| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2026-04-01 |
2026-03-31 |
日增长率(%) |
今年回报(%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
| 1 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.6689 |
1.6689 |
9.40 |
12.54 |
开放 |
开放 |
| 2 |
022852 |
中航优选领航混合发起A |
1.8398 |
1.8398 |
1.6817 |
1.6817 |
9.40 |
12.71 |
开放 |
开放 |
| 3 |
019309 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
1.3135 |
1.3135 |
1.2014 |
1.2014 |
9.33 |
20.39 |
开放 |
开放 |
| 4 |
019310 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
1.3443 |
1.3443 |
1.2296 |
1.2296 |
9.33 |
19.59 |
开放 |
开放 |
| 5 |
004041 |
金鹰医疗健康股票C |
1.0811 |
1.3911 |
0.9907 |
1.3007 |
9.12 |
11.59 |
开放 |
开放 |
| 6 |
004040 |
金鹰医疗健康股票A |
1.0554 |
1.3554 |
0.9672 |
1.2672 |
9.12 |
11.69 |
开放 |
开放 |
| 7 |
009170 |
湘财长兴灵活配置混合C |
1.0349 |
1.0349 |
0.9513 |
0.9513 |
8.79 |
10.15 |
开放 |
开放 |
| 8 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0625 |
1.0625 |
0.9767 |
0.9767 |
8.78 |
10.25 |
开放 |
开放 |
| 9 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9223 |
0.9223 |
8.77 |
10.30 |
开放 |
开放 |
| 10 |
020142 |
路博迈中国医疗健康股票发起A |
1.0169 |
1.0169 |
0.9349 |
0.9349 |
8.77 |
10.44 |
开放 |
开放 |
| 11 |
011156 |
金鹰责任投资混合C |
0.5232 |
0.7180 |
0.4818 |
0.6766 |
8.59 |
8.86 |
开放 |
开放 |
| 12 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.5455 |
0.7413 |
0.5024 |
0.6982 |
8.58 |
9.08 |
开放 |
开放 |
| 13 |
013940 |
东吴医疗服务股票A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6408 |
0.6408 |
8.36 |
8.81 |
暂停 |
暂停 |
| 14 |
013941 |
东吴医疗服务股票C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6349 |
0.6349 |
8.36 |
8.74 |
暂停 |
暂停 |
| 15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7940 |
1.7940 |
1.6566 |
1.6566 |
8.29 |
11.11 |
开放 |
开放 |
| 16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.6318 |
1.6318 |
8.29 |
10.98 |
开放 |
开放 |
| 17 |
019621 |
汇安行业优选混合C |
1.0721 |
1.0721 |
0.9915 |
0.9915 |
8.13 |
5.54 |
开放 |
开放 |
| 18 |
019620 |
汇安行业优选混合A |
1.0788 |
1.0788 |
0.9977 |
0.9977 |
8.13 |
5.45 |
开放 |
开放 |
| 19 |
005433 |
申万菱信医药先锋股票A |
0.4769 |
0.4769 |
0.4413 |
0.4413 |
8.07 |
7.07 |
开放 |
开放 |
| 20 |
015171 |
申万菱信医药先锋股票C |
0.4680 |
0.4680 |
0.4331 |
0.4331 |
8.06 |
6.97 |
开放 |
开放 |
| 21 |
013356 |
大摩沪港深精选混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.6508 |
0.6508 |
8.01 |
5.84 |
开放 |
开放 |
| 22 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6401 |
0.6401 |
8.00 |
5.74 |
开放 |
开放 |
| 23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8077 |
1.8077 |
1.6739 |
1.6739 |
7.99 |
9.80 |
开放 |
开放 |
| 24 |
022286 |
长城医药产业精选混合发起式A |
1.8221 |
1.8221 |
1.6873 |
1.6873 |
7.99 |
9.98 |
开放 |
开放 |
| 25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1437 |
1.1437 |
1.0593 |
1.0593 |
7.97 |
7.21 |
暂停 |
暂停 |
| 26 |
013072 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1679 |
1.1679 |
1.0818 |
1.0818 |
7.96 |
7.34 |
暂停 |
暂停 |
| 27 |
018046 |
东方创新医疗股票C |
0.9638 |
0.9638 |
0.8928 |
0.8928 |
7.95 |
-1.83 |
开放 |
开放 |
| 28 |
018045 |
东方创新医疗股票A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9070 |
0.9070 |
7.95 |
-1.71 |
开放 |
开放 |
| 29 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.1233 |
2.1233 |
7.94 |
6.31 |
开放 |
开放 |
| 30 |
006240 |
国联医疗健康混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.2579 |
1.2579 |
7.89 |
7.99 |
开放 |
开放 |
| 31 |
006241 |
国联医疗健康混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.2275 |
1.2275 |
7.88 |
7.92 |
开放 |
开放 |
| 32 |
018365 |
银华医疗健康混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8197 |
0.8197 |
7.83 |
8.32 |
开放 |
开放 |
| 33 |
018364 |
银华医疗健康混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8275 |
0.8275 |
7.83 |
8.41 |
开放 |
开放 |
| 34 |
024357 |
东方阿尔法健康产业混合发起A |
0.9522 |
0.9522 |
0.8831 |
0.8831 |
7.82 |
6.24 |
开放 |
开放 |
| 35 |
024358 |
东方阿尔法健康产业混合发起C |
0.9488 |
0.9488 |
0.8800 |
0.8800 |
7.82 |
6.13 |
开放 |
开放 |
| 36 |
025557 |
华宝大健康混合D |
2.5456 |
2.5456 |
2.3626 |
2.3626 |
7.75 |
8.72 |
开放 |
开放 |
| 37 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5456 |
2.5456 |
2.3626 |
2.3626 |
7.75 |
8.72 |
开放 |
开放 |
| 38 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5003 |
2.5003 |
2.3206 |
2.3206 |
7.74 |
8.55 |
开放 |
开放 |
| 39 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
1.0483 |
1.0483 |
0.9741 |
0.9741 |
7.62 |
2.86 |
开放 |
开放 |
| 40 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0586 |
1.2186 |
0.9837 |
1.1437 |
7.61 |
2.96 |
开放 |
开放 |