| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-07-26 |
2024-07-25 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2158 |
1.2158 |
2.78 |
-6.10 |
开放 |
开放 |
| 2 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
1.2661 |
1.2861 |
1.2319 |
1.2519 |
2.78 |
-5.84 |
开放 |
开放 |
| 3 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.2787 |
1.5652 |
1.2488 |
1.5286 |
2.39 |
-11.44 |
开放 |
开放 |
| 4 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2305 |
1.2305 |
2.39 |
-11.65 |
开放 |
开放 |
| 5 |
050019 |
博时转债增强债券A |
1.5595 |
1.5645 |
1.5249 |
1.5299 |
2.27 |
-7.72 |
开放 |
开放 |
| 6 |
050119 |
博时转债增强债券C |
1.4977 |
1.5017 |
1.4645 |
1.4685 |
2.27 |
-7.95 |
开放 |
开放 |
| 7 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.3800 |
1.5350 |
1.3500 |
1.5050 |
2.22 |
-9.03 |
开放 |
开放 |
| 8 |
005461 |
南方希元可转债债券 |
1.3022 |
1.3022 |
1.2741 |
1.2741 |
2.21 |
-4.85 |
开放 |
开放 |
| 9 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.3440 |
1.4690 |
1.3150 |
1.4400 |
2.21 |
-9.25 |
开放 |
开放 |
| 10 |
003383 |
民生加银鑫享债券C |
0.8368 |
0.8448 |
0.8188 |
0.8268 |
2.20 |
-5.08 |
开放 |
开放 |
| 11 |
007955 |
民生加银鑫享债券D |
0.7312 |
0.7312 |
0.7155 |
0.7155 |
2.19 |
-5.09 |
开放 |
开放 |
| 12 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
0.8575 |
0.8655 |
0.8391 |
0.8471 |
2.19 |
-4.87 |
开放 |
开放 |
| 13 |
530017 |
建信双息红利债券A |
0.9810 |
1.7180 |
0.9600 |
1.6970 |
2.19 |
-4.11 |
开放 |
开放 |
| 14 |
004993 |
中欧可转债债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0841 |
1.0841 |
2.19 |
-9.00 |
开放 |
开放 |
| 15 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0568 |
1.0568 |
2.19 |
-9.21 |
开放 |
开放 |
| 16 |
531017 |
建信双息红利债券C |
0.9550 |
1.4360 |
0.9350 |
1.4160 |
2.14 |
-4.31 |
开放 |
开放 |
| 17 |
960029 |
建信双息红利债券H |
0.9800 |
1.2730 |
0.9600 |
1.2530 |
2.08 |
-4.11 |
开放 |
开放 |
| 18 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
1.2340 |
1.9040 |
1.2090 |
1.8790 |
2.07 |
-9.00 |
开放 |
开放 |
| 19 |
009466 |
东方可转债债券C |
0.8479 |
0.8879 |
0.8308 |
0.8708 |
2.06 |
-13.11 |
开放 |
开放 |
| 20 |
009465 |
东方可转债债券A |
0.8555 |
0.9005 |
0.8383 |
0.8833 |
2.05 |
-12.91 |
开放 |
开放 |
| 21 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
1.2690 |
1.9940 |
1.2440 |
1.9690 |
2.01 |
-8.84 |
开放 |
开放 |
| 22 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
1.6173 |
1.6173 |
1.5858 |
1.5858 |
1.99 |
-14.43 |
开放 |
开放 |
| 23 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.6175 |
1.6175 |
1.5860 |
1.5860 |
1.99 |
-14.34 |
开放 |
开放 |
| 24 |
009512 |
天弘添利LOFE |
1.0686 |
1.1286 |
1.0480 |
1.1080 |
1.97 |
-7.97 |
限大额 |
开放 |
| 25 |
164206 |
天弘添利LOFC |
1.2335 |
1.9180 |
1.2098 |
1.8943 |
1.96 |
-8.15 |
限大额 |
开放 |
| 26 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9184 |
0.9184 |
1.95 |
-5.52 |
开放 |
开放 |
| 27 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
1.2368 |
1.2938 |
1.2132 |
1.2702 |
1.95 |
-5.44 |
开放 |
开放 |
| 28 |
002405 |
光大保德信中高等级债券A |
1.1917 |
1.2323 |
1.1692 |
1.2098 |
1.92 |
-1.66 |
开放 |
开放 |
| 29 |
002406 |
光大保德信中高等级债券C |
1.1593 |
1.1994 |
1.1375 |
1.1776 |
1.92 |
-1.88 |
开放 |
开放 |
| 30 |
163816 |
中银转债增强债券A |
2.5062 |
2.5062 |
2.4592 |
2.4592 |
1.91 |
-4.13 |
限大额 |
开放 |
| 31 |
573003 |
诺德增强收益债券 |
0.9600 |
1.1250 |
0.9420 |
1.1070 |
1.91 |
-3.71 |
暂停 |
开放 |
| 32 |
163817 |
中银转债增强债券B |
2.3881 |
2.3881 |
2.3434 |
2.3434 |
1.91 |
-4.33 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
003510 |
长盛可转债A |
0.8747 |
1.3014 |
0.8585 |
1.2852 |
1.89 |
-7.50 |
开放 |
开放 |
| 34 |
003511 |
长盛可转债C |
0.8712 |
1.3057 |
0.8551 |
1.2896 |
1.88 |
-7.65 |
开放 |
开放 |
| 35 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1124 |
1.1124 |
1.85 |
-10.86 |
开放 |
开放 |
| 36 |
001751 |
华商信用增强债券A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2900 |
1.2900 |
1.78 |
-5.40 |
开放 |
开放 |
| 37 |
005246 |
国泰可转债债券 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2126 |
1.2126 |
1.78 |
-4.00 |
开放 |
开放 |
| 38 |
005771 |
银华可转债债券 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1568 |
1.1568 |
1.78 |
-9.56 |
开放 |
开放 |
| 39 |
001752 |
华商信用增强债券C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2450 |
1.2450 |
1.77 |
-5.59 |
开放 |
开放 |
| 40 |
008897 |
上银可转债精选债券A |
0.6770 |
0.6770 |
0.6653 |
0.6653 |
1.76 |
-13.94 |
开放 |
开放 |