证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

您所在的位置:首页 > 数据 > 基金净值
序号 基金代码 基金简称 2019-11-15 2019-11-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006471 华润润鑫C 1.8304 1.8304 1.1109 1.1109 64.77 68.50 开放 开放
2 213006 宝盈核心A 1.0871 2.2721 1.0789 2.2639 0.76 49.91 开放 开放
3 000241 宝盈核心C 1.0769 1.9919 1.0689 1.9839 0.75 47.94 开放 开放
4 003446 英大睿鑫A 1.1251 1.2251 1.1191 1.2191 0.54 21.71 开放 开放
5 001279 中海积极 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.48 55.79 开放 开放
6 005112 银华中证医药 1.3939 1.3939 1.3882 1.3882 0.41 55.33 开放 开放
7 001822 华商智能生活 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.40 28.00 开放 开放
8 006136 广发估值 1.5043 1.5043 1.4986 1.4986 0.38 51.93 开放 开放
9 006057 鹏华丰和C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.36 12.65 开放 开放
10 005169 华泰保兴策略A 1.3091 1.3091 1.3045 1.3045 0.35 29.20 开放 开放
11 005448 诺安顺鑫A 1.1136 1.1607 1.1097 1.1568 0.35 13.49 暂停 开放
12 005170 华泰保兴策略C 1.2994 1.2994 1.2949 1.2949 0.35 28.95 开放 开放
13 006595 广发优质增长 1.1059 1.1059 1.1021 1.1021 0.34 10.59 开放 开放
14 005480 诺安顺鑫C 1.1197 1.1654 1.1159 1.1616 0.34 13.98 暂停 开放
15 006526 鹏华优选回报 1.0794 1.0794 1.0758 1.0758 0.33 7.94 开放 开放
16 000985 嘉实逆向 1.2510 1.2510 1.2470 1.2470 0.32 46.83 限大额 开放
17 000772 景顺回报 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.32 26.72 开放 开放
18 070021 嘉实动力 1.8860 1.8860 1.8800 1.8800 0.32 50.52 开放 开放
19 003659 山证策略 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.31 16.11 开放 开放
20 020010 国泰金牛 1.3290 2.3740 1.3250 2.3700 0.30 43.06 开放 开放
21 002945 大成盛世 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.30 33.69 开放 开放
22 002664 万家瑞和A 1.1148 1.2248 1.1115 1.2215 0.30 4.02 开放 开放
23 006753 天弘港股通C 1.0840 1.0840 1.0808 1.0808 0.30 8.40 开放 开放
24 006752 天弘港股通A 1.0858 1.0858 1.0826 1.0826 0.30 8.58 开放 开放
25 005499 国投兴颐 1.0708 1.0708 1.0678 1.0678 0.28 15.60 开放 开放
26 005701 上投精选 1.0047 1.0047 1.0019 1.0019 0.28 14.33 开放 开放
27 001301 大成睿景C 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.27 34.92 开放 开放
28 000698 宝盈科技 1.8730 1.8730 1.8680 1.8680 0.27 59.13 开放 开放
29 001300 大成睿景A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.26 35.82 开放 开放
30 320007 诺安成长 1.1490 1.5940 1.1460 1.5910 0.26 80.66 开放 开放
31 005900 国投行业先锋 1.0932 1.1632 1.0905 1.1605 0.25 21.81 开放 开放
32 005848 银华裕利 1.4876 1.4876 1.4841 1.4841 0.24 48.98 开放 开放
33 005483 博时创新C 1.0369 1.0369 1.0345 1.0345 0.23 33.74 开放 开放
34 004091 博时价值优选A 1.2127 1.2127 1.2099 1.2099 0.23 19.29 开放 开放
35 050116 博时宏观C 1.3090 1.3950 1.3060 1.3920 0.23 7.83 开放 开放
36 050123 博时天颐C 1.3110 1.5540 1.3080 1.5510 0.23 7.99 限大额 开放
37 005482 博时创新A 1.0520 1.0520 1.0496 1.0496 0.23 34.68 开放 开放
38 050016 博时宏观A/B 1.3220 1.4210 1.3190 1.4180 0.23 8.18 开放 开放
39 050023 博时天颐A 1.3550 1.6080 1.3520 1.6050 0.22 8.40 限大额 开放
40 004092 博时价值优选C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.22 18.76 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至: