| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-06-30 |
2025-06-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
160630 |
鹏华国防A |
1.0177 |
1.2271 |
0.9737 |
1.2112 |
4.52 |
13.41 |
开放 |
开放 |
| 2 |
168002 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A |
1.6512 |
1.7012 |
1.5859 |
1.6359 |
4.12 |
3.53 |
开放 |
开放 |
| 3 |
160643 |
鹏华空天军工指数A(LOF) |
1.2007 |
1.2007 |
1.1535 |
1.1535 |
4.09 |
9.07 |
开放 |
开放 |
| 4 |
162107 |
金鹰先进制造股票(LOF)A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6698 |
0.6698 |
4.08 |
4.62 |
开放 |
开放 |
| 5 |
164402 |
前海开源中航军工A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9379 |
0.9379 |
3.94 |
5.30 |
开放 |
开放 |
| 6 |
501076 |
鹏华创新动力混合(LOF) |
1.4266 |
1.4266 |
1.3728 |
1.3728 |
3.92 |
8.51 |
开放 |
开放 |
| 7 |
161024 |
富国中证军工指数A |
1.1200 |
1.7620 |
1.0780 |
1.7450 |
3.90 |
9.06 |
开放 |
开放 |
| 8 |
502003 |
易方达中证军工指数(LOF)A |
1.3685 |
0.8798 |
1.3174 |
0.8485 |
3.88 |
9.64 |
开放 |
开放 |
| 9 |
163115 |
申万菱信中证军工指数A |
1.1143 |
1.9330 |
1.0729 |
1.8916 |
3.86 |
9.49 |
开放 |
开放 |
| 10 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2200 |
1.2200 |
3.69 |
5.15 |
开放 |
开放 |
| 11 |
161030 |
富国中证体育产业指数A |
1.0190 |
0.6830 |
0.9860 |
0.6700 |
3.35 |
14.37 |
开放 |
开放 |
| 12 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
1.3615 |
4.7326 |
1.3255 |
4.6966 |
2.72 |
2.86 |
开放 |
开放 |
| 13 |
160629 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.0942 |
1.2386 |
1.0655 |
1.2307 |
2.69 |
10.77 |
开放 |
开放 |
| 14 |
164818 |
工银传媒指数A |
1.0761 |
0.3194 |
1.0479 |
0.3124 |
2.69 |
11.08 |
开放 |
开放 |
| 15 |
160421 |
华安智增精选灵活配置混合 |
1.7986 |
1.7986 |
1.7541 |
1.7541 |
2.54 |
6.87 |
开放 |
开放 |
| 16 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.2398 |
1.2642 |
1.2096 |
1.2340 |
2.50 |
4.03 |
开放 |
开放 |
| 17 |
161036 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7096 |
0.7096 |
2.48 |
9.17 |
开放 |
开放 |
| 18 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
0.8821 |
0.8821 |
0.8610 |
0.8610 |
2.45 |
7.12 |
开放 |
开放 |
| 19 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3545 |
1.3545 |
1.3249 |
1.3249 |
2.23 |
3.40 |
开放 |
开放 |
| 20 |
501095 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.5454 |
0.5454 |
0.5336 |
0.5336 |
2.21 |
10.74 |
开放 |
开放 |
| 21 |
501201 |
红土创新科技创新股票(LOF) |
1.1016 |
1.1016 |
1.0781 |
1.0781 |
2.18 |
18.46 |
开放 |
开放 |
| 22 |
501078 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9170 |
1.9170 |
1.8781 |
1.8781 |
2.07 |
9.27 |
开放 |
开放 |
| 23 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
1.8708 |
3.0998 |
1.8338 |
3.0628 |
2.02 |
7.35 |
开放 |
开放 |
| 24 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
0.7328 |
0.7328 |
0.7184 |
0.7184 |
2.00 |
-1.44 |
开放 |
开放 |
| 25 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.2981 |
3.1222 |
1.2731 |
3.0620 |
1.96 |
-3.85 |
开放 |
开放 |
| 26 |
160137 |
南方中证互联网指数(LOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9878 |
0.9878 |
1.93 |
4.61 |
开放 |
开放 |
| 27 |
168401 |
红土精选混合 |
2.2433 |
2.2433 |
2.2010 |
2.2010 |
1.92 |
17.09 |
开放 |
开放 |
| 28 |
501097 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0423 |
1.0423 |
1.0227 |
1.0227 |
1.92 |
0.66 |
开放 |
开放 |
| 29 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.8423 |
5.9813 |
4.7542 |
5.8932 |
1.85 |
5.01 |
开放 |
开放 |
| 30 |
501064 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A |
2.0308 |
2.5118 |
1.9943 |
2.4753 |
1.83 |
5.52 |
限大额 |
开放 |
| 31 |
501082 |
博时科创主题灵活配置混合A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6087 |
1.6087 |
1.77 |
5.42 |
开放 |
开放 |
| 32 |
501071 |
泓德丰泽混合(LOF)A |
1.0633 |
1.8023 |
1.0450 |
1.7840 |
1.75 |
12.91 |
开放 |
开放 |
| 33 |
501099 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5196 |
1.5196 |
1.4938 |
1.4938 |
1.73 |
18.85 |
开放 |
开放 |
| 34 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8674 |
0.8674 |
1.72 |
6.91 |
开放 |
开放 |
| 35 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5320 |
0.7816 |
0.5231 |
0.7695 |
1.70 |
9.92 |
开放 |
开放 |
| 36 |
165313 |
建信优势动力混合(LOF) |
2.6930 |
2.6930 |
2.6480 |
2.6480 |
1.70 |
12.35 |
开放 |
开放 |
| 37 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
0.9915 |
0.9915 |
0.9751 |
0.9751 |
1.68 |
-2.69 |
开放 |
开放 |
| 38 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5300 |
1.5300 |
1.66 |
6.72 |
开放 |
开放 |
| 39 |
161726 |
招商国证生物医药指数A |
0.3822 |
0.9512 |
0.3760 |
0.9472 |
1.65 |
1.89 |
开放 |
开放 |
| 40 |
167002 |
平安鼎越混合 |
2.7146 |
2.7146 |
2.6706 |
2.6706 |
1.65 |
15.71 |
开放 |
开放 |