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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-11-07		2025-11-06		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	016981	银河核心优势混合C	0.9049	0.9049	0.8637	0.8637	4.77	39.88	开放	开放
2	011629	银河核心优势混合A	0.9144	0.9144	0.8728	0.8728	4.77	40.35	开放	开放
3	290008	泰信发展主题混合	1.8150	2.2540	1.7340	2.1730	4.67	64.10	暂停	暂停
4	290014	泰信现代服务业混合	2.0630	2.1230	1.9780	2.0380	4.30	59.80	暂停	暂停
5	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	1.0203	1.0203	0.9823	0.9823	3.87	50.49	开放	开放
6	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	1.0001	1.0001	0.9629	0.9629	3.86	49.76	开放	开放
7	014423	汇丰晋信研究精选混合	1.1323	1.1323	1.0911	1.0911	3.78	70.94	开放	开放
8	009662	平安研究睿选混合C	0.9241	0.9241	0.8913	0.8913	3.68	47.79	开放	开放
9	009661	平安研究睿选混合A	0.9538	0.9538	0.9200	0.9200	3.67	48.52	开放	开放
10	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.4830	1.5630	1.4310	1.5110	3.63	11.25	开放	开放
11	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5100	1.5900	1.4580	1.5380	3.57	11.27	开放	开放
12	024640	中欧化工产业混合发起A	1.1483	1.1483	1.1088	1.1088	3.56	14.83	开放	开放
13	024641	中欧化工产业混合发起C	1.1467	1.1467	1.1073	1.1073	3.56	14.67	开放	开放
14	007082	平安高端制造混合A	2.0604	2.0604	1.9913	1.9913	3.47	48.66	开放	开放
15	007083	平安高端制造混合C	1.9476	1.9476	1.8824	1.8824	3.46	47.66	开放	开放
16	014267	华商竞争力优选混合A	1.1910	1.1910	1.1532	1.1532	3.28	59.97	开放	开放
17	014268	华商竞争力优选混合C	1.1644	1.1644	1.1275	1.1275	3.27	59.18	开放	开放
18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4746	1.4746	1.4291	1.4291	3.18	28.38	开放	开放
19	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4710	1.4710	1.4257	1.4257	3.18	28.11	开放	开放
20	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.9168	0.9168	0.8887	0.8887	3.16	29.55	开放	开放
21	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.9111	0.9111	0.8832	0.8832	3.16	29.44	开放	开放
22	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.8134	0.8134	0.7885	0.7885	3.16	29.71	开放	开放
23	019589	东财中证化工指数发起式A	1.2656	1.2656	1.2269	1.2269	3.15	29.04	开放	开放
24	013886	华商新能源汽车混合A	0.6218	0.6218	0.6028	0.6028	3.15	51.73	开放	开放
25	019590	东财中证化工指数发起式C	1.2568	1.2568	1.2184	1.2184	3.15	28.61	开放	开放
26	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.8188	0.8188	0.7938	0.7938	3.15	29.93	开放	开放
27	013887	华商新能源汽车混合C	0.6119	0.6119	0.5933	0.5933	3.14	51.20	开放	开放
28	022328	宏利高端装备股票C	1.3391	1.3391	1.2987	1.2987	3.11	33.91	开放	开放
29	022327	宏利高端装备股票A	1.3432	1.3432	1.3027	1.3027	3.11	34.32	开放	开放
30	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	1.1760	1.1760	1.1414	1.1414	3.03	71.05	开放	开放
31	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	1.1971	1.1971	1.1619	1.1619	3.03	71.87	开放	开放
32	015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.9400	0.9400	0.9126	0.9126	3.00	26.77	开放	开放
33	015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.9277	0.9277	0.9007	0.9007	3.00	26.36	开放	开放
34	020424	方正富邦致盛混合A	1.5634	1.5634	1.5193	1.5193	2.90	50.28	开放	开放
35	006969	圆信永丰高端制造A	2.6664	2.6664	2.5912	2.5912	2.90	49.31	开放	开放
36	020425	方正富邦致盛混合C	1.5399	1.5399	1.4965	1.4965	2.90	49.53	开放	开放
37	025395	圆信永丰高端制造C	2.6661	2.6661	2.5910	2.5910	2.90	20.38	开放	开放
38	017836	信澳匠心回报混合C	2.0464	2.0464	1.9901	1.9901	2.83	90.31	开放	开放
39	017835	信澳匠心回报混合A	2.0721	2.0721	2.0151	2.0151	2.83	91.22	开放	开放
40	002168	嘉实智能汽车股票	3.2830	3.2830	3.1950	3.1950	2.75	58.45	开放	开放

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