证券时报官方微信公众号
扫描上方二维码关注微信公众号
证券时报官方新闻客户端
扫描上方二维码下载客户端
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 257040 | 国联安红利 | 1.1020 | 2.0550 | 1.0820 | 2.0350 | 1.85 | 10.20 | 开放 | 开放 |
| 2 | 163803 | 中银增长A | 0.5412 | 3.9752 | 0.5322 | 3.9523 | 1.69 | 34.33 | 开放 | 开放 |
| 3 | 960011 | 中银增长H | 0.5430 | 0.6223 | 0.5340 | 0.6133 | 1.69 | 34.28 | 开放 | 开放 |
| 4 | 160516 | 博时证券 | 1.3682 | 0.9470 | 1.3468 | 0.9322 | 1.59 | -1.45 | 开放 | 开放 |
| 5 | 008591 | 天弘中证全指C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2482 | 1.2482 | 1.55 | 20.56 | 开放 | 开放 |
| 6 | 008590 | 天弘中证全指A | 1.2697 | 1.2697 | 1.2503 | 1.2503 | 1.55 | 20.75 | 开放 | 开放 |
| 7 | 003769 | 中银品质 | 1.8903 | 1.8903 | 1.8650 | 1.8650 | 1.36 | 41.81 | 开放 | 开放 |
| 8 | 001552 | 天弘证保A | 1.1004 | 1.1004 | 1.0861 | 1.0861 | 1.32 | 15.76 | 开放 | 开放 |
| 9 | 001553 | 天弘证保C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0729 | 1.0729 | 1.31 | 15.58 | 开放 | 开放 |
| 10 | 000993 | 华宝回报 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2970 | 1.2970 | 1.31 | 52.79 | 开放 | 开放 |
| 11 | 163805 | 中银动态 | 1.5160 | 2.9507 | 1.4965 | 2.9312 | 1.30 | 34.95 | 开放 | 开放 |
| 12 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.3772 | 3.4299 | 1.3600 | 3.4127 | 1.26 | 33.23 | 开放 | 开放 |
| 13 | 163809 | 中银蓝筹 | 2.3850 | 2.4050 | 2.3560 | 2.3760 | 1.23 | 36.99 | 开放 | 开放 |
| 14 | 002137 | 诺安利鑫 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4536 | 1.4536 | 1.20 | 19.80 | 开放 | 开放 |
| 15 | 000929 | 博时黄金D | 3.9928 | 1.7417 | 3.9454 | 1.7220 | 1.20 | 16.85 | 暂停 | 开放 |
| 16 | 000930 | 博时黄金I | 3.9213 | 1.6343 | 3.8748 | 1.6150 | 1.20 | 16.84 | 暂停 | 开放 |
| 17 | 009317 | 金信竞争力 | 2.1301 | 2.6353 | 2.1057 | 2.6109 | 1.16 | 166.27 | 开放 | 开放 |
| 18 | 000996 | 中银新动力 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1240 | 1.1240 | 1.16 | 56.18 | 开放 | 开放 |
| 19 | 001677 | 中银战略 | 2.2060 | 2.2060 | 2.1820 | 2.1820 | 1.10 | 39.00 | 开放 | 开放 |
| 20 | 000939 | 中银研究 | 1.2940 | 1.7600 | 1.2800 | 1.7460 | 1.09 | 64.34 | 开放 | 开放 |
| 21 | 398041 | 中海量化 | 1.6640 | 2.2010 | 1.6460 | 2.1830 | 1.09 | 50.05 | 开放 | 开放 |
| 22 | 001951 | 金鹰改革 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4690 | 1.4690 | 1.09 | 34.51 | 开放 | 开放 |
| 23 | 001892 | 长盛新兴 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5730 | 1.5730 | 1.08 | 37.66 | 限大额 | 开放 |
| 24 | 005542 | 前海盛鑫C | 2.2458 | 2.2458 | 2.2221 | 2.2221 | 1.07 | 25.67 | 开放 | 开放 |
| 25 | 001496 | 工银聚焦30 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2190 | 1.2190 | 1.07 | 57.34 | 开放 | 开放 |
| 26 | 005541 | 前海盛鑫A | 2.2491 | 2.2491 | 2.2254 | 2.2254 | 1.06 | 25.76 | 开放 | 开放 |
| 27 | 000057 | 中银消费 | 2.0450 | 2.0450 | 2.0240 | 2.0240 | 1.04 | 32.11 | 开放 | 开放 |
| 28 | 240011 | 华宝大盘 | 3.1611 | 3.4795 | 3.1293 | 3.4477 | 1.02 | 52.80 | 开放 | 开放 |
| 29 | 002180 | 中银移动互联 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4900 | 1.4900 | 1.01 | 45.97 | 开放 | 开放 |
| 30 | 005341 | 长安裕泰A | 2.0203 | 2.0203 | 2.0003 | 2.0003 | 1.00 | 40.57 | 开放 | 开放 |
| 31 | 005342 | 长安裕泰C | 2.0337 | 2.0337 | 2.0136 | 2.0136 | 1.00 | 40.42 | 开放 | 开放 |
| 32 | 000601 | 华宝创新 | 2.1540 | 2.4940 | 2.1330 | 2.4730 | 0.98 | 63.31 | 开放 | 开放 |
| 33 | 005264 | 国都多策略 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9231 | 1.9231 | 0.98 | 42.56 | 开放 | 开放 |
| 34 | 002624 | 广发优企A | 2.3077 | 2.3587 | 2.2853 | 2.3363 | 0.98 | 40.63 | 开放 | 开放 |
| 35 | 010021 | 广发优企C | 2.3079 | 2.3079 | 2.2855 | 2.2855 | 0.98 | -0.82 | 开放 | 开放 |
| 36 | 005050 | 长安鑫旺C | 2.2425 | 2.2425 | 2.2210 | 2.2210 | 0.97 | 39.49 | 开放 | 开放 |
| 37 | 005049 | 长安鑫旺A | 2.2326 | 2.2326 | 2.2112 | 2.2112 | 0.97 | 39.64 | 开放 | 开放 |
| 38 | 501070 | 广发睿阳 | 1.7274 | 1.8674 | 1.7111 | 1.8511 | 0.95 | 44.44 | 开放 | 开放 |
| 39 | 003834 | 华夏能源 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5780 | 1.5780 | 0.95 | 30.04 | 开放 | 开放 |
| 40 | 005146 | 兴银丰润 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2017 | 1.2017 | 0.94 | 23.16 | 开放 | 开放 |
