| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-11-28 |
2025-11-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.8165 |
1.8165 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.88 |
70.50 |
开放 |
开放 |
| 2 |
520500 |
恒生新药 |
1.7769 |
1.7769 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.84 |
80.01 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7543 |
1.7543 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.87 |
72.26 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.87 |
71.95 |
开放 |
开放 |
| 5 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7359 |
1.7359 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.71 |
29.16 |
开放 |
开放 |
| 6 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7117 |
1.7117 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.70 |
29.16 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6526 |
1.6526 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.89 |
69.03 |
开放 |
开放 |
| 8 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.87 |
70.02 |
开放 |
开放 |
| 9 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.86 |
69.66 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6079 |
1.6079 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.34 |
28.91 |
开放 |
开放 |
| 11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6053 |
1.6053 |
0.01 |
21.11 |
开放 |
开放 |
| 12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5918 |
1.5918 |
0.01 |
20.62 |
开放 |
开放 |
| 13 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.5909 |
1.6669 |
1.5962 |
1.6722 |
-0.33 |
29.12 |
开放 |
开放 |
| 14 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.5864 |
1.5864 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.31 |
27.46 |
开放 |
开放 |
| 15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.5740 |
1.5740 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.64 |
29.01 |
开放 |
开放 |
| 16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.11 |
25.57 |
开放 |
开放 |
| 17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.11 |
25.24 |
开放 |
开放 |
| 18 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.31 |
27.11 |
开放 |
开放 |
| 19 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5499 |
1.5499 |
0.18 |
25.93 |
开放 |
开放 |
| 20 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5441 |
1.5441 |
0.18 |
25.70 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.66 |
27.04 |
开放 |
开放 |
| 22 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.66 |
26.69 |
开放 |
开放 |
| 23 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.4834 |
1.4834 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.10 |
29.93 |
开放 |
开放 |
| 24 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4433 |
0.7217 |
1.4449 |
0.7225 |
-0.11 |
30.78 |
开放 |
开放 |
| 25 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.10 |
29.46 |
开放 |
开放 |
| 26 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.4350 |
1.4350 |
1.4348 |
1.4348 |
0.01 |
23.27 |
开放 |
开放 |
| 27 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4331 |
1.5528 |
1.4404 |
1.5601 |
-0.51 |
24.71 |
开放 |
开放 |
| 28 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4126 |
1.4126 |
0.04 |
21.83 |
开放 |
开放 |
| 29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4132 |
1.4132 |
1.4126 |
1.4126 |
0.04 |
21.83 |
开放 |
开放 |
| 30 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.90 |
78.42 |
开放 |
开放 |
| 31 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4112 |
1.4112 |
0.02 |
20.54 |
开放 |
开放 |
| 32 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.90 |
77.95 |
开放 |
开放 |
| 33 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4002 |
1.4002 |
0.04 |
21.66 |
开放 |
开放 |
| 34 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.67 |
26.71 |
开放 |
开放 |
| 35 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.67 |
26.47 |
开放 |
开放 |
| 36 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3779 |
1.3779 |
0.01 |
20.92 |
开放 |
开放 |
| 37 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3707 |
1.3707 |
0.02 |
20.31 |
开放 |
开放 |
| 38 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3606 |
1.3606 |
0.01 |
20.60 |
开放 |
开放 |
| 39 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3543 |
1.3543 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.88 |
71.17 |
开放 |
开放 |
| 40 |
513120 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) |
1.3527 |
1.3527 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.92 |
87.59 |
开放 |
开放 |