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序号 基金代码 基金简称 2022-12-05 2022-12-02 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006477 中邮沪港深 0.9180 0.9180 0.8310 0.8310 10.47 -11.16 开放 开放
2 003413 华泰新经济 1.7876 1.7876 1.6371 1.6371 9.19 -19.32 开放 开放
3 012805 广发恒生科技C 0.7466 0.7466 0.6866 0.6866 8.74 -17.82 开放 开放
4 012804 广发恒生科技A 0.7485 0.7485 0.6884 0.6884 8.73 -17.67 开放 开放
5 012348 天弘恒生科技A 0.6275 0.6275 0.5790 0.5790 8.38 -16.59 开放 开放
6 011355 华泰时代机遇A 0.6771 0.6771 0.6248 0.6248 8.37 -25.02 开放 开放
7 011356 华泰时代机遇C 0.6707 0.6707 0.6189 0.6189 8.37 -25.44 开放 开放
8 012349 天弘恒生科技C 0.6257 0.6257 0.5774 0.5774 8.37 -16.75 开放 开放
9 012571 建信恒生科技C 1.2706 1.2706 1.1747 1.1747 8.16 27.06 开放 开放
10 012570 建信恒生科技A 1.2713 1.2713 1.1754 1.1754 8.16 27.13 开放 开放
11 005142 中融大消费A 0.7704 0.7704 0.7177 0.7177 7.34 -14.44 开放 开放
12 005143 中融大消费C 0.7637 0.7637 0.7115 0.7115 7.34 -14.60 开放 开放
13 010416 华泰质量精选C 0.7177 0.7177 0.6703 0.6703 7.07 -31.27 开放 开放
14 010415 华泰质量精选A 0.7238 0.7238 0.6760 0.6760 7.07 -30.95 开放 开放
15 011925 嘉实港股互联网C 0.7517 0.7517 0.7022 0.7022 7.05 -13.71 开放 开放
16 011924 嘉实港股互联网A 0.7566 0.7566 0.7068 0.7068 7.05 -13.31 开放 开放
17 008528 华泰质量A 1.0886 1.0886 1.0171 1.0171 7.03 -30.94 开放 开放
18 011452 华泰质量C 1.0811 1.0811 1.0101 1.0101 7.03 -31.19 开放 开放
19 003993 前海沪港深核心 1.1185 1.5665 1.0456 1.4936 6.97 -4.49 开放 开放
20 001943 前海汇鑫C 1.1580 1.7700 1.0900 1.7020 6.24 -7.88 开放 开放
21 001942 前海汇鑫A 1.1800 1.7950 1.1110 1.7260 6.21 -7.88 开放 开放
22 011158 弘毅港股通C 0.6774 0.6774 0.6393 0.6393 5.96 -14.26 开放 开放
23 011157 弘毅港股通A 0.6836 0.6836 0.6452 0.6452 5.95 -13.87 开放 开放
24 006537 恒生前海港股通 0.8163 0.8163 0.7717 0.7717 5.78 -24.18 开放 开放
25 002214 中海沪港深价值 1.1900 1.3100 1.1260 1.2460 5.68 -22.73 开放 开放
26 007151 前海聚瑞 1.1882 1.1882 1.1261 1.1261 5.51 -11.51 开放 开放
27 013082 信诚基建工程C 0.8040 0.8040 0.7636 0.7636 5.29 -1.88 开放 开放
28 001685 汇添富沪港深 1.1820 1.1820 1.1230 1.1230 5.25 -21.09 开放 开放
29 012315 创金合信港股通成长A 0.7046 0.7046 0.6701 0.6701 5.15 -17.63 开放 开放
30 012316 创金合信港股通成长C 0.6994 0.6994 0.6653 0.6653 5.13 -18.03 开放 开放
31 012744 光大品质A 0.7565 0.7565 0.7203 0.7203 5.03 -21.37 开放 开放
32 006614 嘉实港股通C 0.8909 0.8909 0.8483 0.8483 5.02 -23.31 开放 开放
33 012758 光大品质C 0.7553 0.7553 0.7192 0.7192 5.02 -21.35 开放 开放
34 012371 东财中证互联网A 0.6411 0.6411 0.6106 0.6106 5.00 -20.73 开放 开放
35 012372 东财中证互联网C 0.6373 0.6373 0.6070 0.6070 4.99 -21.02 开放 开放
36 006768 华安沪港深优选 1.1805 1.1805 1.1248 1.1248 4.95 -23.71 开放 开放
37 010783 德邦沪港深A 0.9664 0.9664 0.9212 0.9212 4.91 -3.03 开放 开放
38 010784 德邦沪港深C 0.9616 0.9616 0.9167 0.9167 4.90 -3.26 开放 开放
39 016909 华安基建C 1.0993 1.0993 1.0481 1.0481 4.89 9.93 开放 开放
40 016908 华安基建A 1.0994 1.0994 1.0482 1.0482 4.88 9.94 开放 开放
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