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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	0.9421	0.8871	0.8871	6.20	-15.86	开放	开放
2	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	0.9479	0.8926	0.8926	6.20	-15.70	开放	开放
3	015097	东财数字经济混合发起式C	0.9507	0.9507	0.8955	0.8955	6.16	27.73	开放	开放
4	015096	东财数字经济混合发起式A	0.9672	0.9672	0.9111	0.9111	6.16	28.04	开放	开放
5	018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	0.6499	0.6134	0.6134	5.95	-7.79	开放	开放
6	018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	0.6526	0.6160	0.6160	5.94	-7.68	开放	开放
7	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	0.3539	0.3343	0.3343	5.86	-16.00	开放	开放
8	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	0.3602	0.3403	0.3403	5.85	-15.84	开放	开放
9	016371	信澳业绩驱动混合C	0.5408	0.5408	0.5110	0.5110	5.83	-3.65	开放	开放
10	016370	信澳业绩驱动混合A	0.5463	0.5463	0.5162	0.5162	5.83	-3.48	开放	开放
11	017612	宏利复兴混合C	1.0350	1.0350	0.9780	0.9780	5.83	5.72	开放	开放
12	001170	宏利复兴混合A	1.0380	1.0380	0.9820	0.9820	5.70	5.70	开放	开放
13	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	1.0216	0.9668	0.9668	5.67	-3.09	开放	开放
14	017102	大摩数字经济混合A	1.0182	1.0182	0.9636	0.9636	5.67	25.32	开放	开放
15	017982	东财成长优选混合发起式C	0.6872	0.6872	0.6504	0.6504	5.66	-2.65	开放	开放
16	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	1.0253	0.9704	0.9704	5.66	-3.02	开放	开放
17	013597	招商中证全指证券公司指数C	0.9345	0.9345	0.8845	0.8845	5.65	-3.00	开放	开放
18	017103	大摩数字经济混合C	1.0112	1.0112	0.9571	0.9571	5.65	25.09	开放	开放
19	017981	东财成长优选混合发起式A	0.6916	0.6916	0.6546	0.6546	5.65	-2.47	开放	开放
20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	1.0060	0.9522	0.9522	5.65	-3.05	开放	开放
21	018686	博时证券公司指数C	1.0911	1.0911	1.0328	1.0328	5.64	-2.68	开放	开放
22	012044	鹏华券商C	0.8685	0.8685	0.8221	0.8221	5.64	-2.96	开放	开放
23	000354	长盛城镇化主题混合A	1.1391	1.7871	1.0783	1.7263	5.64	7.71	开放	开放
24	018933	长盛城镇化主题混合C	1.1339	1.1339	1.0734	1.0734	5.64	7.50	开放	开放
25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.7478	0.7478	0.7080	0.7080	5.62	-2.95	开放	开放
26	013276	富国中证全指证券公司指数C	0.8340	0.8340	0.7900	0.7900	5.57	-3.02	开放	开放
27	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	1.0225	0.9685	0.9686	5.57	22.19	开放	开放
28	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	1.0116	0.9582	0.9583	5.56	22.09	开放	开放
29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9025	0.9025	5.55	-2.69	开放	开放
30	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.2141	1.3521	1.1505	1.2885	5.53	6.34	开放	开放
31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1688	1.3168	1.1076	1.2556	5.53	6.31	开放	开放
32	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	0.6049	0.5735	0.5735	5.48	24.47	开放	开放
33	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	0.5959	0.5650	0.5650	5.47	24.22	开放	开放
34	000828	宏利转型机遇股票A	2.2620	2.4820	2.1450	2.3650	5.45	21.81	开放	开放
35	012800	宏利转型机遇股票C	2.2430	2.2430	2.1270	2.1270	5.45	21.64	开放	开放
36	004321	前海开源沪港深强国产业	0.8404	0.8404	0.7970	0.7970	5.45	3.21	开放	开放
37	014023	宏利景气领航两年持有混合	0.6759	0.6759	0.6410	0.6410	5.44	24.87	开放	开放
38	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	0.9805	0.9805	0.9299	0.9299	5.44	24.11	开放	开放
39	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	0.9866	0.9866	0.9357	0.9357	5.44	24.23	开放	开放
40	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	1.2318	0.8982	1.1832	5.41	-11.02	开放	开放

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