序号 基金代码 基金简称 2024-02-23 2024-02-22 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 513600 南方恒生指数ETF 1.8266 0.9474 1.8259 0.9470 0.04 -1.66 开放 开放
2 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0707 1.0707 1.0692 1.0692 0.14 8.52 开放 开放
3 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.10 6.60 开放 开放
4 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.02 3.06 开放 开放
5 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0305 1.0305 1.0307 1.0307 -0.02 3.05 开放 开放
6 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0186 1.0186 1.0210 1.0210 -0.24 -9.13 开放 开放
7 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0137 1.0137 1.0161 1.0161 -0.24 -9.19 开放 开放
8 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.09 -6.01 开放 开放
9 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.08 -1.74 开放 开放
10 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 0.9920 1.0357 0.9941 1.0378 -0.21 5.45 开放 开放
11 006127 华宝香港中小C 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.09 -6.06 开放 开放
12 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9875 0.9875 -0.07 -1.79 开放 开放
13 159920 华夏恒生ETF 0.9820 1.0580 0.9827 1.0587 -0.07 -1.82 开放 开放
14 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9215 0.9215 0.95 -0.51 开放 开放
15 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9296 0.9296 0.9207 0.9207 0.97 -0.55 开放 开放
16 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8857 0.8857 0.07 -0.42 开放 开放
17 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.8848 0.8848 0.8841 0.8841 0.08 -0.45 开放 开放
18 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8809 0.8809 0.8839 0.8839 -0.34 -9.72 开放 开放
19 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8762 0.8762 0.8792 0.8792 -0.34 -9.76 开放 开放
20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8693 0.8693 0.8717 0.8717 -0.28 -9.02 开放 开放
21 513260 汇添富恒生科技ETF 0.8671 0.8671 0.8694 0.8694 -0.26 -9.45 开放 开放
22 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8641 0.8641 0.8554 0.8554 1.02 -0.23 开放 开放
23 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8655 0.8655 -0.28 -9.06 开放 开放
24 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8370 0.4185 0.8367 0.4184 0.04 -9.55 开放 开放
25 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8321 0.8321 0.8342 0.8342 -0.25 -7.09 开放 开放
26 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8313 0.8313 0.8334 0.8334 -0.25 -7.06 开放 开放
27 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8313 0.8313 0.8337 0.8337 -0.29 -9.67 开放 开放
28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8295 0.8295 0.8293 0.8293 0.02 -8.73 开放 开放
29 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8242 0.8242 0.8240 0.8240 0.02 -9.00 开放 开放
30 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 0.8146 0.8146 0.8119 0.8119 0.33 -6.24 开放 开放
31 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8071 0.8071 0.8044 0.8044 0.34 -6.26 开放 开放
32 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7846 0.7846 0.7770 0.7770 0.98 -0.25 开放 开放
33 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7832 0.7832 0.7753 0.7753 1.02 -0.57 开放 开放
34 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7755 0.7755 0.98 -0.27 开放 开放
35 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7823 0.7823 0.7816 0.7816 0.09 -15.93 开放 开放
36 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7806 0.7806 0.7800 0.7800 0.08 -15.97 开放 开放
37 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.09 -6.15 开放 开放
38 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7712 0.7712 0.7706 0.7706 0.08 -6.41 开放 开放
39 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7686 0.7686 0.08 -6.26 开放 开放
40 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7687 0.7687 0.7682 0.7682 0.07 -6.59 开放 开放
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