交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2026-04-24 2026-04-23 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.3940 1.3940 1.3578 1.3578 2.67 9.90 开放 开放
2 010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.3645 1.3645 1.3291 1.3291 2.66 9.77 开放 开放
3 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.0751 1.0751 1.0473 1.0473 2.65 7.51 开放 开放
4 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.5459 2.5459 2.4810 2.4810 2.62 9.84 开放 开放
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5558 2.5558 2.4907 2.4907 2.61 9.94 开放 开放
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.5101 2.5101 2.4462 2.4462 2.61 9.84 开放 开放
7 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8416 1.8416 1.7954 1.7954 2.57 18.90 开放 开放
8 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6555 1.6555 1.6140 1.6140 2.57 18.61 开放 开放
9 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6520 1.6520 1.6106 1.6106 2.57 18.53 开放 开放
10 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8439 1.8439 1.7977 1.7977 2.57 18.93 开放 开放
11 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5812 1.5812 1.5417 1.5417 2.56 11.11 开放 开放
12 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5740 1.5740 1.5347 1.5347 2.56 11.04 开放 开放
13 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.8573 2.8573 2.7866 2.7866 2.54 19.43 开放 开放
14 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.8386 2.8386 2.7684 2.7684 2.54 19.32 开放 开放
15 024504 平安中证新能源汽车ETF发起联接E 0.9679 0.9679 0.9440 0.9440 2.53 9.57 开放 开放
16 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 2.0906 2.0906 2.0390 2.0390 2.53 18.22 开放 开放
17 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 2.0763 2.0763 2.0251 2.0251 2.53 18.11 开放 开放
18 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0532 2.0532 2.0026 2.0026 2.53 19.53 开放 开放
19 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.9498 0.9498 0.9264 0.9264 2.53 9.45 开放 开放
20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1123 1.1123 1.0849 1.0849 2.53 11.44 开放 开放
21 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.0587 2.0587 2.0080 2.0080 2.52 19.57 开放 开放
22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.1049 1.1049 1.0777 1.0777 2.52 11.41 开放 开放
23 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.9767 2.9767 2.9035 2.9035 2.52 18.86 开放 开放
24 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9924 0.9924 0.9680 0.9680 2.52 11.61 开放 开放
25 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.9683 0.9683 0.9445 0.9445 2.52 9.59 开放 开放
26 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9868 2.9868 2.9134 2.9134 2.52 18.94 开放 开放
27 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9848 0.9848 0.9606 0.9606 2.52 11.53 开放 开放
28 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8430 0.8430 0.8223 0.8223 2.52 9.08 开放 开放
29 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.8430 0.8430 0.8223 0.8223 2.52 9.08 开放 开放
30 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8548 0.8548 0.8339 0.8339 2.51 9.18 开放 开放
31 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.8611 2.8611 2.7915 2.7915 2.49 19.42 开放 开放
32 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.8562 2.8562 2.7868 2.7868 2.49 19.38 开放 开放
33 012538 华宝化工ETF联接C 0.8943 0.8943 0.8726 0.8726 2.49 10.58 开放 开放
34 012537 华宝化工ETF联接A 0.9029 0.9029 0.8810 0.8810 2.49 10.65 开放 开放
35 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1343 1.1343 1.1068 1.1068 2.48 19.78 开放 开放
36 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1219 1.1219 1.0948 1.0948 2.48 19.67 开放 开放
37 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.5274 1.5274 1.4907 1.4907 2.46 11.33 开放 开放
38 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0167 1.0167 0.9923 0.9923 2.46 11.27 开放 开放
39 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.7252 1.7252 1.6838 1.6838 2.46 9.52 开放 开放
40 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0294 1.0294 1.0047 1.0047 2.46 11.38 开放 开放
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