| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-12-12 |
2025-12-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
167002 |
平安鼎越混合 |
4.2161 |
4.2161 |
4.0692 |
4.0692 |
3.61 |
79.71 |
开放 |
开放 |
| 2 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
1.7812 |
5.1523 |
1.7257 |
5.0968 |
3.22 |
34.56 |
开放 |
开放 |
| 3 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) |
1.5473 |
1.5473 |
1.5017 |
1.5017 |
3.04 |
10.58 |
开放 |
开放 |
| 4 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
3.9010 |
3.7090 |
3.7950 |
3.6080 |
2.79 |
61.00 |
开放 |
开放 |
| 5 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
0.9774 |
0.9774 |
0.9519 |
0.9519 |
2.68 |
38.62 |
开放 |
开放 |
| 6 |
501082 |
博时科创主题灵活配置混合A |
2.7414 |
2.7414 |
2.6703 |
2.6703 |
2.66 |
76.53 |
开放 |
开放 |
| 7 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6427 |
1.6427 |
2.62 |
91.62 |
限大额 |
开放 |
| 8 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF)C |
0.8069 |
0.8069 |
0.7872 |
0.7872 |
2.50 |
64.27 |
开放 |
开放 |
| 9 |
162006 |
长城久富混合(LOF)A |
1.5996 |
5.2370 |
1.5660 |
5.2034 |
2.15 |
36.32 |
开放 |
开放 |
| 10 |
168401 |
红土精选混合A |
3.9435 |
3.9435 |
3.8607 |
3.8607 |
2.14 |
105.83 |
开放 |
开放 |
| 11 |
501201 |
红土创新科技创新股票(LOF)A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5153 |
1.5153 |
2.09 |
66.36 |
开放 |
开放 |
| 12 |
160919 |
大成产业升级股票(LOF)A |
3.4787 |
5.4647 |
3.4114 |
5.3974 |
1.97 |
15.91 |
开放 |
开放 |
| 13 |
501015 |
财通多策略升级混合(LOF)A |
2.0980 |
2.0980 |
2.0590 |
2.0590 |
1.89 |
72.53 |
开放 |
开放 |
| 14 |
501096 |
国联安科创混合(LOF) |
1.1713 |
1.1713 |
1.1497 |
1.1497 |
1.88 |
57.54 |
开放 |
开放 |
| 15 |
161033 |
富国中证智能汽车指数(LOF)A |
2.0130 |
2.0130 |
1.9760 |
1.9760 |
1.87 |
18.69 |
开放 |
开放 |
| 16 |
160722 |
嘉实惠泽混合(LOF) |
1.6829 |
1.7073 |
1.6524 |
1.6768 |
1.85 |
41.21 |
开放 |
开放 |
| 17 |
501208 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1433 |
1.1433 |
1.83 |
36.93 |
开放 |
开放 |
| 18 |
165313 |
建信优势动力混合(LOF) |
3.1970 |
3.1970 |
3.1400 |
3.1400 |
1.82 |
33.38 |
开放 |
开放 |
| 19 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.3008 |
2.3008 |
2.2602 |
2.2602 |
1.80 |
48.09 |
开放 |
开放 |
| 20 |
501021 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) |
1.4764 |
1.4764 |
1.4515 |
1.4515 |
1.72 |
29.32 |
开放 |
开放 |
| 21 |
501203 |
易方达创新未来混合(LOF) |
1.3537 |
1.3537 |
1.3311 |
1.3311 |
1.70 |
65.91 |
开放 |
开放 |
| 22 |
501032 |
财通福盛混合发起(LOF)A |
1.6681 |
1.7816 |
1.6403 |
1.7538 |
1.69 |
45.33 |
开放 |
开放 |
| 23 |
501311 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1597 |
1.1597 |
1.68 |
28.36 |
开放 |
开放 |
| 24 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A/B |
2.9142 |
5.9622 |
2.8679 |
5.9159 |
1.61 |
20.26 |
限大额 |
开放 |
| 25 |
501095 |
中银证券科技创新混合(LOF) |
0.8351 |
0.8351 |
0.8219 |
0.8219 |
1.61 |
69.56 |
开放 |
开放 |
| 26 |
160322 |
华夏港股通精选股票(LOF)A |
1.2088 |
1.2588 |
1.1898 |
1.2398 |
1.60 |
26.34 |
开放 |
开放 |
| 27 |
501207 |
华夏创新未来混合(LOF) |
0.6943 |
0.6943 |
0.6834 |
0.6834 |
1.59 |
34.79 |
开放 |
开放 |
| 28 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2006 |
1.2006 |
1.59 |
47.79 |
开放 |
开放 |
| 29 |
160211 |
国泰中小盘成长混合(LOF) |
2.6900 |
3.8150 |
2.6480 |
3.7650 |
1.59 |
9.08 |
开放 |
开放 |
| 30 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0561 |
1.0561 |
1.57 |
27.76 |
开放 |
开放 |
| 31 |
161729 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A |
2.1858 |
2.1858 |
2.1521 |
2.1521 |
1.57 |
13.10 |
限大额 |
开放 |
| 32 |
161124 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1206 |
1.1206 |
1.56 |
24.89 |
开放 |
开放 |
| 33 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.2061 |
1.3511 |
1.1876 |
1.3326 |
1.56 |
27.15 |
开放 |
开放 |
| 34 |
161831 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8231 |
0.8231 |
1.54 |
24.56 |
开放 |
开放 |
| 35 |
501099 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5318 |
2.5318 |
2.4936 |
2.4936 |
1.53 |
98.01 |
开放 |
开放 |
| 36 |
165528 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A |
1.9559 |
1.9559 |
1.9267 |
1.9267 |
1.52 |
62.90 |
开放 |
开放 |
| 37 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A |
1.1382 |
1.1577 |
1.1215 |
1.1410 |
1.49 |
7.56 |
开放 |
开放 |
| 38 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
4.0911 |
4.0911 |
4.0315 |
4.0315 |
1.48 |
27.11 |
开放 |
开放 |
| 39 |
501303 |
广发恒生中型股指数(LOF)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0824 |
1.0824 |
1.47 |
31.20 |
开放 |
开放 |
| 40 |
160626 |
鹏华中证信息技术指数(LOF)A |
1.2966 |
2.1256 |
1.2779 |
2.1153 |
1.46 |
37.28 |
开放 |
开放 |