| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-09-06 |
2024-09-05 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8568 |
0.8568 |
1.16 |
13.71 |
限大额 |
开放 |
| 2 |
167301 |
方正富邦中证保险A |
0.8490 |
1.4190 |
0.8440 |
1.4110 |
0.59 |
19.24 |
开放 |
开放 |
| 3 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数A |
0.7790 |
0.5410 |
0.7750 |
0.5390 |
0.52 |
-9.94 |
开放 |
开放 |
| 4 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数A |
0.8692 |
0.6437 |
0.8652 |
0.6424 |
0.46 |
-9.96 |
开放 |
开放 |
| 5 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8871 |
0.8871 |
0.46 |
-9.18 |
开放 |
开放 |
| 6 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8039 |
0.8039 |
0.46 |
-9.26 |
开放 |
开放 |
| 7 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数A |
0.6997 |
1.7386 |
0.6965 |
1.7354 |
0.46 |
-9.75 |
开放 |
开放 |
| 8 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
0.9438 |
0.6500 |
0.9395 |
0.6474 |
0.46 |
-9.93 |
开放 |
开放 |
| 9 |
160633 |
鹏华券商A |
0.8343 |
0.5395 |
0.8305 |
0.5380 |
0.46 |
-9.90 |
开放 |
开放 |
| 10 |
160516 |
博时证券公司指数A |
1.0194 |
0.7056 |
1.0148 |
0.7024 |
0.45 |
-9.25 |
开放 |
开放 |
| 11 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.6595 |
1.7960 |
0.6570 |
1.7946 |
0.38 |
-3.58 |
开放 |
开放 |
| 12 |
162207 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.1557 |
2.7797 |
1.1518 |
2.7703 |
0.34 |
-9.77 |
开放 |
开放 |
| 13 |
161029 |
富国中证银行指数A |
1.3460 |
1.4320 |
1.3430 |
1.4290 |
0.22 |
15.93 |
开放 |
开放 |
| 14 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
0.9968 |
1.7488 |
0.9947 |
1.7467 |
0.21 |
5.68 |
开放 |
开放 |
| 15 |
161723 |
招商中证银行指数A |
1.2681 |
1.3958 |
1.2657 |
1.3934 |
0.19 |
16.14 |
开放 |
开放 |
| 16 |
160517 |
博时中证银行指数A |
1.3820 |
1.5553 |
1.3794 |
1.5524 |
0.19 |
16.38 |
开放 |
开放 |
| 17 |
160631 |
鹏华银行A |
1.0528 |
1.1802 |
1.0509 |
1.1783 |
0.18 |
15.95 |
开放 |
开放 |
| 18 |
162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
1.0170 |
1.9380 |
1.0160 |
1.9370 |
0.10 |
3.90 |
开放 |
开放 |
| 19 |
165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF) |
1.0869 |
2.0122 |
1.0864 |
2.0117 |
0.05 |
6.98 |
开放 |
开放 |
| 20 |
164703 |
汇添富纯债(LOF) |
0.8172 |
1.8631 |
0.8169 |
1.8626 |
0.04 |
1.99 |
开放 |
开放 |
| 21 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.7093 |
1.7093 |
1.7089 |
1.7089 |
0.02 |
4.54 |
暂停 |
开放 |
| 22 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
1.1233 |
1.7100 |
1.1231 |
1.7098 |
0.02 |
2.31 |
开放 |
开放 |
| 23 |
168301 |
东海祥龙混合(LOF) |
0.8019 |
0.8019 |
0.8018 |
0.8018 |
0.01 |
-11.95 |
开放 |
开放 |
| 24 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
1.6391 |
2.1142 |
1.6389 |
2.1140 |
0.01 |
5.64 |
限大额 |
开放 |
| 25 |
164509 |
国富恒利债券(LOF)A |
0.8219 |
1.7513 |
0.8218 |
1.7512 |
0.01 |
3.56 |
开放 |
开放 |
| 26 |
167505 |
安信中短利率债(LOF)C |
1.0188 |
1.1628 |
1.0187 |
1.1627 |
0.01 |
2.48 |
开放 |
开放 |
| 27 |
160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.1123 |
1.7197 |
1.1122 |
1.7196 |
0.01 |
2.51 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.2123 |
1.8243 |
1.2122 |
1.8242 |
0.01 |
2.54 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
161716 |
招商双债增强债券C |
1.5663 |
1.7053 |
1.5662 |
1.7052 |
0.01 |
3.18 |
限大额 |
开放 |
| 30 |
160125 |
南方香港优选股票(QDII-LOF) |
- |
- |
0.9077 |
0.9977 |
0.00 |
0.00 |
暂停 |
开放 |
| 31 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
- |
- |
0.7534 |
0.7534 |
0.00 |
0.00 |
开放 |
开放 |
| 32 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
0.00 |
-0.15 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
161730 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
开放 |
开放 |
| 34 |
161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.1722 |
1.6352 |
1.1722 |
1.6352 |
0.00 |
2.91 |
开放 |
开放 |
| 35 |
161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) |
- |
- |
0.5550 |
0.5550 |
0.00 |
0.00 |
开放 |
开放 |
| 36 |
162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
1.1650 |
1.4380 |
1.1650 |
1.4380 |
0.00 |
4.58 |
限大额 |
开放 |
| 37 |
162721 |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A |
- |
- |
0.7635 |
0.7635 |
0.00 |
0.00 |
开放 |
开放 |
| 38 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
0.9665 |
1.3055 |
0.9665 |
1.3055 |
0.00 |
2.48 |
开放 |
开放 |
| 39 |
163907 |
中海惠裕债券发起式(LOF) |
0.8130 |
1.5170 |
0.8130 |
1.5170 |
0.00 |
2.65 |
开放 |
开放 |
| 40 |
164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.2743 |
1.8283 |
1.2743 |
1.8283 |
0.00 |
2.76 |
开放 |
开放 |