交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1466 1.1466 1.0911 1.0911 5.09 0.50 开放 开放
2 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1337 1.1337 1.0789 1.0789 5.08 0.39 开放 开放
3 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0359 1.0359 0.9859 0.9859 5.07 0.25 开放 开放
4 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0392 1.0392 0.9891 0.9891 5.07 0.36 开放 开放
5 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0933 1.0933 1.0408 1.0408 5.04 -0.01 开放 开放
6 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0793 1.0793 1.0276 1.0276 5.03 -0.18 开放 开放
7 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.9037 0.9037 0.8629 0.8629 4.73 -9.63 开放 开放
8 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.8631 0.8631 4.73 -9.61 开放 开放
9 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7561 0.7561 0.7298 0.7298 3.60 -9.78 开放 开放
10 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7536 0.7536 0.7274 0.7274 3.60 -9.91 开放 开放
11 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8559 0.8559 3.27 -6.19 开放 开放
12 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8482 0.8482 3.27 -6.30 开放 开放
13 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.9570 0.9570 0.9288 0.9288 3.04 -4.30 开放 开放
14 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.9579 0.9579 0.9297 0.9297 3.03 -4.21 开放 开放
15 001133 广发可选消费联接A 0.8123 0.8123 0.7890 0.7890 2.95 1.45 开放 开放
16 002977 广发可选消费联接C 0.8019 0.8019 0.7789 0.7789 2.95 1.33 开放 开放
17 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 0.9347 0.9347 0.9087 0.9087 2.86 -6.53 开放 开放
18 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 0.9349 0.9349 0.9089 0.9089 2.86 -6.51 开放 开放
19 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9762 0.9762 0.9513 0.9513 2.62 -2.38 开放 开放
20 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9497 0.9497 2.61 -2.55 开放 开放
21 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9318 0.9318 2.58 -4.42 开放 开放
22 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9568 0.9568 0.9328 0.9328 2.57 -4.32 开放 开放
23 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.8056 0.8056 0.7854 0.7854 2.57 -18.16 开放 开放
24 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.8079 0.8079 0.7877 0.7877 2.56 -18.08 开放 开放
25 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 0.8145 0.8145 0.7942 0.7942 2.56 -18.71 开放 开放
26 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 0.8174 0.8174 0.7971 0.7971 2.55 -18.58 开放 开放
27 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0117 1.0117 0.9867 0.9867 2.53 1.17 开放 开放
28 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0129 1.0129 0.9879 0.9879 2.53 1.29 开放 开放
29 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5710 0.5710 0.5572 0.5572 2.48 -12.33 限大额 开放
30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.5673 0.5673 0.5536 0.5536 2.47 -12.45 限大额 开放
31 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.5935 0.5935 0.5792 0.5792 2.47 -13.04 开放 开放
32 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.5917 0.5917 0.5775 0.5775 2.46 -13.09 开放 开放
33 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 0.9550 0.9550 0.9345 0.9345 2.19 -7.43 开放 开放
34 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.9551 0.9551 0.9346 0.9346 2.19 -1.04 开放 开放
35 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0174 1.0174 2.19 2.42 开放 开放
36 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 0.9419 0.9419 0.9217 0.9217 2.19 -1.22 开放 开放
37 021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 0.9140 0.9140 0.8944 0.8944 2.19 -9.00 开放 开放
38 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.9292 0.9292 0.9093 0.9093 2.19 -1.26 开放 开放
39 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.0370 1.0370 1.0148 1.0148 2.19 2.19 开放 开放
40 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.8291 0.8291 0.8114 0.8114 2.18 -18.34 开放 开放
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