序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-07-09 |
2025-07-08 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1630 |
1.1630 |
3.45 |
20.39 |
开放 |
开放 |
2 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2065 |
1.2065 |
1.1663 |
1.1663 |
3.45 |
20.72 |
开放 |
开放 |
3 |
001559 |
天弘医疗健康C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4143 |
1.4143 |
3.06 |
19.86 |
开放 |
开放 |
4 |
001558 |
天弘医疗健康A |
1.5118 |
1.5118 |
1.4669 |
1.4669 |
3.06 |
20.11 |
开放 |
开放 |
5 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1161 |
1.1161 |
2.46 |
9.30 |
开放 |
开放 |
6 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2680 |
1.2680 |
2.21 |
8.09 |
开放 |
开放 |
7 |
008181 |
同泰慧利混合C |
1.1248 |
1.2978 |
1.1011 |
1.2741 |
2.15 |
6.16 |
开放 |
开放 |
8 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5994 |
1.5994 |
1.5657 |
1.5657 |
2.15 |
80.95 |
开放 |
开放 |
9 |
008180 |
同泰慧利混合A |
1.1499 |
1.3229 |
1.1257 |
1.2987 |
2.15 |
6.39 |
开放 |
开放 |
10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5469 |
1.5469 |
2.15 |
80.25 |
开放 |
开放 |
11 |
010387 |
易方达医药生物股票A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8233 |
0.8233 |
2.14 |
41.76 |
开放 |
开放 |
12 |
010388 |
易方达医药生物股票C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8084 |
0.8084 |
2.13 |
41.54 |
开放 |
开放 |
13 |
006364 |
招商丰韵混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5184 |
1.5184 |
2.13 |
31.02 |
开放 |
开放 |
14 |
006365 |
招商丰韵混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4441 |
1.4441 |
2.13 |
30.47 |
开放 |
开放 |
15 |
011201 |
财通优势行业轮动混合A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6701 |
0.6701 |
2.09 |
12.42 |
开放 |
开放 |
16 |
011202 |
财通优势行业轮动混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6469 |
0.6469 |
2.09 |
11.97 |
开放 |
开放 |
17 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7791 |
0.7791 |
1.90 |
48.59 |
开放 |
开放 |
18 |
011673 |
长城医药科技六个月混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7951 |
0.7951 |
1.90 |
48.96 |
开放 |
开放 |
19 |
018052 |
鹏扬医疗健康混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2133 |
1.2133 |
1.84 |
36.71 |
开放 |
开放 |
20 |
018053 |
鹏扬医疗健康混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.1993 |
1.1993 |
1.83 |
36.12 |
开放 |
开放 |
21 |
018089 |
东财远见成长混合发起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.7943 |
0.7943 |
1.78 |
23.74 |
开放 |
开放 |
22 |
018088 |
东财远见成长混合发起式A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8124 |
0.8124 |
1.77 |
24.13 |
开放 |
开放 |
23 |
008293 |
农银创新医疗混合 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9152 |
0.9152 |
1.75 |
22.90 |
开放 |
开放 |
24 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1520 |
1.1520 |
1.74 |
-1.92 |
开放 |
开放 |
25 |
000913 |
农银医疗保健股票 |
1.6899 |
1.6899 |
1.6613 |
1.6613 |
1.72 |
23.93 |
开放 |
开放 |
26 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1750 |
1.1750 |
1.70 |
-1.65 |
开放 |
开放 |
27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7260 |
1.7260 |
1.69 |
84.01 |
开放 |
开放 |
28 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7325 |
1.7325 |
1.69 |
84.51 |
开放 |
开放 |
29 |
024364 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0322 |
1.0322 |
1.68 |
4.95 |
开放 |
开放 |
30 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0326 |
1.0326 |
1.68 |
4.99 |
开放 |
开放 |
31 |
016549 |
永赢消费龙头智选混合发起A |
0.8107 |
0.8107 |
0.7976 |
0.7976 |
1.64 |
15.88 |
开放 |
开放 |
32 |
005117 |
金信价值精选混合A |
1.6124 |
1.6124 |
1.5864 |
1.5864 |
1.64 |
43.69 |
暂停 |
暂停 |
33 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.3836 |
1.5597 |
1.3613 |
1.5374 |
1.64 |
43.63 |
暂停 |
暂停 |
34 |
016550 |
永赢消费龙头智选混合发起C |
0.8018 |
0.8018 |
0.7889 |
0.7889 |
1.64 |
15.65 |
开放 |
开放 |
35 |
021759 |
中欧中证港股通创新药指数发起A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4639 |
1.4639 |
1.63 |
58.53 |
开放 |
开放 |
36 |
004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8785 |
0.8785 |
1.63 |
-3.18 |
开放 |
开放 |
37 |
021760 |
中欧中证港股通创新药指数发起C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3273 |
1.3273 |
1.63 |
58.56 |
开放 |
开放 |
38 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8694 |
0.8694 |
1.62 |
-3.42 |
开放 |
开放 |
39 |
013038 |
长城大健康混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9302 |
0.9302 |
1.60 |
49.83 |
开放 |
开放 |
40 |
013037 |
长城大健康混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9570 |
0.9570 |
1.60 |
50.44 |
开放 |
开放 |