| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
018489 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3049 |
1.3049 |
3.07 |
57.13 |
开放 |
开放 |
| 2 |
018490 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
1.3389 |
1.3389 |
1.2991 |
1.2991 |
3.06 |
56.93 |
开放 |
开放 |
| 3 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2194 |
1.2194 |
2.81 |
25.37 |
开放 |
开放 |
| 4 |
024763 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2197 |
1.2197 |
2.81 |
25.40 |
开放 |
开放 |
| 5 |
024561 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4172 |
1.4172 |
1.3796 |
1.3796 |
2.73 |
41.72 |
开放 |
开放 |
| 6 |
024560 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.4178 |
1.4178 |
1.3803 |
1.3803 |
2.72 |
41.78 |
开放 |
开放 |
| 7 |
018475 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2268 |
1.2268 |
2.71 |
32.29 |
限大额 |
开放 |
| 8 |
018476 |
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2353 |
1.2353 |
2.71 |
39.12 |
限大额 |
开放 |
| 9 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8643 |
0.8643 |
2.70 |
34.61 |
开放 |
开放 |
| 10 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8537 |
0.8537 |
2.69 |
34.32 |
开放 |
开放 |
| 11 |
023764 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8772 |
0.8772 |
0.8542 |
0.8542 |
2.69 |
13.86 |
开放 |
开放 |
| 12 |
019937 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6114 |
1.6114 |
2.64 |
34.40 |
限大额 |
开放 |
| 13 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6168 |
1.6168 |
2.63 |
34.58 |
限大额 |
开放 |
| 14 |
023564 |
易方达上证科创板人工智能ETF联接A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3316 |
1.3316 |
2.62 |
36.65 |
开放 |
开放 |
| 15 |
023565 |
易方达上证科创板人工智能ETF联接C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3302 |
1.3302 |
2.62 |
36.50 |
开放 |
开放 |
| 16 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2200 |
1.2200 |
1.1893 |
1.1893 |
2.58 |
66.19 |
开放 |
开放 |
| 17 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1845 |
1.1845 |
2.57 |
66.07 |
开放 |
开放 |
| 18 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1420 |
1.1420 |
2.55 |
65.18 |
限大额 |
开放 |
| 19 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1315 |
1.1315 |
2.55 |
64.89 |
限大额 |
开放 |
| 20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6075 |
1.6075 |
2.49 |
36.24 |
开放 |
开放 |
| 21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6133 |
1.6133 |
2.49 |
36.44 |
开放 |
开放 |
| 22 |
023989 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E |
1.2527 |
1.2527 |
1.2230 |
1.2230 |
2.43 |
43.15 |
开放 |
开放 |
| 23 |
024246 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3347 |
1.3347 |
2.43 |
36.71 |
开放 |
开放 |
| 24 |
024245 |
广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3354 |
1.3354 |
2.43 |
36.78 |
开放 |
开放 |
| 25 |
023521 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2216 |
1.2216 |
2.42 |
25.12 |
开放 |
开放 |
| 26 |
023520 |
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2235 |
1.2235 |
2.42 |
25.31 |
开放 |
开放 |
| 27 |
021031 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
2.1622 |
2.1622 |
2.1114 |
2.1114 |
2.41 |
97.19 |
开放 |
开放 |
| 28 |
021030 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A |
2.1681 |
2.1681 |
2.1172 |
2.1172 |
2.40 |
97.46 |
开放 |
开放 |
| 29 |
018168 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4311 |
1.4311 |
2.40 |
57.59 |
开放 |
开放 |
| 30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4369 |
1.4369 |
2.39 |
57.80 |
开放 |
开放 |
| 31 |
022351 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3455 |
1.3455 |
2.39 |
37.77 |
开放 |
开放 |
| 32 |
022350 |
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3463 |
1.3463 |
2.39 |
37.85 |
开放 |
开放 |
| 33 |
023550 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2024 |
1.2024 |
2.38 |
23.10 |
开放 |
开放 |
| 34 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2013 |
1.2013 |
2.37 |
22.98 |
开放 |
开放 |
| 35 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.2304 |
1.2304 |
1.2019 |
1.2019 |
2.37 |
23.04 |
开放 |
开放 |
| 36 |
025220 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9491 |
0.9491 |
2.37 |
-2.84 |
开放 |
开放 |
| 37 |
025221 |
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9491 |
0.9491 |
2.37 |
-2.84 |
开放 |
开放 |
| 38 |
019670 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5509 |
1.5509 |
2.28 |
100.42 |
开放 |
开放 |
| 39 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5423 |
1.5423 |
2.28 |
100.00 |
开放 |
开放 |
| 40 |
004432 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5356 |
1.5356 |
2.25 |
56.81 |
限大额 |
开放 |