| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-03-30 |
2026-03-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
025446 |
万家周期视野股票发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1147 |
1.1147 |
4.40 |
13.16 |
开放 |
开放 |
| 2 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1167 |
1.1167 |
4.40 |
13.20 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020722 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2490 |
2.2490 |
2.1625 |
2.1625 |
4.00 |
46.09 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.2275 |
2.2275 |
2.1419 |
2.1419 |
4.00 |
45.92 |
开放 |
开放 |
| 5 |
517520 |
黄金股ETF永赢 |
2.2609 |
2.2609 |
2.1854 |
2.1854 |
3.45 |
10.22 |
开放 |
开放 |
| 6 |
517400 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7793 |
1.7793 |
1.7201 |
1.7201 |
3.44 |
9.89 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业ETF |
1.8187 |
1.8187 |
1.7585 |
1.7585 |
3.42 |
8.83 |
开放 |
开放 |
| 8 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4506 |
2.4506 |
2.3695 |
2.3695 |
3.42 |
9.48 |
开放 |
开放 |
| 9 |
159315 |
黄金股ETF工银 |
1.8456 |
1.8456 |
1.7846 |
1.7846 |
3.42 |
9.94 |
开放 |
开放 |
| 10 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7308 |
1.7308 |
1.6739 |
1.6739 |
3.40 |
10.21 |
开放 |
开放 |
| 11 |
021362 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A |
1.8652 |
1.8652 |
1.8059 |
1.8059 |
3.28 |
8.15 |
开放 |
开放 |
| 12 |
021958 |
南方黄金股指数A |
1.9161 |
1.9161 |
1.8552 |
1.8552 |
3.28 |
9.22 |
开放 |
开放 |
| 13 |
021959 |
南方黄金股指数C |
1.9102 |
1.9102 |
1.8495 |
1.8495 |
3.28 |
9.17 |
开放 |
开放 |
| 14 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8577 |
1.8577 |
1.7987 |
1.7987 |
3.28 |
8.04 |
开放 |
开放 |
| 15 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1006 |
2.1006 |
2.0339 |
2.0339 |
3.28 |
7.08 |
开放 |
开放 |
| 16 |
020411 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
2.1142 |
2.1142 |
2.0471 |
2.0471 |
3.28 |
7.15 |
开放 |
开放 |
| 17 |
021873 |
中欧黄金股指数A |
1.8306 |
1.8306 |
1.7730 |
1.7730 |
3.25 |
11.13 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021874 |
中欧黄金股指数C |
1.8243 |
1.8243 |
1.7669 |
1.7669 |
3.25 |
10.99 |
开放 |
开放 |
| 19 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
1.6428 |
1.6428 |
1.5912 |
1.5912 |
3.24 |
6.47 |
开放 |
开放 |
| 20 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
1.6368 |
1.6368 |
1.5855 |
1.5855 |
3.24 |
6.42 |
开放 |
开放 |
| 21 |
005660 |
嘉实资源精选股票A |
5.2592 |
5.2592 |
5.0946 |
5.0946 |
3.23 |
3.10 |
开放 |
开放 |
| 22 |
005661 |
嘉实资源精选股票C |
5.0730 |
5.0730 |
4.9145 |
4.9145 |
3.23 |
2.98 |
开放 |
开放 |
| 23 |
021673 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A |
1.6094 |
1.6094 |
1.5600 |
1.5600 |
3.17 |
9.04 |
开放 |
开放 |
| 24 |
021674 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.6038 |
1.6038 |
1.5546 |
1.5546 |
3.16 |
8.98 |
开放 |
开放 |
| 25 |
001764 |
广发沪港深新机遇股票 |
1.3180 |
1.4550 |
1.2780 |
1.4150 |
3.13 |
7.59 |
开放 |
开放 |
| 26 |
159206 |
卫星ETF永赢 |
1.6373 |
1.6373 |
1.5962 |
1.5962 |
2.57 |
-2.42 |
开放 |
开放 |
| 27 |
560780 |
广发中证半导体材料设备ETF |
1.8722 |
1.8722 |
1.8259 |
1.8259 |
2.54 |
10.58 |
开放 |
开放 |
| 28 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.7885 |
1.7885 |
1.7443 |
1.7443 |
2.53 |
10.65 |
开放 |
开放 |
| 29 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8500 |
1.7000 |
0.8290 |
1.6581 |
2.53 |
10.41 |
开放 |
开放 |
| 30 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.9921 |
1.9921 |
1.9429 |
1.9429 |
2.53 |
10.59 |
开放 |
开放 |
| 31 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
1.6425 |
1.6425 |
1.6020 |
1.6020 |
2.53 |
9.30 |
开放 |
开放 |
| 32 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0272 |
2.0272 |
1.9774 |
1.9774 |
2.52 |
10.71 |
开放 |
开放 |
| 33 |
588710 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF |
1.6996 |
1.6996 |
1.6579 |
1.6579 |
2.52 |
9.37 |
开放 |
开放 |
| 34 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.4401 |
1.4401 |
1.4048 |
1.4048 |
2.51 |
7.60 |
开放 |
开放 |
| 35 |
589020 |
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF |
1.3280 |
1.3280 |
1.2955 |
1.2955 |
2.51 |
9.25 |
开放 |
开放 |
| 36 |
159698 |
粮食ETF |
1.1194 |
1.1194 |
1.0925 |
1.0925 |
2.46 |
7.44 |
开放 |
开放 |
| 37 |
024194 |
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A |
1.5278 |
1.5278 |
1.4914 |
1.4914 |
2.44 |
-4.02 |
开放 |
开放 |
| 38 |
024195 |
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C |
1.5252 |
1.5252 |
1.4889 |
1.4889 |
2.44 |
-4.08 |
开放 |
开放 |
| 39 |
020356 |
华夏半导体材料设备ETF联接A |
2.0751 |
2.0751 |
2.0262 |
2.0262 |
2.41 |
8.52 |
开放 |
开放 |
| 40 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.9622 |
1.9622 |
1.9160 |
1.9160 |
2.41 |
8.52 |
开放 |
开放 |