| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-04-07 |
2026-04-03 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6106 |
1.6106 |
4.28 |
12.80 |
开放 |
开放 |
| 2 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6031 |
1.6031 |
4.27 |
12.69 |
开放 |
开放 |
| 3 |
020276 |
银河新材料股票发起式A |
1.6637 |
1.6637 |
1.5958 |
1.5958 |
4.25 |
5.10 |
开放 |
开放 |
| 4 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6520 |
1.6520 |
1.5846 |
1.5846 |
4.25 |
4.94 |
开放 |
开放 |
| 5 |
009398 |
华富成长企业精选股票A |
1.2312 |
1.3722 |
1.1826 |
1.3236 |
4.11 |
11.66 |
开放 |
开放 |
| 6 |
020487 |
华富成长企业精选股票C |
1.2144 |
1.2144 |
1.1665 |
1.1665 |
4.11 |
11.52 |
开放 |
开放 |
| 7 |
022573 |
汇添富弘达回报混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.1850 |
1.1850 |
3.88 |
9.62 |
暂停 |
开放 |
| 8 |
022572 |
汇添富弘达回报混合发起式A |
1.2353 |
1.2353 |
1.1892 |
1.1892 |
3.88 |
9.73 |
暂停 |
开放 |
| 9 |
024640 |
中欧化工产业混合发起A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2550 |
1.2550 |
3.87 |
5.69 |
开放 |
开放 |
| 10 |
016449 |
南方新材料股票发起A |
1.3290 |
1.3290 |
1.2796 |
1.2796 |
3.86 |
8.30 |
暂停 |
开放 |
| 11 |
016450 |
南方新材料股票发起C |
1.3146 |
1.3146 |
1.2658 |
1.2658 |
3.86 |
8.20 |
暂停 |
开放 |
| 12 |
024641 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2504 |
1.2504 |
3.85 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 13 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
2.2585 |
2.2585 |
2.1764 |
2.1764 |
3.77 |
17.10 |
开放 |
开放 |
| 14 |
002030 |
中信保诚新选混合B |
2.2170 |
2.2170 |
2.1365 |
2.1365 |
3.77 |
17.07 |
开放 |
开放 |
| 15 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3806 |
1.7416 |
1.3306 |
1.6916 |
3.76 |
-7.26 |
开放 |
开放 |
| 16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.3376 |
1.6986 |
1.2892 |
1.6502 |
3.75 |
-7.34 |
开放 |
开放 |
| 17 |
002512 |
长城久润混合A |
1.2513 |
1.4964 |
1.2061 |
1.4512 |
3.75 |
12.87 |
开放 |
开放 |
| 18 |
017885 |
长城久润混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4556 |
1.4556 |
3.74 |
12.73 |
开放 |
开放 |
| 19 |
005402 |
广发资源优选股票A |
2.0853 |
2.0853 |
2.0128 |
2.0128 |
3.60 |
6.22 |
开放 |
开放 |
| 20 |
010235 |
广发资源优选股票C |
2.0408 |
2.0408 |
1.9699 |
1.9699 |
3.60 |
6.11 |
开放 |
开放 |
| 21 |
015390 |
万家瑞兴C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3245 |
1.3245 |
3.59 |
-1.71 |
开放 |
开放 |
| 22 |
001518 |
万家瑞兴A |
1.3957 |
2.0357 |
1.3474 |
1.9874 |
3.58 |
-1.57 |
开放 |
开放 |
| 23 |
002252 |
融通成长30灵活配置混合A/B |
4.2170 |
4.4370 |
4.0750 |
4.2950 |
3.48 |
16.81 |
开放 |
开放 |
| 24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
4.1220 |
4.3420 |
3.9840 |
4.2040 |
3.46 |
16.67 |
开放 |
开放 |
| 25 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.8033 |
0.9063 |
0.7768 |
0.8798 |
3.41 |
1.08 |
开放 |
开放 |
| 26 |
004794 |
富荣福鑫混合A |
0.8057 |
0.9087 |
0.7792 |
0.8822 |
3.40 |
1.12 |
开放 |
开放 |
| 27 |
004943 |
格林伯元灵活配置C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9276 |
0.9276 |
3.40 |
-7.95 |
开放 |
开放 |
| 28 |
019747 |
华西优选价值混合发起A |
1.1330 |
1.1330 |
1.0958 |
1.0958 |
3.39 |
-10.26 |
暂停 |
开放 |
| 29 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9398 |
0.9398 |
3.39 |
-7.91 |
开放 |
开放 |
| 30 |
025470 |
华西优选价值混合发起C |
1.1303 |
1.1303 |
1.0932 |
1.0932 |
3.39 |
-10.41 |
暂停 |
开放 |
| 31 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合A |
1.7512 |
1.7912 |
1.6940 |
1.7340 |
3.38 |
3.11 |
开放 |
开放 |
| 32 |
004244 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9334 |
0.9334 |
3.36 |
3.39 |
开放 |
开放 |
| 33 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6441 |
1.6441 |
3.36 |
2.98 |
开放 |
开放 |
| 34 |
021478 |
东方周期优选灵活配置混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9266 |
0.9266 |
3.36 |
3.27 |
开放 |
开放 |
| 35 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.0011 |
2.0011 |
1.9373 |
1.9373 |
3.29 |
21.09 |
开放 |
开放 |
| 36 |
025476 |
银华瑞和灵活配置混合C |
1.9968 |
1.9968 |
1.9332 |
1.9332 |
3.29 |
20.97 |
开放 |
开放 |
| 37 |
010584 |
渤海汇金新动能主题混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.2970 |
1.2970 |
3.25 |
4.85 |
暂停 |
暂停 |
| 38 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.2895 |
1.2895 |
3.23 |
4.71 |
暂停 |
暂停 |
| 39 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.7336 |
1.7336 |
1.6793 |
1.6793 |
3.23 |
7.68 |
开放 |
开放 |
| 40 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7276 |
1.7276 |
1.6735 |
1.6735 |
3.23 |
7.61 |
开放 |
开放 |