| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-02-13 |
2026-02-12 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
1.7312 |
1.7312 |
1.6931 |
1.6931 |
2.25 |
27.54 |
开放 |
开放 |
| 2 |
005629 |
汇安趋势动力股票C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6239 |
1.6239 |
2.25 |
27.46 |
开放 |
开放 |
| 3 |
025969 |
建信科技智选股票型发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1313 |
1.1313 |
2.06 |
11.93 |
开放 |
开放 |
| 4 |
025968 |
建信科技智选股票型发起A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1322 |
1.1322 |
2.06 |
11.98 |
开放 |
开放 |
| 5 |
563380 |
航空航天 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2594 |
1.2594 |
1.86 |
10.02 |
开放 |
开放 |
| 6 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金A |
1.9973 |
1.9973 |
1.9683 |
1.9683 |
1.47 |
15.00 |
开放 |
开放 |
| 7 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9709 |
1.9709 |
1.47 |
14.96 |
开放 |
开放 |
| 8 |
014736 |
创金合信专精特新股票发起A |
2.0634 |
2.0634 |
2.0354 |
2.0354 |
1.38 |
19.11 |
开放 |
开放 |
| 9 |
014737 |
创金合信专精特新股票发起C |
2.0220 |
2.0220 |
1.9946 |
1.9946 |
1.37 |
19.04 |
开放 |
开放 |
| 10 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.4699 |
1.4699 |
1.4521 |
1.4521 |
1.23 |
8.15 |
开放 |
开放 |
| 11 |
017652 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1202 |
1.1202 |
1.22 |
12.36 |
开放 |
开放 |
| 12 |
017651 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1285 |
1.1285 |
1.22 |
12.39 |
开放 |
开放 |
| 13 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1776 |
1.1776 |
1.22 |
12.23 |
开放 |
开放 |
| 14 |
159241 |
天弘国证航天航空行业ETF |
1.4996 |
1.4996 |
1.4815 |
1.4815 |
1.22 |
8.24 |
开放 |
开放 |
| 15 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1588 |
1.1588 |
1.22 |
12.15 |
开放 |
开放 |
| 16 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.5037 |
1.5037 |
1.4857 |
1.4857 |
1.21 |
8.16 |
开放 |
开放 |
| 17 |
159267 |
华安国证航天航空行业ETF |
1.2538 |
1.2538 |
1.2388 |
1.2388 |
1.21 |
7.90 |
开放 |
开放 |
| 18 |
025732 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2387 |
1.2387 |
1.15 |
6.84 |
开放 |
开放 |
| 19 |
025733 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2380 |
1.2380 |
1.14 |
6.81 |
开放 |
开放 |
| 20 |
015046 |
前海开源中航军工C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1777 |
1.1777 |
1.10 |
9.96 |
开放 |
开放 |
| 21 |
164402 |
前海开源中航军工A |
1.2099 |
1.2099 |
1.1967 |
1.1967 |
1.10 |
10.02 |
开放 |
开放 |
| 22 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
0.8563 |
1.7126 |
0.8470 |
1.6940 |
1.10 |
9.59 |
开放 |
开放 |
| 23 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
1.7806 |
1.7806 |
1.7613 |
1.7613 |
1.10 |
18.49 |
开放 |
开放 |
| 24 |
588710 |
科半导体 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8209 |
1.8209 |
1.09 |
18.46 |
开放 |
开放 |
| 25 |
589020 |
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF |
1.4389 |
1.4389 |
1.4234 |
1.4234 |
1.09 |
18.37 |
开放 |
开放 |
| 26 |
014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4384 |
1.4384 |
1.08 |
17.77 |
开放 |
开放 |
| 27 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4203 |
1.4203 |
1.08 |
17.72 |
开放 |
开放 |
| 28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5382 |
1.5382 |
1.05 |
15.57 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
024975 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5367 |
1.5367 |
1.05 |
15.54 |
限大额 |
开放 |
| 30 |
024417 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4603 |
1.4603 |
1.04 |
17.11 |
开放 |
开放 |
| 31 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4591 |
1.4591 |
1.03 |
17.08 |
开放 |
开放 |
| 32 |
005825 |
申万菱信智能驱动股票A |
5.6214 |
6.0638 |
5.5668 |
6.0092 |
0.98 |
14.58 |
开放 |
开放 |
| 33 |
015159 |
申万菱信智能驱动股票C |
5.5020 |
5.9585 |
5.4486 |
5.9051 |
0.98 |
14.52 |
开放 |
开放 |
| 34 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
2.1444 |
2.1444 |
2.1253 |
2.1253 |
0.90 |
19.04 |
开放 |
开放 |
| 35 |
562590 |
华夏中证半导体材料设备主题ETF |
1.9259 |
1.9259 |
1.9088 |
1.9088 |
0.90 |
19.15 |
开放 |
开放 |
| 36 |
560780 |
广发中证半导体材料设备ETF |
2.0167 |
2.0167 |
1.9988 |
1.9988 |
0.90 |
19.11 |
开放 |
开放 |
| 37 |
159516 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8298 |
1.8298 |
1.8136 |
1.8136 |
0.89 |
18.84 |
开放 |
开放 |
| 38 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1810 |
2.1810 |
2.1618 |
2.1618 |
0.89 |
19.11 |
开放 |
开放 |
| 39 |
020640 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C |
2.1135 |
2.1135 |
2.0953 |
2.0953 |
0.87 |
16.16 |
开放 |
开放 |
| 40 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
2.1257 |
2.1257 |
2.1074 |
2.1074 |
0.87 |
16.21 |
开放 |
开放 |