| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-17 |
2025-09-16 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.5395 |
1.5395 |
1.4355 |
1.4355 |
7.24 |
33.54 |
开放 |
开放 |
| 2 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.5532 |
1.5532 |
1.4483 |
1.4483 |
7.24 |
34.01 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.8333 |
1.8333 |
1.7379 |
1.7379 |
5.49 |
45.01 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020554 |
南方半导体产业股票发起C |
1.8225 |
1.8225 |
1.7277 |
1.7277 |
5.49 |
44.59 |
开放 |
开放 |
| 5 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
0.6022 |
0.6022 |
0.5741 |
0.5741 |
4.89 |
44.72 |
开放 |
开放 |
| 6 |
159202 |
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.2912 |
1.2912 |
1.2310 |
1.2310 |
4.89 |
29.12 |
开放 |
开放 |
| 7 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.2181 |
1.2181 |
1.1617 |
1.1617 |
4.85 |
43.19 |
开放 |
开放 |
| 8 |
018523 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2352 |
1.2352 |
4.65 |
39.67 |
限大额 |
开放 |
| 9 |
018524 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2141 |
1.2141 |
4.65 |
39.91 |
限大额 |
开放 |
| 10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.9239 |
0.9239 |
0.8832 |
0.8832 |
4.61 |
41.55 |
开放 |
开放 |
| 11 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
0.9354 |
0.9354 |
0.8942 |
0.8942 |
4.61 |
41.86 |
开放 |
开放 |
| 12 |
023764 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.9244 |
0.9244 |
0.8837 |
0.8837 |
4.61 |
19.99 |
开放 |
开放 |
| 13 |
018475 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3268 |
1.3268 |
1.2684 |
1.2684 |
4.60 |
39.30 |
限大额 |
开放 |
| 14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.2772 |
1.2772 |
4.60 |
46.49 |
限大额 |
开放 |
| 15 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.7408 |
1.7408 |
1.6657 |
1.6657 |
4.51 |
41.46 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.7466 |
1.7466 |
1.6713 |
1.6713 |
4.51 |
41.65 |
限大额 |
开放 |
| 17 |
520980 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF |
1.2626 |
1.2626 |
1.2104 |
1.2104 |
4.31 |
26.26 |
开放 |
开放 |
| 18 |
513130 |
恒生科技 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8053 |
0.8053 |
4.25 |
38.78 |
开放 |
开放 |
| 19 |
513160 |
科技30 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3236 |
1.3236 |
4.21 |
48.57 |
开放 |
开放 |
| 20 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
0.7731 |
1.5462 |
0.7420 |
1.4840 |
4.19 |
39.21 |
开放 |
开放 |
| 21 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF |
1.6294 |
1.6294 |
1.5639 |
1.5639 |
4.19 |
39.97 |
开放 |
开放 |
| 22 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
0.8545 |
0.8545 |
0.8202 |
0.8202 |
4.18 |
39.78 |
开放 |
开放 |
| 23 |
513580 |
华安恒生科技ETF |
0.8451 |
0.8451 |
0.8112 |
0.8112 |
4.18 |
38.95 |
开放 |
开放 |
| 24 |
159741 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) |
0.8377 |
0.8377 |
0.8041 |
0.8041 |
4.18 |
38.53 |
开放 |
开放 |
| 25 |
513890 |
摩根恒生科技ETF(QDII) |
1.2843 |
1.2843 |
1.2328 |
1.2328 |
4.18 |
39.83 |
开放 |
开放 |
| 26 |
513010 |
易方达恒生科技ETF(QDII) |
0.8733 |
0.8733 |
0.8383 |
0.8383 |
4.18 |
40.20 |
开放 |
开放 |
| 27 |
159742 |
博时恒生科技ETF(QDII) |
0.8602 |
0.8602 |
0.8258 |
0.8258 |
4.17 |
39.15 |
开放 |
开放 |
| 28 |
159740 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8388 |
0.8388 |
0.8053 |
0.8053 |
4.16 |
39.10 |
开放 |
开放 |
| 29 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4116 |
1.4116 |
4.08 |
35.54 |
开放 |
开放 |
| 30 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4388 |
1.4388 |
4.08 |
35.32 |
开放 |
开放 |
| 31 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.4903 |
1.4903 |
1.4319 |
1.4319 |
4.08 |
35.13 |
开放 |
开放 |
| 32 |
159262 |
广发恒生港股通科技主题ETF |
1.2471 |
1.2471 |
1.1989 |
1.1989 |
4.02 |
24.71 |
开放 |
开放 |
| 33 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1204 |
1.1204 |
1.0771 |
1.0771 |
4.02 |
12.04 |
开放 |
开放 |
| 34 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5296 |
1.5296 |
4.01 |
38.18 |
限大额 |
开放 |
| 35 |
025167 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0556 |
1.0556 |
4.01 |
9.79 |
开放 |
开放 |
| 36 |
025166 |
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0557 |
1.0557 |
4.01 |
9.80 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6045 |
1.6045 |
1.5427 |
1.5427 |
4.01 |
38.32 |
限大额 |
开放 |
| 38 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6045 |
1.6045 |
1.5427 |
1.5427 |
4.01 |
38.32 |
限大额 |
开放 |
| 39 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
1.1024 |
1.1024 |
1.0602 |
1.0602 |
3.98 |
10.24 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4471 |
1.4471 |
1.3918 |
1.3918 |
3.97 |
36.13 |
开放 |
开放 |