| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-05-08 |
2025-05-07 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
513600 |
南方恒生指数ETF |
2.6354 |
1.3902 |
2.6237 |
1.3841 |
0.45 |
15.28 |
开放 |
开放 |
| 2 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5427 |
1.5427 |
0.51 |
16.96 |
开放 |
开放 |
| 3 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5271 |
1.5271 |
0.50 |
16.29 |
开放 |
开放 |
| 4 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4845 |
1.4845 |
0.60 |
19.25 |
开放 |
开放 |
| 5 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4812 |
1.4812 |
0.60 |
19.14 |
开放 |
开放 |
| 6 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4347 |
1.4347 |
1.4311 |
1.4311 |
0.25 |
6.75 |
开放 |
开放 |
| 7 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4270 |
1.4270 |
1.4210 |
1.4210 |
0.42 |
14.41 |
开放 |
开放 |
| 8 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4196 |
1.4196 |
0.20 |
15.36 |
开放 |
开放 |
| 9 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4159 |
1.4159 |
0.19 |
15.28 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4169 |
1.4169 |
1.4132 |
1.4132 |
0.26 |
6.91 |
开放 |
开放 |
| 11 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.4160 |
1.4160 |
1.4102 |
1.4102 |
0.41 |
13.77 |
开放 |
开放 |
| 12 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.4115 |
1.4875 |
1.4056 |
1.4816 |
0.42 |
14.56 |
开放 |
开放 |
| 13 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3831 |
1.3831 |
0.41 |
13.65 |
开放 |
开放 |
| 14 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3583 |
1.3583 |
0.54 |
17.72 |
开放 |
开放 |
| 15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3656 |
1.3656 |
1.3584 |
1.3584 |
0.53 |
17.72 |
开放 |
开放 |
| 16 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.3646 |
1.3646 |
1.3574 |
1.3574 |
0.53 |
17.22 |
开放 |
开放 |
| 17 |
020988 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3546 |
1.3546 |
0.52 |
16.28 |
开放 |
开放 |
| 18 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3478 |
1.3478 |
0.53 |
17.69 |
开放 |
开放 |
| 19 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3447 |
0.6724 |
1.3360 |
0.6680 |
0.65 |
21.85 |
开放 |
开放 |
| 20 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.3309 |
1.3309 |
1.3241 |
1.3241 |
0.51 |
24.92 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3167 |
1.3167 |
0.52 |
16.14 |
开放 |
开放 |
| 22 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3163 |
1.3163 |
0.51 |
16.08 |
开放 |
开放 |
| 23 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3019 |
1.3019 |
0.51 |
15.97 |
开放 |
开放 |
| 24 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2928 |
1.2928 |
0.25 |
6.52 |
开放 |
开放 |
| 25 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2868 |
1.2868 |
0.25 |
6.40 |
开放 |
开放 |
| 26 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2737 |
1.2737 |
0.52 |
25.72 |
开放 |
开放 |
| 27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.2793 |
1.2793 |
1.2771 |
1.2771 |
0.17 |
4.85 |
开放 |
开放 |
| 28 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2705 |
1.2705 |
0.51 |
25.61 |
开放 |
开放 |
| 29 |
520500 |
恒生新药 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2663 |
1.2663 |
0.68 |
29.16 |
开放 |
开放 |
| 30 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2672 |
1.2672 |
0.54 |
15.13 |
开放 |
开放 |
| 31 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.2679 |
1.2679 |
1.2612 |
1.2612 |
0.53 |
14.96 |
开放 |
开放 |
| 32 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2441 |
1.2441 |
0.53 |
15.38 |
开放 |
开放 |
| 33 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2347 |
1.2347 |
0.65 |
12.17 |
开放 |
开放 |
| 34 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.2419 |
1.2419 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.02 |
8.78 |
开放 |
开放 |
| 35 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2282 |
1.2282 |
0.64 |
12.05 |
开放 |
开放 |
| 36 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.2340 |
1.3162 |
1.2325 |
1.3147 |
0.12 |
4.55 |
开放 |
开放 |
| 37 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2242 |
1.2242 |
0.51 |
14.87 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2168 |
1.2168 |
0.51 |
15.05 |
开放 |
开放 |
| 39 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.02 |
8.62 |
开放 |
开放 |
| 40 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.2080 |
1.2080 |
1.2017 |
1.2017 |
0.52 |
23.56 |
开放 |
开放 |