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序号 基金代码 基金简称 2021-01-21 2021-01-20 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 008099 广发价值领先 1.3029 1.3029 1.2493 1.2493 4.29 7.33 开放 开放
2 002943 广发多因子 2.2479 2.4882 2.1631 2.4034 3.92 10.94 开放 开放
3 090020 大成健康 2.0310 2.0310 1.9560 1.9560 3.83 10.50 开放 开放
4 001279 中海积极 2.0010 2.0010 1.9280 1.9280 3.79 8.34 开放 开放
5 501006 汇添富精准C 1.8422 1.8422 1.7775 1.7775 3.64 7.42 开放 开放
6 160221 国泰有色 1.2057 0.8800 1.1639 0.8524 3.59 3.73 开放 开放
7 002945 大成盛世 2.1090 2.1090 2.0360 2.0360 3.59 8.88 开放 开放
8 005968 创金工业周期A 3.3072 3.3072 3.1929 3.1929 3.58 17.57 开放 开放
9 005969 创金工业周期C 3.2492 3.2492 3.1370 3.1370 3.58 17.52 开放 开放
10 000587 大成灵活 3.4370 3.8370 3.3200 3.7200 3.52 10.37 开放 开放
11 001135 益民品质 1.3260 1.3260 1.2810 1.2810 3.51 6.08 开放 开放
12 050018 博时行业 2.1050 2.1050 2.0340 2.0340 3.49 15.41 开放 开放
13 007678 泰达品牌升级A 1.7120 1.7120 1.6546 1.6546 3.47 9.23 开放 开放
14 007679 泰达品牌升级C 1.7046 1.7046 1.6475 1.6475 3.47 9.21 开放 开放
15 000534 长盛高端 3.3750 3.3750 3.2620 3.2620 3.46 10.04 开放 开放
16 000591 中银健康 2.7260 2.7260 2.6350 2.6350 3.45 12.88 开放 开放
17 001866 北信新成长 1.6570 1.6970 1.6020 1.6420 3.43 8.94 限大额 开放
18 001127 中银宏观 1.3090 1.3090 1.2660 1.2660 3.40 12.84 开放 开放
19 090009 大成行业 3.3530 3.3530 3.2430 3.2430 3.39 9.11 开放 开放
20 003624 创金资源A 2.3147 2.3147 2.2390 2.2390 3.38 14.14 开放 开放
21 003625 创金资源C 2.2643 2.2643 2.1903 2.1903 3.38 14.11 开放 开放
22 001365 大成正向 1.6600 1.6600 1.6060 1.6060 3.36 8.28 开放 开放
23 001676 江信同福C 1.3228 1.3563 1.2799 1.3134 3.35 7.22 开放 开放
24 000689 前海新经济 1.8810 1.9910 1.8200 1.9300 3.35 11.43 开放 开放
25 001675 江信同福A 1.3580 1.3965 1.3140 1.3525 3.35 7.26 开放 开放
26 519017 大成成长 1.4520 3.8610 1.4050 3.8140 3.35 9.23 限大额 开放
27 070010 嘉实主题 2.6330 4.2860 2.5480 4.2010 3.34 9.65 开放 开放
28 000603 易方达创新 1.7720 1.7720 1.7150 1.7150 3.32 5.79 开放 开放
29 005669 前海公用事业 1.8682 1.8682 1.8083 1.8083 3.31 12.45 开放 开放
30 011146 创金气候A 1.1069 1.1069 1.0715 1.0715 3.30 9.27 开放 开放
31 005970 国泰消费 1.9547 1.9547 1.8922 1.8922 3.30 4.45 开放 开放
32 001886 中欧成长E 2.6342 3.0097 2.5501 2.9256 3.30 10.24 开放 开放
33 560003 益民创新 1.7114 1.7314 1.6568 1.6768 3.30 5.92 开放 开放
34 004231 中欧成长C 2.5578 2.7558 2.4762 2.6742 3.30 10.18 开放 开放
35 011147 创金气候C 1.1066 1.1066 1.0713 1.0713 3.30 9.24 开放 开放
36 005545 中银改革 2.5894 2.5894 2.5068 2.5068 3.30 12.64 开放 开放
37 002851 南方品质 2.6400 2.6400 2.5560 2.5560 3.29 8.73 开放 开放
38 009644 东方阿尔法优势A 1.4751 1.4751 1.4282 1.4282 3.28 12.41 开放 开放
39 006274 圆信医药 1.6586 1.6586 1.6059 1.6059 3.28 6.67 开放 开放
40 009645 东方阿尔法优势C 1.4710 1.4710 1.4243 1.4243 3.28 12.38 开放 开放
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