| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-10-30 |
2025-10-29 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.7903 |
1.7903 |
1.8202 |
1.8202 |
-1.64 |
68.04 |
开放 |
开放 |
| 2 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7343 |
1.7343 |
- |
- |
- |
30.82 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7254 |
1.7254 |
1.7532 |
1.7532 |
-1.59 |
69.42 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7472 |
1.7472 |
-1.59 |
69.14 |
开放 |
开放 |
| 5 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7193 |
1.7193 |
- |
- |
- |
30.27 |
开放 |
开放 |
| 6 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7154 |
1.7154 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.19 |
27.63 |
开放 |
开放 |
| 7 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.58 |
35.19 |
开放 |
开放 |
| 8 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6929 |
1.6929 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.20 |
27.74 |
开放 |
开放 |
| 9 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.59 |
34.87 |
开放 |
开放 |
| 10 |
520500 |
恒生新药 |
1.6840 |
1.6840 |
1.7121 |
1.7121 |
-1.64 |
70.60 |
开放 |
开放 |
| 11 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.34 |
36.56 |
开放 |
开放 |
| 12 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.35 |
36.33 |
开放 |
开放 |
| 13 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6383 |
1.6383 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.23 |
31.35 |
开放 |
开放 |
| 14 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6272 |
1.6272 |
1.6547 |
1.6547 |
-1.66 |
66.43 |
开放 |
开放 |
| 15 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.6201 |
1.6961 |
1.6239 |
1.6999 |
-0.23 |
31.49 |
开放 |
开放 |
| 16 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6423 |
1.6423 |
-1.60 |
67.01 |
开放 |
开放 |
| 17 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.6135 |
1.6135 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.22 |
29.64 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6388 |
1.6388 |
-1.60 |
66.69 |
开放 |
开放 |
| 19 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.22 |
29.32 |
开放 |
开放 |
| 20 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5607 |
0.7804 |
1.5705 |
0.7853 |
-0.62 |
41.42 |
开放 |
开放 |
| 21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.5587 |
1.5587 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.25 |
27.75 |
开放 |
开放 |
| 22 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.5549 |
1.5549 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.68 |
33.57 |
开放 |
开放 |
| 23 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.19 |
25.71 |
开放 |
开放 |
| 24 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.65 |
31.78 |
开放 |
开放 |
| 25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5286 |
1.5286 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.65 |
31.78 |
开放 |
开放 |
| 26 |
020988 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.64 |
30.25 |
开放 |
开放 |
| 27 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.5244 |
1.5244 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.35 |
33.52 |
开放 |
开放 |
| 28 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.19 |
25.39 |
开放 |
开放 |
| 29 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.65 |
31.62 |
开放 |
开放 |
| 30 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4884 |
1.4884 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.62 |
30.60 |
开放 |
开放 |
| 31 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.64 |
30.01 |
开放 |
开放 |
| 32 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.36 |
33.08 |
开放 |
开放 |
| 33 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.62 |
30.27 |
开放 |
开放 |
| 34 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.41 |
29.24 |
开放 |
开放 |
| 35 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.4229 |
1.4229 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.41 |
29.01 |
开放 |
开放 |
| 36 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4132 |
1.5329 |
1.4094 |
1.5291 |
0.27 |
22.97 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.41 |
29.38 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.61 |
30.17 |
开放 |
开放 |
| 39 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.19 |
25.42 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.61 |
30.17 |
开放 |
开放 |