序号 基金代码 基金简称 2025-06-30 2025-06-27 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2023 1.3613 1.1368 1.2958 5.76 11.90 开放 开放
2 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1862 1.1862 1.1217 1.1217 5.75 11.57 开放 开放
3 018940 长城景气成长混合C 1.2841 1.2841 1.2190 1.2190 5.34 26.25 开放 开放
4 018939 长城景气成长混合A 1.2980 1.2980 1.2322 1.2322 5.34 26.62 开放 开放
5 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2691 1.2691 1.2080 1.2080 5.06 9.70 开放 开放
6 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2470 1.2470 1.1870 1.1870 5.05 9.48 开放 开放
7 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1049 1.1049 1.0525 1.0525 4.98 5.41 开放 开放
8 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0938 1.0938 1.0420 1.0420 4.97 5.10 开放 开放
9 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7061 0.7061 0.6727 0.6727 4.97 4.14 开放 开放
10 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6933 0.6933 0.6606 0.6606 4.95 3.82 开放 开放
11 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9097 1.9097 1.8248 1.8248 4.65 23.96 开放 开放
12 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9051 1.9051 1.8205 1.8205 4.65 23.71 开放 开放
13 002251 华夏军工安全混合A 1.6130 1.6130 1.5420 1.5420 4.60 19.57 开放 开放
14 013566 华夏军工安全混合C 1.5800 1.5800 1.5110 1.5110 4.57 19.16 开放 开放
15 001613 长城久祥混合A 1.0155 1.0155 0.9723 0.9723 4.44 -0.30 开放 开放
16 017462 长城久祥混合C 1.0006 1.0006 0.9582 0.9582 4.42 -0.61 开放 开放
17 002885 大摩万众创新混合A 0.7907 0.7907 0.7574 0.7574 4.40 22.04 暂停 暂停
18 011712 大摩万众创新混合C 0.7841 0.7841 0.7511 0.7511 4.39 21.94 暂停 暂停
19 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2710 1.2710 1.2190 1.2190 4.27 20.47 开放 开放
20 002345 华夏高端制造混合A 1.1980 1.1980 1.1490 1.1490 4.26 -1.40 开放 开放
21 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2480 1.2480 1.1970 1.1970 4.26 20.12 开放 开放
22 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2990 1.2990 1.2460 1.2460 4.25 20.50 开放 开放
23 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3856 1.4356 1.3291 1.3791 4.25 27.11 开放 开放
24 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3200 1.3200 4.24 26.86 开放 开放
25 001760 嘉实创新成长混合 1.0360 1.0360 0.9940 0.9940 4.23 12.85 开放 开放
26 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6570 1.6570 1.5900 1.5900 4.21 16.85 开放 开放
27 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0500 3.5460 1.0077 3.5037 4.20 -4.94 开放 开放
28 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0433 1.0433 1.0014 1.0014 4.18 -5.13 开放 开放
29 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6700 1.6700 1.6030 1.6030 4.18 17.03 开放 开放
30 015058 华夏高端制造混合C 1.1740 1.1740 1.1270 1.1270 4.17 -1.76 开放 开放
31 005609 富国军工主题混合A 1.4820 1.4820 1.4233 1.4233 4.12 8.67 暂停 开放
32 022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1406 1.1406 4.12 3.33 开放 开放
33 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.6512 1.7012 1.5859 1.6359 4.12 3.53 开放 开放
34 011113 富国军工主题混合C 1.4427 1.4427 1.3857 1.3857 4.11 8.34 暂停 开放
35 020206 民生加银双核动力混合C 0.6403 0.6403 0.6154 0.6154 4.05 14.28 开放 开放
36 012495 民生加银双核动力混合A 0.6460 0.6460 0.6209 0.6209 4.04 14.50 开放 开放
37 008919 永赢科技驱动A 1.3473 1.3473 1.2954 1.2954 4.01 10.17 开放 开放
38 008920 永赢科技驱动C 1.3330 1.3330 1.2817 1.2817 4.00 10.07 开放 开放
39 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7439 0.7439 3.98 9.76 开放 开放
40 013238 财通均衡一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.0724 1.0724 3.96 33.47 开放 开放
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