| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-01-28 |
2026-01-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8222 |
1.8222 |
1.7682 |
1.7682 |
3.05 |
6.98 |
开放 |
开放 |
| 2 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.8036 |
1.8036 |
1.7829 |
1.7829 |
1.16 |
10.31 |
开放 |
开放 |
| 3 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7973 |
1.7973 |
1.7438 |
1.7438 |
3.07 |
7.03 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7273 |
1.7273 |
1.29 |
10.40 |
开放 |
开放 |
| 5 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7427 |
1.7427 |
1.7205 |
1.7205 |
1.29 |
10.38 |
开放 |
开放 |
| 6 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.7017 |
1.7017 |
1.6619 |
1.6619 |
2.39 |
7.42 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.6857 |
1.7617 |
1.6458 |
1.7218 |
2.42 |
7.51 |
开放 |
开放 |
| 8 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.6752 |
1.6752 |
1.6371 |
1.6371 |
2.33 |
7.11 |
开放 |
开放 |
| 9 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6217 |
1.6217 |
2.23 |
5.50 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.6555 |
1.6555 |
1.6042 |
1.6042 |
3.20 |
7.84 |
开放 |
开放 |
| 11 |
520500 |
恒生新药 |
1.6545 |
1.6545 |
1.6279 |
1.6279 |
1.63 |
6.87 |
开放 |
开放 |
| 12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6096 |
1.6096 |
2.22 |
5.57 |
开放 |
开放 |
| 13 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6420 |
1.6420 |
1.6228 |
1.6228 |
1.18 |
10.48 |
开放 |
开放 |
| 14 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6207 |
1.6207 |
1.26 |
10.34 |
开放 |
开放 |
| 15 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6022 |
1.6022 |
2.33 |
7.09 |
开放 |
开放 |
| 16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6162 |
1.6162 |
1.27 |
10.32 |
开放 |
开放 |
| 17 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6237 |
1.6237 |
1.5920 |
1.5920 |
1.99 |
7.10 |
限大额 |
开放 |
| 18 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6171 |
1.6171 |
1.5856 |
1.5856 |
1.99 |
7.09 |
限大额 |
开放 |
| 19 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6142 |
1.6142 |
1.5688 |
1.5688 |
2.89 |
6.45 |
开放 |
开放 |
| 20 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6137 |
1.6137 |
1.5810 |
1.5810 |
2.07 |
5.77 |
开放 |
开放 |
| 21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5742 |
1.5742 |
2.06 |
5.75 |
开放 |
开放 |
| 22 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5582 |
1.5582 |
2.89 |
6.42 |
开放 |
开放 |
| 23 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.4850 |
1.4850 |
1.4510 |
1.4510 |
2.34 |
5.86 |
开放 |
开放 |
| 24 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4814 |
0.7407 |
1.4492 |
0.7246 |
2.22 |
6.07 |
开放 |
开放 |
| 25 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4212 |
1.4212 |
2.86 |
6.46 |
开放 |
开放 |
| 26 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4271 |
1.4271 |
2.32 |
5.69 |
限大额 |
开放 |
| 27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4601 |
1.4601 |
1.4269 |
1.4269 |
2.33 |
5.68 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4162 |
1.4162 |
2.87 |
6.45 |
开放 |
开放 |
| 29 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4232 |
1.4232 |
2.23 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 30 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4492 |
1.5832 |
1.4236 |
1.5576 |
1.80 |
5.37 |
开放 |
开放 |
| 31 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4140 |
1.4140 |
2.32 |
5.67 |
限大额 |
开放 |
| 32 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4248 |
1.4248 |
1.3931 |
1.3931 |
2.28 |
5.78 |
开放 |
开放 |
| 33 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4127 |
1.4127 |
1.3819 |
1.3819 |
2.23 |
5.50 |
开放 |
开放 |
| 34 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3749 |
1.3749 |
2.27 |
5.74 |
开放 |
开放 |
| 35 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3662 |
1.3662 |
1.19 |
9.49 |
开放 |
开放 |
| 36 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3451 |
1.3451 |
2.58 |
5.30 |
开放 |
开放 |
| 37 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3571 |
1.3571 |
1.19 |
9.46 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3351 |
1.3351 |
2.58 |
5.28 |
开放 |
开放 |
| 39 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3362 |
1.3362 |
2.19 |
5.62 |
开放 |
开放 |
| 40 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.3581 |
1.3581 |
1.3291 |
1.3291 |
2.18 |
5.61 |
开放 |
开放 |