交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9337 0.9337 0.8855 0.8855 5.44 0.20 开放 开放
2 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.0928 1.0928 1.0365 1.0365 5.43 0.60 开放 开放
3 159996 国泰中证全指家用电器ETF 1.0611 1.0611 1.0065 1.0065 5.42 0.00 开放 开放
4 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 5.14 -0.45 开放 开放
5 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 5.13 -0.31 开放 开放
6 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 5.09 2.54 开放 开放
7 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 5.09 2.71 开放 开放
8 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 5.09 0.50 开放 开放
9 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 5.08 0.39 开放 开放
10 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0359 1.0359 0.9859 0.9859 5.07 0.25 开放 开放
11 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 5.07 0.36 开放 开放
12 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0933 1.0933 1.0408 1.0408 5.04 -0.01 开放 开放
13 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0793 1.0793 1.0276 1.0276 5.03 -0.18 开放 开放
14 159730 博时龙头家电ETF 0.8790 0.8790 0.8369 0.8369 5.03 7.96 开放 开放
15 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0357 1.0357 0.9870 0.9870 4.93 8.42 开放 开放
16 012462 东财龙头家电指数C 0.8810 0.8810 0.8396 0.8396 4.93 9.10 开放 开放
17 012461 东财龙头家电指数A 0.8918 0.8918 0.8499 0.8499 4.93 9.36 开放 开放
18 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0264 1.0264 0.9782 0.9782 4.93 8.29 开放 开放
19 021652 东财龙头家电指数E 0.8902 0.8902 0.8484 0.8484 4.93 -6.89 开放 开放
20 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.8629 0.8629 4.73 -9.63 开放 开放
21 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.8631 0.8631 4.73 -9.61 开放 开放
22 512670 国防ETF 0.6177 1.2354 0.5936 1.1872 4.06 -11.22 开放 开放
23 000778 鹏华先进制造股票 2.7100 2.7100 2.6050 2.6050 4.03 6.40 开放 开放
24 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5574 1.1148 0.5360 1.0720 3.99 -7.04 开放 开放
25 012041 鹏华国防C 0.7290 0.7290 0.7016 0.7016 3.91 -11.10 开放 开放
26 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6602 0.6602 0.6354 0.6354 3.90 -10.81 开放 开放
27 160630 鹏华国防A 0.8043 1.1501 0.7741 1.1392 3.90 -11.13 开放 开放
28 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6640 0.6640 0.6391 0.6391 3.90 -10.67 开放 开放
29 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5987 0.5987 0.5763 0.5763 3.89 -9.88 开放 开放
30 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6048 0.6048 0.5822 0.5822 3.88 -9.68 开放 开放
31 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9998 0.9998 0.9629 0.9629 3.83 -8.81 开放 开放
32 010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7996 0.7996 0.7701 0.7701 3.83 -8.87 开放 开放
33 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6794 0.6794 0.6545 0.6545 3.80 -10.58 开放 开放
34 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8171 0.8171 0.7878 0.7878 3.72 -5.73 开放 开放
35 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8199 0.8199 0.7906 0.7906 3.71 -5.61 开放 开放
36 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7561 0.7561 0.7298 0.7298 3.60 -9.78 开放 开放
37 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7536 0.7536 0.7274 0.7274 3.60 -9.91 开放 开放
38 164402 前海开源中航军工A 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 3.54 -0.33 开放 开放
39 015046 前海开源中航军工C 0.8407 0.8407 0.8121 0.8121 3.52 -0.56 开放 开放
40 000596 前海开源中证军工指数A 1.4890 1.4890 1.4390 1.4390 3.47 -3.50 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至：