| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-10-30 |
2025-10-29 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3115 |
1.3115 |
1.2737 |
1.2737 |
2.97 |
31.15 |
开放 |
开放 |
| 2 |
024896 |
泰康资源精选股票发起C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2686 |
1.2686 |
2.96 |
30.62 |
开放 |
开放 |
| 3 |
159671 |
稀有金属ETF基金 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2278 |
1.2278 |
2.26 |
86.00 |
开放 |
开放 |
| 4 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9344 |
0.9344 |
2.25 |
83.27 |
开放 |
开放 |
| 5 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.8980 |
0.8980 |
0.8783 |
0.8783 |
2.24 |
84.32 |
开放 |
开放 |
| 6 |
159608 |
广发中证稀有金属ETF |
1.0309 |
1.0309 |
1.0086 |
1.0086 |
2.21 |
85.81 |
开放 |
开放 |
| 7 |
019087 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6362 |
1.6362 |
2.16 |
80.31 |
开放 |
开放 |
| 8 |
019088 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6326 |
1.6326 |
2.16 |
80.15 |
开放 |
开放 |
| 9 |
019874 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A |
1.7162 |
1.7162 |
1.6805 |
1.6805 |
2.12 |
78.88 |
开放 |
开放 |
| 10 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9009 |
0.9009 |
2.12 |
79.37 |
开放 |
开放 |
| 11 |
014111 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9111 |
0.9111 |
0.8922 |
0.8922 |
2.12 |
79.00 |
开放 |
开放 |
| 12 |
019875 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6715 |
1.6715 |
2.12 |
78.45 |
开放 |
开放 |
| 13 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
1.0112 |
1.0112 |
0.9906 |
0.9906 |
2.08 |
81.25 |
开放 |
开放 |
| 14 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9792 |
0.9792 |
2.07 |
80.77 |
开放 |
开放 |
| 15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1234 |
1.1234 |
1.95 |
66.59 |
开放 |
开放 |
| 16 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1435 |
1.1435 |
1.94 |
67.37 |
开放 |
开放 |
| 17 |
021875 |
路博迈资源精选股票发起A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6411 |
1.6411 |
1.94 |
82.31 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021876 |
路博迈资源精选股票发起C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6271 |
1.6271 |
1.94 |
81.11 |
开放 |
开放 |
| 19 |
003984 |
嘉实新能源新材料股票A |
2.8124 |
2.8124 |
2.7689 |
2.7689 |
1.57 |
64.98 |
开放 |
开放 |
| 20 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.7118 |
2.7118 |
2.6699 |
2.6699 |
1.57 |
64.31 |
开放 |
开放 |
| 21 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.3004 |
1.3004 |
1.2806 |
1.2806 |
1.55 |
50.79 |
开放 |
开放 |
| 22 |
012127 |
宏利新能源股票C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2637 |
1.2637 |
1.54 |
50.40 |
开放 |
开放 |
| 23 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6093 |
1.6093 |
1.50 |
53.82 |
开放 |
开放 |
| 24 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5946 |
1.5946 |
1.49 |
53.20 |
开放 |
开放 |
| 25 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
4.5764 |
4.5764 |
4.5097 |
4.5097 |
1.48 |
73.57 |
开放 |
开放 |
| 26 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
4.4230 |
4.4230 |
4.3586 |
4.3586 |
1.48 |
72.85 |
开放 |
开放 |
| 27 |
159690 |
招商中证有色金属矿业主题ETF |
1.8102 |
1.8102 |
1.7875 |
1.7875 |
1.27 |
87.60 |
开放 |
开放 |
| 28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7718 |
1.7718 |
1.7497 |
1.7497 |
1.26 |
90.66 |
开放 |
开放 |
| 29 |
024184 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I |
1.2163 |
1.2163 |
1.2016 |
1.2016 |
1.22 |
21.63 |
开放 |
开放 |
| 30 |
502023 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.8268 |
1.2616 |
1.8048 |
1.2477 |
1.22 |
25.84 |
开放 |
开放 |
| 31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6941 |
1.6941 |
1.6737 |
1.6737 |
1.22 |
81.69 |
开放 |
开放 |
| 32 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6665 |
1.6665 |
1.22 |
81.40 |
开放 |
开放 |
| 33 |
018133 |
博时中证有色金属矿业主题指数C |
1.6107 |
1.6107 |
1.5914 |
1.5914 |
1.21 |
83.53 |
开放 |
开放 |
| 34 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9899 |
0.9899 |
1.21 |
25.74 |
开放 |
开放 |
| 35 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6036 |
1.6036 |
1.21 |
83.99 |
开放 |
开放 |
| 36 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.7847 |
1.8097 |
1.7634 |
1.7884 |
1.21 |
85.39 |
开放 |
开放 |
| 37 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
1.7685 |
1.7685 |
1.7474 |
1.7474 |
1.21 |
86.04 |
开放 |
开放 |
| 38 |
016815 |
国联钢铁C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3270 |
1.3270 |
1.21 |
25.75 |
开放 |
开放 |
| 39 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7428 |
1.7428 |
1.20 |
85.66 |
开放 |
开放 |
| 40 |
159880 |
有色50 |
1.8182 |
1.8182 |
1.7967 |
1.7967 |
1.20 |
82.57 |
开放 |
开放 |