| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-03-17 |
2026-03-16 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
1.7504 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.05 |
2.77 |
开放 |
开放 |
| 2 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7231 |
1.7231 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.02 |
2.61 |
开放 |
开放 |
| 3 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6040 |
1.6040 |
1.5993 |
1.5993 |
0.29 |
-1.90 |
开放 |
开放 |
| 4 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.5837 |
1.5837 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.34 |
3.16 |
开放 |
开放 |
| 5 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5687 |
1.5687 |
0.36 |
-0.66 |
开放 |
开放 |
| 6 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5621 |
1.5621 |
0.36 |
-0.70 |
开放 |
开放 |
| 7 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5596 |
1.5596 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.02 |
-1.55 |
开放 |
开放 |
| 8 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.02 |
2.26 |
开放 |
开放 |
| 9 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.5459 |
1.6219 |
1.5458 |
1.6218 |
0.01 |
-1.41 |
开放 |
开放 |
| 10 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.5411 |
1.5411 |
1.5409 |
1.5409 |
0.01 |
-1.46 |
开放 |
开放 |
| 11 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.02 |
2.19 |
开放 |
开放 |
| 12 |
520500 |
恒生新药 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5157 |
1.5157 |
0.48 |
-1.62 |
开放 |
开放 |
| 13 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5076 |
1.5076 |
1.5074 |
1.5074 |
0.01 |
-1.53 |
开放 |
开放 |
| 14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4709 |
1.4709 |
0.33 |
-0.78 |
限大额 |
开放 |
| 15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4663 |
1.4663 |
0.33 |
-0.84 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4656 |
1.4656 |
1.4613 |
1.4613 |
0.29 |
-1.39 |
开放 |
开放 |
| 17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.23 |
-9.32 |
开放 |
开放 |
| 18 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4158 |
1.5642 |
1.4204 |
1.5688 |
-0.32 |
3.97 |
开放 |
开放 |
| 19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.23 |
-9.23 |
开放 |
开放 |
| 20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.16 |
-7.30 |
开放 |
开放 |
| 21 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.04 |
2.60 |
开放 |
开放 |
| 22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.16 |
-7.37 |
开放 |
开放 |
| 23 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.04 |
2.56 |
开放 |
开放 |
| 24 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.32 |
-10.73 |
限大额 |
开放 |
| 25 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.33 |
-10.77 |
限大额 |
开放 |
| 26 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2848 |
0.6424 |
1.2868 |
0.6434 |
-0.16 |
-8.01 |
开放 |
开放 |
| 27 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.2664 |
1.2664 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.23 |
-9.72 |
开放 |
开放 |
| 28 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.01 |
-3.37 |
开放 |
开放 |
| 29 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2533 |
1.2533 |
0.34 |
-0.41 |
开放 |
开放 |
| 30 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.01 |
-3.43 |
开放 |
开放 |
| 31 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.21 |
-9.18 |
开放 |
开放 |
| 32 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.20 |
-9.46 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2508 |
1.2508 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.20 |
-9.47 |
限大额 |
开放 |
| 34 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2444 |
1.2444 |
0.34 |
-0.48 |
开放 |
开放 |
| 35 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.20 |
-9.50 |
限大额 |
开放 |
| 36 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.20 |
-9.02 |
开放 |
开放 |
| 37 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.21 |
-9.22 |
开放 |
开放 |
| 38 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2126 |
1.2126 |
1.2083 |
1.2083 |
0.36 |
-0.76 |
开放 |
开放 |
| 39 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2055 |
1.2055 |
0.36 |
-0.75 |
开放 |
开放 |
| 40 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.20 |
-9.08 |
开放 |
开放 |