| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-11-03 |
2025-10-31 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8708 |
1.8708 |
1.8427 |
1.8427 |
1.52 |
10.18 |
限大额 |
开放 |
| 2 |
012740 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2110 |
1.2110 |
1.16 |
18.75 |
开放 |
开放 |
| 3 |
012741 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1988 |
1.1988 |
1.15 |
18.51 |
开放 |
开放 |
| 4 |
161625 |
融通可转债债券C |
1.1504 |
1.2604 |
1.1401 |
1.2501 |
0.90 |
20.18 |
开放 |
开放 |
| 5 |
161624 |
融通可转债债券A |
1.2016 |
1.3116 |
1.1909 |
1.3009 |
0.90 |
20.59 |
开放 |
开放 |
| 6 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7896 |
1.1796 |
0.7847 |
1.1747 |
0.62 |
9.97 |
限大额 |
开放 |
| 7 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.8222 |
1.2222 |
0.8171 |
1.2171 |
0.62 |
10.36 |
限大额 |
开放 |
| 8 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0889 |
1.0889 |
0.52 |
5.07 |
开放 |
开放 |
| 9 |
015607 |
广发集祥债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0779 |
1.0779 |
0.51 |
4.79 |
开放 |
开放 |
| 10 |
163816 |
中银转债增强债券A |
3.4542 |
3.4542 |
3.4381 |
3.4381 |
0.47 |
21.31 |
限大额 |
开放 |
| 11 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2769 |
3.2769 |
3.2618 |
3.2618 |
0.46 |
20.95 |
限大额 |
开放 |
| 12 |
007683 |
华商转债精选债券A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2619 |
1.2619 |
0.44 |
9.85 |
开放 |
开放 |
| 13 |
010119 |
天弘多元收益债券C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3304 |
1.3304 |
0.44 |
14.36 |
开放 |
开放 |
| 14 |
007684 |
华商转债精选债券C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2456 |
1.2456 |
0.44 |
9.80 |
开放 |
开放 |
| 15 |
022527 |
天弘多元收益债券E |
1.3519 |
1.3519 |
1.3460 |
1.3460 |
0.44 |
14.32 |
开放 |
开放 |
| 16 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3506 |
1.3506 |
0.44 |
14.65 |
开放 |
开放 |
| 17 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1339 |
1.1339 |
0.43 |
6.74 |
开放 |
开放 |
| 18 |
015525 |
天弘多元增利债券C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1200 |
1.1200 |
0.43 |
6.38 |
开放 |
开放 |
| 19 |
022579 |
天弘多元增利债券E |
1.1342 |
1.1342 |
1.1294 |
1.1294 |
0.43 |
6.36 |
开放 |
开放 |
| 20 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.7410 |
1.8000 |
1.7340 |
1.7930 |
0.40 |
17.44 |
开放 |
开放 |
| 21 |
003133 |
易方达裕鑫债券A |
1.7517 |
1.8207 |
1.7447 |
1.8137 |
0.40 |
17.63 |
开放 |
开放 |
| 22 |
007032 |
平安可转债A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2997 |
1.2997 |
0.40 |
19.05 |
开放 |
开放 |
| 23 |
007033 |
平安可转债C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2679 |
1.2679 |
0.39 |
18.64 |
开放 |
开放 |
| 24 |
006898 |
天弘弘丰增强回报A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3452 |
1.3452 |
0.39 |
13.66 |
开放 |
开放 |
| 25 |
019681 |
尚正正享债券A |
1.0207 |
2.0654 |
1.0167 |
2.0614 |
0.39 |
1.95 |
开放 |
开放 |
| 26 |
006899 |
天弘弘丰增强回报C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3102 |
1.3102 |
0.39 |
13.27 |
开放 |
开放 |
| 27 |
009512 |
天弘添利债券(LOF)E |
1.4320 |
1.4920 |
1.4265 |
1.4865 |
0.39 |
11.98 |
开放 |
开放 |
| 28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6457 |
2.3302 |
1.6394 |
2.3239 |
0.38 |
11.66 |
开放 |
开放 |
| 29 |
019682 |
尚正正享债券C |
1.0192 |
2.2236 |
1.0153 |
2.2197 |
0.38 |
1.57 |
开放 |
开放 |
| 30 |
022583 |
天弘添利债券(LOF)F |
1.6451 |
1.6451 |
1.6389 |
1.6389 |
0.38 |
11.62 |
开放 |
开放 |
| 31 |
008791 |
招商安华债券A |
1.2570 |
1.2898 |
1.2523 |
1.2851 |
0.38 |
3.24 |
开放 |
开放 |
| 32 |
008792 |
招商安华债券C |
1.2367 |
1.2687 |
1.2321 |
1.2641 |
0.37 |
2.98 |
开放 |
开放 |
| 33 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2426 |
1.2426 |
1.2380 |
1.2380 |
0.37 |
2.88 |
开放 |
开放 |
| 34 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5708 |
1.5708 |
0.36 |
4.72 |
开放 |
开放 |
| 35 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4976 |
1.4976 |
0.36 |
4.37 |
开放 |
开放 |
| 36 |
009758 |
富国可转换债券C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2240 |
2.2240 |
0.36 |
19.10 |
暂停 |
开放 |
| 37 |
019540 |
富国可转换债券E |
2.2520 |
2.2520 |
2.2440 |
2.2440 |
0.36 |
19.28 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018682 |
鑫元浩鑫增强债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0660 |
1.0660 |
0.36 |
3.73 |
开放 |
开放 |
| 39 |
100051 |
富国可转换债券A/B |
2.2550 |
2.2550 |
2.2470 |
2.2470 |
0.36 |
19.31 |
开放 |
开放 |
| 40 |
018683 |
鑫元浩鑫增强债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0576 |
1.0576 |
0.35 |
3.36 |
开放 |
开放 |