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序号 基金代码 基金简称 2019-03-22 2019-03-21 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 004855 广发汽车C 0.8339 0.8339 0.8140 0.8140 2.44 22.69 开放 开放
2 004854 广发汽车A 0.8342 0.8342 0.8143 0.8143 2.44 22.66 开放 开放
3 003622 创金优价A 1.0670 1.0670 1.0449 1.0449 2.12 25.51 开放 开放
4 003623 创金优价C 1.0675 1.0675 1.0454 1.0454 2.11 25.57 开放 开放
5 164825 工银京津冀C 1.1659 1.1659 1.1435 1.1435 1.96 29.60 开放 开放
6 000946 华夏医疗C 1.4150 1.4150 1.3930 1.3930 1.58 25.11 开放 开放
7 002560 诺安和鑫 0.7541 0.7541 0.7424 0.7424 1.58 6.27 开放 开放
8 001645 国泰大健康 1.6340 1.6340 1.6090 1.6090 1.55 37.89 开放 开放
9 000945 华夏医疗A 1.4440 1.4440 1.4220 1.4220 1.55 25.24 开放 开放
10 006007 诺安配置A 1.1831 1.1831 1.1657 1.1657 1.49 18.83 开放 开放
11 006008 诺安配置C 1.1910 1.1910 1.1735 1.1735 1.49 18.66 开放 开放
12 000711 嘉实医疗 1.5790 1.5790 1.5560 1.5560 1.48 32.02 开放 开放
13 005235 银华食品饮料A 1.0610 1.0610 1.0464 1.0464 1.40 29.87 开放 开放
14 003413 华泰新经济 1.2700 1.2700 1.2526 1.2526 1.39 28.53 开放 开放
15 005236 银华食品饮料C 1.0586 1.0586 1.0441 1.0441 1.39 29.79 开放 开放
16 501006 汇添富精准C 0.8728 0.8728 0.8614 0.8614 1.32 31.84 开放 开放
17 004945 长信500 0.9618 0.9618 0.9497 0.9497 1.27 29.10 开放 开放
18 006567 中泰资管星元 1.1375 1.1375 1.1232 1.1232 1.27 18.55 开放 开放
19 100060 富国高新 1.9930 2.4130 1.9680 2.3880 1.27 37.16 开放 开放
20 720001 财通价值 1.9210 2.3920 1.8980 2.3690 1.21 34.43 开放 开放
21 004814 中欧红利A 0.9476 0.9476 0.9363 0.9363 1.21 20.96 开放 开放
22 004815 中欧红利C 0.9410 0.9410 0.9298 0.9298 1.20 20.76 开放 开放
23 004273 中融量化C 0.9249 0.9249 0.9139 0.9139 1.20 29.63 开放 开放
24 004272 中融量化A 0.9340 0.9340 0.9229 0.9229 1.20 29.69 开放 开放
25 002305 光大风格 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 1.19 28.67 开放 开放
26 320012 诺安主题 1.8900 1.9900 1.8680 1.9680 1.18 18.72 开放 开放
27 004683 建信医疗 0.9964 0.9964 0.9849 0.9849 1.17 22.59 开放 开放
28 519126 浦银新经济 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 1.16 35.93 开放 开放
29 006256 中邮价值C 1.2065 1.2065 1.1928 1.1928 1.15 20.53 开放 开放
30 002938 中银证券健康 1.0231 1.0231 1.0115 1.0115 1.15 30.08 开放 开放
31 006255 中邮价值A 1.2087 1.2087 1.1950 1.1950 1.15 20.70 开放 开放
32 005520 国投创新医疗 0.9746 0.9746 0.9636 0.9636 1.14 27.90 开放 开放
33 004895 华商鑫安 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 1.14 22.65 开放 开放
34 001480 财通优选 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 1.14 35.36 开放 开放
35 080002 长盛先锋 1.0877 2.3340 1.0757 2.3220 1.12 32.39 开放 开放
36 001832 易方达瑞恒 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 1.11 34.23 暂停 开放
37 001375 金元优质精选C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 1.11 21.08 开放 开放
38 620007 金元优质精选A 1.1000 1.2320 1.0880 1.2190 1.10 21.01 开放 开放
39 002264 华夏乐享 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 1.10 26.37 开放 开放
40 398021 中海能源 0.7012 1.0112 0.6936 1.0036 1.10 25.04 开放 开放
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