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序号 基金代码 基金简称 2020-09-25 2020-09-24 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 257040 国联安红利 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 1.85 10.20 开放 开放
2 163803 中银增长A 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 1.69 34.33 开放 开放
3 960011 中银增长H 0.5430 0.6223 0.5340 0.6133 1.69 34.28 开放 开放
4 160516 博时证券 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 1.59 -1.45 开放 开放
5 008591 天弘中证全指C 1.2676 1.2676 1.2482 1.2482 1.55 20.56 开放 开放
6 008590 天弘中证全指A 1.2697 1.2697 1.2503 1.2503 1.55 20.75 开放 开放
7 003769 中银品质 1.8903 1.8903 1.8650 1.8650 1.36 41.81 开放 开放
8 001552 天弘证保A 1.1004 1.1004 1.0861 1.0861 1.32 15.76 开放 开放
9 001553 天弘证保C 1.0870 1.0870 1.0729 1.0729 1.31 15.58 开放 开放
10 000993 华宝回报 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 1.31 52.79 开放 开放
11 163805 中银动态 1.5160 2.9507 1.4965 2.9312 1.30 34.95 开放 开放
12 162102 金鹰小盘 1.3772 3.4299 1.3600 3.4127 1.26 33.23 开放 开放
13 163809 中银蓝筹 2.3850 2.4050 2.3560 2.3760 1.23 36.99 开放 开放
14 002137 诺安利鑫 1.4711 1.4711 1.4536 1.4536 1.20 19.80 开放 开放
15 000929 博时黄金D 3.9928 1.7417 3.9454 1.7220 1.20 16.85 暂停 开放
16 000930 博时黄金I 3.9213 1.6343 3.8748 1.6150 1.20 16.84 暂停 开放
17 009317 金信竞争力 2.1301 2.6353 2.1057 2.6109 1.16 166.27 开放 开放
18 000996 中银新动力 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 1.16 56.18 开放 开放
19 001677 中银战略 2.2060 2.2060 2.1820 2.1820 1.10 39.00 开放 开放
20 000939 中银研究 1.2940 1.7600 1.2800 1.7460 1.09 64.34 开放 开放
21 398041 中海量化 1.6640 2.2010 1.6460 2.1830 1.09 50.05 开放 开放
22 001951 金鹰改革 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 1.09 34.51 开放 开放
23 001892 长盛新兴 1.5900 1.5900 1.5730 1.5730 1.08 37.66 限大额 开放
24 005542 前海盛鑫C 2.2458 2.2458 2.2221 2.2221 1.07 25.67 开放 开放
25 001496 工银聚焦30 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 1.07 57.34 开放 开放
26 005541 前海盛鑫A 2.2491 2.2491 2.2254 2.2254 1.06 25.76 开放 开放
27 000057 中银消费 2.0450 2.0450 2.0240 2.0240 1.04 32.11 开放 开放
28 240011 华宝大盘 3.1611 3.4795 3.1293 3.4477 1.02 52.80 开放 开放
29 002180 中银移动互联 1.5050 1.5050 1.4900 1.4900 1.01 45.97 开放 开放
30 005341 长安裕泰A 2.0203 2.0203 2.0003 2.0003 1.00 40.57 开放 开放
31 005342 长安裕泰C 2.0337 2.0337 2.0136 2.0136 1.00 40.42 开放 开放
32 000601 华宝创新 2.1540 2.4940 2.1330 2.4730 0.98 63.31 开放 开放
33 005264 国都多策略 1.9420 1.9420 1.9231 1.9231 0.98 42.56 开放 开放
34 002624 广发优企A 2.3077 2.3587 2.2853 2.3363 0.98 40.63 开放 开放
35 010021 广发优企C 2.3079 2.3079 2.2855 2.2855 0.98 -0.82 开放 开放
36 005050 长安鑫旺C 2.2425 2.2425 2.2210 2.2210 0.97 39.49 开放 开放
37 005049 长安鑫旺A 2.2326 2.2326 2.2112 2.2112 0.97 39.64 开放 开放
38 501070 广发睿阳 1.7274 1.8674 1.7111 1.8511 0.95 44.44 开放 开放
39 003834 华夏能源 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.95 30.04 开放 开放
40 005146 兴银丰润 1.2130 1.2130 1.2017 1.2017 0.94 23.16 开放 开放
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