| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-04-26 |
2024-04-25 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
513600 |
南方恒生指数ETF |
1.9718 |
1.0227 |
1.9315 |
1.0018 |
2.09 |
6.15 |
开放 |
开放 |
| 2 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1276 |
1.1276 |
3.92 |
17.18 |
开放 |
开放 |
| 3 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1269 |
1.1269 |
3.92 |
17.11 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.1203 |
1.1203 |
1.1098 |
1.1098 |
0.95 |
13.55 |
开放 |
开放 |
| 5 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0613 |
1.0613 |
4.43 |
-1.12 |
开放 |
开放 |
| 6 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0557 |
1.0557 |
4.42 |
-1.25 |
开放 |
开放 |
| 7 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.1016 |
1.1016 |
1.0904 |
1.0904 |
1.03 |
11.76 |
开放 |
开放 |
| 8 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.0572 |
1.0572 |
1.0360 |
1.0360 |
2.05 |
3.63 |
开放 |
开放 |
| 9 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.0509 |
1.0509 |
1.0294 |
1.0294 |
2.09 |
5.09 |
开放 |
开放 |
| 10 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0194 |
1.0194 |
2.04 |
3.52 |
开放 |
开放 |
| 11 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.0380 |
1.1140 |
1.0162 |
1.0922 |
2.15 |
3.78 |
开放 |
开放 |
| 12 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.0373 |
1.0373 |
1.0070 |
1.0070 |
3.01 |
-3.38 |
开放 |
开放 |
| 13 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0225 |
1.0225 |
0.95 |
3.22 |
开放 |
开放 |
| 14 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0209 |
1.0209 |
0.95 |
3.06 |
开放 |
开放 |
| 15 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0009 |
1.0009 |
2.00 |
2.09 |
开放 |
开放 |
| 16 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0007 |
1.0007 |
2.00 |
2.07 |
开放 |
开放 |
| 17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.0204 |
1.0204 |
1.0057 |
1.0057 |
1.46 |
2.04 |
开放 |
开放 |
| 18 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0142 |
1.0142 |
0.9845 |
0.9845 |
3.02 |
-3.50 |
开放 |
开放 |
| 19 |
019102 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9769 |
0.9769 |
2.05 |
6.61 |
开放 |
开放 |
| 20 |
019103 |
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9757 |
0.9757 |
2.04 |
6.52 |
开放 |
开放 |
| 21 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9856 |
1.0343 |
0.9773 |
1.0260 |
0.85 |
5.31 |
开放 |
开放 |
| 22 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9190 |
0.9190 |
5.22 |
-0.89 |
开放 |
开放 |
| 23 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9138 |
0.9138 |
5.23 |
-0.97 |
开放 |
开放 |
| 24 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9333 |
0.9333 |
2.35 |
7.33 |
开放 |
开放 |
| 25 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9312 |
0.9312 |
2.34 |
7.22 |
开放 |
开放 |
| 26 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
0.9495 |
0.9495 |
0.9074 |
0.9074 |
4.64 |
-0.85 |
开放 |
开放 |
| 27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9078 |
0.9078 |
4.43 |
-0.78 |
开放 |
开放 |
| 28 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9008 |
0.9008 |
4.44 |
-0.87 |
开放 |
开放 |
| 29 |
020634 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9101 |
0.9101 |
1.93 |
-7.23 |
开放 |
开放 |
| 30 |
020635 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9097 |
0.9097 |
1.92 |
-7.28 |
开放 |
开放 |
| 31 |
159699 |
广发恒生消费(QDII-ETF) |
0.9267 |
0.9267 |
0.9074 |
0.9074 |
2.13 |
7.00 |
开放 |
开放 |
| 32 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8654 |
0.8654 |
4.71 |
-0.29 |
开放 |
开放 |
| 33 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.9048 |
0.9048 |
0.8652 |
0.8652 |
4.58 |
-1.68 |
开放 |
开放 |
| 34 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8596 |
0.8596 |
4.71 |
-0.62 |
开放 |
开放 |
| 35 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.9001 |
0.4501 |
0.8655 |
0.4328 |
4.00 |
-2.73 |
开放 |
开放 |
| 36 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8542 |
0.8542 |
4.45 |
-0.38 |
开放 |
开放 |
| 37 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8530 |
0.8530 |
4.44 |
-0.39 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018475 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8238 |
0.8238 |
4.35 |
4.60 |
开放 |
开放 |
| 39 |
018523 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8266 |
0.8266 |
3.68 |
4.00 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8213 |
0.8213 |
4.33 |
4.42 |
开放 |
开放 |