| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-11-28 |
2025-11-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
166011 |
中欧盛世成长混合(LOF)A |
2.0273 |
3.2563 |
1.9828 |
3.2118 |
2.24 |
16.33 |
开放 |
开放 |
| 2 |
167002 |
平安鼎越混合 |
3.9688 |
3.9688 |
3.8946 |
3.8946 |
1.91 |
69.17 |
开放 |
开放 |
| 3 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1419 |
2.1419 |
2.1037 |
2.1037 |
1.82 |
37.87 |
开放 |
开放 |
| 4 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
1.6211 |
4.9922 |
1.5925 |
4.9636 |
1.80 |
22.47 |
开放 |
开放 |
| 5 |
501032 |
财通福盛混合发起(LOF)A |
1.5733 |
1.6868 |
1.5466 |
1.6601 |
1.73 |
37.07 |
开放 |
开放 |
| 6 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4075 |
1.4075 |
1.70 |
62.71 |
限大额 |
开放 |
| 7 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
3.8260 |
3.6380 |
3.7630 |
3.5780 |
1.67 |
57.90 |
开放 |
开放 |
| 8 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
2.4087 |
2.4087 |
2.3694 |
2.3694 |
1.66 |
47.44 |
开放 |
开放 |
| 9 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
2.3612 |
2.3612 |
2.3227 |
2.3227 |
1.66 |
47.10 |
开放 |
开放 |
| 10 |
160212 |
国泰估值优势混合(LOF)A |
3.9189 |
3.9189 |
3.8552 |
3.8552 |
1.65 |
53.26 |
开放 |
开放 |
| 11 |
160215 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) |
2.6460 |
3.2560 |
2.6040 |
3.2140 |
1.61 |
42.87 |
开放 |
开放 |
| 12 |
161028 |
富国中证新能源汽车指数A |
1.1350 |
1.3880 |
1.1170 |
1.3770 |
1.61 |
47.59 |
开放 |
开放 |
| 13 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6888 |
1.6888 |
1.6627 |
1.6627 |
1.57 |
41.24 |
开放 |
开放 |
| 14 |
501082 |
博时科创主题灵活配置混合A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5486 |
2.5486 |
1.49 |
66.56 |
开放 |
开放 |
| 15 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.7377 |
2.7377 |
2.6981 |
2.6981 |
1.47 |
52.78 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
2.9390 |
5.5030 |
2.8970 |
5.4610 |
1.45 |
9.38 |
开放 |
开放 |
| 17 |
168203 |
国联钢铁A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3280 |
1.3280 |
1.43 |
25.42 |
开放 |
开放 |
| 18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A |
1.1450 |
1.1645 |
1.1289 |
1.1484 |
1.43 |
8.20 |
开放 |
开放 |
| 19 |
502023 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.8076 |
1.2495 |
1.7823 |
1.2334 |
1.42 |
24.52 |
开放 |
开放 |
| 20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数A |
2.0621 |
1.4465 |
2.0336 |
1.4277 |
1.40 |
70.41 |
开放 |
开放 |
| 21 |
162006 |
长城久富混合(LOF)A |
1.5508 |
5.1882 |
1.5295 |
5.1669 |
1.39 |
32.16 |
开放 |
开放 |
| 22 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5700 |
2.1961 |
2.5353 |
2.1748 |
1.37 |
72.17 |
开放 |
开放 |
| 23 |
160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.0410 |
2.8400 |
1.0270 |
2.8260 |
1.36 |
26.49 |
开放 |
开放 |
| 24 |
160225 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A |
1.9230 |
1.9230 |
1.8973 |
1.8973 |
1.35 |
43.09 |
开放 |
开放 |
| 25 |
501015 |
财通多策略升级混合(LOF)A |
2.0000 |
2.0000 |
1.9740 |
1.9740 |
1.32 |
64.47 |
开放 |
开放 |
| 26 |
161024 |
富国中证军工指数A |
1.1440 |
1.7720 |
1.1300 |
1.7660 |
1.24 |
11.39 |
开放 |
开放 |
| 27 |
502003 |
易方达中证军工指数(LOF)A |
1.4046 |
0.9019 |
1.3877 |
0.8915 |
1.22 |
12.53 |
开放 |
开放 |
| 28 |
166001 |
中欧新趋势混合(LOF)A |
1.6500 |
3.1402 |
1.6303 |
3.1205 |
1.21 |
51.46 |
开放 |
开放 |
| 29 |
165531 |
中信保诚多策略混合(LOF)A |
2.2591 |
2.3648 |
2.2322 |
2.3379 |
1.21 |
46.75 |
限大额 |
开放 |
| 30 |
163115 |
申万菱信中证军工指数A |
1.1349 |
1.9536 |
1.1215 |
1.9402 |
1.19 |
11.52 |
开放 |
开放 |
| 31 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.4124 |
1.4124 |
1.3958 |
1.3958 |
1.19 |
71.51 |
开放 |
开放 |
| 32 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.3860 |
3.4600 |
1.3700 |
3.4440 |
1.17 |
23.20 |
开放 |
开放 |
| 33 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1585 |
1.1585 |
1.1454 |
1.1454 |
1.14 |
36.26 |
开放 |
开放 |
| 34 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
2.3293 |
3.4129 |
2.3034 |
3.3870 |
1.12 |
24.36 |
开放 |
开放 |
| 35 |
501078 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1982 |
2.1982 |
2.1740 |
2.1740 |
1.11 |
25.30 |
开放 |
开放 |
| 36 |
161903 |
万家优选 |
1.3481 |
4.9880 |
1.3333 |
4.9618 |
1.11 |
49.37 |
开放 |
开放 |
| 37 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9951 |
1.2189 |
0.9843 |
1.2150 |
1.10 |
10.89 |
开放 |
开放 |
| 38 |
160616 |
鹏华中证500指数(LOF)A |
2.0482 |
2.0482 |
2.0260 |
2.0260 |
1.10 |
24.29 |
开放 |
开放 |
| 39 |
164402 |
前海开源中航军工A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9367 |
0.9367 |
1.08 |
2.27 |
开放 |
开放 |
| 40 |
501080 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.3130 |
1.3130 |
1.2991 |
1.2991 |
1.07 |
28.86 |
开放 |
开放 |