| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-12-04 |
2025-12-03 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
016670 |
博时恒耀债券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0744 |
1.0744 |
0.60 |
12.16 |
开放 |
开放 |
| 2 |
016671 |
博时恒耀债券C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0630 |
1.0630 |
0.59 |
11.80 |
开放 |
开放 |
| 3 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.8828 |
1.8828 |
1.8736 |
1.8736 |
0.49 |
22.59 |
开放 |
开放 |
| 4 |
005284 |
华商可转债债券C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8232 |
1.8232 |
0.49 |
22.13 |
开放 |
开放 |
| 5 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.7148 |
1.7148 |
1.7069 |
1.7069 |
0.46 |
22.57 |
开放 |
开放 |
| 6 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6716 |
1.6716 |
0.46 |
22.12 |
开放 |
开放 |
| 7 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.7137 |
2.0977 |
1.7059 |
2.0882 |
0.46 |
22.56 |
开放 |
开放 |
| 8 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.5750 |
2.0430 |
1.5690 |
2.0370 |
0.38 |
5.07 |
开放 |
开放 |
| 9 |
630007 |
华商稳健双利债券A |
1.5940 |
2.1590 |
1.5880 |
2.1530 |
0.38 |
5.42 |
开放 |
开放 |
| 10 |
630109 |
华商稳定增利债券C |
1.9020 |
2.2220 |
1.8950 |
2.2150 |
0.37 |
8.56 |
开放 |
开放 |
| 11 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4219 |
2.1471 |
1.4167 |
2.1419 |
0.37 |
-0.23 |
开放 |
开放 |
| 12 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3114 |
2.0264 |
1.3067 |
2.0217 |
0.36 |
-0.61 |
开放 |
开放 |
| 13 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.6839 |
1.6839 |
1.6779 |
1.6779 |
0.36 |
27.72 |
开放 |
开放 |
| 14 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6582 |
1.6582 |
0.36 |
27.24 |
开放 |
开放 |
| 15 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
2.0250 |
2.3550 |
2.0180 |
2.3480 |
0.35 |
8.99 |
开放 |
开放 |
| 16 |
519163 |
新华增怡债券C |
1.6920 |
1.9250 |
1.6863 |
1.9193 |
0.34 |
11.35 |
暂停 |
开放 |
| 17 |
519162 |
新华增怡债券A |
1.6951 |
1.9221 |
1.6894 |
1.9164 |
0.34 |
11.76 |
开放 |
开放 |
| 18 |
013720 |
新华增怡债券E |
1.1939 |
1.1939 |
1.1899 |
1.1899 |
0.34 |
11.34 |
开放 |
开放 |
| 19 |
025400 |
南方昌元可转债债券B |
1.8217 |
1.8417 |
1.8159 |
1.8359 |
0.32 |
3.29 |
开放 |
开放 |
| 20 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
1.7866 |
1.7866 |
1.7810 |
1.7810 |
0.31 |
35.71 |
开放 |
开放 |
| 21 |
006030 |
南方昌元可转债债券A |
1.8226 |
1.8426 |
1.8169 |
1.8369 |
0.31 |
36.34 |
开放 |
开放 |
| 22 |
024213 |
嘉实稳宏债券D |
1.6529 |
1.6529 |
1.6478 |
1.6478 |
0.31 |
16.36 |
开放 |
开放 |
| 23 |
003459 |
嘉实稳宏债券C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5993 |
1.5993 |
0.31 |
18.60 |
开放 |
开放 |
| 24 |
003458 |
嘉实稳宏债券A |
1.6526 |
1.6526 |
1.6476 |
1.6476 |
0.30 |
18.99 |
开放 |
开放 |
| 25 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
1.4778 |
1.7658 |
1.4735 |
1.7615 |
0.29 |
12.65 |
开放 |
开放 |
| 26 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1381 |
1.1781 |
1.1348 |
1.1748 |
0.29 |
21.33 |
开放 |
开放 |
| 27 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
1.4839 |
1.7809 |
1.4796 |
1.7766 |
0.29 |
12.76 |
开放 |
开放 |
| 28 |
010068 |
工银双盈债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0687 |
1.0687 |
0.29 |
1.20 |
开放 |
开放 |
| 29 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.1545 |
1.1995 |
1.1512 |
1.1962 |
0.29 |
21.78 |
开放 |
开放 |
| 30 |
010069 |
工银双盈债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0477 |
1.0477 |
0.29 |
0.83 |
开放 |
开放 |
| 31 |
016580 |
万家双利C |
1.2989 |
1.5190 |
1.2952 |
1.5153 |
0.29 |
4.11 |
开放 |
开放 |
| 32 |
519190 |
万家双利A |
1.3122 |
1.5997 |
1.3085 |
1.5960 |
0.28 |
4.44 |
开放 |
开放 |
| 33 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.8512 |
2.1832 |
1.8460 |
2.1780 |
0.28 |
24.45 |
开放 |
开放 |
| 34 |
202107 |
南方广利回报债券C |
1.8884 |
2.1054 |
1.8832 |
2.1002 |
0.28 |
23.99 |
开放 |
开放 |
| 35 |
160641 |
鹏华丰锐债券LOF |
103.1158 |
1.4742 |
102.8719 |
1.4718 |
0.24 |
1.72 |
开放 |
开放 |
| 36 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
1.8629 |
2.5329 |
1.8585 |
2.5285 |
0.24 |
28.56 |
暂停 |
开放 |
| 37 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9261 |
1.9261 |
1.9216 |
1.9216 |
0.23 |
12.51 |
开放 |
开放 |
| 38 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
1.9273 |
2.6523 |
1.9228 |
2.6478 |
0.23 |
29.09 |
开放 |
开放 |
| 39 |
519977 |
长信可转债债券A |
1.8725 |
2.8325 |
1.8686 |
2.8286 |
0.21 |
18.12 |
开放 |
开放 |
| 40 |
519976 |
长信可转债债券C |
1.7982 |
2.7052 |
1.7945 |
2.7015 |
0.21 |
18.07 |
开放 |
开放 |