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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2025-07-03		2025-07-02		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	022368	永赢睿恒混合C	1.1873	1.1873	1.1250	1.1250	5.54	18.32	开放	开放
2	017234	永赢睿恒混合A	1.1913	1.1913	1.1288	1.1288	5.54	18.67	开放	开放
3	008618	永赢医药健康A	0.9213	0.9213	0.8733	0.8733	5.50	0.05	开放	开放
4	008619	永赢医药健康C	0.9118	0.9118	0.8644	0.8644	5.48	-0.05	开放	开放
5	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.1640	1.1640	1.1037	1.1037	5.46	38.23	开放	开放
6	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1720	1.3320	1.1113	1.2713	5.46	38.49	开放	开放
7	013941	东吴医疗服务股票C	0.7264	0.7264	0.6909	0.6909	5.14	48.52	暂停	开放
8	013940	东吴医疗服务股票A	0.7319	0.7319	0.6962	0.6962	5.13	48.64	暂停	开放
9	011602	前海开源公共卫生股票C	0.4208	0.4208	0.4015	0.4015	4.81	35.35	开放	开放
10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4280	0.4280	0.4084	0.4084	4.80	35.66	开放	开放
11	005453	前海开源医疗健康A	1.1595	1.1595	1.1079	1.1079	4.66	34.45	开放	开放
12	005454	前海开源医疗健康C	1.1509	1.1509	1.0997	1.0997	4.66	34.37	开放	开放
13	022690	华安医药生物股票发起式A	1.7596	1.7596	1.6831	1.6831	4.55	77.00	开放	开放
14	022691	华安医药生物股票发起式C	1.7556	1.7556	1.6793	1.6793	4.54	76.60	开放	开放
15	014581	东吴阿尔法混合C	1.2141	1.2141	1.1619	1.1619	4.49	9.67	暂停	开放
16	000531	东吴阿尔法混合A	1.2216	1.2216	1.1691	1.1691	4.49	9.90	暂停	开放
17	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.6246	1.6246	1.5551	1.5551	4.47	79.12	开放	开放
18	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.6083	1.6083	1.5396	1.5396	4.46	78.66	开放	开放
19	006364	招商丰韵混合A	1.5401	1.5401	1.4747	1.4747	4.43	30.12	开放	开放
20	006365	招商丰韵混合C	1.4649	1.4649	1.4027	1.4027	4.43	29.59	开放	开放
21	012617	东吴新经济混合C	0.8141	0.8141	0.7796	0.7796	4.43	13.04	暂停	开放
22	580006	东吴新经济混合A	0.8265	1.2165	0.7915	1.1815	4.42	13.25	暂停	开放
23	010434	红土创新医疗保健股票	1.3009	1.3009	1.2460	1.2460	4.41	42.28	开放	开放
24	019784	华安健康主题混合C	1.3413	1.3413	1.2849	1.2849	4.39	47.07	开放	开放
25	019783	华安健康主题混合A	1.3524	1.3524	1.2956	1.2956	4.38	47.42	开放	开放
26	020137	平安医疗健康混合C	2.5643	2.5643	2.4569	2.4569	4.37	65.63	开放	开放
27	003032	平安医疗健康混合A	2.5815	2.5815	2.4734	2.4734	4.37	66.10	开放	开放
28	009162	富国医药成长30股票	1.1201	1.1201	1.0732	1.0732	4.37	60.68	开放	开放
29	013072	泰信医疗服务混合发起式A	1.2626	1.2626	1.2100	1.2100	4.35	37.24	暂停	暂停
30	013073	泰信医疗服务混合发起式C	1.2409	1.2409	1.1893	1.1893	4.34	36.90	暂停	暂停
31	020458	平安医药精选股票A	1.8193	1.8193	1.7449	1.7449	4.26	66.94	开放	开放
32	020459	平安医药精选股票C	1.8159	1.8159	1.7417	1.7417	4.26	66.58	开放	开放
33	006720	平安核心优势混合A	2.4898	2.4898	2.3886	2.3886	4.24	72.54	开放	开放
34	006721	平安核心优势混合C	2.3548	2.3548	2.2592	2.2592	4.23	71.81	开放	开放
35	008359	华安医疗创新混合A	1.1843	1.1843	1.1364	1.1364	4.22	42.34	开放	开放
36	013483	华安医疗创新混合C	1.1581	1.1581	1.1113	1.1113	4.21	41.91	开放	开放
37	001900	诺安精选价值混合A	1.6664	1.6664	1.5995	1.5995	4.18	70.27	开放	开放
38	022150	诺安精选价值混合C	1.6544	1.6544	1.5880	1.5880	4.18	69.65	开放	开放
39	022029	京管泰富科技驱动混合C	0.9539	0.9539	0.9161	0.9161	4.13	-4.61	开放	开放
40	022028	京管泰富科技驱动混合A	0.9559	0.9559	0.9181	0.9181	4.12	-4.41	开放	开放

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