| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-06-30 |
2025-06-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0115 |
1.0115 |
6.46 |
27.96 |
开放 |
开放 |
| 2 |
016848 |
中欧高端装备股票发起C |
1.0629 |
1.0629 |
0.9985 |
0.9985 |
6.45 |
27.66 |
开放 |
开放 |
| 3 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2023 |
1.3613 |
1.1368 |
1.2958 |
5.76 |
11.90 |
开放 |
开放 |
| 4 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1217 |
1.1217 |
5.75 |
11.57 |
开放 |
开放 |
| 5 |
018940 |
长城景气成长混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2190 |
1.2190 |
5.34 |
26.25 |
开放 |
开放 |
| 6 |
018939 |
长城景气成长混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2322 |
1.2322 |
5.34 |
26.62 |
开放 |
开放 |
| 7 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2080 |
1.2080 |
5.06 |
9.70 |
开放 |
开放 |
| 8 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.1870 |
1.1870 |
5.05 |
9.48 |
开放 |
开放 |
| 9 |
018815 |
方正富邦核心优势混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0525 |
1.0525 |
4.98 |
5.41 |
开放 |
开放 |
| 10 |
018816 |
方正富邦核心优势混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0420 |
1.0420 |
4.97 |
5.10 |
开放 |
开放 |
| 11 |
014917 |
汇丰晋信时代先锋混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.6727 |
0.6727 |
4.97 |
4.14 |
开放 |
开放 |
| 12 |
014918 |
汇丰晋信时代先锋混合C |
0.6933 |
0.6933 |
0.6606 |
0.6606 |
4.95 |
3.82 |
开放 |
开放 |
| 13 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.9097 |
1.9097 |
1.8248 |
1.8248 |
4.65 |
23.96 |
开放 |
开放 |
| 14 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9051 |
1.9051 |
1.8205 |
1.8205 |
4.65 |
23.71 |
开放 |
开放 |
| 15 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.5420 |
1.5420 |
4.60 |
19.57 |
开放 |
开放 |
| 16 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5110 |
1.5110 |
4.57 |
19.16 |
开放 |
开放 |
| 17 |
012041 |
鹏华国防C |
0.9215 |
0.9215 |
0.8817 |
0.8817 |
4.51 |
13.35 |
开放 |
开放 |
| 18 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0155 |
1.0155 |
0.9723 |
0.9723 |
4.44 |
-0.30 |
开放 |
开放 |
| 19 |
017462 |
长城久祥混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9582 |
0.9582 |
4.42 |
-0.61 |
开放 |
开放 |
| 20 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7574 |
0.7574 |
4.40 |
22.04 |
暂停 |
暂停 |
| 21 |
011712 |
大摩万众创新混合C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7511 |
0.7511 |
4.39 |
21.94 |
暂停 |
暂停 |
| 22 |
016113 |
华宝高端装备股票发起式A |
0.8253 |
0.8253 |
0.7909 |
0.7909 |
4.35 |
11.65 |
开放 |
开放 |
| 23 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.8182 |
0.8182 |
0.7841 |
0.7841 |
4.35 |
11.49 |
开放 |
开放 |
| 24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2190 |
1.2190 |
4.27 |
20.47 |
开放 |
开放 |
| 25 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1490 |
1.1490 |
4.26 |
-1.40 |
开放 |
开放 |
| 26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.1970 |
1.1970 |
4.26 |
20.12 |
开放 |
开放 |
| 27 |
001732 |
广发百发大数据价值混合E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2460 |
1.2460 |
4.25 |
20.50 |
开放 |
开放 |
| 28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合A |
1.3856 |
1.4356 |
1.3291 |
1.3791 |
4.25 |
27.11 |
开放 |
开放 |
| 29 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3200 |
1.3200 |
4.24 |
26.86 |
开放 |
开放 |
| 30 |
001760 |
嘉实创新成长混合 |
1.0360 |
1.0360 |
0.9940 |
0.9940 |
4.23 |
12.85 |
开放 |
开放 |
| 31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.5900 |
1.5900 |
4.21 |
16.85 |
开放 |
开放 |
| 32 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合A |
1.0500 |
3.5460 |
1.0077 |
3.5037 |
4.20 |
-4.94 |
开放 |
开放 |
| 33 |
019244 |
汇丰晋信龙腾混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0014 |
1.0014 |
4.18 |
-5.13 |
开放 |
开放 |
| 34 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6030 |
1.6030 |
4.18 |
17.03 |
开放 |
开放 |
| 35 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1270 |
1.1270 |
4.17 |
-1.76 |
开放 |
开放 |
| 36 |
005609 |
富国军工主题混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4233 |
1.4233 |
4.12 |
8.67 |
暂停 |
开放 |
| 37 |
022124 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1406 |
1.1406 |
4.12 |
3.33 |
开放 |
开放 |
| 38 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.3857 |
1.3857 |
4.11 |
8.34 |
暂停 |
开放 |
| 39 |
010364 |
鹏华空天军工指数C(LOF) |
0.9594 |
0.9594 |
0.9217 |
0.9217 |
4.09 |
9.01 |
开放 |
开放 |
| 40 |
013479 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6606 |
0.6606 |
4.07 |
4.42 |
开放 |
开放 |