| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
2.0172 |
2.0172 |
1.9297 |
1.9297 |
4.53 |
75.59 |
开放 |
开放 |
| 2 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
2.0702 |
2.0702 |
1.9805 |
1.9805 |
4.53 |
76.20 |
开放 |
开放 |
| 3 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.2669 |
1.2669 |
4.18 |
33.07 |
开放 |
开放 |
| 4 |
021792 |
华泰保兴产业升级混合发起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.2699 |
1.2699 |
4.18 |
33.31 |
开放 |
开放 |
| 5 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有期混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3190 |
1.3190 |
3.75 |
69.73 |
开放 |
开放 |
| 6 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有期混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3431 |
1.3431 |
3.75 |
70.44 |
开放 |
开放 |
| 7 |
014497 |
诺安研究优选混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0289 |
1.0289 |
3.73 |
45.55 |
开放 |
开放 |
| 8 |
008185 |
诺安研究优选混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0443 |
1.0443 |
3.72 |
45.94 |
开放 |
开放 |
| 9 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4534 |
1.4534 |
3.71 |
13.89 |
限大额 |
开放 |
| 10 |
014319 |
德邦半导体产业混合发起式A |
1.7278 |
1.7278 |
1.6661 |
1.6661 |
3.70 |
59.91 |
开放 |
开放 |
| 11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6420 |
1.6420 |
3.70 |
59.45 |
开放 |
开放 |
| 12 |
018287 |
信澳优势产业混合A |
2.1655 |
2.1655 |
2.0882 |
2.0882 |
3.70 |
75.59 |
开放 |
开放 |
| 13 |
018288 |
信澳优势产业混合C |
2.1357 |
2.1357 |
2.0595 |
2.0595 |
3.70 |
74.84 |
开放 |
开放 |
| 14 |
008308 |
华夏见龙精选混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.5737 |
1.5737 |
3.70 |
13.63 |
限大额 |
开放 |
| 15 |
013721 |
信澳景气优选混合A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5059 |
1.5059 |
3.69 |
70.33 |
开放 |
开放 |
| 16 |
013722 |
信澳景气优选混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.4618 |
1.4618 |
3.68 |
69.38 |
开放 |
开放 |
| 17 |
005967 |
鹏华创新驱动混合 |
1.8486 |
1.8486 |
1.7847 |
1.7847 |
3.58 |
38.47 |
开放 |
开放 |
| 18 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5312 |
1.5312 |
1.4797 |
1.4797 |
3.48 |
50.43 |
开放 |
开放 |
| 19 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4605 |
1.4605 |
3.48 |
49.78 |
开放 |
开放 |
| 20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
2.7810 |
2.7810 |
2.6880 |
2.6880 |
3.46 |
55.89 |
开放 |
开放 |
| 21 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
2.8490 |
2.9680 |
2.7540 |
2.8730 |
3.45 |
56.71 |
开放 |
开放 |
| 22 |
025172 |
德邦医疗创新混合发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9591 |
0.9591 |
3.42 |
-0.81 |
开放 |
开放 |
| 23 |
025173 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9590 |
0.9590 |
3.41 |
-0.83 |
开放 |
开放 |
| 24 |
025216 |
永赢资源慧选混合发起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0343 |
1.0343 |
3.37 |
6.92 |
开放 |
开放 |
| 25 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0340 |
1.0340 |
3.37 |
6.88 |
开放 |
开放 |
| 26 |
023036 |
中欧资源精选混合发起A |
1.4333 |
1.4333 |
1.3869 |
1.3869 |
3.35 |
43.33 |
开放 |
开放 |
| 27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.4277 |
1.4277 |
1.3815 |
1.3815 |
3.34 |
42.77 |
开放 |
开放 |
| 28 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.2018 |
1.5118 |
1.1637 |
1.4737 |
3.27 |
26.79 |
开放 |
开放 |
| 29 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.1707 |
1.4707 |
1.1336 |
1.4336 |
3.27 |
27.14 |
开放 |
开放 |
| 30 |
008983 |
财通科技创新混合A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2303 |
1.2303 |
3.26 |
30.07 |
开放 |
开放 |
| 31 |
008984 |
财通科技创新混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.1804 |
1.1804 |
3.25 |
29.34 |
开放 |
开放 |
| 32 |
017745 |
嘉实绿色主题股票发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2833 |
1.2833 |
3.25 |
52.98 |
开放 |
开放 |
| 33 |
017744 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3030 |
1.3030 |
3.25 |
53.63 |
开放 |
开放 |
| 34 |
001972 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.4820 |
1.4820 |
3.24 |
23.99 |
开放 |
开放 |
| 35 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.4288 |
1.4288 |
1.3842 |
1.3842 |
3.22 |
55.32 |
开放 |
开放 |
| 36 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
1.4207 |
1.4207 |
1.3765 |
1.3765 |
3.21 |
55.05 |
开放 |
开放 |
| 37 |
019741 |
财通资管创新医药混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.4933 |
1.4933 |
3.19 |
58.36 |
开放 |
开放 |
| 38 |
019740 |
财通资管创新医药混合A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5033 |
1.5033 |
3.19 |
58.80 |
开放 |
开放 |
| 39 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.4664 |
1.4664 |
3.18 |
-3.68 |
开放 |
开放 |
| 40 |
001986 |
前海开源人工智能主题混合A |
1.5168 |
1.5168 |
1.4701 |
1.4701 |
3.18 |
1.66 |
开放 |
开放 |