | 2.1735 | 2.1735 | 3.75 | 4.66 | 开放 | 开放 |
| 6 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2.2549 | 2.6929 | 2.1735 | 2.6115 | 3.75 | 76.11 | 开放 | 开放 |
| 7 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2.3575 | 2.3575 | 2.2742 | 2.2742 | 3.66 | 33.01 | 开放 | 开放 |
| 8 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 2.3788 | 2.3788 | 2.2948 | 2.2948 | 3.66 | 33.48 | 开放 | 开放 |
| 9 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 3.4791 | 4.7345 | 3.3563 | 4.6117 | 3.66 | 73.50 | 开放 | 开放 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.3652 | 1.3652 | 1.3215 | 1.3215 | 3.31 | 33.35 | 开放 | 开放 |
| 11 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.3784 | 1.3784 | 1.3343 | 1.3343 | 3.31 | 33.73 | 开放 | 开放 |
| 12 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.4313 | 1.4313 | 1.3859 | 1.3859 | 3.28 | 43.13 | 开放 | 开放 |
| 13 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.4303 | 1.4303 | 1.3850 | 1.3850 | 3.27 | 43.03 | 开放 | 开放 |
| 14 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.3256 | 1.3256 | 1.2839 | 1.2839 | 3.25 | 53.43 | 开放 | 开放 |
| 15 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.3567 | 1.3567 | 1.3141 | 1.3141 | 3.24 | 53.98 | 开放 | 开放 |
| 16 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.8334 | 1.8334 | 1.7761 | 1.7761 | 3.23 | 42.74 | 开放 | 开放 |
| 17 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.8287 | 1.8287 | 1.7716 | 1.7716 | 3.22 | 42.49 | 开放 | 开放 |
| 18 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.9433 | 1.9433 | 1.8832 | 1.8832 | 3.19 | 42.84 | 开放 | 开放 |
| 19 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.9346 | 1.9346 | 1.8749 | 1.8749 | 3.18 | 42.53 | 开放 | 开放 |
| 20 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2.0484 | 2.0484 | 1.9857 | 1.9857 | 3.16 | 46.89 | 暂停 | 暂停 |
| 21 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2.0405 | 2.0405 | 1.9781 | 1.9781 | 3.15 | 46.51 | 暂停 | 暂停 |
| 22 | 002256 | 金信行业优选混合A | 2.4639 | 2.4639 | 2.3889 | 2.3889 | 3.14 | 49.24 | 暂停 | 暂停 |
| 23 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.5444 | 1.5444 | 1.4974 | 1.4974 | 3.14 | 29.59 | 开放 | 开放 |
| 24 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.5483 | 1.5483 | 1.5012 | 1.5012 | 3.14 | 29.77 | 开放 | 开放 |
| 25 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2.4886 | 2.4886 | 2.4129 | 2.4129 | 3.14 | 49.14 | 暂停 | 暂停 |
| 26 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2.1796 | 2.1796 | 2.1138 | 2.1138 | 3.11 | 34.44 | 开放 | 开放 |
| 27 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2.2909 | 2.2909 | 2.2218 | 2.2218 | 3.11 | 35.21 | 开放 | 开放 |
| 28 | 025333 | 诺安成长混合C | 1.7860 | 1.7860 | 1.7340 | 1.7340 | 3.00 | 7.01 | 开放 | 开放 |
| 29 | 320007 | 诺安成长混合A | 1.7870 | 2.2320 | 1.7350 | 2.1800 | 3.00 | 29.49 | 开放 | 开放 |
| 30 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.5671 | 1.5671 | 1.5217 | 1.5217 | 2.98 | 75.84 | 开放 | 开放 |
| 31 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.5522 | 1.5522 | 1.5073 | 1.5073 | 2.98 | 75.37 | 开放 | 开放 |
| 32 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 1.7760 | 1.7760 | 1.7256 | 1.7256 | 2.92 | 45.18 | 开放 | 开放 |
| 33 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 1.7610 | 1.7610 | 1.7111 | 1.7111 | 2.92 | 44.91 | 开放 | 开放 |
| 34 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2.2074 | 2.2074 | 2.1457 | 2.1457 | 2.88 | 27.29 | 开放 | 开放 |
| 35 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2.1656 | 2.1656 | 2.1051 | 2.1051 | 2.87 | 26.73 | 开放 | 开放 |
| 36 | 017723 | 银华心质混合A | 1.2621 | 1.2621 | 1.2272 | 1.2272 | 2.84 | 48.66 | 开放 | 开放 |
| 37 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 1.4376 | 1.4376 | 1.3979 | 1.3979 | 2.84 | 26.77 | 开放 | 开放 |
| 38 | 017724 | 银华心质混合C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2151 | 1.2151 | 2.84 | 48.23 | 开放 | 开放 |
| 39 | 018776 | 金信精选成长混合A | 1.4997 | 1.4997 | 1.4583 | 1.4583 | 2.84 | 50.65 | 暂停 | 暂停 |
| 40 | 018777 | 金信精选成长混合C | 1.4816 | 1.4816 | 1.4407 | 1.4407 | 2.84 | 50.01 | 暂停 | 暂停 |
