| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-04-28 |
2026-04-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8053 |
1.8053 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.19 |
5.99 |
开放 |
开放 |
| 2 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7735 |
1.7735 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.24 |
5.62 |
开放 |
开放 |
| 3 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.6264 |
1.6264 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.31 |
5.94 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5983 |
1.5983 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.43 |
-2.25 |
开放 |
开放 |
| 5 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.23 |
4.97 |
开放 |
开放 |
| 6 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5894 |
1.5894 |
0.01 |
0.30 |
开放 |
开放 |
| 7 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5823 |
1.5823 |
0.02 |
0.24 |
开放 |
开放 |
| 8 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.24 |
4.87 |
开放 |
开放 |
| 9 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) |
1.5679 |
1.5679 |
1.5839 |
1.5839 |
-1.01 |
1.28 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.5379 |
1.5379 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.97 |
-2.92 |
开放 |
开放 |
| 11 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.5246 |
1.6006 |
1.5395 |
1.6155 |
-0.97 |
-2.77 |
开放 |
开放 |
| 12 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.5208 |
1.5208 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.92 |
-2.76 |
开放 |
开放 |
| 13 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.93 |
-2.86 |
开放 |
开放 |
| 14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4850 |
1.4850 |
0.03 |
-0.13 |
开放 |
开放 |
| 15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4800 |
1.4800 |
0.03 |
-0.21 |
开放 |
开放 |
| 16 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4597 |
1.4597 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.46 |
-1.79 |
开放 |
开放 |
| 17 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.18 |
5.59 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.19 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 19 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3894 |
1.5378 |
1.3872 |
1.5356 |
0.16 |
2.03 |
开放 |
开放 |
| 20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3902 |
1.3902 |
-1.94 |
-10.64 |
开放 |
开放 |
| 21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3831 |
1.3831 |
-1.94 |
-10.73 |
开放 |
开放 |
| 22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3732 |
1.3732 |
-2.19 |
-14.52 |
开放 |
开放 |
| 23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3641 |
1.3641 |
-2.19 |
-14.40 |
开放 |
开放 |
| 24 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2995 |
1.2995 |
0.22 |
3.14 |
开放 |
开放 |
| 25 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2899 |
1.2899 |
0.22 |
3.04 |
开放 |
开放 |
| 26 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2722 |
1.2722 |
-2.22 |
-17.94 |
开放 |
开放 |
| 27 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2664 |
1.2664 |
-2.21 |
-17.99 |
开放 |
开放 |
| 28 |
513120 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) |
1.2381 |
1.2381 |
1.2352 |
1.2352 |
0.23 |
3.03 |
开放 |
开放 |
| 29 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.2339 |
0.6170 |
1.2599 |
0.6300 |
-2.06 |
-11.65 |
开放 |
开放 |
| 30 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2490 |
1.2490 |
-1.25 |
-5.87 |
开放 |
开放 |
| 31 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2388 |
1.2388 |
-1.25 |
-5.97 |
开放 |
开放 |
| 32 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2232 |
1.2232 |
1.2227 |
1.2227 |
0.04 |
0.11 |
开放 |
开放 |
| 33 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2199 |
1.2199 |
0.03 |
0.11 |
开放 |
开放 |
| 34 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2095 |
1.2095 |
0.03 |
0.01 |
开放 |
开放 |
| 35 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.1912 |
1.1912 |
1.2192 |
1.2192 |
-2.30 |
-15.08 |
开放 |
开放 |
| 36 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1839 |
1.1839 |
1.2108 |
1.2108 |
-2.22 |
-14.14 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1786 |
1.1786 |
1.2053 |
1.2053 |
-2.22 |
-14.69 |
开放 |
开放 |
| 38 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1785 |
1.1785 |
1.2052 |
1.2052 |
-2.22 |
-14.70 |
开放 |
开放 |
| 39 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1936 |
1.1936 |
-2.21 |
-14.75 |
开放 |
开放 |
| 40 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1821 |
1.1821 |
-2.20 |
-14.17 |
开放 |
开放 |