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序号 基金代码 基金简称 2019-08-20 2019-08-19 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 006787 泰康大消费C 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 1.29 -5.71 开放 开放
2 006786 泰康大消费A 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 1.29 -5.57 开放 开放
3 006614 嘉实港股通C 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 1.17 -4.74 开放 开放
4 501311 嘉实港股通A 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 1.17 -4.48 开放 开放
5 512690 鹏华中证酒ETF 1.0975 1.0975 1.0850 1.0850 1.15 9.75 开放 开放
6 512400 南方有色金属ETF 0.6716 0.6716 0.6642 0.6642 1.11 18.57 开放 开放
7 501021 华宝香港A 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 1.09 12.03 开放 开放
8 006127 华宝香港C 1.3251 1.3251 1.3110 1.3110 1.08 11.77 开放 开放
9 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6809 0.6809 0.6737 0.6737 1.07 17.62 开放 开放
10 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6862 0.6862 0.6790 0.6790 1.06 17.90 开放 开放
11 006923 前海非周期行业A 1.0389 1.0389 1.0280 1.0280 1.06 3.89 开放 开放
12 006924 前海非周期行业C 1.0377 1.0377 1.0269 1.0269 1.05 3.77 开放 开放
13 003625 创金资源C 0.9238 0.9238 0.9147 0.9147 0.99 17.06 开放 开放
14 003624 创金资源A 0.9455 0.9455 0.9362 0.9362 0.99 17.41 开放 开放
15 110022 易方达消费 2.8490 2.8490 2.8220 2.8220 0.96 59.70 开放 开放
16 510410 博时资源ETF 0.6134 0.6134 0.6079 0.6079 0.90 10.64 开放 开放
17 006981 中金新医药A 1.0717 1.0717 1.0621 1.0621 0.90 7.17 开放 开放
18 007005 中金新医药C 1.0695 1.0695 1.0601 1.0601 0.89 6.95 开放 开放
19 510170 国联安商品ETF 1.6380 0.5080 1.6240 0.5040 0.86 15.76 开放 开放
20 050024 博时资源ETF联接 0.6100 0.6100 0.6048 0.6048 0.86 10.61 开放 开放
21 257060 国联安商品ETF联接 0.5244 0.5244 0.5201 0.5201 0.83 14.65 开放 开放
22 160322 华夏港股通 1.0443 1.0943 1.0359 1.0859 0.81 9.49 开放 开放
23 005239 银华文体娱乐A 0.7208 0.7208 0.7151 0.7151 0.80 7.42 开放 开放
24 005240 银华文体娱乐C 0.7245 0.7245 0.7188 0.7188 0.79 7.65 开放 开放
25 004532 民生高股息A 0.8802 0.8802 0.8734 0.8734 0.78 -0.07 开放 开放
26 004533 民生高股息C 0.8753 0.8753 0.8686 0.8686 0.77 -0.22 开放 开放
27 006604 嘉实消费A 1.0371 1.0371 1.0293 1.0293 0.76 3.71 开放 开放
28 006605 嘉实消费C 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.75 3.45 开放 开放
29 002236 大成互联网A 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.74 24.38 开放 开放
30 512170 华宝中证医疗ETF 1.1420 1.1420 1.1338 1.1338 0.72 14.18 开放 开放
31 000979 景顺沪港深 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.70 16.10 开放 开放
32 000854 鹏华产业 2.0350 2.0350 2.0210 2.0210 0.69 63.45 开放 开放
33 510630 华夏消费ETF 2.8958 2.8958 2.8760 2.8760 0.69 48.12 开放 开放
34 000913 农银医疗 1.3935 1.3935 1.3841 1.3841 0.68 59.42 开放 开放
35 003359 大成互联网C 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.64 23.85 开放 开放
36 162107 金鹰量化 0.7307 0.7307 0.7263 0.7263 0.61 23.03 开放 开放
37 006692 金信消费A 1.0892 1.1892 1.0827 1.1827 0.60 19.67 开放 开放
38 006693 金信消费C 1.1914 1.1914 1.1844 1.1844 0.59 19.14 开放 开放
39 006931 泰康港股通TMTC 0.9139 0.9139 0.9086 0.9086 0.58 -8.61 开放 开放
40 006930 泰康港股通TMTA 0.9153 0.9153 0.9100 0.9100 0.58 -8.47 开放 开放
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