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序号 基金代码 基金简称 2019-08-20 2019-08-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 090013 大成竞争 1.0590 2.0690 1.0440 2.0540 1.44 11.36 开放 开放
2 006768 华安沪港深优选 1.0117 1.0117 0.9981 0.9981 1.36 1.17 开放 开放
3 519019 大成景阳 0.6720 4.1310 0.6630 4.1220 1.36 9.45 开放 开放
4 007368 浙商沪港深A 1.0363 1.0363 1.0231 1.0231 1.29 3.63 开放 开放
5 006787 泰康大消费C 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 1.29 -5.71 开放 开放
6 006786 泰康大消费A 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 1.29 -5.57 开放 开放
7 007369 浙商沪港深C 1.0341 1.0341 1.0211 1.0211 1.27 3.41 开放 开放
8 006136 广发估值 1.3990 1.3990 1.3821 1.3821 1.22 41.30 开放 开放
9 006614 嘉实港股通C 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 1.17 -4.74 开放 开放
10 002686 中欧丰泓C 1.0560 1.2080 1.0440 1.1960 1.15 21.09 开放 开放
11 002685 中欧丰泓A 1.0730 1.2300 1.0610 1.2180 1.13 21.65 开放 开放
12 006753 天弘港股通C 1.0362 1.0362 1.0248 1.0248 1.11 3.62 开放 开放
13 006752 天弘港股通A 1.0372 1.0372 1.0258 1.0258 1.11 3.72 开放 开放
14 003413 华泰新经济 1.2326 1.2326 1.2191 1.2191 1.11 24.74 开放 开放
15 006127 华宝香港C 1.3251 1.3251 1.3110 1.3110 1.08 11.77 开放 开放
16 006923 前海非周期行业A 1.0389 1.0389 1.0280 1.0280 1.06 3.89 开放 开放
17 006924 前海非周期行业C 1.0377 1.0377 1.0269 1.0269 1.05 3.77 开放 开放
18 501066 东方红恒元 1.2662 1.2662 1.2534 1.2534 1.02 29.26 开放 开放
19 005535 泰信竞争 1.1972 1.1972 1.1851 1.1851 1.02 23.13 开放 开放
20 004263 华安机会 1.3950 1.5340 1.3810 1.5200 1.01 26.50 开放 开放
21 005335 浙商全景消费 1.1034 1.1034 1.0924 1.0924 1.01 26.68 开放 开放
22 003625 创金资源C 0.9238 0.9238 0.9147 0.9147 0.99 17.06 开放 开放
23 003624 创金资源A 0.9455 0.9455 0.9362 0.9362 0.99 17.41 开放 开放
24 290002 泰信先行 0.6066 2.3919 0.6007 2.3789 0.98 22.13 开放 开放
25 002803 东方红沪港深 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.98 29.56 开放 开放
26 002207 前海金银珠宝C 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.97 28.17 开放 开放
27 110022 易方达消费 2.8490 2.8490 2.8220 2.8220 0.96 59.70 开放 开放
28 001857 易方达现代 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.93 58.40 开放 开放
29 290014 泰信现代 1.6290 1.6890 1.6140 1.6740 0.93 24.54 开放 开放
30 006981 中金新医药A 1.0717 1.0717 1.0621 1.0621 0.90 7.17 开放 开放
31 270008 广发核心 2.9350 3.1450 2.9090 3.1190 0.89 25.32 开放 开放
32 007005 中金新医药C 1.0695 1.0695 1.0601 1.0601 0.89 6.95 开放 开放
33 005583 易方达港股通 0.8088 0.8088 0.8017 0.8017 0.89 4.85 开放 开放
34 000747 广发逆向 1.8250 1.8250 1.8090 1.8090 0.88 31.01 开放 开放
35 001302 前海金银珠宝A 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.86 28.05 开放 开放
36 006595 广发优质增长 1.0481 1.0481 1.0393 1.0393 0.85 4.81 开放 开放
37 004209 大成智惠 1.1115 1.1115 1.1023 1.1023 0.83 28.45 开放 开放
38 001861 富安达健康 1.2422 1.2422 1.2321 1.2321 0.82 35.17 开放 开放
39 005544 银华瑞和 1.2137 1.2137 1.2041 1.2041 0.80 37.02 开放 开放
40 005239 银华文体娱乐A 0.7208 0.7208 0.7151 0.7151 0.80 7.42 开放 开放
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