| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-05-08 |
2025-05-07 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
023675 |
德邦新兴产业混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
0.9871 |
0.9871 |
4.80 |
3.45 |
开放 |
开放 |
| 2 |
023674 |
德邦新兴产业混合发起式A |
1.0348 |
1.0348 |
0.9874 |
0.9874 |
4.80 |
3.48 |
开放 |
开放 |
| 3 |
001438 |
易方达瑞享混合E |
2.4213 |
2.4213 |
2.3153 |
2.3153 |
4.58 |
-0.85 |
开放 |
开放 |
| 4 |
001437 |
易方达瑞享混合I |
2.9874 |
2.9874 |
2.8567 |
2.8567 |
4.58 |
-0.79 |
开放 |
开放 |
| 5 |
011891 |
易方达先锋成长混合A |
1.0401 |
1.0401 |
0.9948 |
0.9948 |
4.55 |
-0.09 |
开放 |
开放 |
| 6 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.0250 |
1.0250 |
0.9804 |
0.9804 |
4.55 |
-0.22 |
开放 |
开放 |
| 7 |
010115 |
易方达远见成长混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9078 |
0.9078 |
4.54 |
-1.32 |
开放 |
开放 |
| 8 |
011412 |
易方达远见成长混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.8927 |
0.8927 |
4.54 |
-1.47 |
开放 |
开放 |
| 9 |
014581 |
东吴阿尔法混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9416 |
0.9416 |
4.53 |
-11.08 |
开放 |
开放 |
| 10 |
000531 |
东吴阿尔法混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9469 |
0.9469 |
4.53 |
-10.96 |
开放 |
开放 |
| 11 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6337 |
0.6337 |
4.36 |
-8.18 |
开放 |
开放 |
| 12 |
580006 |
东吴新经济混合A |
0.6710 |
1.0610 |
0.6430 |
1.0330 |
4.35 |
-8.06 |
开放 |
开放 |
| 13 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
1.2247 |
1.2247 |
1.1780 |
1.1780 |
3.96 |
-8.72 |
开放 |
开放 |
| 14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1655 |
1.1655 |
3.96 |
-8.91 |
开放 |
开放 |
| 15 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.8930 |
1.8930 |
3.75 |
-7.40 |
开放 |
开放 |
| 16 |
002152 |
华宝核心优势混合A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9170 |
1.9170 |
3.70 |
-7.23 |
限大额 |
开放 |
| 17 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.1492 |
2.6560 |
2.0730 |
2.5798 |
3.68 |
-7.48 |
开放 |
开放 |
| 18 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4090 |
1.4090 |
3.12 |
9.58 |
开放 |
开放 |
| 19 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1438 |
1.1438 |
3.08 |
0.89 |
开放 |
开放 |
| 20 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1328 |
1.1328 |
3.07 |
0.68 |
开放 |
开放 |
| 21 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4370 |
1.4370 |
3.06 |
9.79 |
开放 |
开放 |
| 22 |
015389 |
宝盈转型动力混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0551 |
1.0551 |
2.92 |
-3.02 |
开放 |
开放 |
| 23 |
001075 |
宝盈转型动力混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0710 |
1.0710 |
2.91 |
-2.86 |
开放 |
开放 |
| 24 |
550009 |
中信保诚中小盘混合A |
2.8947 |
3.7907 |
2.8133 |
3.7093 |
2.89 |
-4.23 |
开放 |
开放 |
| 25 |
016256 |
中信保诚中小盘混合C |
2.8438 |
3.6058 |
2.7639 |
3.5259 |
2.89 |
-4.42 |
开放 |
开放 |
| 26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3581 |
1.3581 |
2.78 |
9.50 |
开放 |
开放 |
| 27 |
002983 |
长信国防军工量化混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.3862 |
1.3862 |
2.78 |
9.65 |
开放 |
开放 |
| 28 |
005978 |
中信保诚至兴C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3251 |
1.3251 |
2.77 |
-3.17 |
开放 |
开放 |
| 29 |
005977 |
中信保诚至兴A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4019 |
1.4019 |
2.77 |
-2.90 |
开放 |
开放 |
| 30 |
014335 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C |
4.3606 |
4.3606 |
4.2462 |
4.2462 |
2.69 |
-3.74 |
限大额 |
开放 |
| 31 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4484 |
5.5874 |
4.3317 |
5.4707 |
2.69 |
-3.53 |
开放 |
开放 |
| 32 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0827 |
1.2417 |
1.0556 |
1.2146 |
2.57 |
0.77 |
开放 |
开放 |
| 33 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0425 |
1.0425 |
2.55 |
0.55 |
开放 |
开放 |
| 34 |
011452 |
华泰柏瑞质量成长混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7174 |
0.7174 |
2.52 |
-2.27 |
开放 |
开放 |
| 35 |
007192 |
恒越研究精选混合C |
1.5363 |
1.5363 |
1.4985 |
1.4985 |
2.52 |
5.52 |
开放 |
开放 |
| 36 |
006049 |
恒越研究精选混合A/B |
1.5547 |
1.5547 |
1.5165 |
1.5165 |
2.52 |
5.59 |
开放 |
开放 |
| 37 |
008528 |
华泰柏瑞质量成长混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7286 |
0.7286 |
2.51 |
-2.14 |
开放 |
开放 |
| 38 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6516 |
1.6516 |
2.50 |
9.93 |
开放 |
开放 |
| 39 |
004139 |
中邮军民融合灵活配置混合A |
1.6959 |
1.6959 |
1.6546 |
1.6546 |
2.50 |
10.08 |
开放 |
开放 |
| 40 |
168501 |
北信瑞丰产业升级 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0677 |
1.0677 |
2.48 |
-15.49 |
开放 |
开放 |