| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2023-12-06 |
2023-12-05 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
005343 |
长安裕盛混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6179 |
0.6179 |
6.47 |
-27.22 |
开放 |
开放 |
| 2 |
005344 |
长安裕盛混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6110 |
0.6110 |
6.46 |
-27.33 |
开放 |
开放 |
| 3 |
005477 |
长安鑫禧混合A |
0.4395 |
0.4395 |
0.4130 |
0.4130 |
6.42 |
-27.46 |
开放 |
开放 |
| 4 |
005478 |
长安鑫禧混合C |
0.4346 |
0.4346 |
0.4084 |
0.4084 |
6.42 |
-27.59 |
开放 |
开放 |
| 5 |
290008 |
泰信发展主题混合 |
1.4310 |
1.8700 |
1.3460 |
1.7850 |
6.32 |
-30.30 |
开放 |
开放 |
| 6 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.7310 |
1.7910 |
1.6310 |
1.6910 |
6.13 |
-31.20 |
开放 |
开放 |
| 7 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6374 |
1.7074 |
1.5700 |
1.6400 |
4.29 |
-33.35 |
开放 |
开放 |
| 8 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6111 |
1.6811 |
1.5448 |
1.6148 |
4.29 |
-33.60 |
开放 |
开放 |
| 9 |
015210 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3918 |
1.3918 |
1.3347 |
1.3347 |
4.28 |
2.90 |
开放 |
开放 |
| 10 |
001704 |
国投瑞银进宝混合 |
2.2837 |
2.3087 |
2.1907 |
2.2157 |
4.25 |
-34.17 |
开放 |
开放 |
| 11 |
012149 |
国投瑞银产业趋势混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6766 |
0.6766 |
4.24 |
-34.00 |
开放 |
开放 |
| 12 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.6834 |
0.6834 |
4.23 |
-33.76 |
开放 |
开放 |
| 13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0992 |
2.0992 |
2.0151 |
2.0151 |
4.17 |
-34.42 |
开放 |
开放 |
| 14 |
018438 |
财通资管品质消费混合发起式A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0208 |
1.0208 |
3.69 |
5.85 |
开放 |
开放 |
| 15 |
018439 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0186 |
1.0186 |
3.69 |
5.62 |
开放 |
开放 |
| 16 |
005106 |
银华农业产业股票发起式A |
1.7653 |
1.7653 |
1.7033 |
1.7033 |
3.64 |
-5.93 |
开放 |
开放 |
| 17 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.7587 |
1.7587 |
1.6970 |
1.6970 |
3.64 |
-6.10 |
开放 |
开放 |
| 18 |
013943 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5520 |
0.5520 |
3.61 |
-22.90 |
开放 |
开放 |
| 19 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5553 |
0.5553 |
3.60 |
-22.70 |
开放 |
开放 |
| 20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.7920 |
3.7920 |
3.6613 |
3.6613 |
3.57 |
2.86 |
开放 |
开放 |
| 21 |
015346 |
摩根健康品质生活混合C |
3.7599 |
3.7599 |
3.6304 |
3.6304 |
3.57 |
2.38 |
开放 |
开放 |
| 22 |
017098 |
摩根领先优选混合C |
1.0507 |
1.0583 |
1.0147 |
1.0223 |
3.55 |
-1.64 |
开放 |
开放 |
| 23 |
006890 |
摩根领先优选混合A |
1.0572 |
1.2043 |
1.0210 |
1.1681 |
3.55 |
-1.11 |
开放 |
开放 |
| 24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.3890 |
1.3890 |
3.53 |
-29.09 |
开放 |
开放 |
| 25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.3920 |
1.3920 |
3.45 |
23.29 |
开放 |
开放 |
| 26 |
015285 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6441 |
0.6441 |
3.11 |
-23.35 |
开放 |
开放 |
| 27 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6388 |
0.6388 |
3.10 |
-23.78 |
开放 |
开放 |
| 28 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5540 |
1.5540 |
3.02 |
25.37 |
开放 |
开放 |
| 29 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
1.6240 |
1.6240 |
1.5770 |
1.5770 |
2.98 |
26.28 |
开放 |
开放 |
| 30 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0070 |
1.0070 |
2.68 |
-4.17 |
开放 |
开放 |
| 31 |
013711 |
广发成长新动能混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9082 |
0.9082 |
2.66 |
-41.27 |
开放 |
开放 |
| 32 |
162717 |
广发成长新动能混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9136 |
0.9136 |
2.66 |
-40.99 |
开放 |
开放 |
| 33 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8632 |
0.8632 |
2.62 |
-11.42 |
开放 |
开放 |
| 34 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8643 |
0.8643 |
2.61 |
-11.31 |
开放 |
开放 |
| 35 |
018379 |
万家国证新能源车电池指数发起式A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7302 |
0.7302 |
2.60 |
-25.08 |
开放 |
开放 |
| 36 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.2303 |
1.5303 |
1.1991 |
1.4991 |
2.60 |
-5.51 |
开放 |
开放 |
| 37 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.2720 |
1.5820 |
1.2398 |
1.5498 |
2.60 |
-5.86 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018380 |
万家国证新能源车电池指数发起式C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7304 |
0.7304 |
2.59 |
-25.07 |
开放 |
开放 |
| 39 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.2950 |
2.6500 |
2.2374 |
2.5924 |
2.57 |
-17.74 |
开放 |
开放 |
| 40 |
960006 |
摩根行业轮动混合H |
2.3085 |
2.6655 |
2.2506 |
2.6076 |
2.57 |
-17.71 |
开放 |
开放 |