| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-05-09 |
2025-05-08 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.0848 |
1.0848 |
3.51 |
39.59 |
开放 |
开放 |
| 2 |
015151 |
恒越匠心优选一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0714 |
1.0714 |
3.51 |
39.36 |
开放 |
开放 |
| 3 |
010701 |
恒越内需驱动混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7744 |
0.7744 |
2.89 |
-0.93 |
开放 |
开放 |
| 4 |
010702 |
恒越内需驱动混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7477 |
0.7477 |
2.89 |
-1.21 |
开放 |
开放 |
| 5 |
008425 |
国联品牌优选混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7363 |
0.7363 |
2.47 |
13.87 |
开放 |
开放 |
| 6 |
008424 |
国联品牌优选混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7696 |
0.7696 |
2.47 |
14.22 |
开放 |
开放 |
| 7 |
012389 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5354 |
0.5354 |
2.41 |
9.62 |
开放 |
开放 |
| 8 |
610005 |
信澳红利回报混合 |
0.7670 |
1.2990 |
0.7490 |
1.2810 |
2.40 |
9.73 |
开放 |
开放 |
| 9 |
005620 |
中欧品质消费股票A |
1.1738 |
1.4288 |
1.1509 |
1.4059 |
1.99 |
13.85 |
开放 |
开放 |
| 10 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
1.1154 |
1.3544 |
1.0937 |
1.3327 |
1.98 |
13.53 |
开放 |
开放 |
| 11 |
519959 |
长信多利混合A |
1.7376 |
1.9476 |
1.7053 |
1.9153 |
1.89 |
18.28 |
开放 |
开放 |
| 12 |
013488 |
长信多利混合C |
1.6897 |
1.6897 |
1.6583 |
1.6583 |
1.89 |
18.02 |
开放 |
开放 |
| 13 |
015774 |
长信多利混合E |
1.7044 |
1.7044 |
1.6728 |
1.6728 |
1.89 |
17.98 |
开放 |
开放 |
| 14 |
004634 |
前海联合泳涛混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1685 |
1.1685 |
1.84 |
1.81 |
开放 |
开放 |
| 15 |
007041 |
前海联合泳涛混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1475 |
1.1475 |
1.84 |
1.67 |
开放 |
开放 |
| 16 |
519991 |
长信双利优选混合A |
1.6197 |
2.6673 |
1.5923 |
2.6399 |
1.72 |
13.31 |
开放 |
开放 |
| 17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.6028 |
2.0018 |
1.5757 |
1.9747 |
1.72 |
13.31 |
开放 |
开放 |
| 18 |
012997 |
鹏华优选回报灵活配置混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6470 |
0.6470 |
1.67 |
13.20 |
开放 |
开放 |
| 19 |
007308 |
华宝消费升级混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0312 |
1.0312 |
1.66 |
4.56 |
开放 |
开放 |
| 20 |
006526 |
鹏华优选回报灵活配置混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2024 |
1.2024 |
1.66 |
13.35 |
开放 |
开放 |
| 21 |
023948 |
银华品质消费股票C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8043 |
0.8043 |
1.65 |
15.89 |
开放 |
开放 |
| 22 |
014074 |
嘉实内需精选混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.7927 |
0.7927 |
1.65 |
5.61 |
开放 |
开放 |
| 23 |
009852 |
银华品质消费股票A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8049 |
0.8049 |
1.65 |
26.58 |
开放 |
开放 |
| 24 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7773 |
0.7773 |
1.65 |
5.37 |
开放 |
开放 |
| 25 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.7922 |
1.7922 |
1.56 |
10.00 |
暂停 |
暂停 |
| 26 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8050 |
1.8050 |
1.55 |
10.49 |
开放 |
开放 |
| 27 |
519655 |
银河服务混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5621 |
1.5621 |
1.55 |
10.03 |
开放 |
开放 |
| 28 |
018889 |
银河服务混合C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5436 |
1.5436 |
1.55 |
9.80 |
开放 |
开放 |
| 29 |
015915 |
永赢医药创新智选混合发起A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2686 |
1.2686 |
1.53 |
42.01 |
开放 |
开放 |
| 30 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2577 |
1.2577 |
1.52 |
41.84 |
开放 |
开放 |
| 31 |
001320 |
工银丰盈回报灵活配置混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8440 |
1.8440 |
1.52 |
10.70 |
开放 |
开放 |
| 32 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1854 |
1.1854 |
1.46 |
21.69 |
开放 |
开放 |
| 33 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1837 |
1.1837 |
1.45 |
21.52 |
开放 |
开放 |
| 34 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.7291 |
1.8297 |
1.7044 |
1.8050 |
1.45 |
11.68 |
开放 |
开放 |
| 35 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.6269 |
1.7275 |
1.6037 |
1.7043 |
1.45 |
11.37 |
开放 |
开放 |
| 36 |
009778 |
长信消费升级混合A |
0.5143 |
0.5643 |
0.5070 |
0.5570 |
1.44 |
8.96 |
开放 |
开放 |
| 37 |
870017 |
广发资管消费精选灵活配置混合 |
0.9727 |
1.8560 |
0.9589 |
1.8314 |
1.44 |
8.37 |
开放 |
开放 |
| 38 |
009779 |
长信消费升级混合C |
0.5006 |
0.5506 |
0.4935 |
0.5435 |
1.44 |
8.73 |
开放 |
开放 |
| 39 |
000878 |
中海医药混合A |
1.1320 |
2.1850 |
1.1160 |
2.1690 |
1.43 |
6.39 |
开放 |
开放 |
| 40 |
016385 |
永赢消费鑫选6个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0006 |
1.0006 |
1.42 |
7.68 |
开放 |
开放 |