| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-12-29 |
2025-12-26 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
005328 |
前海开源价值策略股票 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9423 |
0.9423 |
2.45 |
37.42 |
开放 |
开放 |
| 2 |
018240 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5376 |
1.5376 |
2.25 |
51.20 |
开放 |
开放 |
| 3 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5235 |
1.5235 |
2.24 |
50.66 |
开放 |
开放 |
| 4 |
159638 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
1.0368 |
1.0368 |
1.0148 |
1.0148 |
2.17 |
34.13 |
开放 |
开放 |
| 5 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1007 |
1.1007 |
2.06 |
32.27 |
开放 |
开放 |
| 6 |
162107 |
金鹰先进制造股票(LOF)A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7671 |
0.7671 |
2.06 |
17.50 |
开放 |
开放 |
| 7 |
018027 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1084 |
1.1084 |
2.06 |
32.60 |
开放 |
开放 |
| 8 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7550 |
0.7550 |
2.04 |
17.01 |
开放 |
开放 |
| 9 |
005310 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4944 |
3.4944 |
3.4257 |
3.4257 |
2.01 |
59.61 |
开放 |
开放 |
| 10 |
000688 |
景顺长城研究精选股票A |
2.7470 |
2.9970 |
2.6930 |
2.9430 |
2.01 |
76.88 |
开放 |
开放 |
| 11 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
0.7647 |
1.5294 |
0.7497 |
1.4994 |
2.00 |
23.08 |
开放 |
开放 |
| 12 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
3.4259 |
3.4259 |
3.3587 |
3.3587 |
2.00 |
58.97 |
开放 |
开放 |
| 13 |
018998 |
景顺长城研究精选股票C |
2.7090 |
2.7090 |
2.6560 |
2.6560 |
2.00 |
75.79 |
开放 |
开放 |
| 14 |
159218 |
招商中证卫星产业ETF |
1.6509 |
1.6509 |
1.6215 |
1.6215 |
1.81 |
65.09 |
开放 |
开放 |
| 15 |
512630 |
广发中证卫星产业ETF |
1.3568 |
1.3568 |
1.3327 |
1.3327 |
1.81 |
35.68 |
开放 |
开放 |
| 16 |
563230 |
富国中证卫星产业ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3332 |
1.3332 |
1.80 |
35.72 |
开放 |
开放 |
| 17 |
563530 |
易方达中证卫星产业ETF |
1.3506 |
1.3506 |
1.3268 |
1.3268 |
1.79 |
35.06 |
开放 |
开放 |
| 18 |
159283 |
南方中证通用航空主题ETF |
1.1227 |
1.1227 |
1.1032 |
1.1032 |
1.77 |
12.27 |
开放 |
开放 |
| 19 |
563320 |
通用航空 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0701 |
1.0701 |
1.75 |
8.88 |
开放 |
开放 |
| 20 |
561660 |
平安中证通用航空主题ETF |
1.1963 |
1.1963 |
1.1758 |
1.1758 |
1.74 |
19.63 |
开放 |
开放 |
| 21 |
025693 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1408 |
1.1408 |
1.69 |
16.01 |
开放 |
开放 |
| 22 |
025692 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1412 |
1.1412 |
1.69 |
16.05 |
开放 |
开放 |
| 23 |
159697 |
油气ETF |
1.1835 |
1.1835 |
1.1641 |
1.1641 |
1.67 |
12.01 |
开放 |
开放 |
| 24 |
563380 |
航空航天 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1282 |
1.1282 |
1.67 |
14.70 |
开放 |
开放 |
| 25 |
159588 |
景顺长城国证石油天然气ETF |
1.1127 |
1.1127 |
1.0948 |
1.0948 |
1.64 |
12.16 |
开放 |
开放 |
| 26 |
024749 |
博时中证卫星产业指数C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2825 |
1.2825 |
1.60 |
30.30 |
开放 |
开放 |
| 27 |
024748 |
博时中证卫星产业指数A |
1.3032 |
1.3032 |
1.2827 |
1.2827 |
1.60 |
30.32 |
开放 |
开放 |
| 28 |
019827 |
鹏华国证石油天然气ETF联接A |
1.1091 |
1.1091 |
1.0919 |
1.0919 |
1.58 |
10.55 |
开放 |
开放 |
| 29 |
019828 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0884 |
1.0884 |
1.57 |
10.32 |
开放 |
开放 |
| 30 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.1256 |
1.1256 |
1.1082 |
1.1082 |
1.57 |
10.46 |
开放 |
开放 |
| 31 |
159230 |
华夏国证通用航空产业ETF |
1.2439 |
1.2439 |
1.2249 |
1.2249 |
1.55 |
24.39 |
开放 |
开放 |
| 32 |
159255 |
易方达国证通用航空产业ETF |
1.1243 |
1.1243 |
1.1072 |
1.1072 |
1.54 |
12.43 |
开放 |
开放 |
| 33 |
159257 |
汇添富国证通用航空产业ETF |
1.1265 |
1.1265 |
1.1094 |
1.1094 |
1.54 |
12.65 |
开放 |
开放 |
| 34 |
159378 |
通用航空ETF |
1.3440 |
1.3440 |
1.3236 |
1.3236 |
1.54 |
34.40 |
开放 |
开放 |
| 35 |
159392 |
富国国证通用航空产业ETF |
1.2157 |
1.2157 |
1.1973 |
1.1973 |
1.54 |
21.57 |
开放 |
开放 |
| 36 |
021822 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1781 |
1.1781 |
1.53 |
11.72 |
开放 |
开放 |
| 37 |
021823 |
景顺长城国证石油天然气ETF联接C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1746 |
1.1746 |
1.52 |
11.49 |
开放 |
开放 |
| 38 |
159231 |
华宝国证通用航空产业ETF |
0.6496 |
1.2992 |
0.6399 |
1.2798 |
1.52 |
29.92 |
开放 |
开放 |
| 39 |
006502 |
财通集成电路产业股票A |
4.0966 |
4.0966 |
4.0361 |
4.0361 |
1.50 |
108.64 |
开放 |
开放 |
| 40 |
006503 |
财通集成电路产业股票C |
3.8713 |
3.8713 |
3.8144 |
3.8144 |
1.49 |
106.99 |
开放 |
开放 |