交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2026-03-13 2026-03-12 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9000 1.9000 1.8668 1.8668 1.78 13.26 暂停 开放
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9355 1.9355 1.9017 1.9017 1.78 13.33 暂停 开放
3 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9514 0.9514 0.9432 0.9432 0.87 12.02 开放 开放
4 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9643 0.9643 0.9560 0.9560 0.87 12.06 限大额 开放
5 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9562 0.9562 0.87 12.06 开放 开放
6 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6248 0.6248 0.6202 0.6202 0.74 -3.28 开放 开放
7 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6248 0.6248 0.6202 0.6202 0.74 -3.28 开放 开放
8 012548 华宝食品ETF联接A 0.5914 0.5914 0.5871 0.5871 0.73 -3.29 开放 开放
9 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6331 0.6331 0.6285 0.6285 0.73 -3.23 开放 开放
10 012549 华宝食品ETF联接C 0.5858 0.5858 0.5816 0.5816 0.72 -3.32 开放 开放
11 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.5866 1.5866 1.5763 1.5763 0.65 10.54 开放 开放
12 019254 大成深证成长40ETF联接C 1.5748 1.5748 1.5646 1.5646 0.65 10.47 开放 开放
13 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 1.0482 1.0482 1.0417 1.0417 0.62 8.67 开放 开放
14 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.3077 1.3077 1.2996 1.2996 0.62 8.50 开放 开放
15 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.2988 1.2988 1.2908 1.2908 0.62 8.46 开放 开放
16 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 1.0392 1.0392 1.0328 1.0328 0.62 8.60 开放 开放
17 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.0816 2.1597 2.0694 2.1475 0.59 -3.33 开放 开放
18 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0356 2.1132 2.0237 2.1013 0.59 -3.37 开放 开放
19 024983 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C 0.8904 0.8904 0.8862 0.8862 0.47 -2.08 开放 开放
20 024982 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A 0.8912 0.8912 0.8870 0.8870 0.47 -2.04 开放 开放
21 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.1138 1.1138 1.1090 1.1090 0.43 8.70 开放 开放
22 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.1128 1.1128 1.1081 1.1081 0.42 8.64 开放 开放
23 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4364 1.4364 1.4304 1.4304 0.42 8.85 开放 开放
24 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4346 1.4346 1.4287 1.4287 0.41 8.81 开放 开放
25 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.1570 2.1570 2.1482 2.1482 0.41 0.49 开放 开放
26 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.1000 2.1000 2.0915 2.0915 0.41 0.41 开放 开放
27 026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 1.0382 1.0382 1.0340 1.0340 0.41 3.82 开放 开放
28 026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 1.0384 1.0384 1.0342 1.0342 0.41 3.84 开放 开放
29 023782 华夏创业板成长ETF联接D 2.1042 2.1042 2.0957 2.0957 0.41 0.45 开放 开放
30 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.9031 0.9031 0.8996 0.8996 0.39 2.21 开放 开放
31 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5614 1.5614 1.5555 1.5555 0.38 -3.35 开放 开放
32 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5899 1.7061 1.5839 1.7001 0.38 -3.27 开放 开放
33 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5909 1.5909 1.5849 1.5849 0.38 -3.29 开放 开放
34 024504 平安中证新能源汽车ETF发起联接E 0.9027 0.9027 0.8993 0.8993 0.38 2.18 开放 开放
35 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.6088 1.6088 1.6028 1.6028 0.37 2.13 开放 开放
36 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4219 1.4219 1.4166 1.4166 0.37 -3.41 开放 开放
37 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8862 0.8862 0.8829 0.8829 0.37 2.12 开放 开放
38 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2647 1.2647 1.2600 1.2600 0.37 -3.38 开放 开放
39 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5613 1.5613 1.5555 1.5555 0.37 -3.35 开放 开放
40 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6969 1.6969 1.6906 1.6906 0.37 -3.38 开放 开放
首页 上一页 1 2 3 ... 下一页 尾页 跳转至：