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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2021-12-01 | 2021-11-30 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 005376 | 北信华丰 | 1.8882 | 1.9882 | 1.5515 | 1.6515 | 21.70 | 36.56 | 开放 | 开放 |
| 2 | 590003 | 中邮优势 | 3.2870 | 3.4670 | 3.1820 | 3.3620 | 3.30 | 66.68 | 限大额 | 开放 |
| 3 | 013275 | 富国煤炭C | 1.5050 | 1.5050 | 1.4580 | 1.4580 | 3.22 | 0.40 | 开放 | 开放 |
| 4 | 013596 | 招商煤炭C | 1.4513 | 1.4513 | 1.4148 | 1.4148 | 2.58 | -25.33 | 开放 | 开放 |
| 5 | 000951 | 中银慧享A | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41 | 1.56 | 开放 | 开放 |
| 6 | 000952 | 中银慧享B | 1.0221 | 1.0221 | 0.9980 | 0.9980 | 2.41 | 1.41 | 开放 | 开放 |
| 7 | 519212 | 万家多策略 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1743 | 1.1743 | 2.38 | -15.31 | 开放 | 开放 |
| 8 | 519185 | 万家精选 | 0.9882 | 2.2345 | 0.9657 | 2.2120 | 2.33 | -13.96 | 开放 | 开放 |
| 9 | 519191 | 万家新利 | 0.9979 | 1.3605 | 0.9752 | 1.3378 | 2.33 | -9.38 | 开放 | 开放 |
| 10 | 007178 | 浙商港股通A | 1.1116 | 1.1116 | 1.0864 | 1.0864 | 2.32 | 16.35 | 开放 | 开放 |
| 11 | 007216 | 浙商港股通C | 1.1037 | 1.1037 | 1.0787 | 1.0787 | 2.32 | 15.97 | 开放 | 开放 |
| 12 | 090019 | 大成景恒A | 2.0570 | 2.7540 | 2.0160 | 2.6990 | 2.03 | 23.69 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006038 | 大成景恒C | 2.0890 | 2.0890 | 2.0480 | 2.0480 | 2.00 | 22.95 | 开放 | 开放 |
| 14 | 001678 | 英大企改 | 1.1850 | 1.8350 | 1.1619 | 1.8119 | 1.99 | 7.99 | 开放 | 开放 |
| 15 | 002601 | 中银证券价值 | 1.4142 | 1.4142 | 1.3867 | 1.3867 | 1.98 | 9.97 | 开放 | 开放 |
| 16 | 006551 | 中庚价值 | 2.0960 | 2.0960 | 2.0565 | 2.0565 | 1.92 | 27.58 | 限大额 | 开放 |
| 17 | 000772 | 景顺回报 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7750 | 1.7750 | 1.92 | -8.17 | 开放 | 开放 |
| 18 | 161721 | 招商300地产A | 0.7056 | 1.3748 | 0.6924 | 1.3665 | 1.91 | -15.41 | 开放 | 开放 |
| 19 | 013273 | 招商300地产C | 0.7055 | 0.7055 | 0.6924 | 0.6924 | 1.89 | -2.89 | 开放 | 开放 |
| 20 | 001719 | 工银国家 | 2.3350 | 2.3350 | 2.2930 | 2.2930 | 1.83 | 24.20 | 开放 | 开放 |
| 21 | 008269 | 大成睿享A | 1.4794 | 1.4794 | 1.4540 | 1.4540 | 1.75 | 28.14 | 开放 | 开放 |
| 22 | 008270 | 大成睿享C | 1.4685 | 1.4685 | 1.4433 | 1.4433 | 1.75 | 27.72 | 开放 | 开放 |
| 23 | 011174 | 中庚品质 | 1.3185 | 1.3185 | 1.2964 | 1.2964 | 1.70 | 31.85 | 暂停 | 开放 |
| 24 | 008116 | 银华沪深股通 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9739 | 0.9739 | 1.69 | -10.98 | 开放 | 开放 |
| 25 | 011270 | 中银证券优势C | 0.9022 | 0.9022 | 0.8873 | 0.8873 | 1.68 | -9.78 | 开放 | 开放 |
| 26 | 011269 | 中银证券优势A | 0.9037 | 0.9037 | 0.8888 | 0.8888 | 1.68 | -9.63 | 开放 | 开放 |
| 27 | 007674 | 工银升级A | 1.5513 | 1.5513 | 1.5259 | 1.5259 | 1.66 | 16.91 | 开放 | 开放 |
| 28 | 007675 | 工银升级C | 1.5274 | 1.5274 | 1.5025 | 1.5025 | 1.66 | 16.06 | 开放 | 开放 |
| 29 | 688888 | 浙商成长A | 1.8500 | 2.4510 | 1.8200 | 2.4210 | 1.65 | 20.52 | 开放 | 开放 |
| 30 | 013531 | 浙商成长C | 1.8500 | 1.8500 | 1.8200 | 1.8200 | 1.65 | -11.95 | 开放 | 开放 |
| 31 | 090007 | 大成策略 | 1.3690 | 3.3220 | 1.3470 | 3.3000 | 1.63 | 22.83 | 开放 | 开放 |
| 32 | 006102 | 浙商丰利 | 1.8808 | 1.8808 | 1.8512 | 1.8512 | 1.60 | 30.48 | 开放 | 开放 |
| 33 | 001178 | 前海再融资 | 1.4000 | 1.9800 | 1.3780 | 1.9580 | 1.60 | -10.49 | 开放 | 开放 |
| 34 | 011060 | 西部策略C | 1.2850 | 1.2850 | 1.2650 | 1.2650 | 1.58 | -1.31 | 开放 | 开放 |
| 35 | 005562 | 创金合信低波动C | 1.4156 | 1.4156 | 1.3936 | 1.3936 | 1.58 | 19.26 | 开放 | 开放 |
| 36 | 005561 | 创金合信低波动A | 1.4254 | 1.4254 | 1.4033 | 1.4033 | 1.57 | 19.47 | 开放 | 开放 |
| 37 | 003232 | 创金合信金融A | 1.1097 | 1.2042 | 1.0925 | 1.1855 | 1.57 | -6.35 | 开放 | 开放 |
| 38 | 006775 | 前海优质 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1751 | 1.1751 | 1.57 | -8.11 | 开放 | 开放 |
| 39 | 671010 | 西部策略A | 1.2920 | 1.2920 | 1.2720 | 1.2720 | 1.57 | -0.77 | 开放 | 开放 |
| 40 | 003233 | 创金合信金融C | 1.0850 | 1.1885 | 1.0683 | 1.1702 | 1.56 | -6.95 | 开放 | 开放 |
