| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-07-26 |
2024-07-25 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
513600 |
南方恒生指数ETF |
1.9554 |
1.0142 |
1.9529 |
1.0129 |
0.13 |
5.27 |
开放 |
开放 |
| 2 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.1640 |
1.1640 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.48 |
17.98 |
开放 |
开放 |
| 3 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.1399 |
1.1399 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.47 |
15.64 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020621 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.41 |
5.91 |
开放 |
开放 |
| 5 |
020622 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.41 |
5.67 |
开放 |
开放 |
| 6 |
513170 |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) |
1.0564 |
1.0564 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.42 |
5.64 |
开放 |
开放 |
| 7 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0547 |
1.0547 |
0.07 |
5.54 |
开放 |
开放 |
| 8 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0535 |
1.0535 |
0.07 |
5.42 |
开放 |
开放 |
| 9 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) |
1.0461 |
1.0461 |
1.0458 |
1.0458 |
0.03 |
2.54 |
开放 |
开放 |
| 10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.0384 |
1.0384 |
1.0380 |
1.0380 |
0.04 |
3.84 |
开放 |
开放 |
| 11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0282 |
1.0282 |
0.57 |
-7.74 |
开放 |
开放 |
| 12 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.03 |
2.36 |
开放 |
开放 |
| 13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0219 |
1.0219 |
0.58 |
-7.93 |
开放 |
开放 |
| 14 |
159920 |
华夏恒生ETF |
1.0266 |
1.1026 |
1.0261 |
1.1021 |
0.05 |
2.64 |
开放 |
开放 |
| 15 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
1.0104 |
1.0651 |
1.0126 |
1.0673 |
-0.22 |
8.59 |
开放 |
开放 |
| 16 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
0.9721 |
0.9721 |
0.9678 |
0.9678 |
0.44 |
-9.45 |
开放 |
开放 |
| 17 |
021044 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.43 |
-3.37 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021045 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.43 |
-3.42 |
开放 |
开放 |
| 19 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9453 |
0.9453 |
0.44 |
-9.66 |
开放 |
开放 |
| 20 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.14 |
5.10 |
开放 |
开放 |
| 21 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.14 |
4.93 |
开放 |
开放 |
| 22 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
0.9260 |
0.9260 |
0.9183 |
0.9183 |
0.84 |
-7.40 |
开放 |
开放 |
| 23 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8921 |
0.8921 |
0.54 |
-8.08 |
开放 |
开放 |
| 24 |
020988 |
南方恒生科技指数发起(QDII)A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8900 |
0.8900 |
0.61 |
-10.46 |
开放 |
开放 |
| 25 |
020989 |
南方恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8897 |
0.8897 |
0.61 |
-10.49 |
开放 |
开放 |
| 26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8868 |
0.8868 |
0.53 |
-8.19 |
开放 |
开放 |
| 27 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
0.8872 |
0.8872 |
0.8821 |
0.8821 |
0.58 |
-7.35 |
开放 |
开放 |
| 28 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8799 |
0.8799 |
0.52 |
-7.43 |
开放 |
开放 |
| 29 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8726 |
0.8726 |
0.52 |
-7.59 |
开放 |
开放 |
| 30 |
020634 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8699 |
0.8699 |
0.69 |
-12.41 |
限大额 |
开放 |
| 31 |
020635 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8690 |
0.8690 |
0.70 |
-12.49 |
限大额 |
开放 |
| 32 |
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8594 |
0.4297 |
0.8559 |
0.4280 |
0.41 |
-7.13 |
开放 |
开放 |
| 33 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8548 |
0.8548 |
0.21 |
-14.34 |
开放 |
开放 |
| 34 |
020744 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8540 |
0.8540 |
0.21 |
-14.42 |
开放 |
开放 |
| 35 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8502 |
0.8502 |
0.45 |
-6.03 |
开放 |
开放 |
| 36 |
159557 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) |
0.8511 |
0.8511 |
0.8439 |
0.8439 |
0.85 |
-14.89 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8444 |
0.8444 |
0.44 |
-6.36 |
开放 |
开放 |
| 38 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.8469 |
0.8469 |
0.8418 |
0.8418 |
0.61 |
-7.98 |
开放 |
开放 |
| 39 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8385 |
0.8385 |
0.55 |
-5.86 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8369 |
0.8369 |
0.55 |
-5.91 |
开放 |
开放 |