交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0768 1.0768 1.0115 1.0115 6.46 27.96 开放 开放
2 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0629 1.0629 0.9985 0.9985 6.45 27.66 开放 开放
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2788 1.2788 1.2109 1.2109 5.61 27.61 开放 开放
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2700 1.2700 1.2028 1.2028 5.59 27.73 开放 开放
5 516770 游戏动漫 1.3202 1.3202 1.2509 1.2509 5.54 27.90 开放 开放
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3585 1.3585 1.2900 1.2900 5.31 26.68 开放 开放
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3431 1.3431 1.2754 1.2754 5.31 26.49 开放 开放
8 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3435 1.3435 1.2758 1.2758 5.31 12.93 开放 开放
9 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3745 1.3745 1.3062 1.3062 5.23 27.96 开放 开放
10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3581 1.3581 1.2907 1.2907 5.22 27.77 开放 开放
11 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3719 1.3719 1.3039 1.3039 5.22 27.76 开放 开放
12 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1271 1.1271 1.0736 1.0736 4.98 12.71 开放 开放
13 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1389 1.1389 1.0850 1.0850 4.97 13.89 开放 开放
14 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1496 1.1496 1.0952 1.0952 4.97 14.96 开放 开放
15 512670 国防ETF 0.7937 1.5874 0.7580 1.5160 4.71 14.33 开放 开放
16 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6922 1.3844 0.6617 1.3234 4.61 11.41 开放 开放
17 160630 鹏华国防A 1.0177 1.2271 0.9737 1.2112 4.52 13.41 开放 开放
18 012041 鹏华国防C 0.9215 0.9215 0.8817 0.8817 4.51 13.35 开放 开放
19 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8253 0.8253 0.7909 0.7909 4.35 11.65 开放 开放
20 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8182 0.8182 0.7841 0.7841 4.35 11.49 开放 开放
21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8586 0.8586 0.8236 0.8236 4.25 11.07 开放 开放
22 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9407 0.9407 0.9036 0.9036 4.11 10.76 开放 开放
23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9461 0.9461 0.9088 0.9088 4.10 10.90 开放 开放
24 512660 国泰中证军工ETF 1.1444 1.1444 1.0994 1.0994 4.09 9.86 开放 开放
25 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 1.2007 1.2007 1.1535 1.1535 4.09 9.07 开放 开放
26 010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.9594 0.9594 0.9217 0.9217 4.09 9.01 开放 开放
27 512680 广发中证军工ETF 1.1726 1.1726 1.1266 1.1266 4.08 9.78 开放 开放
28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6971 0.6971 0.6698 0.6698 4.08 4.62 开放 开放
29 512560 易方达中证军工ETF 0.6998 1.3996 0.6724 1.3448 4.07 10.36 开放 开放
30 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.6875 0.6606 0.6606 4.07 4.42 开放 开放
31 512810 华宝中证军工ETF 0.6613 1.3226 0.6357 1.2714 4.03 10.18 开放 开放
32 002199 前海开源中证军工指数C 0.8690 1.8290 0.8360 1.7960 3.95 7.02 开放 开放
33 164402 前海开源中航军工A 0.9749 0.9749 0.9379 0.9379 3.94 5.30 开放 开放
34 015046 前海开源中航军工C 0.9619 0.9619 0.9254 0.9254 3.94 5.10 开放 开放
35 013035 富国中证军工指数C 1.1110 1.1110 1.0690 1.0690 3.93 9.03 开放 开放
36 000596 前海开源中证军工指数A 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 3.92 7.14 开放 开放
37 161024 富国中证军工指数A 1.1200 1.7620 1.0780 1.7450 3.90 9.06 开放 开放
38 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1175 1.1175 1.0756 1.0756 3.90 9.43 暂停 暂停
39 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0640 1.0640 3.89 9.32 暂停 暂停
40 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1173 1.1173 1.0755 1.0755 3.89 9.41 限大额 开放
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