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交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2018-12-17		2018-12-14		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	003887	汇安丰利C	0.9030	1.0281	0.8929	1.0180	1.13	-21.93	开放	开放
2	003886	汇安丰利A	0.9208	1.0459	0.9106	1.0357	1.12	-22.80	开放	开放
3	005224	广发基建工程C	0.8026	0.8026	0.7945	0.7945	1.02	-19.74	开放	开放
4	005223	广发基建工程A	0.8036	0.8036	0.7955	0.7955	1.02	-19.64	开放	开放
5	001740	光大中国制造	1.0260	1.1250	1.0160	1.1150	0.98	-23.98	开放	开放
6	004840	东兴品牌A	1.0106	1.0106	1.0009	1.0009	0.97	1.06	开放	开放
7	001298	金鹰民族	0.8820	0.8820	0.8740	0.8740	0.92	-18.56	开放	开放
8	004856	广发建筑材料A	0.8030	0.8030	0.7964	0.7964	0.83	-19.78	开放	开放
9	004857	广发建筑材料C	0.8065	0.8065	0.7999	0.7999	0.83	-19.61	开放	开放
10	210007	金鹰技术A	0.7520	1.0930	0.7460	1.0840	0.80	-23.65	开放	开放
11	360007	光大优势	0.8439	1.3031	0.8373	1.2965	0.79	-25.10	开放	开放
12	002196	金鹰技术C	0.7690	0.7690	0.7630	0.7630	0.79	-22.95	开放	开放
13	003854	汇安丰华A	1.6668	1.6668	1.6547	1.6547	0.73	-3.92	开放	开放
14	210002	金鹰红利	1.0618	2.2598	1.0542	2.2522	0.72	-18.13	开放	开放
15	003855	汇安丰华C	1.1107	1.1107	1.1032	1.1032	0.68	-3.26	开放	开放
16	164825	工银京津冀C	0.9647	0.9647	0.9582	0.9582	0.68	-3.39	开放	开放
17	005125	华宝A股红利C	0.8585	0.8885	0.8530	0.8830	0.64	-19.06	开放	开放
18	002778	前海联合新思路A	0.9440	0.9440	0.9380	0.9380	0.64	-15.03	开放	开放
19	002779	前海联合新思路C	1.0290	1.5290	1.0230	1.5230	0.59	-15.86	开放	开放
20	003846	汇安丰恒C	0.8151	0.8151	0.8104	0.8104	0.58	-24.87	开放	开放
21	003845	汇安丰恒A	0.8168	0.8168	0.8121	0.8121	0.58	-24.77	开放	开放
22	005279	华泰资管低波动	0.8442	0.8442	0.8394	0.8394	0.57	-16.08	开放	开放
23	162202	泰达周期	1.0964	3.1414	1.0904	3.1354	0.55	-23.50	开放	开放
24	310318	申万300增强	1.9831	2.7756	1.9724	2.7649	0.54	-15.63	开放	开放
25	002770	安信新回报A	1.0979	1.1479	1.0921	1.1421	0.53	1.10	限大额	开放
26	001375	金元优质精选C	0.9500	0.9500	0.9450	0.9450	0.53	-17.25	开放	开放
27	002771	安信新回报C	1.0910	1.1410	1.0853	1.1353	0.53	0.68	限大额	开放
28	001583	安信新常态	1.0350	1.1300	1.0300	1.1250	0.49	-16.08	开放	开放
29	005587	安信比较	0.8545	0.8545	0.8504	0.8504	0.48	-14.55	开放	开放
30	002178	嘉实新起点C	1.0440	1.0440	1.0390	1.0390	0.48	-3.60	限大额	开放
31	217012	招商领先A	1.0700	1.3700	1.0650	1.3650	0.47	-28.81	开放	开放
32	001757	嘉实主题增强	1.0930	1.0930	1.0880	1.0880	0.46	0.46	暂停	开放
33	004116	嘉实新添瑞	1.1612	1.1612	1.1561	1.1561	0.44	1.24	限大额	开放
34	050010	博时特许A	1.1640	1.6040	1.1590	1.5990	0.43	-28.55	开放	开放
35	620007	金元优质精选A	0.9520	1.0690	0.9480	1.0650	0.42	-17.29	开放	开放
36	004044	金鹰转型	0.8279	0.8279	0.8245	0.8245	0.41	-16.92	开放	开放
37	000916	前海100强	0.9770	1.2780	0.9730	1.2740	0.41	-15.22	开放	开放
38	671010	西部策略	0.7810	0.7810	0.7780	0.7780	0.39	-12.25	开放	开放
39	003751	万家瑞隆	0.8690	0.8690	0.8657	0.8657	0.38	-20.68	开放	开放
40	001721	工银新增益	1.0570	1.0570	1.0530	1.0530	0.38	-0.28	限大额	开放

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