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序号 基金代码 基金简称 2018-12-17 2018-12-14 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 005224 广发基建工程C 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 1.02 -19.74 开放 开放
2 005223 广发基建工程A 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 1.02 -19.64 开放 开放
3 165525 信诚基建工程 0.8200 0.0000 0.8120 0.8200 0.99 -25.32 开放 开放
4 004856 广发建筑材料A 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.83 -19.78 开放 开放
5 004857 广发建筑材料C 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.83 -19.61 开放 开放
6 512780 广发京津冀ETF 0.7394 0.7394 0.7334 0.7334 0.82 -26.06 开放 开放
7 005804 广发京津冀ETF联接C 0.7767 0.7767 0.7708 0.7708 0.77 -22.33 开放 开放
8 005803 广发京津冀ETF联接A 0.7778 0.7778 0.7720 0.7720 0.75 -22.22 开放 开放
9 510880 华泰红利ETF 2.6478 2.0974 2.6295 2.0854 0.70 -11.80 开放 开放
10 164825 工银京津冀C 0.9647 0.9647 0.9582 0.9582 0.68 -3.39 开放 开放
11 164811 工银京津冀A 0.9677 1.4304 0.9612 1.4207 0.68 -3.08 开放 开放
12 501029 华宝A股红利A 0.8632 0.8932 0.8576 0.8876 0.65 -18.73 开放 开放
13 005125 华宝A股红利C 0.8585 0.8885 0.8530 0.8830 0.64 -19.06 开放 开放
14 512570 易方达全指ETF 0.7155 0.7155 0.7113 0.7113 0.59 -20.99 开放 开放
15 005279 华泰资管低波动 0.8442 0.8442 0.8394 0.8394 0.57 -16.08 开放 开放
16 310318 申万300增强 1.9831 2.7756 1.9724 2.7649 0.54 -15.63 开放 开放
17 512900 南方证券ETF 0.7279 0.7279 0.7240 0.7240 0.54 -20.11 开放 开放
18 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6038 0.6038 0.6006 0.6006 0.53 -35.41 开放 开放
19 512880 国泰证券ETF 0.7562 0.7562 0.7522 0.7522 0.53 -20.69 开放 开放
20 512000 华宝券商ETF 0.7212 0.7212 0.7174 0.7174 0.53 -20.20 开放 开放
21 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6007 0.6007 0.5976 0.5976 0.52 -35.66 开放 开放
22 004069 南方证券ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7523 0.7523 0.51 -18.69 开放 开放
23 004070 南方证券ETF联接C 0.7505 0.7505 0.7468 0.7468 0.50 -19.00 开放 开放
24 512400 南方有色金属ETF 0.5908 0.5908 0.5879 0.5879 0.49 -37.07 开放 开放
25 501048 汇添富证券C 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.49 -23.24 开放 开放
26 501047 汇添富证券A 0.7597 0.7597 0.7560 0.7560 0.49 -23.18 开放 开放
27 001583 安信新常态 1.0350 1.1300 1.0300 1.1250 0.49 -16.08 开放 开放
28 512340 南方原材料ETF 0.6624 0.6624 0.6592 0.6592 0.49 -30.05 开放 开放
29 006098 华宝券商ETF联接 1.0379 1.0379 1.0329 1.0329 0.48 3.79 开放 开放
30 004643 南方房地产ETF联接C 0.7827 0.7827 0.7791 0.7791 0.46 -22.57 开放 开放
31 160643 鹏华军工 0.7186 0.7186 0.7153 0.7153 0.46 -22.57 开放 开放
32 004642 南方房地产ETF联接A 0.7867 0.7867 0.7831 0.7831 0.46 -22.29 开放 开放
33 510430 银华上证50ETF 1.3220 1.3220 1.3160 1.3160 0.46 -13.93 开放 开放
34 180033 银华上证50ETF联接 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.45 -13.95 开放 开放
35 510810 汇添富国企ETF 0.7861 0.8161 0.7826 0.8126 0.45 -18.83 开放 开放
36 512200 南方房地产ETF 0.7517 0.7517 0.7484 0.7484 0.44 -22.50 开放 开放
37 510820 汇添富上证ETF 0.7350 0.7350 0.7318 0.7318 0.44 -22.53 暂停 暂停
38 501309 国泰港股通 1.0142 1.0142 1.0098 1.0098 0.44 1.42 开放 开放
39 003194 汇添富国企ETF联接 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.43 -17.96 开放 开放
40 501016 国泰中证证券 0.7779 0.7779 0.7746 0.7746 0.43 -18.89 开放 开放
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