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序号 基金代码 基金简称 2019-06-12 2019-06-11 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 003741 鹏华丰盈 1.3225 1.4104 1.0102 1.0981 30.91 32.71 限大额 开放
2 003304 前海核心资源A 1.1860 1.2160 1.1400 1.1700 4.04 21.96 开放 开放
3 003305 前海核心资源C 1.1820 1.2120 1.1370 1.1670 3.96 21.81 开放 开放
4 005139 前海润鑫C 1.2811 1.2811 1.2331 1.2331 3.89 23.46 开放 开放
5 005138 前海润鑫A 1.2856 1.2856 1.2375 1.2375 3.89 23.51 开放 开放
6 002207 前海金银珠宝C 0.8940 0.8940 0.8610 0.8610 3.83 9.96 开放 开放
7 001302 前海金银珠宝A 0.9090 0.9090 0.8760 0.8760 3.77 9.92 开放 开放
8 001638 前海蓝筹C 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 3.59 25.60 开放 开放
9 001162 前海蓝筹A 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 3.55 25.60 开放 开放
10 005506 前海丰鑫C 1.2784 1.2784 1.2350 1.2350 3.51 19.49 开放 开放
11 005505 前海丰鑫A 1.2794 1.2794 1.2360 1.2360 3.51 19.55 开放 开放
12 005542 前海盛鑫C 1.4436 1.4436 1.4020 1.4020 2.97 18.91 开放 开放
13 005541 前海盛鑫A 1.4438 1.4438 1.4022 1.4022 2.97 18.97 开放 开放
14 004497 前海多元策略C 1.2385 1.2385 1.2048 1.2048 2.80 40.72 开放 开放
15 004496 前海多元策略A 1.2557 1.2557 1.2216 1.2216 2.79 40.77 开放 开放
16 005301 前海景鑫A 1.4432 1.4432 1.4065 1.4065 2.61 27.24 开放 开放
17 005302 前海景鑫C 1.4417 1.4417 1.4051 1.4051 2.60 27.19 开放 开放
18 006764 景顺景泰鑫利 1.0275 1.0275 1.0050 1.0050 2.24 2.75 开放 开放
19 002667 前海创新C 1.1540 1.2340 1.1330 1.2130 1.85 8.38 开放 开放
20 002666 前海创新A 1.1670 1.2470 1.1460 1.2260 1.83 8.38 开放 开放
21 001901 前海隆鑫A 0.9780 1.0180 0.9620 1.0020 1.66 -0.21 开放 开放
22 001902 前海隆鑫C 1.0000 1.0200 0.9840 1.0040 1.63 -0.25 开放 开放
23 005328 前海策略 0.7969 0.7969 0.7859 0.7859 1.40 15.93 开放 开放
24 590003 中邮优势 1.2070 1.3870 1.1950 1.3750 1.00 4.87 开放 开放
25 110025 易方达资源 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.98 6.03 开放 开放
26 003254 前海鼎裕A 1.8647 1.8647 1.8474 1.8474 0.94 2.28 开放 开放
27 003255 前海鼎裕C 1.8891 1.8891 1.8717 1.8717 0.93 2.09 开放 开放
28 320007 诺安成长 0.7930 1.2380 0.7860 1.2310 0.89 24.69 开放 开放
29 000930 博时黄金I 2.9605 1.2352 2.9348 1.2245 0.88 5.02 暂停 开放
30 000929 博时黄金D 3.0138 1.3350 2.9877 1.3242 0.87 5.08 暂停 开放
31 005402 广发资源 0.9039 0.9039 0.8966 0.8966 0.81 7.97 开放 开放
32 040037 华安安心B 1.1150 1.6050 1.1070 1.5970 0.72 10.29 开放 开放
33 002645 大成景荣C 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.72 0.51 开放 开放
34 040036 华安安心A 1.1280 1.6030 1.1200 1.5950 0.71 10.59 开放 开放
35 690011 民生积极 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.68 15.39 开放 开放
36 002972 前海鼎安C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.67 3.04 开放 开放
37 002971 前海鼎安A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.67 2.82 开放 开放
38 001943 前海汇鑫C 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.67 13.50 开放 开放
39 690008 民生资源 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.63 12.77 开放 开放
40 240022 华宝资源 1.3580 1.4670 1.3500 1.4590 0.59 15.38 开放 开放
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