序号 基金代码 基金简称 2025-05-09 2025-05-08 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 3.51 39.59 开放 开放
2 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 3.51 39.36 开放 开放
3 010701 恒越内需驱动混合A 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 2.89 -0.93 开放 开放
4 010702 恒越内需驱动混合C 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 2.89 -1.21 开放 开放
5 008425 国联品牌优选混合C 0.7545 0.7545 0.7363 0.7363 2.47 13.87 开放 开放
6 008424 国联品牌优选混合A 0.7886 0.7886 0.7696 0.7696 2.47 14.22 开放 开放
7 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5483 0.5483 0.5354 0.5354 2.41 9.62 开放 开放
8 610005 信澳红利回报混合 0.7670 1.2990 0.7490 1.2810 2.40 9.73 开放 开放
9 005620 中欧品质消费股票A 1.1738 1.4288 1.1509 1.4059 1.99 13.85 开放 开放
10 005621 中欧品质消费股票C 1.1154 1.3544 1.0937 1.3327 1.98 13.53 开放 开放
11 519959 长信多利混合A 1.7376 1.9476 1.7053 1.9153 1.89 18.28 开放 开放
12 013488 长信多利混合C 1.6897 1.6897 1.6583 1.6583 1.89 18.02 开放 开放
13 015774 长信多利混合E 1.7044 1.7044 1.6728 1.6728 1.89 17.98 开放 开放
14 004634 前海联合泳涛混合A 1.1900 1.1900 1.1685 1.1685 1.84 1.81 开放 开放
15 007041 前海联合泳涛混合C 1.1686 1.1686 1.1475 1.1475 1.84 1.67 开放 开放
16 519991 长信双利优选混合A 1.6197 2.6673 1.5923 2.6399 1.72 13.31 开放 开放
17 006396 长信双利优选混合E 1.6028 2.0018 1.5757 1.9747 1.72 13.31 开放 开放
18 012997 鹏华优选回报灵活配置混合C 0.6578 0.6578 0.6470 0.6470 1.67 13.20 开放 开放
19 007308 华宝消费升级混合 1.0483 1.0483 1.0312 1.0312 1.66 4.56 开放 开放
20 006526 鹏华优选回报灵活配置混合A 1.2223 1.2223 1.2024 1.2024 1.66 13.35 开放 开放
21 023948 银华品质消费股票C 0.8176 0.8176 0.8043 0.8043 1.65 15.89 开放 开放
22 014074 嘉实内需精选混合A 0.8058 0.8058 0.7927 0.7927 1.65 5.61 开放 开放
23 009852 银华品质消费股票A 0.8182 0.8182 0.8049 0.8049 1.65 26.58 开放 开放
24 014075 嘉实内需精选混合C 0.7901 0.7901 0.7773 0.7773 1.65 5.37 开放 开放
25 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 1.56 10.00 暂停 暂停
26 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8330 1.8330 1.8050 1.8050 1.55 10.49 开放 开放
27 519655 银河服务混合A 1.5863 1.5863 1.5621 1.5621 1.55 10.03 开放 开放
28 018889 银河服务混合C 1.5675 1.5675 1.5436 1.5436 1.55 9.80 开放 开放
29 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2880 1.2880 1.2686 1.2686 1.53 42.01 开放 开放
30 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2768 1.2768 1.2577 1.2577 1.52 41.84 开放 开放
31 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 1.52 10.70 开放 开放
32 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.2027 1.2027 1.1854 1.1854 1.46 21.69 开放 开放
33 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.2009 1.2009 1.1837 1.1837 1.45 21.52 开放 开放
34 005241 中欧时代智慧混合A 1.7291 1.8297 1.7044 1.8050 1.45 11.68 开放 开放
35 005242 中欧时代智慧混合C 1.6269 1.7275 1.6037 1.7043 1.45 11.37 开放 开放
36 009778 长信消费升级混合A 0.5143 0.5643 0.5070 0.5570 1.44 8.96 开放 开放
37 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9727 1.8560 0.9589 1.8314 1.44 8.37 开放 开放
38 009779 长信消费升级混合C 0.5006 0.5506 0.4935 0.5435 1.44 8.73 开放 开放
39 000878 中海医药混合A 1.1320 2.1850 1.1160 2.1690 1.43 6.39 开放 开放
40 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0006 1.0006 1.42 7.68 开放 开放
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