| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-01-23 |
2026-01-22 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9829 |
0.9829 |
2.32 |
8.22 |
开放 |
开放 |
| 2 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9720 |
0.9720 |
2.31 |
8.19 |
开放 |
开放 |
| 3 |
025400 |
南方昌元可转债债券B |
2.3427 |
2.3627 |
2.2919 |
2.3119 |
2.22 |
17.85 |
开放 |
开放 |
| 4 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
2.3438 |
2.3638 |
2.2930 |
2.3130 |
2.22 |
17.85 |
开放 |
开放 |
| 5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
2.2959 |
2.2959 |
2.2462 |
2.2462 |
2.21 |
17.81 |
开放 |
开放 |
| 6 |
002102 |
创金合信转债精选债券C |
1.5053 |
1.4701 |
1.4769 |
1.4424 |
1.92 |
8.19 |
开放 |
开放 |
| 7 |
022730 |
创金合信转债精选债券E |
1.5399 |
1.5399 |
1.5109 |
1.5109 |
1.92 |
8.21 |
开放 |
开放 |
| 8 |
002101 |
创金合信转债精选债券A |
1.5405 |
1.6399 |
1.5115 |
1.6091 |
1.92 |
8.20 |
开放 |
开放 |
| 9 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
1.3511 |
1.3591 |
1.3260 |
1.3340 |
1.89 |
10.89 |
开放 |
开放 |
| 10 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.1806 |
1.1806 |
1.1587 |
1.1587 |
1.89 |
10.89 |
开放 |
开放 |
| 11 |
025055 |
民生加银鑫享债券E |
1.3920 |
1.3920 |
1.3662 |
1.3662 |
1.89 |
10.91 |
开放 |
开放 |
| 12 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.3927 |
1.4007 |
1.3669 |
1.3749 |
1.89 |
10.91 |
开放 |
开放 |
| 13 |
025278 |
长城积极增利债券D |
1.5226 |
1.5226 |
1.4956 |
1.4956 |
1.81 |
10.49 |
开放 |
开放 |
| 14 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.5226 |
1.9850 |
1.4956 |
1.9580 |
1.81 |
10.50 |
开放 |
开放 |
| 15 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.7765 |
1.9669 |
1.7450 |
1.9354 |
1.81 |
10.47 |
开放 |
开放 |
| 16 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.4344 |
1.4744 |
1.4097 |
1.4497 |
1.75 |
16.87 |
开放 |
开放 |
| 17 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.4559 |
1.5009 |
1.4309 |
1.4759 |
1.75 |
16.90 |
开放 |
开放 |
| 18 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C类 |
1.3600 |
2.2640 |
1.3380 |
2.2420 |
1.64 |
9.59 |
开放 |
开放 |
| 19 |
360013 |
光大保德信信用添益债券A类 |
1.3720 |
2.3200 |
1.3500 |
2.2980 |
1.63 |
9.58 |
开放 |
开放 |
| 20 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.6518 |
2.6518 |
2.6099 |
2.6099 |
1.61 |
13.89 |
限大额 |
开放 |
| 21 |
050019 |
博时转债增强债券A |
2.6521 |
2.6571 |
2.6102 |
2.6152 |
1.61 |
13.89 |
限大额 |
开放 |
| 22 |
050119 |
博时转债增强债券C |
2.5320 |
2.5360 |
2.4920 |
2.4960 |
1.61 |
13.86 |
限大额 |
开放 |
| 23 |
161625 |
融通可转债债券C |
1.2357 |
1.3457 |
1.2162 |
1.3262 |
1.60 |
10.15 |
开放 |
开放 |
| 24 |
161624 |
融通可转债债券A |
1.2918 |
1.4018 |
1.2715 |
1.3815 |
1.60 |
10.17 |
开放 |
开放 |
| 25 |
005771 |
银华可转债债券A |
1.8142 |
1.8142 |
1.7862 |
1.7862 |
1.57 |
11.03 |
开放 |
开放 |
| 26 |
023702 |
银华可转债债券D |
1.8145 |
1.8145 |
1.7865 |
1.7865 |
1.57 |
11.03 |
开放 |
开放 |
| 27 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.4894 |
3.4894 |
3.4363 |
3.4363 |
1.55 |
6.35 |
限大额 |
开放 |
| 28 |
163816 |
中银转债增强债券A |
3.6810 |
3.6810 |
3.6250 |
3.6250 |
1.54 |
6.37 |
限大额 |
开放 |
| 29 |
519977 |
长信可转债债券A |
2.2342 |
3.1942 |
2.2003 |
3.1603 |
1.54 |
13.22 |
开放 |
开放 |
| 30 |
519976 |
长信可转债债券C |
2.1454 |
3.0524 |
2.1129 |
3.0199 |
1.54 |
13.21 |
开放 |
开放 |
| 31 |
000004 |
中海可转债债券C |
1.1360 |
1.3460 |
1.1190 |
1.3290 |
1.52 |
14.06 |
开放 |
开放 |
| 32 |
006102 |
浙商丰利增强债券 |
1.9551 |
1.9551 |
1.9265 |
1.9265 |
1.48 |
10.34 |
开放 |
开放 |
| 33 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
2.0312 |
2.0882 |
2.0015 |
2.0585 |
1.48 |
12.52 |
开放 |
开放 |
| 34 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5106 |
1.5106 |
1.48 |
12.51 |
开放 |
开放 |
| 35 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.1640 |
1.3740 |
1.1470 |
1.3570 |
1.48 |
14.01 |
开放 |
开放 |
| 36 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.7430 |
1.7430 |
1.7176 |
1.7176 |
1.48 |
12.52 |
开放 |
开放 |
| 37 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.1927 |
2.2027 |
2.1610 |
2.1710 |
1.47 |
13.60 |
开放 |
开放 |
| 38 |
019152 |
大成可转债增强债券C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1543 |
2.1543 |
1.46 |
13.58 |
开放 |
开放 |
| 39 |
015167 |
申万菱信可转债债券C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3420 |
2.3420 |
1.45 |
9.24 |
开放 |
开放 |
| 40 |
310518 |
申万菱信可转债债券A |
2.3930 |
2.5430 |
2.3590 |
2.5090 |
1.44 |
9.27 |
开放 |
开放 |