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序号 基金代码 基金简称 2021-10-27 2021-10-26 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 010136 泰达高研发C 1.5848 1.5848 1.5105 1.5105 4.92 66.38 开放 开放
2 162201 泰达成长 2.8230 5.2195 2.6907 5.0872 4.92 67.78 开放 开放
3 010135 泰达高研发A 1.5899 1.5899 1.5154 1.5154 4.92 66.80 开放 开放
4 012800 泰达机遇C 3.9580 3.9580 3.7740 3.7740 4.88 10.44 限大额 开放
5 000828 泰达机遇A 3.9610 4.1810 3.7770 3.9970 4.87 75.58 限大额 开放
6 398021 中海能源 1.7874 2.0974 1.7149 2.0249 4.23 79.80 开放 开放
7 000166 中海信息产业 1.6828 2.4162 1.6163 2.3239 4.11 -5.96 开放 开放
8 000755 富安达新兴 2.1143 2.1143 2.0347 2.0347 3.91 10.21 开放 开放
9 009486 光大瑞和A 1.1039 1.1039 1.0631 1.0631 3.84 -2.19 开放 开放
10 009487 光大瑞和C 1.0984 1.0984 1.0580 1.0580 3.82 -2.60 开放 开放
11 009380 富安达科技 1.3103 1.3103 1.2627 1.2627 3.77 15.20 开放 开放
12 519158 新华领航 4.8398 5.3062 4.6684 5.1348 3.67 34.55 开放 开放
13 005412 金信民长A 2.0860 2.0860 2.0140 2.0140 3.57 47.29 开放 开放
14 005413 金信民长C 1.9822 1.9822 1.9138 1.9138 3.57 47.18 开放 开放
15 002190 农银新能源 4.7068 4.7068 4.5534 4.5534 3.37 68.76 限大额 开放
16 005903 泰达绩优 1.9286 1.9286 1.8712 1.8712 3.07 -15.10 开放 开放
17 012126 泰达新能源A 1.5704 1.5704 1.5240 1.5240 3.04 57.04 开放 开放
18 009853 中加优势A 1.6833 1.6833 1.6336 1.6336 3.04 34.33 开放 开放
19 009854 中加优势C 1.6631 1.6631 1.6140 1.6140 3.04 33.46 开放 开放
20 012127 泰达新能源C 1.5684 1.5684 1.5221 1.5221 3.04 56.84 开放 开放
21 001628 招商体育文化 1.6660 1.6660 1.6170 1.6170 3.03 16.91 开放 开放
22 001339 兴银鼎新 2.3350 2.3920 2.2670 2.3240 3.00 44.85 开放 开放
23 001403 招商企改 1.7550 1.7550 1.7060 1.7060 2.87 8.33 开放 开放
24 013151 长信低碳C 3.1230 3.1230 3.0369 3.0369 2.84 12.03 开放 开放
25 004925 长信低碳A 3.1243 3.1243 3.0382 3.0382 2.83 66.36 开放 开放
26 006250 上投动力精选A 3.9980 3.9980 3.8889 3.8889 2.81 56.91 开放 开放
27 013137 上投动力精选C 3.9952 3.9952 3.8862 3.8862 2.80 16.20 开放 开放
28 002281 建信裕利 2.4431 2.4431 2.3770 2.3770 2.78 33.32 开放 开放
29 005669 前海公用事业 3.3748 3.3748 3.2839 3.2839 2.77 103.13 限大额 开放
30 004784 招商稳健 3.6585 3.6585 3.5603 3.5603 2.76 67.86 开放 开放
31 012079 信达精选 1.6212 1.6212 1.5777 1.5777 2.76 62.12 开放 开放
32 310368 申万优势 3.2491 4.2651 3.1621 4.1781 2.75 60.50 开放 开放
33 005281 中科转型 1.2126 1.2126 1.1804 1.1804 2.73 -8.67 开放 开放
34 009855 中加新兴A 1.6023 1.6023 1.5603 1.5603 2.69 42.58 开放 开放
35 009856 中加新兴C 1.5937 1.5937 1.5520 1.5520 2.69 42.10 开放 开放
36 000584 新华鑫益 6.6201 6.6201 6.4472 6.4472 2.68 41.94 开放 开放
37 519089 新华成长 3.3056 4.6622 3.2207 4.5773 2.64 39.14 开放 开放
38 004557 北信鼎丰 1.4340 1.4340 1.3977 1.3977 2.60 8.18 开放 开放
39 470021 汇添富优选A 2.2930 2.2930 2.2350 2.2350 2.60 23.21 开放 开放
40 398061 中海消费 6.2380 6.4480 6.0810 6.2910 2.58 23.50 开放 开放
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