| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-07-26 |
2024-07-25 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
160630 |
鹏华国防A |
0.8043 |
1.1501 |
0.7741 |
1.1392 |
3.90 |
-11.13 |
开放 |
开放 |
| 2 |
162107 |
金鹰先进制造股票(LOF)A |
0.6048 |
0.6048 |
0.5822 |
0.5822 |
3.88 |
-9.68 |
开放 |
开放 |
| 3 |
160643 |
鹏华空天军工指数A(LOF) |
0.9998 |
0.9998 |
0.9629 |
0.9629 |
3.83 |
-8.81 |
开放 |
开放 |
| 4 |
164402 |
前海开源中航军工A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8200 |
0.8200 |
3.54 |
-0.33 |
开放 |
开放 |
| 5 |
502003 |
易方达中证军工指数(LOF)A |
1.0793 |
0.7025 |
1.0451 |
0.6816 |
3.27 |
-6.25 |
开放 |
开放 |
| 6 |
161024 |
富国中证军工指数A |
0.8890 |
1.6690 |
0.8610 |
1.6570 |
3.25 |
-6.62 |
开放 |
开放 |
| 7 |
163115 |
申万菱信中证军工指数A |
0.8812 |
1.6999 |
0.8536 |
1.6723 |
3.23 |
-6.55 |
开放 |
开放 |
| 8 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0164 |
1.0164 |
2.92 |
-1.63 |
开放 |
开放 |
| 9 |
162006 |
长城久富混合(LOF)A |
1.0397 |
4.6771 |
1.0165 |
4.6539 |
2.28 |
-13.29 |
开放 |
开放 |
| 10 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
1.4089 |
1.4854 |
1.3786 |
1.4669 |
2.20 |
0.51 |
开放 |
开放 |
| 11 |
160127 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5607 |
0.5607 |
2.19 |
-4.45 |
开放 |
开放 |
| 12 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.0420 |
1.5350 |
1.0200 |
1.5130 |
2.16 |
-21.06 |
开放 |
开放 |
| 13 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2923 |
1.2923 |
2.10 |
-16.80 |
开放 |
开放 |
| 14 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3139 |
1.3139 |
2.10 |
-16.68 |
开放 |
开放 |
| 15 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数A |
0.6320 |
1.0810 |
0.6190 |
1.0730 |
2.10 |
-17.82 |
开放 |
开放 |
| 16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数A |
1.1508 |
0.8437 |
1.1274 |
0.8282 |
2.08 |
0.47 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501201 |
红土创新科技创新股票(LOF) |
0.8143 |
0.8143 |
0.7978 |
0.7978 |
2.07 |
-23.67 |
开放 |
开放 |
| 18 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0745 |
1.0745 |
2.06 |
-11.54 |
开放 |
开放 |
| 19 |
161030 |
富国中证体育产业指数A |
0.6740 |
0.5460 |
0.6610 |
0.5410 |
1.97 |
-22.71 |
开放 |
开放 |
| 20 |
164206 |
天弘添利LOFC |
1.2335 |
1.9180 |
1.2098 |
1.8943 |
1.96 |
-8.15 |
限大额 |
开放 |
| 21 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数A |
0.7720 |
0.5380 |
0.7580 |
0.5340 |
1.85 |
-10.75 |
开放 |
开放 |
| 22 |
160215 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) |
1.4810 |
2.0910 |
1.4550 |
2.0650 |
1.79 |
-26.54 |
开放 |
开放 |
| 23 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7851 |
0.7851 |
1.77 |
-10.22 |
开放 |
开放 |
| 24 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
0.9820 |
3.0560 |
0.9650 |
3.0390 |
1.76 |
-11.45 |
开放 |
开放 |
| 25 |
160516 |
博时证券公司指数A |
1.0087 |
0.6982 |
0.9913 |
0.6861 |
1.76 |
-10.20 |
开放 |
开放 |
| 26 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数A |
0.8615 |
0.6411 |
0.8467 |
0.6360 |
1.75 |
-10.76 |
开放 |
开放 |
| 27 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
0.9353 |
0.6447 |
0.9193 |
0.6348 |
1.74 |
-10.75 |
开放 |
开放 |
| 28 |
501207 |
华夏创新未来混合(LOF) |
0.4628 |
0.4628 |
0.4549 |
0.4549 |
1.74 |
-25.33 |
开放 |
开放 |
| 29 |
160633 |
鹏华券商A |
0.8267 |
0.5366 |
0.8126 |
0.5311 |
1.74 |
-10.72 |
开放 |
开放 |
| 30 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数A |
0.6935 |
1.7324 |
0.6817 |
1.7206 |
1.73 |
-10.55 |
开放 |
开放 |
| 31 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8674 |
0.8674 |
1.73 |
-10.08 |
开放 |
开放 |
| 32 |
501078 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.4240 |
1.4240 |
1.4001 |
1.4001 |
1.71 |
-14.97 |
开放 |
开放 |
| 33 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
3.4740 |
3.0860 |
3.4160 |
3.0420 |
1.70 |
0.46 |
开放 |
开放 |
| 34 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
0.9570 |
0.9570 |
0.9411 |
0.9411 |
1.69 |
-18.27 |
开放 |
开放 |
| 35 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
0.6731 |
0.5266 |
0.6620 |
0.5223 |
1.68 |
-10.95 |
开放 |
开放 |
| 36 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
1.6636 |
1.1911 |
1.6372 |
1.1739 |
1.61 |
0.46 |
开放 |
开放 |
| 37 |
160212 |
国泰估值优势混合(LOF)A |
2.1406 |
2.1406 |
2.1068 |
2.1068 |
1.60 |
-14.53 |
开放 |
开放 |
| 38 |
163415 |
兴全商业模式混合(LOF) |
2.9390 |
3.7990 |
2.8930 |
3.7530 |
1.59 |
-2.36 |
开放 |
开放 |
| 39 |
161039 |
富国中证1000指数增强(LOF)A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5499 |
1.5499 |
1.58 |
-13.64 |
开放 |
开放 |
| 40 |
160607 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6500 |
5.0020 |
0.6400 |
4.9730 |
1.56 |
1.25 |
开放 |
开放 |