| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-07-01 |
2025-06-30 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
005946 |
工银可转债优选债券C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1824 |
1.1824 |
1.17 |
6.95 |
开放 |
开放 |
| 2 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2175 |
1.2175 |
1.17 |
7.16 |
开放 |
开放 |
| 3 |
005284 |
华商可转债债券C |
1.6061 |
1.6061 |
1.5899 |
1.5899 |
1.02 |
7.07 |
开放 |
开放 |
| 4 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6310 |
1.6310 |
1.02 |
7.27 |
开放 |
开放 |
| 5 |
720002 |
财通可转债债券A |
1.0375 |
1.3918 |
1.0272 |
1.3808 |
1.00 |
7.64 |
开放 |
开放 |
| 6 |
003205 |
财通可转债债券C |
1.0797 |
1.1274 |
1.0690 |
1.1167 |
1.00 |
7.42 |
开放 |
开放 |
| 7 |
240013 |
华宝增强收益债券B |
1.3820 |
1.7620 |
1.3693 |
1.7493 |
0.93 |
11.12 |
开放 |
开放 |
| 8 |
240012 |
华宝增强收益债券A |
1.4896 |
1.8696 |
1.4760 |
1.8560 |
0.92 |
11.33 |
开放 |
开放 |
| 9 |
010964 |
鹏华可转债债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1165 |
1.1165 |
0.86 |
9.78 |
开放 |
开放 |
| 10 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.2789 |
1.2789 |
1.2680 |
1.2680 |
0.86 |
9.89 |
开放 |
开放 |
| 11 |
000297 |
鹏华可转债债券A |
1.4903 |
1.5473 |
1.4776 |
1.5346 |
0.86 |
9.89 |
开放 |
开放 |
| 12 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
2.0436 |
2.0436 |
2.0263 |
2.0263 |
0.85 |
11.73 |
开放 |
开放 |
| 13 |
019500 |
招商安瑞进取债券C |
2.0375 |
2.0375 |
2.0203 |
2.0203 |
0.85 |
11.56 |
开放 |
开放 |
| 14 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2951 |
1.2951 |
0.83 |
12.45 |
开放 |
开放 |
| 15 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2726 |
1.2726 |
0.83 |
12.29 |
开放 |
开放 |
| 16 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9040 |
1.1140 |
0.8970 |
1.1070 |
0.78 |
10.78 |
开放 |
开放 |
| 17 |
000003 |
中海可转债债券A |
0.9240 |
1.1340 |
0.9170 |
1.1270 |
0.76 |
10.92 |
开放 |
开放 |
| 18 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
1.5087 |
1.5287 |
1.4975 |
1.5175 |
0.75 |
12.86 |
开放 |
开放 |
| 19 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4710 |
1.4710 |
0.75 |
12.57 |
开放 |
开放 |
| 20 |
007684 |
华商转债精选债券C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1965 |
1.1965 |
0.71 |
5.76 |
开放 |
开放 |
| 21 |
007683 |
华商转债精选债券A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2121 |
1.2121 |
0.71 |
5.80 |
开放 |
开放 |
| 22 |
006739 |
工银添慧债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1126 |
1.1126 |
0.70 |
2.60 |
开放 |
开放 |
| 23 |
006738 |
工银添慧债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1401 |
1.1401 |
0.69 |
2.80 |
开放 |
开放 |
| 24 |
005908 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3091 |
1.5336 |
1.3003 |
1.5248 |
0.68 |
6.85 |
开放 |
开放 |
| 25 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.2836 |
1.4930 |
1.2750 |
1.4844 |
0.67 |
6.64 |
开放 |
开放 |
| 26 |
008524 |
华泰柏瑞锦瑞债券A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1592 |
1.1592 |
0.67 |
5.39 |
开放 |
开放 |
| 27 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1671 |
1.1671 |
1.1593 |
1.1593 |
0.67 |
5.40 |
开放 |
开放 |
| 28 |
015748 |
上银可转债精选债券C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8384 |
0.8384 |
0.67 |
10.85 |
开放 |
开放 |
| 29 |
008897 |
上银可转债精选债券A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8452 |
0.8452 |
0.66 |
11.01 |
开放 |
开放 |
| 30 |
008525 |
华泰柏瑞锦瑞债券C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1343 |
1.1343 |
0.66 |
5.19 |
开放 |
开放 |
| 31 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.2377 |
1.6077 |
1.2296 |
1.5996 |
0.66 |
5.34 |
开放 |
开放 |
| 32 |
023992 |
前海开源可转债债券C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2299 |
1.2299 |
0.66 |
4.47 |
开放 |
开放 |
| 33 |
015167 |
申万菱信可转债债券C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8450 |
1.8450 |
0.65 |
5.57 |
开放 |
开放 |
| 34 |
003458 |
嘉实稳宏债券A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4764 |
1.4764 |
0.65 |
7.00 |
开放 |
开放 |
| 35 |
024213 |
嘉实稳宏债券D |
1.4862 |
1.4862 |
1.4766 |
1.4766 |
0.65 |
4.63 |
开放 |
开放 |
| 36 |
000067 |
民生加银转债优选A |
0.7909 |
1.1909 |
0.7858 |
1.1858 |
0.65 |
6.16 |
限大额 |
开放 |
| 37 |
000068 |
民生加银转债优选C |
0.7605 |
1.1505 |
0.7556 |
1.1456 |
0.65 |
5.92 |
限大额 |
开放 |
| 38 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4353 |
1.4353 |
0.65 |
6.80 |
开放 |
开放 |
| 39 |
310518 |
申万菱信可转债债券A |
1.8690 |
2.0190 |
1.8570 |
2.0070 |
0.65 |
5.71 |
开放 |
开放 |
| 40 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
1.9341 |
2.2157 |
1.9218 |
2.2034 |
0.64 |
5.49 |
开放 |
开放 |