基金净值-数据中心-证券时报网

您所在的位置：首页 > 数据 > 基金净值

交易日 16:00-23:59 更新当日净值

序号	基金代码	基金简称	2019-11-15		2019-11-14		日增长率(%)	今年回报(%)	申购状态	赎回状态
			基金净值	累计净值	基金净值	累计净值

1	006471	华润润鑫C	1.8304	1.8304	1.1109	1.1109	64.77	68.50	开放	开放
2	213006	宝盈核心A	1.0871	2.2721	1.0789	2.2639	0.76	49.91	开放	开放
3	000241	宝盈核心C	1.0769	1.9919	1.0689	1.9839	0.75	47.94	开放	开放
4	003446	英大睿鑫A	1.1251	1.2251	1.1191	1.2191	0.54	21.71	开放	开放
5	001279	中海积极	1.0500	1.0500	1.0450	1.0450	0.48	55.79	开放	开放
6	005112	银华中证医药	1.3939	1.3939	1.3882	1.3882	0.41	55.33	开放	开放
7	001822	华商智能生活	0.9920	0.9920	0.9880	0.9880	0.40	28.00	开放	开放
8	006136	广发估值	1.5043	1.5043	1.4986	1.4986	0.38	51.93	开放	开放
9	006057	鹏华丰和C	1.1130	1.1130	1.1090	1.1090	0.36	12.65	开放	开放
10	005169	华泰保兴策略A	1.3091	1.3091	1.3045	1.3045	0.35	29.20	开放	开放
11	005448	诺安顺鑫A	1.1136	1.1607	1.1097	1.1568	0.35	13.49	暂停	开放
12	005170	华泰保兴策略C	1.2994	1.2994	1.2949	1.2949	0.35	28.95	开放	开放
13	006595	广发优质增长	1.1059	1.1059	1.1021	1.1021	0.34	10.59	开放	开放
14	005480	诺安顺鑫C	1.1197	1.1654	1.1159	1.1616	0.34	13.98	暂停	开放
15	006526	鹏华优选回报	1.0794	1.0794	1.0758	1.0758	0.33	7.94	开放	开放
16	000985	嘉实逆向	1.2510	1.2510	1.2470	1.2470	0.32	46.83	限大额	开放
17	000772	景顺回报	1.2520	1.2520	1.2480	1.2480	0.32	26.72	开放	开放
18	070021	嘉实动力	1.8860	1.8860	1.8800	1.8800	0.32	50.52	开放	开放
19	003659	山证策略	0.9262	0.9262	0.9233	0.9233	0.31	16.11	开放	开放
20	020010	国泰金牛	1.3290	2.3740	1.3250	2.3700	0.30	43.06	开放	开放
21	002945	大成盛世	1.0000	1.0000	0.9970	0.9970	0.30	33.69	开放	开放
22	002664	万家瑞和A	1.1148	1.2248	1.1115	1.2215	0.30	4.02	开放	开放
23	006753	天弘港股通C	1.0840	1.0840	1.0808	1.0808	0.30	8.40	开放	开放
24	006752	天弘港股通A	1.0858	1.0858	1.0826	1.0826	0.30	8.58	开放	开放
25	005499	国投兴颐	1.0708	1.0708	1.0678	1.0678	0.28	15.60	开放	开放
26	005701	上投精选	1.0047	1.0047	1.0019	1.0019	0.28	14.33	开放	开放
27	001301	大成睿景C	0.7380	0.7380	0.7360	0.7360	0.27	34.92	开放	开放
28	000698	宝盈科技	1.8730	1.8730	1.8680	1.8680	0.27	59.13	开放	开放
29	001300	大成睿景A	0.7660	0.7660	0.7640	0.7640	0.26	35.82	开放	开放
30	320007	诺安成长	1.1490	1.5940	1.1460	1.5910	0.26	80.66	开放	开放
31	005900	国投行业先锋	1.0932	1.1632	1.0905	1.1605	0.25	21.81	开放	开放
32	005848	银华裕利	1.4876	1.4876	1.4841	1.4841	0.24	48.98	开放	开放
33	005483	博时创新C	1.0369	1.0369	1.0345	1.0345	0.23	33.74	开放	开放
34	004091	博时价值优选A	1.2127	1.2127	1.2099	1.2099	0.23	19.29	开放	开放
35	050116	博时宏观C	1.3090	1.3950	1.3060	1.3920	0.23	7.83	开放	开放
36	050123	博时天颐C	1.3110	1.5540	1.3080	1.5510	0.23	7.99	限大额	开放
37	005482	博时创新A	1.0520	1.0520	1.0496	1.0496	0.23	34.68	开放	开放
38	050016	博时宏观A/B	1.3220	1.4210	1.3190	1.4180	0.23	8.18	开放	开放
39	050023	博时天颐A	1.3550	1.6080	1.3520	1.6050	0.22	8.40	限大额	开放
40	004092	博时价值优选C	1.1971	1.1971	1.1945	1.1945	0.22	18.76	开放	开放

首页上一页 1 2 3 ... 下一页尾页跳转至：