| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-06-30 |
2025-06-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
1.4975 |
1.5175 |
1.4709 |
1.4909 |
1.81 |
12.02 |
开放 |
开放 |
| 2 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4450 |
1.4450 |
1.80 |
11.74 |
开放 |
开放 |
| 3 |
720003 |
财通收益增强债券A |
1.5160 |
1.8650 |
1.4929 |
1.8419 |
1.55 |
6.62 |
开放 |
开放 |
| 4 |
003204 |
财通收益增强债券C |
1.4380 |
1.7150 |
1.4161 |
1.6931 |
1.55 |
6.41 |
开放 |
开放 |
| 5 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.4760 |
1.8560 |
1.4541 |
1.8341 |
1.51 |
10.31 |
开放 |
开放 |
| 6 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.3693 |
1.7493 |
1.3491 |
1.7291 |
1.50 |
10.10 |
开放 |
开放 |
| 7 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5326 |
1.8760 |
1.5116 |
1.8503 |
1.39 |
9.60 |
开放 |
开放 |
| 8 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.5335 |
1.5335 |
1.5125 |
1.5125 |
1.39 |
9.61 |
开放 |
开放 |
| 9 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4837 |
1.4837 |
1.39 |
9.40 |
开放 |
开放 |
| 10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.6291 |
1.9611 |
1.6079 |
1.9399 |
1.32 |
9.52 |
开放 |
开放 |
| 11 |
202107 |
南方广利回报债券C |
1.6648 |
1.8818 |
1.6432 |
1.8602 |
1.31 |
9.31 |
开放 |
开放 |
| 12 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.2680 |
1.2680 |
1.2528 |
1.2528 |
1.21 |
8.95 |
开放 |
开放 |
| 13 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1032 |
1.1032 |
1.21 |
8.84 |
开放 |
开放 |
| 14 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
1.4776 |
1.5346 |
1.4600 |
1.5170 |
1.21 |
8.95 |
开放 |
开放 |
| 15 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.0263 |
2.0263 |
2.0059 |
2.0059 |
1.02 |
10.78 |
开放 |
开放 |
| 16 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.8970 |
1.1070 |
0.8880 |
1.0980 |
1.01 |
9.93 |
开放 |
开放 |
| 17 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0001 |
2.0001 |
1.01 |
10.62 |
开放 |
开放 |
| 18 |
023165 |
博时转债增强债券E |
1.9345 |
1.9345 |
1.9152 |
1.9152 |
1.01 |
10.06 |
开放 |
开放 |
| 19 |
050019 |
博时转债增强债券A |
1.9346 |
1.9396 |
1.9153 |
1.9203 |
1.01 |
12.36 |
开放 |
开放 |
| 20 |
050119 |
博时转债增强债券C |
1.8511 |
1.8551 |
1.8327 |
1.8367 |
1.00 |
12.14 |
开放 |
开放 |
| 21 |
006482 |
广发可转债债券A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6147 |
1.6147 |
1.00 |
6.25 |
开放 |
开放 |
| 22 |
006483 |
广发可转债债券C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6096 |
1.6096 |
1.00 |
6.05 |
开放 |
开放 |
| 23 |
022744 |
广发可转债债券D |
1.6307 |
1.6307 |
1.6146 |
1.6146 |
1.00 |
6.26 |
限大额 |
开放 |
| 24 |
010629 |
广发可转债债券E |
1.6161 |
1.6161 |
1.6002 |
1.6002 |
0.99 |
6.15 |
开放 |
开放 |
| 25 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9170 |
1.1270 |
0.9080 |
1.1180 |
0.99 |
10.08 |
开放 |
开放 |
| 26 |
007316 |
交银可转债债券A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4914 |
1.4914 |
0.98 |
9.63 |
开放 |
开放 |
| 27 |
014775 |
招商安本增利债券A |
1.7049 |
1.8917 |
1.6884 |
1.8752 |
0.98 |
6.00 |
开放 |
开放 |
| 28 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.6872 |
2.4935 |
1.6709 |
2.4772 |
0.98 |
5.84 |
开放 |
开放 |
| 29 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4563 |
1.4563 |
0.98 |
9.41 |
开放 |
开放 |
| 30 |
018458 |
华润元大润享三个月定开债A |
1.0266 |
1.0906 |
1.0169 |
1.0809 |
0.95 |
1.90 |
开放 |
暂停 |
| 31 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.0406 |
1.0806 |
1.0309 |
1.0709 |
0.94 |
10.94 |
开放 |
开放 |
| 32 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.0538 |
1.0988 |
1.0440 |
1.0890 |
0.94 |
11.16 |
开放 |
开放 |
| 33 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3509 |
1.3509 |
0.93 |
4.26 |
开放 |
开放 |
| 34 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3646 |
1.3646 |
0.93 |
4.47 |
开放 |
开放 |
| 35 |
015583 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0922 |
1.0922 |
0.86 |
1.92 |
开放 |
开放 |
| 36 |
015584 |
招商安悦1年持有期债券C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0812 |
1.0812 |
0.86 |
1.71 |
开放 |
开放 |
| 37 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C类 |
1.0870 |
1.9910 |
1.0780 |
1.9820 |
0.83 |
7.09 |
开放 |
开放 |
| 38 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A类 |
1.0950 |
2.0430 |
1.0860 |
2.0340 |
0.83 |
7.25 |
开放 |
开放 |
| 39 |
003092 |
华商丰利增强定期开放债券A |
1.9540 |
2.2720 |
1.9380 |
2.2560 |
0.83 |
18.35 |
暂停 |
暂停 |
| 40 |
003093 |
华商丰利增强定期开放债券C |
1.8850 |
2.1970 |
1.8700 |
2.1820 |
0.80 |
18.11 |
暂停 |
暂停 |