| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-04-28 |
2026-04-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
168204 |
国联煤炭A |
2.1990 |
2.1990 |
2.1260 |
2.1260 |
3.43 |
25.51 |
开放 |
开放 |
| 2 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
2.3620 |
1.6460 |
2.2850 |
1.5920 |
3.37 |
24.51 |
开放 |
开放 |
| 3 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数A |
2.4122 |
1.6870 |
2.3355 |
1.6360 |
3.28 |
24.19 |
开放 |
开放 |
| 4 |
161726 |
招商国证生物医药指数A |
0.4006 |
0.9628 |
0.3918 |
0.9573 |
2.25 |
1.26 |
开放 |
开放 |
| 5 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.2741 |
1.1047 |
0.2684 |
1.1012 |
2.12 |
-13.70 |
开放 |
开放 |
| 6 |
165519 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A |
1.0216 |
1.7266 |
1.0019 |
1.7069 |
1.97 |
1.49 |
开放 |
开放 |
| 7 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2132 |
1.2132 |
1.64 |
-0.65 |
开放 |
开放 |
| 8 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1863 |
1.1863 |
1.64 |
-0.77 |
开放 |
开放 |
| 9 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
1.6570 |
4.5980 |
1.6310 |
4.5720 |
1.59 |
-7.01 |
开放 |
开放 |
| 10 |
160635 |
鹏华中证医药指数(LOF)A |
0.8980 |
0.8154 |
0.8853 |
0.8040 |
1.43 |
-0.65 |
开放 |
开放 |
| 11 |
161131 |
易方达科润混合(LOF) |
0.8819 |
0.8819 |
0.8701 |
0.8701 |
1.36 |
-6.29 |
开放 |
开放 |
| 12 |
162607 |
景顺资源垄断混合A |
0.5460 |
3.3740 |
0.5390 |
3.3670 |
1.30 |
1.87 |
开放 |
开放 |
| 13 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数A |
0.6595 |
1.0721 |
0.6513 |
1.0588 |
1.26 |
-0.14 |
开放 |
开放 |
| 14 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3350 |
1.3350 |
1.26 |
5.92 |
开放 |
开放 |
| 15 |
160219 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5579 |
1.9429 |
0.5513 |
1.9363 |
1.20 |
-1.64 |
开放 |
开放 |
| 16 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数A |
1.0190 |
0.6240 |
1.0070 |
0.6200 |
1.19 |
-11.24 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501005 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9974 |
0.9974 |
1.18 |
4.93 |
开放 |
开放 |
| 18 |
502010 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
0.8346 |
1.2264 |
0.8258 |
1.15 |
-11.13 |
开放 |
开放 |
| 19 |
502053 |
长盛中证证券公司指数(LOF)A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0544 |
1.0544 |
1.15 |
-10.86 |
开放 |
开放 |
| 20 |
161720 |
招商中证全指证券公司指数A |
1.1361 |
0.7355 |
1.1233 |
0.7311 |
1.14 |
-11.22 |
开放 |
开放 |
| 21 |
160633 |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.0567 |
0.6257 |
1.0448 |
0.6211 |
1.14 |
-11.22 |
开放 |
开放 |
| 22 |
501016 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1633 |
1.1633 |
1.13 |
-11.03 |
开放 |
开放 |
| 23 |
163113 |
申万菱信中证申万证券行业指数A |
0.9133 |
1.9522 |
0.9032 |
1.9421 |
1.12 |
-11.17 |
开放 |
开放 |
| 24 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3029 |
2.4989 |
2.2784 |
2.4744 |
1.08 |
5.99 |
开放 |
开放 |
| 25 |
160628 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A |
0.5446 |
1.4513 |
0.5390 |
1.4478 |
1.04 |
-10.03 |
开放 |
开放 |
| 26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A |
1.2540 |
1.4430 |
1.2420 |
1.4310 |
0.97 |
2.37 |
开放 |
开放 |
| 27 |
168101 |
九泰锐智事件驱动混合(LOF) |
1.4880 |
1.9810 |
1.4740 |
1.9670 |
0.95 |
-0.20 |
开放 |
开放 |
| 28 |
160105 |
南方积极配置混合(LOF) |
1.2515 |
3.7071 |
1.2398 |
3.6954 |
0.94 |
-0.64 |
开放 |
开放 |
| 29 |
161122 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5492 |
0.8050 |
0.5441 |
0.7981 |
0.94 |
-0.34 |
开放 |
开放 |
| 30 |
160106 |
南方高增长混合(LOF) |
1.5116 |
4.7546 |
1.4976 |
4.7406 |
0.93 |
-1.80 |
开放 |
开放 |
| 31 |
160625 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8396 |
1.8961 |
0.8323 |
1.8921 |
0.88 |
-12.23 |
开放 |
开放 |
| 32 |
501227 |
泓德红利优选混合(LOF)A |
1.1103 |
1.1703 |
1.1020 |
1.1620 |
0.75 |
8.22 |
开放 |
开放 |
| 33 |
165508 |
中信保诚深度价值混合(LOF) |
2.2185 |
2.7025 |
2.2028 |
2.6868 |
0.71 |
-1.36 |
开放 |
开放 |
| 34 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A |
1.0425 |
1.0620 |
1.0352 |
1.0547 |
0.71 |
-12.06 |
开放 |
开放 |
| 35 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
4.5290 |
3.8910 |
4.4990 |
3.8680 |
0.67 |
3.73 |
开放 |
开放 |
| 36 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0733 |
1.0733 |
0.65 |
3.67 |
开放 |
开放 |
| 37 |
501307 |
沪港深红利LOF |
1.3023 |
1.3023 |
1.2940 |
1.2940 |
0.64 |
5.60 |
开放 |
开放 |
| 38 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
3.7693 |
4.8113 |
3.7459 |
4.7879 |
0.62 |
7.62 |
开放 |
开放 |
| 39 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2966 |
2.8859 |
1.2890 |
2.8783 |
0.59 |
-2.30 |
开放 |
开放 |
| 40 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2480 |
2.0000 |
1.2410 |
1.9930 |
0.56 |
-7.52 |
开放 |
开放 |