| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-01-23 |
2026-01-22 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.8099 |
1.8099 |
1.7932 |
1.7932 |
0.93 |
10.69 |
开放 |
开放 |
| 2 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7350 |
1.7350 |
1.19 |
10.78 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7488 |
1.7488 |
1.7283 |
1.7283 |
1.19 |
10.77 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7321 |
1.7321 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.47 |
1.69 |
开放 |
开放 |
| 5 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7084 |
1.7084 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.45 |
1.74 |
开放 |
开放 |
| 6 |
520500 |
恒生新药 |
1.6501 |
1.6501 |
1.6222 |
1.6222 |
1.72 |
6.59 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
1.6478 |
1.6478 |
1.6322 |
1.6322 |
0.96 |
10.87 |
开放 |
开放 |
| 8 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6277 |
1.6277 |
1.19 |
10.73 |
开放 |
开放 |
| 9 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6233 |
1.6233 |
1.19 |
10.72 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.6405 |
1.6405 |
1.6360 |
1.6360 |
0.28 |
3.56 |
开放 |
开放 |
| 11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6280 |
1.6280 |
0.42 |
4.05 |
开放 |
开放 |
| 12 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.6245 |
1.7005 |
1.6201 |
1.6961 |
0.27 |
3.60 |
开放 |
开放 |
| 13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6158 |
1.6158 |
0.43 |
4.11 |
开放 |
开放 |
| 14 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.6169 |
1.6169 |
1.6128 |
1.6128 |
0.25 |
3.38 |
开放 |
开放 |
| 15 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5905 |
1.5905 |
0.69 |
5.64 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
021633 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5860 |
1.5860 |
0.63 |
4.61 |
开放 |
开放 |
| 17 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5840 |
1.5840 |
0.69 |
5.62 |
限大额 |
开放 |
| 18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5792 |
1.5792 |
0.63 |
4.59 |
开放 |
开放 |
| 19 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5785 |
1.5785 |
0.25 |
3.36 |
开放 |
开放 |
| 20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.5759 |
1.5759 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.42 |
2.65 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.42 |
1.49 |
开放 |
开放 |
| 22 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.42 |
1.47 |
开放 |
开放 |
| 23 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
1.4635 |
0.7318 |
1.4541 |
0.7271 |
0.65 |
4.79 |
开放 |
开放 |
| 24 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.4632 |
1.4632 |
1.4567 |
1.4567 |
0.45 |
4.31 |
开放 |
开放 |
| 25 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4329 |
1.4329 |
0.41 |
4.14 |
限大额 |
开放 |
| 26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4387 |
1.4387 |
1.4328 |
1.4328 |
0.41 |
4.13 |
限大额 |
开放 |
| 27 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4287 |
1.4287 |
0.41 |
4.04 |
开放 |
开放 |
| 28 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4198 |
1.4198 |
0.41 |
4.12 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.4123 |
1.5463 |
1.4244 |
1.5584 |
-0.85 |
2.69 |
开放 |
开放 |
| 30 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3983 |
1.3983 |
0.44 |
4.26 |
开放 |
开放 |
| 31 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
1.3939 |
1.3939 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.44 |
1.51 |
开放 |
开放 |
| 32 |
020989 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3872 |
1.3872 |
0.42 |
4.03 |
开放 |
开放 |
| 33 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3706 |
1.3706 |
1.38 |
10.04 |
开放 |
开放 |
| 34 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.44 |
1.50 |
开放 |
开放 |
| 35 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3801 |
1.3801 |
0.43 |
4.23 |
开放 |
开放 |
| 36 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3615 |
1.3615 |
1.38 |
10.02 |
开放 |
开放 |
| 37 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.3541 |
1.3541 |
1.3381 |
1.3381 |
1.20 |
10.82 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3350 |
1.3350 |
1.20 |
10.83 |
开放 |
开放 |
| 39 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3417 |
1.3417 |
0.35 |
4.15 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3246 |
1.3246 |
1.19 |
10.80 |
开放 |
开放 |