| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4534 |
1.4534 |
3.71 |
13.89 |
限大额 |
开放 |
| 2 |
588780 |
国联安科创芯片设计ETF |
1.5327 |
1.5327 |
1.4806 |
1.4806 |
3.52 |
61.25 |
开放 |
开放 |
| 3 |
589090 |
鹏华科创板人工智能ETF |
1.1063 |
1.1063 |
1.0705 |
1.0705 |
3.34 |
10.63 |
开放 |
开放 |
| 4 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2825 |
1.2825 |
1.2418 |
1.2418 |
3.28 |
61.93 |
开放 |
开放 |
| 5 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.2018 |
1.5118 |
1.1637 |
1.4737 |
3.27 |
26.79 |
开放 |
开放 |
| 6 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.1707 |
1.4707 |
1.1336 |
1.4336 |
3.27 |
27.14 |
开放 |
开放 |
| 7 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2833 |
1.2833 |
3.25 |
52.98 |
开放 |
开放 |
| 8 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3030 |
1.3030 |
3.25 |
53.63 |
开放 |
开放 |
| 9 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.4288 |
1.4288 |
1.3842 |
1.3842 |
3.22 |
55.32 |
开放 |
开放 |
| 10 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.4207 |
1.4207 |
1.3765 |
1.3765 |
3.21 |
55.05 |
开放 |
开放 |
| 11 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3049 |
1.3049 |
3.07 |
57.13 |
开放 |
开放 |
| 12 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.3389 |
1.3389 |
1.2991 |
1.2991 |
3.06 |
56.93 |
开放 |
开放 |
| 13 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5259 |
1.5259 |
2.99 |
18.59 |
开放 |
开放 |
| 14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5221 |
1.5221 |
2.98 |
18.84 |
开放 |
开放 |
| 15 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.2222 |
1.2222 |
1.1871 |
1.1871 |
2.96 |
22.22 |
开放 |
开放 |
| 16 |
014380 |
建信中国制造2025股票C |
1.5426 |
1.5426 |
1.4983 |
1.4983 |
2.96 |
-3.24 |
开放 |
开放 |
| 17 |
001825 |
建信中国制造2025股票A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5211 |
1.5211 |
2.95 |
-2.98 |
开放 |
开放 |
| 18 |
159286 |
鹏华国证港股通创新药ETF |
1.0098 |
1.0098 |
0.9810 |
0.9810 |
2.94 |
0.98 |
开放 |
开放 |
| 19 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.5697 |
0.5697 |
0.5535 |
0.5535 |
2.93 |
36.91 |
开放 |
开放 |
| 20 |
159570 |
汇添富国证港股通创新药ETF |
2.0063 |
2.0063 |
1.9499 |
1.9499 |
2.89 |
109.38 |
开放 |
开放 |
| 21 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.1525 |
1.1525 |
1.1202 |
1.1202 |
2.88 |
35.48 |
开放 |
开放 |
| 22 |
011602 |
前海开源公共卫生股票C |
0.4932 |
0.4932 |
0.4794 |
0.4794 |
2.88 |
58.64 |
开放 |
开放 |
| 23 |
011601 |
前海开源公共卫生股票A |
0.5020 |
0.5020 |
0.4880 |
0.4880 |
2.87 |
59.11 |
开放 |
开放 |
| 24 |
159217 |
港股通创新药ETF工银 |
1.6363 |
1.6363 |
1.5907 |
1.5907 |
2.87 |
63.63 |
开放 |
开放 |
| 25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2194 |
1.2194 |
2.81 |
25.37 |
开放 |
开放 |
| 26 |
024763 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2197 |
1.2197 |
2.81 |
25.40 |
开放 |
开放 |
| 27 |
024409 |
鑫元科创AI指数发起式A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1502 |
1.1502 |
2.80 |
18.24 |
开放 |
开放 |
| 28 |
024410 |
鑫元科创AI指数发起式C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1500 |
1.1500 |
2.79 |
18.21 |
开放 |
开放 |
| 29 |
589520 |
华宝上证科创板人工智能ETF |
0.6227 |
1.2454 |
0.6058 |
1.2116 |
2.79 |
24.54 |
开放 |
开放 |
| 30 |
159316 |
易方达恒生港股通创新药ETF |
1.6281 |
1.6281 |
1.5844 |
1.5844 |
2.76 |
62.81 |
开放 |
开放 |
| 31 |
018523 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2262 |
1.2262 |
1.1933 |
1.1933 |
2.76 |
32.49 |
限大额 |
开放 |
| 32 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1730 |
1.1730 |
2.75 |
32.73 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
159567 |
港股创新药ETF |
0.9868 |
1.9736 |
0.9604 |
1.9208 |
2.75 |
106.53 |
开放 |
开放 |
| 34 |
520500 |
恒生新药 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9923 |
1.9923 |
2.75 |
107.38 |
开放 |
开放 |
| 35 |
513120 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) |
1.5290 |
1.5290 |
1.4884 |
1.4884 |
2.73 |
112.04 |
开放 |
开放 |
| 36 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.3796 |
1.3796 |
2.73 |
41.72 |
开放 |
开放 |
| 37 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4178 |
1.4178 |
1.3803 |
1.3803 |
2.72 |
41.78 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018475 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2268 |
1.2268 |
2.71 |
32.29 |
限大额 |
开放 |
| 39 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.7643 |
1.7643 |
1.7177 |
1.7177 |
2.71 |
71.52 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2353 |
1.2353 |
2.71 |
39.12 |
限大额 |
开放 |