| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-03-30 |
2026-03-27 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
021468 |
上银慧臻利率债债券A |
1.0251 |
1.0351 |
1.0043 |
1.0143 |
2.07 |
1.43 |
开放 |
开放 |
| 2 |
021868 |
上银慧臻利率债债券C |
1.0178 |
1.0278 |
0.9985 |
1.0085 |
1.93 |
1.08 |
限大额 |
开放 |
| 3 |
008524 |
华泰柏瑞锦瑞债券A |
1.1725 |
1.2275 |
1.1622 |
1.2172 |
0.89 |
3.41 |
开放 |
开放 |
| 4 |
015529 |
华泰柏瑞锦瑞债券E |
1.1725 |
1.2275 |
1.1622 |
1.2172 |
0.89 |
3.41 |
开放 |
开放 |
| 5 |
008525 |
华泰柏瑞锦瑞债券C |
1.1424 |
1.1974 |
1.1324 |
1.1874 |
0.88 |
3.31 |
开放 |
开放 |
| 6 |
015908 |
方正富邦鸿远债券A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0589 |
1.0589 |
0.67 |
-1.38 |
开放 |
开放 |
| 7 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0313 |
1.0313 |
0.66 |
-1.43 |
开放 |
开放 |
| 8 |
007701 |
国联安6个月定开债A |
1.0235 |
1.0547 |
1.0176 |
1.0488 |
0.58 |
1.23 |
暂停 |
暂停 |
| 9 |
021999 |
兴银朝阳C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0551 |
1.0551 |
0.53 |
0.72 |
开放 |
开放 |
| 10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3570 |
1.3570 |
0.52 |
2.10 |
开放 |
开放 |
| 11 |
022109 |
华泰保兴安悦债券D |
1.1143 |
1.1192 |
1.1090 |
1.1139 |
0.48 |
0.76 |
开放 |
开放 |
| 12 |
007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.1129 |
1.2790 |
1.1077 |
1.2738 |
0.47 |
0.82 |
开放 |
开放 |
| 13 |
020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.1101 |
1.1910 |
1.1050 |
1.1859 |
0.46 |
0.78 |
开放 |
开放 |
| 14 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1129 |
2.1385 |
1.1080 |
2.1336 |
0.44 |
-0.63 |
开放 |
开放 |
| 15 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9551 |
0.9551 |
0.44 |
-0.44 |
限大额 |
开放 |
| 16 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4010 |
1.4010 |
0.43 |
2.18 |
开放 |
开放 |
| 17 |
022753 |
汇安稳裕债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0985 |
1.0985 |
0.43 |
-0.43 |
开放 |
开放 |
| 18 |
005212 |
汇安稳裕债券A |
1.1047 |
1.2417 |
1.1000 |
1.2370 |
0.43 |
-0.41 |
开放 |
开放 |
| 19 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0170 |
1.1020 |
1.0128 |
1.0978 |
0.41 |
0.71 |
开放 |
开放 |
| 20 |
017459 |
汇添富丰和纯债A |
0.9809 |
1.0215 |
0.9771 |
1.0177 |
0.39 |
0.01 |
限大额 |
开放 |
| 21 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
114.5426 |
1.2204 |
114.1003 |
1.2160 |
0.39 |
0.21 |
开放 |
开放 |
| 22 |
017460 |
汇添富丰和纯债C |
0.9716 |
1.0122 |
0.9679 |
1.0085 |
0.38 |
-0.06 |
限大额 |
开放 |
| 23 |
017718 |
嘉实多盈债券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0759 |
1.0759 |
0.37 |
0.62 |
开放 |
开放 |
| 24 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0910 |
1.0910 |
0.37 |
0.72 |
开放 |
开放 |
| 25 |
018516 |
恒越安裕纯债债券 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0730 |
1.0730 |
0.36 |
0.77 |
暂停 |
开放 |
| 26 |
021560 |
格林30天滚动持有债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0256 |
1.0256 |
0.36 |
1.60 |
开放 |
开放 |
| 27 |
021559 |
格林30天滚动持有债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0292 |
1.0292 |
0.36 |
1.65 |
开放 |
开放 |
| 28 |
530014 |
建信利率债债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1227 |
1.1227 |
0.36 |
0.32 |
开放 |
开放 |
| 29 |
024649 |
建信利率债债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1163 |
1.1163 |
0.35 |
0.25 |
开放 |
开放 |
| 30 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0384 |
1.0384 |
0.33 |
-0.01 |
开放 |
开放 |
| 31 |
024587 |
中信建投稳鑫30天持有期债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0105 |
1.0105 |
0.33 |
1.26 |
限大额 |
开放 |
| 32 |
024586 |
中信建投稳鑫30天持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0111 |
1.0111 |
0.33 |
1.29 |
限大额 |
开放 |
| 33 |
511130 |
博时上证30年期国债ETF |
104.4001 |
1.0759 |
104.0616 |
1.0725 |
0.33 |
0.06 |
开放 |
开放 |
| 34 |
020328 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0343 |
1.0343 |
0.32 |
-0.06 |
开放 |
开放 |
| 35 |
024110 |
融通增元债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0171 |
1.0171 |
0.31 |
0.47 |
开放 |
开放 |
| 36 |
004102 |
中信保诚稳悦债券A |
1.0959 |
1.3529 |
1.0925 |
1.3495 |
0.31 |
2.77 |
开放 |
开放 |
| 37 |
021266 |
中信保诚稳悦债券D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0933 |
1.0933 |
0.31 |
2.78 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1353 |
1.1353 |
0.31 |
3.72 |
限大额 |
开放 |
| 39 |
024111 |
融通增元债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0144 |
1.0144 |
0.31 |
0.38 |
开放 |
开放 |
| 40 |
015931 |
金鹰恒润债券发起式A |
1.1208 |
1.1718 |
1.1174 |
1.1684 |
0.30 |
1.54 |
开放 |
开放 |