| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-11-04 |
2025-11-03 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1383 |
2.1639 |
1.1336 |
2.1592 |
0.41 |
1.98 |
开放 |
开放 |
| 2 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5799 |
1.5799 |
1.5765 |
1.5765 |
0.22 |
4.95 |
开放 |
开放 |
| 3 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5030 |
1.5030 |
0.21 |
4.60 |
开放 |
开放 |
| 4 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0617 |
1.1332 |
1.0597 |
1.1312 |
0.19 |
2.10 |
开放 |
暂停 |
| 5 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
1.3260 |
1.5440 |
1.3240 |
1.5420 |
0.15 |
2.16 |
开放 |
开放 |
| 6 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3565 |
1.3565 |
0.15 |
14.82 |
开放 |
开放 |
| 7 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3363 |
1.3363 |
0.14 |
14.52 |
开放 |
开放 |
| 8 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3538 |
1.3538 |
1.3519 |
1.3519 |
0.14 |
14.48 |
开放 |
开放 |
| 9 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1087 |
1.1087 |
0.13 |
1.81 |
开放 |
开放 |
| 10 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1000 |
1.1000 |
0.12 |
1.64 |
开放 |
开放 |
| 11 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2895 |
1.4989 |
1.2880 |
1.4974 |
0.12 |
7.13 |
开放 |
开放 |
| 12 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3169 |
1.5414 |
1.3154 |
1.5399 |
0.11 |
7.48 |
开放 |
开放 |
| 13 |
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0164 |
1.0234 |
1.0153 |
1.0223 |
0.11 |
1.46 |
开放 |
开放 |
| 14 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9660 |
1.6970 |
0.9650 |
1.6960 |
0.10 |
2.44 |
开放 |
开放 |
| 15 |
001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0766 |
1.1465 |
1.0755 |
1.1454 |
0.10 |
0.07 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
001213 |
华润元大稳健债券C |
1.0940 |
1.1135 |
1.0929 |
1.1124 |
0.10 |
0.02 |
限大额 |
开放 |
| 17 |
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.10 |
1.11 |
开放 |
开放 |
| 18 |
016765 |
百嘉百盈纯债债券 |
1.0168 |
1.0676 |
1.0158 |
1.0666 |
0.10 |
0.83 |
开放 |
开放 |
| 19 |
160128 |
南方金利定开债券A |
1.0200 |
1.7900 |
1.0190 |
1.7890 |
0.10 |
2.08 |
暂停 |
暂停 |
| 20 |
000111 |
易方达纯债1年定期开放债券A |
1.0220 |
1.5860 |
1.0210 |
1.5850 |
0.10 |
1.82 |
暂停 |
暂停 |
| 21 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1342 |
1.1342 |
0.10 |
6.46 |
开放 |
开放 |
| 22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1388 |
1.1388 |
0.10 |
6.84 |
开放 |
开放 |
| 23 |
025050 |
圆信永丰兴融E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0358 |
1.0558 |
0.10 |
0.47 |
暂停 |
开放 |
| 24 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1248 |
1.1248 |
0.09 |
6.48 |
开放 |
开放 |
| 25 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1518 |
1.4558 |
1.1508 |
1.4548 |
0.09 |
3.27 |
开放 |
开放 |
| 26 |
019577 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0565 |
1.0565 |
0.09 |
1.34 |
限大额 |
开放 |
| 27 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0631 |
1.0631 |
0.08 |
1.67 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1176 |
1.1176 |
0.08 |
4.17 |
开放 |
开放 |
| 29 |
023600 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1417 |
1.1417 |
1.1408 |
1.1408 |
0.08 |
3.72 |
开放 |
开放 |
| 30 |
023599 |
中信保诚安鑫回报债券D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1414 |
1.1414 |
0.08 |
3.77 |
开放 |
开放 |
| 31 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1415 |
1.1415 |
0.08 |
4.52 |
开放 |
开放 |
| 32 |
021798 |
财通稳裕回报债券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.08 |
1.85 |
开放 |
开放 |
| 33 |
021797 |
财通稳裕回报债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0210 |
1.0210 |
0.08 |
2.14 |
开放 |
开放 |
| 34 |
018567 |
恒生前海恒源泓利债券C |
1.0340 |
1.4390 |
1.0332 |
1.4382 |
0.08 |
1.48 |
开放 |
开放 |
| 35 |
000744 |
北信瑞丰稳定收益A |
1.3020 |
1.6000 |
1.3010 |
1.5990 |
0.08 |
1.77 |
开放 |
开放 |
| 36 |
015544 |
百嘉百益债券C |
1.2139 |
1.6687 |
1.2130 |
1.6678 |
0.07 |
6.61 |
开放 |
开放 |
| 37 |
015543 |
百嘉百益债券A |
1.2186 |
1.6743 |
1.2177 |
1.6734 |
0.07 |
6.96 |
开放 |
开放 |
| 38 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2218 |
1.4048 |
1.2209 |
1.4039 |
0.07 |
2.54 |
开放 |
开放 |
| 39 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
1.3580 |
1.6020 |
1.3570 |
1.6010 |
0.07 |
2.49 |
开放 |
开放 |
| 40 |
002395 |
鹏华丰尚定期开放债券A |
1.2530 |
1.3514 |
1.2521 |
1.3505 |
0.07 |
1.69 |
暂停 |
暂停 |