序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2021-01-21 |
2021-01-20 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
1 |
008099 |
广发价值领先 |
1.3029 |
1.3029 |
1.2493 |
1.2493 |
4.29 |
7.33 |
开放 |
开放 |
2 |
002943 |
广发多因子 |
2.2479 |
2.4882 |
2.1631 |
2.4034 |
3.92 |
10.94 |
开放 |
开放 |
3 |
090020 |
大成健康 |
2.0310 |
2.0310 |
1.9560 |
1.9560 |
3.83 |
10.50 |
开放 |
开放 |
4 |
001279 |
中海积极 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9280 |
1.9280 |
3.79 |
8.34 |
开放 |
开放 |
5 |
501006 |
汇添富精准C |
1.8422 |
1.8422 |
1.7775 |
1.7775 |
3.64 |
7.42 |
开放 |
开放 |
6 |
160221 |
国泰有色 |
1.2057 |
0.8800 |
1.1639 |
0.8524 |
3.59 |
3.73 |
开放 |
开放 |
7 |
002945 |
大成盛世 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0360 |
2.0360 |
3.59 |
8.88 |
开放 |
开放 |
8 |
005968 |
创金工业周期A |
3.3072 |
3.3072 |
3.1929 |
3.1929 |
3.58 |
17.57 |
开放 |
开放 |
9 |
005969 |
创金工业周期C |
3.2492 |
3.2492 |
3.1370 |
3.1370 |
3.58 |
17.52 |
开放 |
开放 |
10 |
000587 |
大成灵活 |
3.4370 |
3.8370 |
3.3200 |
3.7200 |
3.52 |
10.37 |
开放 |
开放 |
11 |
001135 |
益民品质 |
1.3260 |
1.3260 |
1.2810 |
1.2810 |
3.51 |
6.08 |
开放 |
开放 |
12 |
050018 |
博时行业 |
2.1050 |
2.1050 |
2.0340 |
2.0340 |
3.49 |
15.41 |
开放 |
开放 |
13 |
007678 |
泰达品牌升级A |
1.7120 |
1.7120 |
1.6546 |
1.6546 |
3.47 |
9.23 |
开放 |
开放 |
14 |
007679 |
泰达品牌升级C |
1.7046 |
1.7046 |
1.6475 |
1.6475 |
3.47 |
9.21 |
开放 |
开放 |
15 |
000534 |
长盛高端 |
3.3750 |
3.3750 |
3.2620 |
3.2620 |
3.46 |
10.04 |
开放 |
开放 |
16 |
000591 |
中银健康 |
2.7260 |
2.7260 |
2.6350 |
2.6350 |
3.45 |
12.88 |
开放 |
开放 |
17 |
001866 |
北信新成长 |
1.6570 |
1.6970 |
1.6020 |
1.6420 |
3.43 |
8.94 |
限大额 |
开放 |
18 |
001127 |
中银宏观 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2660 |
1.2660 |
3.40 |
12.84 |
开放 |
开放 |
19 |
090009 |
大成行业 |
3.3530 |
3.3530 |
3.2430 |
3.2430 |
3.39 |
9.11 |
开放 |
开放 |
20 |
003624 |
创金资源A |
2.3147 |
2.3147 |
2.2390 |
2.2390 |
3.38 |
14.14 |
开放 |
开放 |
21 |
003625 |
创金资源C |
2.2643 |
2.2643 |
2.1903 |
2.1903 |
3.38 |
14.11 |
开放 |
开放 |
22 |
001365 |
大成正向 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6060 |
1.6060 |
3.36 |
8.28 |
开放 |
开放 |
23 |
001676 |
江信同福C |
1.3228 |
1.3563 |
1.2799 |
1.3134 |
3.35 |
7.22 |
开放 |
开放 |
24 |
000689 |
前海新经济 |
1.8810 |
1.9910 |
1.8200 |
1.9300 |
3.35 |
11.43 |
开放 |
开放 |
25 |
001675 |
江信同福A |
1.3580 |
1.3965 |
1.3140 |
1.3525 |
3.35 |
7.26 |
开放 |
开放 |
26 |
519017 |
大成成长 |
1.4520 |
3.8610 |
1.4050 |
3.8140 |
3.35 |
9.23 |
限大额 |
开放 |
27 |
070010 |
嘉实主题 |
2.6330 |
4.2860 |
2.5480 |
4.2010 |
3.34 |
9.65 |
开放 |
开放 |
28 |
000603 |
易方达创新 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7150 |
1.7150 |
3.32 |
5.79 |
开放 |
开放 |
29 |
005669 |
前海公用事业 |
1.8682 |
1.8682 |
1.8083 |
1.8083 |
3.31 |
12.45 |
开放 |
开放 |
30 |
011146 |
创金气候A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0715 |
1.0715 |
3.30 |
9.27 |
开放 |
开放 |
31 |
005970 |
国泰消费 |
1.9547 |
1.9547 |
1.8922 |
1.8922 |
3.30 |
4.45 |
开放 |
开放 |
32 |
001886 |
中欧成长E |
2.6342 |
3.0097 |
2.5501 |
2.9256 |
3.30 |
10.24 |
开放 |
开放 |
33 |
560003 |
益民创新 |
1.7114 |
1.7314 |
1.6568 |
1.6768 |
3.30 |
5.92 |
开放 |
开放 |
34 |
004231 |
中欧成长C |
2.5578 |
2.7558 |
2.4762 |
2.6742 |
3.30 |
10.18 |
开放 |
开放 |
35 |
011147 |
创金气候C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0713 |
1.0713 |
3.30 |
9.24 |
开放 |
开放 |
36 |
005545 |
中银改革 |
2.5894 |
2.5894 |
2.5068 |
2.5068 |
3.30 |
12.64 |
开放 |
开放 |
37 |
002851 |
南方品质 |
2.6400 |
2.6400 |
2.5560 |
2.5560 |
3.29 |
8.73 |
开放 |
开放 |
38 |
009644 |
东方阿尔法优势A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4282 |
1.4282 |
3.28 |
12.41 |
开放 |
开放 |
39 |
006274 |
圆信医药 |
1.6586 |
1.6586 |
1.6059 |
1.6059 |
3.28 |
6.67 |
开放 |
开放 |
40 |
009645 |
东方阿尔法优势C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4243 |
1.4243 |
3.28 |
12.38 |
开放 |
开放 |