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序号 基金代码 基金简称 2025-07-09 2025-07-08 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2031 1.2031 1.1630 1.1630 3.45 20.39 开放 开放
2 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2065 1.2065 1.1663 1.1663 3.45 20.72 开放 开放
3 001559 天弘医疗健康C 1.4576 1.4576 1.4143 1.4143 3.06 19.86 开放 开放
4 001558 天弘医疗健康A 1.5118 1.5118 1.4669 1.4669 3.06 20.11 开放 开放
5 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1161 1.1161 2.46 9.30 开放 开放
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 2.21 8.09 开放 开放
7 008181 同泰慧利混合C 1.1248 1.2978 1.1011 1.2741 2.15 6.16 开放 开放
8 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5994 1.5994 1.5657 1.5657 2.15 80.95 开放 开放
9 008180 同泰慧利混合A 1.1499 1.3229 1.1257 1.2987 2.15 6.39 开放 开放
10 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5801 1.5801 1.5469 1.5469 2.15 80.25 开放 开放
11 010387 易方达医药生物股票A 0.8409 0.8409 0.8233 0.8233 2.14 41.76 开放 开放
12 010388 易方达医药生物股票C 0.8256 0.8256 0.8084 0.8084 2.13 41.54 开放 开放
13 006364 招商丰韵混合A 1.5507 1.5507 1.5184 1.5184 2.13 31.02 开放 开放
14 006365 招商丰韵混合C 1.4748 1.4748 1.4441 1.4441 2.13 30.47 开放 开放
15 011201 财通优势行业轮动混合A 0.6841 0.6841 0.6701 0.6701 2.09 12.42 开放 开放
16 011202 财通优势行业轮动混合C 0.6604 0.6604 0.6469 0.6469 2.09 11.97 开放 开放
17 011674 长城医药科技六个月混合C 0.7939 0.7939 0.7791 0.7791 1.90 48.59 开放 开放
18 011673 长城医药科技六个月混合A 0.8102 0.8102 0.7951 0.7951 1.90 48.96 开放 开放
19 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2356 1.2356 1.2133 1.2133 1.84 36.71 开放 开放
20 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2213 1.2213 1.1993 1.1993 1.83 36.12 开放 开放
21 018089 东财远见成长混合发起式C 0.8084 0.8084 0.7943 0.7943 1.78 23.74 开放 开放
22 018088 东财远见成长混合发起式A 0.8268 0.8268 0.8124 0.8124 1.77 24.13 开放 开放
23 008293 农银创新医疗混合 0.9312 0.9312 0.9152 0.9152 1.75 22.90 开放 开放
24 015058 华夏高端制造混合C 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 1.74 -1.92 开放 开放
25 000913 农银医疗保健股票 1.6899 1.6899 1.6613 1.6613 1.72 23.93 开放 开放
26 002345 华夏高端制造混合A 1.1950 1.1950 1.1750 1.1750 1.70 -1.65 开放 开放
27 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7551 1.7551 1.7260 1.7260 1.69 84.01 开放 开放
28 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7617 1.7617 1.7325 1.7325 1.69 84.51 开放 开放
29 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0495 1.0495 1.0322 1.0322 1.68 4.95 开放 开放
30 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0499 1.0499 1.0326 1.0326 1.68 4.99 开放 开放
31 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8107 0.8107 0.7976 0.7976 1.64 15.88 开放 开放
32 005117 金信价值精选混合A 1.6124 1.6124 1.5864 1.5864 1.64 43.69 暂停 暂停
33 005118 金信价值精选混合C 1.3836 1.5597 1.3613 1.5374 1.64 43.63 暂停 暂停
34 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8018 0.8018 0.7889 0.7889 1.64 15.65 开放 开放
35 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4878 1.4878 1.4639 1.4639 1.63 58.53 开放 开放
36 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8928 0.8928 0.8785 0.8785 1.63 -3.18 开放 开放
37 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3489 1.3489 1.3273 1.3273 1.63 58.56 开放 开放
38 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8835 0.8835 0.8694 0.8694 1.62 -3.42 开放 开放
39 013038 长城大健康混合C 0.9451 0.9451 0.9302 0.9302 1.60 49.83 开放 开放
40 013037 长城大健康混合A 0.9723 0.9723 0.9570 0.9570 1.60 50.44 开放 开放
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