| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-10-14 |
2025-10-13 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.3352 |
1.3352 |
1.2870 |
1.2870 |
3.75 |
51.78 |
开放 |
开放 |
| 2 |
167301 |
方正富邦中证保险A |
1.0950 |
1.8270 |
1.0650 |
1.7770 |
2.82 |
7.46 |
开放 |
开放 |
| 3 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数A |
2.0715 |
1.4604 |
2.0173 |
1.4244 |
2.69 |
8.42 |
开放 |
开放 |
| 4 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
0.7846 |
2.5007 |
0.7643 |
2.4804 |
2.66 |
-3.43 |
限大额 |
开放 |
| 5 |
160632 |
鹏华酒A |
0.3676 |
2.2151 |
0.3585 |
2.2092 |
2.54 |
-3.54 |
限大额 |
开放 |
| 6 |
168204 |
国联煤炭A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8180 |
1.8180 |
2.48 |
2.08 |
开放 |
开放 |
| 7 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
2.0200 |
1.4070 |
1.9720 |
1.3740 |
2.43 |
1.10 |
开放 |
开放 |
| 8 |
160517 |
博时中证银行指数A |
1.7962 |
2.0214 |
1.7538 |
1.9737 |
2.42 |
8.45 |
开放 |
开放 |
| 9 |
160631 |
鹏华中证银行指数(LOF)A |
1.3610 |
1.4884 |
1.3292 |
1.4566 |
2.39 |
8.05 |
开放 |
开放 |
| 10 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6522 |
1.7799 |
1.6137 |
1.7414 |
2.39 |
8.33 |
开放 |
开放 |
| 11 |
161029 |
富国中证银行指数A |
1.7600 |
1.8460 |
1.7190 |
1.8050 |
2.39 |
8.31 |
开放 |
开放 |
| 12 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.4381 |
1.7953 |
1.4166 |
1.7738 |
1.52 |
15.04 |
开放 |
开放 |
| 13 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3138 |
2.0658 |
1.2953 |
2.0473 |
1.43 |
7.42 |
开放 |
开放 |
| 14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4283 |
2.2516 |
0.4223 |
2.2399 |
1.42 |
0.90 |
开放 |
开放 |
| 15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数A |
0.8180 |
2.5910 |
0.8068 |
2.5798 |
1.39 |
-2.97 |
开放 |
开放 |
| 16 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2838 |
2.8731 |
1.2678 |
2.8571 |
1.26 |
1.26 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.1741 |
2.3701 |
2.1492 |
2.3452 |
1.16 |
6.92 |
开放 |
开放 |
| 18 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1669 |
2.1669 |
2.1457 |
2.1457 |
0.99 |
3.43 |
开放 |
开放 |
| 19 |
168301 |
东海祥龙(LOF)A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9024 |
0.9024 |
0.83 |
9.46 |
暂停 |
暂停 |
| 20 |
501089 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) |
1.2175 |
1.2175 |
1.2077 |
1.2077 |
0.81 |
3.34 |
开放 |
开放 |
| 21 |
501227 |
泓德红利优选混合(LOF)A |
1.0479 |
1.0679 |
1.0395 |
1.0595 |
0.81 |
6.82 |
开放 |
开放 |
| 22 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.5925 |
1.7072 |
1.5799 |
1.6946 |
0.80 |
23.55 |
开放 |
开放 |
| 23 |
501209 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A |
0.5978 |
0.5978 |
0.5938 |
0.5938 |
0.67 |
0.86 |
开放 |
开放 |
| 24 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3477 |
1.1508 |
0.3454 |
1.1493 |
0.67 |
-2.61 |
开放 |
开放 |
| 25 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
1.8740 |
4.8150 |
1.8630 |
4.8040 |
0.59 |
1.46 |
开放 |
开放 |
| 26 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.1411 |
2.6251 |
2.1288 |
2.6128 |
0.58 |
11.34 |
开放 |
开放 |
| 27 |
501307 |
沪港深红利LOF |
1.2428 |
1.2428 |
1.2391 |
1.2391 |
0.30 |
16.60 |
开放 |
开放 |
| 28 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9371 |
1.9504 |
0.9346 |
1.9490 |
0.27 |
7.13 |
开放 |
开放 |
| 29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6338 |
2.3183 |
1.6310 |
2.3155 |
0.17 |
10.85 |
开放 |
开放 |
| 30 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.2207 |
1.2207 |
1.2194 |
1.2194 |
0.11 |
7.98 |
开放 |
开放 |
| 31 |
166105 |
信澳鑫安 |
1.0210 |
1.3990 |
1.0200 |
1.3980 |
0.10 |
1.29 |
开放 |
开放 |
| 32 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
1.5090 |
5.0230 |
1.5080 |
5.0200 |
0.07 |
14.67 |
开放 |
开放 |
| 33 |
501310 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3066 |
1.3066 |
0.06 |
14.05 |
开放 |
开放 |
| 34 |
168104 |
九泰锐丰混合A |
0.9505 |
1.4102 |
0.9501 |
1.4098 |
0.04 |
2.46 |
开放 |
开放 |
| 35 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
1.7174 |
2.6284 |
1.7167 |
2.6277 |
0.04 |
1.60 |
开放 |
开放 |
| 36 |
164703 |
汇添富纯债(LOF)A |
0.8439 |
1.9031 |
0.8436 |
1.9027 |
0.04 |
0.24 |
开放 |
开放 |
| 37 |
164509 |
国富恒利债券(LOF)A |
0.7143 |
1.7676 |
0.7142 |
1.7675 |
0.01 |
-0.06 |
开放 |
开放 |
| 38 |
166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.1008 |
1.6285 |
1.1007 |
1.6284 |
0.01 |
0.65 |
限大额 |
开放 |
| 39 |
161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.1541 |
1.6611 |
1.1540 |
1.6610 |
0.01 |
0.72 |
开放 |
开放 |
| 40 |
162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
1.1600 |
1.4703 |
1.1599 |
1.4702 |
0.01 |
0.19 |
限大额 |
开放 |