| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-01-28 |
2026-01-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.7546 |
1.7546 |
1.6391 |
1.6391 |
7.05 |
37.48 |
开放 |
开放 |
| 2 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
5.8470 |
5.5590 |
5.5120 |
5.2410 |
6.08 |
48.03 |
开放 |
开放 |
| 3 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
3.4057 |
2.3283 |
3.2214 |
2.2080 |
5.72 |
27.51 |
开放 |
开放 |
| 4 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
3.7241 |
2.9024 |
3.5243 |
2.7801 |
5.67 |
29.29 |
开放 |
开放 |
| 5 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数A |
2.9621 |
2.0419 |
2.8075 |
1.9396 |
5.51 |
28.87 |
开放 |
开放 |
| 6 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.5992 |
2.5992 |
2.4861 |
2.4861 |
4.55 |
22.34 |
开放 |
开放 |
| 7 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数A |
2.1139 |
1.4886 |
2.0241 |
1.4289 |
4.44 |
8.83 |
开放 |
开放 |
| 8 |
169101 |
东方红睿丰混合 |
2.4240 |
3.3260 |
2.3280 |
3.2300 |
4.12 |
13.06 |
开放 |
开放 |
| 9 |
161715 |
招商中证商品指数基金 |
2.5607 |
2.6992 |
2.4602 |
2.5987 |
4.09 |
20.34 |
开放 |
开放 |
| 10 |
168204 |
国联煤炭A |
1.8950 |
1.8950 |
1.8220 |
1.8220 |
4.01 |
8.16 |
开放 |
开放 |
| 11 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
2.0540 |
1.4310 |
1.9750 |
1.3760 |
4.00 |
8.28 |
开放 |
开放 |
| 12 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
2.3026 |
2.3026 |
2.2141 |
2.2141 |
4.00 |
24.31 |
开放 |
开放 |
| 13 |
501218 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1664 |
1.1664 |
3.65 |
19.04 |
开放 |
开放 |
| 14 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
1.1756 |
1.1756 |
1.1356 |
1.1356 |
3.52 |
20.90 |
开放 |
开放 |
| 15 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.3166 |
1.3166 |
1.2745 |
1.2745 |
3.30 |
11.72 |
开放 |
开放 |
| 16 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1012 |
1.1012 |
3.26 |
15.79 |
开放 |
开放 |
| 17 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
1.0212 |
1.0212 |
0.9933 |
0.9933 |
2.81 |
8.51 |
开放 |
开放 |
| 18 |
166001 |
中欧新趋势混合(LOF)A |
1.7619 |
3.4803 |
1.7149 |
3.4333 |
2.74 |
10.83 |
开放 |
开放 |
| 19 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
2.9682 |
3.4492 |
2.8943 |
3.3753 |
2.55 |
12.08 |
限大额 |
开放 |
| 20 |
161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8428 |
0.8428 |
2.53 |
5.87 |
开放 |
开放 |
| 21 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1017 |
1.1017 |
2.33 |
7.04 |
开放 |
开放 |
| 22 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF)A |
1.2819 |
1.3319 |
1.2533 |
1.3033 |
2.28 |
7.13 |
开放 |
开放 |
| 23 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2679 |
1.4129 |
1.2398 |
1.3848 |
2.27 |
7.05 |
开放 |
开放 |
| 24 |
501311 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1707 |
1.1707 |
2.24 |
6.22 |
开放 |
开放 |
| 25 |
166023 |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A |
1.4723 |
1.9723 |
1.4421 |
1.9421 |
2.09 |
7.12 |
开放 |
开放 |
| 26 |
501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.7067 |
1.8896 |
1.6721 |
1.8550 |
2.07 |
2.79 |
开放 |
开放 |
| 27 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.4476 |
2.4476 |
2.3991 |
2.3991 |
2.02 |
10.38 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
501310 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数 |
1.4157 |
1.4157 |
1.3877 |
1.3877 |
2.02 |
5.74 |
开放 |
开放 |
| 29 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.5879 |
1.5879 |
1.5572 |
1.5572 |
1.97 |
10.11 |
开放 |
开放 |
| 30 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7202 |
1.7202 |
1.6870 |
1.6870 |
1.97 |
6.53 |
开放 |
开放 |
| 31 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3271 |
1.1379 |
0.3215 |
1.1344 |
1.74 |
2.99 |
开放 |
开放 |
| 32 |
160628 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A |
0.6296 |
1.5048 |
0.6191 |
1.4982 |
1.70 |
4.01 |
开放 |
开放 |
| 33 |
160220 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A |
3.2081 |
3.2081 |
3.1557 |
3.1557 |
1.66 |
8.13 |
开放 |
开放 |
| 34 |
501307 |
沪港深红利LOF |
1.2858 |
1.2858 |
1.2659 |
1.2659 |
1.57 |
4.27 |
开放 |
开放 |
| 35 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF)A |
2.8132 |
6.5176 |
2.7699 |
6.4743 |
1.56 |
5.55 |
开放 |
开放 |
| 36 |
502023 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.9974 |
1.3699 |
1.9675 |
1.3510 |
1.52 |
6.86 |
开放 |
开放 |
| 37 |
168203 |
国联钢铁A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4710 |
1.4710 |
1.50 |
7.10 |
开放 |
开放 |
| 38 |
160638 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A |
3.0428 |
1.3288 |
2.9984 |
1.3102 |
1.48 |
10.78 |
开放 |
开放 |
| 39 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.3162 |
2.8002 |
2.2829 |
2.7669 |
1.46 |
2.98 |
开放 |
开放 |
| 40 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2313 |
2.4273 |
2.1995 |
2.3955 |
1.45 |
2.70 |
开放 |
开放 |