| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-02-03 |
2026-02-02 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.8839 |
1.8839 |
1.7849 |
1.7849 |
5.55 |
10.23 |
开放 |
开放 |
| 2 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.8838 |
1.8838 |
1.7849 |
1.7849 |
5.54 |
10.23 |
开放 |
开放 |
| 3 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.3987 |
1.4437 |
1.3272 |
1.3722 |
5.39 |
12.31 |
开放 |
开放 |
| 4 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.3778 |
1.4178 |
1.3075 |
1.3475 |
5.38 |
12.26 |
开放 |
开放 |
| 5 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9607 |
1.9607 |
1.8751 |
1.8751 |
4.57 |
10.67 |
开放 |
开放 |
| 6 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.9364 |
1.9364 |
1.8519 |
1.8519 |
4.56 |
10.63 |
开放 |
开放 |
| 7 |
025400 |
南方昌元可转债债券B |
2.2619 |
2.2819 |
2.1642 |
2.1842 |
4.51 |
13.79 |
开放 |
开放 |
| 8 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
2.2164 |
2.2164 |
2.1207 |
2.1207 |
4.51 |
13.73 |
开放 |
开放 |
| 9 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
2.2629 |
2.2829 |
2.1652 |
2.1852 |
4.51 |
13.78 |
开放 |
开放 |
| 10 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.7453 |
1.9357 |
1.6720 |
1.8624 |
4.38 |
8.53 |
开放 |
开放 |
| 11 |
025278 |
长城积极增利债券D |
1.4960 |
1.4960 |
1.4332 |
1.4332 |
4.38 |
8.56 |
开放 |
开放 |
| 12 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4960 |
1.9584 |
1.4332 |
1.8956 |
4.38 |
8.57 |
开放 |
开放 |
| 13 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5105 |
1.5105 |
3.99 |
16.30 |
开放 |
开放 |
| 14 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.6211 |
1.6211 |
1.5589 |
1.5589 |
3.99 |
16.34 |
开放 |
开放 |
| 15 |
005771 |
银华可转债债券A |
1.7383 |
1.7383 |
1.6724 |
1.6724 |
3.94 |
6.39 |
开放 |
开放 |
| 16 |
023702 |
银华可转债债券D |
1.7385 |
1.7385 |
1.6727 |
1.6727 |
3.93 |
6.38 |
开放 |
开放 |
| 17 |
023992 |
前海开源可转债债券C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4206 |
1.4206 |
3.84 |
5.74 |
开放 |
开放 |
| 18 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4773 |
1.8473 |
1.4227 |
1.7927 |
3.84 |
5.77 |
开放 |
开放 |
| 19 |
519976 |
长信可转债债券C |
2.0746 |
2.9816 |
1.9983 |
2.9053 |
3.82 |
9.47 |
开放 |
开放 |
| 20 |
519977 |
长信可转债债券A |
2.1604 |
3.1204 |
2.0810 |
3.0410 |
3.82 |
9.48 |
开放 |
开放 |
| 21 |
240018 |
华宝可转债债券A |
2.1051 |
2.1051 |
2.0279 |
2.0279 |
3.81 |
8.61 |
开放 |
开放 |
| 22 |
025259 |
华宝可转债债券D |
2.1052 |
2.1052 |
2.0280 |
2.0280 |
3.81 |
8.62 |
开放 |
开放 |
| 23 |
008817 |
华宝可转债债券C |
2.0736 |
2.0736 |
1.9976 |
1.9976 |
3.80 |
8.59 |
开放 |
开放 |
| 24 |
023165 |
博时转债增强债券E |
2.5522 |
2.5522 |
2.4632 |
2.4632 |
3.61 |
9.62 |
限大额 |
开放 |
| 25 |
050019 |
博时转债增强债券A |
2.5525 |
2.5575 |
2.4635 |
2.4685 |
3.61 |
9.62 |
限大额 |
开放 |
| 26 |
050119 |
博时转债增强债券C |
2.4366 |
2.4406 |
2.3517 |
2.3557 |
3.61 |
9.57 |
限大额 |
开放 |
| 27 |
019152 |
大成可转债增强债券C |
2.1347 |
2.1347 |
2.0615 |
2.0615 |
3.55 |
10.93 |
开放 |
开放 |
| 28 |
090017 |
大成可转债增强债券A |
2.1414 |
2.1514 |
2.0680 |
2.0780 |
3.55 |
10.94 |
开放 |
开放 |
| 29 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.2560 |
1.3562 |
1.2138 |
1.3140 |
3.48 |
2.31 |
开放 |
开放 |
| 30 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.2211 |
1.3172 |
1.1801 |
1.2762 |
3.47 |
2.26 |
开放 |
开放 |
| 31 |
006254 |
长城久悦债券A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3342 |
1.3342 |
3.47 |
10.18 |
开放 |
开放 |
| 32 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3165 |
1.3165 |
3.46 |
10.13 |
开放 |
开放 |
| 33 |
531020 |
建信转债增强债券C |
3.7390 |
3.7390 |
3.6140 |
3.6140 |
3.46 |
7.63 |
开放 |
开放 |
| 34 |
530020 |
建信转债增强债券A |
3.9280 |
3.9280 |
3.7970 |
3.7970 |
3.45 |
7.68 |
开放 |
开放 |
| 35 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.1120 |
1.3220 |
1.0750 |
1.2850 |
3.44 |
8.91 |
开放 |
开放 |
| 36 |
000004 |
中海可转债债券C |
1.0850 |
1.2950 |
1.0490 |
1.2590 |
3.43 |
8.94 |
开放 |
开放 |
| 37 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.4730 |
2.4730 |
2.3910 |
2.3910 |
3.43 |
7.01 |
开放 |
开放 |
| 38 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4377 |
1.4377 |
3.43 |
9.13 |
开放 |
开放 |
| 39 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
1.9703 |
2.0273 |
1.9050 |
1.9620 |
3.43 |
9.15 |
开放 |
开放 |
| 40 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.6908 |
1.6908 |
1.6348 |
1.6348 |
3.43 |
9.15 |
开放 |
开放 |