交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9701 0.9701 0.9227 0.9227 5.14 -0.45 开放 开放
2 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9728 0.9728 0.9253 0.9253 5.13 -0.31 开放 开放
3 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 0.9762 0.9762 0.9289 0.9289 5.09 2.54 开放 开放
4 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 0.9786 0.9786 0.9312 0.9312 5.09 2.71 开放 开放
5 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0357 1.0357 0.9870 0.9870 4.93 8.42 开放 开放
6 012462 东财龙头家电指数C 0.8810 0.8810 0.8396 0.8396 4.93 9.10 开放 开放
7 012461 东财龙头家电指数A 0.8918 0.8918 0.8499 0.8499 4.93 9.36 开放 开放
8 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0264 1.0264 0.9782 0.9782 4.93 8.29 开放 开放
9 021652 东财龙头家电指数E 0.8902 0.8902 0.8484 0.8484 4.93 -6.89 开放 开放
10 020433 金信核心竞争力混合C 0.8890 0.8890 0.8497 0.8497 4.63 0.06 暂停 暂停
11 009317 金信核心竞争力混合A 0.8858 2.2816 0.8467 2.2425 4.62 -0.29 暂停 暂停
12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7099 0.7099 0.6802 0.6802 4.37 -31.58 开放 开放
13 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6873 0.6873 0.6586 0.6586 4.36 -31.77 开放 开放
14 002885 大摩万众创新混合A 0.5475 0.5475 0.5247 0.5247 4.35 -28.16 暂停 开放
15 011712 大摩万众创新混合C 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 4.34 -28.25 暂停 开放
16 002251 华夏军工安全混合A 1.2370 1.2370 1.1880 1.1880 4.12 -6.64 开放 开放
17 013566 华夏军工安全混合C 1.2180 1.2180 1.1700 1.1700 4.10 -7.02 开放 开放
18 000778 鹏华先进制造股票 2.7100 2.7100 2.6050 2.6050 4.03 6.40 开放 开放
19 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5854 0.5854 0.5630 0.5630 3.98 -24.34 开放 开放
20 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5807 0.5807 0.5585 0.5585 3.97 -24.52 开放 开放
21 000690 前海开源大海洋混合 1.4360 1.4360 1.3820 1.3820 3.91 -16.66 开放 开放
22 012041 鹏华国防C 0.7290 0.7290 0.7016 0.7016 3.91 -11.10 开放 开放
23 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6602 0.6602 0.6354 0.6354 3.90 -10.81 开放 开放
24 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6640 0.6640 0.6391 0.6391 3.90 -10.67 开放 开放
25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5987 0.5987 0.5763 0.5763 3.89 -9.88 开放 开放
26 010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7996 0.7996 0.7701 0.7701 3.83 -8.87 开放 开放
27 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7897 0.7897 0.7607 0.7607 3.81 -15.31 开放 开放
28 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7861 0.7861 0.7573 0.7573 3.80 -15.52 开放 开放
29 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4100 0.4100 0.3952 0.3952 3.74 -35.31 暂停 开放
30 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4277 0.4277 0.4123 0.4123 3.74 -35.03 开放 开放
31 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4253 0.4253 0.4100 0.4100 3.73 -35.21 开放 开放
32 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8171 0.8171 0.7878 0.7878 3.72 -5.73 开放 开放
33 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8199 0.8199 0.7906 0.7906 3.71 -5.61 开放 开放
34 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9540 0.9540 0.9200 0.9200 3.70 -2.75 开放 开放
35 018075 长盛航天海工混合C 1.3018 1.3018 1.2557 1.2557 3.67 -12.13 开放 开放
36 000535 长盛航天海工混合A 1.3103 1.8543 1.2639 1.8079 3.67 -11.92 开放 开放
37 010552 浙商智选领航三年持有期A 0.7744 0.7744 0.7470 0.7470 3.67 10.96 开放 开放
38 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9610 1.1200 0.9270 1.0860 3.67 -2.54 开放 开放
39 010553 浙商智选领航三年持有期C 0.7689 0.7689 0.7417 0.7417 3.67 10.84 开放 开放
40 002983 长信国防军工量化混合A 1.1339 1.1339 1.0947 1.0947 3.58 -7.90 开放 开放
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