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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2019-06-12		2019-06-11		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	003741	鹏华丰盈	1.3225	1.4104	1.0102	1.0981	30.91	32.71	限大额	开放
2	003304	前海核心资源A	1.1860	1.2160	1.1400	1.1700	4.04	21.96	开放	开放
3	003305	前海核心资源C	1.1820	1.2120	1.1370	1.1670	3.96	21.81	开放	开放
4	005139	前海润鑫C	1.2811	1.2811	1.2331	1.2331	3.89	23.46	开放	开放
5	005138	前海润鑫A	1.2856	1.2856	1.2375	1.2375	3.89	23.51	开放	开放
6	002207	前海金银珠宝C	0.8940	0.8940	0.8610	0.8610	3.83	9.96	开放	开放
7	001302	前海金银珠宝A	0.9090	0.9090	0.8760	0.8760	3.77	9.92	开放	开放
8	001638	前海蓝筹C	1.1530	1.1530	1.1130	1.1130	3.59	25.60	开放	开放
9	001162	前海蓝筹A	1.0500	1.0500	1.0140	1.0140	3.55	25.60	开放	开放
10	005506	前海丰鑫C	1.2784	1.2784	1.2350	1.2350	3.51	19.49	开放	开放
11	005505	前海丰鑫A	1.2794	1.2794	1.2360	1.2360	3.51	19.55	开放	开放
12	005542	前海盛鑫C	1.4436	1.4436	1.4020	1.4020	2.97	18.91	开放	开放
13	005541	前海盛鑫A	1.4438	1.4438	1.4022	1.4022	2.97	18.97	开放	开放
14	004497	前海多元策略C	1.2385	1.2385	1.2048	1.2048	2.80	40.72	开放	开放
15	004496	前海多元策略A	1.2557	1.2557	1.2216	1.2216	2.79	40.77	开放	开放
16	005301	前海景鑫A	1.4432	1.4432	1.4065	1.4065	2.61	27.24	开放	开放
17	005302	前海景鑫C	1.4417	1.4417	1.4051	1.4051	2.60	27.19	开放	开放
18	006764	景顺景泰鑫利	1.0275	1.0275	1.0050	1.0050	2.24	2.75	开放	开放
19	002667	前海创新C	1.1540	1.2340	1.1330	1.2130	1.85	8.38	开放	开放
20	002666	前海创新A	1.1670	1.2470	1.1460	1.2260	1.83	8.38	开放	开放
21	001901	前海隆鑫A	0.9780	1.0180	0.9620	1.0020	1.66	-0.21	开放	开放
22	001902	前海隆鑫C	1.0000	1.0200	0.9840	1.0040	1.63	-0.25	开放	开放
23	005328	前海策略	0.7969	0.7969	0.7859	0.7859	1.40	15.93	开放	开放
24	590003	中邮优势	1.2070	1.3870	1.1950	1.3750	1.00	4.87	开放	开放
25	110025	易方达资源	0.8260	0.8260	0.8180	0.8180	0.98	6.03	开放	开放
26	003254	前海鼎裕A	1.8647	1.8647	1.8474	1.8474	0.94	2.28	开放	开放
27	003255	前海鼎裕C	1.8891	1.8891	1.8717	1.8717	0.93	2.09	开放	开放
28	320007	诺安成长	0.7930	1.2380	0.7860	1.2310	0.89	24.69	开放	开放
29	000930	博时黄金I	2.9605	1.2352	2.9348	1.2245	0.88	5.02	暂停	开放
30	000929	博时黄金D	3.0138	1.3350	2.9877	1.3242	0.87	5.08	暂停	开放
31	005402	广发资源	0.9039	0.9039	0.8966	0.8966	0.81	7.97	开放	开放
32	040037	华安安心B	1.1150	1.6050	1.1070	1.5970	0.72	10.29	开放	开放
33	002645	大成景荣C	0.9770	0.9770	0.9700	0.9700	0.72	0.51	开放	开放
34	040036	华安安心A	1.1280	1.6030	1.1200	1.5950	0.71	10.59	开放	开放
35	690011	民生积极	1.3420	1.3420	1.3330	1.3330	0.68	15.39	开放	开放
36	002972	前海鼎安C	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.67	3.04	开放	开放
37	002971	前海鼎安A	1.0560	1.0560	1.0490	1.0490	0.67	2.82	开放	开放
38	001943	前海汇鑫C	1.3620	1.3620	1.3530	1.3530	0.67	13.50	开放	开放
39	690008	民生资源	0.6360	0.6360	0.6320	0.6320	0.63	12.77	开放	开放
40	240022	华宝资源	1.3580	1.4670	1.3500	1.4590	0.59	15.38	开放	开放

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