交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3585 1.3585 1.2900 1.2900 5.31 26.68 开放 开放
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3431 1.3431 1.2754 1.2754 5.31 26.49 开放 开放
3 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3435 1.3435 1.2758 1.2758 5.31 12.93 开放 开放
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3745 1.3745 1.3062 1.3062 5.23 27.96 开放 开放
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3581 1.3581 1.2907 1.2907 5.22 27.77 开放 开放
6 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3719 1.3719 1.3039 1.3039 5.22 27.76 开放 开放
7 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9407 0.9407 0.9036 0.9036 4.11 10.76 开放 开放
8 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9461 0.9461 0.9088 0.9088 4.10 10.90 开放 开放
9 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1175 1.1175 1.0756 1.0756 3.90 9.43 暂停 暂停
10 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0640 1.0640 3.89 9.32 暂停 暂停
11 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1173 1.1173 1.0755 1.0755 3.89 9.41 限大额 开放
12 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0102 1.0102 0.9774 0.9774 3.36 1.02 开放 开放
13 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0095 1.0095 0.9768 0.9768 3.35 0.95 开放 开放
14 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1394 1.1394 1.1083 1.1083 2.81 2.21 限大额 开放
15 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1342 1.1342 1.1034 1.1034 2.79 2.04 限大额 开放
16 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.2010 1.2010 1.1687 1.1687 2.76 3.41 开放 开放
17 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1459 1.1459 1.1151 1.1151 2.76 2.95 开放 开放
18 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1504 1.1504 1.1195 1.1195 2.76 3.10 开放 开放
19 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1966 1.1966 1.1646 1.1646 2.75 3.28 开放 开放
20 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8710 0.8710 0.8482 0.8482 2.69 10.59 开放 开放
21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8710 0.8710 0.8482 0.8482 2.69 10.59 限大额 开放
22 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8643 0.8643 0.8417 0.8417 2.69 10.48 开放 开放
23 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8633 0.8633 0.8408 0.8408 2.68 10.34 开放 开放
24 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 0.8710 0.8710 0.8520 0.8520 2.23 -10.21 开放 开放
25 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7846 0.7846 0.7675 0.7675 2.23 -10.15 开放 开放
26 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7856 0.7856 0.7685 0.7685 2.23 -10.07 开放 开放
27 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5316 0.5316 0.5202 0.5202 2.19 -10.34 开放 开放
28 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5280 0.5280 0.5167 0.5167 2.19 -10.48 开放 开放
29 012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6092 0.6092 0.5963 0.5963 2.16 -9.97 开放 开放
30 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.4206 0.4206 0.4117 0.4117 2.16 -9.92 开放 开放
31 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4214 0.4214 0.4125 0.4125 2.16 -9.80 开放 开放
32 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4168 0.4168 0.4080 0.4080 2.16 -9.94 开放 开放
33 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3824 1.3824 1.3533 1.3533 2.15 8.37 开放 开放
34 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4187 0.4187 0.4099 0.4099 2.15 -10.25 开放 开放
35 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3799 1.3799 1.3509 1.3509 2.15 8.26 开放 开放
36 012929 银华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6044 0.6044 0.5917 0.5917 2.15 -10.09 开放 开放
37 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0397 1.0397 1.0179 1.0179 2.14 3.97 开放 开放
38 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4203 0.4203 0.4115 0.4115 2.14 -10.19 开放 开放
39 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 0.9635 0.9635 2.14 -1.59 开放 开放
40 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4453 1.4453 1.4151 1.4151 2.13 6.88 开放 开放
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