| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2025-12-31 |
2025-12-30 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3362 |
1.3362 |
6.53 |
93.87 |
开放 |
开放 |
| 2 |
015789 |
永赢高端装备智选混合发起A |
1.4431 |
1.4431 |
1.3548 |
1.3548 |
6.52 |
94.62 |
开放 |
开放 |
| 3 |
024748 |
博时中证卫星产业指数A |
1.3663 |
1.3663 |
1.2944 |
1.2944 |
5.55 |
36.63 |
开放 |
开放 |
| 4 |
024749 |
博时中证卫星产业指数C |
1.3660 |
1.3660 |
1.2942 |
1.2942 |
5.55 |
36.60 |
开放 |
开放 |
| 5 |
025490 |
平安中证卫星产业指数A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2227 |
1.2227 |
5.53 |
29.03 |
开放 |
开放 |
| 6 |
025491 |
平安中证卫星产业指数C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2218 |
1.2218 |
5.52 |
28.93 |
开放 |
开放 |
| 7 |
009750 |
汇安价值蓝筹混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8187 |
0.8187 |
5.22 |
21.12 |
开放 |
开放 |
| 8 |
009751 |
汇安价值蓝筹混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.7972 |
0.7972 |
5.21 |
20.52 |
开放 |
开放 |
| 9 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.5479 |
1.5479 |
1.4715 |
1.4715 |
5.19 |
44.35 |
暂停 |
开放 |
| 10 |
015838 |
广发招利混合A |
1.0265 |
1.0265 |
0.9763 |
0.9763 |
5.14 |
43.33 |
开放 |
开放 |
| 11 |
015839 |
广发招利混合C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9609 |
0.9609 |
5.14 |
42.62 |
开放 |
开放 |
| 12 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.7464 |
1.7464 |
1.6662 |
1.6662 |
4.81 |
62.88 |
开放 |
开放 |
| 13 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.8275 |
1.8275 |
1.7436 |
1.7436 |
4.81 |
64.18 |
开放 |
开放 |
| 14 |
002067 |
诺安精选回报混合 |
2.6200 |
2.7800 |
2.5020 |
2.6620 |
4.72 |
51.18 |
开放 |
开放 |
| 15 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9413 |
0.9413 |
4.52 |
7.54 |
开放 |
开放 |
| 16 |
004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9534 |
0.9534 |
4.51 |
8.06 |
开放 |
开放 |
| 17 |
025646 |
平安高端装备混合发起式A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2311 |
1.2311 |
4.51 |
28.66 |
开放 |
开放 |
| 18 |
025647 |
平安高端装备混合发起式C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2301 |
1.2301 |
4.50 |
28.55 |
开放 |
开放 |
| 19 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.5643 |
1.5643 |
1.4979 |
1.4979 |
4.43 |
34.97 |
开放 |
开放 |
| 20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.5482 |
1.5482 |
1.4826 |
1.4826 |
4.42 |
34.30 |
开放 |
开放 |
| 21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合A |
3.1085 |
3.1085 |
2.9797 |
2.9797 |
4.32 |
85.13 |
开放 |
开放 |
| 22 |
010052 |
长城久嘉创新成长混合C |
2.6005 |
2.8497 |
2.4928 |
2.7420 |
4.32 |
84.20 |
开放 |
开放 |
| 23 |
025069 |
景顺长城高端装备股票 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1074 |
1.1074 |
4.18 |
15.37 |
暂停 |
开放 |
| 24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1000 |
2.1000 |
4.14 |
43.50 |
开放 |
开放 |
| 25 |
018375 |
金信景气优选混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.3762 |
1.3762 |
4.08 |
25.52 |
开放 |
暂停 |
| 26 |
018376 |
金信景气优选混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.3644 |
1.3644 |
4.07 |
24.99 |
开放 |
暂停 |
| 27 |
320022 |
诺安研究精选股票A |
2.6590 |
4.6200 |
2.5670 |
4.4600 |
3.58 |
54.32 |
开放 |
开放 |
| 28 |
025949 |
诺安研究精选股票C |
2.6590 |
2.6590 |
2.5670 |
2.5670 |
3.58 |
19.56 |
开放 |
开放 |
| 29 |
019143 |
东财景气驱动混合发起式A |
1.5419 |
1.5419 |
1.4890 |
1.4890 |
3.55 |
39.45 |
开放 |
开放 |
| 30 |
019144 |
东财景气驱动混合发起式C |
1.5234 |
1.5234 |
1.4712 |
1.4712 |
3.55 |
38.53 |
开放 |
开放 |
| 31 |
018049 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1558 |
1.1558 |
3.35 |
20.49 |
开放 |
开放 |
| 32 |
018048 |
申万菱信数字产业股票型发起式A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1683 |
1.1683 |
3.35 |
20.97 |
开放 |
开放 |
| 33 |
016273 |
华泰保兴吉年红混合发起C |
1.3113 |
1.4809 |
1.2691 |
1.4387 |
3.33 |
49.40 |
开放 |
开放 |
| 34 |
016272 |
华泰保兴吉年红混合发起A |
1.3120 |
1.4884 |
1.2698 |
1.4462 |
3.32 |
49.98 |
开放 |
开放 |
| 35 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9250 |
0.9250 |
3.20 |
6.61 |
开放 |
开放 |
| 36 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9097 |
0.9097 |
3.20 |
6.19 |
开放 |
开放 |
| 37 |
006692 |
金信消费升级股票A |
1.8605 |
2.6295 |
1.8047 |
2.5737 |
3.09 |
21.41 |
开放 |
暂停 |
| 38 |
006693 |
金信消费升级股票C |
1.8650 |
2.6147 |
1.8091 |
2.5588 |
3.09 |
20.45 |
开放 |
暂停 |
| 39 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0552 |
3.0552 |
2.9660 |
2.9660 |
3.01 |
88.56 |
开放 |
开放 |
| 40 |
001709 |
华富物联世界灵活配置混合A |
3.0838 |
3.0838 |
2.9938 |
2.9938 |
3.01 |
89.33 |
开放 |
开放 |