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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2022-12-05		2022-12-02		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	006477	中邮沪港深	0.9180	0.9180	0.8310	0.8310	10.47	-11.16	开放	开放
2	003413	华泰新经济	1.7876	1.7876	1.6371	1.6371	9.19	-19.32	开放	开放
3	012805	广发恒生科技C	0.7466	0.7466	0.6866	0.6866	8.74	-17.82	开放	开放
4	012804	广发恒生科技A	0.7485	0.7485	0.6884	0.6884	8.73	-17.67	开放	开放
5	012348	天弘恒生科技A	0.6275	0.6275	0.5790	0.5790	8.38	-16.59	开放	开放
6	011355	华泰时代机遇A	0.6771	0.6771	0.6248	0.6248	8.37	-25.02	开放	开放
7	011356	华泰时代机遇C	0.6707	0.6707	0.6189	0.6189	8.37	-25.44	开放	开放
8	012349	天弘恒生科技C	0.6257	0.6257	0.5774	0.5774	8.37	-16.75	开放	开放
9	012571	建信恒生科技C	1.2706	1.2706	1.1747	1.1747	8.16	27.06	开放	开放
10	012570	建信恒生科技A	1.2713	1.2713	1.1754	1.1754	8.16	27.13	开放	开放
11	005142	中融大消费A	0.7704	0.7704	0.7177	0.7177	7.34	-14.44	开放	开放
12	005143	中融大消费C	0.7637	0.7637	0.7115	0.7115	7.34	-14.60	开放	开放
13	010416	华泰质量精选C	0.7177	0.7177	0.6703	0.6703	7.07	-31.27	开放	开放
14	010415	华泰质量精选A	0.7238	0.7238	0.6760	0.6760	7.07	-30.95	开放	开放
15	011925	嘉实港股互联网C	0.7517	0.7517	0.7022	0.7022	7.05	-13.71	开放	开放
16	011924	嘉实港股互联网A	0.7566	0.7566	0.7068	0.7068	7.05	-13.31	开放	开放
17	008528	华泰质量A	1.0886	1.0886	1.0171	1.0171	7.03	-30.94	开放	开放
18	011452	华泰质量C	1.0811	1.0811	1.0101	1.0101	7.03	-31.19	开放	开放
19	003993	前海沪港深核心	1.1185	1.5665	1.0456	1.4936	6.97	-4.49	开放	开放
20	001943	前海汇鑫C	1.1580	1.7700	1.0900	1.7020	6.24	-7.88	开放	开放
21	001942	前海汇鑫A	1.1800	1.7950	1.1110	1.7260	6.21	-7.88	开放	开放
22	011158	弘毅港股通C	0.6774	0.6774	0.6393	0.6393	5.96	-14.26	开放	开放
23	011157	弘毅港股通A	0.6836	0.6836	0.6452	0.6452	5.95	-13.87	开放	开放
24	006537	恒生前海港股通	0.8163	0.8163	0.7717	0.7717	5.78	-24.18	开放	开放
25	002214	中海沪港深价值	1.1900	1.3100	1.1260	1.2460	5.68	-22.73	开放	开放
26	007151	前海聚瑞	1.1882	1.1882	1.1261	1.1261	5.51	-11.51	开放	开放
27	013082	信诚基建工程C	0.8040	0.8040	0.7636	0.7636	5.29	-1.88	开放	开放
28	001685	汇添富沪港深	1.1820	1.1820	1.1230	1.1230	5.25	-21.09	开放	开放
29	012315	创金合信港股通成长A	0.7046	0.7046	0.6701	0.6701	5.15	-17.63	开放	开放
30	012316	创金合信港股通成长C	0.6994	0.6994	0.6653	0.6653	5.13	-18.03	开放	开放
31	012744	光大品质A	0.7565	0.7565	0.7203	0.7203	5.03	-21.37	开放	开放
32	006614	嘉实港股通C	0.8909	0.8909	0.8483	0.8483	5.02	-23.31	开放	开放
33	012758	光大品质C	0.7553	0.7553	0.7192	0.7192	5.02	-21.35	开放	开放
34	012371	东财中证互联网A	0.6411	0.6411	0.6106	0.6106	5.00	-20.73	开放	开放
35	012372	东财中证互联网C	0.6373	0.6373	0.6070	0.6070	4.99	-21.02	开放	开放
36	006768	华安沪港深优选	1.1805	1.1805	1.1248	1.1248	4.95	-23.71	开放	开放
37	010783	德邦沪港深A	0.9664	0.9664	0.9212	0.9212	4.91	-3.03	开放	开放
38	010784	德邦沪港深C	0.9616	0.9616	0.9167	0.9167	4.90	-3.26	开放	开放
39	016909	华安基建C	1.0993	1.0993	1.0481	1.0481	4.89	9.93	开放	开放
40	016908	华安基建A	1.0994	1.0994	1.0482	1.0482	4.88	9.94	开放	开放

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