| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-03-13 |
2026-03-12 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
160921 |
大成多策略混合(LOF)A |
1.5210 |
1.8782 |
1.4633 |
1.8205 |
3.94 |
10.99 |
开放 |
开放 |
| 2 |
160512 |
博时卓越品牌混合A |
2.4650 |
2.6370 |
2.4300 |
2.6010 |
1.44 |
0.08 |
开放 |
开放 |
| 3 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
0.6653 |
2.3814 |
0.6583 |
2.3744 |
1.06 |
-6.28 |
限大额 |
开放 |
| 4 |
160632 |
鹏华酒A |
0.3187 |
2.1831 |
0.3154 |
2.1810 |
1.05 |
-4.47 |
限大额 |
开放 |
| 5 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.8985 |
1.8985 |
1.8791 |
1.8791 |
1.03 |
1.08 |
开放 |
开放 |
| 6 |
165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.8541 |
0.8621 |
0.8467 |
0.8547 |
0.87 |
11.88 |
开放 |
开放 |
| 7 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.5515 |
1.5515 |
1.5382 |
1.5382 |
0.86 |
-0.19 |
开放 |
开放 |
| 8 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.1930 |
3.0950 |
2.1780 |
3.0800 |
0.69 |
2.29 |
开放 |
开放 |
| 9 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数A |
0.7460 |
2.5190 |
0.7409 |
2.5139 |
0.69 |
-3.58 |
开放 |
开放 |
| 10 |
160517 |
博时中证银行指数A |
1.7803 |
2.0036 |
1.7729 |
1.9952 |
0.42 |
-3.24 |
开放 |
开放 |
| 11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合A |
2.4300 |
2.7810 |
2.4200 |
2.7710 |
0.41 |
2.14 |
开放 |
开放 |
| 12 |
160611 |
鹏华优质治理混合(LOF)A |
1.5579 |
1.9073 |
1.5516 |
1.9010 |
0.41 |
9.57 |
开放 |
开放 |
| 13 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A |
3.1853 |
3.1853 |
3.1729 |
3.1729 |
0.39 |
7.36 |
开放 |
开放 |
| 14 |
160631 |
鹏华中证银行指数(LOF)A |
1.3424 |
1.4698 |
1.3373 |
1.4647 |
0.38 |
-3.45 |
开放 |
开放 |
| 15 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.6326 |
1.7603 |
1.6265 |
1.7542 |
0.38 |
-3.39 |
开放 |
开放 |
| 16 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
2.5485 |
2.5485 |
2.5393 |
2.5393 |
0.36 |
2.16 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
2.4964 |
2.4964 |
2.4874 |
2.4874 |
0.36 |
2.11 |
开放 |
开放 |
| 18 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3065 |
1.1250 |
0.3054 |
1.1243 |
0.36 |
-3.49 |
开放 |
开放 |
| 19 |
161029 |
富国中证银行指数A |
1.7370 |
1.8230 |
1.7310 |
1.8170 |
0.35 |
-3.50 |
开放 |
开放 |
| 20 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数A |
1.2030 |
1.4300 |
1.1990 |
1.4270 |
0.33 |
2.21 |
开放 |
开放 |
| 21 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1646 |
2.1646 |
2.1580 |
2.1580 |
0.31 |
-1.11 |
开放 |
开放 |
| 22 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
1.7040 |
4.6450 |
1.6990 |
4.6400 |
0.29 |
-4.38 |
开放 |
开放 |
| 23 |
501209 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A |
0.5586 |
0.5586 |
0.5573 |
0.5573 |
0.23 |
-0.09 |
开放 |
开放 |
| 24 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3839 |
1.5839 |
1.3810 |
1.5810 |
0.21 |
6.66 |
开放 |
开放 |
| 25 |
501032 |
财通福盛混合发起(LOF)A |
1.7614 |
1.8749 |
1.7586 |
1.8721 |
0.16 |
1.80 |
开放 |
开放 |
| 26 |
501090 |
消费龙头LOF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1830 |
1.1830 |
0.14 |
-3.76 |
开放 |
开放 |
| 27 |
501079 |
大成科创主题混合(LOF)A |
3.0478 |
3.0478 |
3.0439 |
3.0439 |
0.13 |
3.57 |
开放 |
开放 |
| 28 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数A |
2.4363 |
1.7031 |
2.4340 |
1.7015 |
0.09 |
25.43 |
开放 |
开放 |
| 29 |
160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.1470 |
2.9460 |
1.1460 |
2.9450 |
0.09 |
8.72 |
开放 |
开放 |
| 30 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.3610 |
6.4564 |
4.3572 |
6.4526 |
0.09 |
6.13 |
开放 |
开放 |
| 31 |
165528 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A |
1.9548 |
1.9548 |
1.9531 |
1.9531 |
0.09 |
0.92 |
开放 |
开放 |
| 32 |
168103 |
九泰锐益混合(LOF)A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4700 |
1.4700 |
0.07 |
1.59 |
开放 |
开放 |
| 33 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.5037 |
2.6094 |
2.5024 |
2.6081 |
0.05 |
11.80 |
限大额 |
开放 |
| 34 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1608 |
1.1608 |
1.1603 |
1.1603 |
0.04 |
-1.50 |
开放 |
开放 |
| 35 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0197 |
1.1923 |
1.0193 |
1.1919 |
0.04 |
0.36 |
开放 |
开放 |
| 36 |
164703 |
汇添富纯债(LOF)A |
0.8578 |
1.9240 |
0.8575 |
1.9235 |
0.03 |
0.81 |
开放 |
开放 |
| 37 |
161115 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A |
1.7340 |
2.6450 |
1.7334 |
2.6444 |
0.03 |
0.48 |
开放 |
开放 |
| 38 |
162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
1.1723 |
1.4826 |
1.1720 |
1.4823 |
0.03 |
0.63 |
限大额 |
开放 |
| 39 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6734 |
2.3579 |
1.6731 |
2.3576 |
0.02 |
1.89 |
开放 |
开放 |
| 40 |
161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.1673 |
1.6743 |
1.1671 |
1.6741 |
0.02 |
0.66 |
开放 |
开放 |