| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-09-12 |
2025-09-11 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
025400 |
南方昌元可转债债券B |
1.8392 |
1.8592 |
1.8176 |
1.8376 |
1.19 |
4.29 |
开放 |
开放 |
| 2 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
1.8403 |
1.8603 |
1.8187 |
1.8387 |
1.19 |
37.66 |
开放 |
开放 |
| 3 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
1.8059 |
1.8059 |
1.7848 |
1.7848 |
1.18 |
37.17 |
开放 |
开放 |
| 4 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7463 |
1.7463 |
1.14 |
28.44 |
开放 |
开放 |
| 5 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.4694 |
1.4694 |
1.4529 |
1.4529 |
1.14 |
26.54 |
开放 |
开放 |
| 6 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4268 |
1.4268 |
1.14 |
26.28 |
开放 |
开放 |
| 7 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.8008 |
2.2043 |
1.7806 |
2.1796 |
1.13 |
28.78 |
开放 |
开放 |
| 8 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.8019 |
1.8019 |
1.7817 |
1.7817 |
1.13 |
28.80 |
开放 |
开放 |
| 9 |
202107 |
南方广利回报债券C |
1.8914 |
2.1084 |
1.8721 |
2.0891 |
1.03 |
24.19 |
开放 |
开放 |
| 10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8524 |
2.1844 |
1.8335 |
2.1655 |
1.03 |
24.53 |
开放 |
开放 |
| 11 |
000003 |
中海可转债债券A |
1.0180 |
1.2280 |
1.0080 |
1.2180 |
0.99 |
22.21 |
开放 |
开放 |
| 12 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6421 |
1.6421 |
0.93 |
25.71 |
开放 |
开放 |
| 13 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6244 |
1.6244 |
0.92 |
25.36 |
开放 |
开放 |
| 14 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9940 |
1.2040 |
0.9850 |
1.1950 |
0.91 |
21.81 |
开放 |
开放 |
| 15 |
050023 |
博时天颐债券A |
1.7609 |
2.0139 |
1.7463 |
1.9993 |
0.84 |
19.27 |
开放 |
开放 |
| 16 |
023972 |
博时天颐债券E |
1.7607 |
1.7607 |
1.7462 |
1.7462 |
0.83 |
13.37 |
开放 |
开放 |
| 17 |
050123 |
博时天颐债券C |
1.6648 |
1.9078 |
1.6511 |
1.8941 |
0.83 |
18.94 |
开放 |
开放 |
| 18 |
023992 |
前海开源可转债债券C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3584 |
1.3584 |
0.79 |
15.54 |
开放 |
开放 |
| 19 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3694 |
1.7394 |
1.3588 |
1.7288 |
0.78 |
16.54 |
开放 |
开放 |
| 20 |
024096 |
国寿安保尊兴增强回报债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0209 |
1.0209 |
0.73 |
2.84 |
开放 |
开放 |
| 21 |
024095 |
国寿安保尊兴增强回报债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0216 |
1.0216 |
0.73 |
2.91 |
开放 |
开放 |
| 22 |
002721 |
国寿安保尊利增强回报债券C |
1.1840 |
1.2600 |
1.1760 |
1.2520 |
0.68 |
6.09 |
开放 |
开放 |
| 23 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
1.0007 |
1.0007 |
0.9940 |
0.9940 |
0.67 |
20.74 |
开放 |
开放 |
| 24 |
025055 |
民生加银鑫享债券E |
1.1785 |
1.1785 |
1.1707 |
1.1707 |
0.67 |
5.74 |
开放 |
开放 |
| 25 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1787 |
1.1867 |
1.1709 |
1.1789 |
0.67 |
21.07 |
开放 |
开放 |
| 26 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2110 |
1.2980 |
1.2030 |
1.2900 |
0.67 |
6.41 |
开放 |
开放 |
| 27 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
1.8352 |
2.5052 |
1.8231 |
2.4931 |
0.66 |
26.65 |
开放 |
开放 |
| 28 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8968 |
1.8968 |
1.8843 |
1.8843 |
0.66 |
10.80 |
开放 |
开放 |
| 29 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
1.8969 |
2.6219 |
1.8844 |
2.6094 |
0.66 |
27.05 |
开放 |
开放 |
| 30 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
1.1451 |
1.1531 |
1.1376 |
1.1456 |
0.66 |
20.73 |
开放 |
开放 |
| 31 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5439 |
1.5439 |
0.64 |
3.22 |
开放 |
开放 |
| 32 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.5589 |
1.9389 |
1.5490 |
1.9290 |
0.64 |
25.34 |
开放 |
开放 |
| 33 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4728 |
1.4728 |
0.64 |
2.93 |
开放 |
开放 |
| 34 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.6816 |
2.0616 |
1.6710 |
2.0510 |
0.63 |
25.68 |
开放 |
开放 |
| 35 |
003458 |
嘉实稳宏债券A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6335 |
1.6335 |
0.62 |
18.35 |
开放 |
开放 |
| 36 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3107 |
1.3107 |
0.62 |
28.56 |
开放 |
开放 |
| 37 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.4984 |
1.4984 |
1.4892 |
1.4892 |
0.62 |
28.75 |
开放 |
开放 |
| 38 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5870 |
1.5870 |
0.62 |
18.05 |
开放 |
开放 |
| 39 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
1.7461 |
1.8031 |
1.7354 |
1.7924 |
0.62 |
28.75 |
开放 |
开放 |
| 40 |
024213 |
嘉实稳宏债券D |
1.6439 |
1.6439 |
1.6339 |
1.6339 |
0.61 |
15.73 |
开放 |
开放 |