| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
159713 |
富国中证稀土产业ETF |
0.9130 |
0.9130 |
0.8680 |
0.8680 |
5.18 |
24.69 |
开放 |
开放 |
| 2 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
1.2756 |
1.2756 |
1.2128 |
1.2128 |
5.18 |
24.01 |
开放 |
开放 |
| 3 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.8323 |
0.8323 |
0.7916 |
0.7916 |
5.14 |
25.23 |
开放 |
开放 |
| 4 |
516780 |
稀土ETF |
1.2294 |
1.2294 |
1.1701 |
1.1701 |
5.07 |
24.48 |
开放 |
开放 |
| 5 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8581 |
0.8581 |
4.93 |
22.65 |
开放 |
开放 |
| 6 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8548 |
0.8548 |
4.91 |
22.58 |
开放 |
开放 |
| 7 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8320 |
0.8320 |
4.46 |
22.58 |
限大额 |
开放 |
| 8 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8247 |
0.8247 |
4.45 |
22.41 |
限大额 |
开放 |
| 9 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9329 |
0.9329 |
0.8936 |
0.8936 |
4.40 |
14.16 |
开放 |
开放 |
| 10 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9045 |
0.9045 |
4.39 |
14.41 |
开放 |
开放 |
| 11 |
513090 |
易方达中证香港证券投资主题ETF |
2.0853 |
2.0853 |
1.9979 |
1.9979 |
4.37 |
40.11 |
开放 |
开放 |
| 12 |
013490 |
同泰金融精选股票A |
1.1191 |
1.1191 |
1.0762 |
1.0762 |
3.99 |
9.11 |
开放 |
开放 |
| 13 |
013491 |
同泰金融精选股票C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0605 |
1.0605 |
3.98 |
8.88 |
开放 |
开放 |
| 14 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7103 |
0.7103 |
3.96 |
50.97 |
暂停 |
开放 |
| 15 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7157 |
0.7157 |
3.95 |
51.10 |
暂停 |
开放 |
| 16 |
159851 |
华宝中证金融科技主题ETF |
0.8690 |
1.7380 |
1.6763 |
1.6763 |
3.68 |
21.42 |
开放 |
开放 |
| 17 |
516860 |
博时金融科技ETF |
1.4810 |
1.4810 |
1.4285 |
1.4285 |
3.68 |
21.10 |
开放 |
开放 |
| 18 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
1.4207 |
1.4207 |
1.3704 |
1.3704 |
3.67 |
22.38 |
开放 |
开放 |
| 19 |
001230 |
鹏华医药科技股票A |
1.6743 |
1.6743 |
1.6163 |
1.6163 |
3.59 |
66.32 |
开放 |
开放 |
| 20 |
017900 |
鹏华医药科技股票C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3577 |
1.3577 |
3.59 |
65.97 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1559 |
1.1559 |
3.53 |
21.78 |
开放 |
开放 |
| 22 |
020332 |
红塔红土医药精选股票发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1498 |
1.1498 |
3.52 |
21.51 |
开放 |
开放 |
| 23 |
013478 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.0994 |
1.0994 |
3.47 |
20.29 |
开放 |
开放 |
| 24 |
023885 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1313 |
1.1313 |
3.47 |
17.06 |
开放 |
开放 |
| 25 |
013477 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1112 |
1.1112 |
3.47 |
20.49 |
开放 |
开放 |
| 26 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1315 |
1.1315 |
3.47 |
17.08 |
开放 |
开放 |
| 27 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5549 |
0.5549 |
3.42 |
29.99 |
开放 |
开放 |
| 28 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5731 |
0.5731 |
3.42 |
30.52 |
开放 |
开放 |
| 29 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.1314 |
1.4314 |
1.0955 |
1.3955 |
3.28 |
22.87 |
开放 |
开放 |
| 30 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.1622 |
1.4722 |
1.1254 |
1.4354 |
3.27 |
22.61 |
开放 |
开放 |
| 31 |
002300 |
长盛医疗量化股票A |
2.0822 |
2.0822 |
2.0192 |
2.0192 |
3.12 |
16.29 |
开放 |
开放 |
| 32 |
018009 |
长盛医疗量化股票C |
2.0539 |
2.0539 |
1.9919 |
1.9919 |
3.11 |
15.92 |
开放 |
开放 |
| 33 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0010 |
2.0010 |
3.10 |
25.72 |
开放 |
开放 |
| 34 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8160 |
1.8160 |
3.08 |
19.62 |
开放 |
开放 |
| 35 |
014932 |
摩根医疗健康股票C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4526 |
1.4526 |
2.99 |
22.85 |
开放 |
开放 |
| 36 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
1.5295 |
1.5295 |
1.4852 |
1.4852 |
2.98 |
23.25 |
开放 |
开放 |
| 37 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5708 |
0.5708 |
0.5544 |
0.5544 |
2.96 |
17.16 |
开放 |
开放 |
| 38 |
561800 |
华富中证稀有金属主题ETF |
0.6077 |
0.6077 |
0.5903 |
0.5903 |
2.95 |
16.57 |
开放 |
开放 |
| 39 |
159671 |
稀有金属ETF基金 |
0.7945 |
0.7945 |
0.7718 |
0.7718 |
2.94 |
17.70 |
开放 |
开放 |
| 40 |
159608 |
广发中证稀有金属ETF |
0.6549 |
0.6549 |
0.6362 |
0.6362 |
2.94 |
18.04 |
开放 |
开放 |