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序号 基金代码 基金简称 2021-12-01 2021-11-30 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 517880 华泰品牌消费ETF 1.1055 1.6313 0.9887 0.9887 11.81 10.55 开放 开放
2 515220 国泰煤炭ETF 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 3.58 45.67 开放 开放
3 159930 汇添富能源ETF 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 3.34 35.29 开放 开放
4 168204 中融煤炭 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 3.30 42.04 开放 开放
5 013275 富国煤炭C 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 3.22 0.40 开放 开放
6 008280 国泰煤炭ETF联接C 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 3.16 44.23 开放 开放
7 008279 国泰煤炭ETF联接A 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 3.16 44.63 开放 开放
8 161032 富国煤炭A 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 3.15 39.09 开放 开放
9 159945 广发能源ETF 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 3.10 32.98 开放 开放
10 161724 招商煤炭A 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 2.59 31.26 开放 开放
11 013596 招商煤炭C 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 2.58 -25.33 开放 开放
12 007178 浙商港股通A 1.1116 1.1116 1.0864 1.0864 2.32 16.35 开放 开放
13 007216 浙商港股通C 1.1037 1.1037 1.0787 1.0787 2.32 15.97 开放 开放
14 001678 英大企改 1.1850 1.8350 1.1619 1.8119 1.99 7.99 开放 开放
15 161721 招商300地产A 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 1.91 -15.41 开放 开放
16 013273 招商300地产C 0.7055 0.7055 0.6924 0.6924 1.89 -2.89 开放 开放
17 001719 工银国家 2.3350 2.3350 2.2930 2.2930 1.83 24.20 开放 开放
18 501305 汇添富高股息A 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 1.78 -2.57 开放 开放
19 501306 汇添富高股息C 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 1.77 -2.94 开放 开放
20 160628 鹏华地产 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 1.69 -10.50 开放 开放
21 516190 华夏文娱传媒ETF 1.0143 1.0143 0.9975 0.9975 1.68 1.43 开放 开放
22 159869 华夏动漫游戏ETF 1.0106 1.0106 0.9939 0.9939 1.68 1.06 开放 开放
23 011270 中银证券优势C 0.9022 0.9022 0.8873 0.8873 1.68 -9.78 开放 开放
24 011269 中银证券优势A 0.9037 0.9037 0.8888 0.8888 1.68 -9.63 开放 开放
25 516000 华夏大数据ETF 1.0584 1.0584 1.0410 1.0410 1.67 5.84 开放 开放
26 515400 富国大数据ETF 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 1.67 0.43 开放 开放
27 159707 华宝800地产ETF 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 1.67 -2.92 开放 开放
28 007674 工银升级A 1.5513 1.5513 1.5259 1.5259 1.66 16.91 开放 开放
29 516770 华泰动漫游戏ETF 1.0031 1.0031 0.9867 0.9867 1.66 0.31 开放 开放
30 007675 工银升级C 1.5274 1.5274 1.5025 1.5025 1.66 16.06 开放 开放
31 510200 汇安上证证券ETF 1.2156 1.2156 1.1958 1.1958 1.66 -5.03 开放 开放
32 516700 华宝大数据ETF 1.0713 1.0713 1.0539 1.0539 1.65 7.13 开放 开放
33 512980 广发传媒ETF 0.7530 0.7530 0.7408 0.7408 1.65 -12.82 开放 开放
34 159805 鹏华传媒ETF 1.0127 1.0127 0.9963 0.9963 1.65 -6.46 开放 开放
35 516010 国泰动漫游戏ETF 1.0142 1.0142 0.9979 0.9979 1.63 1.42 开放 开放
36 012768 华夏动漫游戏ETF联接A 1.0689 1.0689 1.0521 1.0521 1.60 6.89 开放 开放
37 001178 前海再融资 1.4000 1.9800 1.3780 1.9580 1.60 -10.49 开放 开放
38 512890 华泰低波动ETF 0.7600 1.5200 0.7481 1.4962 1.59 14.24 开放 开放
39 012769 华夏动漫游戏ETF联接C 1.0681 1.0681 1.0514 1.0514 1.59 6.81 开放 开放
40 005562 创金合信低波动C 1.4156 1.4156 1.3936 1.3936 1.58 19.26 开放 开放
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