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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005376 北信华丰 1.8882 1.9882 1.5515 1.6515 21.70 36.56 开放 开放
2 590003 中邮优势 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 3.30 66.68 限大额 开放
3 013275 富国煤炭C 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 3.22 0.40 开放 开放
4 013596 招商煤炭C 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 2.58 -25.33 开放 开放
5 000951 中银慧享A 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 2.41 1.56 开放 开放
6 000952 中银慧享B 1.0221 1.0221 0.9980 0.9980 2.41 1.41 开放 开放
7 519212 万家多策略 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 2.38 -15.31 开放 开放
8 519185 万家精选 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 2.33 -13.96 开放 开放
9 519191 万家新利 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 2.33 -9.38 开放 开放
10 007178 浙商港股通A 1.1116 1.1116 1.0864 1.0864 2.32 16.35 开放 开放
11 007216 浙商港股通C 1.1037 1.1037 1.0787 1.0787 2.32 15.97 开放 开放
12 090019 大成景恒A 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 2.03 23.69 开放 开放
13 006038 大成景恒C 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 2.00 22.95 开放 开放
14 001678 英大企改 1.1850 1.8350 1.1619 1.8119 1.99 7.99 开放 开放
15 002601 中银证券价值 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 1.98 9.97 开放 开放
16 006551 中庚价值 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 1.92 27.58 限大额 开放
17 000772 景顺回报 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 1.92 -8.17 开放 开放
18 161721 招商300地产A 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 1.91 -15.41 开放 开放
19 013273 招商300地产C 0.7055 0.7055 0.6924 0.6924 1.89 -2.89 开放 开放
20 001719 工银国家 2.3350 2.3350 2.2930 2.2930 1.83 24.20 开放 开放
21 008269 大成睿享A 1.4794 1.4794 1.4540 1.4540 1.75 28.14 开放 开放
22 008270 大成睿享C 1.4685 1.4685 1.4433 1.4433 1.75 27.72 开放 开放
23 011174 中庚品质 1.3185 1.3185 1.2964 1.2964 1.70 31.85 暂停 开放
24 008116 银华沪深股通 0.9904 0.9904 0.9739 0.9739 1.69 -10.98 开放 开放
25 011270 中银证券优势C 0.9022 0.9022 0.8873 0.8873 1.68 -9.78 开放 开放
26 011269 中银证券优势A 0.9037 0.9037 0.8888 0.8888 1.68 -9.63 开放 开放
27 007674 工银升级A 1.5513 1.5513 1.5259 1.5259 1.66 16.91 开放 开放
28 007675 工银升级C 1.5274 1.5274 1.5025 1.5025 1.66 16.06 开放 开放
29 688888 浙商成长A 1.8500 2.4510 1.8200 2.4210 1.65 20.52 开放 开放
30 013531 浙商成长C 1.8500 1.8500 1.8200 1.8200 1.65 -11.95 开放 开放
31 090007 大成策略 1.3690 3.3220 1.3470 3.3000 1.63 22.83 开放 开放
32 006102 浙商丰利 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 1.60 30.48 开放 开放
33 001178 前海再融资 1.4000 1.9800 1.3780 1.9580 1.60 -10.49 开放 开放
34 011060 西部策略C 1.2850 1.2850 1.2650 1.2650 1.58 -1.31 开放 开放
35 005562 创金合信低波动C 1.4156 1.4156 1.3936 1.3936 1.58 19.26 开放 开放
36 005561 创金合信低波动A 1.4254 1.4254 1.4033 1.4033 1.57 19.47 开放 开放
37 003232 创金合信金融A 1.1097 1.2042 1.0925 1.1855 1.57 -6.35 开放 开放
38 006775 前海优质 1.1936 1.1936 1.1751 1.1751 1.57 -8.11 开放 开放
39 671010 西部策略A 1.2920 1.2920 1.2720 1.2720 1.57 -0.77 开放 开放
40 003233 创金合信金融C 1.0850 1.1885 1.0683 1.1702 1.56 -6.95 开放 开放
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