| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-04-30 |
2026-04-29 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.9839 |
2.4285 |
1.9575 |
2.3962 |
1.35 |
7.13 |
开放 |
开放 |
| 2 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.9851 |
1.9851 |
1.9587 |
1.9587 |
1.35 |
7.12 |
开放 |
开放 |
| 3 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.9409 |
1.9409 |
1.9151 |
1.9151 |
1.35 |
6.98 |
开放 |
开放 |
| 4 |
012843 |
海富通恒益一年定开债券发起式A |
1.0664 |
1.1454 |
1.0524 |
1.1314 |
1.33 |
2.25 |
开放 |
暂停 |
| 5 |
027096 |
海富通恒益一年定开债券发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0524 |
1.0524 |
1.33 |
1.34 |
开放 |
暂停 |
| 6 |
005246 |
国泰可转债债券A |
1.9205 |
1.9205 |
1.8982 |
1.8982 |
1.17 |
12.38 |
开放 |
开放 |
| 7 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9205 |
1.9205 |
1.8982 |
1.8982 |
1.17 |
12.38 |
开放 |
开放 |
| 8 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4390 |
1.4390 |
1.11 |
5.66 |
开放 |
开放 |
| 9 |
519190 |
万家双利A |
1.3899 |
1.6774 |
1.3751 |
1.6626 |
1.08 |
4.77 |
开放 |
开放 |
| 10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3940 |
1.3940 |
1.08 |
5.46 |
开放 |
开放 |
| 11 |
016580 |
万家双利C |
1.3738 |
1.5939 |
1.3592 |
1.5793 |
1.07 |
4.65 |
开放 |
开放 |
| 12 |
005273 |
华商可转债债券A |
2.1812 |
2.1812 |
2.1593 |
2.1593 |
1.01 |
9.44 |
开放 |
开放 |
| 13 |
005284 |
华商可转债债券C |
2.1190 |
2.1190 |
2.0978 |
2.0978 |
1.01 |
9.30 |
开放 |
开放 |
| 14 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
2.2330 |
2.5630 |
2.2110 |
2.5410 |
1.00 |
7.20 |
开放 |
开放 |
| 15 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.2081 |
1.2081 |
1.1964 |
1.1964 |
0.98 |
1.00 |
开放 |
开放 |
| 16 |
010514 |
淳厚益加债券C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1714 |
1.1714 |
0.97 |
0.86 |
开放 |
开放 |
| 17 |
630109 |
华商稳定增利债券C |
2.0940 |
2.4140 |
2.0740 |
2.3940 |
0.96 |
7.06 |
开放 |
开放 |
| 18 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
2.1773 |
2.9023 |
2.1589 |
2.8839 |
0.85 |
7.31 |
开放 |
开放 |
| 19 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
2.1011 |
2.7711 |
2.0834 |
2.7534 |
0.85 |
7.17 |
暂停 |
开放 |
| 20 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
2.1737 |
2.1737 |
2.1554 |
2.1554 |
0.85 |
7.23 |
开放 |
开放 |
| 21 |
022510 |
鹏华丰盛债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0333 |
1.0333 |
0.84 |
2.21 |
开放 |
开放 |
| 22 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0971 |
1.6017 |
1.0880 |
1.5926 |
0.84 |
2.20 |
开放 |
开放 |
| 23 |
022511 |
鹏华丰盛债券D |
1.0386 |
1.0386 |
1.0300 |
1.0300 |
0.83 |
2.12 |
开放 |
开放 |
| 24 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.9337 |
1.9337 |
1.9177 |
1.9177 |
0.83 |
10.47 |
开放 |
开放 |
| 25 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9598 |
1.9598 |
1.9436 |
1.9436 |
0.83 |
10.62 |
开放 |
开放 |
| 26 |
630007 |
华商稳健双利债券A |
1.7010 |
2.2660 |
1.6870 |
2.2520 |
0.83 |
4.68 |
开放 |
开放 |
| 27 |
025400 |
南方昌元可转债债券B |
2.2569 |
2.2769 |
2.2385 |
2.2585 |
0.82 |
13.54 |
开放 |
开放 |
| 28 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
2.2088 |
2.2088 |
2.1908 |
2.1908 |
0.82 |
13.34 |
开放 |
开放 |
| 29 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
2.2579 |
2.2779 |
2.2395 |
2.2595 |
0.82 |
13.53 |
开放 |
开放 |
| 30 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6370 |
1.6370 |
0.79 |
9.17 |
开放 |
开放 |
| 31 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6046 |
1.6046 |
0.79 |
9.06 |
开放 |
开放 |
| 32 |
022744 |
广发可转债债券D |
2.1485 |
2.1485 |
2.1317 |
2.1317 |
0.79 |
8.51 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
010629 |
广发可转债债券E |
2.1258 |
2.1258 |
2.1092 |
2.1092 |
0.79 |
8.44 |
开放 |
开放 |
| 34 |
006483 |
广发可转债债券C |
2.1347 |
2.1347 |
2.1181 |
2.1181 |
0.78 |
8.37 |
开放 |
开放 |
| 35 |
006482 |
广发可转债债券A |
2.1487 |
2.1487 |
2.1320 |
2.1320 |
0.78 |
8.51 |
开放 |
开放 |
| 36 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.6780 |
2.1460 |
1.6650 |
2.1330 |
0.78 |
4.55 |
开放 |
开放 |
| 37 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.2421 |
1.3423 |
1.2326 |
1.3328 |
0.77 |
1.17 |
开放 |
开放 |
| 38 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
1.2065 |
1.3026 |
1.1973 |
1.2934 |
0.77 |
1.04 |
开放 |
开放 |
| 39 |
519162 |
新华增怡债券A |
1.7450 |
1.9720 |
1.7326 |
1.9596 |
0.72 |
2.48 |
开放 |
开放 |
| 40 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.2271 |
1.2271 |
1.2184 |
1.2184 |
0.71 |
2.34 |
开放 |
开放 |