| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-07-09 |
2025-07-08 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
023482 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2729 |
1.2729 |
1.69 |
29.44 |
开放 |
开放 |
| 2 |
023481 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2741 |
1.2741 |
1.68 |
29.55 |
开放 |
开放 |
| 3 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2307 |
1.2307 |
1.67 |
58.64 |
开放 |
开放 |
| 4 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2370 |
1.2370 |
1.66 |
58.88 |
开放 |
开放 |
| 5 |
023598 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3322 |
1.3322 |
1.62 |
35.38 |
开放 |
开放 |
| 6 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3332 |
1.3332 |
1.62 |
35.48 |
开放 |
开放 |
| 7 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0383 |
1.0383 |
1.62 |
5.51 |
开放 |
开放 |
| 8 |
024328 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0385 |
1.0385 |
1.61 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 9 |
021030 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.7639 |
1.7639 |
1.7360 |
1.7360 |
1.61 |
60.65 |
开放 |
开放 |
| 10 |
021031 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7319 |
1.7319 |
1.61 |
60.48 |
开放 |
开放 |
| 11 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.2982 |
1.2982 |
1.53 |
51.42 |
开放 |
开放 |
| 12 |
020111 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2940 |
1.2940 |
1.53 |
51.25 |
开放 |
开放 |
| 13 |
014564 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0512 |
1.0512 |
1.44 |
31.11 |
开放 |
开放 |
| 14 |
019898 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9921 |
0.9921 |
1.43 |
27.17 |
开放 |
开放 |
| 15 |
014565 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0430 |
1.0430 |
1.43 |
30.94 |
开放 |
开放 |
| 16 |
019897 |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A |
1.0097 |
1.0097 |
0.9955 |
0.9955 |
1.43 |
27.29 |
开放 |
开放 |
| 17 |
018078 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1939 |
1.1939 |
1.42 |
53.45 |
开放 |
开放 |
| 18 |
021053 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I |
1.2138 |
1.2138 |
1.1968 |
1.1968 |
1.42 |
53.41 |
开放 |
开放 |
| 19 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1153 |
1.1153 |
1.0997 |
1.0997 |
1.42 |
54.11 |
开放 |
开放 |
| 20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1866 |
1.1866 |
1.42 |
53.20 |
开放 |
开放 |
| 21 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0912 |
1.0912 |
1.41 |
53.87 |
开放 |
开放 |
| 22 |
014117 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7167 |
0.7167 |
1.41 |
28.98 |
开放 |
开放 |
| 23 |
014118 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7090 |
0.7090 |
1.40 |
28.77 |
开放 |
开放 |
| 24 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1653 |
1.1653 |
1.38 |
48.08 |
开放 |
开放 |
| 25 |
018558 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1583 |
1.1583 |
1.37 |
47.87 |
开放 |
开放 |
| 26 |
020634 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5451 |
1.5451 |
1.37 |
53.79 |
开放 |
开放 |
| 27 |
020635 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5407 |
1.5407 |
1.36 |
53.62 |
开放 |
开放 |
| 28 |
023930 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2488 |
1.2488 |
1.35 |
26.56 |
开放 |
开放 |
| 29 |
023929 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2493 |
1.2493 |
1.34 |
26.61 |
开放 |
开放 |
| 30 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1127 |
1.1127 |
1.34 |
47.07 |
开放 |
开放 |
| 31 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1127 |
1.1127 |
1.34 |
-1.09 |
开放 |
开放 |
| 32 |
021088 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5248 |
1.5248 |
1.34 |
45.16 |
开放 |
开放 |
| 33 |
019599 |
平安中证港股医药ETF联接C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1071 |
1.1071 |
1.34 |
46.85 |
开放 |
开放 |
| 34 |
022844 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I |
1.4581 |
1.4581 |
1.4389 |
1.4389 |
1.33 |
44.94 |
开放 |
开放 |
| 35 |
021089 |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5221 |
1.5221 |
1.33 |
45.00 |
开放 |
开放 |
| 36 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9005 |
0.9005 |
1.27 |
47.15 |
开放 |
开放 |
| 37 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8952 |
0.8952 |
1.26 |
46.99 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0035 |
1.0035 |
1.24 |
44.24 |
开放 |
开放 |
| 39 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0040 |
1.0040 |
1.24 |
44.40 |
开放 |
开放 |
| 40 |
004752 |
广发中证传媒ETF联接A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8823 |
0.8823 |
1.08 |
13.23 |
开放 |
开放 |