交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2024-07-26 2024-07-25 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 020433 金信核心竞争力混合C 0.8890 0.8890 0.8497 0.8497 4.63 0.06 暂停 暂停
2 009317 金信核心竞争力混合A 0.8858 2.2816 0.8467 2.2425 4.62 -0.29 暂停 暂停
3 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7099 0.7099 0.6802 0.6802 4.37 -31.58 开放 开放
4 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6873 0.6873 0.6586 0.6586 4.36 -31.77 开放 开放
5 002885 大摩万众创新混合A 0.5475 0.5475 0.5247 0.5247 4.35 -28.16 暂停 开放
6 011712 大摩万众创新混合C 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 4.34 -28.25 暂停 开放
7 002251 华夏军工安全混合A 1.2370 1.2370 1.1880 1.1880 4.12 -6.64 开放 开放
8 013566 华夏军工安全混合C 1.2180 1.2180 1.1700 1.1700 4.10 -7.02 开放 开放
9 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5854 0.5854 0.5630 0.5630 3.98 -24.34 开放 开放
10 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5807 0.5807 0.5585 0.5585 3.97 -24.52 开放 开放
11 000690 前海开源大海洋混合 1.4360 1.4360 1.3820 1.3820 3.91 -16.66 开放 开放
12 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.7897 0.7897 0.7607 0.7607 3.81 -15.31 开放 开放
13 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.7861 0.7861 0.7573 0.7573 3.80 -15.52 开放 开放
14 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4100 0.4100 0.3952 0.3952 3.74 -35.31 暂停 开放
15 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4277 0.4277 0.4123 0.4123 3.74 -35.03 开放 开放
16 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4253 0.4253 0.4100 0.4100 3.73 -35.21 开放 开放
17 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9540 0.9540 0.9200 0.9200 3.70 -2.75 开放 开放
18 018075 长盛航天海工混合C 1.3018 1.3018 1.2557 1.2557 3.67 -12.13 开放 开放
19 000535 长盛航天海工混合A 1.3103 1.8543 1.2639 1.8079 3.67 -11.92 开放 开放
20 010552 浙商智选领航三年持有期A 0.7744 0.7744 0.7470 0.7470 3.67 10.96 开放 开放
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9610 1.1200 0.9270 1.0860 3.67 -2.54 开放 开放
22 010553 浙商智选领航三年持有期C 0.7689 0.7689 0.7417 0.7417 3.67 10.84 开放 开放
23 002983 长信国防军工量化混合A 1.1339 1.1339 1.0947 1.0947 3.58 -7.90 开放 开放
24 008960 长信国防军工量化混合C 1.1144 1.1144 1.0759 1.0759 3.58 -8.11 开放 开放
25 001760 嘉实创新成长混合 0.8230 0.8230 0.7950 0.7950 3.52 -13.19 开放 开放
26 020206 民生加银双核动力混合C 0.5302 0.5302 0.5124 0.5124 3.47 -16.90 开放 开放
27 012495 民生加银双核动力混合A 0.5337 0.5337 0.5158 0.5158 3.47 -16.37 开放 开放
28 018191 东财产业智选混合发起式C 0.7824 0.7824 0.7562 0.7562 3.46 -13.82 开放 开放
29 018190 东财产业智选混合发起式A 0.7885 0.7885 0.7621 0.7621 3.46 -13.52 开放 开放
30 002181 华安大安全混合A 1.8450 1.8450 1.7860 1.7860 3.30 -6.91 开放 开放
31 013618 华安大安全混合C 1.8160 1.8160 1.7580 1.7580 3.30 -7.25 开放 开放
32 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4247 1.4247 1.3792 1.3792 3.30 -8.68 开放 开放
33 015945 易方达国防军工混合C 1.1940 1.1940 1.1560 1.1560 3.29 -13.16 开放 开放
34 001475 易方达国防军工混合A 1.2060 1.2060 1.1680 1.1680 3.25 -12.92 开放 开放
35 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9870 0.9870 0.9560 0.9560 3.24 -5.55 开放 开放
36 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9660 0.9660 0.9360 0.9360 3.21 -5.57 开放 开放
37 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5722 0.5722 0.5547 0.5547 3.15 -14.53 开放 开放
38 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5761 0.5761 0.5585 0.5585 3.15 -14.35 开放 开放
39 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9540 0.9540 0.9250 0.9250 3.14 -6.01 开放 开放
40 014829 诺德新能源汽车A 0.8620 0.8620 0.8362 0.8362 3.09 -0.71 开放 开放
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