| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-06-30 |
2025-06-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.5602 |
1.5602 |
1.5498 |
1.5498 |
0.67 |
46.44 |
开放 |
开放 |
| 2 |
520500 |
恒生新药 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5380 |
1.5380 |
0.73 |
56.94 |
开放 |
开放 |
| 3 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.74 |
16.66 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5450 |
1.5450 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.97 |
14.96 |
开放 |
开放 |
| 5 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.75 |
16.04 |
开放 |
开放 |
| 6 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.53 |
22.18 |
开放 |
开放 |
| 7 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.53 |
22.01 |
开放 |
开放 |
| 8 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5255 |
1.5255 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.98 |
15.11 |
开放 |
开放 |
| 9 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5124 |
1.5124 |
1.4999 |
1.4999 |
0.83 |
48.51 |
开放 |
开放 |
| 10 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4958 |
1.4958 |
0.82 |
48.35 |
开放 |
开放 |
| 11 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.4942 |
1.4942 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.90 |
19.79 |
开放 |
开放 |
| 12 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.4793 |
1.4793 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.85 |
18.86 |
开放 |
开放 |
| 13 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.4779 |
1.5539 |
1.4913 |
1.5673 |
-0.90 |
19.95 |
开放 |
开放 |
| 14 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.85 |
18.67 |
开放 |
开放 |
| 15 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.57 |
17.62 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.56 |
17.50 |
限大额 |
开放 |
| 17 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4077 |
1.4077 |
0.85 |
46.71 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4059 |
1.4059 |
0.84 |
46.55 |
开放 |
开放 |
| 19 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.4160 |
1.4160 |
1.4059 |
1.4059 |
0.72 |
44.83 |
开放 |
开放 |
| 20 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.94 |
14.10 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.95 |
13.92 |
开放 |
开放 |
| 22 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.3755 |
0.6878 |
1.3843 |
0.6922 |
-0.64 |
24.64 |
开放 |
开放 |
| 23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.3660 |
1.3660 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.87 |
11.96 |
开放 |
开放 |
| 24 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.3630 |
1.3630 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.76 |
17.09 |
开放 |
开放 |
| 25 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.72 |
17.09 |
限大额 |
开放 |
| 26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3583 |
1.3583 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.72 |
17.09 |
限大额 |
开放 |
| 27 |
020988 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.73 |
15.82 |
开放 |
开放 |
| 28 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.72 |
17.03 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.3449 |
1.4371 |
1.3556 |
1.4478 |
-0.79 |
14.80 |
开放 |
开放 |
| 30 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.3366 |
1.3366 |
1.3302 |
1.3302 |
0.48 |
17.07 |
开放 |
开放 |
| 31 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.73 |
15.85 |
开放 |
开放 |
| 32 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.74 |
15.65 |
开放 |
开放 |
| 33 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.74 |
15.68 |
开放 |
开放 |
| 34 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2944 |
1.2944 |
0.48 |
16.83 |
开放 |
开放 |
| 35 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.97 |
15.78 |
开放 |
开放 |
| 36 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.97 |
15.61 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.70 |
14.62 |
开放 |
开放 |
| 38 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.2627 |
1.2627 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.70 |
14.49 |
开放 |
开放 |
| 39 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.91 |
13.92 |
开放 |
开放 |
| 40 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.91 |
13.80 |
开放 |
开放 |