| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-11-04 |
2025-11-03 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
515290 |
天弘中证银行ETF |
1.5043 |
1.5043 |
1.4738 |
1.4738 |
2.07 |
13.64 |
开放 |
开放 |
| 2 |
512820 |
中证银行ETF |
1.4720 |
1.6680 |
1.4422 |
1.6382 |
2.07 |
13.04 |
开放 |
开放 |
| 3 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.7798 |
1.7798 |
1.7438 |
1.7438 |
2.06 |
13.62 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159887 |
富国中证800银行ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3374 |
1.3374 |
2.06 |
12.95 |
开放 |
开放 |
| 5 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
0.8391 |
1.6782 |
0.8222 |
1.6444 |
2.06 |
13.05 |
开放 |
开放 |
| 6 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.6954 |
1.8624 |
1.6613 |
1.8283 |
2.05 |
13.35 |
开放 |
开放 |
| 7 |
516210 |
华安中证银行ETF |
1.4270 |
1.4270 |
1.3984 |
1.3984 |
2.05 |
13.24 |
开放 |
开放 |
| 8 |
512730 |
银行FUND |
1.7185 |
1.7185 |
1.6843 |
1.6843 |
2.03 |
13.16 |
开放 |
开放 |
| 9 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3836 |
1.3836 |
1.3561 |
1.3561 |
2.03 |
13.96 |
开放 |
开放 |
| 10 |
517900 |
招商中证银行AH价格优选ETF |
1.5327 |
1.5327 |
1.5067 |
1.5067 |
1.73 |
17.65 |
开放 |
开放 |
| 11 |
510650 |
华夏金融ETF |
3.0246 |
3.0246 |
2.9798 |
2.9798 |
1.50 |
11.96 |
开放 |
开放 |
| 12 |
510230 |
国泰上证180金融ETF |
1.3912 |
2.3743 |
1.3715 |
2.3463 |
1.44 |
11.64 |
开放 |
开放 |
| 13 |
588710 |
科半导体 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4358 |
1.4358 |
1.25 |
45.38 |
开放 |
开放 |
| 14 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
1.4115 |
1.4115 |
1.3943 |
1.3943 |
1.23 |
41.15 |
开放 |
开放 |
| 15 |
589020 |
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF |
1.1433 |
1.1433 |
1.1294 |
1.1294 |
1.23 |
14.33 |
开放 |
开放 |
| 16 |
512890 |
红利低波 |
1.2166 |
2.4332 |
1.2036 |
2.4072 |
1.08 |
8.50 |
开放 |
开放 |
| 17 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
3.0907 |
3.0907 |
3.0582 |
3.0582 |
1.06 |
10.51 |
开放 |
开放 |
| 18 |
159547 |
华夏中证红利低波动ETF |
1.2482 |
1.2602 |
1.2352 |
1.2472 |
1.05 |
8.98 |
开放 |
开放 |
| 19 |
560150 |
红利TK |
1.1890 |
1.2251 |
1.1767 |
1.2128 |
1.05 |
9.20 |
开放 |
开放 |
| 20 |
563020 |
易方达中证红利低波动ETF |
1.2491 |
1.3221 |
1.2362 |
1.3092 |
1.04 |
9.20 |
开放 |
开放 |
| 21 |
159525 |
富国中证红利低波动ETF |
1.1366 |
1.1366 |
1.1249 |
1.1249 |
1.04 |
8.46 |
开放 |
开放 |
| 22 |
563690 |
红利低波ETF永赢 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0557 |
1.0557 |
1.03 |
6.66 |
开放 |
开放 |
| 23 |
560890 |
新华中证红利低波动ETF |
1.2583 |
1.2583 |
1.2456 |
1.2456 |
1.02 |
7.61 |
开放 |
开放 |
| 24 |
510030 |
上证180价值ETF |
1.0990 |
3.0100 |
1.0880 |
2.9800 |
1.01 |
9.03 |
开放 |
开放 |
| 25 |
159582 |
博时中证半导体产业ETF |
2.1170 |
2.1170 |
2.0966 |
2.0966 |
0.97 |
52.77 |
暂停 |
开放 |
| 26 |
159582 |
博时中证半导体产业ETF |
2.1170 |
2.1170 |
2.0966 |
2.0966 |
0.97 |
52.77 |
暂停 |
暂停 |
| 27 |
561980 |
招商中证半导体产业ETF |
1.9264 |
1.9264 |
1.9079 |
1.9079 |
0.97 |
54.09 |
开放 |
开放 |
| 28 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
2.0091 |
2.0091 |
1.9902 |
1.9902 |
0.95 |
10.18 |
暂停 |
暂停 |
| 29 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
2.5357 |
2.5357 |
2.5119 |
2.5119 |
0.95 |
10.42 |
开放 |
开放 |
| 30 |
159940 |
广发中证全指金融地产ETF |
1.2980 |
1.2980 |
1.2861 |
1.2861 |
0.93 |
11.34 |
开放 |
开放 |
| 31 |
560780 |
广发中证半导体材料设备ETF |
1.5928 |
1.5928 |
1.5791 |
1.5791 |
0.87 |
46.33 |
开放 |
开放 |
| 32 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.5200 |
1.5200 |
1.5070 |
1.5070 |
0.86 |
44.53 |
开放 |
开放 |
| 33 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.6925 |
1.6925 |
1.6781 |
1.6781 |
0.86 |
45.35 |
开放 |
开放 |
| 34 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4486 |
1.4486 |
1.4363 |
1.4363 |
0.86 |
44.47 |
开放 |
开放 |
| 35 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7140 |
1.7140 |
1.6995 |
1.6995 |
0.85 |
44.36 |
开放 |
开放 |
| 36 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
3.3118 |
3.1092 |
3.2846 |
3.0913 |
0.83 |
3.66 |
开放 |
开放 |
| 37 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1294 |
1.1294 |
1.1203 |
1.1203 |
0.81 |
12.94 |
开放 |
开放 |
| 38 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0991 |
1.1191 |
1.0912 |
1.1112 |
0.72 |
11.97 |
开放 |
开放 |
| 39 |
530880 |
银河上证国有企业红利ETF |
1.0688 |
1.0883 |
1.0615 |
1.0810 |
0.69 |
4.70 |
开放 |
开放 |
| 40 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
1.0230 |
1.0868 |
1.0161 |
1.0799 |
0.68 |
4.54 |
开放 |
开放 |