| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数A |
1.8808 |
1.3266 |
1.8434 |
1.3019 |
2.03 |
55.43 |
开放 |
开放 |
| 2 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.3333 |
2.0512 |
2.2877 |
2.0233 |
1.99 |
56.31 |
开放 |
开放 |
| 3 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3070 |
2.3070 |
2.2647 |
2.2647 |
1.87 |
48.49 |
开放 |
开放 |
| 4 |
501311 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2501 |
1.2501 |
1.71 |
38.40 |
开放 |
开放 |
| 5 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2794 |
1.2794 |
1.68 |
57.63 |
开放 |
开放 |
| 6 |
501032 |
财通福盛混合发起(LOF)A |
1.6707 |
1.7842 |
1.6440 |
1.7575 |
1.62 |
45.56 |
开放 |
开放 |
| 7 |
501203 |
易方达创新未来混合(LOF) |
1.2676 |
1.2676 |
1.2488 |
1.2488 |
1.51 |
55.36 |
开放 |
开放 |
| 8 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
0.9785 |
0.9785 |
0.9640 |
0.9640 |
1.50 |
38.77 |
开放 |
开放 |
| 9 |
163116 |
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.4142 |
1.6490 |
1.3936 |
1.6250 |
1.48 |
50.98 |
开放 |
开放 |
| 10 |
161903 |
万家优选 |
1.4273 |
5.1285 |
1.4069 |
5.0923 |
1.45 |
58.15 |
开放 |
开放 |
| 11 |
501026 |
财通多策略福享混合(LOF) |
1.4137 |
1.4137 |
1.3935 |
1.3935 |
1.45 |
71.67 |
开放 |
开放 |
| 12 |
501005 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1205 |
1.1205 |
1.43 |
51.19 |
开放 |
开放 |
| 13 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1287 |
1.1287 |
1.42 |
30.12 |
限大额 |
开放 |
| 14 |
501202 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1580 |
1.1580 |
1.42 |
28.43 |
开放 |
开放 |
| 15 |
160620 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A |
2.2971 |
1.6047 |
2.2657 |
1.5842 |
1.39 |
29.12 |
开放 |
开放 |
| 16 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
3.7370 |
3.5530 |
3.6860 |
3.5040 |
1.38 |
54.23 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501079 |
大成科创主题混合(LOF)A |
2.7656 |
2.7656 |
2.7281 |
2.7281 |
1.37 |
14.26 |
开放 |
开放 |
| 18 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4121 |
1.4121 |
1.32 |
31.75 |
开放 |
开放 |
| 19 |
160628 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A |
0.6589 |
1.5233 |
0.6503 |
1.5179 |
1.32 |
5.58 |
开放 |
开放 |
| 20 |
161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8536 |
0.8536 |
1.29 |
28.85 |
开放 |
开放 |
| 21 |
160527 |
博时研究优选混合A |
1.0279 |
1.0609 |
1.0149 |
1.0479 |
1.28 |
43.10 |
开放 |
开放 |
| 22 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF)A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2195 |
1.2695 |
1.27 |
29.08 |
开放 |
开放 |
| 23 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2788 |
2.1158 |
1.2631 |
2.1073 |
1.24 |
35.39 |
开放 |
开放 |
| 24 |
501073 |
华安智联混合(LOF)A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5031 |
1.5031 |
1.21 |
34.94 |
开放 |
开放 |
| 25 |
168203 |
国联钢铁A |
1.2930 |
1.2930 |
1.2780 |
1.2780 |
1.17 |
20.39 |
开放 |
开放 |
| 26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数A |
0.7518 |
1.6075 |
0.7431 |
1.5988 |
1.17 |
9.54 |
开放 |
开放 |
| 27 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.5820 |
1.5820 |
1.5646 |
1.5646 |
1.11 |
38.57 |
开放 |
开放 |
| 28 |
161033 |
富国中证智能汽车指数(LOF)A |
2.1070 |
2.1070 |
2.0840 |
2.0840 |
1.10 |
24.23 |
开放 |
开放 |
| 29 |
502023 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A |
1.7413 |
1.2074 |
1.7224 |
1.1954 |
1.10 |
19.95 |
开放 |
开放 |
| 30 |
160642 |
鹏华增瑞混合(LOF)A |
1.8946 |
1.8946 |
1.8741 |
1.8741 |
1.09 |
41.89 |
开放 |
开放 |
| 31 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0803 |
1.0803 |
1.09 |
30.07 |
开放 |
开放 |
| 32 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
1.7607 |
1.7607 |
1.7432 |
1.7432 |
1.00 |
30.90 |
开放 |
开放 |
| 33 |
165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.7582 |
0.7662 |
0.7507 |
0.7587 |
1.00 |
2.21 |
开放 |
开放 |
| 34 |
501098 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4714 |
1.4714 |
1.4576 |
1.4576 |
0.95 |
39.83 |
开放 |
开放 |
| 35 |
165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2321 |
0.7458 |
1.2209 |
0.7414 |
0.92 |
31.56 |
开放 |
开放 |
| 36 |
160142 |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) |
1.2681 |
1.2681 |
1.2571 |
1.2571 |
0.88 |
36.56 |
开放 |
开放 |
| 37 |
160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.0390 |
2.8380 |
1.0300 |
2.8290 |
0.87 |
26.25 |
开放 |
开放 |
| 38 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2294 |
1.3744 |
1.2188 |
1.3638 |
0.87 |
29.60 |
开放 |
开放 |
| 39 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3428 |
1.1477 |
0.3399 |
1.1459 |
0.85 |
-3.98 |
开放 |
开放 |
| 40 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2255 |
1.2255 |
0.83 |
35.60 |
开放 |
开放 |