| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
588780 |
国联安科创芯片设计ETF |
1.5327 |
1.5327 |
1.4806 |
1.4806 |
3.52 |
61.25 |
开放 |
开放 |
| 2 |
589090 |
鹏华科创板人工智能ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.0705 |
1.0705 |
3.34 |
10.63 |
开放 |
开放 |
| 3 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2825 |
1.2825 |
1.2418 |
1.2418 |
3.28 |
61.93 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.2222 |
1.2222 |
1.1871 |
1.1871 |
2.96 |
22.22 |
开放 |
开放 |
| 5 |
159286 |
鹏华国证港股通创新药ETF |
1.0098 |
1.0098 |
0.9810 |
0.9810 |
2.94 |
0.98 |
开放 |
开放 |
| 6 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5697 |
0.5697 |
0.5535 |
0.5535 |
2.93 |
36.91 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
2.0063 |
2.0063 |
1.9499 |
1.9499 |
2.89 |
109.38 |
开放 |
开放 |
| 8 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1525 |
1.1525 |
1.1202 |
1.1202 |
2.88 |
35.48 |
开放 |
开放 |
| 9 |
159217 |
港股通创新药ETF工银 |
1.6363 |
1.6363 |
1.5907 |
1.5907 |
2.87 |
63.63 |
开放 |
开放 |
| 10 |
589520 |
华宝上证科创板人工智能ETF |
0.6227 |
1.2454 |
0.6058 |
1.2116 |
2.79 |
24.54 |
开放 |
开放 |
| 11 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
1.6281 |
1.6281 |
1.5844 |
1.5844 |
2.76 |
62.81 |
开放 |
开放 |
| 12 |
159567 |
港股创新药ETF |
0.9868 |
1.9736 |
0.9604 |
1.9208 |
2.75 |
106.53 |
开放 |
开放 |
| 13 |
520500 |
恒生新药 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9923 |
1.9923 |
2.75 |
107.38 |
开放 |
开放 |
| 14 |
513120 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) |
1.5290 |
1.5290 |
1.4884 |
1.4884 |
2.73 |
112.04 |
开放 |
开放 |
| 15 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7643 |
1.7643 |
1.7177 |
1.7177 |
2.71 |
71.52 |
开放 |
开放 |
| 16 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.8900 |
1.8900 |
1.8401 |
1.8401 |
2.71 |
112.53 |
开放 |
开放 |
| 17 |
520970 |
嘉实中证港股通创新药ETF |
1.0575 |
1.0575 |
1.0296 |
1.0296 |
2.71 |
5.75 |
开放 |
开放 |
| 18 |
159713 |
富国中证稀土产业ETF |
1.2637 |
1.2637 |
1.2304 |
1.2304 |
2.71 |
72.59 |
开放 |
开放 |
| 19 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1559 |
1.1559 |
1.1255 |
1.1255 |
2.70 |
73.92 |
开放 |
开放 |
| 20 |
516780 |
稀土ETF |
1.7037 |
1.7037 |
1.6589 |
1.6589 |
2.70 |
72.51 |
开放 |
开放 |
| 21 |
520880 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF |
0.6488 |
1.2976 |
0.6319 |
1.2638 |
2.67 |
29.76 |
开放 |
开放 |
| 22 |
513780 |
景顺长城中证港股通创新药ETF |
1.9555 |
1.9555 |
1.9049 |
1.9049 |
2.66 |
108.85 |
开放 |
开放 |
| 23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5226 |
1.5226 |
1.4834 |
1.4834 |
2.64 |
63.84 |
开放 |
开放 |
| 24 |
520690 |
博时恒生港股通创新药精选ETF |
1.0552 |
1.0552 |
1.0283 |
1.0283 |
2.62 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 25 |
589010 |
华夏上证科创板人工智能ETF |
1.4606 |
1.4606 |
1.4246 |
1.4246 |
2.53 |
46.06 |
开放 |
开放 |
| 26 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.5608 |
1.5608 |
1.5225 |
1.5225 |
2.52 |
61.76 |
开放 |
开放 |
| 27 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2072 |
2.2072 |
2.1531 |
2.1531 |
2.51 |
39.87 |
开放 |
开放 |
| 28 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
1.7869 |
1.7869 |
1.7434 |
1.7434 |
2.50 |
39.89 |
开放 |
开放 |
| 29 |
588760 |
广发上证科创板人工智能ETF |
0.7819 |
1.5638 |
0.7631 |
1.5262 |
2.46 |
56.38 |
开放 |
开放 |
| 30 |
589380 |
富国上证科创板人工智能ETF |
1.4529 |
1.4529 |
1.4185 |
1.4185 |
2.43 |
45.29 |
开放 |
开放 |
| 31 |
588930 |
科创板AI |
1.6212 |
1.6212 |
1.5832 |
1.5832 |
2.40 |
62.12 |
开放 |
开放 |
| 32 |
159615 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3731 |
1.3731 |
1.3413 |
1.3413 |
2.37 |
98.83 |
开放 |
开放 |
| 33 |
159892 |
华夏恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9563 |
0.9563 |
0.9342 |
0.9342 |
2.37 |
99.60 |
开放 |
开放 |
| 34 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.5612 |
1.5712 |
1.5252 |
1.5352 |
2.36 |
60.60 |
开放 |
开放 |
| 35 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF |
1.3461 |
1.3461 |
1.3151 |
1.3151 |
2.36 |
99.30 |
开放 |
开放 |
| 36 |
588790 |
博时科创板人工智能ETF |
0.8274 |
1.6548 |
0.8086 |
1.6172 |
2.33 |
65.45 |
开放 |
开放 |
| 37 |
159881 |
国泰中证有色金属ETF |
1.5013 |
1.5013 |
1.4675 |
1.4675 |
2.30 |
55.72 |
开放 |
开放 |
| 38 |
159871 |
有色金属 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5314 |
1.5314 |
2.26 |
55.40 |
开放 |
开放 |
| 39 |
159876 |
有色龙头ETF |
0.8014 |
1.6028 |
0.7837 |
1.5674 |
2.26 |
54.83 |
开放 |
开放 |
| 40 |
588730 |
易方达上证科创板人工智能ETF |
1.5125 |
1.5125 |
1.4794 |
1.4794 |
2.24 |
51.25 |
开放 |
开放 |