| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
2.0488 |
2.0488 |
2.0109 |
2.0109 |
1.88 |
92.30 |
开放 |
开放 |
| 2 |
520500 |
恒生新药 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9923 |
1.9923 |
2.75 |
107.38 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.9529 |
1.9529 |
1.9132 |
1.9132 |
2.08 |
91.76 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9071 |
1.9071 |
2.07 |
91.48 |
开放 |
开放 |
| 5 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.8657 |
1.8657 |
1.8311 |
1.8311 |
1.89 |
90.83 |
开放 |
开放 |
| 6 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.8320 |
1.8320 |
1.7940 |
1.7940 |
2.12 |
89.33 |
限大额 |
开放 |
| 7 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8286 |
1.8286 |
1.7908 |
1.7908 |
2.11 |
89.02 |
限大额 |
开放 |
| 8 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7231 |
1.7231 |
1.6962 |
1.6962 |
1.59 |
29.98 |
开放 |
开放 |
| 9 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.7075 |
1.7075 |
1.6808 |
1.6808 |
1.59 |
29.38 |
开放 |
开放 |
| 10 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7065 |
1.7065 |
1.6747 |
1.6747 |
1.90 |
36.27 |
开放 |
开放 |
| 11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6693 |
1.6693 |
1.90 |
36.00 |
开放 |
开放 |
| 12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6719 |
1.6719 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.07 |
24.40 |
开放 |
开放 |
| 13 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6168 |
1.6168 |
2.63 |
34.58 |
限大额 |
开放 |
| 14 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6114 |
1.6114 |
2.64 |
34.40 |
限大额 |
开放 |
| 15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6527 |
1.6527 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.03 |
24.70 |
开放 |
开放 |
| 16 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6456 |
1.6456 |
1.6268 |
1.6268 |
1.16 |
31.93 |
开放 |
开放 |
| 17 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.6268 |
1.7028 |
1.6082 |
1.6842 |
1.16 |
32.03 |
开放 |
开放 |
| 18 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.6203 |
1.6203 |
1.6029 |
1.6029 |
1.09 |
30.19 |
开放 |
开放 |
| 19 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5705 |
1.5705 |
1.08 |
29.91 |
开放 |
开放 |
| 20 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5509 |
1.5509 |
2.28 |
100.42 |
开放 |
开放 |
| 21 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.5820 |
1.5820 |
1.5646 |
1.5646 |
1.11 |
38.57 |
开放 |
开放 |
| 22 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5423 |
1.5423 |
2.28 |
100.00 |
开放 |
开放 |
| 23 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.5644 |
0.7822 |
1.5316 |
0.7658 |
2.14 |
41.75 |
开放 |
开放 |
| 24 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.5394 |
1.5394 |
1.5135 |
1.5135 |
1.71 |
32.24 |
开放 |
开放 |
| 25 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5213 |
1.5213 |
1.10 |
38.17 |
开放 |
开放 |
| 26 |
513120 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) |
1.5290 |
1.5290 |
1.4884 |
1.4884 |
2.73 |
112.04 |
开放 |
开放 |
| 27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5189 |
1.5189 |
1.4946 |
1.4946 |
1.63 |
30.94 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5188 |
1.5188 |
1.4946 |
1.4946 |
1.62 |
30.93 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.5147 |
1.5147 |
1.5145 |
1.5145 |
0.01 |
24.15 |
开放 |
开放 |
| 30 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.5121 |
1.5121 |
1.4827 |
1.4827 |
1.98 |
91.11 |
开放 |
开放 |
| 31 |
020988 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5111 |
1.5111 |
1.4873 |
1.4873 |
1.60 |
29.04 |
开放 |
开放 |
| 32 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4793 |
1.4793 |
1.98 |
91.18 |
开放 |
开放 |
| 33 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4820 |
1.4820 |
1.62 |
30.81 |
限大额 |
开放 |
| 34 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4694 |
1.4694 |
1.98 |
90.77 |
开放 |
开放 |
| 35 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.03 |
22.95 |
开放 |
开放 |
| 36 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.03 |
22.68 |
开放 |
开放 |
| 37 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4540 |
1.4540 |
1.57 |
29.58 |
开放 |
开放 |
| 38 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4450 |
1.4450 |
1.60 |
28.83 |
开放 |
开放 |
| 39 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4367 |
1.4367 |
1.56 |
29.31 |
开放 |
开放 |
| 40 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4163 |
1.4163 |
1.3977 |
1.3977 |
1.33 |
27.99 |
开放 |
开放 |