交易日 16:00-23:59 更新当日净值
序号 基金代码 基金简称 2025-10-31 2025-10-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.8264 1.8264 1.6624 1.6624 9.87 82.71 开放 开放
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.8359 1.8359 1.6711 1.6711 9.86 83.65 开放 开放
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5106 0.5106 0.4719 0.4719 8.20 -5.18 开放 开放
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5019 0.5019 0.4639 0.4639 8.19 -5.71 开放 开放
5 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0013 1.0013 0.9259 0.9259 8.14 0.13 开放 开放
6 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0030 1.0030 0.9275 0.9275 8.14 0.30 开放 开放
7 011003 同泰大健康主题混合C 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 7.87 30.83 开放 开放
8 011002 同泰大健康主题混合A 0.5385 0.5385 0.4992 0.4992 7.87 31.25 开放 开放
9 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3928 1.3928 1.2939 1.2939 7.64 52.14 开放 开放
10 017962 广发医药创新混合发起式A 1.4113 1.4113 1.3111 1.3111 7.64 52.84 开放 开放
11 013038 长城大健康混合C 0.9855 0.9855 0.9163 0.9163 7.55 56.23 开放 开放
12 013037 长城大健康混合A 1.0163 1.0163 0.9450 0.9450 7.54 57.25 开放 开放
13 011673 长城医药科技六个月混合A 0.8433 0.8433 0.7843 0.7843 7.52 55.05 开放 开放
14 011674 长城医药科技六个月混合C 0.8250 0.8250 0.7673 0.7673 7.52 54.41 开放 开放
15 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5374 1.5374 1.4301 1.4301 7.50 79.25 开放 开放
16 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5093 1.5093 1.4040 1.4040 7.50 78.64 开放 开放
17 010091 中信建投医药健康C 0.7715 0.7715 0.7179 0.7179 7.47 36.09 开放 开放
18 010090 中信建投医药健康A 0.8036 0.8036 0.7478 0.7478 7.46 36.99 开放 开放
19 002408 中信建投医改A 2.0219 2.0219 1.8817 1.8817 7.45 37.56 开放 开放
20 007553 中信建投医改C 1.6513 1.6513 1.5369 1.5369 7.44 37.11 开放 开放
21 002938 中银证券健康产业混合 2.4782 2.4782 2.3074 2.3074 7.40 47.54 开放 开放
22 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8166 1.8166 1.6915 1.6915 7.40 90.46 限大额 开放
23 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8263 1.8263 1.7006 1.7006 7.39 91.28 限大额 开放
24 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1713 2.1018 2.0219 1.9571 7.39 44.25 开放 开放
25 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0761 1.8962 1.9333 1.7658 7.39 43.42 开放 开放
26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0236 1.0236 0.9546 0.9546 7.23 2.36 开放 开放
27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0259 1.0259 0.9568 0.9568 7.22 2.59 开放 开放
28 002165 汇添富达欣混合C 2.5340 2.5890 2.3650 2.4200 7.15 55.75 限大额 开放
29 001801 汇添富达欣混合A 2.6400 2.6950 2.4640 2.5190 7.14 56.21 限大额 开放
30 006881 华宝大健康混合A 2.6110 2.6110 2.4372 2.4372 7.13 75.78 开放 开放
31 025557 华宝大健康混合D 2.6110 2.6110 2.4372 2.4372 7.13 -9.01 开放 开放
32 018529 华宝大健康混合C 2.5710 2.5710 2.3999 2.3999 7.13 74.92 开放 开放
33 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8380 1.8380 1.7170 1.7170 7.05 54.58 开放 开放
34 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8270 1.8270 1.7070 1.7070 7.03 54.44 暂停 暂停
35 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2790 4.2790 3.9980 3.9980 7.03 40.48 开放 开放
36 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.2360 4.2360 3.9580 3.9580 7.02 39.89 开放 开放
37 006720 平安核心优势混合A 2.5259 2.5259 2.3604 2.3604 7.01 75.05 开放 开放
38 006721 平安核心优势混合C 2.3832 2.3832 2.2272 2.2272 7.00 73.88 开放 开放
39 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8680 1.8680 1.7460 1.7460 6.99 55.15 开放 开放
40 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2240 1.2240 1.1441 1.1441 6.98 44.85 开放 开放
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