证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2021-03-17 2021-03-16 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000828 泰达机遇 1.9890 2.2090 1.9080 2.1280 4.25 -11.84 开放 开放
2 010136 泰达高研发C 0.7806 0.7806 0.7518 0.7518 3.83 -18.05 开放 开放
3 010135 泰达高研发A 0.7817 0.7817 0.7529 0.7529 3.83 -17.99 开放 开放
4 002190 农银新能源 2.4513 2.4513 2.3612 2.3612 3.82 -12.11 限大额 开放
5 162201 泰达成长 1.4318 3.8283 1.3829 3.7794 3.54 -14.91 开放 开放
6 001676 江信同福C 1.1252 1.1587 1.0870 1.1205 3.51 -8.79 开放 开放
7 240004 华宝动力 2.2182 4.7282 2.1429 4.6529 3.51 -1.51 开放 开放
8 001675 江信同福A 1.1560 1.1945 1.1168 1.1553 3.51 -8.70 开放 开放
9 005939 工银汽车主题A 2.4989 2.4989 2.4176 2.4176 3.36 -9.97 开放 开放
10 005940 工银汽车主题C 2.4533 2.4533 2.3735 2.3735 3.36 -10.05 开放 开放
11 001261 中融新机遇 1.1170 1.1170 1.0810 1.0810 3.33 -14.60 开放 开放
12 000209 信诚产业 2.7610 2.7610 2.6740 2.6740 3.25 -4.56 开放 开放
13 213008 宝盈资源 2.1870 3.1751 2.1187 3.1008 3.22 -6.23 开放 开放
14 400015 东方新能源 2.5405 3.0005 2.4632 2.9232 3.14 -9.51 开放 开放
15 002155 国金鑫瑞 1.1029 1.2889 1.0698 1.2558 3.09 6.82 开放 开放
16 003834 华夏能源 2.5020 2.5020 2.4270 2.4270 3.09 -7.44 开放 开放
17 002083 新华鑫动力A 2.0193 2.0193 1.9598 1.9598 3.04 -13.15 开放 开放
18 002084 新华鑫动力C 2.0084 2.0084 1.9493 1.9493 3.03 -13.17 开放 开放
19 006132 万家智造A 2.4217 2.4217 2.3507 2.3507 3.02 -6.22 开放 开放
20 006133 万家智造C 2.3705 2.3705 2.3011 2.3011 3.02 -6.32 开放 开放
21 020010 国泰金牛 1.4460 3.2160 1.4040 3.1740 2.99 -3.53 开放 开放
22 007578 宝盈新锐C 2.9320 2.9320 2.8470 2.8470 2.99 -5.91 开放 开放
23 001543 宝盈新锐A 2.9670 2.9670 2.8810 2.8810 2.99 -5.78 开放 开放
24 006233 万家汽车A 1.8278 1.8278 1.7753 1.7753 2.96 -8.28 开放 开放
25 001956 国联安科技 1.7972 1.7972 1.7456 1.7456 2.96 -11.78 开放 开放
26 006234 万家汽车C 1.8150 1.8150 1.7630 1.7630 2.95 -8.38 开放 开放
27 004890 中邮健康 1.8884 1.8884 1.8345 1.8345 2.94 -12.92 开放 开放
28 001225 中邮趋势 0.6670 0.6670 0.6480 0.6480 2.93 -12.70 开放 开放
29 001606 农银工业4.0 3.1485 3.1485 3.0590 3.0590 2.93 -9.92 开放 开放
30 006128 银河和美 1.3319 1.3319 1.2941 1.2941 2.92 -15.87 开放 开放
31 006205 汇添富精选 1.7173 1.7173 1.6689 1.6689 2.90 3.99 暂停 暂停
32 001704 国投进宝 2.4009 2.4259 2.3339 2.3589 2.87 -14.15 开放 开放
33 257070 国联安优选 2.8863 3.1873 2.8058 3.1068 2.87 -12.17 开放 开放
34 000362 国泰聚信A 2.5110 3.5090 2.4410 3.4390 2.87 -3.72 开放 开放
35 000363 国泰聚信C 2.5210 3.5150 2.4510 3.4450 2.86 -3.82 开放 开放
36 004703 南方兴盛 1.8410 1.8410 1.7900 1.7900 2.85 -2.07 开放 开放
37 003567 华夏景气 2.0998 2.0998 2.0417 2.0417 2.85 -4.57 开放 开放
38 000698 宝盈科技 2.6880 2.6880 2.6140 2.6140 2.83 -14.77 开放 开放
39 004745 长盛创新 1.7367 1.7367 1.6890 1.6890 2.82 -11.88 限大额 开放
40 000867 华宝生活 1.8550 1.9050 1.8050 1.8550 2.77 -7.11 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: