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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 | 赎回状态 | ||
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 090013 | 大成竞争 | 1.0590 | 2.0690 | 1.0440 | 2.0540 | 1.44 | 11.36 | 开放 | 开放 |
| 2 | 006768 | 华安沪港深优选 | 1.0117 | 1.0117 | 0.9981 | 0.9981 | 1.36 | 1.17 | 开放 | 开放 |
| 3 | 519019 | 大成景阳 | 0.6720 | 4.1310 | 0.6630 | 4.1220 | 1.36 | 9.45 | 开放 | 开放 |
| 4 | 007368 | 浙商沪港深A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0231 | 1.0231 | 1.29 | 3.63 | 开放 | 开放 |
| 5 | 006787 | 泰康大消费C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9309 | 0.9309 | 1.29 | -5.71 | 开放 | 开放 |
| 6 | 006786 | 泰康大消费A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9323 | 0.9323 | 1.29 | -5.57 | 开放 | 开放 |
| 7 | 007369 | 浙商沪港深C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0211 | 1.0211 | 1.27 | 3.41 | 开放 | 开放 |
| 8 | 006136 | 广发估值 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3821 | 1.3821 | 1.22 | 41.30 | 开放 | 开放 |
| 9 | 006614 | 嘉实港股通C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9416 | 0.9416 | 1.17 | -4.74 | 开放 | 开放 |
| 10 | 002686 | 中欧丰泓C | 1.0560 | 1.2080 | 1.0440 | 1.1960 | 1.15 | 21.09 | 开放 | 开放 |
| 11 | 002685 | 中欧丰泓A | 1.0730 | 1.2300 | 1.0610 | 1.2180 | 1.13 | 21.65 | 开放 | 开放 |
| 12 | 006753 | 天弘港股通C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0248 | 1.0248 | 1.11 | 3.62 | 开放 | 开放 |
| 13 | 006752 | 天弘港股通A | 1.0372 | 1.0372 | 1.0258 | 1.0258 | 1.11 | 3.72 | 开放 | 开放 |
| 14 | 003413 | 华泰新经济 | 1.2326 | 1.2326 | 1.2191 | 1.2191 | 1.11 | 24.74 | 开放 | 开放 |
| 15 | 006127 | 华宝香港C | 1.3251 | 1.3251 | 1.3110 | 1.3110 | 1.08 | 11.77 | 开放 | 开放 |
| 16 | 006923 | 前海非周期行业A | 1.0389 | 1.0389 | 1.0280 | 1.0280 | 1.06 | 3.89 | 开放 | 开放 |
| 17 | 006924 | 前海非周期行业C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0269 | 1.0269 | 1.05 | 3.77 | 开放 | 开放 |
| 18 | 501066 | 东方红恒元 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2534 | 1.2534 | 1.02 | 29.26 | 开放 | 开放 |
| 19 | 005535 | 泰信竞争 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1851 | 1.1851 | 1.02 | 23.13 | 开放 | 开放 |
| 20 | 004263 | 华安机会 | 1.3950 | 1.5340 | 1.3810 | 1.5200 | 1.01 | 26.50 | 开放 | 开放 |
| 21 | 005335 | 浙商全景消费 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0924 | 1.0924 | 1.01 | 26.68 | 开放 | 开放 |
| 22 | 003625 | 创金资源C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9147 | 0.9147 | 0.99 | 17.06 | 开放 | 开放 |
| 23 | 003624 | 创金资源A | 0.9455 | 0.9455 | 0.9362 | 0.9362 | 0.99 | 17.41 | 开放 | 开放 |
| 24 | 290002 | 泰信先行 | 0.6066 | 2.3919 | 0.6007 | 2.3789 | 0.98 | 22.13 | 开放 | 开放 |
| 25 | 002803 | 东方红沪港深 | 1.7530 | 1.7530 | 1.7360 | 1.7360 | 0.98 | 29.56 | 开放 | 开放 |
| 26 | 002207 | 前海金银珠宝C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0320 | 1.0320 | 0.97 | 28.17 | 开放 | 开放 |
| 27 | 110022 | 易方达消费 | 2.8490 | 2.8490 | 2.8220 | 2.8220 | 0.96 | 59.70 | 开放 | 开放 |
| 28 | 001857 | 易方达现代 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1770 | 1.1770 | 0.93 | 58.40 | 开放 | 开放 |
| 29 | 290014 | 泰信现代 | 1.6290 | 1.6890 | 1.6140 | 1.6740 | 0.93 | 24.54 | 开放 | 开放 |
| 30 | 006981 | 中金新医药A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0621 | 1.0621 | 0.90 | 7.17 | 开放 | 开放 |
| 31 | 270008 | 广发核心 | 2.9350 | 3.1450 | 2.9090 | 3.1190 | 0.89 | 25.32 | 开放 | 开放 |
| 32 | 007005 | 中金新医药C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0601 | 1.0601 | 0.89 | 6.95 | 开放 | 开放 |
| 33 | 005583 | 易方达港股通 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8017 | 0.8017 | 0.89 | 4.85 | 开放 | 开放 |
| 34 | 000747 | 广发逆向 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8090 | 1.8090 | 0.88 | 31.01 | 开放 | 开放 |
| 35 | 001302 | 前海金银珠宝A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0500 | 1.0500 | 0.86 | 28.05 | 开放 | 开放 |
| 36 | 006595 | 广发优质增长 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0393 | 1.0393 | 0.85 | 4.81 | 开放 | 开放 |
| 37 | 004209 | 大成智惠 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1023 | 1.1023 | 0.83 | 28.45 | 开放 | 开放 |
| 38 | 001861 | 富安达健康 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2321 | 1.2321 | 0.82 | 35.17 | 开放 | 开放 |
| 39 | 005544 | 银华瑞和 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2041 | 1.2041 | 0.80 | 37.02 | 开放 | 开放 |
| 40 | 005239 | 银华文体娱乐A | 0.7208 | 0.7208 | 0.7151 | 0.7151 | 0.80 | 7.42 | 开放 | 开放 |
