序号 基金代码 基金简称 2024-02-23 2024-02-22 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006501 建信润利增强债券C 0.9969 1.1059 0.9836 1.0926 1.35 -1.02 开放 开放
2 006500 建信润利增强债券A 1.0054 1.1274 0.9920 1.1140 1.35 -0.98 开放 开放
3 000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0978 1.1578 1.0880 1.1480 0.90 5.20 开放 开放
4 000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0578 1.1178 1.0484 1.1084 0.90 5.15 开放 开放
5 017584 鑫元聚鑫收益增强D 1.0924 1.0924 1.0827 1.0827 0.90 5.13 开放 开放
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0220 1.0220 1.0136 1.0136 0.83 -4.56 开放 开放
7 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0389 1.0389 1.0304 1.0304 0.82 -4.50 开放 开放
8 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0389 1.0389 1.0304 1.0304 0.82 -4.50 开放 开放
9 210014 金鹰元丰债券A 1.3440 1.6452 1.3333 1.6321 0.80 -6.92 开放 开放
10 014336 金鹰元丰债券C 1.3265 1.3265 1.3160 1.3160 0.80 -6.98 开放 开放
11 010102 西部利得鑫泓增强债券A 0.9237 0.9237 0.9164 0.9164 0.80 2.45 开放 开放
12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 0.9118 0.9118 0.9047 0.9047 0.78 2.14 开放 开放
13 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9770 0.9770 0.9697 0.9697 0.75 -2.84 开放 开放
14 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9756 0.9756 0.75 -2.81 开放 开放
15 002766 新华双利债券C 1.1285 1.1285 1.1203 1.1203 0.73 -6.64 开放 开放
16 002765 新华双利债券A 1.1643 1.1643 1.1559 1.1559 0.73 -6.59 开放 开放
17 020499 金元顺安丰利债券C 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.72 -4.14 开放 开放
18 217018 招商安瑞进取债券A 1.7465 1.7465 1.7343 1.7343 0.70 -7.50 开放 开放
19 019500 招商安瑞进取债券C 1.7475 1.7475 1.7353 1.7353 0.70 -7.54 开放 开放
20 005793 华富可转债债券 1.1887 1.1887 1.1806 1.1806 0.69 -6.48 开放 开放
21 005779 鑫元常利定期开放 1.1161 1.2910 1.1085 1.2834 0.69 1.89 暂停 暂停
22 015723 长城久悦债券C 0.9868 0.9868 0.9801 0.9801 0.68 -6.05 开放 开放
23 004222 金信民旺债券A 1.1095 1.1095 1.1020 1.1020 0.68 -2.39 开放 开放
24 006254 长城久悦债券A 0.9924 0.9924 0.9857 0.9857 0.68 -6.00 开放 开放
25 004402 金信民旺债券C 1.0777 1.0777 1.0705 1.0705 0.67 -2.45 开放 开放
26 320008 诺安增利债券A 1.5890 1.7540 1.5790 1.7440 0.63 -2.40 开放 开放
27 620003 金元顺安丰利债券A 0.9730 1.3410 0.9670 1.3350 0.62 -4.70 开放 开放
28 320009 诺安增利债券B 1.4690 1.6340 1.4600 1.6250 0.62 -2.46 开放 开放
29 240012 华宝增强收益债券A 1.1761 1.5561 1.1691 1.5491 0.60 -6.77 开放 开放
30 240013 华宝增强收益债券B 1.0969 1.4769 1.0904 1.4704 0.60 -6.82 开放 开放
31 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0403 1.1483 1.0343 1.1423 0.58 -2.30 开放 开放
32 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0327 1.1277 1.0268 1.1218 0.57 -2.26 开放 开放
33 000378 摩根双债增利债券C 1.0010 1.4330 0.9955 1.4275 0.55 -3.17 开放 开放
34 000377 摩根双债增利债券A 1.0088 1.4738 1.0033 1.4683 0.55 -3.11 开放 开放
35 015266 中邮睿泽一年持有债券A 0.9787 0.9787 0.9735 0.9735 0.53 -1.03 开放 开放
36 610108 信澳信用债债券C 0.9490 1.4310 0.9440 1.4260 0.53 -4.72 开放 开放
37 015267 中邮睿泽一年持有债券C 0.9715 0.9715 0.9664 0.9664 0.53 -1.09 开放 开放
38 610008 信澳信用债债券A 0.9540 1.4760 0.9490 1.4710 0.53 -4.70 开放 开放
39 240018 华宝可转债债券A 1.4346 1.4346 1.4274 1.4274 0.50 -4.21 开放 开放
40 008817 华宝可转债债券C 1.4200 1.4200 1.4129 1.4129 0.50 -4.25 开放 开放
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